BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015Comune di Treviglio

(1)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

Comune di Treviglio

5

Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

3

Previsioni definitive esercizio in corso

4

PREVISIONE DI COMPETENZA

6 7 8

in diminuzione

SOMME RISULTANTI in aumento

VARIAZIONI

AVANZO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 1.989.565,33 0,00 1.989.565,33 0,00

Totale Avanzo di Amministrazione 0,00 1.989.565,33 0,00 1.989.565,33 0,00

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(2)

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Comune di Treviglio

5

Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

ENTRATE TRIBUTARIE Titolo 1

IMPOSTE Categoria 01

1.01.0015 ADDIZIONALE IRPEF 2.850.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.01.0020 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.0040 ADDIZIONALE ENEL 6.921,24 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

1.01.0050 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00

1.01.0060 IMPOSTE COMUNALI DIVERSE 741.933,00 350.000,00 80.000,00 0,00 430.000,00

1.01.0070 QUOTA O,5 PER MILLE 0,00 7.811,17 2.188,83 0,00 10.000,00

1.01.0080 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 4.645.822,60 8.250.000,00 0,00 280.000,00 7.970.000,00

Totale Categoria 01 8.584.676,84 11.948.811,17 82.188,83 281.000,00 11.750.000,00

TASSE Categoria 02

1.02.0050 TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI 4.551.014,83 4.301.000,00 0,00 38.000,00 4.263.000,00

1.02.0070 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 264.443,57 285.000,00 20.000,00 0,00 305.000,00

1.02.0090 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI 154,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.0100 TASSE DIVERSE 132.114,44 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Categoria 03

1.03.0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 97.101,58 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1.03.0130 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 9.829,18 6.568,58 3.431,42 0,00 10.000,00

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5

Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

1.03.0140 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2.186.285,66 1.836.764,03 0,00 686.764,03 1.150.000,00

Totale Categoria 03 2.293.216,42 1.943.332,61 3.431,42 686.764,03 1.260.000,00 Riassunto Titolo 1

ENTRATE TRIBUTARIE

8.584.676,84 11.948.811,17 82.188,83 281.000,00 11.750.000,00 01 IMPOSTE

CATEGORIA

4.947.727,53 4.786.000,00 20.000,00 38.000,00 4.768.000,00 02 TASSE

CATEGORIA

2.293.216,42 1.943.332,61 3.431,42 686.764,03 1.260.000,00 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

PROPRIE

CATEGORIA

Totale Titolo 1 15.825.620,79 18.678.143,78 105.620,25 1.005.764,03 17.778.000,00

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Titolo 1

(4)

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Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG Titolo 2

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Categoria 01

2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE

2.460.172,50 508.722,62 0,00 54.934,62 453.788,00

2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI 119.096,59 85.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00

Totale Categoria 01 2.579.269,09 593.722,62 0,00 104.934,62 488.788,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Categoria 02

2.02.0150 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA R REGIONE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.0160 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0,00 4.611,00 3.660,00 0,00 8.271,00

2.02.0180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI 4.500,00 5.389,00 0,00 5.389,00 0,00

2.02.0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 277.238,46 435.915,64 12.056,69 0,00 447.972,33

Totale Categoria 02 284.738,46 445.915,64 15.716,69 5.389,00 456.243,33

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Categoria 05

2.05.0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI SETTORE PUBBLICO 10.126,74 105.000,00 0,00 54.147,73 50.852,27

Totale Categoria 05 10.126,74 105.000,00 0,00 54.147,73 50.852,27

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Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Riassunto Titolo 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG

2.579.269,09 593.722,62 0,00 104.934,62 488.788,00

01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

CATEGORIA

284.738,46 445.915,64 15.716,69 5.389,00 456.243,33

02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

CATEGORIA

10.126,74 105.000,00 0,00 54.147,73 50.852,27

05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA

Totale Titolo 2 2.874.134,29 1.144.638,26 15.716,69 164.471,35 995.883,60

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Titolo 2

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Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo 3

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Categoria 01

3.01.0440 POLIZIA AMMINISTRATIVA 1.249,72 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

3.01.0450 SEGRETERIA GENERALE 43.875,39 78.000,00 0,00 6.500,00 71.500,00

3.01.0470 ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA 71.494,75 62.962,00 0,00 962,00 62.000,00

