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Riassumendo:
Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in -
360.937,56 222.389,32 177.766,82 44.622,50 138.548,24
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Previsione iniziale 31.251,05
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
08/01/2018 1 determinazione avanzo di amministrazione definitivo 2017 -201,30
10/01/2018 2 interessi c/c bancario esercizio 2017 0,02
11/05/2018 16 Contributo Break-point esercizio 2018 1.150,00
18/06/2018 18 rimborso autocertificazione Perri Lucrezia 199,00
18/06/2018 20 rimborso INAIL per assicurazione LSU 140,90
18/06/2018 21 RIMBORSO cOMUNE PER SPESE RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI 391,00
17/07/2018 23 interessi c/c bancario 0,35
05/10/2018 28 maggior accertamento libretti scolatici 76,86
05/10/2018 29 Integrazione Programma Annuale 2018 - Funzionamento amministrativo 3.200,00 Previsione definitiva 36.207,88 Somme Pagate 26.351,30 Somme da pagare 18,92 Economie 9.837,66
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Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
30/01/2018 5 Iscrizione Matheinitaly classi 4-5 scuola primaria 660,00
08/03/2018 8 CONTRIBUTO ESAMI DELF 420,00
22/03/2018 11 storno da A2 a P138 per acquisto cuffie -50,00
10/05/2018 15 maggior accertamento foto di fine anno -109,20
18/06/2018 19 finanziamento BCC per trofeo scacchi e diari 500,00
05/10/2018 26 Minor accertamento Contributo genitori per acquisto diario -315,96
05/10/2018 29 Integrazione Programma Annuale 2018 - Funzionamento amministrativo 4.300,00
12/11/2018 32 minor accertamento quote assicurative alunni e personale -824,00
Previsione definitiva 28.215,65 Somme Pagate 26.686,18 Somme da pagare 0,00 Economie 1.529,47
Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
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Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 02 - Decreto Lgs 81/08 e succ.
Previsione iniziale 4.649,74
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
08/01/2018 1 determinazione avanzo di amministrazione definitivo 2017 -20,00
05/10/2018 29 Integrazione Programma Annuale 2018 - Funzionamento amministrativo 1.070,00 Previsione definitiva 5.699,74 Somme Pagate 1.662,00 Somme da pagare 1.310,00 Economie 2.727,74
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Aggregato P voce 08 - LABORATORIO - RACCORDO SCUOLA PRIMARIA + SECONDARIA 1^ + ACCOGLIENZA
Previsione iniziale 279,71
Somme Pagate 265,67
Somme da pagare 0,00
Economie 14,04
Aggregato P voce 11 - USCITE DIDATTICHE -SPETTACOLI TEATRALI TUTTE LE SCUOLE
Previsione iniziale 26.579,27
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
30/01/2018 4 Donazione Studio Murari per alunni bisognosi 250,00
11/04/2018 13 Maggior accertamento contributo genitori visite di istruzione 5.000,00
10/05/2018 15 maggior accertamento foto di fine anno 171,20
05/10/2018 27 maggior accertamento diari scolatici 1.000,00
16/10/2018 31 Maggior accertamento contributo genitori per visite di istruzione 8.000,00
20/12/2018 37 Minor accertamento finanziamento visite di istruzione -741,50
Previsione definitiva 40.258,97 Somme Pagate 37.305,00 Somme da pagare 0,00 Economie 2.953,97
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Aggregato P voce 49 - FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PERSONALE
Previsione iniziale 3.301,29
Somme Pagate 1.550,00
Somme da pagare 0,00
Economie 1.751,29
Aggregato P voce 51 - RITMO MOVIMENTO E MUSICA - MUSISCUOLA
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 61 - PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 70 - EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INF. EMOZIONANDO
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
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Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 1.800,00
Previsione definitiva 1.800,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 1.800,00
Aggregato P voce 75 - BENESSERE - AFFETTIVITA'
Previsione iniziale 3.452,40
Somme Pagate 3.452,40
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 79 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e DSA
Previsione iniziale 2.086,08
Somme Pagate 742,82
Somme da pagare 0,00
Economie 1.343,26
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Aggregato P voce 88 - RECUPERO e SOSTEGNO SC.secondaria
Previsione iniziale 3.644,37
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 1.161,00
Previsione definitiva 4.805,37
Somme Pagate 1.857,80
Somme da pagare 0,00
Economie 2.947,57
Aggregato P voce 90 - AREA VERDE - HORTUS CONCLUSUS
Previsione iniziale 327,13
Somme Pagate 166,85
Somme da pagare 0,00
Economie 160,28
