SENATO DELLA REPUBBLICA

(1)

D I S E G N O DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro (CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1991

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile ANNESSO N. 5

C O N T O C O N S U N T I V O

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

(2)

(3)

CONTO CONSUNTIVO

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

(4)

(5)

(6)

DENOMINAZIONE P R E V I S I O N E (X 1000000)

Iniziale Variazioni Definitiva

Avanzo di amministrazione Saldo cassa

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA I - Da Stato.

10101. - Contributi ordinari dello Stato 10102. - Contributi straordinari dello Stato 10103. - Devoluzione tassa merci

10104. - Devoluzione tassa supplement, ancoraggio 10108. - Devoluzione tasse port, pagam. inter, su

mutui

Totale Categoria I . . .

3.500 1.375 650 35

1.100

6.660

3.500 1.375 650 35

1.100

6.660

CATEGORIA II - Da Regione.

10201. - Contributo della Regione Veneto

Totale Categoria II

(7)

Riscossi Da riscuotere Totale

accertamenti previsioni

8.962.448.947

3.500.000.000 687.500.000 448.355.336 23.975.804

687.500.000 201.644.664 11.024.196

3.500.000.000 1.375.000.000 650.000.000 35.000.000

759.446.793 168.935.014 928.381.807 171.618.193

5.419.277.933 1.069.103.874 6.488.381.807 - 171.618.193

(8)

CATEGORIA III - Da comuni e provincia.

10301. - Contributi comunali 10302. - Contributi provinciali

Totale Categoria III

CATEGORIA IV - Da altri enti.

10401. - Contributo della Camera di commercio 10402. - Contributo di altri enti pubblici . . . . 10403. - Contributi diversi

Totale Categoria IV

TITOLO II ALTRE ENTRATE

CATEGORIA - Da vendite di beni e servizi.

20101. - Proventi da servizio del traffico . . . 10. - Imbarchi/sbarchi

30. - Introduzioni/riconsegne

52.900 49.840 2.100

52.900 49.850 2.100

(9)

accertamenti

Riscossi Da riscuotere Totale .

46.692.435.580 6.274.478.449 52.966.914.029 66.914.029 45.494.200.395 6.124.186.924 51.618.387.319 1.768.387.319

1.000.419.130 129.141.415 1.129.560.545 -970.439.455

(10)

50. - Spostamenti

60. - Caricazione trailers e containers . . . 70. - Scaricazione trailers e containers . . 20102. - Proventi da servizio passeggeri . . . . 20103. - Proventi da servizio FFSS

10. - Prestazioni conto ferrovie dello Stato 20. - Prestazioni all'utenza

20104. - Proventi magazzini e spazi . . . 20105. - Proventi diversi

10. - Fornitura acqua alle navi 20. - Allacciamenti telefonici 30. - Altri

Totale Categoria I

270 340 340 1.400 1.200 1.100 100 2.300 1.400 140 60 1.200

59.200

60 60

60

270 340 340 1.400 1.200 1.100 100 2.300 1.460 200 60 1.200

59.260

CATEGORIA II - Da redditi e proventi patrimoniali.

20201. - Canoni di affitto beni patrimoniali 20202. - Concessioni demaniali

10. - Concessioni con licenza 20. - Concessioni pluriennali

550 6.390 4.400 1.990

(11)

109.713.455 57.703.095 30.399.505 1.412.191.900 525.238.935 506.551.035 18.687.900 1.849.542.714 627.293.916 226.114.330 25.645.155 375.534.431

13.771.125 2.613.555 4.765.430 3.126.400 604.561.765 602.863.365 1.698.400 729.888.671 84.731.363 23.922.000 3.238.525 57.570.838

123.484.580 60.316.650 35.164.935 1.415.318.300 1.129.800.700 1.109.414.400 20.386.300 2.579.431.385 712.025.279 250.036.330 28.883.680 433.105.269

146.515.420 279.683.350 304.835.065 15.318.300 70.199.300 9.414.400 79.613.700 279.431.385 747.974.721 50.036.330 31.116.320 766.894.731

51.106.703.045 7.696.786.648 58.803.489.693 - 456.510.307

572.327.891 6.626.952.504 4.367.171.419 2.259.781.085

69.872.729 2.045.578.557 1.984.804.307 60.774.250

642.200.620 8.672.531.061 6.351.975.726 2.320.555.335

92.200.620 2.282.531.061 1.951.975.726 330.555.335

(12)

20203. - Proventi finanziari 10. - Interessi su titoli

20. - Interessi su depositi in c/c 30. - Interessi su prestiti 20204. - Dividendi

20205. - Altri proventi patrimoniali

Totale Categoria II

CATEGORIA III - Poste correttive di spese correnti.