3.01.0480 ALTRI SERVIZI GENERALI 175.781,49 104.785,00 0,00 2.871,00 101.914,00

3.01.0500 POLIZIA MUNICIPALE 296.367,82 302.232,10 0,00 1.232,10 301.000,00

3.01.0510 POLIZIA MUNICIPALE CODICE DELL A STRADA 1.712.685,52 1.500.000,00 300.000,00 0,00 1.800.000,00

3.01.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI REFEZIONI ED ALTRI SERVIZI 229.584,49 214.500,00 500,00 0,00 215.000,00 3.01.0570 TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTUR

ALE

38.712,73 43.300,00 0,00 7.000,00 36.300,00

3.01.0580 PISCINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.0590 STADIO,PALAZZETTO DELLO SPORT ALTRI IMPIANTI 125.493,15 114.000,00 1.000,00 0,00 115.000,00

3.01.0630 VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERV IZI CONNESSI 539.282,60 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

3.01.0650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TER RITORIO 191,65 775.000,00 0,00 764.000,00 11.000,00

3.01.0680 SERVISIO IDRICO INTEGRATO 13.320,43 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3.01.0700 ASILI NIDO SERVIZI ALL'INFANZIA MINORI 168.280,95 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

3.01.0720 RETTE RICOVERO ANZIANI 11.557,50 35.463,31 536,69 0,00 36.000,00

3.01.0730 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBBLI CA E SERVIZIO ALLA PERSONA 136.564,35 151.653,12 8.000,00 0,00 159.653,12

3.01.0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE RIALE 173.314,00 173.871,56 0,00 871,56 173.000,00

3.01.0790 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS METANO 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

(7)

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5

Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Categoria 02

3.02.0200 BENI DELL'ENTE 367.794,27 476.815,93 0,00 0,00 476.815,93

3.02.0860 GESTIONE FABBRICATI 1.567.710,27 1.487.913,00 0,00 175.000,00 1.312.913,00

3.02.0870 GESTIONE TERRENI 4.328,23 1.203,86 1.796,14 0,00 3.000,00

3.02.0880 GESTIONE BENI DIVERSI 254.945,87 252.753,30 0,00 3.828,44 248.924,86

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Categoria 03

3.03.0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 13.885,84 10.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00

Totale Categoria 03 13.885,84 10.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

Categoria 04

3.04.0920 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI 389.061,27 268.591,91 191.408,09 0,00 460.000,00

Totale Categoria 04 389.061,27 268.591,91 191.408,09 0,00 460.000,00

PROVENTI DIVERSI Categoria 05

3.05.0100 PROVENTI DIVERSI 1.318.560,32 1.318.352,99 502.325,33 0,00 1.820.678,32

Totale Categoria 05 1.318.560,32 1.318.352,99 502.325,33 0,00 1.820.678,32

Pagina 7 di 13

Titolo 3

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Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.737.756,54 4.258.067,09 310.036,69 783.436,66 3.784.667,12 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA

2.194.778,64 2.218.686,09 1.796,14 178.828,44 2.041.653,79 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

CATEGORIA

13.885,84 10.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00

03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA

389.061,27 268.591,91 191.408,09 0,00 460.000,00

04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA

1.318.560,32 1.318.352,99 502.325,33 0,00 1.820.678,32

05 PROVENTI DIVERSI

CATEGORIA

Totale Titolo 3 7.654.042,61 8.073.698,08 1.008.566,25 962.265,10 8.119.999,23

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Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI

Titolo 4

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Categoria 01

4.01.0950 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI ED ATTREZZATURE 0,00 45.856,00 0,00 45.856,00 0,00

4.01.0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 1.429.111,58 4.701.408,97 315.863,03 0,00 5.017.272,00

4.01.0970 CONCESSIONE BENI DEMANIALI 35.428,00 80.600,00 7.900,00 0,00 88.500,00

4.01.0980 ALIENAZIONE AREE 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO Categoria 02

4.02.0990 TRASGFERIMENTO ORDINARIO DI CAPITALI 0,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00

Totale Categoria 02 0,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Categoria 03

4.03.1020 CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

37.224,05 1.205.707,28 0,00 1.205.707,28 0,00

Totale Categoria 03 37.224,05 1.205.707,28 0,00 1.205.707,28 0,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Categoria 04

4.04.1030 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPI TALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale Categoria 04 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Pagina 9 di 13

Titolo 4

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Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Categoria 05

