Parametri selezionati:
SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO Stakeholder
Società partecipate istituti scolastici Cittadinanza
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note
REALIZZAZIONE GIORNATA DELLA
TRASPARENZA Y-N2 1,00 1,00 1,00 0,00
organizzazione dell’incontro pubblico, 8 marzo 2019 , presso il Teatro Nuovo Treviglio, alla presenza della Dott.ssa Alessandra Dolci e del Capitano della Guardia di Finanza di Treviglio Dott.ssa Maria Luisa Cianca, al quale hanno partecipato gli studenti delle scuole superiori con lo scopo di approfondire i temi della legalità e del contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata.
Soggetti coinvolti
Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine
RIVOLTELLA GIULIANA Staff 0,00%
CARIOLI CARLA Staff 0,00%
CIOCCA CRISTINA Staff 0,00%
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20190103110102 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO
analisi e recupero residui attivi in funzione della riduzione del FCDE Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Enrico Pecoroni Tipo di Obiettivo obiettivo strategico
incluso nella valutazione della performance
Collegato a
Finalità
L'OBIETTIVO PONE L'ATTENZIONE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEL BILANCIO, IN PARTICOLARE A SEGUITO DELL'ANALISI DEGLI STESSI, SARANNO POSTE IN ESSERE LE OPERAZIONI UTILI ALL'EFFICIENTAMENTO DEL RECUPERO DEI RESIDUI ATTIVI CHE COSTITUISCONO I CREDITI CHE L'ENTE VANTA VERSO TERZI. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO, CI SI PREFIGGE UN MIGLIORAMENTO DEL TASSO DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI CHE PERMETTA UN MINOR ACCANTONAMENTO NEL FONDO DEI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' LIBERANDO UNA MAGGIORE QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.
GANTT
FASI - ATTIVITA'
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20190103110102 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO
analisi e recupero residui attivi in funzione della riduzione del FCDE Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Enrico Pecoroni
FASE
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO DEDICATO ALLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/01/2019 31/12/2019 100,00 100,00 Enrico Pecoroni DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
01/01/2019 31/12/2019
Stakeholder
Cittadinanza
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note
miglioramento grado di riscossione dei residui rispetto
alla media del biennio 2016/2017 RISULTATO 1,00 1,00 1,00 0,00
ulteriore miglioramento medio del 4% (vedi allegato) con
riscossione di 1.500.000 di residui
Soggetti coinvolti
Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine
MARONE LUIGINA Posizione Organizzativa 0,00%
FALCHETTI MONICA Posizione Organizzativa 0,00%
MOLINAI EMILIO VALERIO Posizione Organizzativa 0,00%
MELINI GIACOMO Posizione Organizzativa 0,00%
MORIGGI MONICA Operativo 0,00%
LOTTA VERONICA Operativo 0,00%
CORTESI GIOVANNI Operativo 0,00%
MORNATI GABRIELLA Staff 0,00%
Strutture coinvolte
Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine
TRIBUTI Servizio 0,00%
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20190103110103 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO
Potenziamento della conoscenza finanziaria dell’Ente e recupero residui attivi ex ART. 15 CO 5 (art. 67 co 5 L b)
Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Enrico Pecoroni Tipo di Obiettivo ex art. 15. co. 5 Collegato a
Finalità Descrizione:
Il contesto del Comune di Treviglio, sul versante finanziario, si caratterizza per due elementi.
Il primo, di tipo conoscitivo, ha evidenziato nella struttura una limitata conoscenza dei principi contabili relativi sia alla spesa che all’entrata, che comporta disfunzioni negli iter amministrativi connessi, limitando in ultima istanza il valore delle diverse azioni amministrative poste in essere.
Il secondo, è un dato che emerge dai bilanci, è la mole dei residui attivi presenti che comporta ingenti accantonamenti sia nel bilancio di previsione che nel bilancio consuntivo, drenando risorse che potrebbero essere destinate al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione.
Il progetto, dunque, si pone come obiettivo di migliorare entrambi gli aspetti, sia da un punto di vista teorico, con appositi incontri di formazione e condivisione degli elementi essenziali della gestione finanziaria che dal punto di vista pratico, proponendo schemi e modelli operativi per le diverse criticità evidenziate.
