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Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 99 Altre entrate per partite di giro

Previsione di cassa

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 99 Altre entrate per partite di giro

TOTALE RESPONSABILE 4 SERVIZI FINANZIARI - DOTT. ANDREA MION 4.809.796,96 4.805.796,96 5.055.796,96 5.804.587,67

TOTALE GENERALE

4.809.796,96 4.805.796,96 5.055.796,96 5.804.587,67

Piano esecutivo di gestione 2017

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.03-1.03.02.16.000

Servizi amministrativi

105 0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI FINANZIARI/TRIBUTARI 1.900,00 1.900,00 1.900,00 3.700,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.03-1.03.01.01.000

Giornali, riviste e pubblicazioni

310 0 ABBONAMENTO G.U. / B.U.R. / F.A.L. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.095,55

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.03-1.03.01.02.000

Altri beni di consumo

325 0 STAMPATI E CANCELLERIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.304,23

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.03-1.03.01.02.002

Carburanti, combustibili e lubrificanti

327 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 31.969,59

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.05-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

330 0 E.E./RISCALDAMENTO/ACQUA/TELEFONO/FUNZION. - SEDE MUNICIPALE 52.000,00 49.000,00 49.000,00 72.803,18 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.03-1.10.99.99.000

Altre spese correnti n.a.c.

370 0 SPESE POSTALI, STAMPATI E BOLLI ED ALTRE PER SERVIZIO TESORERIA 300,00 300,00 300,00 300,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

60.01-1.07.06.04.001

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

375 0 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.004,83

Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

01.02-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

590 0 SPESE PER I LOCALI DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.03-1.03.01.01.000

Giornali, riviste e pubblicazioni

650 0 ACQUISTO E ABB.TO GIOR.LI E RIVISTE PER USO UFFICI 4.600,00 3.500,00 3.500,00 4.834,40

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.03-1.03.02.99.000

Altri servizi

709 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (GARE E CONTRATTI) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.05-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

775 0 E.E./GAS/ACQUA/TELEFONO CAPANNONE SERVIZI MANUTENTIVI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.204,07 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.03-1.02.01.99.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

1250 0 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.03-1.02.01.99.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

1260 0 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 31.509,27

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

04.02-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

1281 0 CONSUMI E SPESE FUNZIONAMENTO IST.TO COMPRENSIVO 190.000,00 175.000,00 175.000,00 278.128,11 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

20.02-1.10.99.99.999

Altre spese correnti n.a.c.

1510 0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 105.485,88 134.254,74 163.023,63 0,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

20.03-1.10.01.99.999

Altri fondi n.a.c.

1530 0 QUOTA ANNUA RIPIANO DEFICIT TRENTENNALE 21.155,64 21.155,64 21.155,64 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.03-1.10.03.01.000

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

1700 0 IVA A DEBITO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

Piano esecutivo di gestione 2017

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

04.02-1.07.05.05.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

3052 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI 11.723,65 11.489,31 11.243,86 11.723,65

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

09.02-1.07.05.05.000

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

05.02-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

3763 0 CONSUMI DIVERSI NUOVO CENTRO CULTURALE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 34.930,58

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

05.02-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

3766 0 SPESE DI GESTIONE CENTRO DI CASTALDIA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

12.09-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

5180 0 E.E./ACQUA/TELEFONO PER I CIMITERI 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.975,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

12.09-1.07.05.05.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

5280 0 INTERESSI DI MUTUI PER CIMITERI 11.737,74 9.516,21 7.180,82 11.737,74

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

01.05-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

5440 0 ACQUA PER LE FONTANE ED AREE VERDI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.490,37 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.05-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

6490 0 E.E./RISCALDAMENTO/ACQUA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 13.000,00 13.000,00 13.000,00 21.668,46 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

06.01-1.07.05.05.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

6530 0 INTERESSI DI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI 11.996,45 11.403,41 10.785,74 11.996,45

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

12.05-1.07.05.05.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

6910 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI SOCIALI 26.502,82 25.883,97 25.235,78 26.502,82

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

01.05-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

6970 0 E.E./GAS/ACQUA E GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI VIA MILANO 25.000,00 22.000,00 22.000,00 32.298,13 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

10.05-1.03.02.05.000

Utenze e canoni

7420 0 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 223.003,39 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

10.05-1.07.05.05.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

7450 0 INTERESSI DI MUTUI PER STRADE 105.067,04 101.821,45 100.916,24 129.704,20

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi

01.03-1.09.99.04.000

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

9080 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate

20.01-1.10.01.01.000

Fondo di riserva

9180 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 31.000,00 30.230,00 28.461,11 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

60.01-5.01.01.01.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

9640 0 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TESORERIA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Piano esecutivo di gestione 2017

Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro

99.01-7.01.99.99.999

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

9720 0 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.018.675,56

Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro

99.01-7.01.99.03.001

Costituzione fondi economali e carte aziendali

9760 0 FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 44.000,00

Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro

TOTALE RESPONSABILE 4 SERVIZI FINANZIARI - DOTT. ANDREA MION 3.499.901,07 3.509.318,51 3.542.482,77 4.025.771,68

TOTALE GENERALE

3.499.901,07 3.509.318,51 3.542.482,77 4.025.771,68

Piano esecutivo di gestione 2017

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.01.01.61.001

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.01.01.06.001

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 6 Imposta municipale propria

1.01.01.08.002

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1.01.01.06.002

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 6 Imposta municipale propria

1.01.01.52.001

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

260 0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 47.000,00 47.000,00 47.000,00 85.170,82

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

1.01.01.53.001

Imposta comunale sulla

pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

410 0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 3.700,00 3.700,00 3.700,00 4.333,81

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1.01.01.76.001

Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

413 0 TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 29.980,47

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

1460 0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI 80.000,00 79.000,00 80.000,00 80.000,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

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