ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA

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(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Fondo Cassa Iniziale

COMPETENZARESIDUI Flussi d cassaRISCOSSIONIPAGAMENTIRISCOSSIONIPAGAMENTI

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IS T IT U T O C O M P R E N S IV O I S T IT U T O C O M P R E N S IV O D A R S E N A

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 180.041,97 1M201716/01/2018A4AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. VP 140/2017 del 20/10/2017 CASTELLANI.ITN158,40 2M201716/01/2018P146AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 141/PA del 27/10/2017 Conquest SrlN435,64 3M201716/01/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 118/PA del 24/10/2017 CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRLS54,45 4M201716/01/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31716781 del 31/10/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.V2.221,38 5M201716/01/2018A5AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31716880 del 31/10/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.V2.777,05 6M201716/01/2018P145AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/1074 del 24/11/2017 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.N11,95 7M201716/01/2018P154AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 56/PA del 27/11/2017 Adesa s.r.l.V330,00 8M201716/01/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31718696 del 30/11/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.V2.221,38 Flussi di cassa

Totali della Pagina V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non stataleStampato il 15 Mod. cntgca01 [6.3.3]

= MandatoMR= ReversaleAnnotazioniS= StornatoA= AnnullatoG= Gestioni economiche

0,000,000,008.210,25

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(Art.29 R/MN.DATAANNO PROV.AGG. VOCEBENEFICIARIO OGGETTO Riporto

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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 180.041,970,000,008.210,25 9M201716/01/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/000323 del 30/11/2017 DINELLI UFFICIO SRLS32,34 10M201716/01/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31720943 del 12/12/2017 DUSSMANN SERVICE S.R.L.V2.221,38 11M201819/02/2018P152LA BUSSOLA S.r.l. - fattura n. PA/3 del 17/02/2018 per pacchetto Viaggio di istruzione a Milano cl. 3 sc. Jenco 20/22 febbraio 2018N7.260,00 12M201823/02/2018P153TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 591/2017 del 22/12/2017 acquisto stampa Cartelline e Poster per corso formazione Doc. NeoassuntiN88,00 13M201823/02/2018A1DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 180013/E del 05/01/2018 per Canone Pacchetto AXIOS Diamond anno 2018 gestione Segreteria DigitaleN2.650,00 14M201823/02/2018P142TIPOGRAFIA PETRUCCI - fattura n. 11/2018 del 17/01/2018 per Stampa locandine/manifesti e pieghevoli per Orientamento scolastico-iscrizioniN40,00 15M201823/02/2018P154T.T.TECNOSISTEMI S.P.A - fattura n. 13/E del 17/01/2018 per acquisto Kit LIM, carrello ricarica tablets, pc, mobiletto pc per Atelier CreativiN2.348,80 16M201823/02/2018P153PETRINI LUCA - fattura n. 00011 del 22/01/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano per la formazione docenti" Ambito 14N940,00 Flussi di cassa

0,0013.326,800,002.253,72

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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 180.041,9713.326,800,0010.463,97 17M201823/02/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718006922 del 17/01/2018 Spese postali Mese NOVEMBRE 2017S18,11 18M201823/02/2018A1NINCI UFFICIO - fattura n. 2-P del 24/01/2018 Saldo Fotocopie IV trimestre 2017- Uso amministrativo (A1)N307,87 19M201823/02/2018A2NINCI UFFICIO - fattura n. 1-P del 24/01/2018 Saldo Fotocopie IV trimestre 2017- Uso didattico (A2)N374,24 1R201826/02/20185/3SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)

N180,00 2R201826/02/20185/3Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (1 rata Ott.-Nov.-Dic. 2017)N220,00 3R201826/02/20185/3Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)N870,00 4R201826/02/20187/1TESORERIA DELLO STATO - Interessi Provvisori su Conto Enti di T.U. Mod. 15 Tesun Provv. Anno 2017S0,07 5R201826/02/20185/3A.S.D. MACCHIANERA - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Sett.-Ott.-Nov.-Dic. 2017)N632,00 Flussi di cassa

1.902,07700,220,000,00

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M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 181.944,0414.027,020,0010.463,97 6R201826/02/20185/2GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 15/02/2018).N70,00 7R201826/02/20185/4BVLG - Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Contributo per Progetto "Science Marathon" a.s. 2017/2018N1.000,00 8R201826/02/20185/4Soc. Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a rl - Contributo per premio concorso "Presepe in grotta" Sc. Primaria Tenuta Borbone -Traente Scuccato Roberto IC Darsena per versamento Assegno Bancario

