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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 318.118,19136.628,951.432,0011.917,17 52R201825/05/20185/2GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita d'istruzione del 24/05/2018 a Museo Sant'Anna di Stazzema - classi 3 A Sc. Media JencoN500,00 53R201725/05/20182/4MIUR - Assegnazione SALDO del PROGETTO MIUR-DPO-UNAR "S-KIVA IL BULLO" (nota MIUR prot. AOODGSIP n. 0003243 del 13/04/2016) (tramite scuola capofila IIS A.Avogadro di Torino)V8.000,00 110M201825/05/2018P141BERTILOTTI MARIA TERESA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N358,79 111M201825/05/2018P141CECCHI SILVIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N348,18 112M201825/05/2018P141COLETTA MARIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N69,63 113M201825/05/2018P141MANNOZZI ANNA MARIA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N69,63 114M201825/05/2018P141MARAFIOTI ANNALISA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N69,63 115M201825/05/2018P141STARVAGGI MARINELLA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N208,91 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
500,001.124,778.000,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
COMPETENZARESIDUI Flussi d cassaRISCOSSIONIPAGAMENTIRISCOSSIONIPAGAMENTI
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 318.618,19137.753,729.432,0011.917,17 116M201825/05/2018P141CANOVA LAURA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N255,33 117M201825/05/2018P141D'AQUINO AGATA - Compenso netto per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N278,55 118M201825/05/2018P141ANGELINI ILARIA - Compenso netto per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.N313,33 119M201825/05/2018P141PAPI MARZIA - Compenso netto per "Progetto S.T.A.R." a.s. 2017/18.N313,33 120M201825/05/2018P152SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 2/E/2018 del 24/04/2018 Noleggio bus Gita d'istr. a Garavicchio-Capalbio il 24/04/2018 classi 5 A-B Sc. Prim Lambrusch. N920,00 121M201825/05/2018P152SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 3/E/2018 del 27/04/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Luni-Sarzana il 27/04/2018 classi 4 A-B Sc. Prim SbranaN590,00 122M201825/05/2018P151BETTI MARCO - LIT - fattura n. 47 del 05/05/2018 per servizio noleggio e Luci/audio Teatro “V.Manzoni” di Massarosa per spettacolo gg. 2-3 maggio 2018N1.950,00 123M201825/05/2018A1DUSSMANN - fattura n. 31806307 del 30/04/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese APRILE 2018V10.097,17 Flussi di cassaTotali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,0014.717,710,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
COMPETENZARESIDUI Flussi d cassaRISCOSSIONIPAGAMENTIRISCOSSIONIPAGAMENTI
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 318.618,19152.471,439.432,0011.917,17 124M201825/05/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718147930 del 08/05/2018 Spese postali Mese MARZO 2018S76,01 125M201825/05/2018P153TOSCANA MARE S.a.s. di Massimo Pistelli - fattura n. 1/PA del 09/05/2018 soggiorno Hotel Massimo x Formatori corso “Outdoor Education” Piano Naz. Form. Doc. Ambito 14 a.s. 2017/18V236,36 126M201825/05/2018P152SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 4/E/2018 del 11/05/2018 Noleggio bus Gita d'istr. Parco Gallorose-Cecina il 11/05/2018 classi 1 A-B Sc. Prim Lambrusch.N645,00 127M201825/05/2018P153SGALAMBRO LETIZIA - fattura n. 2 del 28/04/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano per la formazione docenti" Ambito 14 a.s. 2016/17V1.880,00 128M201825/05/2018P152SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 5/E/2018 del 15/05/2018 Noleggio bus Gita d'istr.Rassegna Teatrale–Bagni di Lucca il 15/05/2018 cl. 2 A Sc. Prim SbranaN445,00 129M201825/05/2018P152SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 6/E/2018 del 17/05/2018 Noleggio bus Gita Rassegna Teatrale–Bagni di Lucca il 17/05/2018 cl. 4 A-C Sc. Prim LambruschiniN565,00 130M201830/05/2018P141Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N220,09 131M201830/05/2018P141Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2016/17.N8,76 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,003.839,860,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,002.058,580,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