4.05.1050 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE 807.804,36 775.000,00 341.000,00 0,00 1.116.000,00

4.05.1060 TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTR I SOGGETTI 0,00 320.000,00 0,00 120.000,00 200.000,00

4.05.1070 TRASFERIMENTI 1.097.920,68 558.456,04 581.793,96 0,00 1.140.250,00

Totale Categoria 05 1.905.725,04 1.653.456,04 922.793,96 120.000,00 2.456.250,00 Riassunto Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI

1.464.539,58 5.307.864,97 323.763,03 525.856,00 5.105.772,00 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI

CATEGORIA

0,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00

02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

CATEGORIA

37.224,05 1.205.707,28 0,00 1.205.707,28 0,00

03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA

0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA

1.905.725,04 1.653.456,04 922.793,96 120.000,00 2.456.250,00 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA

Totale Titolo 4 3.407.488,67 8.167.028,29 1.626.556,99 1.851.563,28 7.942.022,00

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PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

Comune di Treviglio

5

Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI Titolo 5

ANTICIPAZIONI DI CASSA Categoria 01

5.01.1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 1.288.565,83 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

Totale Categoria 01 1.288.565,83 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Categoria 03

5.03.1100 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.03.1120 MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O 0,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00

5.03.1130 MUTUI ALTRI FINANZIATORI 0,00 131.400,00 0,00 131.400,00 0,00

Totale Categoria 03 2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 131.400,00 190.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI

1.288.565,83 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

01 ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA

2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 131.400,00 190.000,00

03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

CATEGORIA

Totale Titolo 5 3.738.565,83 3.231.400,00 190.000,00 131.400,00 3.290.000,00

Pagina 11 di 13

Titolo 5

(12)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

Comune di Treviglio

5

Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Titolo 6

6.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI PERSONALE 546.936,60 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

6.02 RITENUTE ERARIALI 1.147.056,77 1.800.000,00 1.000.000,00 0,00 2.800.000,00

6.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE 78.708,26 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

6.04 DEPOSITI CAUZIONALI 17.062,07 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

6.05 SERVIZI CONTO TERZI 587.933,42 712.000,00 0,00 60.000,00 652.000,00

6.06 FONDI ECONOMATO 21.691,19 21.691,19 0,00 0,00 21.691,19

6.07 DEPOSITI CONTRATTUALI 85.231,70 130.000,00 0,00 50.000,00 80.000,00

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

546.936,60 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

1.147.056,77 1.800.000,00 1.000.000,00 0,00 2.800.000,00

02 RITENUTE ERARIALI

78.708,26 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

03 ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CCONTO DI TERZI

17.062,07 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

04 DEPOSITI CAUZIONALI

587.933,42 712.000,00 0,00 60.000,00 652.000,00

05 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI

21.691,19 21.691,19 0,00 0,00 21.691,19

06 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONO-MATO

85.231,70 130.000,00 0,00 50.000,00 80.000,00

07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-LI

Totale Titolo 6 2.484.620,01 3.408.691,19 1.000.000,00 110.000,00 4.298.691,19

(13)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

Comune di Treviglio

5

Annotazioni RISORSA

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

RIEPILOGO DEI TITOLI

15.825.620,79 18.678.143,78 105.620,25 1.005.764,03 17.778.000,00 Titolo 1

ENTRATE TRIBUTARIE

2.874.134,29 1.144.638,26 15.716,69 164.471,35 995.883,60

Titolo 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ.

DELEGATE DA REG

7.654.042,61 8.073.698,08 1.008.566,25 962.265,10 8.119.999,23 Titolo 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.407.488,67 8.167.028,29 1.626.556,99 1.851.563,28 7.942.022,00 Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI

3.738.565,83 3.231.400,00 190.000,00 131.400,00 3.290.000,00 Titolo 5

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI

2.484.620,01 3.408.691,19 1.000.000,00 110.000,00 4.298.691,19 Titolo 6

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Totale Entrate

35.984.472,20 42.703.599,60 3.946.460,18 4.225.463,76 42.424.596,02

0,00 1.989.565,33 0,00 1.989.565,33 0,00

Avanzo di Amministrazione

35.984.472,20 44.693.164,93 3.946.460,18 6.215.029,09 42.424.596,02

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

Pagina 13 di 13

(14)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Annotazioni INTERVENTO

Codice e numero

1

Denominazione

2

Impegni ultimo esercizio chiuso

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Titolo 1 SPESE CORRENTI Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01

ORGANI ISTITUZIONALI

1.01.01.01 PERSONALE 41.014,95 33.458,80 0,00 1.835,89 31.622,91

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 13.685,50 17.300,00 0,00 2.500,00 14.800,00

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 202.785,79 177.522,00 750,00 0,00 178.272,00

1.01.01.05 TRASFERIMENTI 2.967,60 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 13.858,60 13.792,64 0,00 42,50 13.750,14

1.01.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 01 274.312,44 248.073,44 750,00 4.378,39 244.445,05

Servizio 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.

