POZZANA GIUSEPPE Dirigente
TANZI GABRIELE D6-D3 (PO) Funzionario MAINARDI MONICA D3-D1 (PO) Funzionario BERTAGNINI MARCO D1 (AP) Funzionario DE FELICE FATIMA D6-D3 Funzionario
BAGLINI MICHELA C5 Tecnico Serv. Amm.vi LUPERINI ROBERTA C5 Tecnico Serv. Amm.vi MASONI ALESSANDR C5 Tecnico Serv. Amm.vi RUGHI DONATELLA C5 Tecnico Serv. Amm.vi CAVICCHI GIOVANNA (20 h) C3pt Tecnico Serv. Amm.vi ROSONI MAURIZIO C3 Tecnico Serv. Amm.vi
VIEGI PAOLA C3 Tecnico Serv. Amm.vi
GAROFALO MARIA I. (30 h) C2pt Tecnico Serv. Amm.vi DE PRA' DANIELA C1 Tecnico Serv. Amm.vi CAPPELLINI SANDRA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi CECCHINI EMILIANO B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi DE LAZZARI EMANUELA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi DEL GAUDIO MARIA CAR. B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi PULEO MAURIZIO B7-B3 Add. Servizi supporto TOMASELLI ANTONELLA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi NARDI DAVIDE B6-B1 Addetto Spec. Tecnica CASSARINO GIAMPAOLO B5-B3 Addetto Serv. Amm.vi DE NITTO ROSA B5-B1 Addetto Serv. Amm.vi MALACARNE EUGENIA B5-B1 Addetto Serv. Amm.vi RIPOLI ROBERTA B3-B3 Addetto Serv. Amm.vi CRISTILLI PATRIZIA B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi FALCONE MARIA B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi FERRI POMPILIO B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi VERGARI BARBARA B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi FANTOZZI LUCA (30 h) B1pt Addetto Serv. Amm.vi
n°29 dipendenti
SETTORE AA.GG. e PARI OPPORTUNITA'
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
511.361,46 462.270,00 331.800,00 331.800,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 101005
RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER COMPENSO CONCESSIONARIO (CAP.
100720 SPESA) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
242.746,15 216.000,00 152.600,00 152.600,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
203177 RIMBORSO SPESE DA REGIONE TOSCANA PER ESTINZIONE PRESTITI (CAP. 100355 SPESA) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
205064 TRASFERIMENTI DA COMUNI (CAP. 100624 SPESA) 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00
205070 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RIMBORSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (CAP. 100772 SPESA) 77.746,15 51.000,00 152.600,00 152.600,00
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
305048 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 102533 SPESA) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
80.617,55 80.000,00 60.000,00 60.000,00
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
305030 INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 102534 E 102542 SPESA) 80.617,55 80.000,00 60.000,00 60.000,00
157.997,76 136.270,00 99.200,00 99.200,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
305012 PROVENTI VARI PER INCENTIVAZIONE PERSONALE (CAP. 100385 SPESA) 23.663,28 10.000,00 30.000,00 30.000,00
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.
305002 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (CAP. 100774 SPESA) Cap 301040 anno 2011 124.334,48 116.270,00 9.200,00 9.200,00
305015 RIMBORSI VARI PER STORNI CONTABILI PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 100344 SPESA) 10.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00
64.483.282,73 58.523.000,00 47.410.000,00 47.760.000,00
34.302.908,25 34.300.000,00 34.140.000,00 34.540.000,00 Categoria 39 - Imposta sulle assicurazioni RC auto
201005 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO 19.800.000,00 19.800.000,00 19.900.000,00 20.000.000,00
Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
101002 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 11.500.000,00 11.500.000,00 11.600.000,00 11.750.000,00
Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
101003 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNALI 3.002.908,25 3.000.000,00 2.640.000,00 2.790.000,00
11.128.059,58 10.773.000,00 0,00 0,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
201002 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
201009
TRASFERIMENTI STATALI PER RIATTRIBUZIONE SOMME PER STRADE E SCUOLE - ART. 1 COMMA 754
L. 208/2015 5.728.000,00 5.728.000,00 0,00 0,00
201010 TRASFERIMENTI ERARIALI VARI 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00
201013
TRASFERIMENTI STATALI PER RIATTRIBUZIONE SOMME EQUILIBRI PROVINCE 2016 - ART. 1 COMMA
764 L. 208/2015 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 201001
CONTRIBUTI STRAORDINARI ART. 8 COMMI 13 TER E 13 QUATER D.L. 19.06.2015 N. 78 CONVERTITO
NELLA LEGGE 06.08.2015 N. 125 201.449,77 0,00 0,00 0,00
202002 CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI AGGIUNTIVI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 353.609,81 200.000,00 0,00 0,00
202016 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PERSONALE CENTRI IMPIEGO 1.115.000,00 1.115.000,00 0,00 0,00
202033 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONVENZIONE VIGILANZA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese
305032 INTERVENTO FINANZIARIO DELL'ISTITUTO TESORIERE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Categoria 3 - Altri interessi attivi
303001 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
303030 INTERESSI ATTIVI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
303040 INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI PRIVATI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
401.664,32 380.000,00 200.000,00 150.000,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
305001 RIMBORSI VARI PER PER PERSONALE (COMANDI, INFORTUNI, ECC.) 230.000,00 230.000,00 50.000,00 0,00
305034 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE 2.764,32 0,00 0,00 0,00
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.
