A cura del Dirigente Scolastico Francesca D’Anna e del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Vincenza Gioffré
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggregato Programmazione
definitiva (a) Somme accertate
(b) Disponibilità b/a (*) Avanzo di amministrazione utilizzato 184.622,60
Finanziamenti dello Stato 109.864,30 109.864,30 1
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti locali o altre istituz. 16.432,21 16.202,08 0,99
Contributi da privati 211.533,78 208.557,00 0,99
Gestioni economiche
Altre entrate 20,62 20,62 1
Mutui
Totale entrate 522.473,51 334.644,00 0,64
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio 334.644,00
(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.
Più ci si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità dell’Istituto.
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Analisi delle Spese al 30/06/2017
Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo Generale
Previsione iniziale 79.519,99 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento risorsa aggiuntiva periodo
gennaio-agosto 2017 (DM 663/2016 art. 32) - acquisto materiale di pulizia 2.644,59 Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento risorsa aggiuntiva periodo
gennaio-agosto 2017 (DDG 206 del 15/02/2017) - acquisto carta e materiale di pulizia 3.750,85
Introito da conto corrente bancario per assicurazione alunni 28,00
Contributo ISIS "Natta" di Bergamo (x conto USRL) per realizzazione corsi di
formazione docenti scuole paritarie a.s. 2016/2017 - cancelleria, divise, benzina e spese
varie di funzionamento 1.000,00
Previsione definitiva (a) 86.943,43 Pagati (b) 35.999,97 Da pagare (c) 2.393,71 Differenza (a-b-c) 48.549,75
Riepilogo spese A01 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 2.255,90 1.857,80
Beni di consumo 16.956,92 11.590,43
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 41.217,89 18.156,50
Altre spese 16.887,58 6.216,63
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d’investimento 4.098,36 140,98
Oneri finanziari 800,00 0,00
Rimborsi e poste correttive 4.726,78 431,34
Fondo di riserva
Totale spese attività 86.943,43 38.393,68
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Aggregato A voce 02 - Funzionamento Didattico Generale
Previsione iniziale 47.709,12 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Introito da conto corrente bancario per Contributi di laboratorio - acquisto strumenti 472,00 Previsione definitiva (a) 48.181,12 Pagati (b) 19.855,69 Da pagare (c) 4.562,02 Differenza (a-b-c) 23.763,41
Riepilogo spese A02 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo 20.310,60 11.460,55
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 20.074,99 10.430,71
Altre spese 7.795,53 2.526,45
Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese attività 48.181,12 24.417,71
Aggregato A voce 03 - Spese di personale
Previsione iniziale 3.052,93 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Contributo ISIS "Natta" di Bergamo (x conto USRL) per realizzazione corsi di
formazione docenti scuole paritarie a.s. 2016/2017 - spese per personale impegnato
nell’assistenza tecnica 983,15
Previsione definitiva (a) 4.036,08 Pagati (b) 542,56 Da pagare (c) 440,59 Differenza (a-b-c) 3.052,93
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Riepilogo spese A03 Competenza Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 983,15 983,15
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 3.052,93 0,00
Altre spese Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese attività 4.036,08 983,15
Aggregato A voce 04 - Spese di investimento
Previsione iniziale 30.438,48 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 30.438,48 Pagati (b) 2.922,00 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 27.516,48
Riepilogo spese A04 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese 5.488,90 0,00
Tributi
Beni d’investimento 24.949,58 2.922,00
Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese attività 30.438,48 2.922,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Aggregato A voce 05 - Manutenzione Edificio
Previsione iniziale 35.500,00 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese
correnti anno 2017 (entrata superiore alla previsione) - materiale per manutenzione 382,21 Contributo ISIS "Natta" di Bergamo (x conto USRL) per realizzazione corsi di
formazione docenti scuole paritarie a.s. 2016/2017 - materiale per manutenzione 16,85 Previsione definitiva (a) 35.899,06 Pagati (b) 26.698,94 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 9.200,12
Riepilogo spese A05 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo 7.612,17 7.597,68
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 21.855,25 15.987,00
Altre spese 6.401,64 3.114,26
Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese attività 35.899,06 26.698,94
Aggregato P voce 02 - Progetto Sport
Previsione iniziale 309,18 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 309,18 Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 309,18
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Riepilogo spese P02 Competenza Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo 200,00 0,00
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 109,18 0,00
Altre spese
Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 309,18 0,00
Aggregato P voce 03 - Viaggi d’Istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni…
Previsione iniziale 85.069,34 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 7.204,00
Introito da conto corrente postale per uscite didattiche 646,00
Introito da conto corrente bancario per viaggi di istruzione 245,00
