05021.03.77014713 2018 CP 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 28.363,06 0,00 118.363,06
CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - SERVIZI DI CUSTODIA E
AUSILIARI SU STRUTTURE COMUNALI Note var.: VARIAZIONE
05021.03.77014532 2018 CP 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 14.405,84 20.594,16
35.000,00 0,00 3.018,89 0,00 38.018,89
CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
104.724,84 31.775,16
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
05021.04.77021035 2018 CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 4.200,00 0,00 14.200,00
CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA CAP 770210/3
-TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: ASSOCIAZIONI NO PROFIT
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP CS
10.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
114.724,84 31.775,16
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
114.724,84 31.775,16
Totale Capitoli Variati su Missione 5 CP CS
114.724,84 31.775,16
Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
06011.03.77014053 2018 CP 326.000,00 0,00 0,00 0,00 326.000,00 326.000,00 0,00
326.000,00 0,00 17.083,89 0,00 343.083,89
CS CdR: 14 SPORT - CAP 770140/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
326.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
326.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
326.000,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP CS
326.000,00 0,00
Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi
06012.02.77205035 2018 CP 119.980,25 0,00 0,00 0,00 119.980,25 119.980,25 0,00
100.000,00 0,00 19.980,25 0,00 119.980,25
CS CdR: 38 CENTRO SOCIALE MADONNA DEL LATTE
-AMPLIAMENTO SEDE Note var.: VARIAZIONE
06012.02.77205040 2018 CP 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00
121.897,79 0,00 4.901,35 0,00 126.799,14
CS CdR: 9 TECNICO IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE
-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT SALA -A-Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP CS
344.980,25 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
344.980,25 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
344.980,25 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP CS
344.980,25 0,00
Missione 7 Turismo
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
07011.03.77015103 2018 CP 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.318,00 4.682,00
7.000,00 0,00 1.906,00 0,00 8.906,00
CS CdR: 11 TURISMO CAP 770151/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI
-CONTRIBUTO ATI SERVIZI TURISTICI Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
2.318,00 4.682,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
2.318,00 4.682,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
2.318,00 4.682,00
Totale Capitoli Variati su Missione 7 CP CS
2.318,00 4.682,00
Missione 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti
08012.03.77021011 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218.592,90 0,00 0,00 -218.592,90 0,00
CS CdR: 28 - CAP 770210/11 - TRASFERIMENTI A PRIVATI PER
CONTRATTO DI QUARTIERE Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
0,00 0,00
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 10 di15
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 8 CP CS
0,00 0,00
Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
09021.03.77021004 2018 CP 30.940,00 -19.000,00 0,00 0,00 11.940,00 9.169,52 2.770,48
30.940,00 -19.000,00 3.342,53 0,00 15.282,53
CS CdR: 35 AMBIENTE - CAP 770140/9 - ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
9.169,52 2.770,48
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
9.169,52 2.770,48
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
9.169,52 2.770,48
Programma 4 - Servizio idrico integrato TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
09041.03.77010010 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.132,77 0,00 0,00 -1.132,77 0,00
CS CdR: 10 TECNICO SCUOLE E CIMITERI CAP 770100/3
-CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 4 CP CS
0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP CS
9.169,52 2.770,48
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 1 Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
10051.03.77010008 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 33,50 0,00 33,50
CS CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP
770100/1 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: ENERGIA ELETTRICA E F.M. - SU PATRIMONIO
Note var.: VARIAZIONE
10051.03.77006006 2018 CP 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 67.572,59 2.427,41
70.000,00 0,00 15.000,00 0,00 85.000,00
CS CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP
770060/1 - MATERIE PRIME E SEMILAVORATI Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
67.572,59 2.427,41
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
67.572,59 2.427,41
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP CS
67.572,59 2.427,41
Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP CS
67.572,59 2.427,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi
10052.02.77201026 2018 CP 45.455,13 0,00 0,00 0,00 45.455,13 45.455,13 0,00
40.000,00 0,00 5.455,13 0,00 45.455,13
CS CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP
772010/4 - MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E PARCHEGGI Note var.: VARIAZIONE
10052.02.77300014 2018 CP 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
125.000,00 0,00 25.000,00 0,00 150.000,00
CS CdR: 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA
COLDIPOZZO Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP CS
195.455,13 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP CS
195.455,13 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP CS
195.455,13 0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP CS
195.455,13 0,00
Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
12011.03.77014599 2018 CP 23.825,08 0,00 0,00 0,00 23.825,08 23.825,08 0,00
23.825,08 0,00 10.202,68 0,00 34.027,76
CS CdR: 42 ASILI NIDO - CAP 770145/4 - INTERVENTI
STRAORDINARI A FAVORE DELLA PRIMA INFANZIA -CONTRIBUTO REGIONALE
Note var.: VARIAZIONE
12011.03.77020023 2018 CP 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 1.709,42 0,00 4.709,42
CS CdR 10 TECNICO - SCUOLE - CIMITERI - CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASILI NIDO Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
26.825,08 0,00
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 12 di15
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
26.825,08 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
26.825,08 0,00
Programma 2 - Interventi per la disabilità TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
12021.03.77020022 2018 CP 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 30.463,25 24.536,75
55.000,00 5.000,00 10.741,51 0,00 70.741,51
CS CdR: 16 CAP 770141/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI
-CONTRIBUTO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (COLL. E CAP. 104305/0) - DISABILI ADULTI
Note var.: VARIAZIONE
12021.03.77020042 2018 CP 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 95.169,60 4.830,40
100.000,00 0,00 62.323,18 0,00 162.323,18
CS CdR: 16 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO HOME CARE
PREMIUM 2017-2018 SERVIZI PER LA DISABILITA' Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
125.632,85 29.367,15
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
12021.04.77028017 2018 CP 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 171.450,98 28.549,02
200.000,00 0,00 57.057,20 0,00 257.057,20
CS CdR: 16 ASSISTENZA - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER
PRESTAZIONI INTEGRATIVE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017-2018
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP CS
171.450,98 28.549,02
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
297.083,83 57.916,17
Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP CS
297.083,83 57.916,17
Programma 3 - Interventi per gli anziani TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
12031.03.77014500 2018 CP 76.250,00 0,00 0,00 0,00 76.250,00 37.676,16 38.573,84
76.250,00 0,00 8.356,69 0,00 84.606,69
CS CdR: 16 - CAP 770145/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
CONTRIBUTO REGIONALE - ALTRE - SERVIZI PER ANZIANI Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
37.676,16 38.573,84
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
37.676,16 38.573,84
Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP CS
37.676,16 38.573,84
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
12041.01.00000004 2018 CP 37.098,25 0,00 0,00 0,00 37.098,25 29.678,55 7.419,70
37.098,25 0,00 543,99 0,00 37.642,24
CS CdR: 18 PERSONALE - PERSONALE OCCASIONALE:
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PROGETTO S.I.