N300,00 9R201826/02/20185/2GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.N75,00 10R201826/02/20185/4Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.N810,00 11R201826/02/20185/2GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni Saldo per Visita d’istruzione a Milano Sc. Media A.S. 2017/2018.N3.631,90 12R201826/02/20182/1MIUR - Finanziamento Spese Pulizia e Sorveglianza A.F. 2018 Periodo Gennaio-Giugno 2018 (Nota MIUR DGPFB Prot. 19107 del 28/09/2017)V73.911,33 20M201826/02/2018A1DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S. - fattura n. 9/PA del 15/01/2018 fornitura materiale di pulizia e pronto soccorso plessi dell’IC DarsenaN1.030,60 Flussi di cassa

79.798,231.030,600,000,00

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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 261.742,2715.057,620,0010.463,97 21M201826/02/2018A1BUGLIANI LUIGI - fattura n. 4-2018-FE del 31/01/2018 per Canone rinnovo Server spazio e Sito Web anno 2018S240,00 22M201826/02/2018A1ROLLPROGRES S.R.L. - fattura n. 180018/P del 31/01/2018 per acquisto Materiale Sanitario e di Pronto Soccorso I.C. DarsenaN1.093,22 23M201826/02/2018P154REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00045/2018/V21 del 29/01/2018 per acquisto n. 3 Tablets iPad x Atelier CreativiN967,50 24M201826/02/2018P154REKORDATA S.R.L. - fattura n. 00082/2018/V21 del 31/01/2018 per acquisto n. 22 Tablets iPad/custodie come RdO 1791354 -PNSD Atelier CreativiV7.095,00 25M201826/02/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718045178 del 12/02/2018 Spese postali Mese DICEMBRE 2017S23,06 13R201828/02/20185/2GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA - a.s. 2017/2018 -2 rata/Saldo. (Versamenti CC/B da 10/01/2018 al 28/02/2018).N8.450,00 14R201828/02/20185/2GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 14/02/2018 al 28/02/2018).N2.240,00 15R201828/02/20185/2GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 24/01/2018 al 28/02/2018).N1.755,00 Flussi di cassa

12.445,009.418,780,000,00

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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 274.187,2724.476,400,0010.463,97 26M201828/02/2018P143SANTINI ANNABELLA - Compenso netto per acconto Progetto di Pet Therapy “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini per a.s 2017/18N200,00 27M201828/02/2018A2AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'I - fattura n. 000000000974 del 14/02/2018 _LUIC83900E Pagamento Polizza N. 28654 assicurazione Alunni/Personale a.s. 2017/18 CIG. n. Z5420CA695

N5.928,00 28M201828/02/2018P149CHERKASOVA ANASTASIYA - fattura n. FATTPA 1_18 del 26/02/2018 Seconda rata Insegnamento Progetto Yamaha a.s. 2017/2018N8.500,00 29M201815/03/2018P153AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 591/2017 del 22/12/2017 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNCN19,36 30M201815/03/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180013/E del 05/01/2018 DIEMME INFORMATICA SRLN583,00 31M201815/03/2018P142AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 11/2018 del 17/01/2018 TIPOGRAFIA PETRUCCI DI PETRUCCI P. & C. SNCN8,80 32M201815/03/2018P154AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 13/E del 17/01/2018 T.T. Tecnosistemi S.P.A.N516,74 33M201815/03/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2-P del 24/01/2018 LEONARDO NINCIN67,73 Flussi di cassa

0,0015.823,630,000,00

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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 274.187,2740.300,030,0010.463,97 34M201815/03/2018A2AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1-P del 24/01/2018 LEONARDO NINCIN82,33 35M201815/03/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9/PA del 15/01/2018 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.N226,73 36M201815/03/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4-2018-FE del 31/01/2018 Luigi BuglianiS52,80 37M201815/03/2018A1AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 180018/P del 31/01/2018 ROLLPROGRES S.R.L.N240,51 38M201815/03/2018P154AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00045/2018/V21 del 29/01/2018 REKORDATA SRLN212,85 39M201815/03/2018P154AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00082/2018/V21 del 31/01/2018 REKORDATA SRLV1.560,90 40M201815/03/2018P143Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso Santini Annabella acc. Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18N50,00 41M201815/03/2018P143Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso “Santini Annabella acc. Prog. “Scodinzolando-H” per Sc. Prim. Lambruschini a.s 2017/18N21,25 Flussi di cassa

0,002.447,370,000,00

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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 274.187,2742.747,400,0010.463,97 16R201826/03/20185/1GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 (Versamenti CC/B nel 1° trimestre 2018) N60,00 17R201826/03/20182/1MIUR - Assegnazione dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo e didattico 8/12mi periodo Gennaio-Agosto E.F. 2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot. 19107 del 28/09/2017 e Prot. 3108 del 16/02/2018)

S18.114,00 18R201826/03/20185/2GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 14/03/2018).N140,00 19R201826/03/20185/2GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 16/03/2018).N85,00 20R201826/03/20182/4MIUR - Assegnazione finanziamento attivita progettuali ai sensi Art. 8 c. 2 DL n.104 del 12/09/2013 per "Percorsi di Orientamento" a.s. 2017/2018 (Nota MIUR-DGPFB Prot.4195 del 07/03/2018)