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Aggregato P voce 114 - LABORATORIO DI BOCCE
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 121 - PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE BUSTO GAROLFO - FUNZIONI MISTE
Previsione iniziale 11.517,44
Somme Pagate 6.966,77
Somme da pagare 0,00
Economie 4.550,67
Aggregato P voce 123 - ARREDO ARTISTICO
Previsione iniziale 703,48
Variazioni apportate in corso d'anno
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Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 520,00
Previsione definitiva 1.223,48
Somme Pagate 666,45
Somme da pagare 0,00
Economie 557,03
Aggregato P voce 124 - MOSTRE EVENTI
Previsione iniziale 299,28
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 299,28
Aggregato P voce 126 - PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE
Previsione iniziale 8.039,40
Somme Pagate 2.269,20
Somme da pagare 3.043,90
Economie 2.726,30
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Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 3.148,00
Previsione definitiva 3.148,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 3.148,00
Aggregato P voce 131 - C'ERA UNA VOLTA-GIROTONDO DI EMOZIONI
Previsione iniziale 3.214,57
Somme Pagate 3.214,57
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 135 - LAB.SVILUPPO AUTONOMIE e ATT.SOCIALI
Previsione iniziale 1.170,00
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Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 420,00
Previsione definitiva 1.590,00
Somme Pagate 419,20
Somme da pagare 0,00
Economie 1.170,80
Aggregato P voce 136 - ARTETERAPIA SUOLA DELL'INFANZIA
Previsione iniziale 1.954,30
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 700,00
Previsione definitiva 2.654,30 Somme Pagate 1.957,70 Somme da pagare 0,00 Economie 696,60
Aggregato P voce 137 - A SCUOLA DI MUSICA
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Previsione iniziale 3.978,68
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 3.382,00
Previsione definitiva 7.360,68
Somme Pagate 3.699,00
Somme da pagare 0,00
Economie 3.661,68
Aggregato P voce 138 - CERTIFICAZIONE KET e INGLESE SCUOLA PRIMARIA
Previsione iniziale 3.803,12
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
15/03/2018 10 esame starters 2.052,00
22/03/2018 11 storno da A2 a P138 per acquisto cuffie 50,00
18/04/2018 14 N.35 QUOTE ISCRIZIONE KET 2.940,00
Previsione definitiva 8.845,12 Somme Pagate 8.839,84
Somme da pagare 0,00
Economie 5,28
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Aggregato P voce 139 - COMUNICA-MENTE
Previsione iniziale 3.499,29
Somme Pagate 3.123,68
Somme da pagare 0,00
Economie 375,61
Aggregato P voce 140 - CERTIPASS
Previsione iniziale 896,61
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
20/02/2018 6 iscrizione EIPASS INS .CAZZULANI 244,00
Previsione definitiva 1.140,61 Somme Pagate 348,30
Somme da pagare 0,00
Economie 792,31
Aggregato P voce 142 - NUOVE TECNOLOGIE
Previsione iniziale 14.572,29
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
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08/01/2018 1 determinazione avanzo di amministrazione definitivo 2017 2.189,42
21/02/2018 7 donazione gruppo anziani per acquisto PC 500,00
18/06/2018 19 finanziamento BCC per trofeo scacchi e diari 3.000,00
16/10/2018 30 storno dalla disponibilità Z per acquisto Lim F.Cova 2.000,00
Previsione definitiva 22.261,71
Somme Pagate 19.537,08
Somme da pagare 0,00
Economie 2.724,63
Aggregato P voce 143 - GIRO GIRO TONDO
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 145 - PON 2014-2020 - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO C.I.P 10.8.1 A1-FESRPON-LO-2015-50
Previsione iniziale 60,46
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 60,46
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Aggregato P voce 146 - PON 2014/2020 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO C.I.P.10.8.1A3FESRPONLO201545
Previsione iniziale 239,43
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 239,43
Aggregato P voce 147 - ORIENTAMENTO
Previsione iniziale 1.022,21
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
04/04/2018 12 finanziamento attività progettuali percorsi orientamento 383,64
17/12/2018 36 Finanziamneto per orientamento 2018/2019 272,57
Previsione definitiva 1.678,42 Somme Pagate 0,00 Somme da pagare 0,00 Economie 1.678,42
Aggregato P voce 148 - FARE CREARE INVENTARE
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 149 - GIOCO CREO CRESCO IMPARO-DALL'EMOZIONE ALL'AZIONE
Previsione iniziale 3.515,89
Variazioni apportate in corso d'anno
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Previsione definitiva 3.389,89
Somme Pagate 2.490,55
Somme da pagare 0,00
Economie 899,34
Aggregato P voce 150 - COMUNICARE PER...