759,942.910,380,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 319.378,13161.280,259.432,0011.917,17 58R201827/06/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.N280,00 59R201827/06/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.N110,00 60R201827/06/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.N361,00 61R201827/06/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.N385,00 62R201827/06/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita ISOLA D'ELBA Sc. Media - Saldo a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.N6.540,00 63R201827/06/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gite d'Istruzione VARIE Scuole Primarie a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 17/05/2018.N5.853,50 64R201827/06/20184/3PROVINCIA DI LUCCA - Assegnazione finanziamento per progetto “Banca del Libro” a.s. 2017/18 (Nota Prov. Lucca Prot. 0006569/2018 del 28/02/2018)N600,00 65R201827/06/20185/3SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag. 2018)N56,00 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
14.185,500,000,000,00
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 333.563,63161.280,259.432,0011.917,17 66R201827/06/20185/2GENITORI ALUNNI - Contributo per Spettacolo "TEATRALE" del 02-03 Maggio 2018 Auditorium Teatro "V. Manzoni" di Massarosa. N860,00 67R201827/06/20185/3A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag. 2018)N161,00 68R201827/06/20185/4CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA -Soc Agr. coop. - Contributo vincolato per Programma "Latte nelle scuole" a.s. 2017/2018 - Saldo Convenzione N. i1226 - CIG 7320539BE1 CUP J59I17000270006N257,00 144M201827/06/2018P152TURISMO SOSTENIBILE SRL AGENZIA VIAGGI E TURISMO - fattura n. 97/PA del 09/05/2018 SALDO Gita d'istruzione a Isola d'Elba 9-11 Maggio 2018 Sc. Media JencoN9.415,00 145M201827/06/2018A1BUGLIANI LUIGI - fattura n. 18-2018-FE del 19/05/2018 per Acconto 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2017/18 (MePa ODA n. 4091518)S1.750,00 146M201827/06/2018P152SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 7/E/2018 del 23/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capannoli (PI) il 18/05/2018 classi 2 A-B Sc. Prim TenutaN620,00 147M201827/06/2018P152COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L. - fattura n. T014 del 25/05/2018 Noleggio bus/Visita guidata Museo Sant’ Anna di Stazzema il 24/05/2018 SMS "E.Jenco"
N454,55 148M201827/06/2018P152SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 8/E/2018 del 25/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Sarzana (SP) il 25/05/2018 classi 2 A-B Sc. Prim SbranaN510,00 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
1.278,0012.749,550,000,00
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 334.841,63174.029,809.432,0011.917,17 149M201827/06/2018P145BALDINI ANNALISA - Rimborso spese documentate anticipate per Progetto Parco Alpi Apuane: “I Giacimenti Culturali del Parco” Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18 (acquisto piantine e alberi frutto, biglietti di entrata a Mulino di Pruno..)N143,60 150M201827/06/2018P141ASSOCIAZIONE CULTURALE B:KIND SCIENCE & CO - Pagamento quota parte Vs. Nota di Debito n. 02/2018 del 09/05/2018 per attività Progetto Science Marathon 2018 @ Viareggio dal 19 al 21/04/2018 (Vedi Convenzione/Accordo di Rete prot 1696/B05 del 12/3/2018) N1.062,07 151M201827/06/2018P153ASSOCIAZIONE MANES APS - Notula di addebito n. 1 del 28/05/2018 per liquidazione 1^ rata compensi Corso di formazione “L’Outdoor Education” per il Piano Naz. Formaz. Docenti Ambito 14 a.s.2017/18
V1.239,60 152M201827/06/2018P143KARTE' S.r.l. - fattura n. 200099 del 30/04/2018 per fornitura Carta Fotocopie A4 per il funz.to didattico plessi dell’IC DarsenaS1.620,00 153M201827/06/2018P151FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 8_18 del 28/05/2018 per noleggio Auditorium "Caruso" Torre del Lago spettacolo sc. Prim. Lambruschini 28/05/2018
N510,00 154M201827/06/2018P152SOLIDEA DI PAGNI ALESSIO & C. S.a.s. - fattura n. 9/E/2018 del 29/05/2018 Noleggio bus Gita d'istruz. a Capannoli (PI) il 29/05/2018 classi 5 A-B Sc. Prim TenutaN520,00 155M201827/06/2018P153MALAVASI LAURA - parcella n. 2/01 del 31/05/2018 per Contratto Prestaz. prof.le esperto formatore corso “Educare in Natura" Piano Naz. Formaz. Doc di Sostegno Ambito 14 a.s. 2017/18 Ambito 14