1.01.02.01 PERSONALE 1.833.925,07 1.959.602,26 36.483,97 0,00 1.996.086,23

1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 27.461,24 38.715,00 14.500,00 0,00 53.215,00

1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 489.691,08 485.732,48 27.109,52 0,00 512.842,00

1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.697,04 12.200,00 0,00 500,00 11.700,00

1.01.02.05 TRASFERIMENTI 8.193,86 12.873,60 0,00 940,00 11.933,60

1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 8.435,09 10.111,04 0,00 111,04 10.000,00

1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 55.575,17 74.923,67 474,10 0,00 75.397,77

Totale Servizio 02 2.425.978,55 2.594.158,05 78.567,59 1.551,04 2.671.174,60

(15)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Servizio 03

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

1.01.03.01 PERSONALE 370.345,43 394.862,55 8.161,04 0,00 403.023,59

1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 4.528,03 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 29.663,72 32.385,83 0,00 1.305,01 31.080,82

Totale Servizio 03 404.537,18 432.248,38 8.161,04 1.305,01 439.104,41

Servizio 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI E SERVIZI FISCALI

1.01.04.01 PERSONALE 145.762,92 146.401,21 0,00 3.487,76 142.913,45

1.01.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 124.890,19 148.119,00 0,00 12.000,00 136.119,00

1.01.04.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 10.093,17 11.149,93 0,00 1.004,40 10.145,53

1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 47.393,05 57.000,00 0,00 12.000,00 45.000,00

Totale Servizio 04 329.179,38 364.300,14 0,00 28.492,16 335.807,98

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.01.05.01 PERSONALE 76.607,73 130.662,07 0,00 3.817,29 126.844,78

1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 290,24 500,00 0,00 0,00 500,00

1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 35.693,35 47.500,00 23.000,00 0,00 70.500,00

1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 264.489,65 571.467,27 0,00 25.698,71 545.768,56

Pagina 2 di 28

Titolo 1

(16)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 57.286,07 60.918,52 0,00 3.090,40 57.828,12

Totale Servizio 05 792.715,24 1.213.853,86 23.000,00 49.456,40 1.187.397,46 Servizio 06

UFFICIO TECNICO

1.01.06.01 PERSONALE 795.262,96 797.138,80 45.683,81 0,00 842.822,61

1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 62.630,06 66.505,38 0,00 2.405,30 64.100,08

Totale Servizio 06 877.418,00 941.144,18 47.483,81 2.405,30 986.222,69

Servizio 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO

1.01.07.01 PERSONALE 333.313,48 284.963,22 0,00 39.378,80 245.584,42

1.01.07.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE 25.745,86 26.362,64 0,00 6.398,28 19.964,36

Totale Servizio 07 365.449,04 322.975,86 0,00 45.877,08 277.098,78

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01 PERSONALE 22.561,33 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

1.01.08.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 20.000,00 400.000,00 0,00 420.000,00

1.01.08.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 762,80 1.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00

(17)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 874.000,00 0,00 474.000,00 400.000,00

1.01.08.11 FONDI DI RISERVA 0,00 254.157,17 0,00 174.157,17 80.000,00

Totale Servizio 08 23.324,13 1.177.157,17 405.000,00 648.157,17 934.000,00

Totale Funzione 01 5.492.913,96 7.293.911,08 562.962,44 781.622,55 7.075.250,97 Funzione 02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 01

UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI

1.02.01.01 PERSONALE 0,00 32.572,36 74.140,68 0,00 106.713,04

1.02.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 800,00 400,00 0,00 1.200,00

1.02.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 19.178,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 3.000,00 2.900,00 0,00 5.900,00