Il percorso proposto mira a garantire l’accrescimento della qualità dei servizi amministrativi esistenti ed a conseguire economie di spesa andando ad incidere sulla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
Risultati attesi:
Diffondere la conoscenza degli elementi basilari e necessari per una corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate;
Uniformare le determinazioni di impegno di spesa ed accertamento di entrata;
Analizzare i residui attivi e proporre soluzione idonee a ridurne il volume;
Diminuzione dell’accantonamento FCDE Programma della formazione:
- giovedì 15/11/2018 dalle ore 10,00 alle ore 13,00: "L'atto di accertamento" (Dott. Pecoroni)
"Illustrazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e degli impatti a bilancio" (Mariani Giovanna) - martedì 20/11/2018 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
"Impegni di spesa e tracciabilità" (Assolari Antonella)
"L'atto di liquidazione" (Ghilardi Maria Antonietta) - martedì 27/11/2018 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
"Gestione IVA e fatturazione attiva" (Artaldi Giuseppina) - martedì 04/12/2018 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
"La procedura di richiesta economale" (Bozzi Mariarosa)
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20190103110103 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO
Potenziamento della conoscenza finanziaria dell’Ente e recupero residui attivi ex ART. 15 CO 5 (art. 67 co 5 L b)
Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Enrico Pecoroni GANTT
FASI - ATTIVITA'
FASE
ORGANIZZAZIONE INTERNA PER FORMAZIONE A DELEGATI
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/10/2019 15/10/2019 25,00 100,00 Enrico Pecoroni DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
01/04/2019 15/10/2019 FASE
FORMAZIONE DEI DELEGATI PRESSO SERVIZIO/SETTORE
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
20/10/2019 20/12/2019 75,00 100,00 Enrico Pecoroni DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF si sono tenute 7 giornate di formazione con 8 argomenti -partecipanti n. 8
05/02/2019 14/11/2019
Stakeholder
Uffici comunali
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note
n. referenti formati RISULTATO 8,00 8,00 8,00 0,00
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20190103110103 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO
Potenziamento della conoscenza finanziaria dell’Ente e recupero residui attivi ex ART. 15 CO 5 (art. 67 co 5 L b)
Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Enrico Pecoroni INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note
n. incontri organizzativi QUANTITATIVO 6,00 7,00 0,00 0,00
Soggetti coinvolti
Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine
BOZZI MARIA ROSA Operativo 0,00%
GHILARDI MARIA ANTONIETTA Operativo 0,00%
ROCCHETTA LAURA Operativo 0,00%
VANOLI MARIAGRAZIA Operativo 0,00%
GIASSI SANTINA Operativo 0,00%
MARIANI GIOVANNA Operativo 0,00%
ARTALDI PINUCCIA Operativo 0,00%
ASSOLARI ANTONELLA Operativo 0,00%
BUTTI ARMANDA Operativo 0,00%
MORNATI GABRIELLA Staff 0,00%
Strutture coinvolte
Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine
CONTABILITA' Servizio 0,00%
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE Servizio 0,00%
ECONOMATO Servizio 0,00%
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20190103110104 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO
Attuazione misure di razionalizzazione partecipazioni dell'Ente Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Enrico Pecoroni Tipo di Obiettivo obiettivo strategico
incluso nella valutazione della performance
Collegato a
GANTT
FASI - ATTIVITA'
FASE
Predisposizione bando di vendita AUTOSTRADE LOMBARDE
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/03/2019 30/09/2019 50,00 100,00 Enrico Pecoroni DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF ESITO DI RAZIONALIZZAZIONE
ANNO 2018 - INTROITO PREVISTO ANNO 2020 € 435.000
01/03/2019 30/06/2019
FASE
Espletamento procedura di gara AUTOSTRADE LOMBARDE
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/10/2019 31/10/2019 25,00 100,00 Enrico Pecoroni DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF la gara è andata deserta 01/07/2019 31/07/2019
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20190103110104 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO
Attuazione misure di razionalizzazione partecipazioni dell'Ente Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Enrico Pecoroni
FASE
Richiesta liquidazione quota in denaro AUTOSTRADE
LOMBARDE
Inizio Previsto Fine Prevista
Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note
Inizio Effettivo Fine Effettiva
01/11/2019 31/12/2019 25,00 100,00 Enrico Pecoroni DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF - Con nota del Dirigente Servizi Finanziari prot. n. 2019/65946 del 19.12.2019 è stato formalmente comunicato alla Società Autostrade Lombarde Spa e p.c.
alla Corte dei Conti l’intenzione di esercitare il diritto di recesso ed è stata contestualmente rich 01/11/2019 19/12/2019
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note
TERMINE PROCEDURA DI GARA ENTRO IL
30/10/2019 Y-N2 1,00 1,00 0,00 0,00
OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20190104110101 Area economica ECONOMICO E FINANZIARIO
Attività di recupero tributi evasi e coordinamento scadenze entrate con flusso di cassa
Centro di responsabilità Responsabile DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Enrico Pecoroni Tipo di Obiettivo obiettivo strategico
incluso nella valutazione della performance
Collegato a