Allegato A
PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2016
Risorse finanziarie e Risorse umane
PEG aggiornato al D.Lgs. 118/2011 coordinato con D.Lgs. n. 126
del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015
P.E.G. 2016
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
TITOLO 3 Entrate extratributarie
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attivita'
finanziari
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Segretario Generale - SALONIA
cassa 1.712.000,00 27.944.280,89
2016 1.712.000,00 18.648.000,00
2017 62.000,00 19.264.200,00
2018 62.000,00 19.364.200,00
Programmazione e Risorse - FIORAVANTI
cassa 34.322.908,25 11.420.805,73 670.279,63 5.579.384,75 13.001.265,83
2016 34.320.000,00 11.039.000,00 626.270,00 0,00 13.000.000,00
2017 34.160.000,00 202.600,00 379.200,00 0,00 13.000.000,00
2018 34.560.000,00 202.600,00 329.200,00 0,00 13.000.000,00
AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA
cassa 151.207,98 20.000,00
2016 40.000,00 20.000,00
2017 40.000,00 50.000,00
2018 40.000,00 50.000,00
Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA
cassa 44.800,00 680.000,00 500.000,00
2016 44.800,00 680.000,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
AREA TECNICA - Viale
cassa 851.000,00 1.114.281,29 3.960.000,00 10.000.000,00
2016 851.000,00 761.000,00 3.960.000,00 10.000.000,00
2017 1.000,00 460.000,00 21.925.000,00 0,00
2018 1.000,00 460.000,00 2.000.000,00 0,00
Viabilità, Trasporti e Protezione civile - LOMBARDI
cassa 18.184.517,82 809.121,68 10.639.492,00
2016 17.007.809,90 807.007,12 8.166.106,90
2017 16.767.680,90 842.007,12 3.010.550,00
2018 16.767.680,90 892.007,12 1.301.000,00
Edilizia e Programmazione scolastica - Carluccio
cassa 1.090.600,00 274.573,32 5.519.420,20
2016 1.050.000,00 264.000,00 3.769.114,47
2017 750.000,00 470.000,00 2.095.905,52
2018 750.000,00 3.270.000,00 2.236.783,51
Demanio Idrico - FIORAVANTI
cassa 166.837,54 2.616.312,18 50.618.958,28
2016 0,00 2.615.000,00 48.319.730,79
2017 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00
2018 0,00 600.000,00 0,00
Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA
cassa 7.524.978,14 100.000,00
2016 5.529.883,44 100.000,00
2017 2.985.859,93 0,00
2018 2.985.859,93 0,00
Ambiente - POZZANA
cassa 721.154,01 61.400,00 190.471,35
2016 500.000,00 0,00 190.000,00
2017 500.000,00 0,00 130.000,00
2018 500.000,00 0,00 130.000,00
Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA
cassa 839.800,41 15.360,00 689.742,54
2016 63.500,00 15.000,00 199.210,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA
cassa 660.394,56
2016 380.000,00
2017 200.000,00
2018 0,00
CASSA 35.044.062,26 42.708.342,18 34.434.680,34 71.427.613,02 16.079.384,75 13.001.265,83
2016 34.820.000,00 37.717.993,34 24.726.277,12 64.414.162,16 10.000.000,00 13.000.000,00
2017 34.660.000,00 21.009.140,83 23.095.407,12 28.031.455,52 0,00 13.000.000,00
2018 35.060.000,00 20.809.140,83 25.095.407,12 5.537.783,51 0,00 13.000.000,00
CASSA 2016 2017 2018
184.678.432,62 119.796.003,47 99.502.331,46
UTILE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
9.109.997,53 0,00 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
21.012.783,60 1.885.114,63 0,00
SALDI DI BILANCIO 214.801.213,75 121.681.118,10 99.502.331,46
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO
212.695.348,38
29.750.415,13
0,00
0,00
212.695.348,38
P.E.G. 2016
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e
diritto allo studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca
MISSIONE 19 - Relazioni internaz.li
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 - Debito pubblico
MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi
TOTALI
Segretario Generale - SALONIA
cassa 182.512,52 1.898.454,30 2.080.966,82
2016 163.900,00 1.667.000,00 1.830.900,00
2017 179.900,00 1.721.000,00 1.900.900,00
2018 179.900,00 1.721.000,00 1.900.900,00
Programmazione e Risorse - FIORAVANTI
cassa 48.933.583,04 722.000,00 1.116.000,00 233.000,00 1.300,00 222.000,00 61.000,00 1.695.000,00 94.300,00 62.000,00 47.100,00 1.034.500,00 47.354,91 11.000,00 3.040.000,00 22.140.000,00 14.776.667,43 94.236.805,38
2016 36.513.341,58 722.000,00 1.116.000,00 233.000,00 1.300,00 222.000,00 61.000,00 1.695.000,00 94.300,00 62.000,00 47.100,00 1.034.500,00 43.825,32 11.000,00 8.885.341,58 22.140.000,00 13.000.000,00 85.881.708,48
2017 42.705.300,00 483.000,00 1.088.000,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00 1.631.000,00 92.300,00 0,00 0,00 905.500,00 700,00 0,00 8.930.638,84 27.240.000,00 13.000.000,00 96.335.438,84
2018 42.545.800,00 483.000,00 1.088.000,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00 1.566.000,00 92.300,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 9.120.826,37 12.340.000,00 13.000.000,00 80.495.626,37
AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA
cassa 2.078.042,36 6.816,18 64.677,09 2.149.535,63
2016 1.802.000,00 900,00 64.677,09 1.867.577,09
2017 1.735.000,00 0,00 0,00 1.735.000,00
2018 1.735.000,00 0,00 0,00 1.735.000,00
Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA
cassa 24.743,00 24.743,00
2016 14.800,00 14.800,00
2017 4.000,00 4.000,00
2018 4.000,00 4.000,00
AREA TECNICA - Viale
cassa 1.501.031,44 2.155.053,39 28.676,29 181.143,40 131.127,95 3.997.032,47
2016 1.381.280,24 1.801.000,00 25.000,00 164.500,00 120.000,00 3.491.780,24