60

50 10 300

7.300

60

50 10 300

7.300

20301. - Recuperi diversi

10. - Recuperi spese del personale

30. - Rimborsi da Ministero LLPP spese tecni-

che . 40. - Recupero per fiscalizzazione oneri sociali

50. - Recuperi diversi

3.400 2.200

1.200

- 200

200

3.200 2.200

1.000

(13)

16.871.217 44.891.269 61.762.486 1.762.486

1.833.799 15.037.418 57.502.300

44.817.774 73.495 32.345.000

46.651.573 15.110.913 89.847.300

3.348.427 5.110.913 210.152.700

7.273.653.912 2.192.687.555 9.466.341.467 2.166.341.467

2.024.147.693 1.753.053.113

495.758.639 430.006.189

2.519.906.332 2.183.059.302

- 680.093.668 - 16.940.698

271.094.580 65.752.450 336.847.030 - 663.152.970

(14)

20302. - Concorso spese da parte dello Stato e enti 10. - Rimborso spese illuminaz. e pulizia aree 20. - Rimborso spese personale distaccato . . . . 30. - Contributo CEE spese addestramento . . . 40. - Contributi ex legge 825 del 1973

Totale Categoria III . . .

CATEGORIA IV - Altre entrate.

950 950

4.350 200 4.150

20401. - Entrate diverse 10. - Indennità di mora 20. - Vendite in genere 30. - Erogazioni utenze 40. - Diverse

50. - Proventi attività affidate a terzi . . . 20402. - Crediti ex gestione aeroportuale . . .

Totale Categoria IV

1.100 200 50 700 50 100

250

200

50

1.350 200 250 700 150 .100

1.100 250 1.350

(15)

. accertamenti Riscossi Da riscuotere Totale

950.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000

2.024.147.693 1.445.758.639 3.469.906.332 -680.093.668

716.028.969 745.938.104 1.461.967.073 111.967.073 81.996.994 7.891.358 89.888.352 - 110.111.648

239.889.880 94.809.941 334.699.821 84.699.821 307.325.495 577.638.805 884.964.300 184.964.300

36.237.820 65.598.000 101.835.820 1.835.820 50.578.780 — 50.578.780 - 49.421.220

716.028.969 745.938.104 1.461.967.073 111.967.073

(16)

TITOLO III

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI

CATEGORIA I - Alienazione di immobili.

30101. - Alienazione di immobili 30102. - Cessione di diritti reali

Totale Categoria I

CATEGORIA II - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche.

30201. - Cessioni di immobilizzazioni tecniche . 30202. - Cessioni di brevetti e progetti

Totale Categoria II

CATEGORIA III - Realizzo valori mobiliari.

30301. - Realizzo da titoli e valori diversi

(17)

accertamenti Riscossi Da riscuotere Totale

51.250.000 3.560.000 54.810.000 54.810.000

5.063.000 85.363.990 90.426.990 90.426.990

(18)

DENOMINAZIONE

T

CATEGORIA IV - Riscossione di crediti.

30402. - Prelevamenti da altri depositi

30404. - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi 30405. - Riscossione prestiti e crediti

10. - Prestiti ed anticipazioni a dipendenti . . . 20. - Cassa interna

30406. - Riscossioni di altri crediti 30407. - Crediti ex Gestione aeroportuale

Totale Categoria IV . . .

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA I - Da Stato.

40101. - Contributi da Stato . 40104. - Tassa merci imbarco e sbarco

40106. - Ripianamento deficit pregressi

P R E V I S I O N E ( X 1000000)

I I

3.300 — 3.300

(19)

2.277.739.385 1.193.878.808 3.471.618.193 171.618.193

2. - Tab. 17 - An. 5

(20)

40107. - 1/3 tassa erariale 1.400 — 1.400 40108. - 80% tassa ancoraggio 2.200 — 2.200

Totale Categoria I . . . 6.900 — 6.900

CATEGORIA II - Trasferimenti da Regione.

