SPESE CORRENTI - SENATO DELLA REPUBBLICA

CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'ente.

10101. - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di con-trollo

10. - Presidenza

20. - Organi collegiali di amministrazione . . .

30. - Organi di controllo

285

200

285

200

Totale Categoria I . . . 285 285

impegni Pagati Da pagare Totali

206.720.646 25.192.336 231.913.002 -53.086.998

172.336.089 45.000 172.381.089 -27.618.911

— 14.862.440 14.862.440 - 10.137.560

34.384.557 10.284.916 44.669.473 - 15.330.527

206.720.646 25.192.356 231.913.002 -53.086.998

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio.

10201. - Emolumenti fissi al personale dipendente

10202. - Emolumenti variabili a personale dipen-dente

10203. - Emolumenti al personale non dipendente

dall'ente

10204. - Indennità e rimborso spese per missioni

10205. - Altri oneri per il personale

10. - Mense aziendali

20. - Gratificazioni

30. - Sussidi

40. - Rimborso spese

10206. - Spese per i corsi di addestramento del personale

Pagati Da pagare Totali

impegni previsioni

14.276.994.225 .14.276.994.225 - 18.005.775

3.565.327.819 3.565.327.819 39.672.181

86.166.763 1.235.700 87.402.463 - 27.597.537

286.497.644 196.684.629 483.182.273 - 16.817.727

193.146.209 196.592.129 389.738.338 39.738.338

2.340.384 2.340.384 37.659.616

85.087.420 85.087.420 4.912.580

5.923.631 92.500 6.016.131 13.983.869

45.332.428 21.895.731 67.228.159 2.771.841

3. - Tab. 17 - An. 5

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

10207. - Oneri previdenziali ed assistenziali a ca-rico dell'ente

10. - I.N.A.I.L

20. - I.N.P.S

30. - CP.D.E.L

40. - E.N.P.D.E.D.P

50. - Assicurazioni non obbligatorie

60. - Contributi altri

5.480

CATEGORIA III - Oneri per il personale in quiescenza.

10301. - Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente

impegni Pagati Da pagare Totali

4.437.721.533 660.619.666 5.098.341.199 -71.658.801

517.482.590 71.582.010 589.064.600 - 10.935.400

1.831.969.314 235.172.916 2.067.142.230 - 82.857.770

1.991.495.825 340.215.915 2.331.711.740 - 38.288.260

13.908.589 2.175.433 16.084.022 - 3.915.978

34.242.516 — 34.242.516 - 35.757.484

48.622.699 11.473.392 60.096.091 96.091

22.698.040.412 880.435.726 23.578.476.138 - 276.523.862

171.655.768 — 171.655.768 - 128.344.232

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consunto e di servizi.

10401. - Prestazioni di terzi per servizi portuali . . 10. - Prestazioni della compagnia lavoratori

portuali e CESAM 20. - Prestazioni ferroviarie 30. - Noleggio di mezzi meccanici 40. - Prtestazioni C.L.P. in mobilità

10402. - Prestazioni di terzi per manutenzioni, ri-parazioni e ripristini

10. - Banchine, fabbricati, strade, piazzali e re-lativi impianti

20. - Meccanismi, attrezzi e mezzi di trasporto 30. - Mobilio, arredi e macchine per ufficio . . . 10403. - Acquisto di materiale di consumo

10. - Materiali di pronto impiego 20. - Materiali a scorta

10404. - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici

10405. - Utenze varie 10. - Acqua

20. - Energia elettrica 30. - Gas metano

Pagati Da pagare Totali

impegni previsioni

29.830.758.457 9.167.532.562 38.998.291.019 6.348.291.019

26.570.742.561

2.475.547.814 1.915.763.181 4.391.310.995 858.689.005

1.159.868.953

DENOMINAZIONE

10406. - Materiale di economato

10407. - Vestiario

10408. - Spese di rappresentanza

10409. - Spese postali, telegrafiche e telefoniche . .

10410. - Spese per consulenze, studi ed altre

analo-ghe prestazioni professionali

10. - Prestazioni professionali e consulenze . . .

20. - Elaborazione dati

10411. - Locazioni passive

10. - Leasing

20. - Fitti passivi

10412. - Spese promozionali e di propaganda . . .

10. - Pubblicità

20. - Attività promozionali

30. - Partecipazione a mostre e convegni . . . .

P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

I 1

Pagati Da pagare Totali

impegni previsioni

119.750.507 55.512.431 175.262.938 24.737.062

23.478.512 4.998.524 28.477.036 1.522.964

57.146.785 5.321.849 62.468.634 - 12.468.634

320.556.882 12.760.229 333.317.111 16.682.889

359.839.084 35.536.458 395.375.542 64.624.458

350.851.004 31.309.818 382.160.822 47.839.178

8.988.080 4.226.640 13.214.720 - 16.785.280

534.721.695 481.709.252 1.016.430.947 133.569.053

340.555.277 476.526.065 817.081.342 82.918.658

194.166.418 5.183.187 199.349.605 - 50.650.395

138.677.328 48.590.070 187.267.398 12.732.602

53.237.780 47.861.256 101.099.036 1.099.036

70.352.010 728.814 71.080.824 1.080.824

15.087.538 15.087.538 14.912.462

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

10413. - Spese legali e giudiziali

10414. - Spese di assicurazione

10415. - Spese per pulizia uffici ed aree portuali

10416. - Spese diverse

10417. - Acquisizione servizi ausiliari

10. - Servizio di guardia medica

20. - Prestazioni generiche appaltate

Totale Categoria IV .

100

CATEGORIA V - Trasferimenti passivi.

10501. - Contributi ad enti aventi attinenza allo

sviluppo dell'attività portuale 10 10

Totale Categoria V . . . 10 10

impegni

_ ■ . _ -r. i- previsioni Pagati Da pagare Totali

60.232.920 23.030.500 83.263.420 - 16.736.580

526.663.923 — 526.663.923 - 73.336.077

680.470.134 375.897.460 1.056.367.594 - 143.632.406

208.587.653 91.518.630 300.106.283 106.283

660.001.178 192.122.986 852.124.164 182.124.164

171.506.794 38.574.774 210.081.568 - 9.918.432

488.494.384 153.548.212 642.042.596 192.042.596

38.731.240.962 13.123.322.930 51.854.563.892 4.884.563.892

9.999.500 — 9.999.500 - 500

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

CATEGORIA VI - Oneri finanziari.

10601. - Interessi passivi, spese e commissioni ban-carie

10. - Interessi passivi

20. - Spese per il servizio di cassa

Totale Categoria VI . . .

CATEGORIA VII - Oneri tributari.

10701. - Imposte, tasse e tributi vari

Totale Categoria VII . . .

CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di entrate correnti.

10801. - Restituzioni e rimborsi diversi 10. - Abbuoni agli utenti

20. - Restituzione di somme indebitamente ri-scosse .

Pagati Da pagare Totali

impegni previsioni

6.905.790.897 6.797.907.678 107.883.219

40.839.436 14.221.903 26.617.533

6.946.630.333 6.812.129.581 134.500.752

203.369.667 187.870.419 15.499.248

6.905.790.897 40.839.436 6.946.630.333 - 203.369.667

109.453.894 109.453.894 546.106

247.878.088 102.286.363

960.645 400.000

248.838.733 102.686.363

51.161.247 47.313.637

145.591.725 560.645 146.152.370 3.847.630

247.878.088 960.645 248.838.733 51.161.267

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

CATEGORIA IX - Somme non classificabili in altre voci.

10901. - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

10902. - Fondo di riserva 10903. - Oneri vari straordinari

10904. - Spese per il realizzo delle entrate

10905. - Debiti dell'ex gestione aeroportuale . . . .

Totale Categoria LX . . .

Totale Titolo I . . .

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA I - Acquisizione di immobili ed opere.

20101. - Costruzione di immobili ed opere portuali

200

75.185

1.400

4.045

400

250

79.230

1.800

Totale Categoria I 1.400 400 1.800

'. impegni Pagati Da pagare Totali

120.944.058 116.489.488 237.433.546 - 12.566.454

69.201.724.225 14.187.240.581 83.388.964.806 4.158.964.806

1.432.107.129 201.628.771 1.633.735.900 - 166.264.100

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

CATEGORIA II - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

20201. - Impianti portuali

20202. - Acquisto di attrezzature, macchinari ed al-tri beni mobili

20203. - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio . . 20204. - Acquisto di beni immateriali

Totale Categoria II . . .

CATEGORIA III - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari.

20301. - Sottoscrizione ed acquisto di partecipa-zioni azionarie

20302. - Conferimento e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti

20303. - Acquisto titoli

Totale Categoria III . . .

Pagati Da pagare Totali

impegni previsioni

1.256.807.259 358.243.938 1.615.051.197 615.051.197

138.247.600 43.068.881 5.694.000

40.791.728 37.125.005 3.320.000

179.039.328 80.193.886 9.014.000

- 20.960.672 - 19.806.114 986.000

1.443.817.740 439.480.671 1.883.298.411 573.298.411

17.214.217 17.214.217 - 2.785.783

1.000 1.000 1.000

17.215.217 17.215.217 - 2.784.783

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

CATEGORIA IV - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni.

20402. - Versamento di altri depositi bancari . . . . 20404. - Concessione di prestiti ed anticipazioni a

breve

10. - Prestiti ed anticipazioni ai dipendenti . . . 20. - Cassa interna

20405. - Depositi a cauzione presso terzi 20406. - Concessione di crediti diversi

Totale Categoria IV . . .

CATEGORIA V - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato.

20501. - Indennità di anzianità

10. - Erogazioni assistite da accantonamento . . 20. - Erogazioni non assistite da

accantona-mento

30. - Erogazioni in conto esercizio

20502. - Contributi previdenziali per il personale cessato (legge n. 336 del 1970)

10. - Erogazioni assistite da accantonamento . . 20. - Erogazioni non assistite da

accantona-mento

30. - Erogazioni in conto esercizio

Totale Categoria V . . .

impegni Pagati Da pagare Totali

189.091.969 214.960 189.306.929 -450.693.071 189.091.969 214.960 189.306.929 -450.693.071

189.091.969 214.960 189.306.929 -450.693.071

3.082.232.055 641.324.402 3.723.556.457 - 46.443.543

4. - Tab. 17 - An. 5

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

TITOLO III

SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA I - Rimborso di mutui.

30102. - Rimborso finanziamenti a medio e lungo

termine 5.300 5.300

Totale Categoria I . . .

CATEGORIA II - Rimborso di anticipazioni passive.

30201. - Rimborso di anticipazioni passive . .

Totale Categoria II

CATEGORIA III - Rimborso di obbligazioni.

5.300

3.000

19.000

5.300

22.000

30301. - Rimborso di obbligazioni

Totale Categoria III

impegni

Totali previsioni

I ~

5.321.521.906 — 5.321.521.906 21.521.906

19.077.598.060 7.669.841.483 26.747.439.543 4.747.439.543

19.077.598.060 7.669.841.483 26.747.439.543 4.747.439.543 Pagati Da pagare

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

CATEGORIA V - Estinzione debiti diversi.

30501. - Restituzione depositi di terzi a cauzione

30502. - Debiti dell'ex gestione aeroportuale . . .

Totale Categoria V . .

Totale Titolo III . .

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

CATEGORIA I - Uscite per partite di giro.

8.300 19.000 27.300

40101. - Ritenute erariali

10. - Al personale dipendente

20. - Ai lavoratori assimilati

30. - Ai lavoratori autonomi

4.100

4.000

4.170

4.000

150

impegni Pagati Da pagare Totali

24.399.119.966 7.669.841.483 32.068.961.449 4.768.961.449

3.180.666.000 736.046.574 3.916.712.574 - 253.287.426

3.065.771.000 688.031.126 3.753.802.126 - 246.197.874

4.914.000 — 4.914.000 - 15.086.000

109.981.000 48.015.448 157.996.448 7.996.448

DENOMINAZIONE

40102. - Ritenute previdenziali ed assistenziali . . .

10. - Contributi INPS

20. - Contributi CPDEL

30. - Contributi ENPDEDP

40. - Contributi altri

40103. - Ritenute diverse

10. - Facoltative e varie al personale

40104. - I.V.A

10. - Debito verso fornitori

20. - Debito verso erario

40105. - Anticipazioni al personale concesse

dal-l'ente

40106. - Versamento trattenute a favore di terzi . .

40107. - Anticipazioni alla C.L.P

40108. - Somme pagate per conto terzi

10. - Pagamenti c/to terzi da sistemare

20. - Pagamenti c/to opere finanziate

P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

1.220 — 1.220

1.500 1.700 3.200

500 — 500

1.000 1.700 2.700

Pagati Da pagare Totali

210.160.142 6.358.171 216.518.313 83.481.687

8.894.003.000

DENOMINAZIONE

T

40109. - Partite in sospeso

10. - Somme da regolarizzare prestazioni por-tuali

20. - Somme uscite da regolarizzare

30. - Regolarizzazione di somme entrate . . . . 40. - Fondi di terzi per istruzione licenze e

con-tratti

40110. - Debiti dell'ex gestione aeroportuale . . . .

Totale Categoria I . . .

Totale Titolo IV . . .

RIEPILOGO

CATEGORIA I - Organi dell'ente CATEGORIA II - Personale in attività CATEGORIA III - Personale in quiescenza

CATEGORIA IV - Acquisto beni di consumo e ser-vizi

CATEGORIA V - Trasferimenti passivi

CATEGORIA VI - Oneri finanziari '.

CATEGORIA VII - Oneri tributari

CATEGORIA VIII - Correttivi di entrate correnti . . . CATEGORIA IX - Uscite non classificabili

Totale Titolo I . . .

P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

I I

1.300 — 1.300

600 — 600

500 — 500

200 — 200

9.720 8.070 17.790

285 — 285 24.300 -445 23.855

200 100 300

43.140 3.830 46.970

10 — 10 6.650 500 7.150

100 10 110 300 — 300 200 50 250

75.185 4.045 79.230

Pagati

- 107.555.074

10.202.400

2.462.976.301

53.086.998 - 276.523.862 - 128.344.232

4.884.563.892 500 - 203.369.667

546.106 - 51.161.267

12.566.454

4.158.964.806

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

CATEGORIA I - Immobili ed opere 1.400 400 1.800

CATEGORIA II - Immobilizzazioni tecniche 2.010 700 1.310

CATEGORIA III - Partecipazioni 200 180 20

CATEGORIA IV - Debiti diversi

CATEGORIA V - T.F.R. ed indennità similari 305 335 640

Totale Titolo II 3.915 - 145 3.770

CATEGORIA I - Mutui 5.300 5.300

CATEGORIA II - Anticipazioni 3.000 19.000 22.000

CATEGORIA HI - Obbligazioni

CATEGORIA V - Estinzione debiti diversi

Totale Titolo III 8.300 19.000 27.300

Pagati Da pagare

1.432.107.129 201.268.771

1.443.817.740 439.480.671

17.215.217 —

189.091.969 214.960

3.082.232.055 641.324.402

5.321.521.906 —

19.077.598.060 7.669.841.483

impegni

Totali previsioni

I

1.633.735.900 - 166.264.100

1.883.298.411 573.298.411

17.215.217 - 2.784.783

189.306.929 - 450.693.071

3.723.556.457 - 46.443.543

5.321.521.906 21.521.906

26.747.439.543 4.747.439.543

24.399.119.966 7.669.841.483 32.068.961.449 4.768.961.449

DENOMINAZIONE

CATEGORIA I - Partite di giro

Totale Titolo IV . . .

Totale generale uscite . . .

Totale generale entrate . . .

Risultato finanziario di competenza

Saldo iniziale di cassa

Risultato di amministrazione esercizi precedenti . .

Totali . . .

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1990 . .

P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

I I "

9.720 8.070 17.790

97.120 30.970 128.090

98.230 27.180 125.410

1.110 - 3 . 7 9 0 - 2.680

7.513 1.449 8.962

8.623 - 2.341 6.282

impegni Pagati Da pagare Totali

16.126.078.007 4.126.898.294 20.252.976.301 2.462.976.301

112.809.154.253 26.625.304.760 139.434.459.013 11.344.459.013

111.950.221.694 21.957.135.705 133.907.357.399 8.497.357.399

858.932.559 -4.668.169.055 - 5.257.101.614 -2.847.101.614

8.962.448.947

858.932.559 -4.668.169.055 3.435.347.333 -2.847.101.614

ATTIVITÀ al 1° gennaio 1990

al 31 dicembre

1990 in meno ^{in più}

Disponibilità liquide:

— Cassa

— Banche

— Conti correnti postali 36.770

36.770

Residui attivi:

— Verso lo Stato ed altri Enti . . .

— Verso utenti

— Verso altri

— Riconciliazione Finanz./Civilistica

10.703.652.181

Crediti bancari e finanziari:

Depositi bancari 523.114.677 Depositi vincolati per il Fondo indennità

licen-ziamento

523.114.677

al 1" gennaio al 31 d i c e m b r e in più PASSIVITÀ 1 9 9 0 1 9 9 0 i n m e n o

Debiti di tesoreria:

— Anticipazioni del tesoriere 3.831.904.218 7.669.841.483 3.837.937.265

— Scoperti di conto corrente — — —

3.831.904.218 7.669.841.483 3.837.937.265

Residui passivi:

— Verso lo S t a t o ed altri Enti 7.745.925.012 9.378.303.913 1.632.378.901

— Verso fornitori . 8.808.059.060 14.797.879.199 5.989.820.139

— Verso altri 998.803.023 762.554.560 - 236.248.463

17.552.787.095 24.938.737.672 7.385.950.577

— Riconciliazione Finanz./Civilistica 1.492.809.093 56.310.615 - 1.436.498.478

5. - Tab. 17 - An. 5

19.045.596.188 24.995.048.287 5.949.452.099

ATTIVITÀ al 1° gennaio

1990 al 31 dicembre

1990 in meno ^{in più}

Polizze contratte con Compagnie di assicura-zione per l'indennità di licenziamento al personale

Prestiti ed anticipazioni a breve Depositi cauzionali

Crediti diversi

Rimanenze di esercizio:

— Magazzino Risconti attivi

523.114.677

Investimenti mobiliari:

— Partecipazioni azionarie

— Conferimenti e quote in altri Enti

— Titoli di credito

3.125.605.500

PASSIVITÀ al 1° gennaio 1990

al 31 dicembre

1990 in meno ^{in più}

Debiti bancari e finanziari:

— Mutui ed anticipazioni passive

— Obbligazioni in circolazione . .

Rimanenze di esercizio:

Risconti passivi

49.429.722.452

Fondi di accantonamento:

— Fondo svalutazione titoli

— Fondo liquidazione indennità anzianità perso-nale

— Fondo imposte e tasse

— Fondi diversi

13.264.768.333

13.731.154.429 15.647.322.978 1.916.168.549

ATTIVITÀ al 1° gennaio

— Valori in formazione

Immobilizzazioni tecniche:

— I m p i a n t i fissi ed altre immobilizzazioni tecni-che

— Attrezzature e m a c c h i n a r i

— Mobili e m a c c h i n e o r d i n a r i e di ufficio

— Automezzi al servizio del porto

— Valori in formazione

Beni immateriali:

— Brevetti

40.718.900 52.054.400 11.335.500

al 1° gennaio al 31 dicembre in più PASSIVITÀ 1 9 9 0 1 9 9 Q J n m e n Q

Fondi di ammortamento:

— Immobili 10.461.068.511 10.863.857.146 402.788.635

— Immobilizzazioni tecniche 25.749.481.568 26.448.433.436 698.951.868

— Immobilizzazioni finanziate — — —

— Diversi 1.019.076.699 2.036.040.175 1.016.963.476

37.229.626.778 39,348.330.757 2.118.703.979

Totale passività . . . 123.679.996.447 132.431.152.897 8.751.156.450

ATTIVITÀ al 1° gennaio 1990

al 31 dicembre

1990 in meno ⁱⁿ^più

Altri costi pluriennali:

— Oneri pluriennali diversi

— Oneri di manutenzione

Totale attività

Deficit patrimoniale:

— Disavanzo economico esercizi precedenti

— Disavanzo economico d'esercizio

Totale a pareggio

378.074.000

Conti d'ordine:

— Valori di terzi depositati a cauzione, a garan-zia, ecc

Conti diversi

14.841.047.218

55.471.740.908 73.999.897.209 18.528.156.301

PASSIVITÀ al 1° gennaio 1990

al 31 dicembre

1990 in meno ⁱⁿ^più

Patrimonio netto:

— Dotazione patrimoniale

— Riserve obbligatorie

— Riserve diverse

— Fondo articolo 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

— Avanzo economico esercizi precedenti

— Avanzo economico d'esercizio

3.498.785.428

60.000.000

3.498.785.428

60.000.000

Totale a pareggio . . . 127.238.781.875

Conti d'ordine:

135.989.938.325 8.751.156.450

Valori di terzi depositati a cauzione, a

garan-zia, ecc 14.841.047.218

Conti diversi 40.630.693.690

17.632.744.537

56.367.152.672

2.791.697.319

15.736.458.982

55.471.740.908 73.999.897.209 18.528.156.301

DENOMINAZIONE Importo

(

_

R I C A V I

Totale entrate (titoli I e II) effettive dal rendiconto finanziario 79.690.086.372

Totale parte I . . . 79.690.086.372

C O S T I

Totale spese correnti (titolo I) effettive dal rendiconto finanziario 83.388.964.806

Totale parte I . . . 83.388.964.806

DENOMINAZIONE Importo

A) Risconti passivi iniziali 411.992.382

Al) Rimanenze finali 1.631.294.425

B) Produzioni interne (eccedenza 5 per cento manutenzioni) 1.577.258.641

C) Trasferimenti attivi in natura —

D) Variazioni patrimoniali straordinarie 259.111.004

di cui:

— sopravvenienze attive 1.180.004

— insussistenze passive —

— plusvalenze 257.931.000 E) Variazioni dei residui —

di cui:

— minori residui passivi —

— maggiori residui attivi —

F) Risconti attivi finali 42.665.970

G) Contributi in conto capitale 7.071.618.193

Totale parte II . . . 10.993.940.615

Totale generale (parte I + II) . . . 90.684.026.987 Perdita di esercizio . . . 10.547.594.144

Totale a pareggio . . . 101.231.621.131

A) Risconti attivi iniziali 17.888.026 Al) Rimanenze iniziali 1.714.438.667 B) Oneri in natura per produzioni interne —

C) Trasferimenti passivi in natura — D) Quote ammortamento e deperimento 2.721.993.687

di cui:

— immobili e impianti 998.680.051

— attrezzature, macchinari e automezzi 454.555.302

— mobili e macchine ufficio 69.538.360

— diversi 1.199.219.974 E) Svalutazioni e deprezzamenti 53.707.099

F) Altri accantonamenti (ammortamenti finanz. e imposte) 2.108.209.902

G) Quote di trattamento di fine rapporto 2.057.364.740 GÌ) Premio esodo e contributi legge n. 336 del 1970 —

H) Variazioni patrimoniali straordinarie . . 688.218.292 di cui:

— sopravvenienze passive 657.371.743

— insussistenze attive —

— minusvalenze 30.846.549 I) Variazioni dei residui 785.637.177

di cui:

— maggiori residui passivi 395.177.737

— minori residui attivi 390.459.440 L) Risconti passivi finali 623.580.542 M) Giro contributi conto capitale 7.071.618.193

Totale parte II . . . 17.842.656.325

Totale generale (parte 1 +II) . . . 101.231.621.131 Utile dell'esercizio . . . —

Totale a pareggio . . . 101.231.621.131

DENOMINAZIONE Lire Importo

Consistenza iniziale di cassa 523.114.677

Riscossioni:

in conto competenza 111.950.221.694

in conto residui 17.391.988.778

Pagamenti:

in conto competenza 112.809.154.253

in conto residui 16.533.056.219 129.342.210.472

129.324.210.472

Consistenza finale di cassa 523.114.677

Segue: Consistenza finale di cassa 523.114.677

Residui attivi:

in conto esercizi precedenti 12.822.952.490 in conto esercizio corrente 21.957.135.705

34.780.088.195

Residui passivi:

in conto esercizi precedenti 5.983.274.395 in conto esercizio corrente 26.625.304.760

32.608.579.155

Avanzo di amministrazione 2.694.623.717

Dimostrabile altresì:

Avanzo di amministrazione al 1° gennaio 8.962.448.947 Risultato di competenza — 5.527.101.614

Variazione residui attivi 390.915.685 Variazione residui passivi — 1.131.639.301

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2.694.623.717

Nel documento SENATO DELLA REPUBBLICA (pagine 32-79)