Allegato A
PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2017
Risorse finanziarie e Risorse umane
PEG aggiornato al D.Lgs. 118/2011 coordinato con D.Lgs. n. 126
del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015
P.E.G. 2017
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
TITOLO 3 Entrate extratributarie
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attivita' finanziari
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Segretario Generale - GIANGRANDE
cassa 52.000,00 12.329.000,00
2017 52.000,00 20.329.000,00
2018 62.000,00 20.148.000,00
2019 0,00 20.058.000,00
Programmazione e Risorse - FIORAVANTI
cassa 37.977.168,28 10.960.642,02 470.115,16 3.792.813,13 11.006.702,49
2017 37.820.000,00 10.960.642,02 446.270,00 0,00 11.000.000,00
2018 35.020.000,00 6.575.600,00 307.000,00 0,00 11.000.000,00
2019 35.470.000,00 6.423.000,00 332.000,00 0,00 11.000.000,00
AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA
cassa 50.486,64
2017 45.000,00
2018 40.000,00
2019 0,00
Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA
cassa 44.800,00 460.000,00 500.000,00
2017 44.800,00 460.000,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
AREA TECNICA - Viale
cassa 301.000,00 736.624,33 1.000.000,00 10.000.000,00
2017 301.000,00 444.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00
2018 1.000,00 440.000,00 7.400.000,00 0,00
2019 0,00 330.000,00 11.000.000,00 0,00
Viabilità, Trasporti e Protezione civile - LOMBARDI
cassa 20.862.204,88 842.007,12 6.972.367,97
2017 17.651.809,90 842.007,12 4.921.867,46
2018 17.836.400,00 905.000,00 3.000.000,00
2019 15.127.000,00 850.000,00 0,00
Edilizia e Programmazione scolastica - Carluccio
cassa 1.099.024,43 274.573,32 3.958.973,71
2017 1.050.000,00 264.000,00 3.220.316,85
2018 750.000,00 270.000,00 0,00
2019 0,00 3.010.000,00 2.000.000,00
Demanio Idrico - FIORAVANTI
cassa 166.837,54 2.315.000,00 5.207.832,77
2017 0,00 2.315.000,00 2.591.765,08
2018 0,00 500.000,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA
cassa 3.919.909,55 100.000,00
2017 1.084.974,73 100.000,00
2018 15.000,00 0,00
2019 0,00 0,00
Ambiente - POZZANA
cassa 600.000,00 76.857,27 180.000,00
2017 600.000,00 76.857,27 180.000,00
2018 0,00 0,00 130.000,00
2019 0,00 0,00 0,00
Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA
cassa 325.540,09 15.000,00 243.518,68
2017 30.000,00 15.000,00 0,00
2018 0,00 0 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA
cassa 429.647,68
2017 388.893,28
2018 0,00
2019 0,00
CASSA 38.577.168,28 38.288.950,10 17.722.319,93 17.382.693,13 14.292.813,13 11.006.702,49
2017 38.420.000,00 31.685.977,20 25.395.277,12 11.733.949,39 10.000.000,00 11.000.000,00
2018 35.020.000,00 25.280.000,00 22.700.000,00 10.400.000,00 0,00 11.000.000,00
2019 35.470.000,00 21.550.000,00 24.580.000,00 13.000.000,00 0,00 11.000.000,00
CASSA 2017 2018 2019
128.235.203,71 104.400.000,00 105.600.000,00
UTILE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
13.908.979,51 0,00 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI
6.353.496,04 0,00 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE
18.702.320,74 0,00 0,00
SALDI DI BILANCIO 167.200.000,00 104.400.000,00 105.600.000,00
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO
TOTALE CASSA
215.613.647,83
78.343.000,77
0,00
0,00
0,00
137.270.647,06
137.270.647,06
P.E.G. 2017
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione
MISSIONE 03 - Ordine pubblico
e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
MISSIONE 19 - Relazioni internaz.li
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 - Debito pubblico
MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi
TOTALI
Segretario Generale - GIANGRANDE
cassa 214.664,37 2.269.685,94 2.484.350,31
2017 186.800,00 1.927.000,00 2.113.800,00
2018 186.800,00 1.927.000,00 2.113.800,00
2019 151.800,00 1.820.000,00 1.971.800,00
Programmazione e Risorse - FIORAVANTI
cassa 68.289.139,49 487.000,00 950.000,00 260.000,00 1.511.098,31 92.300,00 889.400,00 700,00 3.350.000,00 23.198.436,13 12.001.402,55 111.029.476,48
2017 35.069.096,03 487.000,00 950.000,00 260.000,00 1.510.500,00 92.300,00 889.400,00 700,00 9.392.600,00 22.813.000,00 11.000.000,00 82.464.596,03
2018 32.841.000,00 483.000,00 950.000,00 260.000,00 1.391.500,00 92.300,00 875.400,00 700,00 9.485.600,00 12.760.000,00 11.000.000,00 70.139.500,00