V413,20 156M201827/06/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718188990 del 05/06/2018 Spese postali Mese APRILE 2018S135,81 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,005.644,280,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 334.841,63179.674,089.432,0011.917,17 157M201827/06/2018P142INTERNATIONAL HOUSE SRL - fattura n. 37 del 06/06/2018 per Quote Iscrizione Esami progetto "CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18"N1.462,00 158M201827/06/2018A1DUSSMANN - fattura n. 31808396 del 31/05/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese MAGGIO 2018V10.097,17 159M201827/06/2018P145POLICARDIA TEATRO - fattura n. 7-PA del 19/06/2018 Contratto Prestazione d'Opera Progetto di Propedeutica Teatrale per Sc. Prim. Tenuta a.s 2017/18N300,00 160M201827/06/2018P145ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 3_18 del 15/06/2018 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: I frutti della terra vicino a noi" visite guida/escursioni Sc Prim TenutaN360,00 161M201827/06/2018P149CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 3_18 del 22/06/2018 2018 IV rata - Saldo Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018N8.000,00 162M201816/07/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 18-2018-FE del 19/05/2018 Luigi BuglianiS385,00 163M201816/07/2018P152AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. T014 del 25/05/2018 COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.N45,46 164M201816/07/2018P143AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 200099 del 30/04/2018 KARTE SRLS356,40 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,0021.006,030,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 334.841,63200.680,119.432,0011.917,17 165M201816/07/2018P151AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 8_18 del 28/05/2018 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANON112,20 166M201816/07/2018P153Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - RA su parcella n. 2/01 del 31/05/2018 LAURA MALAVASIV103,30 167M201816/07/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31808396 del 31/05/2018 DUSSMANN SERVICE S.R.L.V2.221,38 168M201803/08/2018A5DUSSMANN - fattura n. 31809733 del 31/05/2018 interventi Progetto "Scuole Belle" anno 2018_I rata IC Darsena Viareggio (plesso Jenco)V14.397,54 169M201803/08/2018A1DUSSMANN - fattura n. 31810828 del 30/06/2018 pulizia/Sorveglianza Mese GIUGNO 2018V10.097,17 170M201803/08/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718228611 del 12/07/2018 Spese postali Mese MAGGIO 2018 S29,09 69R201806/08/20185/3Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018)N240,00 70R201806/08/20185/3Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (3 rata Apr.-Mag.-Giu. 2018 e Spazi Camp2018)N1.170,00 Flussi di cassaTotali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
1.410,0026.960,680,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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V12.940,65 171M201806/08/2018P146CORRIGAN MAUREEN - Compenso netto per Progetto "Cookie and Friends"- Lingua Inglese Scuola Infanzia" a.s. 2017/18.N2.880,00 172M201806/08/2018P142PROVINCIA DI LUCCA - Provincia di Lucca– servizio tesoreria–Rete Documentaria Lucchese 2018 (Quota partecipativa Rete Documentaria RE.PRO.LU.NET. Anno 2018)N600,00 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
22.271,003.480,0012.940,650,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,004.280,480,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,009.098,770,000,00
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= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,001.441,750,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,00508,980,000,00
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COMPETENZARESIDUI Flussi d cassaRISCOSSIONIPAGAMENTIRISCOSSIONIPAGAMENTI
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 358.522,63246.450,7722.372,6511.917,17 205M201816/08/2018P142Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto Certificazione EIPASS" a.s. 2017/18.N211,75 206M201816/08/2018P141Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18N135,52 207M201816/08/2018P141Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.N5,40 208M201816/08/2018P141Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.N377,76 209M201816/08/2018P141Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18. N130,92 210M201816/08/2018P141Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi per "Progetto P.E.Z." a.s. 2017/18.N372,68 77R201822/08/20185/3A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (4 rata Integraz. mese Luglio 2018)N224,00 211M201822/08/2018A2NINCI UFFICIO - fattura n. 28-P del 30/07/2018 Saldo Fotocopie II trimestre 2018- Uso Didattico (A2)N279,23 Flussi di cassaTotali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