Totale Servizio 01 120.844,58 62.572,36 77.440,68 400,00 139.613,04

Totale Funzione 02 120.844,58 62.572,36 77.440,68 400,00 139.613,04

Funzione 03 POLIZIA LOCALE

Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE

1.03.01.01 PERSONALE 658.035,85 645.817,81 70.121,75 0,00 715.939,56

Pagina 4 di 28

Titolo 1

(18)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

1.03.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 78.207,45 78.800,00 0,00 13.458,80 65.341,20

1.03.01.05 TRASFERIMENTI 290.000,00 200.000,00 0,00 85.000,00 115.000,00

1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 55.592,62 56.418,42 0,00 1.573,08 54.845,34

Totale Servizio 01 1.402.132,99 1.357.126,23 98.848,25 122.031,88 1.333.942,60 Servizio 02

POLIZIA COMMERCIALE

1.03.02.01 PERSONALE 128.755,21 132.933,80 0,00 3.683,02 129.250,78

1.03.02.07 IMPOSTE E TASSE 10.182,26 12.738,02 0,00 2.793,76 9.944,26

Totale Servizio 02 138.937,47 145.671,82 0,00 6.476,78 139.195,04

Servizio 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA

1.03.03.01 PERSONALE 33.715,66 35.434,27 0,00 3.850,58 31.583,69

1.03.03.07 IMPOSTE E TASSE 2.664,05 3.277,99 0,00 930,96 2.347,03

Totale Servizio 03 75.139,79 78.233,46 0,00 8.002,74 70.230,72

ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01 SCUOLA MATERNA

1.04.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 672,79 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00

(19)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

1.04.01.05 TRASFERIMENTI 177.700,00 174.100,00 0,00 0,00 174.100,00

Totale Servizio 01 337.483,38 349.247,16 500,00 747,16 349.000,00

Servizio 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

1.04.02.05 TRASFERIMENTI 29.999,53 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

Totale Servizio 02 365.191,14 392.650,18 0,00 2.780,18 389.870,00

Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.05 TRASFERIMENTI 25.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

Totale Servizio 03 137.582,15 154.350,00 2.650,00 0,00 157.000,00

Servizio 04

ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE

1.04.04.05 TRASFERIMENTI 18.600,00 76.300,00 0,00 57.700,00 18.600,00

Totale Servizio 04 67.887,82 122.886,55 0,00 58.281,55 64.605,00

Pagina 6 di 28

Titolo 1

(20)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Servizio 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

1.04.05.01 PERSONALE 158.541,77 77.942,45 0,00 57.126,67 20.815,78

1.04.05.05 TRASFERIMENTI 124.470,70 139.000,00 0,00 80.000,00 59.000,00

1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 7.811,93 7.676,87 0,00 3.286,90 4.389,97

Totale Servizio 05 1.031.648,96 1.019.839,32 9.629,65 142.613,57 886.855,40 Totale Funzione 04 1.939.793,45 2.038.973,21 12.779,65 204.422,46 1.847.330,40 Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Servizio 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE

1.05.01.01 PERSONALE 389.664,40 387.768,43 0,00 3.633,38 384.135,05

1.05.01.05 TRASFERIMENTI 60.000,00 90.463,60 0,00 14.937,60 75.526,00

1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 31.740,16 34.082,90 0,00 3.537,60 30.545,30

Totale Servizio 01 1.017.975,62 1.117.744,09 0,00 43.190,86 1.074.553,23

(21)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Servizio 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1.05.02.05 TRASFERIMENTI 143.211,00 122.000,00 0,00 90.500,00 31.500,00

Totale Servizio 02 236.910,95 248.885,00 26.115,00 90.500,00 184.500,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 01 PISCINE COMUNALI

1.06.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

1.06.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00

Totale Servizio 02 785.725,78 798.168,04 46.000,00 45.034,64 799.133,40

Pagina 8 di 28

Titolo 1

(22)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Servizio 03

MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1.06.03.05 TRASFERIMENTI 16.284,50 16.800,00 0,00 11.500,00 5.300,00

Totale Servizio 03 18.549,50 20.800,00 1.000,00 11.500,00 10.300,00

Totale Funzione 06 804.275,28 818.968,04 47.000,00 56.534,64 809.433,40

Funzione 07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 01 SERVIZI TURISTICI

1.07.01.05 TRASFERIMENTI 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

Totale Servizio 01 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

Servizio 02

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1.07.02.05 TRASFERIMENTI 20.000,00 24.000,00 0,00 14.000,00 10.000,00

