RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
PARTE PRIMA: ENTRATE
Presentiamo qui le entrate del nostro istituto.
Aggr. Importi
Voce
01 Avanzo di amministrazione presunto 302.034,29
01 Non vincolato 92.456,56
02 Vincolato 209.574,73
02 Finanziamenti dallo Stato 24.425,04
01 Dotazione ordinaria 24.425,04
02 Dotazione perequativa 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o
altre istituzioni pubbliche
0,00
03 Provincia vincolati 0,00
05 Comune vincolati 0,00
06 Altre Istituzioni 0,00
05 Contributi da privati 0,00
01 Famiglie non vincolati 0,00
04 Altri vincolati
07 Altre Entrate 5.000,00
01 Interessi
04 Diverse 5.000,00
Totale entrate 331.459,33
99 Partite di giro 600,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’Avanzo di Amministrazione è di € 302.034,29 di cui 90.459,56 non vincolato e 209.574,73 vincolato.
L’avanzo di Amministrazione è così composto COMPOSIZIONE
A 4 Da Miur Saldo D.L. 104_2013 art 11 connettività Wireless 2.172,00
A 4 Da Miur per acquisto attrezzature per handicap 104,17
R Fondo di Riserva settembre/dicembre 2015 300,00
Z
Tasse a.s. 2015/16 Prelevate da c.c.p. Scuola ITC Argentia cessata al
31-8-2015 82.367,99
Z Prelevamento da C.c.p. da famiglie non vincolati Tasse a. S. 2014/15 2.810,21 Z Prelevamento da C.c.p. da famiglie vincolati Tessere fotocopie 44,00
Z
Prelevamento da C.c.p. da famiglie vincolati Corso conversazione lingua
inglese 47,00
Z Prelevamento da C.c.p. da famiglie vincolati Corsi vari 1.490,00
Z Prelevamento da C.c.p. da famiglie non vincolati Varie 945,00
Z Prelevamento da C.c.p. competenze liquidate 2014/15 260,94
Z Da Università degli Studi contributo per Corsista 300,00
Z Prelevamento da C.c.p. da famiglie Contributo per Corsi di Madrelingua 1,00
Z
Prelevamento da C.c.p. Contributo alunni per Viaggio di istruzione con Ag "
Orza Minore" 2.450,00
Z Prelevamento da C.c.p. Contributo alunni Varie 3.600,00
Z Giacenza di cassa precedente
122.172,50 Z Residuo Attivo scuola cessata al 31-8-2015 Inpdap Supplenze a. S. 2006/07
14.796,13
Z
Residuo Attivo scuola cessata al 31-8-2015 Netti + Irpef Supplenze a. S.
2006/07
13.863,87
Z
Residuo Attivo scuola cessata al 31-8-2015 Funzioni Strumentali lordo Dip a.
S. 2007/08 Z Residuo Attivo scuola cessata al 31-8-2015 Ore Eccedenti Irap a. S. 2007/08
1.049,40
Z
Residuo Attivo scuola cessata al 31-8-2015 Ore Eccedenti Inpdap a. S.
2007/08
3.698,80
Z
Residuo Attivo scuola cessata al 31-8-2015 Supplenze Docenti e Ata a. S.
2007/08
10.679,96
Z
Residuo Attivo scuola cessata al 31-8-2015 Supplenze lordo Ata a. S.
2007/08
Entrate - Finanziamento dello Stato
Entrate aggregazione 02. La prima aggregazione delle Entrate raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.
02 Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero e dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali del Ministero. In questo aggregato si iscrivono le somme comunicate alla scuola con la mail dell’11 settembre 2015 protocollo 13439
Aggreg.ne 02 Finanziamento dello Stato
01 Dotazione Ordinaria
Attività Enti Previ. Iniziale e destinazione 02/1 Quota fissa per istituto Miur 2.806,18 A/1
02/1 Quota fissa per alunni Miur 21.248,45 A/1
02/1 Quota fissa per alunni diversamente abili
Miur 370,41 A/1
Totale 24.425,04
Aggreg.ne 05 Contributi da Privati
01 Famiglie non vincolati
05/01 Attività Enti Previ. Iniziale e
destinazione 05/01 Contributi di laboratorio a.s.
