Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 02/07/2018

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Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 02/07/2018

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Proponente: SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA DI CASSA, ECONOMICO - PATRIMONIALE E FISCALE

Redattore: Dott.ssa Cristina Edelweiss

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Edelweiss

Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA

Assessore: BETTARELLI MICHELE

Oggetto: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 5BIS LETT.D, DEL D.LGS N.267/2000.

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA

Parere contabile: FAVOREVOLE espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

In data 02/07/2018 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti:

Nominativo Funzione Presente Assente

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X

BARTOLINI MONICA Assessore X

BASSINI LUCIANA Assessore X

CARLETTI RICCARDO Assessore X

CESTINI ROSSELLA Assessore X

MASSETTI MASSIMO Assessore X

SECONDI LUCA Assessore X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.

Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

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Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 02/07/2018

VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL’ART.175 COMMA 5BIS LETT.D, DEL D.LGS N.267/2000.

La Giunta

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 28/06/2018;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal funzionario responsabile del servizio Finanziario;

Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;

Visti i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 29/12/2011 relativi alla disciplina applicativa sulla sperimentazione di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il D. Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile anch’esso novellato dal D.

Lgs. 126/2014 sopra citato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e successive delibere di variazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 23/04/2018 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018-2020 ai Centri di responsabilità e successive delibere di variazione;

Richiamato l’art.175 comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, il quale attribuisce alla competenza dell’organo esecutivo le variazioni di bilancio nelle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

Visti i fabbisogni per alcuni pagamenti che sono in procinto di essere effettuati su vari capitoli di spesa del bilancio per l’annualità 2018, sia in parte corrente che in parte capitale e considerato che vi è incapienza di previsione di cassa dei medesimi;

Viste le variazioni da apportare anche ad alcuni capitoli in entrata, in particolare con previsione inferiore rispetto agli incassi effettuati;

Ritenuto di dover adeguare gli stanziamenti di cassa delle componenti del bilancio di previsione secondo l’allegato parte integrante alla presente deliberazione (allegato “A”);

Dato atto che con la presente si modificano le dotazioni di cassa del Piano Esecutivo di Gestione

limitatamente all’anno 2018 assegnate alla responsabilità dei dirigenti (allegato “B”);

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Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 02/07/2018

Visto l’allegato “C” che contiene i dati della variazione da trasmettere al tesoriere;

Dato atto che con la presente non si modificano gli equilibri di competenza del bilancio di previsione ma solo i dati finali previsti del fondo di cassa che si mantiene positivo passando da un fondo cassa ante variazione pari ad € 220.291,94 ad un fondo cassa post variazione pari ad € 188.748,79;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Delibera

1) di approvare quanto riportato nella premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di adeguare gli stanziamenti di cassa 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 secondo gli importi definiti nell’allegato (allegato “A”) come sintetizzato nella tabella che segue:

TABELLA VARIAZIONE DI CASSA GIUGNO 2018

PREVISIONE FONDO CASSA ANTE VARIAZIONE 220.291,94 VARIAZIONI AUMENTO ENTRATE CASSA CORRENTI + 3.001,55 VARIAZIONI RIDUZIONE ENTRATE CASSA CORRENTI - 0,00 VARIAZIONI AUMENTO SPESE CASSA CORRENTI - 552.638,40 VARIAZIONI RIDUZIONE SPESE CASSA CORRENTI + 401.132,77

SALDO VARIAZIONI CASSA CORRENTI -148.504,08

VARIAZIONI AUMENTO ENTRATE CASSA CAPITALE + 1.500,59 VARIAZIONI RIDUZIONE ENTRATE CASSA CAPITALE - 0,00 VARIAZIONI AUMENTO SPESE CASSA CAPITALE - 75.433,30 VARIAZIONI RIDUZIONE SPESE CASSA CAPITALE + 219.921,05

SALDO VARIAZIONI CASSA CAPITALE 221.421,64

SALDO RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00

PRELIEVI DEPOSITI BANCARI 0,00

SALDO VARIAZIONI CASSA PARTITE DI GIRO -29.027,41 PREVISIONE FONDO CASSA POST VARIAZIONE 188.748,79

3) di dare atto che per effetto delle suddette variazioni sono modificate inoltre le dotazioni di cassa dei capitoli del Piano Esecutivo di Gestione limitatamente all’anno 2018, assegnate alla responsabilità dei dirigenti (allegato “B”);

4) di provvedere all’invio dell’allegato “C” al Tesoriere;

5) di dare mandato alla segreteria di trasmettere il presente atto a tutti i Consiglieri Comunali;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.

Lgs. 267/2000.

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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 10 del 05/06/2018

Accertato

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione Anno

competenza Iniziale Variazioni

precedenti

Variazione positiva

Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

516.081,59 3.260.987,70

2018 CP 0,00 0,00 3.777.069,29 0,00 3.777.069,29

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: VARIAZIONE

1.812.022,91 2.147.821,35

2018 CP 0,00 0,00 3.959.844,26 0,00 3.959.844,26

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: VARIAZIONE

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 42.721,22 -253,92 3.001,55 0,00 45.468,85

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tip. 100 Tributi in conto capitale CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

CS 10.000,00 0,00 1.500,59 0,00 11.500,59

Totale Capitoli Variati su Titolo 4 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018

^0,00 ^0,00

0,00

4.502,14

4.502,14 0,00

2.358.104,50 5.408.809,05 7.766.913,55 0,00 7.766.913,55

CP

CS 52.721,22 -253,92 56.969,44

SALDO CASSA SALDO COMPETENZA

Impegnato

USCITE ANNO: 2018

precedenti

Variazione positiva

Variazione

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00

CS 37.000,00 0,00 11.349,36 0,00 48.349,36

(5)

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP CS

37.000,00 37.000,00

0,00 0,00

0,00 11.349,36

0,00 0,00

37.000,00 48.349,36

37.000,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP CS

37.000,00 37.000,00

0,00 0,00

0,00 11.349,36

0,00 0,00

37.000,00 48.349,36

37.000,00 0,00

Programma 2 - Segreteria generale TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 85.472,00 0,00 0,00 0,00 85.472,00 84.396,94 1.075,06