V198,43 21R201826/03/20185/2GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B da 01/03/2018 al 21/03/2018).N315,00 22R201726/03/20185/1CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/2018 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017.N302,00 23R201726/03/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 – Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017. N850,00 Flussi di cassa

18.912,430,001.152,000,00

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55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 293.099,7042.747,401.152,0010.463,97 24R201726/03/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Saldo Versamenti su C/c Postale da 14/12/2017 al 30/12/2017N280,00 25R201826/03/20185/1CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Contributo Volontario Genitori a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.N116,00 26R201826/03/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/18 – Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.N840,00 27R201826/03/20187/1CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Interessi c/c postale a saldo E.F. 2017 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.N2,09 28R201826/03/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per SETTIMANA BIANCA a.s. 2017/2018 –Saldo Versamenti su C/c Postale da 01/01/2018 al 05/03/2018.N6.400,00 29R201826/03/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per iscrizione Corso ed esami CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.N927,00 30R201826/03/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori Corso Musica Progetto YAMAHA a.s. 2017/2018 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.N140,00 31R201826/03/20185/2CONTO CORRENTE POSTALE DARSENA - Finanz. Genitori per Gita a Milano Sc. Media - Saldo a.s.2017/18 - Prelevamento da c/c postale saldo al 05/03/2018.N3.474,40 Flussi di cassa

11.899,490,00280,000,00

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IS T IT U T O C O M P R E N S IV O I S T IT U T O C O M P R E N S IV O D A R S E N A

M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 304.999,1942.747,401.432,0010.463,97 32R201826/03/20185/2GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Iscrizione Esami Corso Eipass Junior e acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.N180,00 33R201826/03/20185/4Personale Docente e ATA - Versamento Docenti, Ata e Altri per Iscrizione Corso Eipass e Acquisto Ei-Card A.S. 2017/2018.N165,00 42M201726/03/2018P151FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - fattura n. FATTPA 17_17 del 15/12/2017 per noleggio Auditorium "E. Caruso" Torre del Lago per spettacolo scuola 12/12/2017N510,00 43M201726/03/2018A3LIPPI MARISTELLA - Rimborso autodichiarazione con "Carta del Docente" a.s. 2016/17N500,00 44M201726/03/2018A3LORENZETTI ANTONELLA - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17N40,50 45M201726/03/2018A3SBRANA LAURA - Rimborso autodichiarazioni con "Carta del Docente" a.s. 2016/17N146,00 46M201726/03/2018P149ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO MIGLIARINA - Rimborso quote Corso Yamaha 17/18 erroneamente versate a ns. istituto da Vs. Famiglie/alunni: Pardini M. (5C Sc. Politi), Gallo Erin e Gianluca (5A e 1B Sc. Pascoli).

N90,00 47M201726/03/2018P153CATERINI BARBARA - Rimborso spese viaggio/trasferta presso ISI Fermi di Lucca per riunioni di coordinamento Rete Ambito Territ. Versilia 14 su convocaz. Nomine docenti.N12,40 Flussi di cassa

345,000,000,00798,90

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M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 305.344,1942.747,401.432,0011.262,87 48M201726/03/2018A2D'AQUINO AGATA - Rimborso spese documentate di acquisto materiale cancelleria per biblioteca scolastica.N42,10 49M201826/03/2018A1I.C. MASSAROSA 1° - Rimborso quota parte Spese per i Revisori dei Conti Anno 2017.S185,02 50M201826/03/2018P153GORI SILVIA BARBARA - Rimborso spese di accoglienza per organizzazione il 11/01/2018 riunione DS Rete Ambito Territ. Versilia 14N9,55 51M201826/03/2018P153CAPPERUCCI DAVIDE - Compenso netto per Esperto formatore n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6101/A15-B05 del 22/09/2017

V2.727,05 52M201826/03/2018P153CAPPERUCCI DAVIDE - Rimborso spese viaggio documentate a piè di lista per svolgimento n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 - Varie date (come da incarico prot. 6101/A15-B05 del 22/09/2017)

V165,11 53M201826/03/2018P153CAMMISULI DAVIDE - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6103/A15-B05 del 22/09/2017

V686,20 54M201826/03/2018P153BERTI MARIA CRISTINA - Compenso netto per Esperto formatore n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6102/A15-B05 del 22/09/2017

V1.372,40 55M201826/03/2018P153FRANCESCONI ROSSELLA - Compenso netto per Esperto formatore n. 2 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6104/A15-B05 del 22/09/2017

