VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE

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VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 201 7

I.I.S.S

.C.

GO LG

I

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ CAMILLO GOLGI ”

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI

Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFP via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286 www.istitutogolgibrescia.gov.it

email: [email protected] - [email protected] e-mail certificata: [email protected]

Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré

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Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré

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INDICE

1.

Relazione sintetica sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2017

... p. 5

2.

Allegati

:

a. Modello H bis - Prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese ... p. 13 b. Modello F - Modifiche al 30 giugno 2017 ... p. 17 c. Modello G - Schede finanziarie e modifiche Attività/Progetti ... p. 21 d. Elenco variazioni al Programma Annuale 2017 ... p. 49 e. Elenco variazioni ai Progetti/Attività ... p. 53 f. Modello J - Situazione di cassa al 30 giugno 2017 ... p. 65 g. Modello I - Prospetto Entrate al 30 giugno 2017 ... p. 69 h. Modello I - Prospetto Uscite al 30 giugno 2017 ... p. 93 i. Situazione del Conto Corrente Postale al 31 maggio 2017 ... p. 121 3.

Relazione tecnica analitica di Verifica al Programma Annuale 2017

... p. 125

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Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2017

A cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Vincenza Gioffré

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI settori: chimico - grafico - turistico Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - C.F. 98029040171 www.istitutogolgibrescia.gov.it e-mail: [email protected] - [email protected] e-mail certificata: [email protected]

Relazione Giugno 2017 Verifica al PA 2017

Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istituto accreditato presso

la Regione Lombardia

Brescia, 30.06.2017

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2017 - Esercizio Finanziario 2017

Per opportuna conoscenza e norma, e per gli adempimenti di competenza, si redige la relazione prescritta dall’art. 6 comma 6 del D.I. 44/2001 alla data del 30 giugno 2017.

Al momento attuale il registro di cassa presenta le seguenti risultanze:

SOMME RISCOSSE in conto competenza € 276.597,34

SOMME PAGATE in conto competenza € 188.691,46

SOMME RISCOSSE in conto residui attivi € 35.907,27 SOMME PAGATE in conto residui passivi € 72.400,11

con un saldo di cassa aggiornato al 30.06.2017 pari a € 236.820,79.

Si unisce alla presente modello relativo alla situazione di cassa alla data odierna.

L’Ente Poste ha trasmesso l’ultimo estratto conto al 31.05.2017 che riporta una giacenza di conto corrente postale pari a € 3.950,00.

SITUAZIONE DELLE ENTRATE PREVENTIVATE

Le entrate preventivate ed accertate sia a carico dello Stato che a carico degli Enti Locali in conto residui e in conto competenza risultano riscosse parzialmente. Il punto di maggiore preoccupazione risulta essere l’entrata già accertata nell’Anno Finanziario 2008 che, come risulta dal prospetto delle partite tuttora aperte, non è stata accreditata dal M.I.U.R. Resta infatti da riscuotere ancora:

 Finanziamento supplenze brevi Anno 2008 € 27.964,39

Si unisce alla presente prospetto dettagliato relativo alle entrate previste, accertate e riscosse.

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SITUAZIONE DELLE SPESE PREVENTIVATE

Allo stato attuale, gli acquisti preventivati nel Programma Annuale 2017, sono stati parzialmente eseguiti.

In particolare si è proceduto a:

 Acquisto materiale di consumo e piccoli strumenti (Registratore vocale) per Laboratori di Grafica e Fotografia

 Acquisto materiale di consumo per Laboratori di Informatica

 Acquisto piccoli strumenti (Alimentatori) per Laboratori di Fisica

 Acquisto materiale di consumo e strumenti (Campionatore, ossimetro e agitatori magnetici) per Lab. di Chimica

 Rinnovo programma Argo (software per gli uffici) e acquisto pacchetto ricarica 10.000 SMS per Software Argo Alunni

 Rinnovo abbonamento EDT (software per orario docenti)

 Rinnovo licenza Software Creative Cloud, licenze Antivirus e licenze MSDN All Lng SoftwareAssurance Academic OLP

 Contratti vari per manutenzioni Edificio, Laboratori e Palestra.

