di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi secondo il Codice degli Appalti e il Regolamento Contratti ATM
> Predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'espletamento dell'affidamento.
> Effettuazione delle verifiche in merito alla corretta esecuzione del contratto (es. verifica SAL,
ispezioni/collaudi, non conformità/reclami, varianti in corso d'opera) e gestione dei rapporti con il fornitore.
> Selezione dei fornitori mediante trattativa privata e/o gara pubblica, stipula dei contratti e gestione dei rapporti contrattuali (es. autorizzazione sub appalti, varianti in corso d'opera, proroghe, riserve/non conformità) secondo la normativa vigente D.Lgl.
50/2016 e s.m.i. (DA)
> Predisposizione della documentazione amministrativa necessaria per l'espletamento dell'affidamento. (DA)
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Descrizione dei processi sensibili (Direzione coinvolta)
3 Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti attivi con soggetti privati
> Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione di contratti di vendita di servizi di misura del binario o di lavori, anche in ATI.
> Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione di contratti di vendita di servizi di misura del binario o di lavori, anche in ATI. - Supporto per gli aspetti legali.
(DALS)
4 Gestione dei flussi finanziari --- > Gestione dei flussi finanziari. (DF)
5 Selezione e gestione dei Partner > Definizioni delle caratteristiche tecniche commerciali dei partner (partecipazioni ad ATI per gare) e relativa selezione.
> Gestione del partner
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Descrizione dei processi sensibili (Direzione coinvolta)
6 Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante
> Assunzioni: proposta e valutazione finale dei candidati.
> Sistema premiante: definizione del budget, proposta e valutazione.
> Assunzioni: ricerca e selezione dei candidati.
(DRUM)
7 Definizione, sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo
> Definizione della necessità e redazione specifica tecnica.
> Sottoscrizione ed esecuzione.
> Redazione del contratto. (DA)
> Contrattazione/valutazione ed esecuzione della prestazione. (Varie direzioni)
8 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali
Gestione dei seguenti principali rapportI legati alla:
- gestione dei macchinari;
- concessione della licenza di trasporto merci in conto proprio e alla concessione dei permessi di circolazione per trasporti eccezionali via strada;
- pianificazione e realizzazione delle commesse di lavori;
- mantenimento e aggiornamento della Attestazione di Qualificazione all'Esecuzione di Lavori Pubblici ex DPR 207/2010 da parte di una SOA.
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Descrizione dei processi sensibili (Direzione coinvolta)
9 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestione degli adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni
Gestione dei seguenti principali rapporti legati alla:
- materia previdenziale ed assicurativa e delle eventuali ispezioni effettuate dalla PA;
- pratiche di sdoganamento di merci (macchinari o materiali) importate da paesi extra CEE.
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10 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali e/o stagiudiziali
> Supporto tecnico alla Direzione Legale di ATM SpA. > Gestione dei procedimenti giudiziari, ricorsi al TAR e/o arbitrati. (DALS)
> Gestione dei contenziosi giudiziari in genere, anche tributari e in materia di personale, e/o i rapporti con la Polizia giudiziaria. (DALS)
11 Rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla Legge
--- > Gestione delle comunicazioni/rapporti nei confronti
del Garante della Privacy. (DRUM)
> Gestione delle comunicazioni/rapporti con le Autorità nei lavori pubblici. (DA)
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Descrizione dei processi sensibili (Direzione coinvolta)
12 Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di consulenze e prestazioni professionali secondo Codice degli Appalti e il Regolamento Contratti ATM
> Presisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'affidamento dell'incarico di consulenza.
> Effettuazione delle verifiche in merito alla corretta esecuzione del contratto e gestione dei rapporti con il consulente.
> Selezione del consulente mediante trattativa privata e/o gara pubblica, stipula dei contratti. e gestione dei rapporti contrattuali secondo la normativa vigente D.Lgl. 50/2016 e s.m.i.. (DA)
> Predisposizione della documentazione amministrativa necessaria per l'espletamento dell'affidamento. (DA)
13 Sistema della gestione della salute e sicurezza sul lavoro
> Principalmente gestione degli adempimenti in materia di sicurezza presso i cantieri, depositi, uffici e officine, e delle relative verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti.
> Funzione di RSPP. (SPE)
14 Gestione degli aspetti ambientali >Principalmente gestione degli adempimenti in materia ambientale presso cantieri, depositi, uffici e officine, e delle relative verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti
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Descrizione dei processi sensibili (Direzione coinvolta)
15 Dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi
> Calcolo stipendi, contributi a cura di studio paghe esterno.
> Liquidazione tramite procedura interna di Gruppo.
> Verifica della correttezza dei tributi. (DF)
16 Gestione di beni mobili registrati (parco mezzi) legati all'attività aziendale
> Gestione operativa mezzi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.
> Gestione revisioni, assicurazioni, ecc
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17 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente
--- > Predisposizione del bilancio. (DF)
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Descrizione dei processi sensibili (Direzione coinvolta)
18 Gestione dei rapporti con il collegio Sindacale, la società di revisione e i soci;
redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.
--- > Gestione dei rapporti con i soci, con la società di
revisione e con il collegio sindacale. (DF)
19 Attività relative alle riunioni assembleari --- > Supporta il CdA nel processo di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee. (DALS)
20 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni
--- > Predisposizione di tutta la documentazione
necessaria alla delibera ed attuazione di operazioni straordinarie. (DF)
> Supporta il CdA nel processo di gestione delle operazioni sul capitale e di destinazione dell'utile.
(DALS)
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Descrizione dei processi sensibili (Direzione coinvolta)
21 Gestione output di documenti informatici e attività di firma digitale
> Limitata gestione di documenti informatici:
- corrispondenza e-mail;
- benestare alla liquidazione delle fatture passive mediante i workflow informatici di gruppo;
- la gestione dei dati relativi ai contributi a favore della cassa edile.
> La gestione di altri processi quali casella PEC, pagamenti bancari, ecc. (Varie direzioni)
22 Gestione dei processi IT --- > La gestione dei processi riferiti ai sistemi informatici.
In particolare, i PC di lavoro e i relativi software. (DSIT)
23 Assunzione/impiego di cittadini di paesi terzi
> Controllo periodico del mantenimento del permesso di soggiorno per il personale diretto.
> Controllo del permesso di soggiorno del personale delle imprese appaltatrici a cure DL.
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Descrizione dei processi sensibili (Direzione coinvolta)
24 Pianificazione e rendicontazione degli investimenti
> Redazione piano investimenti e certificazione degli stessi (collaudo).
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Legenda
Sigla Direzione Capogruppo
DF Direzione Amministrazione e Finanza
DRUM Direzione Risorse Umane, Relazioni Esterne e Marketing DALS Direzione Affari Legali, Assicurativi e Societari
DA Direzione Centrale Tecnica-Sistemi - Acquisti
DSIT Direzione Centrale Tecnica-Sistemi - Sistemi Informativi
SPE Direzione Centrale Impianti e Manutenzione - Sicurezza, Prevenzione, Ecologia e Qualità
ALLEGATO 3