40201. - Contributo Regione Veneto

Totale Categoria II . . .

CATEGORIA III - Trasferimenti da comuni e provincia.

40301. - Contributi comunali e provinciali

CATEGORIA IV - Trasferimenti da enti diversi.

40401. - Contributi di enti 40402. - Contributi diversi

(21)

966.241.104 1.518.292.865

433.758.896 681.707.135

1.400.000.000 2.200.000.000

4.762.273.354 2.309.344.839 7.071.618.193 171.618.193

(22)

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA I - Assunzione di mutui.

50101. - Operazioni a medio e a lungo termine

Totale Categoria I

CATEGORIA II - Assunzione di altri debiti.

50201. - Operazioni finanziarie a breve . . . . 50202. - Depositi di terzi a cauzione

Totale Categoria II

CATEGORIA III - Emissioni di obbligazioni.

50301. - Obbligazioni

3.000 19.000 22.000

(23)

accertamenti

Riscossi Da riscuotere Totale p

26.747.439.543 — 26.747.439.543 4.747.439.543

26.747.439.543 26.747.439.543 4.747.439.543

(24)

DENOMINAZIONE

I

TITOLO VI PARTITE DI GIRO

CATEGORIA I - Partite di giro.

60101. - Ritenute erariali ,,

10. - Al personale dipendente

20. - Ai lavoratori assimilati

30. - Ai lavoratori autonomi

60102. - Ritenute previdenziali ed assistenziali . . .

10. - Contributi INPS

20. - Contributi CPDEL

30. - Contributi ENPDEDP

40. - Contributi altri

P R E V I S I O N E (X 1000000)

4.100 70 4.170

4.000 — 4.000

20 — 20

80 70 150

1.220 — 1.220

385 — 385

800 — 800

10 — 10

25 — 25

(25)

3.916.712.574 — 3.916.712.574 -253.287.426

3.753.802.126 — 3.753.802.126 - 246.197.874

4.914.000 — 4.914.000 - 15.086.000

157.996.448 — 157.996.448 7.996.448

1.172.845.808 — 1.172.845.808 - 47.154.192

233.225.727 — 233.225.727 - 151.774.273

910.698.626 — 910.698.626 110.698.626

4.746.786 — 4.746.786 - 5.253.214

24.174.669 — 24.174.669 - 825.331

(26)

60103. - Ritenute diverse

60104. - I.V.A

10. - Credito verso utenti

20. - Credito verso erario

60105. - Recuperi da personale

60106. - Trattenute per conto terzi . . . .

60107. - Recuperi ed anticip. dalla C.L.P.

60108. - Incassi per conto terzi

10. - Rimborso somme pagate per conto terzi

20. - Incassi per opere finanziate

60109. - Partite in sospeso

10. - Depositi per operazioni portuali

20. - Altre entrate da regolarizz

30. - Regolarizzazione somme in uscita . . . .

40. - Fondi di terzi per istruz. licenze . . . .

60110. - Crediti ex Gestione aeroportuale

Totale Categoria I .

300

1.000

300

700

300

1.500

500

1.000

1.300

600

500

200

6.300

1.700

300

1.000

300

700

300

6.300

3.200

500

2.700

1.300

600

500

200

9.720 8.070 17.790

(27)

Riscossi

214.897.549

577.314.247

186.793.247

390.521.000

98.687.663

6.108.503.000

492.264.311

1.263.177.093

818.630.753

257.580.740

186.965.600

13.844.384.245

Da riscuotere

567.064.035

42.599.214

524.464.821

117.830.650

2.785.500.000

2.800.501.185

163.501.185

2.637.000.000

137.696.186

134.864.186

2.832.000

6.408.592.056

Totale

214.897.549

1.144.378.282

229.392.461

914.985.821

216.518.313

8.894.003.000

3.292.747.496

655.747.496

2.637.000.000

1.400.873.279

818.630.753

392.444.926

189.797.600

20.252.976.301

- 85.102.451

144.378.282

- 70.607.539

214.985.821

- 83.481.687

2.594.003.000

92.747.496

155.747.496

- 63.000.000

100.873.279

218.630.753

- 107.555.074

- /10.202.400

2.462.976.301

(28)

RIEPILOGO

TITOLO I - Entrate per trasferimenti correnti.