Totale Servizio 02 20.000,00 24.000,00 0,00 14.000,00 10.000,00

Totale Funzione 07 22.250,00 26.250,00 0,00 14.000,00 12.250,00

Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI

(23)

PARTE II - SPESA

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5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 124,28 400,00 600,00 0,00 1.000,00

Totale Servizio 01 308.503,69 328.000,00 600,00 37.900,00 290.700,00

Servizio 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI

Totale Servizio 02 1.012.169,26 1.115.601,56 0,00 12.801,56 1.102.800,00

Totale Funzione 08 1.320.672,95 1.443.601,56 600,00 50.701,56 1.393.500,00

Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE

Servizio 01

URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO

1.09.01.01 PERSONALE 461.337,62 386.929,05 0,00 13.941,10 372.987,95

1.09.01.05 TRASFERIMENTI 14.500,00 25.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00

1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 37.333,82 37.096,97 0,00 8.322,42 28.774,55

Totale Servizio 01 787.518,40 726.789,09 20.860,00 42.461,59 705.187,50

Servizio 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

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Titolo 1

(24)

PARTE II - SPESA

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5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

1.09.02.01 PERSONALE 60.507,66 36.965,09 0,00 6.733,25 30.231,84

1.09.02.07 IMPOSTE E TASSE 2.799,73 533,30 0,00 533,30 0,00

Totale Servizio 02 363.563,00 255.729,01 0,00 78.897,17 176.831,84

Servizio 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1.09.03.05 TRASFERIMENTI 14.000,00 14.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00

Totale Servizio 03 14.000,00 14.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00

Servizio 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Totale Servizio 04 218.259,29 235.508,11 1.000,00 14.952,01 221.556,10

Servizio 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.128.997,94 4.074.000,00 0,00 268.500,00 3.805.500,00

1.09.05.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 803,54 527,34 0,00 227,34 300,00

Totale Servizio 05 4.199.801,48 4.144.527,34 0,00 268.727,34 3.875.800,00

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

(25)

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5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

1.09.06.05 TRASFERIMENTI 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

Totale Servizio 06 235.509,17 292.627,41 0,00 98.627,41 194.000,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1.10.01.01 PERSONALE 583.195,89 580.535,39 2.303,90 0,00 582.839,29

1.10.01.05 TRASFERIMENTI 86.099,00 76.400,00 0,00 24.000,00 52.400,00

1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 01 981.509,68 901.218,41 2.303,90 41.840,03 861.682,28

Servizio 02

SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABI-LITAZIONE

1.10.02.05 TRASFERIMENTI 25.000,00 30.000,00 12.000,00 0,00 42.000,00

Totale Servizio 02 31.423,42 37.917,92 13.082,08 0,00 51.000,00

Pagina 12 di 28

Titolo 1

(26)

PARTE II - SPESA

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5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Servizio 03

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

1.10.03.05 TRASFERIMENTI 33.302,98 87.103,41 0,00 0,00 87.103,41

Totale Servizio 03 541.194,79 585.103,41 0,00 0,00 585.103,41

Servizio 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1.10.04.01 PERSONALE 266.672,10 312.644,87 0,00 2.731,42 309.913,45

1.10.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 1.984,73 2.980,00 1.600,00 0,00 4.580,00

1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.457.694,84 1.625.645,75 0,00 4.615,35 1.621.030,40

1.10.04.05 TRASFERIMENTI 747.085,06 849.312,81 0,00 51.812,81 797.500,00

1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 21.717,56 25.760,40 0,00 2.304,41 23.455,99

1.10.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 20.275,00 0,00 20.275,00

Totale Servizio 04 2.631.942,80 2.940.676,27 21.875,00 66.796,43 2.895.754,84 Servizio 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE

1.10.05.01 PERSONALE 184.501,52 171.783,22 0,00 65.022,50 106.760,72

1.10.05.05 TRASFERIMENTI 2.583,04 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

1.10.05.07 IMPOSTE E TASSE 13.431,02 13.815,21 0,00 7.312,55 6.502,66

(27)

PARTE II - SPESA

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5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Totale Servizio 05 256.246,58 282.498,20 63.150,23 77.335,05 268.313,38

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 02

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

1.11.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

1.11.02.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 02 42.571,41 49.300,00 2.600,00 0,00 51.900,00