2019 32.615.400,00 483.000,00 924.000,00 260.000,00 1.384.500,00 92.300,00 875.400,00 700,00 9.527.600,00 21.549.000,00 11.000.000,00 78.711.900,00
AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA
cassa 1.995.188,41 5.000,00 2.000.188,41
2017 1.695.500,00 5.000,00 1.700.500,00
2018 1.665.500,00 0,00 1.665.500,00
2019 1.625.500,00 0,00 1.625.500,00
Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA
cassa 45.000,00 14.800,00 59.800,00
2017 34.000,00 14.800,00 48.800,00
2018 0,00 4.000,00 4.000,00
2019 0,00 4.000,00 4.000,00
AREA TECNICA - Viale
cassa 1.328.372,01 2.320.487,48 46.048,46 190.337,78 134.947,37 4.020.193,10
2017 1.222.919,26 1.842.000,00 40.000,00 168.500,00 120.000,00 3.393.419,26
2018 1.106.300,00 1.840.000,00 40.000,00 166.500,00 120.000,00 3.272.800,00
2019 1.005.300,00 1.830.000,00 40.000,00 166.500,00 120.000,00 3.161.800,00
Viabilità, Trasporti e Protezione civile - LOMBARDI
cassa 55.696.883,98 119.967,01 55.816.850,99
2017 51.058.375,74 112.000,00 51.170.375,74
2018 30.202.900,00 12.000,00 30.214.900,00
2019 25.138.500,00 2.000,00 25.140.500,00
Edilizia e Programmazione scolastica - CARLUCCIO
cassa 1.505.163,80 16.966.890,67 18.472.054,47
2017 1.441.453,80 15.075.059,40 16.516.513,20
2018 250.000,00 9.961.000,00 10.211.000,00
2019 250.000,00 7.801.000,00 8.051.000,00
Difesa suolo - LOMBARDI
cassa 6.377.509,66 6.377.509,66
2017 5.465.751,66 5.465.751,66
2018 28.500,00 28.500,00
2019 28.500,00 28.500,00
Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA
cassa 142.441,93 3.956.047,53 4.098.489,46
2017 139.352,89 3.228.946,39 3.368.299,28
2018 6.000,00 108.000,00 114.000,00
2019 6.000,00 93.000,00 99.000,00
Ambiente - POZZANA
cassa 415.110,86 415.110,86
2017 307.847,78 307.847,78
2018 136.000,00 136.000,00
2019 6.000,00 6.000,00
Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA
cassa 460.979,33 460.979,33
2017 236.742,12 236.742,12
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA
cassa 415.801,23 415.801,23
2017 413.354,93 413.354,93
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
CASSA 73.332.528,08 2.756.685,94 20.237.378,15 5.000,00 45.000,00 274.800,00 6.838.668,98 57.398.320,07 212.267,01 142.441,93 4.980.394,90 461.679,33 415.801,23 3.350.000,00 23.198.436,13 12.001.402,55
2017 39.615.769,09 2.414.000,00 17.867.059,40 5.000,00 34.000,00 274.800,00 5.813.599,44 52.737.375,74 204.300,00 139.352,89 4.238.346,39 237.442,12 413.354,93 9.392.600,00 22.813.000,00 11.000.000,00
2018 36.049.600,00 2.410.000,00 12.751.000,00 0,00 0,00 264.000,00 204.500,00 31.760.900,00 104.300,00 6.000,00 1.103.400,00 700,00 0,00 9.485.600,00 12.760.000,00 11.000.000,00
2019 35.648.000,00 2.303.000,00 10.555.000,00 0,00 0,00 264.000,00 74.500,00 26.689.500,00 94.300,00 6.000,00 1.088.400,00 700,00 0,00 9.527.600,00 21.549.000,00 11.000.000,00
cassa # #
2017 # #
2018 2019
SALDI DI BILANCIO
205.650.804,30 167.200.000,00 117.900.000,00 118.800.000,00
P.E.G. 2017 - Risorse Finanziarie SPESE
DIRIGENTE ATTUAZIONE DELLA RIFORMA E DEL
PROGRAMMA. ASSISTENZA AI COMUNI PER IL GOVERNO DELL'AREA VASTA
Attuazione programma e coordinamento
VIALE GIOVANNI Dirigente
Controllo di Gestione
FILLINI GRAZIELLA D6-D1 (PO) Funzionario (a scavalco) PAMPALONI ROBERTA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
n°01 dipendente
N°01 dirigente
P.E.G. 2017 - Segretario Generale Previsione iniziale di
cassa
2017 2018 2019
12.381.000,00 20.381.000,00 20.210.000,00 20.058.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
47.000,00 47.000,00 57.000,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliSEGRETERIA GENERALE
202023 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 100196 SPESA) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 - POLIZIA PROVINCIALE
203425
C.R.28650 TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE GAV L.R. 7/98 (CAPP.
103071 SPESA) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -
205014
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI FIRENZE PER SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA FI-
PI-LI (CAP. 102655 E CAP. 103055 SPESA) - - 10.000,00 -
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese
5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese 305000
TRASFERIMENTI DA GEOFOR PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