305010 ALTRE ENTRATE CORRENTI - RECUPERI E PROVENTI DIVERSI 168.900,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 300 - Interessi attivi TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
ENTRATE VINCOLATE
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
ALTRE ENTRATE
TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati
Paola Fioravanti
5.579.384,75 0,00 0,00 0,00
Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari
404200 PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO PER SOMMINISTRAZIONI CDP (CAP. 200640 SPESA) 5.579.384,75 0,00 0,00 0,00
12.700.635,01 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 Categoria 1 - Altre ritenute
608000 RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 400008 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
609000 ALTRE RITENUTE (CAP. 400009 S) 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente
601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 400001 S) 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
602000 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 400002 S) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
603000 ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 400003 S) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
610000 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400010 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
611000 RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400011 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
612000 ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 400012 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro
606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (caqp. spesa 400006) 100.635,01 100.000,00 100.000,00 100.000,00
613000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 400013 S) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
300.630,82 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 400005 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi
604000 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI (CAPITOLO S. 400004) 100.630,82 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi
607000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CAP. 400007 S) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
22.923.741,03
27.278.270,00 36.599.800,00 36.599.800,00 22.923.741,03 19.278.270,00 28.599.800,00 28.599.800,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100355 SPESE PER ESTINZIONE STRAORDINARIA PRESTITI (CAP. 203177 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
100772 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 205070 ENTRATA) 51.000,00 51.000,00 152.600,00 152.600,00
100774
SPESE PER PRESTAZIONI PER RIMBORSO MUTUI ED ALTRI STORNI CONTABILI (CAP. 305002
ENTRATA) 127.064,05 116.270,00 9.200,00 9.200,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 278.064,05 267.270,00 161.800,00 161.800,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 100767
TRASFERIMENTI ERARIALI - ART 1 COMMA 418 L. 190 23.12.2014 - ART. 1 COMMA 10 E TABELLA A
D. L. 78 19.06.2015 22.469.447,62 18.846.000,00 28.268.000,00 28.268.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 22.469.447,62 18.846.000,00 28.268.000,00 28.268.000,00
22.747.511,67 19.113.270,00 28.429.800,00 28.429.800,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 101016
SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DERIVANTI DA INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI
ECCEZIONALI (CAP. 305030 ENTRATA) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 100720
SPESE PER RIMBORSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (CAP.