Previsione definitiva (a) 93.164,34 Pagati (b) 85.568,99 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 7.595,35
Riepilogo spese P03 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 92.000,01 85.168,26
Altre spese 1.164,33 400,73
Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 93.164,34 85.568,99
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Aggregato P voce 04 - Progetto Potenziamento Lingue straniere
Previsione iniziale 6.111,00 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Introito da conto corrente postale per spese Certificazione Cambridge 923,00 Previsione definitiva (a) 7.034,00 Pagati (b) 6.569,00 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 465,00
Riepilogo spese P04 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 7.034,00 6.569,00
Altre spese Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 7.034,00 6.569,00
Aggregato P voce 05 - Orientamento alunni con BES
Previsione iniziale 2.919,52 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 2.919,52 Pagati (b) 2.341,10 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 578,42
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Riepilogo spese P05 Competenza Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo 262,30 0,00
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese 526,47 186,10
Tributi
Beni d’investimento 2.130,75 2.155,00
Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 2.919,52 2.341,10
Aggregato P voce 08 - Progetto potenziam. infrastrutture tecnologiche e ammodernam. dotaz.
Previsione iniziale 50.090,80 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 50.090,80 Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 50.090,80
Riepilogo spese P08 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese 9.032,77 0,00
Tributi
Beni d’investimento 41.058,03 0,00
Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 50.090,80 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Aggregato P voce 09 - Progetto Qualità
Previsione iniziale 2.200,00 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 2.200,00
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 2.200,00
Riepilogo spese P09 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b) Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 1.803,28 0,00
Altre spese 396,72 0,00
Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 2.200,00 0,00
Aggregato P voce11 - Progetto Orientamento Riorientamento e Recupero
Previsione iniziale 8.777,76 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Finanziamento MIUR per percorsi orientamento studenti scuole secondarie di
secondo grado – spese per organizzazione manifestazione e convegni 1.442,20 Previsione definitiva (a) 10.219,96
Pagati (b) Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 10.219,96
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Riepilogo spese P11 Competenza Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 7.777,76 0,00
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 2.442,20 0,00
Altre spese Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 10.219,96 0,00
Aggregato P voce 12 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Previsione iniziale 77.914,36 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Finanziamento MIUR per la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro
periodo gennaio-agosto 2017 - acquisto carta e materiale tecnico specifico 2.370,91
Introito da conto corrente postale per stage alternanza 210,00
Previsione definitiva (a) 80.495,27 Pagati (b) 3.077,91 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 77.471,36
Riepilogo spese P12 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 44.291,32 0,00
Beni di consumo 2.943,37 612,50
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 23.833,04 2.330,66
Altre spese 2.427,54 134,75
Tributi
Beni d’investimento 5.000,00 0,00
Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive 2.000,00 0,00
Totale spese del progetto 80.495,27 3.077,91
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Aggregato P voce 15 - Progetto Biblioteche in rete
Previsione iniziale 12.177,78 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 12.177,78 Pagati (b) 5.115,30 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 7.062,48
Riepilogo spese P15 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 12.177,78 5.115,30
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese
Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 12.177,78 5.115,30
Aggregato P voce 16 - Progetto Memory Safe - Entrata di sicurezza / Formazione Sicurezza Rete Ambito
Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Finanziamento Liceo Statale "Veronica Gambara" (x conto USRL) per
Formazione Sicurezza Rete Ambito 6 - Brescia e Hinterland - costi amministrativi e spese
per realizzazione corsi di formazione 30.000,00
Previsione definitiva (a) 30.000,00 Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 30.000,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Riepilogo spese P16 Competenza Programmazione
definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 900,00 0,00
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 29.100,00 0,00
Altre spese Tributi
Beni d’investimento Oneri finanziari Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 30.000,00 0,00
Aggregato R - Fondo di Riserva
Previsione iniziale 400,10 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva 400,10 Differenza con la previsione iniziale
Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare
Previsione iniziale 27.964,39 Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva 27.964,39 Differenza con la previsione iniziale