(CAP. 102960S) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -
58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00
SEGRETERIA GENERALE
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
301002 DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.100540, 100623 SPESA) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
302160
CAP.302160.000 PROVENTI DA CONCESSIONE USO SALE PROVINCIALI (CAP.100115, 100144 E
100226 SPESA) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
12.271.000,00 20.271.000,00 20.090.000,00 20.000.000,00 Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
POLIZIA PROVINCIALE
301003
CAP.301003.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (limiti di velocità) CODICE DELLA
STRADA - FI-PI-LI (CAP. 203025, 202996, 204390 E 204530 SPESA) (cap. 202995 spesa) 1.997.000,00 1.997.000,00 2.317.000,00 2.317.000,00
301004
CAP.301004.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (LIM ITI DI VELOCITA') CODICE DELLA
STRADA -STRADE PROVINCIALI (CAP. 102719 SPESA) (cap. 102684 spesa per errore ascot 2016) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 301005
CAP.301005.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis ed altre violazioni CODICE DELLA
STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102679, 102689) (E 102557 SPESA 515.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00 301006
CAP.301006.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE
DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 102676 SPESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
301007
CAP.301007.000 SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 c. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 103077, 103010, 102834, 103060, 102990, 102962, 103075, 102435,
102615, 102541, 102542, 103291 SPESA VINCOLATA) E (102692, 102683 E 102645 SPESA LIBERA) 5.903.000,00 5.903.000,00 5.383.000,00 5.383.000,00 301008
CAP.301008.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12/bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI
COATTIVI (CAP. 101026 SPESA) - 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
301009
CAP.301009.000 SANZIONI VIOLAZIONI art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE
DELLA STRADA - PARTE LIBERA (CAP. 102025 S) 700.000,00 700.000,00 600.000,00 600.000,00 301010
CAP.301010.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE
DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 102984 SPESA) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 301013 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI - RUOLI COATTIVI (CAP. 203207 SPESA) 981.000,00 981.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 301015
CAP.301015.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI
COATTIVI (CAP. 102690 SPESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
301016
CAP.301016.000 SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI - PARTE LIBERA PER SPESE POLIZIA PROVINCIALE PER CONVENZIONE REGIONE
TOSCANA - cap 102557 spesa 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 301017
CAP.301017.000 SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 C. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA
STRADA FI-PI-LI - PARTE LIBERA PER SPESA DEL PERSONALE - cap 102683 spesa 515.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00 301018
SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS E 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RISCOSSIONE
COATTIVA INGIUNZIONI FISCALI (CAP. 203206 SPESA) 455.000,00 455.000,00 455.000,00 455.000,00 305060
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, CODICE
STRADALE ED ALTRO (CAP. 103070 E 103072 SPESA) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 -
Previsione iniziale di
cassa
2017 2018 2019
2.302.777,91
1.960.000,00 1.960.000,00 1.818.000,00
43.091,97 43.000,00 43.000,00 8.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
100196 TRASFERIMENTI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 202023 ENTRATA) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100115 ACQUISTI PER GESTIONE SALE PROVINCIALI CAP. 302160 ENTRATA) 1.557,00 1.557,00 1.557,00 1.557,00 100144 PRESTAZIONI PER GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 6.557,00 6.557,00 6.557,00 6.557,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