101005 ENTRATA) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100344 SPESE PER STORNI CONTABILI PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 305015 ENTRATA) 10.301,86 10.000,00 60.000,00 60.000,00
100385 FONDO PER PARTICOLARI PROGETTI DI PRODUTTIVITA' (CAP. 305012 E) 20.927,50 10.000,00 30.000,00 30.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 31.229,36 20.000,00 90.000,00 90.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100624 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE COMUNI (CAP. 205064 ENTRATA) 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00
96.229,36 85.000,00 90.000,00 90.000,00
0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1.10Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 101026
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -
RUOLI COATTIVI (CAP. 301008 ENTRATA) - 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
SPESE VINCOLATE
TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese Correnti PROGRAMMA 10 - Risorse umane
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
37.216.396,92
26.283.438,48 22.055.638,84 21.115.826,37 25.966.389,20 17.193.304,48 14.084.000,00 13.924.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100010 PAGHE 19.500,00 19.500,00 0,00
100020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
100030 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E GIUNTA 300,00 300,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 25.800,00 25.800,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100225 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
27.300,00 27.300,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100640 PAGHE 320.000,00 320.000,00 215.000,00 213.000,00
100650 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 90.000,00 90.000,00 75.000,00 74.000,00
100660 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE RISORSE FINANZIARIE 800,00 800,00 700,00 700,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 410.800,00 410.800,00 290.700,00 287.700,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100765 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 30.000,00 30.000,00 23.000,00 22.000,00
100766 CONTRIBUTI IRAP INCARICHI ESTERNI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 31.000,00 31.000,00 24.000,00 23.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100110 SPESE PER PENALI ESTINZIONI PRESTITIIONE E FORMAZIONE 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00
100768 SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI DIVERSE - FPV 700362 106.399,21 106.399,21 0,00 0,00
101160 SPESE VARIE SERVIZIO RISORSE - SERVIZI AMMINISTRATIVI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
101376 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.063.899,21 1.063.899,21 7.500,00 7.500,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
101173
RESTITUZIONE ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASF.TI - D.L. 66/2014 - ART. 8 E 47 C. 2 - ART. 19 C. 1 - ART 14 - ART. 15 (COMPENSAZIONI IMPOSTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ART. 1, COMMA
129 L. 228/2012) - FPV 700364 15.300.067,72 6.572.805,27 5.702.000,00 5.702.000,00
100978
RESTITUZIONE ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASF.TI ART. 16, COMMA 7 D.L. 95/2012
(COMPENSAZIONI IMPOSTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ART. 1, COMMA 129 L. 228/2012) 2.869.000,00 2.869.000,00 2.869.000,00 2.869.000,00 Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 18.169.067,72 9.441.805,27 8.571.000,00 8.571.000,00
19.674.766,93 10.947.504,48 8.893.200,00 8.889.200,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102172 PAGHE ENTRATE 414.000,00 414.000,00 480.000,00 480.000,00
102865 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTRATE 140.000,00 140.000,00 157.000,00 157.000,00
102866 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ENTRATE 300,00 300,00 300,00 300,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 554.300,00 554.300,00 637.300,00 637.300,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101935 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ENTRATE 40.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 40.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100184 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ENTRATE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
100187 ACQUISTO DI BENI - ENTRATE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
100565 SPESE PER RIMBORSI E RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIALI 60.000,00 55.000,00 60.000,00 60.000,00
100975 SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
101013 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 0,00 5.000,00 0,00 0,00
101014 SPESE PER PROGRAMMI GESTIONALI UFFICIO ENTRATE E CONCESSIONI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
103102
ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI ENTRATE - (SPESE PER DOMICILIATARI PER COSTITUZIONI IN
GIUDIZIO) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00
693.300,00 693.300,00 786.300,00 786.300,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100409 PAGHE 202.000,00 202.000,00 339.000,00 339.000,00
100411 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 72.000,00 72.000,00 109.000,00 109.000,00
102693 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO 500,00 500,00 500,00 500,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 274.500,00 274.500,00 448.500,00 448.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102605 CONTRIBUTI IRAP 24.000,00 24.000,00 23.000,00 23.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 24.000,00 24.000,00 23.000,00 23.000,00
298.500,00 298.500,00 471.500,00 471.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
101030 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 500,00 500,00 0,00 0,00
101040 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI 500,00 500,00 500,00 500,00
101283 PAGHE SISTEMI INFORMATIVI 100.000,00 100.000,00 92.000,00 92.000,00
102863 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIVO 35.000,00 35.000,00 39.000,00 39.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 136.000,00 136.000,00 131.500,00 131.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101155 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 200,00 200,00 0,00 0,00
103046 IRAP PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 13.200,00 13.200,00 13.000,00 13.000,00
149.200,00 149.200,00 144.500,00 144.500,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
ALTRE SPESE DI SERVIZIO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese Correnti
Paola Fioravanti
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
100220 PAGHE SETTORE AFFARI GENERALI - FPV 700100 1.113.000,00 1.113.000,00 943.000,00 940.000,00
