Fin dal 2009 Virtual Coop si è dotata di un potente strumento di pubbliche relazioni, si tratta della testata giornalistica “Buone Notizie Bologna (BNB)”, prima distribuito gratuitamente in edicola, ora solo magazine on-line, grazie alla quale utilizzando il metodo dell’intervista siamo entrati in contatto con molte personalità della realtà bolognese.
Tuttavia la testata, pur continuando regolarmente e con buona qualità la sua regolare operatività, non ha saputo creare relazioni stabili con le personalità intervistate o che entravano in contatto con essa. Non è mai stata attivata una newsletter ritenuta a torto inutile e poco interessante, poche sono state le iniziative pubbliche, nessuna campagna di sostegno ad altre realtà sociali.
L’audience complessivo della testata on-line è sempre stato molto contenuto, difficilmente siamo andati oltre le 100 visualizzazioni al giorno e la presenza sulle pagine è sempre stata estremamente breve. Ciò ha contribuito a rendere l’apparizione sulle sue pagine poco attraente anche per gli intervistati.
Entro l’autunno sarà completamente rifatta la grafica e saranno avviate iniziative sia sui social che in presenza, per rilanciare il magazine.
In generale il 25º anniversario della cooperativa deve essere utilizzato per rilanciare la sua immagine e stabilire nuove relazioni. In particolare si ipotizza di realizzare un evento per lanciare una raccolta fondi a favore di una realtà bolognese meritevole di essere sostenuta.
Il cambio della giunta comunale che avverrà nel prossimo autunno, sarà un’ulteriore occasione per presentare la cooperativa a tutti gli assessori, verificare il programma di ciascun assessorato attraverso apposite interviste di BNB effettuate da persone svantaggiate, passando successivamente ad intervistare le figure apicali di ciascuna direzione.
Business Plan
Tenendo conto di quanto sopra affermato il piano economico e finanziario per il periodo 2021-2023 si presenta in questo modo:
Importi in €, escluse % 2.019,0 % 2.020,0 % 2021P % 2022P % 2023P %
Importi in €, escluse % 2.019,0 % 2.020,0 % 2021P % 2022P % 2023P % 43 Valore della Produzione 978.738,0 100,0 851.943,0 100,0 894.482,0 100,0 973.353,0 100,0 1.097.542,0 100,0 44 Spese per Personale -657.758,0 -67,2 -639.644,0 -75,1 -573.733,0 -64,1 -644.287,5 -66,2 -744.287,5 -67,8
ASSUNPTIO
1
Commessa costante da ca. 90.000/100.000 euro annui -visti gli 80.000 del 2020 ipotizzato 90.000 nel 2021 con aumento 2022-2023
2 dimezzate del 50% nel 2021 rispetto 2019 -considerata leggera ripresa nel 2021 3 dimezzate del 50% nel 2021 rispetto 2019 -considerata leggera ripresa nel 2021 4
Grossa probabilità di perdita gara a fine 2020 -proroga affidamento fino a giugno 2021 -nel 2022 e 2023 no
5 Commessa costante/variabili da ca. 60.000 euro annui -ipotizzato come 2020 6 Commesse spot -Arcobaleno chiusa nel 2019
7 Commessa conclusa 2019 -offerta a Bper ma non interessa -quindi commessa persa 8 Commesse piccole + ricavi per disagenda
9 Mantenuta costante
10 Sponsorizzazioni per giornale online -costanti
11 Commessa persa 2019
12 Commessa continuativa + 1.200 come da aumento convenzione
13 Commessa continuativa -Attestati formazioni personale (attività svolta alla fine dell'anno)
14 Commessa continuativa -come 2020
15
Commessa continuativa -come 2020 -legato a spostamenti auto e pertanto nel 2022-2023 portata in linea al 2019
16 Commesse spot varie
17 Commessa continuativa
18 Commessa continuativa -aumentata a 108.000 k€ - convenzione art. 22 come Ducati 19 2 postazioni nel 2022 e 3 nel 2023
20 Nel 2021 già lavorati 10.000 euro -ipotizzato nel 2022/2023 stessi ricavi da Istituto Beni Culturali della Regione
22 Commessa continuativa -mantenuto prudenzialmente come nel 2020 -destinato ad aumentare ma non si sa di quanto