2017 1.108.800,00 1.800.000,00 0,00 164.500,00 0,00 3.073.300,00
2018 1.108.800,00 1.800.000,00 0,00 164.500,00 0,00 3.073.300,00
Viabilità, Trasporti e Protezione civile - LOMBARDI
cassa 52.175.106,17 123.656,80 52.298.762,97
2016 46.359.519,03 122.980,00 46.482.499,03
2017 30.522.338,47 12.000,00 30.534.338,47
2018 27.419.688,02 12.000,00 27.431.688,02
Edilizia e Programmazione scolastica - CARLUCCIO
cassa 1.406.136,19 12.465.804,94 13.871.941,13
2016 1.414.000,41 11.734.593,80 13.148.594,21
2017 368.520,00 10.353.399,70 10.721.919,70
2018 250.000,00 8.095.783,51 8.345.783,51
Difesa suolo - LOMBARDI
cassa 57.410.474,50 57.410.474,50
2016 53.472.628,52 53.472.628,52
2017 1.000.000,00 1.000.000,00
2018 0,00 0,00
Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA
cassa 276.293,73 9.407.949,38 9.684.243,11
2016 228.900,00 6.532.889,01 6.761.789,01
2017 0,00 3.020.359,93 3.020.359,93
2018 0,00 3.020.359,93 3.020.359,93
Ambiente - POZZANA
cassa 2.839.707,03 2.839.707,03
2016 700.679,42 700.679,42
2017 130.000,00 130.000,00
2018 130.000,00 130.000,00
Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA
cassa 1.174.269,71 1.174.269,71
2016 624.299,54 624.299,54
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA
cassa 34.500,00 498.086,20 532.586,20
2016 34.500,00 489.458,21 523.958,21
2017 0,00 200.000,00 200.000,00
2018 0,00 0,00 0,00
orizzontali
CASSA 54.101.305,55 2.620.454,30 15.736.858,33 239.816,18 64.677,09 35.800,00 246.743,00 60.339.857,82 54.051.249,57 217.956,80 338.293,73 47.100,00 10.573.577,33 1.221.624,62 509.086,20 3.040.000,00 22.140.000,00 14.776.667,43
2016 41.274.522,23 2.389.000,00 14.651.593,80 233.900,00 64.677,09 35.800,00 236.800,00 54.259.307,94 48.219.019,03 217.280,00 290.900,00 47.100,00 7.687.389,01 668.124,86 500.458,21 8.885.341,58 22.140.000,00 13.000.000,00
2017 46.097.520,00 2.204.000,00 13.241.399,70 0,00 0,00 0,00 263.000,00 1.130.000,00 32.317.838,47 104.300,00 0,00 0,00 3.925.859,93 700,00 200.000,00 8.930.638,84 27.240.000,00 13.000.000,00
2018 45.819.500,00 2.204.000,00 10.983.783,51 0,00 0,00 0,00 263.000,00 130.000,00 29.150.188,02 104.300,00 0,00 0,00 3.020.359,93 700,00 0,00 9.120.826,37 12.340.000,00 13.000.000,00
cassa 2016 2017 2018
SALDI DI BILANCIO
240.301.067,95 214.801.213,75 126.136.657,83 148.655.256,94
DIRIGENTE ATTUAZIONE DELLA RIFORMA E DEL PROGRAMMA. ASSISTENZA AI COMUNI PER IL GOVERNO DELL'AREA VASTA
Attuazione programma e coordinamento
VIALE GIOVANNI Dirigente
Controllo di Gestione
FILLINI GRAZIELLA D5-D1 (PO) Funzionario (a scavalco) PAMPALONI ROBERTA C3 Tecnico Serv. Amm.vi
n°01 dipendente
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
29.656.280,89 20.360.000,00 19.326.200,00 19.426.200,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.707.000,00 1.707.000,00 57.000,00 57.000,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliSEGRETERIA GENERALE
202023 TRSFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 100196 SPESA) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 POLIZIA PROVINCIALE
203425
C.R.28650 TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE GAV L.R. 7/98 (CAPP.
103071 SPESA) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
205014
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI FIRENZE PER SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA FI-PI-
LI (CAP. 102655 E CAP. 103055 SPESA) 1.660.000,00 1.660.000,00 10.000,00 10.000,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese
305000
TRASFERIMENTI DA GEOFOR PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
(CAP. 102960S) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
58.000,00 58.000,00 74.200,00 74.200,00
SEGRETERIA GENERALE
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
301002 DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.100540, 100623 SPESA) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 302160
CAP.302160.000 PROVENTI DA CONCESSIONE USO SALE PROVINCIALI (CAP.100115, 100144 E
100226 SPESA) 8.000,00 8.000,00 24.200,00 24.200,00
27.886.280,89 18.590.000,00 19.190.000,00 19.290.000,00 Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
POLIZIA PROVINCIALE
301003
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI
(CAP. 202996 E 204530 SPESA) 200.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,00
301004
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (LIM ITI DI VELOCITA') CODICE DELLA STRADA -STRADE
PROVINCIALI (CAP. 102719 SPESA) (cap. 102684 spesa per errore ascot 2016) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
301005
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis ed altre violazioni CODICE DELLA STRADA - RUOLI
COATTIVI (CAP. 102679, 102689) (E 102557 SPESA 1.119.675,95 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00
301006
SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-
PI-LI (CAP. 102676 SPESA) 612.000,00 612.000,00 700.000,00 700.000,00
301007
SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 c. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 103077, 103010, 102834, 103060, 102990, 102962, 103075, 102435, 102615, 102541,
103291 SPESA VINCOLATA) E (102692, 102683 E 102645 SPESA LIBERA) 6.185.000,00 6.185.000,00 6.485.000,00 6.485.000,00
301008
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12/bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP.
