P.E.G. 2017 Paola Fioravanti
Previsione
iniziale di cassa 2017 2018 2019
432.414,00 432.270,00 329.600,00 202.000,00
20.144,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 101005
RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER COMPENSO CONCESSIONARIO (CAP.
100720 SPESA) 20.144,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
216.000,00 216.000,00 152.600,00 0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
203177 RIMBORSO SPESE DA REGIONE TOSCANA PER ESTINZIONE PRESTITI (CAP. 100355 SPESA) 100.000,00 100.000,00 - -205064 TRASFERIMENTI DA COMUNI (CAP. 100624 SPESA) 65.000,00 65.000,00 - -205070 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (CAP. 100772 SPESA) 51.000,00 51.000,00 152.600,00
-10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
305048 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 102533 SPESA) 10.000,00 10.000,00 -
-50.000,00 50.000,00 60.000,00 80.000,00
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
305030 INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 102534 E 102542 SPESA) 50.000,00 50.000,00 60.000,00 80.000,00
136.270,00 136.270,00 97.000,00 102.000,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
305012 PROVENTI VARI PER INCENTIVAZIONE PERSONALE (CAP. 100385 SPESA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.
305002 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (CAP. 100774 SPESA) Cap 301040 anno 2011 116.270,00 116.270,00 77.000,00 82.000,00 305015 RIMBORSI VARI PER STORNI CONTABILI PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 100344 SPESA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
63.775.027,08 59.794.642,02 52.573.000,00 53.023.000,00
37.957.024,28 37.800.000,00 35.000.000,00 35.450.000,00 Categoria 39 - Imposta sulle assicurazioni RC auto
201005 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO 22.900.000,00 22.900.000,00 19.900.000,00 20.000.000,00 Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
101002 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 11.600.000,00 11.600.000,00 11.700.000,00 11.850.000,00 Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
101003 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNALI 3.457.024,28 3.300.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00
10.694.642,02 10.694.642,02 6.373.000,00 6.373.000,00 Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
201002 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 70.000,00 70.000,00 - -201009
TRASFERIMENTI STATALI PER RIATTRIBUZIONE SOMME PER STRADE E SCUOLE - ART. 1 COMMA 754
L. 208/2015 5.143.000,00 5.143.000,00 5.143.000,00 5.143.000,00
202022
TRASFERIMENTI STATALI PER RIATTRIBUZIONE SOMME PER STRADE E SCUOLE - ART. 1 COMMA 754
L. 208/2015 - decreto 50/2017 2.931.642,02 2.931.642,02 - -Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
202016 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PERSONALE CENTRI IMPIEGO 2.350.000,00 2.350.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 202033 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONVENZIONE VIGILANZA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese
305032 INTERVENTO FINANZIARIO DELL'ISTITUTO TESORIERE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
273.845,16 250.000,00 150.000,00 150.000,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
305001 RIMBORSI VARI PER PER PERSONALE (COMANDI, INFORTUNI, ECC.) 104.416,91 100.000,00 - -305034 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE 100,00 - -
-Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.
305010 ALTRE ENTRATE CORRENTI - RECUPERI E PROVENTI DIVERSI 169.328,25 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati
ALTRE ENTRATE TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati
ENTRATE VINCOLATE
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Servizio PROGRAMMAZIONE e RISORSE
Paola Fioravanti
3.792.813,13 0,00 0,00 0,00
Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari
404200 PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO PER SOMMINISTRAZIONI CDP (CAP. 200640 SPESA) 3.792.813,13 - -
-10.776.702,49 10.770.000,00 10.770.000,00 10.770.000,00 Categoria 1 - Altre ritenute
608000 RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 400008 S) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 609000 ALTRE RITENUTE (CAP. 400009 S) 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente
601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 400001 S) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 602000 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 400002 S) 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 603000 ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 400003 S) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
610000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400010 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 611000 RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400011 S) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 612000 ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 400012 S) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro
606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (caqp. spesa 400006) 106.702,49 100.000,00 100.000,00 100.000,00 613000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 400013 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00
Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 400005 S) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Categoria 4 - Depositi di/presso terzi
604000 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI (CAPITOLO S. 400004) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Categoria 4 - Depositi di/presso terzi
607000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CAP. 400007 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2017 2018 2019
40.017.853,72
27.275.330,60 27.174.600,00 27.047.000,00 40.017.853,72 19.275.330,60 19.174.600,00 19.047.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100355 SPESE PER ESTINZIONE STRAORDINARIA PRESTITI (CAP. 203177 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 - -100772 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 205070 ENTRATA) 64.143,23 59.060,60 152.600,00 -100774
SPESE PER PRESTAZIONI PER RIMBORSO MUTUI ED ALTRI STORNI CONTABILI (CAP. 305002
ENTRATA) 116.270,00 116.270,00 77.000,00 82.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 280.413,23 275.330,60 229.600,00 82.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
100767
TRASFERIMENTO CUMULATO 2015 ED INCREMENTO 2016 ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASFERIMENTI ERARIALI - ART 1 COMMA 418 L. 190 23.12.2014 - ART. 1 COMMA 10 E TABELLA A
D. L. 78 19.06.2015 39.582.296,49 18.845.000,00 18.845.000,00 18.845.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 39.582.296,49 18.845.000,00 18.845.000,00 18.845.000,00 39.862.709,72 19.120.330,60 19.074.600,00 18.927.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 101016
SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DERIVANTI DA INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI
ECCEZIONALI (CAP. 305030 ENTRATA) 50.000,00 50.000,00 60.000,00 80.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 50.000,00 50.000,00 60.000,00 80.000,00
1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 100720
SPESE PER RIMBORSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (CAP.