100230 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE AFFARI GENERALI 320.000,00 320.000,00 300.000,00 296.000,00
100240 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE GENERALE 2.398,34 1.500,00 1.500,00 1.000,00
100265 FONDO MOBILITA' SEGRETARI EX AGES - ART. 7.C.31 SEXIES DL 78/2010 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
100290 PAGHE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 202.000,00 202.000,00 185.000,00 166.000,00
100295 FONDO POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTI - FPV 700200 210.200,00 210.200,00 172.000,00 150.000,00
100297 CONTRIBUTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
100300 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 72.000,00 72.000,00 60.000,00 58.000,00
100310 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PERSONALE 1.048,70 500,00 500,00 500,00
100320 LAVORO STRAORDINARIO - FPV 700120 113.294,83 87.000,00 70.000,00 70.000,00
100342 SPESE ASSUNZIONI PERSONALE FIDUCIARIO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
100345 CONTRIBUTI INAIL 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
100352 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2.461,58 2.000,00 1.500,00 1.500,00
100360 SPESE PER PERSONALE DIRIGENTE TEMPORANEO 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
100370 SPESE PER PERSONALE IMPEGNATO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
100374 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AP 150.000,00 150.000,00 120.000,00 1.000,00
100376 EQUO INDENNIZZO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
100380 ONERI PER PENSIONI 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
100390 FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E SALARIO ACCESSORIO - FPV 700300 2.071.300,00 2.071.300,00 1.150.000,00 1.150.000,00
100408 FONDO PER COMPENSI LEGGE 109/94 3.500,00 0,00 0,00 0,00
100580 SPESE PER MENSA 170.000,00 170.000,00 140.000,00 140.000,00
100910 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI 70.000,00 70.000,00 65.000,00 65.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 4.864.203,45 4.832.500,00 3.561.500,00 3.412.000,00 1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100386 CONTRIBUTI IRAP ANNI PRECEDENTI 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00
100629 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 140.160,31 140.000,00 137.000,00 131.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 190.160,31 190.000,00 172.000,00 166.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100555 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
100566 SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI - ORGANIZZAZIONE VALUTAZIONE E CONTROLLO 35.958,51 30.000,00 30.000,00 30.000,00
100615 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA 26.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 68.958,51 55.000,00 55.000,00 55.000,00
5.123.322,27 5.077.500,00 3.788.500,00 3.633.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 722.000,00 722.000,00 483.000,00 483.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102165 CONTRIBUTI POLIZIA PROVINCIALE 172.000,00 172.000,00 109.000,00 109.000,00
102982 PAGHE POLIZIA PROVINCIALE 490.000,00 490.000,00 339.000,00 339.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 662.000,00 662.000,00 448.000,00 448.000,00 1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103047 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE 60.000,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 60.000,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00
722.000,00 722.000,00 483.000,00 483.000,00
1.116.000,00 1.116.000,00 1.088.000,00 1.088.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
101210 PAGHE 775.000,00 775.000,00 763.000,00 763.000,00
101220 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 265.000,00 265.000,00 254.000,00 254.000,00
101230 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ISTRUZIONE E CULTURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1.041.000,00 1.041.000,00 1.018.000,00 1.018.000,00 1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101375 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 75.000,00 75.000,00 70.000,00 70.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 75.000,00 75.000,00 70.000,00 70.000,00
1.116.000,00 1.116.000,00 1.088.000,00 1.088.000,00
233.000,00 233.000,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
101730 PAGHE 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00
101740 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 218.000,00 218.000,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101869 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
233.000,00 233.000,00 0,00 0,00
MISSIONE 07 - Turismo 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102289 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 300,00 300,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 300,00 300,00 0,00 0,00
1.300,00 1.300,00 0,00 0,00
222.000,00 222.000,00 259.000,00 259.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102720 PAGHE 152.000,00 152.000,00 182.000,00 182.000,00
102730 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 53.000,00 53.000,00 59.000,00 59.000,00
102740 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 206.000,00 206.000,00 242.000,00 242.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102847 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 16.000,00 16.000,00 17.000,00 17.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 16.000,00 16.000,00 17.000,00 17.000,00
222.000,00 222.000,00 259.000,00 259.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese Correnti TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese Correnti PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
61.000,00 61.000,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102860 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103045 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102857 CONTRIBUTI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102867 CONTRIBUTI IRAP 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
26.000,00 26.000,00 0,00 0,00
1.695.000,00 1.695.000,00 1.631.000,00 1.566.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102420 PAGHE 131.000,00 131.000,00 121.000,00 121.000,00
102430 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 46.000,00 46.000,00 40.000,00 40.000,00
102440 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 178.000,00 178.000,00 162.000,00 162.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102555 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 14.000,00 14.000,00 11.000,00 11.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 14.000,00 14.000,00 11.000,00 11.000,00