CATEGORIA I - Trasferimenti dello Stato CATEGORIA II - Trasferimenti della regione

CATEGORIA III - Trasferimenti dei comuni/provincia CATEGORIA IV - Trasferimenti di altri enti pubblici

Totale Titolo I . . .

TITOLO II - Entrate per prestazioni.

CATEGORIA I - Vendita beni e prestazioni servizi CATEGORIA II - Proventi patrimoniali

CATEGORIA III - Correttivi di spese correnti CATEGORIA IV - Entrate non classificabili

Totale Titolo II . . .

6.660

59.200 7.300 4.350 1.100

71.950

60

200 250

110

6.660

59.260 7.300 4.150 1.350

72.060

TITOLO III - Entrate per alienazione di beni.

CATEGORIA I - Cessione immobili e diritti reali . . CATEGORIA II - Cessione immobilizzazioni tecniche CATEGORIA III - Cessione valori immobiliari

CATEGORIA IV - Entrate da crediti diversi

Totale Titolo III . . .

(29)

, accertamenti Riscossi Da riscuotere Totale

5.419.277.933 1.069.103.874 6.488.381.807 - 171.618.193

51.106.703.045 7.696.786.648 58.803.489.693 - 456.510.307

7.273.653.912 2.192.687.555 9.466.341.467 2.166.341.467 2.024.147.693 1.445.758.639 3.469.906.332 - 680.093.668

716.028.969 745.938.104 1.461.967.073 111.967.073

61.120.533.619 12.081.170.946 73.201.704.565 1.141.704.565

51.250.000 3.560.000 54.810.000 54.810.000 5.063.000 85.363.990 90.426.990 90.426.990

56.313.000 88.923.990 145.236.990 145.236.990

(30)

TITOLO IV - Entrate per trasferimenti in conto capitale.

CATEGORIA I - Trasferimenti dello Stato CATEGORIA II - Trasferimenti della regione

CATEGORIA IH - Trasferimenti dei comuni/provincia CATEGORIA IV - Trasferimenti di altri enti pubblici

Totale Titolo IV . . .

TITOLO V - Entrate per accensione prestiti.

CATEGORIA I - Prestiti a medio e lungo termine CATEGORIA II - Prestiti a breve e anticipazioni . CATEGORIA III - Obbligazioni

Totale Titolo V .

TITOLO VI - Entrate per partite di giro.

6.900

3.000

19.000

6.900

22.000

CATEGORIA I - Partite di giro

Totale Titolo VI

Totale generale entrate . . .

9.720

98.230

8.070

27.180

17.790

125.410

(31)

Riscossi Da riscuotere

4.762.273.354 2.309.344.839

26.747.439.543

13.844.384.245 6.408.592.056

111.950.221.694 21.957.135.705

accertamenti

Totale previsioni

7.071.618.193 171.618.193

26.747.439.543 4.747.439.543

20.252.976.301 2.462.976.301 /

20.252.976.301 2.462.976.301

133.907.357.399 8.497.357.399

(32)

Disavanzo di amministrazione presunto

Deficit di cassa presunto

TITOLO I SPESE CORRENTI

CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'ente.

10101. - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo

10. - Presidenza

20. - Organi collegiali di amministrazione . . .

30. - Organi di controllo

285

200

25

60

285

200

25

60

Totale Categoria I . . . 285 285

(33)

impegni Pagati Da pagare Totali

206.720.646 25.192.336 231.913.002 -53.086.998

172.336.089 45.000 172.381.089 -27.618.911

— 14.862.440 14.862.440 - 10.137.560

34.384.557 10.284.916 44.669.473 - 15.330.527

1

206.720.646 25.192.356 231.913.002 -53.086.998

(34)

CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio.