V1.165,60 Flussi di cassa

0,006.310,930,000,00

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M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 305.344,1949.058,331.432,0011.262,87 56M201826/03/2018P153MARSILI ANNA - Compenso netto per Esperto formatore n. 1 Corso “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17 come da incarico prot. 6105/A15-B05 del 22/09/2017V686,20 57M201826/03/2018P153MARTINELLI GABRIELLA - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17V735,10 58M201826/03/2018P153Volpe Silvia - Compenso netto per Attività di Tutoraggio/Coordinamento su n. 13 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17V735,10 59M201826/03/2018A1Poste Italiane Spa-Area Logistica Terr.Centro 1 - fattura n. 8718079902 del 12/03/2018 Spese postali Mese GENNAIO 2018S8,68 60M201826/03/2018P153SALVATORI ROSSANA - fattura n. 00055 del 09/03/2018 per Contratto Prestazione d'Opera esperto formatore corso "Piano Naz. Formazione Docenti" Ambito 14 a.s. 2016/17.

V755,69 61M201827/03/2018P142LA VELA SCUOLA di Lippi Massimiliano S.a.s. - fattura n. 3/E del 20/03/2018 fornitura Libri di testo per comodato d'uso prog."Banca del Libro a.s. 2017/18" Sms JencoN1.098,95 34R201829/03/20185/2GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2017/18 (Versamenti CC/B al 29/03/ 2018).N2.940,00 62M201829/03/2018P142LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli edit. SpA - fattura n. 18F004000588 del 21/03/2018 fornitura Libri di Inglese "Compact Key for Schools SB Pack" prog. "CAMBRIDGE KET a.s. 2017/18"

N330,99 Flussi di cassa

2.940,004.350,710,000,00

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M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 308.284,1953.409,041.432,0011.262,87 63M201829/03/2018P149ERRIQUENZ LUCA - fattura n. 000001-2018-E del 28/03/2018 Seconda rata Insegnamento Progetto di musica Yamaha a.s. 2017/18N1.300,00 64M201806/04/2018A1DUSSMANN - fattura n. 31802169 del 28/02/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese GENNAIO 2018 V10.097,17 65M201806/04/2018A1DUSSMANN - fattura n. 31802351 del 28/02/2018 Spese pulizia/Sorveglianza Mese FEBBRAIO 2018 V10.097,17 66M201806/04/2018P154CAMILLO SIRIANNI S.a.s. di Sirianni Angelo F. - fattura n. 90-PA del 28/02/2018 per Fornitura banchi triangolari e sedie come RdO 1779120 prog. PNSD Atelier CreativiV2.580,00 35R201809/04/20185/3A.S.D. K-PRODUCTION - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Tenuta a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018 + Corso DISEGNO Genn. 2018)N341,00 36R201809/04/20185/3MYMODELMARKET di Bertozzi Sandro - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (1 rata Marzo 2018)N28,00 37R201809/04/20185/2GENITORI ALUNNI - Versamento Famiglie Alunni per Corso Inglese Scuole dell'Infanzia a.s. 2017/2018 (Versamenti CC/B al 29/03/2018).N35,00 38R201809/04/20185/3SOCIETA' DISCOBOLO VOLLEY A.S.D. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco grande e piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)

N170,00 Flussi di cassa

574,0024.074,340,000,00

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M in is te ro d e ll 'I s tr u z io n e , d e ll 'U n iv e rs it à e d e ll a R ic e rc a

55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E 308.858,1977.483,381.432,0011.262,87 39R201809/04/20185/3SOCIETA' DI DANZA FAVA MARIALUISA - Contributo liberale incr. Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)N77,00 40R201809/04/20185/3Associazione EVERGREEN - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra – Scuola Jenco grande a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)N240,00 41R201809/04/20185/3A.S.D. DI ARTI MARZIALI T.K.F.A. - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco piccola a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)N84,00 42R201809/04/20185/2GENITORI ALUNNI - Finanz. Genitori per Gita a ISOLA D'ELBA Sc. Media – Saldo a.s. 2017/18 (Versamenti CC/B dal 30/03/ 2018 al 09/04/2018)N2.310,00 43R201810/04/20185/3Jenco Volley - Contributo liberale incremento Offerta Formativa Palestra - Scuola Jenco a.s. 2017/2018 (2 rata Gen.-Feb.-Mar. 2018)N870,00 67M201710/04/2018P151AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 17_17 del 15/12/2017 FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANON112,20 68M201810/04/2018P153Tesoreria Provinciale dello Stato Lucca -IRPEF- - IRPEF Rit. acconto su compenso D. Capperucci per n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17V681,76 69M201810/04/2018P153Regione Toscana - IRAP - - IRAP su compenso D. Capperucci per n. 3 Corsi “Piano Naz. Form. Doc. Rete Ambito 14” a.s. 2016/17V289,75 Flussi di cassa

3.581,00971,510,00112,20