23 Commesse spot varie -mantenuto costante 24
Commessa continuativa -causa covid blocco per qualche mese -per anni successivi considerati 12 mesi di lavoro
25 Commessa conclusa 2019
26
Commessa continuativa -causa covid blocco per qualche mese -per anni successivi considerati 12 mesi di lavoro
27 Mantenuta costante come 2020
28 Commessa conclusa 2019
29 Commessa di 125K€ terminata il 30/09/2020
30 Mantenuta costante nel 2021 ed in calo nel 2022-2023
31 Nuova commessa
32 Mantenuta costante come 2020
33 Ca. 10 K€ al mese fino al 31/07/2021 -nel 2022 e 2023 prudenzialmente a zero
34 Commesse spot varie
35
Commessa Consorzio SIC -dovrebbe essere come 2019 a ore consuntivo -2020-2021 meno ore per lock-down
36 Commessa continuativa ca. 40 K€
37
38 Aumento ricavi di Tipo A -contatti con ASL -nel 2021/2022/2023
39 Eliminato SNAM in quanto non concretizzata -ipotizzato 10.000 euro comesse spot dal 2022/2023 -post COVID
40 Aumento standard ricavi 1% sul Valore della Produzione anno precedente 41
42 43
44
Dato stimato come da prospetto service paghe – CIG 15% per 2021, 2022 CIG 0% con risparmi di 40.000 € per ricollocazione in attività nuove non budgetizzate o licenziamento + apprendista programmatore + 2 operatore svantaggiati part-time, nel 2023 con CIG 0% si aggiungono un' educatore + altri 4 operatori di cui 3 svantaggiati part-time
45 Mantenuto prudenzialmente a zero 46
Aumentando i ricavi nel 2021, si è aumentato del 5% l'acquisto delle materie prime -per poi ridurle nel 2022-2022
47
48 Mantenuti costanti in arcopiano 49 Mantenuti costanti in arcopiano 50 Mantenuti costanti in arcopiano 51 Mantenuti costanti in arcopiano 52
53 Mantenuti costanti in arcopiano -no ulteriori amm.ti per capitalizzazioni e investimenti 54
55 56
Riduzione interessi passivi nei primi 6 mesi 2021 per stop rate Covid - Considerato leggero aumento in arcopiano oneri finanziari per utilizzo fidi
57 58
59 Non calcolata l'imposta IRAP 60
Flussi finanziari
Sulla base di quanto ipotizzato nel Business Plain e della situazione bancaria si ricava la seguente previsione dei flussi finanziari:
VIRTUAL COOP
PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI
2021 2022 2023
Saldi di apertura c/c bancari -54.676 -28.409 -36.167
Incasso clienti 894.482 973.353 1.097.542
Incasso quote soci 7.000 7.000 0
Pagamenti per il personale -573733 -644.287 -744.287
Fornitori -246.368 -232.411 -232.411
Rimborso quote finanziamenti -6.758 -87.062 -72.260
Addebito interessi e spese bancarie -4.500 -4.500 -3.000
Pag. rate sospesi COVID -13.451 -13.451 0
Debiti v/soci per capitale da rimb. 0 0
Debiti per Tfr -24.500
Pagamento imposte e tasse -6.400 -6.400 -6.400
Saldi di chiusura c/c bancari -28.904 -36.167 3.017
Risulta pertanto evidenti che il maggior fabbisogno finanziario si realizzerà nel 2022 con una sofferenza di 36.167 €. Per fronteggiare questa emergenza ed anche quella presente in questo anno finanziario, si provvederà ad incrementare capitale sottoscritto attraverso associamenti di dipendenti a tempo indeterminato, alcuni dei quali hanno già dimostrato la propria disponibilità. Si ritiene di poter raggiungere una sottoscrizione di almeno 40.000 €.
Sarà altresì ricercata la disponibilità ad intervenire in qualità di socio sovventore a strutture deputate al sostegno e allo sviluppo delle cooperative, così come sarà chiesto un atto
solidaristico a cooperative del settore, se non addirittura a clienti interessati alla continuazione della nostra opera. L’obiettivo che occorre per mettere in sicurezza la struttura aziendale parte da un minimo di 40.000 € per crescere fino ad arrivare a 60.000.
Virtual Coop, così ricapitalizzata, potrà ricorrere nuovamente al credito ordinario per gestire eventuali emergenze o cogliere opportunità non previste da questo piano di sviluppo.