100226 SPESE PER IVA GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 1.534,97 1.443,00 1.443,00 1.443,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1.534,97 1.443,00 1.443,00 1.443,00
8.091,97 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ENTRATE VINCOLATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE VINCOLATE
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
SEGRETARIO GENERALE 5
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
2.259.685,94 1.917.000,00 1.917.000,00 1.810.000,001.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 102834
SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO (carburante) PER GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CODICE
DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 43.073,38 40.000,00 40.000,00 40.000,00 102960
SPESE PER REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GUARDIE AMBIENTALI
VOLONTARIE (CAP. 305000 E) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - 102962
SPESE DI GESTIONE SERVIZI BANCARI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 55.116,20 50.000,00 50.000,00 50.000,00 102984
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE
DELLA STRADA (CAP. 301010 ENTRATA) 400.177,50 400.000,00 400.000,00 400.000,00
102990
SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE DERIVANTI DA
SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 60.926,60 45.000,00 50.000,00 50.000,00 103010
SPESE PER UTENZE E CANONI PER COLLEGAMENTI BANCA DATI DI GESTIONE PER SANZIONI
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - FI -PI - LI (CAP. 301007 ENTRATA) 52.240,96 40.000,00 40.000,00 40.000,00 103060
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE
CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 17.045,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 103070 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (CAP. 305060 ENTRATA) 61.501,65 55.000,00 55.000,00 - 103071 C.R. 28650 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - GESTIONE GAV (CAP. 203425 ENTRATA) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 - 103072 PRESTAZIONI DIVERSE (CAPP. 305060 ENTRATA) 36.529,00 35.000,00 35.000,00 - 103075 SPESE PER NOLEGGI RILEVATORI DI VELOCITA' (CAP. 301007 ENTRATA) 191.019,63 180.000,00 180.000,00 180.000,00 103077
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE RISCOSSIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 - 301006 E) PER SPESE MAGGIOLI E NIVI 1.283.174,43 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.217.804,35 1.877.000,00 1.877.000,00 1.770.000,00 1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
102435
RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI VIOLAZIONE DEL
CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 41.881,59 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 41.881,59 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2.259.685,94 1.917.000,00 1.917.000,00 1.810.000,00
ALTRE SPESE DI SERVIZIO 152.356,38 127.600,00 110.100,00 110.100,00 152.356,38 127.600,00 110.100,00 110.100,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100223 CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI E INCARICHI PROF.LI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100224 IMPOSTE E TASSE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100227 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2.494,58 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.494,58 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100105 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GABINETTO DEL PRESIDENTE 200,00 200,00 200,00 200,00 100123 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONSIGLIO PROVINCIALE 957,47 900,00 900,00 900,00 100142 RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI 10.485,38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100160 SERVIZI AMMINISTRATIVI 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 100180 RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100182 SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI 55.254,02 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100200 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 115.196,87 98.400,00 97.400,00 97.400,00