CS 85.472,00 0,00 20.026,29 0,00 105.498,29

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

CS 900,00 0,00 496,89 0,00 1.396,89

86.372,00 86.372,00

0,00 0,00

0,00 20.523,18

0,00 0,00

86.372,00 106.895,18

84.396,94 1.975,06

86.372,00 86.372,00

0,00 0,00

0,00 20.523,18

0,00 0,00

86.372,00 106.895,18

84.396,94 1.975,06

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente CP 8.773,12 0,00 0,00 0,00 8.773,12 0,00 8.773,12

CS 8.773,12 0,00 9.108,60 0,00 17.881,72

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 12.454,60 0,00 0,00 0,00 12.454,60 3.574,30 8.880,30

CS 12.454,60 0,00 6.719,81 0,00 19.174,41

21.227,72 21.227,72

0,00 0,00

0,00 15.828,41

0,00 0,00

21.227,72 37.056,13

3.574,30 17.653,42

21.227,72 21.227,72

0,00 0,00

0,00 15.828,41

0,00 0,00

21.227,72 37.056,13

3.574,30 17.653,42

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 12,41 0,00 12,41

CS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00

Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate CP 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.666,45 17.333,55

CS 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 35.000,00

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 20.012,41

0,00 0,00

25.000,00 45.012,41

4.061,98 20.938,02

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 20.012,41

0,00 0,00

25.000,00 45.012,41

4.061,98 20.938,02

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1

Spese correnti

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 2 di10

(6)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO

CS 16.000,00 0,00 3.155,90 0,00 19.155,90

16.000,00 16.000,00

0,00 0,00

0,00 3.155,90

0,00 0,00

16.000,00 19.155,90

14.520,43 1.479,57

16.000,00 16.000,00

0,00 0,00

0,00 3.155,90

0,00 0,00

16.000,00 19.155,90

14.520,43 1.479,57

Programma 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti

CS 51.642,00 0,00 3.897,78 0,00 55.539,78

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente CP 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

CS 5.500,00 0,00 224,56 0,00 5.724,56

57.142,00 57.142,00

0,00 0,00

0,00 4.122,34

0,00 0,00

57.142,00 61.264,34

20.428,17 36.713,83

57.142,00 57.142,00

0,00 0,00

0,00 4.122,34

0,00 0,00

57.142,00 61.264,34

20.428,17 36.713,83

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP CS

242.741,72 242.741,72

0,00 0,00

0,00 74.991,60

0,00 0,00

242.741,72 317.733,32

163.981,82 78.759,90

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 1.328,15 0,00 0,00 -1.328,15 0,00

0,00 1.328,15

0,00 0,00

0,00 -1.328,15

0,00 0,00

0,00 1.328,15

0,00 0,00

0,00 -1.328,15

0,00 0,00

0,00 1.328,15

0,00 0,00

0,00 -1.328,15

0,00 0,00

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 939,40 3.060,60

CS 4.000,00 0,00 365,16 0,00 4.365,16

4.000,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 365,16

0,00 0,00

4.000,00 4.365,16

939,40 3.060,60

4.000,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 365,16

0,00 0,00

4.000,00 4.365,16

939,40 3.060,60

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

(7)

CS 50.000,00 0,00 10.361,36 0,00 60.361,36

50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 10.361,36

0,00 0,00

50.000,00 60.361,36

21.100,00 28.900,00

50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 10.361,36

0,00 0,00

50.000,00 60.361,36

21.100,00 28.900,00

Programma 10 - Risorse umane TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 132.854,42 0,00 0,00 0,00 132.854,42 0,00 132.854,42

CS 132.854,42 0,00 139.744,11 0,00 272.598,53

CS 13.000,00 0,00 1.013,04 0,00 14.013,04

145.854,42 145.854,42

0,00 0,00

0,00 140.757,15

0,00 0,00

145.854,42 286.611,57

10.000,00 135.854,42

145.854,42 145.854,42

0,00 0,00

0,00 140.757,15

0,00 0,00

145.854,42 286.611,57

10.000,00 135.854,42

Programma 11 - Altri servizi generali TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 98.500,00 81.058,89 0,00 0,00 179.558,89 143.580,76 35.978,13

CS 98.500,00 30.000,00 36.329,45 0,00 164.829,45

98.500,00 98.500,00

81.058,89 30.000,00

0,00 36.329,45

0,00 0,00

179.558,89 164.829,45

143.580,76 35.978,13

98.500,00 98.500,00

81.058,89 30.000,00

0,00 36.329,45

0,00 0,00

179.558,89 164.829,45

143.580,76 35.978,13

298.354,42 298.354,42

81.058,89 30.000,00

0,00 187.813,12

0,00 0,00

379.413,31 516.167,54

175.620,16 203.793,15

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

CS 6.000,00 0,00 526,00 0,00 6.526,00

CS 59.000,00 0,00 17.248,70 0,00 76.248,70

56.000,00 65.000,00

0,00 0,00

0,00 17.774,70

0,00 0,00

56.000,00 82.774,70

52.248,98 3.751,02

56.000,00 65.000,00

0,00 0,00

0,00 17.774,70

0,00 0,00

56.000,00 82.774,70

52.248,98 3.751,02

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 4 di10

(8)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO

56.000,00 65.000,00

0,00 0,00

0,00 17.774,70

0,00 0,00

56.000,00 82.774,70

52.248,98 3.751,02

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

CS 12.000,00 0,00 6.522,74 0,00 18.522,74

15.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 6.522,74

0,00 0,00

15.000,00 18.522,74

14.435,11 564,89

15.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 6.522,74

0,00 0,00

15.000,00 18.522,74

14.435,11 564,89

15.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 6.522,74

0,00 0,00

15.000,00 18.522,74

14.435,11 564,89

Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 100.096,57 0,00 0,00 0,00 100.096,57 100.096,57 0,00

CS 80.000,00 0,00 20.096,57 0,00 100.096,57

100.096,57 80.000,00

0,00 0,00

0,00 20.096,57

0,00 0,00

100.096,57 100.096,57

100.096,57 0,00

100.096,57 80.000,00

0,00 0,00

0,00 20.096,57

0,00 0,00

100.096,57 100.096,57

100.096,57 0,00

100.096,57 80.000,00

0,00 0,00

0,00 20.096,57

0,00 0,00

100.096,57 100.096,57

100.096,57 0,00

Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CS 136.500,00 0,00 34.670,59 0,00 171.170,59

Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

CS 10.000,00 0,00 4.200,00 0,00 14.200,00

146.500,00 146.500,00

0,00 0,00

0,00 38.870,59

0,00 0,00

146.500,00 185.370,59

114.724,84 31.775,16

146.500,00 146.500,00

0,00 0,00

0,00 38.870,59

0,00 0,00

146.500,00 185.370,59

114.724,84 31.775,16

146.500,00 146.500,00

0,00 0,00

0,00 38.870,59

0,00 0,00

146.500,00 185.370,59

114.724,84 31.775,16

Missione 6

(9)

Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero

CS 326.000,00 0,00 17.083,89 0,00 343.083,89

326.000,00 326.000,00

0,00 0,00

0,00 17.083,89

0,00 0,00

326.000,00 343.083,89

326.000,00 0,00

326.000,00 326.000,00

0,00 0,00

0,00 17.083,89

0,00 0,00

326.000,00 343.083,89

326.000,00 0,00

326.000,00 326.000,00

0,00 0,00

0,00 17.083,89

0,00 0,00

326.000,00 343.083,89

326.000,00 0,00

Missione 6

CS 221.897,79 0,00 24.881,60 0,00 246.779,39

344.980,25 221.897,79

0,00 0,00

0,00 24.881,60

0,00 0,00

344.980,25 246.779,39

344.980,25 0,00

344.980,25 221.897,79

0,00 0,00

0,00 24.881,60

0,00 0,00

344.980,25 246.779,39

344.980,25 0,00

344.980,25 221.897,79

0,00 0,00

0,00 24.881,60

0,00 0,00

344.980,25 246.779,39

344.980,25 0,00

Missione 7 Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1

Spese correnti

CS 7.000,00 0,00 1.906,00 0,00 8.906,00

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

0,00 1.906,00

0,00 0,00

7.000,00 8.906,00

2.318,00 4.682,00

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

0,00 1.906,00

0,00 0,00

7.000,00 8.906,00

2.318,00 4.682,00

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

0,00 1.906,00

0,00 0,00

7.000,00 8.906,00

2.318,00 4.682,00

Missione 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Macroaggr. 3 Contributi agli investimenti CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 218.592,90 0,00 0,00 -218.592,90 0,00

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 6 di10

(10)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO

0,00 218.592,90

0,00 0,00

0,00 -218.592,90

0,00 0,00

0,00 218.592,90

0,00 0,00

0,00 -218.592,90

0,00 0,00

0,00 218.592,90

0,00 0,00

0,00 -218.592,90

0,00 0,00

Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 30.940,00 -19.000,00 0,00 0,00 11.940,00 9.169,52 2.770,48

CS 30.940,00 -19.000,00 3.342,53 0,00 15.282,53

30.940,00 30.940,00

-19.000,00 -19.000,00

0,00 3.342,53

0,00 0,00

11.940,00 15.282,53

9.169,52 2.770,48

30.940,00 30.940,00

-19.000,00 -19.000,00

0,00 3.342,53

0,00 0,00

11.940,00 15.282,53

9.169,52 2.770,48

Programma 4 - Servizio idrico integrato TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 1.132,77 0,00 0,00 -1.132,77 0,00

0,00 1.132,77

0,00 0,00

0,00 -1.132,77

0,00 0,00

0,00 1.132,77

0,00 0,00

0,00 -1.132,77

0,00 0,00

30.940,00 32.072,77

-19.000,00 -19.000,00

0,00 3.342,53

0,00 -1.132,77

11.940,00 15.282,53

9.169,52 2.770,48

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

CS 70.000,00 0,00 15.033,50 0,00 85.033,50

70.000,00 70.000,00

0,00 0,00

0,00 15.033,50

0,00 0,00

70.000,00 85.033,50

67.572,59 2.427,41

70.000,00 70.000,00

0,00 0,00

0,00 15.033,50

0,00 0,00

70.000,00 85.033,50

67.572,59 2.427,41

70.000,00 70.000,00

0,00 0,00

0,00 15.033,50

0,00 0,00

70.000,00 85.033,50

67.572,59 2.427,41

(11)

CS 165.000,00 0,00 30.455,13 0,00 195.455,13

195.455,13 165.000,00

0,00 0,00

0,00 30.455,13

0,00 0,00

195.455,13 195.455,13

195.455,13 0,00

195.455,13 165.000,00

0,00 0,00

0,00 30.455,13

0,00 0,00

195.455,13 195.455,13

195.455,13 0,00

195.455,13 165.000,00

0,00 0,00

0,00 30.455,13

0,00 0,00

195.455,13 195.455,13

195.455,13 0,00

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1

Spese correnti

CS 26.825,08 0,00 11.912,10 0,00 38.737,18

26.825,08 26.825,08

0,00 0,00

0,00 11.912,10

0,00 0,00

26.825,08 38.737,18

26.825,08 0,00

26.825,08 26.825,08

0,00 0,00

0,00 11.912,10

0,00 0,00

26.825,08 38.737,18

26.825,08 0,00

Programma 2 - Interventi per la disabilità TITOLO 1

Spese correnti

CS 155.000,00 5.000,00 73.064,69 0,00 233.064,69

Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 171.450,98 28.549,02

CS 200.000,00 0,00 57.057,20 0,00 257.057,20

355.000,00 355.000,00

0,00 5.000,00

0,00 130.121,89

0,00 0,00

355.000,00 490.121,89

297.083,83 57.916,17

355.000,00 355.000,00

0,00 5.000,00

0,00 130.121,89

0,00 0,00

355.000,00 490.121,89

297.083,83 57.916,17

Programma 3 - Interventi per gli anziani TITOLO 1

Spese correnti

CS 76.250,00 0,00 8.356,69 0,00 84.606,69

76.250,00 76.250,00

0,00 0,00

0,00 8.356,69

0,00 0,00

76.250,00 84.606,69

37.676,16 38.573,84

76.250,00 76.250,00

0,00 0,00

0,00 8.356,69

0,00 0,00

76.250,00 84.606,69

37.676,16 38.573,84

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1

Spese correnti

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 8 di10

(12)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE DI BILANCIO

CS 37.098,25 0,00 543,99 0,00 37.642,24

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente CP 11.300,29 0,00 0,00 0,00 11.300,29 9.283,69 2.016,60