Previsione iniziale 3.211,79
Somme Pagate 3.166,52
Somme da pagare 0,00
Economie 45,27
Aggregato P voce 151 - LE VIE DELL'ACQUA
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 152 - LAVORARE PER COMPETENZE
Previsione iniziale 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 153 - ATELIER CREATIVI
Previsione iniziale 18.700,00
Somme Pagate 8.479,98
Somme da pagare 0,00
Economie 10.220,02
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Aggregato P voce 154 - RETE PER LA FORMAZIONE in attuazione del PNSD
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
08/01/2018 1 determinazione avanzo di amministrazione definitivo 2017 3.154,65
Previsione definitiva 3.154,65 Somme Pagate 2.804,37 Somme da pagare 0,00 Economie 350,28
Aggregato P voce 155 - FORMAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC. + PRONTI PER LA SCUOLA
Previsione iniziale 1.817,20
Somme Pagate 232,20
Somme da pagare 0,00
Economie 1.585,00
Aggregato P voce 156 - ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
Previsione iniziale 464,40
Somme Pagate 464,40
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 157 - EMILE
Previsione iniziale 232,20
Variazioni apportate in corso d'anno
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Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 282,20
Aggregato P voce 158 - CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI
Previsione iniziale 116,10
Somme Pagate 116,10
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
Aggregato P voce 159 - PERSONALE ATA di SUPPORTO AI PROGETTI
Previsione iniziale 1.063,68
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 201,00
Previsione definitiva 1.264,68
Somme Pagate 879,14
Somme da pagare 0,00
Economie 385,54
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Istituto Comprensivo Statale “Tarra”
Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI) Tel. 0331 569087 - Fax 0331 564462
Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151
e-mail:miic8dl00n@istruzione.it - e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it sito: http://www.icstarra.gov.it
Aggregato P voce 160 - PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA
Previsione iniziale 525,00
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 525,00
Aggregato P voce 161 - LET'S PLAY
Previsione iniziale 3.228,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 818,00
Previsione definitiva 4.046,00 Somme Pagate 2.126,16 Somme da pagare 0,00 Economie 1.919,84
Aggregato P voce 162 - "COMPETENZE IN GIOCO" 10.2.2A-FESPON-LO-2017-165
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
25/01/2018 3 Finanziamento FSEPON-LO-2017-165 "Competenze in gioco" 40.656,00
10/12/2018 35 rimborso compenso Dirigente per PON competenze di base 844,90
Previsione definitiva 41.500,90 Somme Pagate 16.019,02 Somme da pagare 0,00
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Aggregato P voce 163 - Pensiero computazionale e cittadinaza digitale FSEPON Az.10.2.2/10.2.2A
Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
26/11/2018 34 FINANZIAMENTO FSEPON PENSIERO
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE -
20.328,00
Previsione definitiva 20.328,00 Somme Pagate 0,00 Somme da pagare 0,00 Economie 20.328,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA
Previsione iniziale 210,57
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 210,57
Riassumendo:
Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in -
302.217,79 192.233,07 187.860,25 4.372,82 109.984,72
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Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE
Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate in Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare), che non sono state utilizzate per interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze manifestatesi nel corso della gestione del Programma annuale; le predette somme, consistenti in € 58.719,77, confluiranno nell’Avanzo di amministrazione non vincolato o vincolato del prossimo Esercizio finanziario, nel rispetto dell’originario vincolo di destinazione.
Previsione iniziale 60.719,77
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Variazione Descrizione Importo
16/102018 30 Prelievo per acquisto LIM scuole materne 2.000,00
Xx/xx/2018 X 0,00
Previsione definitiva 58.719,77
Somme Pagate 0,00
Somme da pagare 0,00
Economie 0,00
OSSERVAZIONI:
CONCLUSIONI
Dall’esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2018, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell’E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l’azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.
La gestione finanziaria dell'esercizio 2018, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l’Avanzo di Amministrazione complessivo.
Risultati conseguiti
A fronte dell’ impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare quanto segue:
La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. – con apertura della scuola in orario pomeridiano per
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Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l’incidenza del funzionamento generale sia didattico che ammi- nistrativo ha dato luogo ad un consistente insieme di spese (soprattutto per la stampa dei documenti di ufficio didattici, per la piccola manutenzione e per il noleggio e la riparazione delle apparecchiature in dotazione, destinate alla didattica ed agli uffici, per gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per materiali di consumo ad uso prevalentemente didattico e per l’acquisto di sussidi di modesta entità. Tali spese non possono essere considerate sovradimensionate, visto che nelle varie attività amministrative e didattiche della Scuola vengono tra l’altro impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di computer (installati nei Laboratori multimediali, negli uffici e in dotazione alla Sala docenti e altre strutture della scuola), tutti i dispoitivi informatici sono dotati di collegamento in rete locale e con fibra ottica e dotati di stampanti. La scuola dispone di alcuni copy printer in noleggio con funzione di stampanti di rete, fotocopiatrici e numerose altre
apparecchiature audiovisive: video-proiettori, televisori, videoregistratori; LIM; ecc.. Naturalmente per tali sussidi, impiegati costantemente dal personale ATA, dai docenti e dagli alunni, si è provveduto puntualmente alla riparazione di eventuali guasti e/o sostituzioni di parti elettroniche e/o meccaniche.
Nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto (gestito con il Cedolino Unico), a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l’attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l’attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell’ottica della valorizzazione delle competenze, dell’innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell’Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale. Più precisamente, all’interno del nuovo quadro culturale dell’Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità. La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all’istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell’istituzione scolastica.
In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all’esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell’utenza; pertanto, l’impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.
Per quanto attiene i singoli PROGETTI, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F..
Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l’atto pedagogico e l’atto amministrativo e ad armonizzare, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.
Inoltre, la complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze
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professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l’altro, con la complessità dei linguaggi
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