1.07.01.05 TRASFERIMENTI 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
Totale Servizio 01 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
Servizio 02
MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1.07.02.05 TRASFERIMENTI 20.000,00 24.000,00 0,00 14.000,00 10.000,00
Totale Servizio 02 20.000,00 24.000,00 0,00 14.000,00 10.000,00
Totale Funzione 07 22.250,00 26.250,00 0,00 14.000,00 12.250,00
Funzione 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI
1.08.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 19.968,26 33.200,00 0,00 1.300,00 31.900,00
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
1.08.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 288.411,15 294.400,00 0,00 36.600,00 257.800,00
1.08.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 124,28 400,00 600,00 0,00 1.000,00
Totale Servizio 01 308.503,69 328.000,00 600,00 37.900,00 290.700,00
Servizio 02
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI
1.08.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 799.766,45 905.418,91 0,00 5.418,91 900.000,00
1.08.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 212.402,81 210.182,65 0,00 7.382,65 202.800,00
Totale Servizio 02 1.012.169,26 1.115.601,56 0,00 12.801,56 1.102.800,00
Totale Funzione 08 1.320.672,95 1.443.601,56 600,00 50.701,56 1.393.500,00
Funzione 09
FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE
Servizio 01
URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO
1.09.01.01 PERSONALE 461.337,62 386.929,05 0,00 13.941,10 372.987,95
1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 5.560,71 9.810,00 40,00 0,00 9.850,00
1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 101.555,00 107.755,00 20.820,00 0,00 128.575,00
1.09.01.05 TRASFERIMENTI 14.500,00 25.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00
1.09.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 167.231,25 160.198,07 0,00 5.198,07 155.000,00
1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 37.333,82 37.096,97 0,00 8.322,42 28.774,55
Totale Servizio 01 787.518,40 726.789,09 20.860,00 42.461,59 705.187,50
Servizio 02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Pagina 10 di 28
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
1.09.02.01 PERSONALE 60.507,66 36.965,09 0,00 6.733,25 30.231,84
1.09.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 248.888,83 154.100,00 0,00 66.500,00 87.600,00
1.09.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 51.366,78 64.130,62 0,00 5.130,62 59.000,00
1.09.02.07 IMPOSTE E TASSE 2.799,73 533,30 0,00 533,30 0,00
Totale Servizio 02 363.563,00 255.729,01 0,00 78.897,17 176.831,84
Servizio 03
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1.09.03.05 TRASFERIMENTI 14.000,00 14.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00
Totale Servizio 03 14.000,00 14.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00
Servizio 04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.09.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 19.000,00 50.000,00 1.000,00 0,00 51.000,00
1.09.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 199.259,29 185.508,11 0,00 14.952,01 170.556,10
Totale Servizio 04 218.259,29 235.508,11 1.000,00 14.952,01 221.556,10
Servizio 05
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1.09.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.128.997,94 4.074.000,00 0,00 268.500,00 3.805.500,00
1.09.05.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 803,54 527,34 0,00 227,34 300,00
Totale Servizio 05 4.199.801,48 4.144.527,34 0,00 268.727,34 3.875.800,00
Servizio 06
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
1.09.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 89,80 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.09.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 218.989,27 264.300,00 0,00 90.300,00 174.000,00
1.09.06.05 TRASFERIMENTI 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
1.09.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 16.430,10 15.327,41 0,00 327,41 15.000,00
Totale Servizio 06 235.509,17 292.627,41 0,00 98.627,41 194.000,00
Totale Funzione 09 5.818.651,34 5.669.180,96 21.860,00 507.665,52 5.183.375,44 Funzione 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 01
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
1.10.01.01 PERSONALE 583.195,89 580.535,39 2.303,90 0,00 582.839,29
1.10.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 31.086,46 34.650,00 0,00 0,00 34.650,00
1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 269.333,43 198.323,21 0,00 17.530,22 180.792,99
1.10.01.05 TRASFERIMENTI 86.099,00 76.400,00 0,00 24.000,00 52.400,00
1.10.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 11.794,90 11.309,81 0,00 309,81 11.000,00
1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 01 981.509,68 901.218,41 2.303,90 41.840,03 861.682,28
Servizio 02
SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABI-LITAZIONE
1.10.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.423,42 7.917,92 1.082,08 0,00 9.000,00
1.10.02.05 TRASFERIMENTI 25.000,00 30.000,00 12.000,00 0,00 42.000,00
Totale Servizio 02 31.423,42 37.917,92 13.082,08 0,00 51.000,00
Pagina 12 di 28
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Servizio 03
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
1.10.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 507.891,81 498.000,00 0,00 0,00 498.000,00
1.10.03.05 TRASFERIMENTI 33.302,98 87.103,41 0,00 0,00 87.103,41
Totale Servizio 03 541.194,79 585.103,41 0,00 0,00 585.103,41
Servizio 04
ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1.10.04.01 PERSONALE 266.672,10 312.644,87 0,00 2.731,42 309.913,45
1.10.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 1.984,73 2.980,00 1.600,00 0,00 4.580,00
1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.457.694,84 1.625.645,75 0,00 4.615,35 1.621.030,40
1.10.04.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 74.259,46 66.000,00 0,00 2.000,00 64.000,00
1.10.04.05 TRASFERIMENTI 747.085,06 849.312,81 0,00 51.812,81 797.500,00
1.10.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 62.529,05 58.332,44 0,00 3.332,44 55.000,00
1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 21.717,56 25.760,40 0,00 2.304,41 23.455,99
1.10.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 20.275,00 0,00 20.275,00
Totale Servizio 04 2.631.942,80 2.940.676,27 21.875,00 66.796,43 2.895.754,84 Servizio 05
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE
1.10.05.01 PERSONALE 184.501,52 171.783,22 0,00 65.022,50 106.760,72