2016/17
Famiglie A/2
Totale
07 Altre Entrate 04 Diverse
Aggreg.ne 07 Altre entrate
04 Diverse
Attività Enti Previ. Iniziale e destinazione 07/04 Contributo servizio bar Alfa
Express
5.000,00 A/2
Totale 5.000,00
Parte seconda Spese
Tenuto conto del contesto complessivo all’interno del quale l’Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione dovranno essere rispettate le seguenti priorità di spesa:
Utilizzare prioritariamente le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi
Incrementare le attrezzature informatiche
Mantenere efficienti i laboratori
Mantenere le attrezzature didattiche
Sostenere le attività di formazione del personale docente e Ata Determinazione delle spese
Aggregazione A- Attività
Spese aggregazione A/A01 Funzionamento amministrativo generale
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico e a garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell’istituto, manutenzione e funzionamento dei laboratori di informatica e delle palestre.
La previsione è di 60.425,04 In questo capitolo vengono gestiti i contratti della scuola tra cui: Medico del lavoro, contratto per responsabile di rete ,responsabile della sicurezza, contratti di noleggio fotocopiatrici, canone abbonamento internet, funzionamento amministrativo in generale, rinnovo licenze software gestionale uffici e registro elettronico ,sms per comunicazioni scuola famiglia, spese per la sicurezza dell’istituto e adeguamento alle normative sulla sicurezza dello stabile e dei lavoratori, assicurazioni dei beni mobili, furto e incendio della scuola.
Aggr. Importi
Voce
A Attività 220.905,41
A01 Funzionamento amministrativo generale 60.425,04 A02 Funzionamento didattico generale 71.840,11
A04 Spese d'investimento 88.640,26
P Progetti 42.999,66
P01 Progetti Azione e Partecipazione P04 Viaggi di istruzione
P05 Miglioramento Offerta Formativa 30.589,45 P08 Manutenzione e Funzionamento
Amministrativo
12.410,21 P11 Assistenza Educativa speciale
R Fondo di riserva 1.200,00
R98 Fondo di riserva 1.200,00
Totale Spese 265.105,07
Z Disponibilità finanziaria 66.354,26
Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 66.354,26
Totale a pareggio 331.459,35
Spese di formazione aggiornamento del personale: sicurezza, primo soccorso, privacy, formazione degli studenti impegnati nell’Alternanza scuola/lavoro
Queste risorse servono anche per il pagamento del compenso e rimborso spese ai Revisori dei Conti, manutenzione ordinaria dell’edificio e degli arredi, ad integrazione del fondo provinciale, per gli interventi urgenti.
La Spesa è finanziata nel seguente modo:
Prelevamento Avanzo di Amministrazione:
€ 36.000,00 Giacenza di cassa scuola cessata al 31/8/2015
€ 24.425,04 da Miur Finanziamento per Funzionamento amministrativo didattico gennaio/agosto 2016
Il Fondo delle minute spese, fondo economale è di € 600,00 Spesa aggregazione A/02
La previsione è di € 71.840,26 Su questo capitolo gravano le spese di funzionamento didattico generale, per il funzionamento dei laboratori ed aule speciali, spese correnti per materiali di consumo quali toner per stampanti e plotter, carta, licenze software abbonamento banche dati ecc., e in generale spese di approvvigionamento.
Spese assicurazione alunni per infortunio e responsabilità civile.
Spese per materiale igienico e di pulizia La spesa è finanziata nel seguente modo:
Prelevamento Avanzo di Amministrazione
€ 66.840,11 Contributi alunni tasse e contributi di laboratorio a.s. 2015/16 prelevati da ccp scuola cessata al 31/8/2015
€ 5.000,00 Contributo Ditta Alfa Express A/04 - Spese d'investimento
La previsione € 88.640,26 serve a realizzare quanto indicato nella relazione del Dirigente.