101005 ENTRATA) 20.144,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 20.144,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
70.144,00 70.000,00 80.000,00 100.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100344 SPESE PER STORNI CONTABILI PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 305015 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100385 FONDO PER PARTICOLARI PROGETTI DI PRODUTTIVITA' (CAP. 305012 E) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100624 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE COMUNI (CAP. 205064 ENTRATA) 65.000,00 65.000,00 -
-Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00
85.000,00 85.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 101026
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
(CAP. 301008 ENTRATA) - 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
SPESE VINCOLATE
TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi Tipologia 100 - Entrate per partite di giro
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese Correnti PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
P.E.G. 2017 Paola Fioravanti
39.197.220,21
24.376.265,43 22.004.900,00 21.715.900,00 28.206.834,70 15.741.965,43 13.641.100,00 13.543.100,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100640 PAGHE 186.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 100650 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 100660 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE RISORSE FINANZIARIE 800,00 800,00 800,00 800,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 247.800,00 247.800,00 247.800,00 247.800,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100765 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100766 CONTRIBUTI IRAP INCARICHI ESTERNI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100110 SPESE SERVIZI LEGALI DIVERSE SERVIZIO RISORSE 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 100768 SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI DIVERSE - FPV 700362 89.822,87 12.000,00 12.000,00 12.000,00 101160 SPESE VARIE SERVIZIO RISORSE - SERVIZI AMMINISTRATIVI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 101376 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 102110 SPESE ACCORDO TRANSATTIVO UNICREDIT 950.000,00 950.000,00 -
-Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.068.322,87 990.500,00 39.500,00 39.500,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
101173
RESTITUZIONE ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASF.TI - D.L. 66/2014 - ART. 8 E 47 C. 2 - ART. 19 C. 1 - ART 14 - ART. 15 (COMPENSAZIONI IMPOSTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ART. 1, COMMA
129 L. 228/2012) - FPV 700364 12.586.953,29 5.505.000,00 5.505.000,00 5.505.000,00 100978
RESTITUZIONE ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASF.TI ART. 16, COMMA 7 D.L. 95/2012
(COMPENSAZIONI IMPOSTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ART. 1, COMMA 129 L. 228/2012) 5.737.109,49 2.869.000,00 2.869.000,00 2.869.000,00 100980 RESTITUZIONE ALLO STATO PER QUOTE DI RIDUZIONE IMPEGNI DI COMPETENZA 2016 2.360.000,00 - -
-Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 20.684.062,78 8.374.000,00 8.374.000,00 8.374.000,00 1.8 Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale
102120 SPESE PER PENALI ESTINZIONE PRESTITI 20.000,00 20.000,00 -
-Totale Macroaggregato8 - Altre spese per redditi da capitale 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
22.039.185,65 9.651.300,00 8.680.300,00 8.680.300,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102172 PAGHE ENTRATE 500.000,00 500.000,00 492.000,00 480.000,00 102865 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTRATE 164.000,00 164.000,00 162.000,00 158.000,00 102866 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ENTRATE 300,00 300,00 300,00 300,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 664.300,00 664.300,00 654.300,00 638.300,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101935 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ENTRATE 52.000,00 52.000,00 51.000,00 50.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 52.000,00 52.000,00 51.000,00 50.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100184 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ENTRATE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100187 ACQUISTO DI BENI - ENTRATE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100975 SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE 26.531,66 15.000,00 15.000,00 15.000,00 101013 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 101014 SPESE PER PROGRAMMI GESTIONALI UFFICIO ENTRATE E CONCESSIONI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 103102
ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI ENTRATE - (SPESE PER DOMICILIATARI PER COSTITUZIONI IN
GIUDIZIO) 10.317,20 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 49.848,86 38.000,00 38.000,00 38.000,00
1.3 Macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle entrate
100565 SPESE PER RIMBORSI E RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALI 81.051,29 39.500,00 55.000,00 55.000,00
Totale Macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle entrate 81.051,29 39.500,00 55.000,00 55.000,00
847.200,15 793.800,00 798.300,00 781.300,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100409 PAGHE 380.000,00 380.000,00 375.000,00 360.000,00 100411 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 124.000,00 124.000,00 122.000,00 118.000,00 102693 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO 500,00 500,00 500,00 500,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 504.500,00 504.500,00 497.500,00 478.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102605 CONTRIBUTI IRAP 37.000,00 37.000,00 36.000,00 34.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 37.000,00 37.000,00 36.000,00 34.000,00
541.500,00 541.500,00 533.500,00 512.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