121.691,45 104.400,00 103.400,00 103.400,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.227,50 2.200,00 700,00 700,00 100520 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE 3.537,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100540 UTENZE E CANONI SEGRETERIA GENERALE 20.899,83 16.000,00 5.000,00 5.000,00 102100 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 4.000,00 4.000,00 - -
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 30.664,93 23.200,00 6.700,00 6.700,00
30.664,93 23.200,00 6.700,00 6.700,00
29.216,02 26.200,00 43.700,00 43.700,00
19.216,02 16.200,00 33.700,00 33.700,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100100 SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI - - 15.000,00 15.000,00 100102 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100108 SPESE GENERALI - ACQUISTI 13.016,02 10.000,00 11.500,00 11.500,00 100188 SPESE GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 200,00 200,00 200,00 200,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 15.216,02 12.200,00 28.700,00 28.700,00
15.216,02 12.200,00 28.700,00 28.700,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100435 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00
4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,001.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102030 SPESE GENERALI - ACQUISTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 102032 SPESE GENERALI PRESTAZIONI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
SPESE GENERALI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
P.E.G. 2017 - Segretario Generale
Previsione iniziale di
cassa 2017 2018 2019
ENTRATE vincolate 12.381.000,00 20.381.000,00 20.210.000,00 20.058.000,00
Totale ENTRATE vincolate 12.381.000,00 20.381.000,00 20.210.000,00 20.058.000,00
SPESE vincolate 2.302.777,91 1.960.000,00 1.960.000,00 1.818.000,00
Totale SPESE vincolate 2.302.777,91 1.960.000,00 1.960.000,00 1.818.000,00
Altre ENTRATE di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre SPESE di servizio 152.356,38 127.600,00 110.100,00 110.100,00
Totale SPESE generali 29.216,02 26.200,00 43.700,00 43.700,00
Totale altre SPESE 181.572,40 153.800,00 153.800,00 153.800,00
52.000,00 52.000,00 62.000,00 0,00
12.329.000,00 20.329.000,00 20.148.000,00 20.058.000,00 2.484.350,31 2.113.800,00 2.113.800,00 1.971.800,00 171.907,47 151.600,00 167.100,00 132.100,00 42.756,90 35.200,00 19.700,00 19.700,00 2.269.685,94 1.927.000,00 1.927.000,00 1.820.000,00 TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
Riepilogo
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
SEGRETARIO GENERALE 7
SEGRETARIO GENERALE
GIANGRANDE SALVATORE Segretario Generale Segreteria Generale
BERTELLI LUISA D6-D1 (PO) Funzionario
MELANI MELANIA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
ROSTICCI FRANCESCA C4 Tecnico Serv. Amm.vi
PELLITI MATTEO C2 Tecnico Serv. Amm.vi
AZZALINI STEFANIA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi Avvocatura
SALVINI SILVIA D6-D3 (AP) Professional ANTONIANI MARIA ANTONIETTAD6-D3 (AP) Professional
BRAMANTI SILVIA C5 Tecnico Serv. Amm.vi
GIANGRANDE SALVATORE Segretario Generale
SERAFINI DANIELE D6-D1 (PO) Comandante Polizia Prov.le CALAMAI FABRIZIO D2 Add. Coordin. e Controllo
ARINGHIERI GIACOMO C5 Agente
CERELLI PAOLO C5 Agente
FIASCHI SERGIO C5 Agente
GIANNINI MASSIMILIANO C5 Agente
MALASOMA MASSIMO C5 Agente
MEINI ANGELO C5 Agente
CICCARELLI MASSIMO C2 Agente
VIVIANI VIVIANA C2 Agente
ORSINI ELEONORA C2 Agente
BARSACCHI MARIA PIA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi DONATI MARIA RITA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi LA CORTE LAURA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi n°22 dipendenti+n.1 dirigente
POLIZIA PROVINCIALE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SEGRETERIA GENERALE
P.E.G. 2017 - Giovanni Viale
Previsione iniziale di
cassa
2017 2018 2019
11.131.605,20 11.125.000,00 7.521.000,00 11.010.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali202037
FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 100602 SPESA
2011) - (CAP. 102691 SPESA 2010 E PRECEDENTI) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -
128.605,20 122.000,00 120.000,00 10.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
301022
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 102422 SPESA) (cap.