CS 11.300,29 0,00 192,20 0,00 11.492,49

CS 64.000,00 0,00 22.568,13 0,00 86.568,13

112.398,54 112.398,54

0,00 0,00

0,00 23.304,32

0,00 0,00

112.398,54 135.702,86

70.603,75 41.794,79

112.398,54 112.398,54

0,00 0,00

0,00 23.304,32

0,00 0,00

112.398,54 135.702,86

70.603,75 41.794,79

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 0,00 3.144.452,45 0,00 0,00 3.144.452,45 3.144.452,45 0,00

CS 0,00 1.400.000,00 0,00 -400.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

3.144.452,45 1.400.000,00

0,00 0,00

0,00 -400.000,00

3.144.452,45 1.000.000,00

3.144.452,45 0,00

0,00 0,00

3.144.452,45 1.400.000,00

0,00 0,00

0,00 -400.000,00

3.144.452,45 1.000.000,00

3.144.452,45 0,00

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 288,96 56.711,04

CS 118.530,18 0,00 15.604,73 0,00 134.134,91

57.000,00 118.530,18

0,00 0,00

0,00 15.604,73

0,00 0,00

57.000,00 134.134,91

288,96 56.711,04

57.000,00 118.530,18

0,00 0,00

0,00 15.604,73

0,00 0,00

57.000,00 134.134,91

288,96 56.711,04

627.473,62 689.003,80

3.144.452,45 1.405.000,00

0,00 189.299,73

0,00 -400.000,00

3.771.926,07 1.883.303,53

3.576.930,23 194.995,84

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7

Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggr. 2 Uscite per conto terzi CP 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 154.919,40 145.080,60

CS 300.000,00 0,00 29.027,41 0,00 329.027,41

300.000,00 300.000,00

0,00 0,00

0,00 29.027,41

0,00 0,00

300.000,00 329.027,41

154.919,40 145.080,60

300.000,00 300.000,00

0,00 0,00

0,00 29.027,41

0,00 0,00

300.000,00 329.027,41

154.919,40 145.080,60

300.000,00 300.000,00

0,00 0,00

0,00 29.027,41

0,00 0,00

300.000,00 329.027,41

154.919,40 145.080,60

(13)

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018

^0,00 ^0,00

0,00

36.045,29

657.099,11 -621.053,82

2.760.541,71 3.206.511,34 5.967.053,05 5.298.452,60 668.600,45

CP

CS 2.875.491,55 1.416.000,00 4.327.536,84

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 10 di10

(14)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 10 del 05/06/2018

Accertato

ENTRATE ANNO: 2018

precedenti

Variazione positiva

Variazione

516.081,59 3.260.987,70

2018 CP 0,00 0,00 3.777.069,29 0,00 3.777.069,29

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: VARIAZIONE

1.812.022,91 2.147.821,35

2018 CP 0,00 0,00 3.959.844,26 0,00 3.959.844,26

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: VARIAZIONE

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

20101.02.10440006 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.721,22 -253,92 3.001,55 0,00 45.468,85

CS CdR: 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - CAP 104400/0

- CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA VARIE Note var.: VARIAZIONE

Totale Capitoli Variati su Categoria 2 CP CS

0,00 42.721,22

0,00 -253,92

0,00 3.001,55

0,00 0,00

0,00 45.468,85

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Tipologia 101 CP CS

0,00 42.721,22

0,00 -253,92

0,00 3.001,55

0,00 0,00

0,00 45.468,85

0,00 0,00

CS 42.721,22 -253,92 3.001,55 0,00 45.468,85

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100 - Tributi in conto capitale Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni

40100.01.12305006 2018 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

10.000,00 0,00 1.500,59 0,00 11.500,59

CS CdR: 28 URBANISTICA - SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO

PERMESSI DI COSTRUIRE Note var.: VARIAZIONE

Totale Capitoli Variati su Categoria 1 CP CS

30.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 1.500,59

0,00 0,00

30.000,00 11.500,59

0,00 30.000,00

Totale Capitoli Variati su Tipologia 100 CP CS

30.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 1.500,59

0,00 0,00

30.000,00 11.500,59

0,00 30.000,00

CS 10.000,00 0,00 1.500,59 0,00 11.500,59

Totale Capitoli Variati su Titolo 4 CP 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

(15)

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018

^0,00 ^0,00

0,00

4.502,14

4.502,14 0,00

2.358.104,50 5.408.809,05 7.766.913,55 0,00 7.766.913,55

CP

CS 52.721,22 -253,92 56.969,44

Impegnato

USCITE ANNO: 2018

precedenti

Variazione positiva

Variazione

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

01011.03.77005301 2018 CP 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 964,72 0,00 3.964,72

CS CdR: 5 CONSIGLIO COMUNALE - CAP 770053/1 - SPESE DI

VIAGGIO NON VINCOLATE D.L. 78/2010 Note var.: VARIAZIONE

01011.03.77014097 2018 CP 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

18.000,00 0,00 4.919,04 0,00 22.919,04

CS CdR: 5 CONSIGLIO COMUNALE - CAP 770140/6 - ALTRE

PRESTAZIONI DI SERVIZI: INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI Note var.: VARIAZIONE

01011.03.77017006 2018 CP 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00

16.000,00 0,00 5.465,60 0,00 21.465,60

CS CdR: 5 CONSIGLIO COMUNALE - CAP 770140/8 - ALTRE

PRESTAZIONI DI SERVIZI: INDENNITA' COMMISSIONI Note var.: VARIAZIONE

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP CS

37.000,00 37.000,00

0,00 0,00

0,00 11.349,36

0,00 0,00

37.000,00 48.349,36

37.000,00 0,00

37.000,00 37.000,00

0,00 0,00

0,00 11.349,36

0,00 0,00

37.000,00 48.349,36

37.000,00 0,00

37.000,00 37.000,00

0,00 0,00

0,00 11.349,36

0,00 0,00

37.000,00 48.349,36

37.000,00 0,00

Programma 2 - Segreteria generale TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

01021.01.77000701 2018 CP 68.172,00 0,00 0,00 0,00 68.172,00 68.172,00 0,00

68.172,00 0,00 17.044,71 0,00 85.216,71

CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 770007/1 - FONDO STRAORDINARI