101026 SPESA) 17.286.608,52 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
301009
SANZIONI VIOLAZIONI art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA -
PARTE LIBERA (cap. 102565 spesa provvisoria) 912.000,00 912.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
301010
SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-
PI-LI (CAP. 102984 SPESA) 476.000,00 476.000,00 500.000,00 500.000,00
301015
SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102690
SPESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
301016
SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI - PARTE LIBERA PER SPESE POLIZIA PROVINCIALE PER CONVENZIONE REGIONE TOSCANA - cap 102557
spesa 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
301017
SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 C. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI -
PARTE LIBERA PER SPESA DEL PERSONALE - cap 102683 spesa 515.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00
305060
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, CODICE STRADALE
ED ALTRO (CAP. 103070 E 103072 SPESA) 94.996,42 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
1.941.851,09
1.710.000,00 1.780.200,00 1.780.200,00
43.396,79 43.000,00 59.200,00 59.200,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100115 ACQUISTI PER GESTIONE SALE PROVINCIALI CAP. 302160 ENTRATA) 1.557,00 1.557,00 10.000,00 10.000,00
100144 PRESTAZIONI PER GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 5.365,41 5.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 6.922,41 6.557,00 20.000,00 20.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
100196 TRASFERIMENTI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 202023 ENTRATA) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
100226 SPESE PER IVA GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 1.474,38 1.443,00 4.200,00 4.200,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 1.474,38 1.443,00 4.200,00 4.200,00
43.396,79 43.000,00 59.200,00 59.200,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
ENTRATE VINCOLATE
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE VINCOLATE
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
1.898.454,30 1.667.000,00 1.721.000,00 1.721.000,001.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 102834
SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO (carburante) PER GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CODICE
DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 54.401,81 50.000,00 50.000,00 50.000,00
102960
SPESE PER REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GUARDIE AMBIENTALI
VOLONTARIE (CAP. 305000 E) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
102962
SPESE DI GESTIONE SERVIZI BANCARI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 65.388,61 60.000,00 60.000,00 60.000,00
102984
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE DELLA
STRADA (CAP. 301010 ENTRATA) 476.000,00 476.000,00 500.000,00 500.000,00
102990
SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE DERIVANTI DA
SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 56.100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
103010
SPESE PER UTENZE E CANONI PER COLLEGAMENTI BANCA DATI DI GESTIONE PER SANZIONI
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - FI -PI - LI (CAP. 301007 ENTRATA) 63.072,86 50.000,00 50.000,00 50.000,00
103060
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE
CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 13.757,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00
103070 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (CAP. 305060 ENTRATA) 56.241,88 55.000,00 55.000,00 55.000,00
103071 C.R. 28650 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - GESTIONE GAV (CAP. 203425 ENTRATA) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
103072 PRESTAZIONI DIVERSE (CAPP. 305060 ENTRATA) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
103075 SPESE PER NOLEGGI RILEVATORI DI VELOCITA' (CAP. 301007 ENTRATA) 185.091,88 160.000,00 190.000,00 190.000,00
103077
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE RISCOSSIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 - 301006 E) PER SPESE MAGGIOLI E NIVI 822.082,42 654.000,00 654.000,00 654.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.844.137,06 1.617.000,00 1.671.000,00 1.671.000,00
1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 102435
RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 54.317,24 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 54.317,24 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.898.454,30 1.667.000,00 1.721.000,00 1.721.000,00
ALTRE SPESE DI SERVIZIO 105.322,89 87.200,00 87.000,00 87.000,00
105.322,89 87.200,00 87.000,00 87.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100223 CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI E INCARICHI PROF.LI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
100224 IMPOSTE E TASSE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
100227 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100105 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GABINETTO DEL PRESIDENTE 200,00 200,00 0,00 0,00
100123 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONSIGLIO PROVINCIALE 900,00 900,00 900,00 900,00
100142 RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI' 10.307,72 10.000,00 10.000,00 10.000,00
100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE 3.213,29 2.000,00 2.000,00 2.000,00
100160 SPESE DIVERSE PER GRUPPI CONSILIARI 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
100180 RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI 6.057,89 5.000,00 5.000,00 5.000,00
100182 SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI 52.742,87 40.000,00 40.000,00 40.000,00
100200 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 94.821,77 79.500,00 79.300,00 79.300,00
100.821,77 85.500,00 85.300,00 85.300,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 963,52 700,00 700,00 700,00
100520 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE 3.537,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 4.501,12 1.700,00 1.700,00 1.700,00
4.501,12 1.700,00 1.700,00 1.700,00
33.792,84 33.700,00 33.700,00 33.700,00
33.792,84 33.700,00 33.700,00 33.700,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100100 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI 15.009,42 15.000,00 15.000,00 15.000,00
100102 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
100108 SPESE GENERALI - ACQUISTI 11.583,42 11.500,00 11.500,00 11.500,00
100188 SPESE GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 200,00 200,00 200,00 200,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 28.792,84 28.700,00 28.700,00 28.700,00
28.792,84 28.700,00 28.700,00 28.700,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100435 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
SPESE GENERALI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TITOLO 1 - Spese Correnti
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
ENTRATE vincolate 29.656.280,89 20.360.000,00 19.326.200,00 19.426.200,00
Totale ENTRATE vincolate 29.656.280,89 20.360.000,00 19.326.200,00 19.426.200,00
SPESE vincolate 1.941.851,09 1.710.000,00 1.780.200,00 1.780.200,00
Totale SPESE vincolate 1.941.851,09 1.710.000,00 1.780.200,00 1.780.200,00
Altre ENTRATE di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre SPESE di servizio 105.322,89 87.200,00 87.000,00 87.000,00
Totale SPESE generali 33.792,84 33.700,00 33.700,00 33.700,00
Totale altre SPESE 139.115,73 120.900,00 120.700,00 120.700,00
1.712.000,00 1.712.000,00 62.000,00 62.000,00 27.944.280,89 18.648.000,00 19.264.200,00 19.364.200,00 2.080.966,82 1.830.900,00 1.900.900,00 1.900.900,00 173.011,40 157.200,00 173.200,00 173.200,00 9.501,12 6.700,00 6.700,00 6.700,00 1.898.454,30 1.667.000,00 1.721.000,00 1.721.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
Riepilogo
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
SEGRETARIO GENERALE
ANTONIO SALONIA Segretario Generale SEGRETERIA GENERALE
ANTONIO SALONIA Segretario Generale ANTONIANI MARIA ANTONIETTA D6-D3 (AP) Professional
SALVINI SILVIA D6-D3 (AP) Professional SERAFINI DANIELE D5-D1 (PO) Comandante Polizia Prov.le
BERTELLI LUISA D5-D1 (PO) Funzionario BETTI FABRIZIO D1 Add. Coordin. e Controllo
BRAMANTI SILVIA C5 Tecnico Serv. Amm.vi CALAMAI FABRIZIO D1 Add. Coordin. e Controllo
MELANI MELANIA C3 Tecnico Serv. Amm.vi ARINGHIERI GIACOMO C5 Agente
ROSTICCI FRANCESCA C3 Tecnico Serv. Amm.vi CERELLI PAOLO C5 Agente
PELLITI MATTEO C1 Tecnico Serv. Amm.vi FIASCHI SERGIO C5 Agente
AZZALINI STEFANIA B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi GIANNINI MASSIMILIANO C5 Agente
MALASOMA MASSIMO C5 Agente
MEINI ANGELO C5 Agente
CAPPE' GIACOMO C1 Agente *
CICCARELLI MASSIMO C1 Agente
ORSINI ELEONORA C1 Agente
VIVIANI VIVIANA C1 Agente
BARSACCHI MARIA PIA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi DONATI MARIA RITA B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi LA CORTE LAURA B3-B1 Addetto Serv. Amm.vi
n°24 dipendenti *comandato al Comune di Carrara
POLIZIA PROVINCIALE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Giovanni Viale
Previsione iniziale di
cassa
2016 2017 2018
14.093.323,20 14.252.000,00 22.046.000,00 2.121.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali202037
FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 100602 SPESA
2011) - (CAP. 102691 SPESA 2010 E PRECEDENTI) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
132.323,20 121.000,00 120.000,00 120.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
301022
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 102422 SPESA) (cap.