102318 e 102412 spesa) 12.000,00 12.000,00 10.000,00 - 302055 FITTI ATTIVI PER BENEFICI ECONOMICI DA ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 100896 SPESA) 106.605,20 100.000,00 100.000,00 - 302058
CANONE DI CONCESSIONE PER FABBRICATO INSISTENTE SU TERRENO DI MARINA DI PISA (CAP.
200400 SPESA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
305045 RIMBORSO IVA A CREDITO OPERAZIONI IMMOBILIARI (CAP. 100894 SPESA) 2.000,00 2.000,00 - -
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
1.000.000,00 1.000.000,00 7.400.000,00 11.000.000,00 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali401150
PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI (2014 - CAP. 200180 - 200335 - 201700 - 202970) (2015 - CAP. 203060 per 600.000 - 202970 per 1.000.000 - 201400 per 400.000 - 201700 per 500.000 -
201800 per 2.000.000 - 200710 per 100.000 - 202988 per 200.000 - 201300 per 250.000) 1.000.000,00 1.000.000,00 7.400.000,00 2.000.000,00 401603 ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. 301040 SPESA) - - - 9.000.000,00
Tipologia 100 - Alienazione di partecipazioni
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00Categoria 1 - Alienazione di beni materiali
401601 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI (CAP. 301045 SPESA) 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 906.019,13 620.000,00 320.000,00 320.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali202006 TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PROVINCIALI 300.000,00 300.000,00 - -
606.019,13 320.000,00 320.000,00 320.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
302001 FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI STATALI E PUBBLICI 312.574,94 150.000,00 150.000,00 150.000,00 302050 FITTI REALI DI FABBRICATI IN USO A PRIVATI 293.444,19 170.000,00 170.000,00 170.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla ENTRATE VINCOLATE
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
ALTRE ENTRATE
TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Area TECNICA 9
Giovanni Viale
Previsione iniziale di
cassa
2017 2018 2019
152.099,33
143.000,00 139.000,00 28.000,00 137.605,20 131.000,00 129.000,00 28.000,00 PATRIMONIO
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101899 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - ICI 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100602 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 202037 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
100896 SPESE PER BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 302055 ENTRATA) 106.605,20 100.000,00 100.000,00 -
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 106.605,20 100.000,00 100.000,00 0,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
100894 IVA A DEBITO PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 305045 ENTRATA) 2.000,00 2.000,00 - -
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
137.605,20 131.000,00 129.000,00 28.000,00
14.494,13 12.000,00 10.000,00 0,00
PATRIMONIO
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
102422 SPESE PER IVA DERIVANTE CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 301022 ENTRATA) 14.494,13 12.000,00 10.000,00 -
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 14.494,13 12.000,00 10.000,00 0,00
14.494,13 12.000,00 10.000,00 0,00
895.500,64
800.119,26 750.300,00 750.300,00 890.415,44 795.119,26 747.300,00 747.300,00 PATRIMONIO
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100897 IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO - IMU 120.000,00 120.000,00 190.000,00 190.000,00 100902 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO 30.479,20 30.000,00 15.000,00 15.000,00 100904 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 72.000,00 72.000,00 37.000,00 37.000,00 100905 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTE PER CONSORZI DI BONIFICA ED ALTRE 60.807,33 50.000,00 30.000,00 30.000,00
101379 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 101860 IMPOSTE E TASSE PER CONSORZI DI BONIFICA PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 20.000,00 20.000,00 - -
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 337.286,53 326.000,00 306.000,00 306.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100621 AFFITTO LOCALI 170.159,28 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100888 SPESE STRAORDINARIE PER TRASLOCHI 18.300,00 - - - 100891 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO - FPV 700560 185.592,38 184.616,38 150.000,00 150.000,00 100892 INTERVENTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE 37.099,17 33.560,00 30.000,00 30.000,00 100895 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100898 SPESE PER REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DA ALIENARE 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 101011 PRESTAZIONI PER INCARICHI LEGALI ALIENAZIONI PATRIMONIALI 70.678,08 29.642,88 40.000,00 40.000,00 101866 ALTRI SERVIZI SPESE LEGALI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 102012 AFFITTO LOCALI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 553.128,91 469.119,26 441.300,00 441.300,00