Servizio 03

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

1.11.03.01 PERSONALE 1.779,00 2.500,00 200,00 0,00 2.700,00

Totale Servizio 03 1.779,00 2.500,00 200,00 0,00 2.700,00

Servizio 05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1.11.05.01 PERSONALE 124.894,70 126.993,78 0,00 17.054,12 109.939,66

1.11.05.05 TRASFERIMENTI 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

1.11.05.07 IMPOSTE E TASSE 10.759,26 12.119,33 0,00 2.382,43 9.736,90

Pagina 14 di 28

Titolo 1

(28)

PARTE II - SPESA

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5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Totale Servizio 05 143.653,96 149.663,11 50,00 19.936,55 129.776,56

Servizio 06

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO

Totale Servizio 06 101.052,74 94.270,65 0,00 4.270,65 90.000,00

Servizio 07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA

1.11.07.01 PERSONALE 30.122,60 29.949,27 0,00 297,38 29.651,89

1.11.07.07 IMPOSTE E TASSE 41.992,90 42.512,37 713,26 0,00 43.225,63

Totale Servizio 07 87.412,84 89.454,92 713,26 1.690,66 88.477,52

Totale Funzione 11 376.469,95 385.188,68 3.563,26 25.897,86 362.854,08

(29)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI

5.492.913,96 7.293.911,08 562.962,44 781.622,55 7.075.250,97 FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

120.844,58 62.572,36 77.440,68 400,00 139.613,04

FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

1.616.210,25 1.581.031,51 98.848,25 136.511,40 1.543.368,36 FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE

1.939.793,45 2.038.973,21 12.779,65 204.422,46 1.847.330,40 FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

1.254.886,57 1.366.629,09 26.115,00 133.690,86 1.259.053,23 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI

CULTURALI

804.275,28 818.968,04 47.000,00 56.534,64 809.433,40

FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

22.250,00 26.250,00 0,00 14.000,00 12.250,00

FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

1.320.672,95 1.443.601,56 600,00 50.701,56 1.393.500,00

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

5.818.651,34 5.669.180,96 21.860,00 507.665,52 5.183.375,44 FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E

L'AMBIENTE

4.442.317,27 4.747.414,21 100.411,21 185.971,51 4.661.853,91 FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

376.469,95 385.188,68 3.563,26 25.897,86 362.854,08

FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Totale Titolo 1 23.209.285,60 25.433.720,70 951.580,49 2.097.418,36 24.287.882,83

Pagina 16 di 28

Titolo 1

(30)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.

2.01.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 16.411,42 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

2.01.02.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

23.197,50 200,00 22.001,04 0,00 22.201,04

Totale Servizio 02 39.608,92 40.200,00 22.001,04 0,00 62.201,04

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 1.271.197,87 1.142.500,00 0,00 1.010.000,00 132.500,00

2.01.05.02 ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE 59.772,08 50.000,00 80.000,00 0,00 130.000,00

611.404,18 226.400,00 79.600,00 0,00 306.000,00

2.01.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.757,00 338.500,00 0,00 311.500,00 27.000,00

2.01.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 36.704,35 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.05.09 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

Totale Servizio 05 1.989.835,48 1.877.400,00 159.600,00 1.441.500,00 595.500,00 Servizio 06

UFFICIO TECNICO

2.01.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Servizio 06 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

(31)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO: 2015

5

Codice e numero

1

Denominazione

2

3

4

6 7 8

in diminuzione

VARIAZIONI

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

2.01.08.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 15.714,60 41.000,00 0,00 14.000,00 27.000,00

Totale Servizio 08 15.714,60 41.000,00 0,00 14.000,00 27.000,00

Totale Funzione 01 2.045.159,00 1.968.600,00 181.601,04 1.455.500,00 694.701,04 Funzione 02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 01

UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI

2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 1.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Totale Servizio 01 1.000,00 11.000,00 0,00 8.000,00 3.000,00

Totale Funzione 02 1.000,00 11.000,00 0,00 8.000,00 3.000,00

Funzione 03 POLIZIA LOCALE

Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE

2.03.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMOBILI 2.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

61.869,30 84.000,00 156.000,00 0,00 240.000,00

2.03.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

Totale Servizio 01 63.869,30 123.000,00 156.000,00 35.000,00 244.000,00

Totale Funzione 03 63.869,30 123.000,00 156.000,00 35.000,00 244.000,00

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Titolo 2