102318 e 102412 spesa) 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00
302055 FITTI ATTIVI PER BENEFICI ECONOMICI DA ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 100896 SPESA) 111.323,20 100.000,00 100.000,00 100.000,00
302058
CANONE DI CONCESSIONE PER FABBRICATO INSISTENTE SU TERRENO DI MARINA DI PISA (CAP.
200400 SPESA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3.960.000,00 3.960.000,00 21.925.000,00 2.000.000,00 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali401150
PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI (2014 - CAP. 200180 - 200335 - 201700 - 202970) (2015 - CAP. 203060 per 600.000 - 202970 per 1.000.000 - 201400 per 400.000 - 201700 per 500.000 -
201800 per 2.000.000 - 200710 per 100.000 - 202988 per 200.000 - 201300 per 250.000) 3.960.000,00 3.960.000,00 6.925.000,00 2.000.000,00
401603 ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. 301040 SPESA) 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Tipologia 100 - Alienazione di partecipazioni
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00Categoria 1 - Alienazione di beni materiali
401601 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI SOC.AGRIC.MONTEFOSCOLI SRL (CAP. 301045 SPESA) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.831.958,09 1.320.000,00 340.000,00 340.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali202006 TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PROVINCIALI 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00
811.958,09 470.000,00 340.000,00 340.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
302001 FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI STATALI E PUBBLICI 572.145,58 300.000,00 170.000,00 170.000,00
302050 FITTI REALI DI FABBRICATI IN USO A PRIVATI 239.812,51 170.000,00 170.000,00 170.000,00
170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
305020 PROVENTI PER AZIONI DI RIVALSA E CONTENZIOSO DA IMPRESE PRIVATE 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
ENTRATE VINCOLATE
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
ALTRE ENTRATE
TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Giovanni Viale
Previsione iniziale di
cassa
2016 2017 2018
123.323,20
112.000,00 111.000,00 111.000,00 112.323,20 101.000,00 101.000,00 101.000,00 PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100602 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 202037 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
100896 SPESE PER BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 302055 ENTRATA) 111.323,20 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 111.323,20 100.000,00 100.000,00 100.000,00
112.323,20 101.000,00 101.000,00 101.000,00
11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00
PATRIMONIO
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
102422 SPESE PER IVA DERIVANTE CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 301022 ENTRATA) 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00
11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00
973.138,71
864.710,71 778.800,00 778.800,00 972.138,71 863.710,71 777.800,00 777.800,00 PATRIMONIO
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
100897 IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO - IMU 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
100902 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
100904 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00
100905 IMPOSTE E TASSE PER CONSORZI DI BONIFICA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
101379 IMPOSTE E TASSE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00
101860 IMPOSTE E TASSE PER CONSORZI DI BONIFICA PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 326.000,00 326.000,00 306.000,00 306.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
100621 AFFITTO LOCALI 179.186,84 160.000,00 160.000,00 160.000,00
100888 SPESE STRAORDINARIE PER TRASLOCHI 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
100891 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO - FPV 700560 175.058,34 169.910,71 150.000,00 150.000,00
100892 INTERVENTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
100898 SPESE PER REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DA ALIENARE 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00
101011 PRESTAZIONI PER INCARICHI LEGALI ALIENAZIONI PATRIMONIALI 135.093,53 51.000,00 40.000,00 40.000,00
101866 ALTRI SERVIZI SPESE LEGALI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
102012 AFFITTO LOCALI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 646.138,71 537.710,71 471.800,00 471.800,00
972.138,71 863.710,71 777.800,00 777.800,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102583 ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00
102585 SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.484.001,03 2.098.500,00 1.953.500,00 1.953.500,00 2.144.053,39 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00
PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
101288 SPESE GENERALI - GASOLIO 51.859,39 40.000,00 40.000,00 40.000,00
101292 SPESE GENERALI - UTENZE 2.092.194,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.144.053,39 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 2.144.053,39 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00
28.676,29 25.000,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
TITOLO 1 - Spese Correnti
ALTRE SPESE DI SERVIZIO
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE VINCOLATE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
SPESE GENERALI
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
TITOLO 1 - Spese Correnti TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese Correnti
Giovanni Viale
180.143,40 163.500,00 163.500,00 163.500,00
SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
102716 PESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE 19.000,00 19.000,00 20.000,00 20.000,00
102718 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 2.283,80 2.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 21.283,80 21.000,00 21.000,00 21.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
PATRIMONIO
102678 SPESE GENERALI - UTENZE VIABILITA' 118.223,74 105.000,00 105.000,00 105.000,00
SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI
102642 SPESE PER ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
102648 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO 28.135,86 25.000,00 25.000,00 25.000,00
102675 SPESE GENERALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
102687 SPESE GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 158.859,60 142.500,00 142.500,00 142.500,00
180.143,40 163.500,00 163.500,00 163.500,00