224,001.513,260,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 358.746,63247.964,0322.372,6511.917,17 212M201822/08/2018A1NINCI UFFICIO - fattura n. 27-P del 30/07/2018 Saldo Fotocopie II trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)S271,77 213M201822/08/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718259924 del 31/07/2018 Spese postali Mese GIUGNO 2018S19,27 214M201822/08/2018P153CATERINI BARBARA - Compenso netto per Attività di Direzione/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17V751,97 215M201822/08/2018P153SCUCCATO ROBERTO - Compenso netto per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17V319,00 216M201822/08/2018P155SODINI CLAUDIA - Compenso netto per attività di Docenza per il modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128V1.548,38 217M201822/08/2018P155ULISSI VALENTINA - Compenso netto per attività di Tutoraggio per il modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128
V663,59 218M201817/09/2018A2AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 28-P del 30/07/2018 LEONARDO NINCIN61,43 219M201817/09/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 27-P del 30/07/2018 LEONARDO NINCIS59,79 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,003.695,200,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 358.746,63251.659,2322.372,6511.917,17 220M201817/09/2018P153Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso B. Caterini per Direzione/Coord. su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17V522,55 221M201817/09/2018P153Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso B. Caterini per Direzione/Coord su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17V108,33 222M201817/09/2018P153Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Dipendente su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.
V42,33 223M201817/09/2018P153Tesoreria Provinciale Stato lucca - Fondo Garanzia - FONDO CREDITO su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.
V1,68 224M201817/09/2018P153Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.
V117,99 225M201817/09/2018P153Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.
V40,89 226M201817/09/2018P153Tesoreria prov.le Stato - INPDAP c/ Ist. c/Dip - INPDAP c/Stato su compensi R. Scuccato per Attività di Segreteria/gestione Amm.va su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17.
V116,40 227M201817/09/2018P155Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso C. Sodini per Docenza modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128
V387,10 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,001.337,270,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 358.746,63252.996,5022.372,6511.917,17 228M201817/09/2018P155Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso C. Sodini per Docenza modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128V164,52 229M201817/09/2018P155Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso V. Ulissi per Tutoraggio modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128
V165,90 230M201817/09/2018P155Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso V. Ulissi per Tutoraggio modulo “Il Circo Un Gioco di Equilibrio” nell’ambito del progetto “Tutti a Bordo” Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128
V70,51 78R201828/09/20185/3A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (5 rata Integraz. mese Agosto 2018)N266,00 79R201828/09/20184/6UNIVERSITA' DI PISA - Compenso per tirocini Corso Specializzazione Sostegno a.s. 2016/2017N750,00 231M201828/09/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718289989 del 31/08/2018 Spese postali Mese LUGLIO 2018S33,99 232M201828/09/2018A1BUGLIANI LUIGI - fattura n. 33-2018-FE del 31/08/2018 per SALDO 50% Assistenza tecnico informatica a.s. 2017/18 (MePa ODA n. 4091518)S1.750,00 233M201828/09/2018A3BARONI FRANCESCO - Compenso netto per corso Formazione Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018 (Notula n.2 del 30/08/2018)S240,00 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
