PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CENTRI DI RESPONSABILITA 1. AFFARI GENERALI DALLA ZORZA ALESSANDRA

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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019

CENTRI DI RESPONSABILITA’

1. AFFARI GENERALI – DALLA ZORZA ALESSANDRA

2. SERVIZI SOCIO CULTURALI – DALLA ZORZA ALESSANDRA

3. SERVIZI FINANZIARI – MION ANDREA

4. SERVIZI TRIBUTARI – SALIERNO ALBERTO

5. SERVIZI TECNICI – BERGAMO FRANCESCO

6. POLIZIA MUNICIPALE – SPITALERI SABRINA

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Responsabile 1 AFFARI G.LI /DEMOGRAFICI/CULTURA - DR.SSA DALLA ZORZA 1.01.01.99.001

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

300 0 PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI RUOLO 500,00 0,00 0,00 500,00

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

675 0 CONTRIBUTO STATALE PER LA FORNITURA GRATUTITA DI LIBRI SCOLASTICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.277,02

Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

696 0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2.01.01.02.001

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

890 0 DA REGIONE PER PER ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTECARIE. 18.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

3.01.02.01.032

Proventi da diritti di segreteria e rogito

1190 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.613,80

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.01.02.01.032

Proventi da diritti di segreteria e rogito

1200 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 12.000,00 12.000,00 12.000,00 17.525,76

3.01.02.01.016

Proventi da trasporto scolastico

2140 0 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3.01.02.01.999

Proventi da servizi n.a.c.

2321 0 CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 0,00 0,00 0,00 71,65

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Piano esecutivo di gestione 2017

ENTRATE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa

3.05.02.01.001

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

2330 0 CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SEGRETERIA COMUNALE

52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsi in entrata

3.05.02.01.001

2332 0 CONCORSO SPESE PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00

3.05.02.01.001

2333 0 RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI 9.461,00 0,00 0,00 9.461,00

3.01.03.02.003

Noleggi e locazioni di beni mobili

2340 0 CONTRIBUTI PER UTILIZZO IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI (PALESTRE, SALE, ECC.)

5.000,00 5.000,00 5.000,00 14.016,76

Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

9.01.02.02.001

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

3840 10 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CASSE PENSIONI

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

9.01.02.02.001

3840 20 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE: I.N.A.D.E.L.

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

9.01.02.02.001

3840 50 RITENUTE ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE: I.N.P.S. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

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9.01.02.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

3850 0 RITENUTA ALLA FONTE PER I.R.PE.F. A CARICO DEL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA,ECC

390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

9.01.02.99.999

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

3860 0 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 51.645,00 51.645,00 51.645,00 51.645,00

TOTALE RESPONSABILE 1 AFFARI G.LI /DEMOGRAFICI/CULTURA - DR.SSA DALLA ZORZA 884.106,00 809.645,00 809.645,00 914.610,99

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Piano esecutivo di gestione 2017

ENTRATE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE

884.106,00 809.645,00 809.645,00 914.610,99

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Responsabile 1 AFFARI G.LI /DEMOGRAFICI/CULTURA - DR.SSA DALLA ZORZA 01.01-1.10.99.99.000

Altre spese correnti n.a.c.

10 0 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI 99.000,00 99.000,00 99.000,00 116.446,19 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.01-1.10.99.99.000

11 0 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - QUOTA VINCOLATA 2.788,87 0,00 0,00 2.788,87 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.01-1.10.99.99.000

20 0 INDENNITA' DI PRESENZA IN CONSIGLIO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.540,65 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.01-1.03.01.02.000

Altri beni di consumo

25 0 SPESE FUNZIONAMENTO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.341,07 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.01-1.10.99.99.000

50 0 INDEN.TA'MISSIONE E RIMB.SPESE SINDACO, ASSESS.E CONS.COM.LI 500,00 500,00 500,00 500,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.01-1.10.99.99.999

70 0 RIMBORSO PERMESSI AD AMM.TORI E CONSIGLIERI COM.LI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.01-1.10.99.99.000