131.127,95 120.000,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
103289 SPESE GENERALI - UTENZE SVILUPPO LOCALE E CENTRI IMPIEGO 131.127,95 120.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 131.127,95 120.000,00 0,00 0,00
131.127,95 120.000,00 0,00 0,00
Previsione iniziale di
cassa
2016 2017 2018
416.569,53 416.569,53 230.000,00 230.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PATRIMONIO
200062 RESTAURO FACCIATE UTG - PREFETTURA DI PISA - 1° LOTTO (CAP. 404072 ENTRATA) 25.625,58 25.625,58 0,00 0,00
200400
SPESE PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COSTRUITO DA PRIVATI IN MARINA DI PISA
(CAP. 302058 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
200545
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATE CON ENTRATE
CORRENTI) 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
200550
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROV.LI (FINANZIATO CON AVANZO
VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO ) 160.943,95 160.943,95 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 416.569,53 416.569,53 230.000,00 230.000,00
416.569,53 416.569,53 230.000,00 230.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione TITOLO 1 - Spese Correnti
TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Giovanni Viale
Previsione iniziale di
cassa 2016 2017 2018
ENTRATE vincolate 14.093.323,20 14.252.000,00 22.046.000,00 2.121.000,00
Totale ENTRATE vincolate 14.093.323,20 14.252.000,00 22.046.000,00 2.121.000,00
SPESE vincolate 539.892,73 528.569,53 341.000,00 341.000,00
Totale SPESE vincolate 539.892,73 528.569,53 341.000,00 341.000,00
Altre ENTRATE di servizio 1.831.958,09 1.320.000,00 340.000,00 340.000,00
Totale altre ENTRATE 1.831.958,09 1.320.000,00 340.000,00 340.000,00
altre SPESE di servizio 973.138,71 864.710,71 778.800,00 778.800,00
Totale SPESE generali 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale altre SPESE 973.138,71 864.710,71 778.800,00 778.800,00
851.000,00 851.000,00 1.000,00 1.000,00
1.114.281,29 761.000,00 460.000,00 460.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 21.925.000,00 2.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
3.580.462,94 3.075.210,71 2.843.300,00 2.843.300,00 416.569,53 416.569,53 230.000,00 230.000,00 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Riepilogo
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
AREA TECNICA
VIALE GIOVANNI
FILLINI GRAZIELLA D5-D1 (PO) Funzionario FORCINA BARBARA D2 (PO) Funzionario
TESTA MICHELA D6-D3 Funzionario
DRAGO M.CONCETTA D5-D1 Funzionario
ONESTI SABRINA D5-D1 Funzionario
BERNARDINI GIOVANNA C5 Tecnico Servizi Amm.vi
PAGLIANTI LUCA C5 Tecnico Operativo
SANDRINI VANNA C5 Tecnico Servizi Amm.vi
D'ANGELO ANTONIETTA C3 Tecnico Servizi Amm.vi MASONI LIVIA PAOLA C3 Tecnico Servizi Amm.vi
SALINARI GIORGIO C3 Tecnico Operativo
SCORDINO FEDERICO MARIO C1 Tecnico Operativo PLATANIA CATERINA B7-B3 Addetto Servizi Amm.vi SILVETTI FEDERICA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi TADDEI SERENA B6-B3 Addetto Servizi Amm.vi
BELLIA PAOLO B3-B1 Addetto Servizi Amm.vi
FARINA SPERANZA B3-B1 Addetto Servizi Amm.vi CALECA SILVIA (20 h) B2pt Addetto Servizi Amm.vi
VALLINI MANOLA B2 Addetto Spec.ne Tecnica n°19 dipendenti AREA TECNICA
Dirigente a t.d.
Paolo Lombardi
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
29.031.016,94 25.980.923,92 20.620.238,02 18.960.688,02
18.184.517,82 17.007.809,90 16.767.680,90 16.767.680,90 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
202028
TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI ITALIA FRANCIA MARITTIMO ED ALTRI
PROGETTI (CAP. 204400 SPESA) 83.786,49 0,00 0,00 0,00
202031 FINANZIAMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 102682 SPESA) 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00
202036
TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103093 E
CAP. 103095 SPESA) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
202064
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103112
E 103114 SPESA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
203223
TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP.102531
SPESA) 43.218,42 43.218,42 43.218,42 43.218,42
203224
TRASFERIMENTI REGIONALI DELEGA TRASPORTI FINANZIAMENTO SERVIZI MINIMI
(CAP. 102537 SPESA) 13.998.462,48 13.998.462,48 13.998.462,48 13.998.462,48
205066
TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP.
102539 E 102545 SPESA) 3.533.050,43 2.440.129,00 2.300.000,00 2.300.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 305050
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
TRASPORTO (CAP.102540 SPESA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
202.007,12 202.007,12 187.007,12 187.007,12
Categoria 2 - Rimborsi in entrata 305024
PROVENTI PER RESTITUZIONI DA AZIENDE DI TRASPORTO (CAP. 102528 E 102544
SPESA) 87.007,12 87.007,12 87.007,12 87.007,12
305025
DIRITTTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI SERVIZI MOTORIZZAZIONE (LEGGE
298/94 ED ALTRE) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
305040 INDENNIZZI DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE (CAP.102706 SPESA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
10.639.492,00 8.166.106,90 3.010.550,00 1.301.000,00 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche401155 TRASFERIMENTI REGIONALI PISTA CICLABILE FIUME SERCHIO (CAP. 203001 SPESA) 178.217,60 82.629,92 0,00 0,00
403100 FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' REGIONALE (CAP. 203230 SPESA) 711.371,15 290.500,43 0,00 0,00
403104 FINANZIAMENTO REGIONALE PER RISANAMENTO ACUSTICO (CAP. 204373 SPESA) 149.684,14 149.684,14 0,00 0,00
403105
TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE FIUME ARNO
(CAP. 204750 e 205500 SPESA) 528.000,00 528.000,00 0,00 0,00
403117
FINANZIAMENTI REG.LI PER SPESE TECNICHE VIABILITA' DI RACCORDO NORD PISA:
ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 204900 SPESA) 20.000,00 20.000,00 980.000,00 0,00
403125
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE S.P. FILA
(cap. 203224 spesa) 78.307,78 0,00 0,00 0,00
403126
MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE
LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP. 203220 E 203001 SPESA) 1.367.062,41 354.979,18 0,00 0,00
403127
RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALE PER BRETELLA DEL CUOIO - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA E FI-PI-LI E PONTE
ALLA NAVETTA (CAP. 202981 SPESA) 242.558,40 82.956,50 0,00 0,00
403128 FINANZIAMENTO SRT 439 PONTE ALLA NAVETTA (CAP.203222 SPESA) 488.509,71 488.509,71 0,00 0,00
403129
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SRT 439 - SP 14 LOCALITA' LA STERZA (CAP.