1.016,002.424,920,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 359.762,63255.421,4222.372,6511.917,17 234M201828/09/2018P145ASSOCIAZIONE CULTURALE EMOZIONAMBIENTE - fattura n. FATTPA 4_18 del 20/09/2018 per Prest d'Opera Prog "Parco Alpi Apuane: I frutti della terra vicino a noi" attività aula/escursioni Sc Prim TenutaN360,00 235M201828/09/2018A1POLO SCIENTIFICO TECNICO PROF.LE E.FERMI G. GIORGI - Quota partecipativa Rete “SCUOLE & PRIVACY” –Acconto Servizio RPD anno 2018S250,00 236M201817/10/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 33-2018-FE del 31/08/2018 Luigi BuglianiS385,00 237M201817/10/2018A3Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018S60,00 238M201817/10/2018A3Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso F. Baroni per corso Formaz. Sicurezza su Lavoro (81/08) e Privacy(196/03) a.s. 2017/2018S25,50 239M201819/11/2018P153REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00494/2018/V21 del 27/09/2018 per Servizi Formativi corso “L’uso delle TIC nella Didattica” Piano Naz.Formaz. Doc.Ambito 014V4.050,00 240M201819/11/2018A1DUSSMANN - fattura n. 31817389 del 30/09/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese SETTEMBRE 2018V10.097,17 241M201819/11/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718330351 del 03/10/2018 Spese postali Mese AGOSTO 2018S130,48 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
0,0015.358,150,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 359.762,63270.779,5722.372,6511.917,17 242M201819/11/2018A1DINELLI UFFICIO S.r.l. - fattura n. 4/000289 del 30/09/2018 2018 per intervento di riparazione Ciclostile RZ200 con sostituz. materiali testina-ingranaggiN218,00 243M201819/11/2018A1NINCI UFFICIO - fattura n. 30-P del 11/10/2018 Saldo Fotocopie III trimestre 2018- Uso amministrativo (A1)S184,06 244M201819/11/2018A2NINCI UFFICIO - fattura n. 31-P del 11/10/2018 Saldo Fotocopie III trimestre 2018- Uso didattico (A2)N920,10 245M201819/11/2018P143VERSILTENDA ITALIA Srl - fattura n. 2/2018 del 03/10/2018 per fornitura Tende ombreggianti ext/int. per locale mensa Sc. Prim. LambruschiniN1.700,00 246M201819/11/2018A1BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO - Canone Anno 2018 Servizio Remote Banking per Convenzione Quadriennale 2017-2020 Servizio Di Cassa.S1.100,00 80R201620/11/20184/6FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA - Contributo per Progetto "La scuola incontra il Teatro" a.s. 2015/2016. (nota Fondazione BML prot. n. 2016.0064 del 28.12.2015)N2.500,00 81R201820/11/20182/1MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2018/19 -4/12mi periodo Sett.-Dic. E.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018 e n. 20395 del 12/10/2018)
S8.066,00 82R201820/11/20182/1MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza a.s. 2018/19 - 4/12mi periodo Settembre-Dicembre 2018 A.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.19270 del 28/09/2018 e n. 20394 del 12/10/2018)
V49.274,22 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
57.340,224.122,162.500,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 417.102,85274.901,7324.872,6511.917,17 83R201820/11/20185/3A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2018/2019 (1 rata Sett. 2018)N150,00 84R201820/11/20185/3A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2018/2019 (1 rata Sett. 2018)N14,00 85R201820/11/20184/6ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per utilizzo locali Scuola Jenco come Sede di Corso di Formazione Neoassunti a.s. 2015/16N140,00 86R201820/11/20184/6ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Contributo per utilizzo locali Scuola Jenco come Sede di Corso di Formazione Neoassunti a.s. 2016/17N105,00 87R201820/11/20185/2GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2018/2019 -Acconto. (Versamenti CC/B da 16/10/2018 al 09/11/2018).N1.450,00 88R201820/11/20185/2GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 14/11/2018 al 20/11/2018).
N2.625,00 89R201820/11/20185/1GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019 (Versamenti CC/B da 27/09/2018 al 20/11/2018).N98,00 247M201820/11/2018A4CASTELLANI Srl - fattura n. VP 192/2018 del 16/10/2018 per fornitura N. 4 armadietti-spogliatoio multiscomparto per Scuola Media JencoN1.703,92 Flussi di cassa
Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]
= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche
4.582,001.703,920,000,00
(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto
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