Governance
Il piano sarà attuato dall’intera Cooperativa il cui organigramma è il seguente:
ORGANIGRAMMA NOMINALE
Il Consiglio di Amministrazione riceve dall’Assemblea la delega a gestire la cooperativa e affida al Coordinamento l’incarico della conduzione quotidiana. L’incarico è affidato collegialmente e nella stessa maniera viene esercitato, nel rispetto delle singole competenze e degli specifici incarichi. In caso di controversia ordinaria viene risolta per via gerarchica, qualora si tratti di questione rilevante viene riportata al consiglio.
I responsabili di settore fanno riferimento al Coordinamento e ricevano da esso le commesse da distribuire ai vari responsabili.
Periodicamente il Coordinamento organizza una riunione di staff, a cui partecipano i responsabili di settore e i responsabili di commessa, nel corso delle quali vengono esaminate le varie problematiche delle singole lavorazioni e ricercate le possibili soluzioni.
Lo stile di governo a tutti i livelli è di tipo collegiale e fortemente collaborativo, nella convinzione che l’armonia nei rapporti lavorativi sia più produttiva, rispetto a situazioni eccessivamente competitive.
Recentemente è stata attivata una newsletter interna, con la quale vengono richiamati gli articoli del blog istituzionale, che ripropone novità ed approfondimenti sulla attività della Cooperativa.
Conclusioni
Il tema della digitalizzazione del nostro Paese è da anni al centro di molte attenzioni, che tuttavia hanno avuto numerose difficoltà e ritardi ingiustificati nella loro concreta attuazione, tanto da rappresentare un serio ostacolo allo sviluppo sociale ed economico.
Ora, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recentemente varato dal governo e approvato dal parlamento, le cose dovrebbero cambiare. L’informatizzazione subirà una forte accelerazione, sempre più le nostre attività saranno pervase dalla digitalizzazione e da automatismi che ne faciliteranno l’attuazione, rendendo meno faticoso il lavoro e più facile la vita.
Con questo piano Virtual Coop intende collocarsi su questa onda, per cogliere le opportunità di lavoro che ne possono scaturire. Siamo in presenza di investimenti, che per quantità e qualità non hanno precedenti. Il solo piano per la digitalizzazione ammonta a 49,2 miliardi di euro, secondo solo a quello per l’economia sostenibile, al quale peraltro è fortemente legato ed ambedue presentano una vasta possibilità di creare occasioni lavorative nuove e di qualità.
La cooperazione sociale di tipo B sarà sempre più chiamata ad uno sforzo, per cercare di implementare nuove attività per i lavoratori svantaggiati. Alcune attività sono destinate a diventare obsolete o poco remunerative, si rende sempre più necessario cercare nuove frontiere soprattutto nei settori più innovativi. Il progresso tecnologico nei secoli ha sempre favorito l’inclusione delle persone svantaggiate, non soltanto perché il surplus generato consente e agevola le attività solidaristiche, ma anche perché la meccanizzazione del lavoro lo rende meno faticoso e accessibile ad una più vasta platea di popolazione.
La nostra cooperativa è da sempre all’avanguardia nella ricerca di opportunità lavorative per persone svantaggiate in settori avanzati dell’attività produttiva e dell’economia.
L’attuazione di questo piano ci consentirà di raggiungere ulteriori traguardi nell’inserimento lavorativo, attraverso partnership con imprese ad elevato contenuto tecnologico, con lavorazioni ad alto contenuto economico e sociale. Infatti, non basta dare un lavoro ai soggetti più fragili e svantaggiati, occorre portare le loro esperienze e le loro problematiche nel cuore stesso dello sviluppo, della crescita e della resilienza.
All’elaborazione di questo Piano hanno contribuito:
Per Virtual Coop
Marina Carini, Luca Cavrini, Katia Martino
Per Managers per il No Profit
Alessandro Chili, Welles Guerrieri, Paolo Alessandro Rebaudengo
Ha fornito preziosi consigli Dario Maio, Professore Ordinario, Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria, Campus di Cesena, Università di Bologna
Per implementare il Business Plain è stato utilizzato lo schema elaborato dallo studio LS LexJus Sinacta
Il Flusso Finanziario è stato curato dalla Commercialista e Revisore dei Conti:
Maria Gabriella Nigro
L’impaginazione è stata effettuata da Maria del Mar Làzaro Làzaro
Il coordinamento è stato curato da Maurizio Cocchi
Questo Piano di Sviluppo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Virtual Coop nella seduta del 22 giugno 2021