80 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA 200,00 200,00 200,00 230,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.01-1.10.99.99.999

90 0 INDENNITA' DI PRESENZA NELLE COMMISSIONI COMUNALI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.788,81 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.02-1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

116 0 PROGETTO DI COMUNICAZIONE PUBBLICA 6.100,00 6.100,00 6.100,00 8.845,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.07-1.03.02.99.000

Altri servizi

130 0 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM CONSULTIVI 40.000,00 0,00 0,00 40.995,33

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

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Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa

01.01-1.02.01.01.000

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

150 0 IRAP 8.000,00 8.500,00 8.500,00 8.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.03-1.01.01.01.000

Retribuzioni in denaro

200 0 STIPENDI AL PERSONALE DEI SERV. GENERALI 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.02-1.01.02.01.000

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

210 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE SERVIZI GENERALI 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.02-1.01.01.01.000

215 0 STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE 75.700,00 75.700,00 75.700,00 75.700,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.02-1.02.01.01.000

216 0 IRAP 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.02-1.02.01.01.000

217 0 IRAP SEGRETARIO COMUNALE 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.02-1.01.02.01.000

218 0 ONERI PREVID.LI ED ASSIST.LI SEGRETARIO COM.LE 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.03-1.01.01.01.000

251 0 STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI FINANZIARI 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00

01.03-1.01.02.01.000

252 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE SERVIZI FIN.RI 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

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01.03-1.02.01.01.000

255 0 IRAP 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.10-1.10.99.99.000

260 0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.156,24 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

02.01-1.04.01.01.999

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

280 0 SPESE DI GIUSTIZIA 8.800,00 8.800,00 8.800,00 13.110,54

Missione 2 Giustizia Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

01.02-1.03.02.16.999

Altre spese per servizi amministrativi

324 0 SPESE DI NOTIFICA 500,00 500,00 500,00 990,72

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.11-1.10.99.99.000

326 0 SPESE POSTALI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 27.778,42 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.03-1.10.99.99.000

410 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI 1.800,00 1.300,00 1.300,00 1.989,71

Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.02-1.10.99.99.000

450 0 SPESE PER LITI E ATTI 45.740,87 8.000,00 8.000,00 46.547,25 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.02-1.10.99.99.000

470 0 SPESA PER CONCORSI A POSTI VACANTI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.07-1.10.99.99.000

475 0 SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALE E PER I GIUDICI POPOLARI 500,00 500,00 500,00 500,00

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Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa 01.07-1.10.99.99.000

480 0 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.143,30

01.07-1.10.99.99.000

490 0 SPESE PER LA COMMISS. ELETT. CIRCONDARIALE 500,00 500,00 500,00 500,00

01.02-1.10.99.99.000

500 0 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICE- VIMENTI E GEMELLAGGI

200,00 200,00 200,00 200,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.02-1.03.02.99.003

Quote di associazioni

580 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.300,21 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.10-1.10.99.99.000

670 0 FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.604,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.03-1.10.04.99.000

Altri premi di assicurazione n.a.c.

710 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 103.000,00 105.000,00 105.000,00 103.000,16

01.11-1.03.02.99.000

Altri servizi

715 0 ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PERSONALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.700,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.06-1.01.01.01.000

730 0 STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFF. TECNICO 218.500,00 218.500,00 218.500,00 218.500,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.06-1.01.01.01.000

731 0 STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.06-1.01.02.01.000

740 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. PERSONALE UFFICIO TECNICO 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

(10)

01.06-1.01.02.01.000

741 0 CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.06-1.02.01.01.000

745 0 IRAP 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.06-1.02.01.01.000

746 0 IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.07-1.01.01.01.000

900 0 STIPENDI AL PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00

01.07-1.01.02.01.000

910 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

01.07-1.02.01.01.000

915 0 IRAP 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00

01.07-1.03.01.02.000

940 0 SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.060,38

01.07-1.03.02.99.000

Altri servizi

950 0 SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.516,28

03.01-1.01.01.01.000

2110 0 STIPENDI AI VIGILI URBANI 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