203002 SPESA) 87.500,00 3.659,56 0,00 0,00
403131 FINANZIAMENTI REGIONALI PER INTERVENTI VIABILITA' (CAP. 204150 SPESA) 79.140,08 79.140,08 0,00 0,00
403134
FINANZIAMENTO SRT VAL DI CECINA ADEGUAMENTO TRATTI PERICOLOSI CECINA-
VOLTERRA Q.P. (CAP. 203219 SPESA) (cap. 203217 sp) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
ENTRATE VINCOLATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
Paolo Lombardi
403135
TRASFERIMENTI REGIONALI PER S.P. N. 5 FRANCESCA - RIPRISTINO SEDE STRADALE E VERSANTE IN FRANA LOCALITA' MONTECALVOLI (CAP. 203045
SPESA) 640.000,00 125.909,09 0,00 0,00
403140
TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUT.STRAORD. SS.RR. ( CAP. 202990 - 203021
- 203022 SPESA) 601.450,00 601.450,00 2.000.550,00 1.301.000,00
403190
TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIPRISTINO DANNI DA MALTEMPO PER VIABILITA'
PROVINCIALE (CAP. 204313 E 205200 SPESA) 700.000,00 687.188,29 0,00 0,00
404060 TRASFERIMENTI DA ALTRE PROVINCE (CAP. 203001 SPESA) (cap. 203000 spesa) 45.000,00 31.500,00 0,00 0,00
404082
COMUNE DI PISA - TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE VIABILITA' DI RACCORDO
NORD (CAP. 203009 SPESA) (cap. 202946 e 204230 spesa) 0,00 0,00 30.000,00 0,00
404086
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LAJATICO (EURO 20.000) PER SRT 439 - SP 14
LOCALITA' LA STERZA (CAP. 203002 SPESA) 20.000,00 0,00 0,00 0,00
404089
TRASFERIMENTI DA COMUNE VICOPISANO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SP. 25 VICOPISANO E SP 2 VICARESE SNATA MARIA A MONTE (CAP.
204244 SPESA) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
404090
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER VIABILITA' (CAP. 203105 - 203075 - 203010
SPESA) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese 404092
TRASFERIMENTI FONDI DERIVANTI DA GEOTERMIA DA S.R.L. COSVIG (CAP.
204370 SPESA) 1.642.690,73 1.580.000,00 0,00 0,00
602.114,56 600.000,00 650.000,00 700.000,00
602.114,56 600.000,00 650.000,00 700.000,00
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
102001 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 602.114,56 600.000,00 650.000,00 700.000,00
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
33.542.736,14
27.472.426,73 24.455.688,02 24.455.688,02 33.421.372,14 27.351.446,73 24.445.688,02 24.445.688,02
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 102528
PRESTAZIONI PER RESTITUZIONI DA AZIENDE DI TRASPORTO (CAP. 305024
ENTRATA) 87.007,12 87.007,12 87.007,12 87.007,12
102531
SPESE PER VIGILANZA CONTROLLO ED ALTRE ATTIVITA' TPL (CAP. 203223
ENTRATA) FPV 700504 158.738,20 149.161,20 43.218,42 43.218,42
102537
FINANZIAMENTO REGIONALE PER ACQUISTO SERVIZI MINIMI DA AZIENDE DI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (CAP.203224 ENTRATA) 15.551.781,18 13.998.462,48 13.998.462,48 13.998.462,48
102539
SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP. 205066 E)
FPV 700506 3.634.807,76 2.476.292,94 2.300.000,00 2.300.000,00
102540
UTILIZZO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO (CAP. 305050
ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 19.437.334,26 16.715.923,74 16.433.688,02 16.433.688,02 19.437.334,26 16.715.923,74 16.433.688,02 16.433.688,02
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102533
PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO VIABILITA' FINANZIATE CON SANZIONI
VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 305048 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
102534
SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO DERIVANTI DA INDENNIZZI PER TRANSITI DI
VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 305030 ENTRATA) 24.654,96 20.000,00 0,00 0,00
102541
LAVORI DI MANUTENZIONI FINANZIATI CON SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301007 ENTRATA) 2.370.000,00 2.370.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00
102645
ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' DERIVANTI DA SANZIONI
VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CAP. 301007 ENTRATA 65.235,59 55.658,55 50.000,00 50.000,00
102676
MANUTENZIONI STRADE DA UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA
STRADAPROVENIENTI DA art: 126/bis (CAP. 301006 ENTRATA) 612.000,00 612.000,00 700.000,00 700.000,00
102679
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 301005 ENTRATA) 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
102682
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI (CAP. 202031
ENTRATA) 624.426,19 553.014,58 416.000,00 416.000,00
102684
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (cap. 301004
entrata) 942.176,67 765.662,77 0,00 0,00
102689
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA - STRADE REGIONALI (CAP. 301005 ENTRATA) 515.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00
102690
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301015
ENTRATA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
TITOLO 1 - Spese Correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
ALTRE ENTRATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
SPESE VINCOLATE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese Correnti
Paolo Lombardi
102692 SPESE PER RIPARAZIONE MEZZI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 301007 ENTRATA) 69.056,08 50.000,00 50.000,00 50.000,00
102703
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE DERIVANTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA
FI-PI-LI (cap. 301007 entrata) 389.803,41 309.472,32 0,00 0,00
102706
SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE E
SICUREZZA STRADALE (CAP.305040 ENTRATA) 121.948,79 100.000,00 100.000,00 100.000,00
102714
SPESE PER PROGETTI ITALIA FRANCIA MARITTIMO ED ALTRI PROGETTI (CAP.
202055 ENTRATA) 1.903,20 0,00 0,00 0,00
102719
MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301004
ENTRATA) 83.714,77 83.714,77 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 6.729.919,66 6.344.522,99 5.371.000,00 5.371.000,00 1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
102615
TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI FIRENZE PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP.
301007 ENTRATA) 5.594.118,22 2.631.000,00 2.631.000,00 2.631.000,00
102655
TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP.