101040 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI 500,00 500,00 500,00 500,00 101283 PAGHE SISTEMI INFORMATIVI 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 102863 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIVO 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 131.500,00 131.500,00 131.500,00 131.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103046 IRAP PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
144.500,00 144.500,00 144.500,00 144.500,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
ALTRE SPESE DI SERVIZIO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
Servizio PROGRAMMAZIONE e RISORSE
Paola Fioravanti
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100220 PAGHE SETTORE AFFARI GENERALI - FPV 700100 962.000,00 860.000,00 907.000,00 887.000,00 100230 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE AFFARI GENERALI 290.000,00 290.000,00 283.000,00 275.000,00 100240 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE GENERALE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100265 FONDO MOBILITA' SEGRETARI EX AGES - ART. 7.C.31 SEXIES DL 78/2010 41.558,17 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100290 PAGHE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 189.000,00 189.000,00 148.000,00 148.000,00 100295 FONDO POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTI - FPV 700200 223.019,43 223.019,43 176.500,00 176.500,00 100297 CONTRIBUTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100300 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 62.000,00 62.000,00 50.000,00 50.000,00 100310 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PERSONALE 500,00 500,00 500,00 500,00 100320 LAVORO STRAORDINARIO - FPV 700120 92.404,00 92.404,00 68.000,00 68.000,00 100342 SPESE ASSUNZIONI PERSONALE FIDUCIARIO 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100345 CONTRIBUTI INAIL 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100352 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2.482,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100360 SPESE PER PERSONALE DIRIGENTE TEMPORANEO 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100370 SPESE PER PERSONALE IMPEGNATO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100374 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AP 150.000,00 150.000,00 - -100376 EQUO INDENNIZZO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100380 ONERI PER PENSIONI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100390 FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E SALARIO ACCESSORIO - FPV 700300 1.682.442,00 1.784.442,00 1.080.000,00 1.050.000,00 100408 FONDO PER COMPENSI LEGGE 109/94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100580 SPESE PER MENSA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100910 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 4.223.906,10 4.203.865,43 3.265.500,00 3.207.500,00 1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100386 CONTRIBUTI IRAP ANNI PRECEDENTI 50.000,00 50.000,00 - -100629 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 130.170,00 130.000,00 125.000,00 123.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 180.170,00 180.000,00 125.000,00 123.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100555 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100563 SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI ED ALTRO 40.000,00 40.000,00 27.000,00 27.000,00 100566 SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI - ORGANIZZAZIONE VALUTAZIONE E CONTROLLO 30.700,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100615 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA 30.672,80 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100635 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN - ART. 46 C. 8 D.L.165/2001 E D.M. 07.11.2013 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 110.372,80 107.000,00 94.000,00 94.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
102070 SPESE PER CONTENZIOSO INCENTIVI PROGETTAZIONE 120.000,00 120.000,00 -
-Totale Macroaggregato10 - Altre spese correnti 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
4.634.448,90 4.610.865,43 3.484.500,00 3.424.500,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 487.000,00 487.000,00 483.000,00 483.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102165 CONTRIBUTI POLIZIA PROVINCIALE 110.000,00 110.000,00 109.000,00 109.000,00 102982 PAGHE POLIZIA PROVINCIALE 341.000,00 341.000,00 339.000,00 339.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 451.000,00 451.000,00 448.000,00 448.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103047 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE 36.000,00 36.000,00 35.000,00 35.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 36.000,00 36.000,00 35.000,00 35.000,00
487.000,00 487.000,00 483.000,00 483.000,00
950.000,00 950.000,00 950.000,00 924.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
101210 PAGHE 671.000,00 671.000,00 671.000,00 652.000,00 101220 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 218.000,00 218.000,00 218.000,00 212.000,00 101230 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ISTRUZIONE E CULTURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 890.000,00 890.000,00 890.000,00 865.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101375 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 60.000,00 60.000,00 60.000,00 59.000,00
950.000,00 950.000,00 950.000,00 924.000,00
260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102720 PAGHE 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 102730 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 102740 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 243.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102847 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