192.000,00 192.000,00 173.000,00 173.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102560 PAGHE VIABILITA' MANUTENZIONE 1.046.000,00 1.046.000,00 1.018.000,00 980.000,00
102570 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIABILITA' MANUTENZIONE 345.000,00 345.000,00 334.000,00 315.000,00
102580 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA' MANUTENZIONE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 1.393.000,00 1.393.000,00 1.354.000,00 1.297.000,00 1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102715 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE VIABILITA' 110.000,00 110.000,00 104.000,00 96.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 110.000,00 110.000,00 104.000,00 96.000,00
1.503.000,00 1.503.000,00 1.458.000,00 1.393.000,00
94.300,00 94.300,00 92.300,00 92.300,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102872 PAGHE 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
102873 CONTRIBUTI 22.000,00 22.000,00 21.000,00 21.000,00
103351 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE 300,00 300,00 300,00 300,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 86.300,00 86.300,00 85.300,00 85.300,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102874 CONTRIBUTI IRAP 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00
94.300,00 94.300,00 92.300,00 92.300,00
62.000,00 62.000,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
103100 PAGHE 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00
103105 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103155 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
62.000,00 62.000,00 0,00 0,00
47.100,00 47.100,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
103345 PAGHE 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00
103346 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
103347 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - SVILUPPO ECONOMICO 100,00 100,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 43.100,00 43.100,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103349 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
47.100,00 47.100,00 0,00 0,00
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
TOTALE PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
TITOLO 1 - Spese Correnti PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 11 - Soccorso civile
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
TITOLO 1 - Spese Correnti PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Paola Fioravanti
1.034.500,00 1.034.500,00 905.500,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
103350 PAGHE 730.000,00 730.000,00 635.000,00 0,00
103360 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 230.000,00 230.000,00 206.000,00 0,00
103370 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE FORMAZIONE E LAVORO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 962.500,00 962.500,00 843.500,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103520 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 72.000,00 72.000,00 62.000,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 72.000,00 72.000,00 62.000,00 0,00
1.034.500,00 1.034.500,00 905.500,00 0,00
47.354,91 43.825,32 700,00 700,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
103170 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 22.600,75 20.000,00 0,00 0,00
103190 STIPENDI OPERAI FORESTALI 12.625,32 12.625,32 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 35.226,07 32.625,32 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103338 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE FORESTALE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
103340 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 5.928,84 5.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.928,84 6.000,00 0,00 0,00
42.154,91 38.625,32 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
103066 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
103067 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE CACCIA E DIFESA FAUNA 700,00 700,00 700,00 700,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 3.700,00 3.700,00 700,00 700,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103088 IRAP PERSONALE DIPENDENTE 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
5.200,00 5.200,00 700,00 700,00
11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
102859 PAGHE PERSONALE POLITICHE COMUNITARIE 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00
102861 CONTRIBUTI PERSONALE POLITICHE COMUNITARIE 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101019 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
3.040.000,00 885.341,58 930.638,84 1.120.826,37
1.10Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
100350 FONDO RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI - ART. 166 COMMA 2 BIS 267/2000 0,00 140.473,52 142.528,03 140.818,31
101200 FONDO DI RISERVA 0,00 288.916,76 256.971,97 258.681,69
101250 FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI 0,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00
101300 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 0,00 265.951,30 406.138,84 546.326,37
102050 FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 166 COMMA 2 QUATER D. LGS. 267/2000 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 3.000.000,00 795.341,58 830.638,84 970.826,37
3.000.000,00 795.341,58 830.638,84 970.826,37
1.10Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
103136 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.10Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
101400 FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE 40.000,00 40.000,00 50.000,00 100.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 40.000,00 40.000,00 50.000,00 100.000,00
40.000,00 40.000,00 50.000,00 100.000,00
2.820.000,00 2.820.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00
1.7 Macroaggregato 7 - Interessi passivi
100625 INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
101370 INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA 10.000,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00
101372 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
101382 INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 4.000,00 4.000,00 20.000,00 20.000,00
102142 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CULTURA 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00
102143 INTERESSI PASSIVI CULTURA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00
102710 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ADEGUAMENTO VIARIO 15.000,00 15.000,00 210.000,00 210.000,00
102712 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI VIABILITA' 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