La somma è finanziata nel seguente modo:
Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione
€ 12.500,00 Somma già finanziata per Laboratorio di Chimica
€ 104,17 Da Miur per attrezzatura studenti diversamente abili
€ 2.172,00 Da Miur Saldo D.L. 104_2013 art 11 connettività Wireless
€ 2.133,09 Economia da scuola cessata la 31/8/2015
€ 71.731,00 Giacenza di cassa scuola cessata al 31/82015 Spese aggregato P Progetti
P04 Viaggi di istruzione
La cifra iscritta attualmente è di € 0,00 il capitolo sarà variato nel corso dell’esercizio in base alle somme pagate alle agenzie di viaggio e ai soldi effettivamente versati dagli studenti per i viaggi di istruzione o soggiorno studio
P05 Miglioramento dell’Offerta Formativa
Sul capitolo è prevista la somma di € 30.589,45 per lo svolgimento delle attività previste per il miglioramento dell’offerta formativa, la somma va ad integrare la cifra stanziata dal Ministero per il Mof, comprensivo di Fondo per l’Istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi speciali, ore per la sostituzione dei Docenti assenti e attività per la pratica sportiva.
La somma qui iscritta finanzierà i corsi di recupero previsti in 10 ore per classe per 31 classi a 50 € all’ora, maggiorati degli oneri a carico dell’amministrazione
Inoltre verranno pagati i corsi finanziati dagli alunni delle classi III, IV e V Cad per il corso “Dal rilievo all’Ape, tecniche di riconversione energetica” a.s. 2015/16
La somma è finanziata nel seguente modo:
Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione:
€ 4.970,00 Contributo alunni Cad per il corso Dal Rilievo all ’Ape, tecniche di Riconversione energetica a.s. 2015/16
€ 25.619,45 Contributi alunni tasse e contributi di laboratorio a.s. 2014/15 P/08 Manutenzione e Funzionamento amministrativo da provincia La previsione alla data attuale è di €. 12.410,21
Sono previste su questo capitolo le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile.
Già dall’anno scorso è stato stipulato un contratto per piccola manutenzione e pronto intervento con un artigiano il contratto comprensivo di Iva è di € di € 3.965,00 il contratto prevede anche l’imbiancatura delle aule e dei bagni che viene fatta durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, gravano inoltre tutte le spese per il buon funzionamento dell’edificio
La somma è finanziata nel seguente modo:
Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione
€ 18.410,23 Giacenza di cassa scuola cessata al 31/8/2015 R/FONDO DI RISERVA
R/98 Fondo di riserva La previsione di € 1.200,00 AGGREGAZIONE Z
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
€ 66.354,26
L’aggregato Z è così composto:
Aggreg.ne Z Anno di provenienza
Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria
Z/01 Attività Enti Prev. Iniziale e
destinazione Z/01 2007 Finanziamento Ministeriale per
Inpdap Supplenze brevi
Miur 14.796,13 Z/01 Z/01 2007 Finanziamento Ministeriale per
Supplenze brevi netti più Irpef
Miur 13.863,87 Z/01 Z/01 2008 Funzioni strumentali Lordo
dipendente a.s. 2007/8
Miur 2.529,66 Z/01
Z/01 2008 Ore Eccedenti Lordo
dipendente + Inps a.s. 2007/8
Miur 15.912,01 Z/01
Z/01 2008 Ore Eccedenti Inpdap 24,20 a.s. 2007/8
Miur 2.766,07 Z/01 Z/01 2008 Supplenze lordo docenti a.s.
2007/8
Utilizzo Previsto del Contributo degli alunni Prelevamento dall’Avanzo 66.840,11 destinato all’Aggregato A/2
€ 25.619,45 destinato all’Aggregato P/05 per un totale di € 92.459,56 Descrizione Voci Percentuali Prelevamento
Dall’Avanzo
Contributo Volontario
Aggregato Conto/
Sottoconto Libretti Assenze 6,06% 92.459,56 5.600,00 A/02 02/01/003
Carta toner
fotocopiatrici 9,47% 92.459,56 8.756,70 A/02 03/07/003
Tessere fotocopie 0,45% 92.459,56 415,00 A/02 02/01/03 Software licenze 3,97% 92.459,56 3.671,75 A/02 02/03/09 Materiali per
Il Direttore dei servizi generali e Amm.vi Maria Vittoria Bonora