(11)

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa

03.01-1.01.02.01.000

2120 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. VIGILI URBANI 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

03.01-1.02.01.01.000

2125 0 IRAP 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.07-1.10.99.99.000

2530 0 SPESE PER LA LEVA MILITARE 0,00 0,00 0,00 6,30

05.02-1.01.01.01.000

3710 0 STIPENDI AGLI ADDETTI ALLA BIBLIOTECA 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

05.02-1.01.02.01.000

3720 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

05.02-1.02.01.01.000

3725 0 IRAP 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

05.02-1.03.01.02.000

3761 0 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE PER BIBLIOTECA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 13.071,00

05.02-1.10.99.99.000

3762 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.545,06

05.02-1.10.99.99.000

3764 0 EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI 15.000,00 13.000,00 13.000,00 15.310,92

(12)

05.02-1.10.99.99.000

3765 0 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI

35.000,00 35.000,00 35.000,00 50.810,00

13.07-1.03.02.99.000

Altri servizi

4650 0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 20.806,02 Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

12.09-1.01.01.01.000

5130 0 STIPENDIO AL PERSONALE 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

12.09-1.01.02.01.000

5140 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

12.09-1.02.01.01.000

5145 0 IRAP 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

06.01-1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6520 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

12.05-1.01.01.01.000

6820 0 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

12.05-1.01.02.01.000

6830 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI

14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

12.05-1.02.01.01.000

6835 0 IRAP 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

(13)

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa

10.05-1.01.01.01.000

7260 0 STIPENDI AL PERSONALE DELLA VIABILITA' 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

10.05-1.01.02.01.000

7270 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

10.05-1.02.01.01.000

7275 0 IRAP 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

10.05-1.03.02.12.000

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

7495 0 PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.232,24

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

07.01-1.10.99.99.000

8630 0 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI ,INIZIATIVE TURISTICHE E SIMILI

10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.01-1.10.99.99.000

8650 0 FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.11-1.10.99.99.000

8900 0 LEGGE 336/1970 - CONTRIB. PREVIDENZIALI + QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.684,51 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

01.11-1.01.01.01.000

8920 0 PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 55.600,00 55.600,00 55.600,00 65.537,77 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.11-1.01.01.01.000

8921 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 16.527,00 16.527,00 16.527,00 19.678,26 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

(14)

01.11-1.01.01.02.999

Altre spese per il personale n.a.c.

8922 0 SPESE PER MISSIONI PERSONALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.698,30

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.11-1.01.01.01.000

8925 0 FONDO INDENNITA' DI FUNZIONE 46.250,00 46.250,00 46.250,00 47.476,93 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.10-1.03.02.14.000

Servizi di ristorazione

8926 0 BUONI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 13.076,12 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

01.11-1.01.02.01.000

8927 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDI PRODUTTIVITA' E INDENNITA' RESPONSABILI

30.500,00 30.500,00 30.500,00 32.895,32

01.11-1.02.01.01.000

8928 0 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' E FONDO INDENNITA'RESPONSABILI 10.900,00 10.900,00 10.900,00 12.216,18

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.11-1.01.01.01.000

8929 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE/RISULTATO DIRIGENTI 58.330,00 58.330,00 58.330,00 58.705,34 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.11-1.01.02.01.000

8930 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO DIRIGENTI 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00

01.11-1.02.01.01.000

8931 0 IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.026,33

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

01.11-1.01.01.01.000

8932 0 FONDO PER ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.010,00 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

01.11-1.01.01.01.000

8933 0 INDENNITA' POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO C.LE 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.611,88 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

(15)

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa

01.11-1.01.02.01.000

8934 0 CONTRIBUTI SU IND.TA' POSIZIONE/RISULTATO SEGRETARIO C.LE 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.841,63

99.01-7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute

previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

9670 0 RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00

Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro

99.01-7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

9680 0 RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DEL PERSONALE 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.321,98