PERSONALE DIPENDENTE: COMPETENZE Note var.: VARIAZIONE

01021.01.77000702 2018 CP 17.300,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 16.224,94 1.075,06

17.300,00 0,00 2.981,58 0,00 20.281,58

CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 770007/2 - FONDO STRAORDINARI

PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Note var.: VARIAZIONE

85.472,00 85.472,00

0,00 0,00

0,00 20.026,29

0,00 0,00

85.472,00 105.498,29

84.396,94 1.075,06

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 2 di15

(16)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

01021.03.77031018 2018 CP 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

900,00 0,00 496,89 0,00 1.396,89

CS CdR: 37 SEGRETERIA GENERALE - CAP 770130/9 - ALTRI

SERVIZI DI MANUTENZIONE Note var.: VARIAZIONE

900,00 900,00

0,00 0,00

0,00 496,89

0,00 0,00

900,00 1.396,89

0,00 900,00

86.372,00 86.372,00

0,00 0,00

0,00 20.523,18

0,00 0,00

86.372,00 106.895,18

84.396,94 1.975,06

86.372,00 86.372,00

0,00 0,00

0,00 20.523,18

0,00 0,00

86.372,00 106.895,18

84.396,94 1.975,06

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

01031.02.77035100 2018 CP 8.773,12 0,00 0,00 0,00 8.773,12 0,00 8.773,12

8.773,12 0,00 9.108,60 0,00 17.881,72

CS CdR: 18 PERSONALE - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE

APPLICAZIONE CONTRATTUALE Note var.: VARIAZIONE

8.773,12 8.773,12

0,00 0,00

0,00 9.108,60

0,00 0,00

8.773,12 17.881,72

0,00 8.773,12

01031.03.77031031 2018 CP 8.454,60 0,00 0,00 0,00 8.454,60 0,00 8.454,60

8.454,60 0,00 5.636,40 0,00 14.091,00

CS CdR: 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA RIMBORSO

FORFETARIO PER SERVIZIO DI TESORERIA Note var.: VARIAZIONE

01031.03.77005026 2018 CP 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.574,30 425,70

4.000,00 0,00 1.083,41 0,00 5.083,41

CS CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770050/1 - BENI

DI CONSUMO: CANCELLERIA Note var.: VARIAZIONE

12.454,60 12.454,60

0,00 0,00

0,00 6.719,81

0,00 0,00

12.454,60 19.174,41

3.574,30 8.880,30

21.227,72 21.227,72

0,00 0,00

0,00 15.828,41

0,00 0,00

21.227,72 37.056,13

3.574,30 17.653,42

21.227,72 21.227,72

0,00 0,00

0,00 15.828,41

0,00 0,00

21.227,72 37.056,13

3.574,30 17.653,42

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1

Spese correnti

01041.01.77001010 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12,41 0,00 12,41

CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 770010/6 - CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: VARIAZIONE

0,00 0,00

0,00 12,41

0,00 0,00

0,00 12,41

0,00 0,00

01041.03.77021203 2018 CP 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.395,53 3.604,47

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00

CS CdR: 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770140/9 - ALTRE

PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE

(17)

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 5.000,00

0,00 0,00

5.000,00 10.000,00

1.395,53 3.604,47

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

01041.09.77028008 2018 CP 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.666,45 17.333,55

20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 35.000,00

CS CdR: 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770280/3 - RIMBORSI

DIVERSI

20.000,00 20.000,00

0,00 0,00

0,00 15.000,00

0,00 0,00

20.000,00 35.000,00

2.666,45 17.333,55

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 20.012,41

0,00 0,00

25.000,00 45.012,41

4.061,98 20.938,02

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 20.012,41

0,00 0,00

25.000,00 45.012,41

4.061,98 20.938,02

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1

Spese correnti

01051.03.77013506 2018 CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 2.607,61 0,00 12.607,61

CS CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE -

CAP 770135/2 - MANUTENZIONE - OO.UU. - BENI Note var.: VARIAZIONE

01051.03.77015211 2018 CP 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.520,43 1.479,57

6.000,00 0,00 548,29 0,00 6.548,29

CS CdR: 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - CAP 770140/3 - ALTRE

PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE Note var.: VARIAZIONE

16.000,00 16.000,00

0,00 0,00

0,00 3.155,90

0,00 0,00

16.000,00 19.155,90

14.520,43 1.479,57

16.000,00 16.000,00

0,00 0,00

0,00 3.155,90

0,00 0,00

16.000,00 19.155,90

14.520,43 1.479,57

16.000,00 16.000,00

0,00 0,00

0,00 3.155,90

0,00 0,00

16.000,00 19.155,90

14.520,43 1.479,57

Programma 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti

01061.01.77003509 2018 CP 51.642,00 0,00 0,00 0,00 51.642,00 14.928,17 36.713,83

51.642,00 0,00 3.897,78 0,00 55.539,78

CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 770035/0 - INCENTIVI PER LA

PROGETTAZIONE ED ALTRI COMPENSI PREVISTI DA LEGGI O REGOLAMENTI

51.642,00 51.642,00

0,00 0,00

0,00 3.897,78

0,00 0,00

51.642,00 55.539,78

14.928,17 36.713,83

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

01061.02.77035016 2018 CP 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

5.500,00 0,00 224,56 0,00 5.724,56

CS CdR: 8 TECNICO - TASSA DI PROPRIETA' - BOLLI AUTOMEZZI

COMUNALI Note var.: VARIAZIONE

5.500,00 5.500,00

0,00 0,00

0,00 224,56

0,00 0,00

5.500,00 5.724,56

5.500,00 0,00

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 4 di15

(18)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

57.142,00 57.142,00

0,00 0,00

0,00 4.122,34

0,00 0,00

57.142,00 61.264,34

20.428,17 36.713,83

57.142,00 57.142,00

0,00 0,00

0,00 4.122,34

0,00 0,00

57.142,00 61.264,34

20.428,17 36.713,83

242.741,72 242.741,72

0,00 0,00

0,00 74.991,60

0,00 0,00

242.741,72 317.733,32

163.981,82 78.759,90

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

01062.02.77204027 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.328,15 0,00 0,00 -1.328,15 0,00

CS CdR: 38 TECNICO - CAP 772040/1 - IMPIANTI, ATTREZZATURE,

ECC.