102713 INTERESSI PASSIVI ADEGUAMENTO VIARIO PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00
103335 INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI DIFESA DEL SUOLO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
103337 INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi 2.820.000,00 2.820.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00
2.820.000,00 2.820.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari MISSIONE 50 - Debito pubblico
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
TOTALE PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
43.452,81 41.767,10 21.500,00 21.500,00
43.452,81 41.767,10 21.500,00 21.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
101180 SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE VARIE 2.016,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 2.016,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100715 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - FPV 700360 25.659,21 24.957,10 5.000,00 5.000,00
100716 SPESE GENERALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 310,00 310,00 0,00 0,00
100750 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE 7.239,12 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 33.208,33 32.267,10 12.000,00 12.000,00
35.224,33 34.267,10 14.000,00 14.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100421 SPESE GENERALI - ACQUISTI SERVIZIO PERSONALE 2.528,48 2.000,00 2.000,00 2.000,00
100564 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI - SERVIZIO PERSONALE 5.700,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 8.228,48 7.500,00 7.500,00 7.500,00
8.228,48 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
19.320.000,00 19.320.000,00 24.680.000,00 9.780.000,00
4.1 Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari
301060 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 370.000,00 370.000,00 350.000,00 350.000,00
301070 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 5.650.000,00 5.650.000,00 5.800.000,00 5.900.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari 6.020.000,00 6.020.000,00 6.150.000,00 6.250.000,00 4.4 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
301020 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER STRADE PROVINCIALI 850.000,00 850.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00
301022 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER STRADE PROVINCIALI 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00
301030 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
301032 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (CDP GESTIONE CDP) PER EDILIZIA SCOLASTICA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
301035 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER DIFESA DEL SUOLO 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00
301040 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ( CAP. 401603 ENTRATA) 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
301045 QUOTA CAPITALE MUTUI (CAP. 401601 ENTRATA) - (CAP. 400053 ENTRATA) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
301050 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CULTURA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 13.300.000,00 13.300.000,00 18.530.000,00 3.530.000,00
19.320.000,00 19.320.000,00 24.680.000,00 9.780.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
14.776.667,43 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
7.1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
400001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CAP.ENTRATA 601000) 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
400002 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 602000 S) 2.450.020,09 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
400003 ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 603000 E) 203.334,66 200.000,00 200.000,00 200.000,00
400006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. ENTRATA 606000) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
400008 RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 608000 E) 100.030,96 100.000,00 100.000,00 100.000,00
400009 ALTRE RITENUTE (CAP. 609000 E) 9.064.336,62 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00
400010 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 610000 E) 107.132,91 100.000,00 100.000,00 100.000,00
400011 RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 611000 E) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
400012 ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 612000 E) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
400013 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 613000 ENTRATA) 251.974,16 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 13.876.829,40 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 7.1 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
400004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. ENTRATA 604000) 699.838,03 100.000,00 100.000,00 100.000,00
400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 605000 E) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
400007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 607000 E) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 899.838,03 300.000,00 300.000,00 300.000,00
14.776.667,43 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE GENERALI
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
MISSIONE 50 - Debito pubblico
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
TOTALE PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
Paola Fioravanti
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
ENTRATE vincolate 511.361,46 462.270,00 331.800,00 331.800,00
Totale ENTRATE vincolate 511.361,46 462.270,00 331.800,00 331.800,00
SPESE vincolate 22.923.741,03 27.278.270,00 36.599.800,00 36.599.800,00
Totale SPESE vincolate 22.923.741,03 27.278.270,00 36.599.800,00 36.599.800,00
Altre ENTRATE di servizio 64.483.282,73 58.523.000,00 47.410.000,00 47.760.000,00
Totale altre ENTRATE 64.994.644,19 58.985.270,00 47.741.800,00 48.091.800,00
Totale altre SPESE di servizio 56.536.396,92 45.603.438,48 46.735.638,84 30.895.826,37
Totale SPESE generali 43.452,81 41.767,10 21.500,00 21.500,00
Totale altre SPESE 79.503.590,76 72.923.475,58 83.356.938,84 67.517.126,37
34.322.908,25 34.320.000,00 34.160.000,00 34.560.000,00 11.420.805,73 11.039.000,00 202.600,00 202.600,00
670.279,63 626.270,00 379.200,00 329.200,00
5.579.384,75 0,00 0,00 0,00
13.001.265,83 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 60.140.137,95 53.561.708,48 58.655.438,84 57.715.626,37
0,00 0,00 0,00 0,00
19.320.000,00 19.320.000,00 24.680.000,00 9.780.000,00 14.776.667,43 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Riepilogo
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie