CONTO CONSUNTIVO. RELAZIONE Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione. Esercizio Finanziario 2018

(1)

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Istituto Comprensivo Statale “Tarra”

Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI) Tel. 0331 569087 - Fax 0331 564462

Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151

e-mail:miic8dl00n@istruzione.it - e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it sito: http://www.icstarra.gov.it

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2018

RELAZIONE

Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

(2)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l’esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44 - Regolamento di contabilità, abrogato dal 01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero secondo le norme vigenti durante l’E.F.

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F.

2018 con la Nota Miur Prot. N. 19107 del 28/09/2017 e per i successivi 4/12i E.F. 2018 con la Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018.

Pertanto, considerata la chiusura dell’esercizio finanziario, si è potuto definire l’Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell’istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute

(3)

A) Popolazione scolastica

L’Istituto nell’anno scolastico 2018/19 ha funzionato con n. ___ classi composte nel modo seguente:

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto

(a)

Numero sezioni con orario normale

(b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1° settembre

Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto

(d)

Bambini frequentanti

sezioni con orario normale

(e)

Totale bambini frequentanti

(f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione

(f/c)

0 7 7 173 0 169 169 3 24,14

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2018 La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero classi funzionant

i con 24 ore (a)

Numero classi funziona

nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)

Numero classi funzionanti a

tempo pieno/prolunga

to (40/36 ore) (c)

Totale classi (d=a+b+

c)

Alunni iscritti al 1°

settembre (e)

Alunni frequentan

ti classi funzionanti con 24 ore

(f)

Alunni frequentan

ti classi funzionanti

a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)

(g)

Alunni frequenta

nti classi funziona

nti a tempo

pieno /prolunga to (40/36 ore) (h)

Totale alunni frequenta

nti (i=f+g+h)

Di cui div.

abili

Differenza tra alunni iscritti al 1°

settembre e alunni frequentan

ti (l=e-i)

Media alunni per classe

(i/d)

Prime 0 0 6 6 113 0 0 115 115 4 +2 19,16

Seconde 0 0 6 6 119 0 0 120 120 5 +1 20

Terze 0 0 6 6 119 0 0 119 119 7 0 19,83

Quarte 0 1 4 5 107 0 25 81 106 4 -1 21,20

Quinte 0 0 6 6 117 0 0 117 117 6 0 19,50

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 1 28 29 575 0 25 552 577 26 +2 19,89

Prime 0 6 0 6 131 0 132 0 132 6 +1 22

Seconde 0 5 0 5 112 0 110 0 110 9 -2 22

Terze 0 5 0 5 116 0 117 0 117 7 +1 23,40

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 16 0 16 359 0 359 0 359 22 0 67,40

(4)

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti Data di riferimento: 15 Marzo 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 87

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 5

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2

*da censire solo presso la 1ͣ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 137

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18

(5)

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30

Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA 27

Si rilevano, altresì, n. ___ unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto

interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

2. Dati contabili

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti TABELLA di SINTESI (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b) Disponibilita' (b/a)

Avanzo di Amministrazione € 138.548,24

Finanziamenti Statali € 28.727,50 € 28.725,50 0,00

Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 0,00

Finanziamenti da Enti € 120.675,00 € 120.675,00 0,00

Contributi da privati € 71.801,65 € 71.801,65 0,00

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00

Altre entrate € 1.185,17 € 1.185,17 0,00

Mutui € 0,00 € 0,00 0,00

Totale entrate € 360.937,56 € 22.389,32 61,70

Disavanzo di competenza € 0,00 € 0,00 0,00

Totale a pareggio € 360.937,56 € 222.389,32 € 138.548,24

(6)

Progetti € 237.583,69 € 139.176,67 58,60

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00

Fondo di Riserva € 210,57 0,00

Disponibilita' da programmare € 58.719,77 0,00

Totale Spese € 360.937,56 € 192.233,07 53,30

Avanzo di competenza € € 30.156,25 0,00

Totale a Pareggio € 360.937,56 € 222.389,32 61,60

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 30.156,25

RELAZIONE ANALITICA La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili A. Conto di cassa B. Gestione dei residui C. Conto del patrimonio D. Risultato di esercizio E. Spese Per Attività e Progetti 2. Analisi delle Entrate

3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti 4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

Modelli MIUR ex DM 44/2001

 Modello H – Conto Consuntivo;

 Modello H/bis – Attuazione Programma Annuale al 31/12/2018 (con Z01 – Disponibilità da programmare);

 Modello I – Schede illustrative per Attività e Progetti;

 Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2018;

 Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2018;

 Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;

 Modello M – Prospetto delle spese per il personale;

 Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;

(7)

Dichiarazioni

La gestione delle minute spese per l’esercizio 2018 è stata effettata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 200,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;

2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;

3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall’Istituto cassiere;

4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l’istituto cassiere Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate;

5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;

6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;

7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;

8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018 97.713,62

SOMME RISCOSSE Competenza 177.766,82

Residui 26.465,83

Totale(1) 204.232,65

SOMME PAGATE Competenza 187.860,25

Residui 6.295,93

Totale(2) 194.156,18

Differenza (1-2) 10.076,47

(8)

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali al 1/1/2018 Riscossi Da riscuotere Residui esercizio 2018 Variaz. in diminuzione Totale Residui

Residui Attivi € 51.619,49 € 26.465,83 € 25.153,66 € 44.622,50 € 299,89 € 69.476,27

FONTE dei DATI da stampa Movimentazione Residui DA CALCOLARE da Mod. J da Moviment. Residui Mod. L = Mod. J Iniziali al 1/1/2018 Pagati Da pagare Residui esercizio 2018 Variaz. in diminuzione Totale Residui

Residui Passivi € 10.784,87 € 6.295,93 € 4.488,94 4.372,82 € 180,20 € 8.681,56

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro ... e pagati residui passivi per euro .18,92...

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 277.450,46 I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018

ATTIVO

Totale Immobilizzazioni € 82.754,19 € 26.111,47 € 108.865,66

Totale Disponibilità € 149.333,11 € 27.933,25 € 177.266,36

Totale dell'attivo € 232.087,30 € 54.044,72 € 286.132,02

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale a pareggio € 0,00 € 0,00 € 0,00

PASSIVO

Totale debiti € 10.784,87 - € 2.103,31 € 8.681,56

Consistenza Patrimoniale € 221.302,43 € 56.148,03 € 277.450,46

Totale a pareggio € 232.087,30 € 54.044,72 € 286.132,02

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal Titolo II - artt. 23-27 del D.I. n.

44 del 1/2/2001 - Regolamento relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell’inventario sono effettuate con la procedura informatica “SIDI - MIUR”: vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ Istituzione scolastica; in questo esercizio finanziario è stata effettuata una ricognizione dei beni ed il discarico di quelli obsoleti e in disuso, nonché di quelli a valore nullo che non vengono più utilizzati..

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, attenendosi al principio dell’economicità della gestione.

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

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Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

€ 97.713,62

Residui anni precedenti Competenza Esercizio 2018.

Riscossioni € 26.465,83 € 177.766,82 € 204.232,65

Pagamenti € 6.295,93 € 187.860,25 € 194.156,18

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 107.790,09

Residui Attivi € 24.853,77 € 44.622,50 € 69.476,27

Residui Passivi € 4.372,82 € 4.308,74 € 8.681,56

Avanzo di amministrazione al 31/12 € 168.584,80

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a € 107.790,09 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Considerato che non vi sono “crediti di dubbia esigibilità”, l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 168.584,80, come sopra determinato.

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo di Esercizio 2018 di Euro 30.156,25 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018 222.389,32

SPESE EFFETTIVE E.F. 2018 192.233,07

AVANZO ESERCIZIO 2018 30.156,25

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(10)

IN ALTERNATIVA utilizzare stampa prodotta dal proprio applicativo per la gestione del bilancio

SPESE Personale

(impegnato)

Beni Di Consumo (impegnato)

Servizi Esterni (impegnato)

Altre Spese (impegnato)

Tributi (impegnato)

Investimenti (impegnato)

Oneri Finanziari (impegnato)

Programmazione

Definitiva Tot. Impegni Impegni/

Spese %

A01 € 86,00 € 4.865,66 € 14.431,04 € 4.724,42 € 0,00 € 1.059,10 € 1.204,00 € 36.207,88 € 26.370,22 0,00%

A02 € 0,00 € 12.532,12 € 10.414,94 € 3.739,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.215,65 € 26.686,18 0,00%

A03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

A05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA

€ 42.667,43 € 3.437,85 € 34.840,88 € 9.426,27 € 0,00 € 301,80 € 0,00 € 163.344,89 € 90.674,23 0,00%

PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE

€ 3.354,37 € 819,68 € 0,00 € 180,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.455,94 € 4.354,37 0,00%

ALTRI PROGETTI

€ 7.845,91 € 0,00 € 7.164,70 € 6.172,66 € 0,00 € 22.964,80 € 0,00 € 67.782,86 € 44.148,07 0,00%

TOTALE € 53.953,71 € 21.655,31 € 66.851,56 € 24.242,79 € 0,00 € 24.325,70 € 1.204,00 € 302.007,22 € 192.233,07 0,00%

TOTALE/TOTALE

IMPEGNI % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 0,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 0,00%.

A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e delle modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni ed utilizzazioni di somme provenienti dall’aggregazione Z01, deliberate da parte del Consiglio di Istituto, il quadro di dettaglio definitivo delle entrate e delle spese del Programma annuale 2018 appare determinato, come da Mod. H/Hbis/I allegati.

(11)

ANALISI delle ENTRATE e delle SPESE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale 73.907,96

Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

08/01/2018 1 determinazione avanzo di amministrazione definitivo 2017 -201,30

Previsione definitiva 73.706,66 Somme Riscosse 0,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 73.706,66

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

08/01/2018 1 determinazione avanzo di amministrazione definitivo 2017 3.134,65

Previsione definitiva 64.841,58 Somme Riscosse 0,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 64.841,58

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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05/10/2018 29 Integrazione Programma Annuale 2018 - Funzionamento amministrativo 8.570,00

Previsione definitiva 28.071,29

Somme Riscosse 28.071,29

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

(13)

Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

04/04/2018 12 finanziamento attività progettuali percorsi orientamento 383,64

17/12/2018 36 Finanziamneto per orientamento 2018/2019 272,57

Previsione definitiva 656,21 Somme Riscosse 656,21 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(14)

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(15)

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

Data Nr.

Variazione

Descrizione Importo

25/01/201 8

3 Finanziamento FSEPON-LO-2017-165 "Competenze in gioco" ^40.656,00

26/11/201 8

34 FINANZIAMENTO FSEPON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE -

20.328,00

Previsione definitiva ^60.984,00

Somme Riscosse ^16.361,50

Somme da riscuotere ^44.622,50

Differenza ^0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(16)

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI

18/06/2018 21 RIMBORSO cOMUNE PER SPESE RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI 391,00

Previsione definitiva 391,00 Somme Riscosse 391,00 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

(17)

25/09/2018 24 finanziamento diritto allo studio settembre/dicembre 2018 2.500,00

Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(18)

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

11/04/2018 13 Maggior accertamento contributo genitori visite di istruzione 5.000,00 16/10/2018 31 Maggior accertamento contributo genitori per visite di istruzione 8.000,00

20/12/2018 37 Minor accertamento finanziamento visite di istruzione -741,50

12/11/2018 32 minor accertamento quote assicurative alunni e personale -824,00

10/05/2018 15 maggior accertamento foto di fine anno 62,00

18/04/2018 14 N.35 QUOTE ISCRIZIONE KET 2.940,00

05/10/2018 26 Minor accertamento Contributo genitori per acquisto diario -315,96

05/10/2018 27 maggior accertamento diari scolatici 1.000,00

05/10/2018 28 maggior accertamento libretti scolatici 76,86

(19)

30/01/2018 5 Iscrizione Matheinitaly classi 4-5 scuola primaria 660,00

08/03/2018 9 CONTRIBUTO GENITORI PER LIBRI FEUERSTEIN 252,00

20/12/2018 38 Minor accertamento progetto P149 genitori a.s. 2017/2018 -378,00

08/03/2018 8 CONTRIBUTO ESAMI DELF 420,00

15/03/2018 10 esame starters 2.052,00

Previsione definitiva 62.256,40 Somme Riscosse 62.256,40 Somme da riscuotere 0,00 Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

18/06/2018 19 finanziamento BCC per trofeo scacchi e diari 3.500,00

20/02/2018 6 iscrizione EIPASS INS .CAZZULANI 244,00

30/01/2018 4 Donazione Studio Murari per alunni bisognosi 250,00

21/02/2018 7 donazione gruppo anziani per acquisto PC 500,00

11/05/2018 16 Contributo Break-point esercizio 2018 1.150,00

Previsione definitiva 9.545,25 Somme Riscosse 9.545,25 Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

(20)

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

(21)

10/01/2018 2 interessi c/c bancario esercizio 2017 0,02

17/07/2018 23 interessi c/c bancario 0,35

Previsione definitiva 0,37

Somme Riscosse 0,37

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE

(22)

18/06/2018 18 rimborso autocertificazione Perri Lucrezia 199,00

18/06/2018 20 rimborso INAIL per assicurazione LSU 140,90

10/12/2018 35 rimborso compenso Dirigente per PON competenze di base 844,90

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI

Somme Riscosse 0,00

Differenza 0,00

(23)

Riassumendo:

Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in -

360.937,56 222.389,32 177.766,82 44.622,50 138.548,24

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

10/01/2018 2 interessi c/c bancario esercizio 2017 0,02

11/05/2018 16 Contributo Break-point esercizio 2018 1.150,00

18/06/2018 18 rimborso autocertificazione Perri Lucrezia 199,00

18/06/2018 20 rimborso INAIL per assicurazione LSU 140,90

18/06/2018 21 RIMBORSO cOMUNE PER SPESE RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI 391,00

17/07/2018 23 interessi c/c bancario 0,35

05/10/2018 28 maggior accertamento libretti scolatici 76,86

05/10/2018 29 Integrazione Programma Annuale 2018 - Funzionamento amministrativo 3.200,00 Previsione definitiva 36.207,88 Somme Pagate 26.351,30 Somme da pagare 18,92 Economie 9.837,66

(24)

30/01/2018 5 Iscrizione Matheinitaly classi 4-5 scuola primaria 660,00

08/03/2018 8 CONTRIBUTO ESAMI DELF 420,00

22/03/2018 11 storno da A2 a P138 per acquisto cuffie -50,00

10/05/2018 15 maggior accertamento foto di fine anno -109,20

18/06/2018 19 finanziamento BCC per trofeo scacchi e diari 500,00

05/10/2018 26 Minor accertamento Contributo genitori per acquisto diario -315,96

05/10/2018 29 Integrazione Programma Annuale 2018 - Funzionamento amministrativo 4.300,00

12/11/2018 32 minor accertamento quote assicurative alunni e personale -824,00

Previsione definitiva 28.215,65 Somme Pagate 26.686,18 Somme da pagare 0,00 Economie 1.529,47

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

(25)

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 02 - Decreto Lgs 81/08 e succ.

05/10/2018 29 Integrazione Programma Annuale 2018 - Funzionamento amministrativo 1.070,00 Previsione definitiva 5.699,74 Somme Pagate 1.662,00 Somme da pagare 1.310,00 Economie 2.727,74

(26)

Aggregato P voce 08 - LABORATORIO - RACCORDO SCUOLA PRIMARIA + SECONDARIA 1^ + ACCOGLIENZA

Somme Pagate 265,67

Economie 14,04

Aggregato P voce 11 - USCITE DIDATTICHE -SPETTACOLI TEATRALI TUTTE LE SCUOLE

30/01/2018 4 Donazione Studio Murari per alunni bisognosi 250,00

11/04/2018 13 Maggior accertamento contributo genitori visite di istruzione 5.000,00

10/05/2018 15 maggior accertamento foto di fine anno 171,20

05/10/2018 27 maggior accertamento diari scolatici 1.000,00

16/10/2018 31 Maggior accertamento contributo genitori per visite di istruzione 8.000,00

20/12/2018 37 Minor accertamento finanziamento visite di istruzione -741,50

Previsione definitiva 40.258,97 Somme Pagate 37.305,00 Somme da pagare 0,00 Economie 2.953,97

(27)

Aggregato P voce 49 - FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PERSONALE

Somme Pagate 1.550,00

Economie 1.751,29

Aggregato P voce 51 - RITMO MOVIMENTO E MUSICA - MUSISCUOLA

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 61 - PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 70 - EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INF. EMOZIONANDO

(28)

Somme Pagate 0,00

Economie 1.800,00

Aggregato P voce 75 - BENESSERE - AFFETTIVITA'

Economie 0,00

Aggregato P voce 79 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e DSA

Somme Pagate 742,82

Economie 1.343,26

(29)

Aggregato P voce 88 - RECUPERO e SOSTEGNO SC.secondaria

Economie 2.947,57

Aggregato P voce 90 - AREA VERDE - HORTUS CONCLUSUS

Somme Pagate 166,85

Economie 160,28

(30)

Aggregato P voce 114 - LABORATORIO DI BOCCE

Somme Pagate 0,00

Economie 0,00

Aggregato P voce 121 - PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE BUSTO GAROLFO - FUNZIONI MISTE

Economie 4.550,67

Aggregato P voce 123 - ARREDO ARTISTICO