0,00 1.328,15

0,00 0,00

0,00 -1.328,15

0,00 0,00

0,00 1.328,15

0,00 0,00

0,00 -1.328,15

0,00 0,00

0,00 1.328,15

0,00 0,00

0,00 -1.328,15

0,00 0,00

0,00 1.328,15

0,00 0,00

0,00 -1.328,15

0,00 0,00

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1

Spese correnti

01071.03.77031025 2018 CP 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 939,40 3.060,60

4.000,00 0,00 365,16 0,00 4.365,16

CS CdR: 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - CAP 770140/9 - ALTRE

4.000,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 365,16

0,00 0,00

4.000,00 4.365,16

939,40 3.060,60

4.000,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 365,16

0,00 0,00

4.000,00 4.365,16

939,40 3.060,60

4.000,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 365,16

0,00 0,00

4.000,00 4.365,16

939,40 3.060,60

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi TITOLO 1

Spese correnti

01081.03.77008005 2018 CP 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 21.100,00 28.900,00

50.000,00 0,00 10.361,36 0,00 60.361,36

CS CdR: 43 S.I.T. - CAP 770080/3 - SOFTWARE: LICENZE D'USO

(19)

50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 10.361,36

0,00 0,00

50.000,00 60.361,36

21.100,00 28.900,00

50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 10.361,36

0,00 0,00

50.000,00 60.361,36

21.100,00 28.900,00

50.000,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 10.361,36

0,00 0,00

50.000,00 60.361,36

21.100,00 28.900,00

Programma 10 - Risorse umane TITOLO 1

Spese correnti

01101.01.77100031 2018 CP 103.213,23 0,00 0,00 0,00 103.213,23 0,00 103.213,23

103.213,23 0,00 106.454,15 0,00 209.667,38

CS CdR: 18 PERSONALE - APPLICAZIONE CONTRATTUALE:

COMPETENZE Note var.: VARIAZIONE

01101.01.77100032 2018 CP 29.641,19 0,00 0,00 0,00 29.641,19 0,00 29.641,19

29.641,19 0,00 33.289,96 0,00 62.931,15

CS CdR: 18 PERSONALE - APPLICAZIONE CONTRATTUALE:

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: VARIAZIONE

132.854,42 132.854,42

0,00 0,00

0,00 139.744,11

0,00 0,00

132.854,42 272.598,53

0,00 132.854,42

01101.03.77100020 2018 CP 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 10.000,00 3.000,00

13.000,00 0,00 1.013,04 0,00 14.013,04

CS CDR: 18 PERSONALE - ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE:

FORMAZIONE - NON VINCOLATE D.L. 78/2010 Note var.: VARIAZIONE

13.000,00 13.000,00

0,00 0,00

0,00 1.013,04

0,00 0,00

13.000,00 14.013,04

10.000,00 3.000,00

145.854,42 145.854,42

0,00 0,00

0,00 140.757,15

0,00 0,00

145.854,42 286.611,57

10.000,00 135.854,42

145.854,42 145.854,42

0,00 0,00

0,00 140.757,15

0,00 0,00

145.854,42 286.611,57

10.000,00 135.854,42

Programma 11 - Altri servizi generali TITOLO 1

Spese correnti

01111.03.77031047 2018 CP 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 1.464,48 0,00 8.464,48

CS CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE -

CARBURANTI E LUBRIFICANTI Note var.: VARIAZIONE

01111.03.77012017 2018 CP 50.000,00 81.058,89 0,00 0,00 131.058,89 104.074,99 26.983,90

50.000,00 30.000,00 27.000,00 0,00 107.000,00

CS CdR: 22 LEGALE - CAP 770120/1 - PRESTAZIONI

PROFESSIONALI LEGALI Note var.: VARIAZIONE

01111.03.77013202 2018 CP 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 32.385,77 8.614,23

41.000,00 0,00 7.844,97 0,00 48.844,97

CS CdR: 25 ECONOMICO - CAP 770132/0 - SERVIZI DI CUSTODIA E

AUSILIARI SU STRUTTURE COMUNALI Note var.: VARIAZIONE

01111.03.77014053 2018 CP 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 120,00 380,00

500,00 0,00 20,00 0,00 520,00

CS CdR: 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA- CAP 770140/1 -

SERVIZI POSTALI Note var.: VARIAZIONE

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 6 di15

(20)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

98.500,00 98.500,00

81.058,89 30.000,00

0,00 36.329,45

0,00 0,00

179.558,89 164.829,45

143.580,76 35.978,13

98.500,00 98.500,00

81.058,89 30.000,00

0,00 36.329,45

0,00 0,00

179.558,89 164.829,45

143.580,76 35.978,13

98.500,00 98.500,00

81.058,89 30.000,00

0,00 36.329,45

0,00 0,00

179.558,89 164.829,45

143.580,76 35.978,13

298.354,42 298.354,42

81.058,89 30.000,00

0,00 187.813,12

0,00 0,00

379.413,31 516.167,54

175.620,16 203.793,15

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

03011.01.77000504 2018 CP 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 526,00 0,00 6.526,00

CS CdR: 18 PERSONALE - CAP 770005/4 - SALARIO ACCESSORIO

POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 C. 4 LETT. B) - CONTRIBUTI Note var.: VARIAZIONE

6.000,00 6.000,00

0,00 0,00

0,00 526,00

0,00 0,00

6.000,00 6.526,00

6.000,00 0,00

03011.03.77005028 2018 CP 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.248,98 3.751,02

5.000,00 0,00 726,94 0,00 5.726,94

CS CdR: 23 POLIZIA COMUNALE -- CAP 770050/2 - BENI DI

CONSUMO: STAMPATI Note var.: VARIAZIONE

03011.03.77013013 2018 CP 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00