1.10.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 13.886,04 15.300,00 0,00 5.000,00 10.300,00
1.10.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.051,68 71.108,26 62.641,74 0,00 133.750,00
1.10.05.05 TRASFERIMENTI 2.583,04 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1.10.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.793,28 6.491,51 508,49 0,00 7.000,00
1.10.05.07 IMPOSTE E TASSE 13.431,02 13.815,21 0,00 7.312,55 6.502,66
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Totale Servizio 05 256.246,58 282.498,20 63.150,23 77.335,05 268.313,38
Totale Funzione 10 4.442.317,27 4.747.414,21 100.411,21 185.971,51 4.661.853,91 Funzione 11
FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio 02
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
1.11.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 42.571,41 49.300,00 1.100,00 0,00 50.400,00
1.11.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.11.02.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 02 42.571,41 49.300,00 2.600,00 0,00 51.900,00
Servizio 03
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
1.11.03.01 PERSONALE 1.779,00 2.500,00 200,00 0,00 2.700,00
Totale Servizio 03 1.779,00 2.500,00 200,00 0,00 2.700,00
Servizio 05
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
1.11.05.01 PERSONALE 124.894,70 126.993,78 0,00 17.054,12 109.939,66
1.11.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 1.550,00 50,00 0,00 1.600,00
1.11.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000,00 2.000,00 0,00 500,00 1.500,00
1.11.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.05.05 TRASFERIMENTI 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1.11.05.07 IMPOSTE E TASSE 10.759,26 12.119,33 0,00 2.382,43 9.736,90
Pagina 14 di 28
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Totale Servizio 05 143.653,96 149.663,11 50,00 19.936,55 129.776,56
Servizio 06
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO
1.11.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 101.052,74 94.270,65 0,00 4.270,65 90.000,00
Totale Servizio 06 101.052,74 94.270,65 0,00 4.270,65 90.000,00
Servizio 07
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA
1.11.07.01 PERSONALE 30.122,60 29.949,27 0,00 297,38 29.651,89
1.11.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 7.489,20 9.900,00 0,00 1.000,00 8.900,00
1.11.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.919,66 1.600,00 0,00 200,00 1.400,00
1.11.07.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.888,48 5.493,28 0,00 193,28 5.300,00
1.11.07.07 IMPOSTE E TASSE 41.992,90 42.512,37 713,26 0,00 43.225,63
Totale Servizio 07 87.412,84 89.454,92 713,26 1.690,66 88.477,52
Totale Funzione 11 376.469,95 385.188,68 3.563,26 25.897,86 362.854,08
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI
5.492.913,96 7.293.911,08 562.962,44 781.622,55 7.075.250,97 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
120.844,58 62.572,36 77.440,68 400,00 139.613,04
FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
1.616.210,25 1.581.031,51 98.848,25 136.511,40 1.543.368,36 FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE
1.939.793,45 2.038.973,21 12.779,65 204.422,46 1.847.330,40 FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
1.254.886,57 1.366.629,09 26.115,00 133.690,86 1.259.053,23 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI
CULTURALI
804.275,28 818.968,04 47.000,00 56.534,64 809.433,40
FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
22.250,00 26.250,00 0,00 14.000,00 12.250,00
FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
1.320.672,95 1.443.601,56 600,00 50.701,56 1.393.500,00
FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
5.818.651,34 5.669.180,96 21.860,00 507.665,52 5.183.375,44 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E
L'AMBIENTE
4.442.317,27 4.747.414,21 100.411,21 185.971,51 4.661.853,91 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
376.469,95 385.188,68 3.563,26 25.897,86 362.854,08
FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Totale Titolo 1 23.209.285,60 25.433.720,70 951.580,49 2.097.418,36 24.287.882,83
Pagina 16 di 28
Titolo 1
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Titolo 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 02
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.
2.01.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 16.411,42 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.01.02.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
23.197,50 200,00 22.001,04 0,00 22.201,04
Totale Servizio 02 39.608,92 40.200,00 22.001,04 0,00 62.201,04
Servizio 05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 1.271.197,87 1.142.500,00 0,00 1.010.000,00 132.500,00
2.01.05.02 ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE 59.772,08 50.000,00 80.000,00 0,00 130.000,00
2.01.05.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
611.404,18 226.400,00 79.600,00 0,00 306.000,00
2.01.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.757,00 338.500,00 0,00 311.500,00 27.000,00
2.01.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 36.704,35 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.05.09 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
Totale Servizio 05 1.989.835,48 1.877.400,00 159.600,00 1.441.500,00 595.500,00 Servizio 06
UFFICIO TECNICO
2.01.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Servizio 06 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
PARTE II - SPESA
Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015
5
Annotazioni INTERVENTO
Codice e numero
1
Denominazione
2
Impegni ultimo esercizio chiuso
3
Previsioni definitive esercizio in corso
4
PREVISIONE DI COMPETENZA
6 7 8
in diminuzione
SOMME RISULTANTI in aumento
VARIAZIONI
Servizio 08
ALTRI SERVIZI GENERALI
2.01.08.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 15.714,60 41.000,00 0,00 14.000,00 27.000,00
Totale Servizio 08 15.714,60 41.000,00 0,00 14.000,00 27.000,00
Totale Funzione 01 2.045.159,00 1.968.600,00 181.601,04 1.455.500,00 694.701,04 Funzione 02
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Servizio 01
UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI
2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 1.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00
2.02.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Totale Servizio 01 1.000,00 11.000,00 0,00 8.000,00 3.000,00
Totale Funzione 02 1.000,00 11.000,00 0,00 8.000,00 3.000,00
Funzione 03