1.511.098,31 1.510.500,00 1.391.500,00 1.384.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102420 PAGHE 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 102430 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 102440 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 1.598,31 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 162.598,31 162.000,00 162.000,00 162.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102555 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
174.598,31 174.000,00 174.000,00 174.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102560 PAGHE VIABILITA' MANUTENZIONE 930.000,00 930.000,00 853.000,00 848.000,00 102570 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIABILITA' MANUTENZIONE 308.000,00 308.000,00 275.000,00 274.000,00 102580 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA' MANUTENZIONE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1.239.500,00 1.239.500,00 1.129.500,00 1.123.500,00 1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102715 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE VIABILITA' 97.000,00 97.000,00 88.000,00 87.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 97.000,00 97.000,00 88.000,00 87.000,00
1.336.500,00 1.336.500,00 1.217.500,00 1.210.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TOTALE PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese Correnti PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese Correnti PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
P.E.G. 2017 Paola Fioravanti
92.300,00 92.300,00 92.300,00 92.300,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102872 PAGHE 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 102873 CONTRIBUTI 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 103351 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE 300,00 300,00 300,00 300,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102874 CONTRIBUTI IRAP 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
92.300,00 92.300,00 92.300,00 92.300,00
889.400,00 889.400,00 875.400,00 875.400,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
103350 PAGHE 623.000,00 623.000,00 612.000,00 612.000,00 103360 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 203.000,00 203.000,00 200.000,00 200.000,00 103370 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE FORMAZIONE E LAVORO 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 828.400,00 828.400,00 814.400,00 814.400,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103520 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
889.400,00 889.400,00 875.400,00 875.400,00
700,00 700,00 700,00 700,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
103067 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA PROVINCIALE 700,00 700,00 700,00 700,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 700,00 700,00 700,00 700,00
700,00 700,00 700,00 700,00
3.350.000,00 1.392.600,00 1.485.600,00 1.527.600,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
100350 FONDO RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI - ART. 166 COMMA 2 BIS 267/2000 - 128.457,84 121.767,00 115.033,50 101200 FONDO DI RISERVA - 289.142,16 308.833,00 315.566,50 101250 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI - 25.000,00 25.000,00 25.000,00 101300 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE - 550.000,00 630.000,00 672.000,00 102050 FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 166 COMMA 2 QUATER D. LGS. 267/2000 3.000.000,00 - -
-Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 3.000.000,00 992.600,00 1.085.600,00 1.127.600,00
3.000.000,00 992.600,00 1.085.600,00 1.127.600,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
103136 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
101400 FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
3.405.436,13 3.020.000,00 2.800.000,00 2.600.000,00
1.7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi
100625 INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 101370 INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA 20.000,00 20.000,00 230.000,00 230.000,00 101372 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA 368.048,85 200.000,00 - -101382 INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 102142 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CULTURA 20.000,00 20.000,00 80.000,00 80.000,00 102143 INTERESSI PASSIVI CULTURA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 102710 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ADEGUAMENTO VIARIO 30.000,00 30.000,00 240.000,00 240.000,00 102712 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI VIABILITA' 364.369,81 200.000,00 - -102713 INTERESSI PASSIVI ADEGUAMENTO VIARIO PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 103335 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI DIFESA DEL SUOLO 153.017,47 100.000,00 - -103337 INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00
Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi 3.405.436,13 3.020.000,00 2.800.000,00 2.600.000,00
3.405.436,13 3.020.000,00 2.800.000,00 2.600.000,00
44.451,07 31.800,00 25.300,00 25.300,00
44.451,07 31.800,00 25.300,00 25.300,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101180 SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE VARIE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100715 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - FPV 700360 11.532,20 3.000,00 5.000,00 5.000,00 100716 SPESE GENERALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 838,80 300,00 300,00 300,00 100750 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE 7.143,96 7.000,00 7.000,00 7.000,00 103142 SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI 9.508,33 8.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 29.023,29 18.300,00 14.300,00 14.300,00