45.000,00 0,00 10.840,48 0,00 55.840,48

CS CAP 770130/13 - SERVIZIO DI CONTROLLO PARCHEGGI A

PAGAMENTO Note var.: VARIAZIONE

03011.03.77013024 2018 CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

9.000,00 0,00 5.681,28 0,00 14.681,28

CS CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP

770130/3 - MANUTENZIONE AUTOPARCO Note var.: VARIAZIONE

50.000,00 59.000,00

0,00 0,00

0,00 17.248,70

0,00 0,00

50.000,00 76.248,70

46.248,98 3.751,02

56.000,00 65.000,00

0,00 0,00

0,00 17.774,70

0,00 0,00

56.000,00 82.774,70

52.248,98 3.751,02

56.000,00 65.000,00

0,00 0,00

0,00 17.774,70

0,00 0,00

56.000,00 82.774,70

52.248,98 3.751,02

56.000,00 65.000,00

0,00 0,00

0,00 17.774,70

0,00 0,00

56.000,00 82.774,70

52.248,98 3.751,02

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

(21)

04061.03.77014053 2018 CP 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.435,11 564,89

12.000,00 0,00 6.522,74 0,00 18.522,74

CS CdR: 30 SCUOLA - CAP 770140/9 - ALTRE PRESTAZIONI DI

SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE

15.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 6.522,74

0,00 0,00

15.000,00 18.522,74

14.435,11 564,89

15.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 6.522,74

0,00 0,00

15.000,00 18.522,74

14.435,11 564,89

15.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 6.522,74

0,00 0,00

15.000,00 18.522,74

14.435,11 564,89

15.000,00 12.000,00

0,00 0,00

0,00 6.522,74

0,00 0,00

15.000,00 18.522,74

14.435,11 564,89

Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

05012.02.77217039 2018 CP 89.092,57 0,00 0,00 0,00 89.092,57 89.092,57 0,00

70.000,00 0,00 19.092,57 0,00 89.092,57

CS CdR: 38 - TORRE CIVICA

05012.02.77300019 2018 CP 11.004,00 0,00 0,00 0,00 11.004,00 11.004,00 0,00

10.000,00 0,00 1.004,00 0,00 11.004,00

CS CdR: 38 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA

DELL'ANGIOLETTO Note var.: VARIAZIONE

100.096,57 80.000,00

0,00 0,00

0,00 20.096,57

0,00 0,00

100.096,57 100.096,57

100.096,57 0,00

100.096,57 80.000,00

0,00 0,00

0,00 20.096,57

0,00 0,00

100.096,57 100.096,57

100.096,57 0,00

100.096,57 80.000,00

0,00 0,00

0,00 20.096,57

0,00 0,00

100.096,57 100.096,57

100.096,57 0,00

100.096,57 80.000,00

0,00 0,00

0,00 20.096,57

0,00 0,00

100.096,57 100.096,57

100.096,57 0,00

Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

05021.03.77005027 2018 CP 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 319,00 7.681,00

8.000,00 0,00 1.515,00 0,00 9.515,00

CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770050/7 - BENI DI

CONSUMO: LIBRI E PUBBLICAZIONI Note var.: VARIAZIONE

05021.03.77014705 2018 CP 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 1.514,53 0,00 4.514,53

CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770050/9 - BENI DI

CONSUMO: GENERI VARI ED ECONOMALI Note var.: VARIAZIONE

05021.03.77005201 2018 CP 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

500,00 0,00 259,11 0,00 759,11

CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770052/1 - SPESE

PER MOSTRE Note var.: VARIAZIONE

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 8 di15

(22)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

05021.03.77014713 2018 CP 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00

90.000,00 0,00 28.363,06 0,00 118.363,06

CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - SERVIZI DI CUSTODIA E

AUSILIARI SU STRUTTURE COMUNALI Note var.: VARIAZIONE

05021.03.77014532 2018 CP 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 14.405,84 20.594,16

35.000,00 0,00 3.018,89 0,00 38.018,89

CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770140/9 - ALTRE

136.500,00 136.500,00

0,00 0,00

0,00 34.670,59

0,00 0,00

136.500,00 171.170,59

104.724,84 31.775,16

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

05021.04.77021035 2018 CP 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 4.200,00 0,00 14.200,00

CS CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770210/3 -

TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: ASSOCIAZIONI NO PROFIT

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 4.200,00

0,00 0,00

10.000,00 14.200,00

10.000,00 0,00

146.500,00 146.500,00

0,00 0,00

0,00 38.870,59

0,00 0,00

146.500,00 185.370,59

114.724,84 31.775,16

146.500,00 146.500,00

0,00 0,00

0,00 38.870,59

0,00 0,00

146.500,00 185.370,59

114.724,84 31.775,16

146.500,00 146.500,00

0,00 0,00

0,00 38.870,59

0,00 0,00

146.500,00 185.370,59

114.724,84 31.775,16

Missione 6

06011.03.77014053 2018 CP 326.000,00 0,00 0,00 0,00 326.000,00 326.000,00 0,00

326.000,00 0,00 17.083,89 0,00 343.083,89

CS CdR: 14 SPORT - CAP 770140/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI

SERVIZI: SERVIZI IN CONVENZIONE Note var.: VARIAZIONE

326.000,00 326.000,00

0,00 0,00

0,00 17.083,89

0,00 0,00

326.000,00 343.083,89

326.000,00 0,00

326.000,00 326.000,00

0,00 0,00

0,00 17.083,89

0,00 0,00

326.000,00 343.083,89

326.000,00 0,00

326.000,00 326.000,00

0,00 0,00

0,00 17.083,89

0,00 0,00

326.000,00 343.083,89

326.000,00 0,00

326.000,00 326.000,00

0,00 0,00

0,00 17.083,89

0,00 0,00

326.000,00 343.083,89

326.000,00 0,00

Missione 6

(23)

06012.02.77205035 2018 CP 119.980,25 0,00 0,00 0,00 119.980,25 119.980,25 0,00

100.000,00 0,00 19.980,25 0,00 119.980,25

CS CdR: 38 - CENTRO SOCIALE MADONNA DEL LATTE -

AMPLIAMENTO SEDE Note var.: VARIAZIONE

06012.02.77205040 2018 CP 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00

121.897,79 0,00 4.901,35 0,00 126.799,14

CS CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE -

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT SALA -A- Note var.: VARIAZIONE