99.01-7.01.02.99.999

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

9690 0 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 51.645,00 51.645,00 51.645,00 51.645,00

99.01-7.01.99.99.999

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

9730 0 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E 3910 0,00 0,00 0,00 8.817,25

TOTALE RESPONSABILE 1 AFFARI G.LI /DEMOGRAFICI/CULTURA - DR.SSA DALLA ZORZA 2.943.781,74 2.858.252,00 2.858.252,00 3.045.347,47

(16)

TOTALE GENERALE

2.943.781,74 2.858.252,00 2.858.252,00 3.045.347,47

(17)

Piano esecutivo di gestione 2017

ENTRATE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa Responsabile 2 SERVIZI SOCIALI/ISTRUZIONE - DR.SSA DALLA ZORZA

2.01.01.02.001

845 0 CONTRIBUTO REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE S 4295

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2.01.01.02.001

860 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

2.01.01.02.001

861 0 DA REGIONE PER PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

2.01.01.02.001

880 0 DA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

2.01.01.02.001

910 0 CONTRIBUTO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI/ASSEGNO DI CURA 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

2.01.01.02.001

911 0 RIPARTO FONDO NAZ. PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11, L. 431/98 S 6886

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.01.01.02.017

Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

950 0 TRASFERIMENTO ATER PER FONDO SOCIALE - ART. 21 L.R. 10/96 FONDO VINCOLATO S 6871

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.01.01.02.001

965 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ITALIANI IMMIGRATI DALL'ESTERO A MUSILE DI PIAVE S 6885

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

(18)

3.01.03.02.003

1700 0 FITTI DI LOCALI CENTRO ANZIANI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.476,36

3.01.03.02.003

1701 0 RISCOSSIONE FITTI ALLOGGI DI PROPRIETA' C.LE 0,00 0,00 0,00 164.592,38

3.01.02.01.999

Proventi da servizi n.a.c.

2135 0 CONCORSO SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.869,67

3.05.02.04.002

Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

2290 0 RIMBORSO DAGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO 93.000,00 93.000,00 93.000,00 140.861,38

2.01.01.02.001

2500 0 DA REGIONE PER SERVIZI ALL'INFANZIA 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

3.01.02.01.002

Proventi da asili nido

3200 0 RETTE UTENTI SERVIZI ALL'INFANZIA 110.000,00 110.000,00 110.000,00 127.913,00

TOTALE RESPONSABILE 2 SERVIZI SOCIALI/ISTRUZIONE - DR.SSA DALLA ZORZA 498.000,00 498.000,00 498.000,00 731.712,79

(19)

Piano esecutivo di gestione 2017

ENTRATE

Codice di bilancio Capitolo Articolo Previsione

2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione di cassa

TOTALE GENERALE

498.000,00 498.000,00 498.000,00 731.712,79

(20)

Responsabile 2 SERVIZI SOCIALI/ISTRUZIONE - DR.SSA DALLA ZORZA 01.05-1.03.02.09.000

Manutenzione ordinaria e riparazioni

1275 0 SPESE PER GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' C.LE 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

04.02-1.04.04.01.000

2820 0 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE 115.600,00 115.600,00 115.600,00 115.600,06

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

04.02-1.03.01.02.000

3060 0 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

04.02-1.03.02.99.000

Altri servizi

3400 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 84.747,64 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

04.02-1.03.02.99.000

Altri servizi

3410 0 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI 180.000,00 180.000,00 180.000,00 206.262,44 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

04.02-1.10.99.99.000

3440 0 UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI ALLE FAMIGLIE

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

04.02-1.10.99.99.000

3441 0 ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO 16.400,00 16.400,00 17.400,00 16.400,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

04.02-1.03.01.02.000

3442 0 SPESE FORNITURA MATERIALE VARIO ISTITUTI COMPRENSIVI 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

12.01-1.10.99.99.000

3800 0 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO 9.000,00 7.000,00 7.000,00 9.393,72 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti

12.01-1.04.04.01.000

3850 0 SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO 154.000,00 154.000,00 154.000,00 219.411,70