A. UMB.01 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) -INCLUSIONE FSE 2014-2020
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 CP CS
29.678,55 7.419,70
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
12041.02.00000001 2018 CP 10.083,30 0,00 0,00 0,00 10.083,30 8.066,70 2.016,60
10.083,30 0,00 166,70 0,00 10.250,00
CS CdR: 18 PERSONALE I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE
PERSONALE OCCASIONALE PROGETTO S.I.A. UMB.01 -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) - INCLUSIONE FSE 2014-2020
Note var.: VARIAZIONE
12041.02.77035013 2018 CP 1.216,99 0,00 0,00 0,00 1.216,99 1.216,99 0,00
1.216,99 0,00 25,50 0,00 1.242,49
CS CdR: 18 PERSONALE : SPESE PER TIROCINI - I.R.A.P. - UTILIZZO
CONTRIBUTO POR FSE PER LOTTA ALLA POVERTA' INT.F - "OT – GIOVANI DISABILI (SAL: TIROCINI EXTRACURRICULARI, BORSE, TUTORAGGIO)"
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP CS
9.283,69 2.016,60
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
12041.03.77005031 2018 CP 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 920,00 0,00 5.920,00
CS CdR: 16 - CAP 770050/19 - ACQUISTO BENI PER CITTADINI
INDIGENTI - GENERI ALIMENTARI-Note var.: VARIAZIONE
12041.03.77020026 2018 CP 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 26.641,51 32.358,49
59.000,00 0,00 21.648,13 0,00 80.648,13
CS CdR: 16 - CAP 770145/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
31.641,51 32.358,49
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
70.603,75 41.794,79
Totale Capitoli Variati su Programma 4 CP CS
70.603,75 41.794,79
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
12071.04.00000001 2018 CP 0,00 3.144.452,45 0,00 0,00 3.144.452,45 3.144.452,45 0,00
0,00 1.400.000,00 0,00 -400.000,00 1.000.000,00
CS CdR: 16 - TRASFERIMENTO AD A.S.L.- LEGATO MARIANI
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP CS
3.144.452,45 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
3.144.452,45 0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 7 CP CS
3.144.452,45 0,00
Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 14 di15
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 1
Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
12091.03.77014120 2018 CP 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 288,96 56.711,04
118.530,18 0,00 15.604,73 0,00 134.134,91
CS CdR: 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - CAP 770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI - CIMITERI Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS
57.000,00 118.530,18
0,00 0,00
0,00 15.604,73
0,00 0,00
57.000,00 134.134,91
288,96 56.711,04
Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS
57.000,00 118.530,18
0,00 0,00
0,00 15.604,73
0,00 0,00
57.000,00 134.134,91
288,96 56.711,04
Totale Capitoli Variati su Programma 9 CP CS
57.000,00 118.530,18
0,00 0,00
0,00 15.604,73
0,00 0,00
57.000,00 134.134,91
288,96 56.711,04
Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP CS
627.473,62 689.003,80
3.144.452,45 1.405.000,00
0,00 189.299,73
0,00 -400.000,00
3.771.926,07 1.883.303,53
3.576.930,23 194.995,84
Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7
Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
99017.02.77400104 2018 CP 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 154.919,40 145.080,60
300.000,00 0,00 29.027,41 0,00 329.027,41
CS CdR: 16 ASSISTENZA SPESE PER CONTO TERZI
-RITRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER I COMUNI DELLA ZONA SOCIALE 1
Note var.: VARIAZIONE
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP CS
300.000,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 29.027,41
0,00 0,00
300.000,00 329.027,41
154.919,40 145.080,60
Totale Capitoli Variati su Titolo 7 CP CS
300.000,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 29.027,41
0,00 0,00
300.000,00 329.027,41
154.919,40 145.080,60
Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS
300.000,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 29.027,41
0,00 0,00
300.000,00 329.027,41
154.919,40 145.080,60
Totale Capitoli Variati su Missione 99 CP CS
300.000,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 29.027,41
0,00 0,00
300.000,00 329.027,41
154.919,40 145.080,60
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018
0,00 0,000,00
36.045,29
657.099,11 -621.053,82
2.760.541,71 3.206.511,34 5.967.053,05 5.298.452,60 668.600,45
CP
CS 2.875.491,55 1.416.000,00 4.327.536,84
SALDO CASSA SALDO COMPETENZA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: 05/06/2018 n. 10
Rif.
SPESE 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2018