344.980,25 221.897,79

0,00 0,00

0,00 24.881,60

0,00 0,00

344.980,25 246.779,39

344.980,25 0,00

344.980,25 221.897,79

0,00 0,00

0,00 24.881,60

0,00 0,00

344.980,25 246.779,39

344.980,25 0,00

344.980,25 221.897,79

0,00 0,00

0,00 24.881,60

0,00 0,00

344.980,25 246.779,39

344.980,25 0,00

344.980,25 221.897,79

0,00 0,00

0,00 24.881,60

0,00 0,00

344.980,25 246.779,39

344.980,25 0,00

Missione 7 Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1

Spese correnti

07011.03.77015103 2018 CP 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.318,00 4.682,00

7.000,00 0,00 1.906,00 0,00 8.906,00

CS CdR: 11 TURISMO - CAP 770151/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -

CONTRIBUTO ATI SERVIZI TURISTICI Note var.: VARIAZIONE

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

0,00 1.906,00

0,00 0,00

7.000,00 8.906,00

2.318,00 4.682,00

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

0,00 1.906,00

0,00 0,00

7.000,00 8.906,00

2.318,00 4.682,00

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

0,00 1.906,00

0,00 0,00

7.000,00 8.906,00

2.318,00 4.682,00

7.000,00 7.000,00

0,00 0,00

0,00 1.906,00

0,00 0,00

7.000,00 8.906,00

2.318,00 4.682,00

Missione 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

08012.03.77021011 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218.592,90 0,00 0,00 -218.592,90 0,00

CS CdR: 28 - CAP 770210/11 - TRASFERIMENTI A PRIVATI PER

CONTRATTO DI QUARTIERE Note var.: VARIAZIONE

0,00 218.592,90

0,00 0,00

0,00 -218.592,90

0,00 0,00

0,00 218.592,90

0,00 0,00

0,00 -218.592,90

0,00 0,00

Utente: Edelweiss Cristina, Data di stampa: 29/06/2018 Pagina 10 di15

(24)

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

0,00 218.592,90

0,00 0,00

0,00 -218.592,90

0,00 0,00

0,00 218.592,90

0,00 0,00

0,00 -218.592,90

0,00 0,00

Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

09021.03.77021004 2018 CP 30.940,00 -19.000,00 0,00 0,00 11.940,00 9.169,52 2.770,48

30.940,00 -19.000,00 3.342,53 0,00 15.282,53

CS CdR: 35 AMBIENTE - CAP 770140/9 - ALTRE PRESTAZIONI DI

SERVIZI: SERVIZI DIVERSI Note var.: VARIAZIONE

30.940,00 30.940,00

-19.000,00 -19.000,00

0,00 3.342,53

0,00 0,00

11.940,00 15.282,53

9.169,52 2.770,48

30.940,00 30.940,00

-19.000,00 -19.000,00

0,00 3.342,53

0,00 0,00

11.940,00 15.282,53

9.169,52 2.770,48

30.940,00 30.940,00

-19.000,00 -19.000,00

0,00 3.342,53

0,00 0,00

11.940,00 15.282,53

9.169,52 2.770,48

Programma 4 - Servizio idrico integrato TITOLO 1

Spese correnti

09041.03.77010010 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.132,77 0,00 0,00 -1.132,77 0,00

CS CdR: 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - CAP 770100/3 -

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

0,00 1.132,77

0,00 0,00

0,00 -1.132,77

0,00 0,00

0,00 1.132,77

0,00 0,00

0,00 -1.132,77

0,00 0,00

0,00 1.132,77

0,00 0,00

0,00 -1.132,77

0,00 0,00

30.940,00 32.072,77

-19.000,00 -19.000,00

0,00 3.342,53

0,00 -1.132,77

11.940,00 15.282,53

9.169,52 2.770,48

10051.03.77010008 2018 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 33,50 0,00 33,50

770100/1 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: ENERGIA ELETTRICA E F.M. - SU PATRIMONIO

(25)

10051.03.77006006 2018 CP 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 67.572,59 2.427,41

70.000,00 0,00 15.000,00 0,00 85.000,00

770060/1 - MATERIE PRIME E SEMILAVORATI Note var.: VARIAZIONE

70.000,00 70.000,00

0,00 0,00

0,00 15.033,50

0,00 0,00

70.000,00 85.033,50

67.572,59 2.427,41

70.000,00 70.000,00

0,00 0,00

0,00 15.033,50

0,00 0,00

70.000,00 85.033,50

67.572,59 2.427,41

70.000,00 70.000,00

0,00 0,00

0,00 15.033,50

0,00 0,00

70.000,00 85.033,50

67.572,59 2.427,41

70.000,00 70.000,00

0,00 0,00

0,00 15.033,50

0,00 0,00

70.000,00 85.033,50

67.572,59 2.427,41

10052.02.77201026 2018 CP 45.455,13 0,00 0,00 0,00 45.455,13 45.455,13 0,00

40.000,00 0,00 5.455,13 0,00 45.455,13

772010/4 - MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E PARCHEGGI Note var.: VARIAZIONE

10052.02.77300014 2018 CP 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

125.000,00 0,00 25.000,00 0,00 150.000,00

CS CdR: 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA

COLDIPOZZO Note var.: VARIAZIONE

195.455,13 165.000,00

0,00 0,00

0,00 30.455,13

0,00 0,00

195.455,13 195.455,13

195.455,13 0,00

195.455,13 165.000,00

0,00 0,00

0,00 30.455,13

0,00 0,00

195.455,13 195.455,13

195.455,13 0,00

195.455,13 165.000,00

0,00 0,00

0,00 30.455,13

0,00 0,00

195.455,13 195.455,13

195.455,13 0,00

195.455,13 165.000,00

0,00 0,00

0,00 30.455,13

0,00 0,00

195.455,13 195.455,13

195.455,13 0,00

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1

Spese correnti

12011.03.77014599 2018 CP 23.825,08 0,00 0,00 0,00 23.825,08 23.825,08 0,00

23.825,08 0,00 10.202,68 0,00 34.027,76

CS CdR: 42 ASILI NIDO - CAP 770145/4 - INTERVENTI

STRAORDINARI A FAVORE DELLA PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO REGIONALE

12011.03.77020023 2018 CP 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 1.709,42 0,00 4.709,42

CS CdR 10 TECNICO - SCUOLE - CIMITERI - CONTRATTI DI

SOMMINISTRAZIONE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASILI NIDO Note var.: VARIAZIONE

26.825,08 26.825,08

0,00 0,00

0,00 11.912,10

0,00 0,00

26.825,08 38.737,18

26.825,08 0,00