31.023,29 20.300,00 16.300,00 16.300,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100421 SPESE GENERALI - ACQUISTI SERVIZIO PERSONALE 5.427,78 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100564 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI - SERVIZIO PERSONALE 8.000,00 8.000,00 5.500,00 5.500,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 13.427,78 11.500,00 9.000,00 9.000,00
13.427,78 11.500,00 9.000,00 9.000,00
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
MISSIONE 11 - Soccorso civile
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari MISSIONE 50 - Debito pubblico
PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca
TOTALE PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva
TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE GENERALI
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
TOTALE PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
TITOLO 1 - Spese Correnti PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi
Servizio PROGRAMMAZIONE e RISORSE
Paola Fioravanti
Previsione
iniziale di cassa 2017 2018 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
200014 SPESE PER SOSTITUZIONE OROLOGI MARCATEMPO 20.000,00 20.000,00 -
-Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Previsione
iniziale di cassa 2017 2018 2019
19.793.000,00 19.793.000,00 9.960.000,00 18.949.000,00
4.3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
301010 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO STRAORDINARIO 110.000,00 110.000,00 - -301020 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER STRADE PROVINCIALI 900.000,00 900.000,00 1.755.000,00 1.700.000,00 301022 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER STRADE PROVINCIALI 440.000,00 440.000,00 - -301030 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA 900.000,00 900.000,00 1.770.000,00 1.700.000,00 301032 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (CDP GESTIONE CDP) PER EDILIZIA SCOLASTICA 700.000,00 700.000,00 - -301035 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER DIFESA DEL SUOLO 300.000,00 300.000,00 - -301040 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ( CAP. 401603 ENTRATA) - - - 9.000.000,00 301045 QUOTA CAPITALE MUTUI (CAP. 401601 ENTRATA) - (CAP. 400053 ENTRATA) 10.000.000,00 10.000.000,00 - -301050 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CULTURA 325.000,00 325.000,00 200.000,00 345.000,00 301060 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 348.000,00 348.000,00 335.000,00 162.000,00 301070 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 5.770.000,00 5.770.000,00 5.900.000,00 6.042.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 19.793.000,00 19.793.000,00 9.960.000,00 18.949.000,00 19.793.000,00 19.793.000,00 9.960.000,00 18.949.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2017 2018 2019
12.001.402,55 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
7.1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CAP.ENTRATA 601000) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 400002 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 602000 S) 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 400003 ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 603000 E) 200.951,31 200.000,00 200.000,00 200.000,00 400006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. ENTRATA 606000) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400008 RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 608000 E) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 400009 ALTRE RITENUTE (CAP. 609000 E) 8.264.566,82 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 400010 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 610000 E) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400011 RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 611000 E) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 400012 ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 612000 E) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 400013 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 613000 ENTRATA) 148.346,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 11.183.864,13 10.770.000,00 10.770.000,00 10.770.000,00 7.1 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 604000 ENTRATA) 687.538,42 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 605000 ENTRATA) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 400007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 607000 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 817.538,42 230.000,00 230.000,00 230.000,00
12.001.402,55 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
MISSIONE 50 - Debito pubblico
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
TOTALE PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
P.E.G. 2017 Paola Fioravanti
Previsione
iniziale di cassa 2017 2018 2019
ENTRATE vincolate 432.414,00 432.270,00 329.600,00 202.000,00
Totale ENTRATE vincolate 432.414,00 432.270,00 329.600,00 202.000,00
SPESE vincolate 40.017.853,72 27.275.330,60 27.174.600,00 27.047.000,00
Totale SPESE vincolate 40.017.853,72 27.275.330,60 27.174.600,00 27.047.000,00
Altre ENTRATE di servizio 63.775.027,08 59.794.642,02 52.573.000,00 53.023.000,00
Totale altre ENTRATE 64.207.441,08 60.226.912,02 52.902.600,00 53.225.000,00
Totale altre SPESE di servizio 58.990.220,21 44.169.265,43 31.964.900,00 40.664.900,00
Totale SPESE generali 44.451,07 31.800,00 25.300,00 25.300,00
Totale altre SPESE 99.052.525,00 71.476.396,03 59.164.800,00 67.737.200,00
37.977.168,28 37.820.000,00 35.020.000,00 35.470.000,00 10.960.642,02 10.960.642,02 6.575.600,00 6.423.000,00
470.115,16 446.270,00 307.000,00 332.000,00
3.792.813,13 0,00 0,00 0,00
11.006.702,49 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 79.215.073,93 51.651.596,03 49.179.500,00 48.762.900,00
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
19.793.000,00 19.793.000,00 9.960.000,00 18.949.000,00 12.001.402,55 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Riepilogo
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Servizio PROGRAMMAZIONE e RISORSE