205014 ENTRATA) 1.660.000,00 1.660.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 7.254.118,22 4.291.000,00 2.641.000,00 2.641.000,00 13.984.037,88 10.635.522,99 8.012.000,00 8.012.000,00
121.364,00 120.980,00 10.000,00 10.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 103093
FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036
ENTRATA) 56.364,00 55.980,00 0,00 0,00
103112 SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
103114 SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 66.364,00 65.980,00 10.000,00 10.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
103095 TRASFERIMENTI VARI PER PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA) 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
121.364,00 120.980,00 10.000,00 10.000,00
21.142,77
20.000,00 20.000,00 20.000,00
18.849,97 18.000,00 18.000,00 18.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102505 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - TRASPORTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
102536 PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI 10.849,97 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 13.849,97 13.000,00 13.000,00 13.000,00
13.849,97 13.000,00 13.000,00 13.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102677 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VIABILITA' 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.292,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
103090 ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
103092 PRESTAZIONI PROTEZIONE CIVILE 1.292,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.292,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.292,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00
175.471,44 155.000,00 155.000,00 155.000,00
175.471,44 155.000,00 155.000,00 155.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
102635 SPESE GENERALI - CARBURANTI 161.673,58 145.000,00 145.000,00 145.000,00
102680 SPESE GENERALI - PRESTAZIONI 13.797,86 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 175.471,44 155.000,00 155.000,00 155.000,00
175.471,44 155.000,00 155.000,00 155.000,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese Correnti
MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civileTITOLO 1 - Spese Correnti
SPESE GENERALI
ALTRE SPESE DI SERVIZIO MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale
TITOLO 1 - Spese Correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
TITOLO 1 - Spese Correnti TITOLO 1 - Spese Correnti
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
MISSIONE 11 - Soccorso civile
Paolo Lombardi
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
18.559.412,62 18.835.072,30 5.903.650,45 2.801.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
202981
RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALE PER BRETELLA DEL CUOIO - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA E FI-PI-LI E PONTE
ALLA NAVETTA ( (CAP. 403127 ENTRATA) - FPV 800808 188.675,09 102.956,50 0,00 0,00
202982
LAVORI INTERVENTI STRADE PROVINCIALI FINANZIATI DA FONDI PATTO
TERRITORIALE (CAP. 403186 ENTRATA) - FPV 800810 35.680,54 35.680,54 0,00 0,00
202988
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI E REGIONALI (cap. 401150
entrata) 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
202990
SS.RR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP. 403140 ENTRATA) FPV 800990
800812 800814 800816 800818 800820 3.419.320,04 2.727.204,02 2.063.131,81 1.301.000,00
202996
UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADALE (CAP. 301003 ENTRATA) - FPV 800852-800854-800856 321.272,07 316.786,07 300.000,00 400.000,00
203001
PISTA CICLABILE FIUME SERCHIO - COFINANZIAMENTO (CAP. 401155 - 404085 -
404060 ENTRATA) FPV 800306 127.629,92 127.629,92 0,00 0,00
203002
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO SRT 439 SARZANESE VALDERA - SP 14
LOCALITA' LA STERZA (CAP. 403129 E 404086 ENTRATA) 7.319,12 3.659,56 0,00 0,00
203009
COFINANZIAM.COMUNE DI PISA PER VARIANTE NORD-EST PROGETTAZIONE
DEFINITIVA (CAP. 404082 ENTRATA) 0,00 0,00 30.000,00 0,00
203010
COFINANZIAMENTO COMUNE CASALE M.MO PER FRANA SP 28 AL KM 1+200 (CAP.
404090 ENTRATA) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
203015
S.P. 24 ARNACCIO CALCI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE PONTE SULL'ARNO
(CAP. 301003 ENTRATA) FPV 800322 427.444,59 427.444,59 0,00 0,00
203020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. E SS.RR. (FINANZIAMENTO CON AVANZO
VINCOLATO PROVENIENTE DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA) - FPV 800804 95.475,54 95.475,54 0,00 0,00
203035
FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE (cap.
402350 entrata) FPV 800300 14.199,53 14.199,53 0,00 0,00
203045
S.P. N. 5 FRANCESCA - RIPRISTINO SEDE STRADALE E VERSANTE IN FRANA IN
LOCALITA' MONTECALVOLI (CAP. 403135 SPESA) 237.725,68 125.909,09 0,00 0,00
203061
S.P. COLLINE PER LEGOLI LAVORI AL PIANO VIARIO (CAPP. 503310 ENTRATA)
(cap. 404084 e) FPV 800312 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00
203070
BRETELLA DEL CUOIO : LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA
SP66 E SGC FI-PI-LI (CAP. 401150 ENTRATA) FPV 800326 18.600,45 18.600,45 0,00 0,00
203100
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CAP. 301005 ENTRATA) -
FPV 800858-800860-800862-800864 277.117,57 277.117,57 0,00 0,00
203105
LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E RACCORDO VIABILITA' COMUNALE
SULLA SRT 439 PONTE ALLA NAVETTA (CAP.404090 ENTRATA) FPV 800310 40.735,66 40.735,66 0,00 0,00
203150 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SP 2 (CAP. 301003 ENTRATA) FPV 800324 35.057,35 35.057,35 0,00 0,00
203205
SS.RR. LAVORI MANUTENZIONE (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO
PROVENIENTE DA SOMME REGIONALI ) - FPV 800806 731.779,69 666.121,88 592.823,12 0,00
203209
INTERVENTI DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FRANE FPV (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO )
FPV 800866 87.948,12 87.948,12 257.586,45 0,00
203216
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (CAP. 503376 ENTRATA) - FPV
800832 9.987,96 9.987,96 0,00 0,00
203217
SRT VAL DI CECINA ADEGUAMENTO TRATTI PERICOLOSI CECINA-VOLTERRA (cap.
503377 entrata) (cap. 403134 e) FPV 800314 35.498,28 35.498,28 0,00 0,00
203219
SRT VAL DI CECINA ADEGUAMENTO TRATTI PERICOLOSI CECINA-VOLTERRA (CAP.