Sono state completate:

 Le procedure per il noleggio delle fotocopiatrici per il Lab. Mac 5, Sala Stampa e Biblioteca

 La procedura per l’affidamento della Convenzione di cassa

 Le procedure per l’affidamento e la realizzazione di n. 5 corsi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (la scuola Liceo Gambara capofila della Rete d’Ambito n. 6 Brescia, Hinterland e Valle Trompia ha affidato al nostro Istituto la realizzazione dell’azione formativa n. 10 comprendente 12 corsi di formazione e di aggiornamento)

Sono state presentate le candidature per partecipazione a:

 Progetto MIUR - Attività sportiva all’aria aperta per il bando Sport e defibrillatori

 Progetto PON FSE - Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - “Competenze di Base”

 Progetto PON FSE - Avviso n. 2775 del 08/03/2017 - “Educazione all’imprenditorialità”

 Progetto PON FSE - Avviso n. 3504 del 31/03/2017 - “Cittadinanza Europea”

Parte del personale Docente e ATA ha partecipato a corsi di formazione e aggiornamento per Primo Soccorso e Antincendio.

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Relazione Giugno 2017 Verifica al PA 2017

Le Attività e i Progetti, alla data attuale, risultano movimentati correttamente dal punto di vista contabile, solo alcuni non risultano ancora completati poiché hanno avuto la fase di programmazione e attivazione entro Giugno 2017 e saranno conclusi entro la fine dell’anno finanziario 2017.

Per quanto riguarda le spese del personale, si sta procedendo alla predisposizione delle tabelle di pagamento relative ai compensi accessori del personale docente e ATA, riguardanti il periodo settembre- agosto 2016/2017, sia col sistema del cedolino unico che con i fondi a bilancio.

Si allega alla presente, prospetto che evidenzia le spese approntate rispetto alle Previsioni del Programma Annuale 2017.

Come previsto dalla normativa, ci si riserva di presentare entro il mese di Novembre le ultime proposte di modifica al Programma Annuale con variazioni dovute a maggiori o minori entrate e ad aggiustamenti relativi a storni tra Aggregati.

Allegati:

1. Modello H Bis: prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese;

2. Modifiche al 30 giugno 2017;

3. Situazione di cassa al 30 giugno 2017;

4. Prospetto Entrate al 30 giugno 2017;

5. Prospetto relativo alle Spese al 30 giugno 2017;

6. Fotocopia situazione del Conto Corrente Postale al 31.05.2017.

Il Direttore S.G.A.

Vincenza Gioffré

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10

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A llega ti

11

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12

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mo dello H bis

13

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Mod H bis (art. 6 c. 1)

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2017 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste

Aggr. alla data accertate riscosse da riscuotere

Voce a b c d = b - c

01 Avanzo di amministrazione presunto 184.622,60

01 Non vincolato 104.113,57

02 Vincolato 80.509,03

02 Finanziamenti dello Stato 109.864,30 109.864,30 88.773,28 21.091,02

01 Dotazione ordinaria 40.709,13 40.709,13 37.918,11 2.791,02

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 69.155,17 69.155,17 50.855,17 18.300,00

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre

istituzioni pubbliche

16.432,21 16.202,08 13.928,79 2.273,29

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati 13.382,21 13.382,21 13.382,21

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni 3.050,00 2.819,87 546,58 2.273,29

05 Contributi da Privati 211.533,78 208.557,00 173.874,65 34.682,35

01 Famiglie non vincolati 89.072,00 89.072,00 74.715,17 14.356,83

02 Famiglie vincolati 80.956,00 80.956,00 79.395,00 1.561,00

03 Altri non vincolati 38.529,00 38.529,00 19.764,48 18.764,52

04 Altri vincolati 2.976,78

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 20,62 20,62 20,62

08 Mutui

Totale entrate 522.473,51 334.644,00 276.597,34 58.046,66

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

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Mod H bis (art. 6 c. 1)

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2017 Esercizio finanziario 2017

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste

Aggr. alla data impegnate pagate da pagare

Voce a b c d = b - c

A Attività 205.498,17 93.415,48 86.019,16 7.396,32

01 Funzionamento amministrativo generale 86.943,43 38.393,68 35.999,97 2.393,71

02 Funzionamento didattico generale 48.181,12 24.417,71 19.855,69 4.562,02

03 Spese di personale 4.036,08 983,15 542,56 440,59

04 Spese d'investimento 30.438,48 2.922,00 2.922,00

05 Manutenzione edifici 35.899,06 26.698,94 26.698,94

P Progetti 288.610,85 102.672,30 102.672,30

01 Centro Informazione e Consulenza - PdM

02 Progetto Sport 309,18

03 Viaggi di istruzione, visite, scambi,

partecipazione a convegni...

93.164,34 85.568,99 85.568,99

04 Progetto Potenziamento Lingue Straniere 7.034,00 6.569,00 6.569,00

05 Progetto Orientamento alunni con BES 2.919,52 2.341,10 2.341,10

07 Progetto Studenti

08 Progetto potenziamento infrastrutture

tecnologiche e ammodernamento dotazioni

50.090,80

09 Progetto Qualità 2.200,00

10 Progetto Incontro tra Culture

11 Orientamento Riorientamento e Recupero

debiti formativi

10.219,96

12 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - Impresa

Formativa Simulata

80.495,27 3.077,91 3.077,91

13 Progetto Apertura al Territorio

15 Progetto Biblioteche in rete 12.177,78 5.115,30 5.115,30

16 Progetto Memory Safe - Entrata di sicurezza /

Formazione Sicurezza Rete Ambito

30.000,00

17 Golgi 100% sicuro e accessibile - 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-55

18 Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015

-329

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

R Fondo di riserva 400,10

98 Fondo di riserva 400,10

Totale spese 494.509,12 196.087,78 188.691,46 7.396,32

Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 27.964,39

Totale a pareggio 522.473,51 196.087,78 188.691,46 7.396,32

Data __/__/__ IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Gioffré

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

Pag. 2 di 2

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Modifiche al 30 giugno 2017

mo dello F

17

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Mod. F (art 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2017 ENTRATE

Aggr. Programmazione Variazione Programmazione

Voce Approvata al 30/06/2017

01 Avanzo di amministrazione presunto 184.622,60 184.622,60

01 Non vincolato 104.113,57 104.113,57

02 Vincolato 80.509,03 80.509,03

02 Finanziamenti dello Stato 109.864,30 109.864,30

01 Dotazione ordinaria 40.709,13 40.709,13

04 Altri finanziamenti vincolati 69.155,17 69.155,17

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 16.432,21 16.432,21

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati 13.382,21 13.382,21

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni 3.050,00 3.050,00

05 Contributi da Privati 211.533,78 211.533,78

01 Famiglie non vincolati 89.072,00 89.072,00

02 Famiglie vincolati 80.956,00 80.956,00

03 Altri non vincolati 38.529,00 38.529,00

04 Altri vincolati 2.976,78 2.976,78

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

07 Altre Entrate 20,62 20,62

08 Mutui

Totale entrate 522.473,51 522.473,51

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Mod. F (art 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2017 SPESE

Aggr. Programmazione Variazione Programmazione

Voce Approvata al 30/06/2017

A Attività 205.498,17 205.498,17

01 Funzionamento amministrativo generale 86.943,43 86.943,43

02 Funzionamento didattico generale 48.181,12 48.181,12

03 Spese di personale 4.036,08 4.036,08

04 Spese d'investimento 30.438,48 30.438,48

05 Manutenzione edifici 35.899,06 35.899,06

P Progetti 288.610,85 288.610,85

01 Centro Informazione e Consulenza - PdM

02 Progetto Sport 309,18 309,18

03 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni... 93.164,34 93.164,34

04 Progetto Potenziamento Lingue Straniere 7.034,00 7.034,00

05 Progetto Orientamento alunni con BES 2.919,52 2.919,52

07 Progetto Studenti

08 Progetto potenziamento infrastrutture tecnologiche e

ammodernamento dotazioni

50.090,80 50.090,80

09 Progetto Qualità 2.200,00 2.200,00

10 Progetto Incontro tra Culture

11 Orientamento Riorientamento e Recupero debiti formativi 10.219,96 10.219,96

12 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - Impresa Formativa Simulata 80.495,27 80.495,27

13 Progetto Apertura al Territorio

15 Progetto Biblioteche in rete 12.177,78 12.177,78

16 Progetto Memory Safe - Entrata di sicurezza / Formazione

Sicurezza Rete Ambito

30.000,00 30.000,00

17 Golgi 100% sicuro e accessibile - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-

55

18 Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

R Fondo di riserva 400,10 400,10

98 Fondo di riserva 400,10 400,10

Totale spese 494.509,12 494.509,12

Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 27.964,39 27.964,39

Totale a pareggio 522.473,51 522.473,51

Predisposto dal dirigente il 30/06/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Francesca D'Anna

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Francesca D'Anna

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Mod. F (art 6)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/06/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La Malfa Salvatore

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Giovanni Carlo Frassine

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(21)

Schede illustrative finanziarie modifiche progetti/attività

mo dello G

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(22)

22

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(23)

Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi Aggr.ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 02Finanziamenti dello Stato39.989,0339.989,03 01Dotazione ordinaria39.989,0339.989,03 04Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche5.550,005.550,00 03Provincia vincolati3.500,003.500,00 06Altre istituzioni2.050,002.050,00 05Contributi da Privati41.383,7841.383,78 01Famiglie non vincolati13.400,0013.400,00 02Famiglie vincolati7.728,007.728,00 03Altri non vincolati17.529,0017.529,00 04Altri vincolati2.726,782.726,78 07Altre Entrate20,6220,62 01Interessi20,6220,62 Totale risorse progetto86.943,4386.943,43 99Partite di giro400,00400,00 01Reintegro anticipo al Direttore SGA400,00400,00

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività AA01Funzionamento amministrativo generale Pag. 1 di 6

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Personale2.255,902.255,90 10Altre spese di personale1.700,001.700,00 01Incarichi conferiti a personale957,56957,56 10Ritenute previdenziali e assistenziali155,55155,55 11Ritenute erariali586,89586,89 11Contributi ed oneri a carico amministrazione555,90555,90 01IRAP144,50144,50 02INPDAP411,40411,40 02Beni di consumo16.956,9216.956,92 01Carta cancelleria e stampati4.424,594.424,59 01Carta1.929,511.929,51 02Cancelleria1.265,571.265,57 03Stampati1.229,511.229,51 02Giornali e pubblicazioni1.500,001.500,00 01Giornali e riviste400,00400,00 02Pubblicazioni, ecc1.100,001.100,00 03Materiali e accessori11.032,3311.032,33 02Vestiario750,00750,00 03Equipaggiamento800,00800,00 04Carburanti, combustibili e lubrificanti350,00350,00 05Accessori per uffici, alloggi, mense491,80491,80 08Materiale tecnico-specialistico409,84409,84

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(25)

Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno 02Beni di consumo16.956,9216.956,92 03Materiali e accessori11.032,3311.032,33 10Medicinali, materiale sanitario e igienico8.230,698.230,69 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi41.217,8941.217,89 02Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali3.639,343.639,34 03Assistenza medico-sanitaria500,00500,00 07Altre prestazioni professionali e specialistiche3.139,343.139,34 03Servizi per trasferte540,00540,00 01Servizi per trasferte italia540,00540,00 04Promozione350,00350,00 02Rappresentanza350,00350,00 06Manutenzione ordinaria7.231,157.231,15 01Manutenzione ordinaria immobili2.868,852.868,85 03Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori1.311,481.311,48 04Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto100,00100,00 06Manutenzione ordinaria software2.950,822.950,82 07Noleggi, locazioni e leasing4.365,584.365,58 01Noleggio e leasing impianti e macchinari3.278,693.278,69 04Licenze d'uso di software1.086,891.086,89 08Utenze e canoni13.884,3113.884,31 01Telefonia Fissa737,70737,70 02Telefonia mobile573,77573,77 04Reti di trasmissione10.312,3510.312,35

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi41.217,8941.217,89 08Utenze e canoni13.884,3113.884,31 07Gas468,85468,85 08Altri canoni890,00890,00 60Canone rifiuti Speciali901,64901,64 09Servizi di ristorazione800,00800,00 03Stampa e rilegatura800,00800,00 10Servizi ausiliari1.239,511.239,51 02Pulizia e lavanderia10,0010,00 03Stampa e rilegatura1.229,511.229,51 12Assicurazioni9.168,009.168,00 02Assicurazioni su beni mobili540,00540,00 04Altre assicurazioni900,00900,00 60Assicurazione allievi7.728,007.728,00 04Altre spese16.887,5816.887,58 01Amministrative5.163,025.163,02 01Oneri postali e telegrafici1.100,001.100,00 07Compensi e indennità ai Revisori2.364,092.364,09 08Rimborsi spese per i Revisori1.400,001.400,00 60Spese Bancarie22,0022,00 63IRAP su compensi ai revisori276,93276,93 02Partecipazione ad organizzazioni1.000,001.000,00 01Partecipazione ad organismi interni300,00300,00 03Partecipazione a reti di scuole e consorzi700,00700,00

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno 04Altre spese16.887,5816.887,58 04Imposte10.593,1410.593,14 04I.V.A.10.583,1410.583,14 05Altre imposte10,0010,00 05Tasse131,42131,42 03Tassa di possesso per mezzi di trasporto121,42121,42 04Altre tasse10,0010,00 06Beni d'investimento4.098,364.098,36 03Beni mobili4.098,364.098,36 09Mobili e arredi per locali ad uso specifico4.098,364.098,36 07Oneri finanziari800,00800,00 01Oneri su finanziamenti specifici800,00800,00 03Spese di tenuta conto800,00800,00 08Rimborsi e poste correttive4.726,784.726,78 01Altre poste correttive4.726,784.726,78 60Rimborso contributi laboratorio agli alunni non frequentanti2.000,002.000,00 62Rimborso alla Provincia per utilizzo locali2.726,782.726,78 Totale spese progetto86.943,4386.943,43 99Partite di giro400,00400,00 01Anticipo al Direttore S.G.A.400,00400,00 01Anticipo al Direttore S.G.A.400,00400,00 Data 30/06/2017

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Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi Aggr.ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Avanzo di amministrazione presunto2.697,602.697,60 02Vincolato2.697,602.697,60 05Contributi da Privati45.483,5245.483,52 01Famiglie non vincolati45.233,5245.233,52 04Altri vincolati250,00250,00 Totale risorse progetto48.181,1248.181,12

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività AA02Funzionamento didattico generale Pag. 1 di 3

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 02Beni di consumo20.310,6020.310,60 02Giornali e pubblicazioni3.697,603.697,60 01Giornali e riviste1.000,001.000,00 02Pubblicazioni, ecc2.697,602.697,60 03Materiali e accessori16.613,0016.613,00 06Accessori per attività sportive e ricreative819,67819,67 07Strumenti tecnico-specialistici1.511,831.511,83 08Materiale tecnico-specialistico11.822,4811.822,48 09Materiale informatico e software2.459,022.459,02 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi20.074,9920.074,99 03Servizi per trasferte100,00100,00 01Servizi per trasferte italia100,00100,00 06Manutenzione ordinaria3.114,773.114,77 03Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori3.114,773.114,77 07Noleggi, locazioni e leasing10.709,5510.709,55 01Noleggio e leasing impianti e macchinari4.212,014.212,01 04Licenze d'uso di software6.497,546.497,54 08Utenze e canoni5.149,185.149,18 08Altri canoni5.149,185.149,18 10Servizi ausiliari819,67819,67 03Stampa e rilegatura819,67819,67

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi20.074,9920.074,99 13Visite e viaggi d'istruzione181,82181,82 60Uscite didattiche181,82181,82 04Altre spese7.795,537.795,53 02Partecipazione ad organizzazioni200,00200,00 03Partecipazione a reti di scuole e consorzi200,00200,00 03Borse di studio250,00250,00 01Borse di studio e sussidi agli alunni250,00250,00 04Imposte7.345,537.345,53 04I.V.A.7.345,537.345,53 Totale spese progetto48.181,1248.181,12 Data 30/06/2017 IL DIRETTORE S.G.A. Vincenza Gioffré

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Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Avanzo di amministrazione presunto3.052,933.052,93 01Non vincolato3.000,003.000,00 02Vincolato52,9352,93 04Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche983,15983,15 06Altre istituzioni983,15983,15 Totale risorse progetto4.036,084.036,08

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività AA03Spese di personale Pag. 1 di 3

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Personale983,15983,15 10Altre spese di personale790,00790,00 01Incarichi conferiti a personale542,56542,56 10Ritenute previdenziali e assistenziali46,7846,78 11Ritenute erariali200,66200,66 11Contributi ed oneri a carico amministrazione193,15193,15 01IRAP67,1567,15 02INPDAP121,00121,00 03INPS5,005,00 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi3.052,933.052,93 05Formazione e aggiornamento3.052,933.052,93 01Formazione professionale generica1.533,931.533,93 02Formazione professionale specialistica1.120,001.120,00 60Ritenute erariali280,00280,00 61IRAP119,00119,00 Totale spese progetto4.036,084.036,08 Data 30/06/2017

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Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi Aggr.ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Avanzo di amministrazione presunto9.000,009.000,00 01Non vincolato9.000,009.000,00 04Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche9.899,069.899,06 03Provincia vincolati9.882,219.882,21 06Altre istituzioni16,8516,85 05Contributi da Privati17.000,0017.000,00 03Altri non vincolati17.000,0017.000,00 Totale risorse progetto35.899,0635.899,06

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività AA05Manutenzione edifici Pag. 1 di 2

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 02Beni di consumo7.612,177.612,17 03Materiali e accessori7.612,177.612,17 60Piccola attrezzeria7.612,177.612,17 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi21.885,2521.885,25 06Manutenzione ordinaria21.885,2521.885,25 01Manutenzione ordinaria immobili21.885,2521.885,25 04Altre spese6.401,646.401,64 04Imposte6.401,646.401,64 04I.V.A.6.401,646.401,64 Totale spese progetto35.899,0635.899,06 IL DIRETTORE S.G.A. Vincenza Gioffré

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività AA05Manutenzione edifici Pag. 2 di 2

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Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi Aggr.ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Avanzo di amministrazione presunto22.069,3422.069,34 01Non vincolato1.310,601.310,60 02Vincolato20.758,7420.758,74 05Contributi da Privati71.095,0071.095,00 02Famiglie vincolati71.095,0071.095,00 Totale risorse progetto93.164,3493.164,34

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività PP03Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni... Pag. 1 di 2

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi92.000,0192.000,01 03Servizi per trasferte1.310,601.310,60 01Servizi per trasferte italia1.200,001.200,00 02Servizi per trasferte all'estero110,60110,60 13Visite e viaggi d'istruzione90.689,4190.689,41 01Spese per visite e viaggi d'istruzione78.961,0078.961,00 60Uscite didattiche11.728,4111.728,41 04Altre spese1.164,331.164,33 04Imposte1.164,331.164,33 04I.V.A.1.164,331.164,33 Totale spese progetto93.164,3493.164,34 IL DIRETTORE S.G.A. Vincenza Gioffré

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività PP03Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni... Pag. 2 di 2

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Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi Aggr.ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Avanzo di amministrazione presunto5.111,005.111,00 01Non vincolato2.370,002.370,00 02Vincolato2.741,002.741,00 05Contributi da Privati1.923,001.923,00 02Famiglie vincolati1.923,001.923,00 Totale risorse progetto7.034,007.034,00

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi7.034,007.034,00 01Consulenza3.884,003.884,00 05Altre Consulenze3.884,003.884,00 05Formazione e aggiornamento3.150,003.150,00 02Formazione professionale specialistica3.150,003.150,00 Totale spese progetto7.034,007.034,00 IL DIRETTORE S.G.A. Vincenza Gioffré

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività PP04Progetto Potenziamento Lingue Straniere Pag. 2 di 2

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Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi Aggr.ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Avanzo di amministrazione presunto8.777,768.777,76 02Vincolato8.777,768.777,76 02Finanziamenti dello Stato1.442,201.442,20 04Altri finanziamenti vincolati1.442,201.442,20 Totale risorse progetto10.219,9610.219,96

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Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Personale7.777,767.777,76 07Corsi di recupero6.805,746.805,74 01Compensi netti5.944,595.944,59 03Ritenute erariali861,15861,15 10Altre spese di personale606,03606,03 01Incarichi conferiti a personale606,03606,03 11Contributi ed oneri a carico amministrazione365,99365,99 01IRAP365,99365,99 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi2.442,202.442,20 04Promozione2.442,202.442,20 03Organizzazione manifestazioni e convegni2.442,202.442,20 Totale spese progetto10.219,9610.219,96 IL DIRETTORE S.G.A. Vincenza Gioffré

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Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi Aggr.ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Avanzo di amministrazione presunto42.572,3042.572,30 02Vincolato42.572,3042.572,30 02Finanziamenti dello Stato37.712,9737.712,97 04Altri finanziamenti vincolati37.712,9737.712,97 05Contributi da Privati210,00210,00 02Famiglie vincolati210,00210,00 Totale risorse progetto80.495,2780.495,27

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività PP12Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - Impresa Formativa Simulata Pag. 1 di 4

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(44)

Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Personale44.291,3244.291,32 05Compensi accessori non a carico FIS docenti29.457,3729.457,37 01Compensi netti11.837,5511.837,55 02Ritenute previdenziali e assistenziali1.755,001.755,00 03Ritenute erariali6.000,006.000,00 04Altre ritenute9.864,829.864,82 06Compensi accessori non a carico FIS ATA7.883,957.883,95 01Compensi netti1.253,951.253,95 02Ritenute previdenziali e assistenziali170,00170,00 03Ritenute erariali460,00460,00 04Altre ritenute6.000,006.000,00 11Contributi ed oneri a carico amministrazione6.950,006.950,00 01IRAP1.900,001.900,00 02INPDAP5.000,005.000,00 03INPS50,0050,00 02Beni di consumo2.943,372.943,37 01Carta cancelleria e stampati1.000,001.000,00 01Carta1.000,001.000,00 03Materiali e accessori1.943,371.943,37 08Materiale tecnico-specialistico1.943,371.943,37

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(45)

Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi23.833,0423.833,04 02Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali10.000,0010.000,00 03Assistenza medico-sanitaria10.000,0010.000,00 05Formazione e aggiornamento5.000,005.000,00 02Formazione professionale specialistica5.000,005.000,00 10Servizi ausiliari4.486,504.486,50 03Stampa e rilegatura4.486,504.486,50 13Visite e viaggi d'istruzione4.346,544.346,54 61Uscite per stage professionalizzanti4.346,544.346,54 04Altre spese2.427,542.427,54 02Partecipazione ad organizzazioni2.000,002.000,00 03Partecipazione a reti di scuole e consorzi2.000,002.000,00 04Imposte427,54427,54 04I.V.A.427,54427,54 06Beni d'investimento5.000,005.000,00 03Beni mobili5.000,005.000,00 10Impianti e attrezzature5.000,005.000,00 08Rimborsi e poste correttive2.000,002.000,00 01Altre poste correttive2.000,002.000,00 63Altri rimborsi2.000,002.000,00 Totale spese progetto80.495,2780.495,27 Data 30/06/2017

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(46)

Mod G (Art. 6 c. 2)

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(47)

Mod G (Art. 6 c. 2)

ENTRATEEsercizio correnteEsercizi successivi Aggr.ProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno VoceSotto voceapprovataal 30/06/20172018201920202021 02Finanziamenti dello Stato30.000,0030.000,00 04Altri finanziamenti vincolati30.000,0030.000,00 Totale risorse progetto30.000,0030.000,00

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività PP16Progetto Memory Safe - Entrata di sicurezza / Formazione Sicurezza Rete Ambito Pag. 1 di 2

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(48)

Mod G (Art. 6 c. 2)

SPESEEsercizio correnteEsercizi successivi TipologiaProgrammazioneVariazioneProgrammazioneannoannoannoanno ContoSotto contoapprovataal 30/06/20172018201920202021 01Personale900,00900,00 10Altre spese di personale671,90671,90 01Incarichi conferiti a personale445,61445,61 10Ritenute previdenziali e assistenziali61,4861,48 11Ritenute erariali164,81164,81 11Contributi ed oneri a carico amministrazione228,10228,10 01IRAP57,1157,11 02INPDAP162,60162,60 03INPS8,398,39 03Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi29.100,0029.100,00 05Formazione e aggiornamento29.100,0029.100,00 02Formazione professionale specialistica29.100,0029.100,00 Totale spese progetto30.000,0030.000,00 IL DIRETTORE S.G.A. Vincenza Gioffré

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2017 Progetto/attività PP16Progetto Memory Safe - Entrata di sicurezza / Formazione Sicurezza Rete Ambito Pag. 2 di 2

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(49)

Elenco variazioni al Programma Annuale 2017

39

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(50)

40

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(51)

(Art.6)

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Num DATA Aggr. Voce Sotto

voce

* Oggetto Importo

1 23/02/2017 2 1 0 D Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento risorsa aggiuntiva

periodo gennaio-agosto 2017 (DM 663/2016 art. 32)

2.644,59

2 24/02/2017 2 1 0 D Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento risorsa aggiuntiva

periodo gennaio-agosto 2017 (DDG 206 del 15/02/2017)

3.750,85

3 02/03/2017 2 4 0 F Finanziamento MIUR per percorsi orientamento studenti scuole secondarie

di secondo grado - D.L. 104/2013 art. 8 co. 2

1.442,20

4 04/04/2017 2 4 0 F Finanziamento MIUR per la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola-

lavoro periodo gennaio-agosto 2017

2.370,91

5 19/04/2017 2 4 0 D Finanziamento Liceo Statale "Veronica Gambara" (x conto MIUR) per

Formazione Sicurezza Rete Ambito 6 - Brescia e Hinterland

30.000,00

6 20/04/2017 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 7.204,00

7 03/06/2017 4 3 0 F Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese

correnti anno 2017 (entrata superiore alla previsione)

382,21

8 05/06/2017 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per stage alternanza 210,00

9 05/06/2017 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per spese Certificazione Cambridge 923,00

10 20/06/2017 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per uscite didattiche 646,00

11 24/06/2017 5 2 0 F Introito da conto corrente bancario per viaggi di istruzione 245,00

12 24/06/2017 5 2 0 F Introito da conto corrente bancario per assicurazione alunni 28,00

13 24/06/2017 5 1 0 D Introito da conto corrente bancario per Contributi di laboratorio 472,00

14 24/06/2017 4 6 0 D Contributo ISIS "Natta" di Bergamo (x conto USRL) per realizzazione corsi di

formazione docenti scuole paritarie a.s. 2016/2017

2.000,00

TOTALE 52.318,76

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Pag. 1

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

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(52)

42

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(53)

Elenco variazioni ai Progetti/Attività

43

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(54)

44

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(55)

(Art. 6)

ENTRATE

Num DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo

1 23/02/2017 2 1 0 D Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento risorsa aggiuntiva periodo

gennaio-agosto 2017 (DM 663/2016 art. 32)

2.644,59

gennaio-agosto 2017 (DDG 206 del 15/02/2017)

3.750,85

1.000,00

TOTALE 7.423,44

SPESE

Num DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo

2.167,70

476,89

700,00

2.374,47

676,38

200,00

300,00

150,00

140,00

50,00

100,00

10,00

TOTALE 7.423,44

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ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Esercizio finanziario 2017

Aggr. Voce

A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pag. 1

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

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(56)

(Art. 6)

ENTRATE

TOTALE 472,00

SPESE

TOTALE 472,00

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Aggr. Voce

A 2 Funzionamento didattico generale

Pag. 1

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(57)

(Art. 6)

ENTRATE

983,15

TOTALE 983,15

SPESE

542,56

46,78

200,66

67,15

121,00

5,00

TOTALE 983,15

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Aggr. Voce

A 3 Spese di personale

Pag. 1

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(58)

(Art. 6)

ENTRATE

382,21

16,85

TOTALE 399,06

SPESE

382,21

16,85

TOTALE 399,06

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Aggr. Voce

A 5 Manutenzione edifici

Pag. 1

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(59)

(Art. 6)

ENTRATE

TOTALE 8.095,00

SPESE

6 20/04/2017 4 4 4 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 241,63

TOTALE 8.095,00

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Aggr. Voce

P 3 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...

Pag. 1

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(60)

(Art. 6)

ENTRATE

TOTALE 923,00

SPESE

TOTALE 923,00

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Aggr. Voce

P 4 Progetto Potenziamento Lingue Straniere

Pag. 1

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(61)

(Art. 6)

ENTRATE

3 02/03/2017 2 4 0 F Finanziamento MIUR per percorsi orientamento studenti scuole secondarie di

secondo grado - D.L. 104/2013 art. 8 co. 2

1.442,20

TOTALE 1.442,20

SPESE

3 02/03/2017 3 4 3 F Finanziamento MIUR per percorsi orientamento studenti scuole secondarie di

secondo grado - D.L. 104/2013 art. 8 co. 2

1.442,20

TOTALE 1.442,20

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Aggr. Voce

P 11 Orientamento Riorientamento e Recupero debiti formativi

Pag. 1

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(62)

(Art. 6)

ENTRATE

2.370,91

TOTALE 2.580,91

SPESE

1.000,00

943,37

427,54

TOTALE 2.580,91

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Aggr. Voce

P 12 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - Impresa Formativa Simulata

Pag. 1

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(63)

(Art. 6)

ENTRATE

30.000,00

TOTALE 30.000,00

SPESE

445,61

61,48

164,81

57,11

162,60

8,39

29.100,00

TOTALE 30.000,00

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Aggr. Voce

P 16 Progetto Memory Safe - Entrata di sicurezza / Formazione Sicurezza Rete Ambito

Pag. 1

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(64)

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(65)

Situazione di cassa al 30 giugno 2017

mo dello J

53

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(66)

54