890.415,44 795.119,26 747.300,00 747.300,00
5.085,20 5.000,00 3.000,00 3.000,00
SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102583 ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME DI SERVIZIO 2.585,20 2.500,00 500,00 500,00 102585 SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00 102695 SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 5.085,20 5.000,00 3.000,00 3.000,00
5.085,20 5.000,00 3.000,00 3.000,00
ALTRE SPESE DI SERVIZIO
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE VINCOLATE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese Correnti
P.E.G. 2017 - Giovanni Viale
2.672.241,76 2.153.500,00 2.153.500,00 2.153.500,00 2.305.993,35 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00
PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
101288 SPESE GENERALI - GASOLIO 83.614,97 80.000,00 80.000,00 80.000,00 101292 SPESE GENERALI - UTENZE 2.222.378,38 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.305.993,35 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00
2.305.993,35 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00
46.048,46 40.000,00 40.000,00 40.000,00
PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102970 SPESE GENERALI - UTENZE DIFESA DEL SUOLO 46.048,46 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 46.048,46 40.000,00 40.000,00 40.000,00
46.048,46 40.000,00 40.000,00 40.000,00
185.252,58 163.500,00 163.500,00 163.500,00
SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102716 PESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 102718 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 2.250,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 21.250,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
PATRIMONIO
102678 SPESE GENERALI - UTENZE VIABILITA' 123.065,60 105.000,00 105.000,00 105.000,00 SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI
102642 SPESE PER ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 102648 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO 27.281,77 25.000,00 25.000,00 25.000,00 102675 SPESE GENERALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI 10.858,73 10.000,00 10.000,00 10.000,00 102687 SPESE GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.296,48 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 164.002,58 142.500,00 142.500,00 142.500,00
185.252,58 163.500,00 163.500,00 163.500,00
134.947,37 120.000,00 120.000,00 120.000,00
PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
103289 SPESE GENERALI - UTENZE SVILUPPO LOCALE E CENTRI IMPIEGO 134.947,37 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 134.947,37 120.000,00 120.000,00 120.000,00
134.947,37 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Previsione iniziale di
cassa
2017 2018 2019
300.351,37 296.800,00 230.000,00 230.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PATRIMONIO
200062 RESTAURO FACCIATE UTG - PREFETTURA DI PISA - 1° LOTTO (CAP. 404072 ENTRATA) 3.551,37 - - - 200350
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI FINANZIATI CON AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 272.000,00 272.000,00 - - 200400
SPESE PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COSTRUITO DA PRIVATI IN MARINA DI PISA
(CAP. 302058 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
200545
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATE CON ENTRATE
CORRENTI) 14.800,00 14.800,00 220.000,00 220.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 300.351,37 296.800,00 230.000,00 230.000,00
300.351,37 296.800,00 230.000,00 230.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 2 - Spese in conto capitale TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
SPESE GENERALI
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Area TECNICA 11
Giovanni Viale
Previsione iniziale di
cassa 2017 2018 2019
ENTRATE vincolate 11.131.605,20 11.125.000,00 7.521.000,00 11.010.000,00
Totale ENTRATE vincolate 11.131.605,20 11.125.000,00 7.521.000,00 11.010.000,00
SPESE vincolate 452.450,70 439.800,00 369.000,00 258.000,00
Totale SPESE vincolate 452.450,70 439.800,00 369.000,00 258.000,00
Altre ENTRATE di servizio 906.019,13 620.000,00 320.000,00 320.000,00
Totale altre ENTRATE 906.019,13 620.000,00 320.000,00 320.000,00
altre SPESE di servizio 895.500,64 800.119,26 750.300,00 750.300,00
Totale SPESE generali 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre SPESE 895.500,64 800.119,26 750.300,00 750.300,00
301.000,00 301.000,00 1.000,00 0,00
736.624,33 444.000,00 440.000,00 330.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.400.000,00 11.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
3.719.841,73 3.096.619,26 3.042.800,00 2.931.800,00 300.351,37 296.800,00 230.000,00 230.000,00 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Riepilogo
TITOLO 2 - Spese in conto capitale TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie TITOLO 1 - Spese Correnti