403134 ENTRATA) FPV 800308 3.163.773,18 3.163.773,18 0,00 0,00
203220
MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE
LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP.403126 ENTRATA) - FPV 800822 358.169,31 357.313,28 0,00 0,00
203221
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SP 439 SARZANESE VALDERA (CAP. 301003
ENTRATA) - FPV 800848 7.539,01 7.539,01 0,00 0,00
203222
FINANZ.REG.LE SRT 439 PONTE ALLA NAVETTA (CAP. 403128 ENTRATA) FPV
800304 1.212.323,44 1.173.601,97 0,00 0,00
203225
SRT INTERVENTI VARIANTE PONSACCO (CAP. 403129 ENTRATA) (cap. 503312 e) -
FPV 800824 24.002,16 22.502,16 0,00 0,00
203226
SRT ADEGUAMENTI LOCALITA' LA ROSA, TERRICCIOLA, MONTECATINI VAL DI
CECINA A S.PIETRO BELVEDERE (CAP.403133 ENTRATA) - FPV 800826 61.611,30 61.611,30 0,00 0,00
203227
INTERVENTI S.G.C. FI.PI.LI. ADEGUAMENTI E MESSA IN SICUREZZA (CAP.403130
ENTRATA) - FPV 800828 937.372,15 937.372,15 0,00 0,00
203229 VIABILITA' REGIONALE (CAP.503382 ENTRATA) - FPV 800316 44.994,14 44.994,14 0,00 0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradaliTITOLO 2 - Spese in conto capitale
Paolo Lombardi
203230
RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' (CAP. 403100
ENTRATA) FPV 800302 305.056,05 305.056,05 0,00 0,00
203333 SS.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP.503333 ENTRATA) FPV 800318 18.040,37 18.040,37 0,00 0,00
204150 INTERVENTI DIVERSI PER INTERVENTI VIABILITA' (CAP. 403131 ENTRATA) 79.140,08 79.140,08 0,00 0,00
204223
SRT 439 VARIANTI CENTRI ABITATI BUTI, BIENTINA ADEG.CALCINAIA (CAP.
305038 ENTRATA) - FPV 800850 530.777,59 530.777,59 0,00 0,00
204244
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SP. 25 VICOPISANO E SP 2
VICARESE SANTA MARIA A MONTE (CAP. 404089 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
204248 FRANA SP 28 AL KM 1+200 NEL COMUNE DI CASALE M.MO (CAP. 401150 ENTRATA) 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
204311
SRT 68 - 2o LOTTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA (CAP. 403101
ENTRATA) - FPV 800992 0,00 0,00 35.498,07 0,00
204313
RIPRISTINO DANNI DA MALTEMPO PER VIABILITA' - SRT 439 NEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - RIPRISTINO TRATTI IN FRANA KM. 137+150 E
137+450 (CAP. 403190 ENTRATA) 689.428,21 687.188,29 0,00 0,00
204320
LAVORI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 503384 ENTRATA) (cap. 402325, 403110 e
403191e) - FPV 800834-800836-800838-800840-800842-800844-800846 1.093.811,25 1.076.327,18 0,00 0,00
204321
LAVORI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 402325, 403110 E 403191 SPESA) (cap.
503384 sp) - FPV 800321 155.171,23 155.171,23 65.963,00 0,00
204370
INTERVENTI DI RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI SP329 - PASSO BOCCA DI VALLE ED SP 27 ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI DA FONDI GEOTERMIA (CAP. 404092
ENTRATA) - FPV 800830 1.659.983,91 1.638.511,91 0,00 0,00
204373
CAP.204373.000 SRT 12 ABETONE - INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO NEL
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (CAP. 403104 ENTRATA) FPV 800802 358.968,00 214.742,19 0,00 0,00
204390
ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
(CAP. 400050 ENTRATA) 4.614,04 0,00 0,00 0,00
204450 PROGETTAZIONE LAVORI STRADA EX ANAS (CAP.403180 ENTRATA) FPV 800320 235.236,47 235.236,47 0,00 0,00
204530
UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO
ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO (CAP. 301003 ENTRATA) 102.872,86 80.000,00 100.000,00 100.000,00
204750 RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE FIUME ARNO (CAP. 403105 ENTRATA) 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00
204900
SPESE TECNICHE VIABILITA' RACCORDO NORD PISA: ATTUAZIONE ACCORDO DI
PROGRAMMA (CAP. 403117 ENTRATA) FPV 800994 20.000,00 20.000,00 1.458.648,00 0,00
205250
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. - SISTEMAZIONE CONTABILE FPV DI
ENTRATA ANNO 2016 427.060,67 427.060,67 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 18.199.412,62 16.981.971,85 5.903.650,45 2.801.000,00 2.3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti
205500
TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE FIUME
ARNO (CAP. 403105 ENTRATA) 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00
2.5 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
800321
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI COMPRENSORIO BRETELLA DEL CUOIO -
CAP. 204321 SPESA 0,00 65.963,00 0,00 0,00
800806
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI MANUTENZ.STRAORD. SS.RR.E
SS.PP. (CAP. 203205) 0,00 592.823,12 0,00 0,00
800866
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FRANE (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA
INDEBITAMENTO ) (CAP SPESA 203209) 0,00 257.586,45 0,00 0,00
800990
FONDO PLURIENN.VINCOLATO SPESA CAPITALE MANUTENZIONE STRAORD.SS.RR.
ZONE 1-2-3-4 - CAP. 202990 SPESA 0,00 62.581,81 0,00 0,00
800992
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SRT 68 - 2o LOTTO ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA (CAP. 403101 ENTRATA) CAP. 204311 SPESA 0,00 35.498,07 0,00 0,00
800994
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE TECNICHE VIABILITA' RACCORDO NORD PISA: ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 403117 ENTRATA) CAP.
204900 SPESA 0,00 478.648,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale 0,00 1.493.100,45 0,00 0,00
18.559.412,62 18.835.072,30 5.903.650,45 2.801.000,00 TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Paolo Lombardi
Previsione
iniziale di cassa 2016 2017 2018
ENTRATE vincolate 29.031.016,94 25.980.923,92 20.620.238,02 18.960.688,02
Totale ENTRATE vincolate 29.031.016,94 25.980.923,92 20.620.238,02 18.960.688,02
SPESE vincolate 33.542.736,14 27.472.426,73 24.455.688,02 24.455.688,02
Totale SPESE vincolate 33.542.736,14 27.472.426,73 24.455.688,02 24.455.688,02
Altre ENTRATE di servizio 602.114,56 600.000,00 650.000,00 700.000,00
Totale altre ENTRATE 602.114,56 600.000,00 650.000,00 700.000,00
Totale altre SPESE di servizio 21.142,77 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale SPESE generali 175.471,44 155.000,00 155.000,00 155.000,00
Totale altre SPESE 196.614,21 175.000,00 175.000,00 175.000,00
18.184.517,82 17.007.809,90 16.767.680,90 16.767.680,90 809.121,68 807.007,12 842.007,12 892.007,12 10.639.492,00 8.166.106,90 3.010.550,00 1.301.000,00 33.739.350,35 27.647.426,73 24.630.688,02 24.630.688,02 18.559.412,62 18.835.072,30 5.903.650,45 2.801.000,00 TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
RiepilogoTITOLO 2 - Trasferimenti correnti