10201. - Emolumenti fissi al personale dipendente

10202. - Emolumenti variabili a personale dipendente

10203. - Emolumenti al personale non dipendente

dall'ente

10204. - Indennità e rimborso spese per missioni

10205. - Altri oneri per il personale

10. - Mense aziendali

20. - Gratificazioni

30. - Sussidi

40. - Rimborso spese

10206. - Spese per i corsi di addestramento del personale

14.145

4.005

100

520

350

40

90

40

50

150

400

15

- 20

20

14.295

3.605

115

500

350

40

90

20

70

(35)

Pagati Da pagare Totali

impegni previsioni

14.276.994.225 .14.276.994.225 - 18.005.775

3.565.327.819 3.565.327.819 39.672.181

86.166.763 1.235.700 87.402.463 - 27.597.537

286.497.644 196.684.629 483.182.273 - 16.817.727

193.146.209 196.592.129 389.738.338 39.738.338

2.340.384 2.340.384 37.659.616

85.087.420 85.087.420 4.912.580

5.923.631 92.500 6.016.131 13.983.869

45.332.428 21.895.731 67.228.159 2.771.841

3. - Tab. 17 - An. 5

(36)

10207. - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente

10. - I.N.A.I.L

20. - I.N.P.S

30. - CP.D.E.L

40. - E.N.P.D.E.D.P

50. - Assicurazioni non obbligatorie

5.480

690

2.300

2.370

20

40

60

210

90

150

30

5.270

600

2.150

2.370

20

70

60

Totale Categoria II . .

CATEGORIA III - Oneri per il personale in quiescenza.

10301. - Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente

24.300

200

445

100

23.855

300

Totale Categoria III 200 100 300

(37)

4.437.721.533 660.619.666 5.098.341.199 -71.658.801

517.482.590 71.582.010 589.064.600 - 10.935.400

1.831.969.314 235.172.916 2.067.142.230 - 82.857.770

1.991.495.825 340.215.915 2.331.711.740 - 38.288.260

13.908.589 2.175.433 16.084.022 - 3.915.978

34.242.516 — 34.242.516 - 35.757.484

48.622.699 11.473.392 60.096.091 96.091

22.698.040.412 880.435.726 23.578.476.138 - 276.523.862

171.655.768 — 171.655.768 - 128.344.232

(38)

CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consunto e di servizi.

10401. - Prestazioni di terzi per servizi portuali . . 10. - Prestazioni della compagnia lavoratori

portuali e CESAM 20. - Prestazioni ferroviarie 30. - Noleggio di mezzi meccanici 40. - Prtestazioni C.L.P. in mobilità

10402. - Prestazioni di terzi per manutenzioni, ri- parazioni e ripristini

10. - Banchine, fabbricati, strade, piazzali e re- lativi impianti

20. - Meccanismi, attrezzi e mezzi di trasporto 30. - Mobilio, arredi e macchine per ufficio . . . 10403. - Acquisto di materiale di consumo

10. - Materiali di pronto impiego 20. - Materiali a scorta

10404. - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici

10405. - Utenze varie 10. - Acqua

20. - Energia elettrica 30. - Gas metano

28.850

25.300 600 2.050 900

4.900

2.300 2.500 100 1.750 200 1.550

200 1.910 370 1.300 240

3.800

3.500

300

350

400 - 50

50 - 50

100

- 100

32.650

28.800 600 2.350 900

5.250

2.300 2.900 50 1.750 250 1.500

200 1.810 370 1.200 240

(39)

impegni previsioni

29.830.758.457 9.167.532.562 38.998.291.019 6.348.291.019

26.570.742.561 174.023.023 2.207.059.646 878.933.227

7.646.821.301 215.204.100 1.039.165.933 266.341.228

34.217.563.862 389.227.123 3.246.225.579 1.145.274.455

5.417.563.862 210.772.877 896.225.579 245.274.455

2.475.547.814 1.915.763.181 4.391.310.995 858.689.005

1.159.868.953 1.305.580.473 10.098.388 1.036.788.690 152.598.005 884.190.685

861.769.574 1.051.323.807 2.669.800 376.255.296 78.719.582 297.535.714

2.021.638.527 2.356.904.280 12.768.188 1.413.043.986 231.317.587 1.181.726.399

278.361.437 543.095.720 37.231.812 336.956.014 18.682.413 318.273.601

179.661.868 1.518.357.532 350.551.283 1.014.982.763 152.823.486

75.868.829 260.904.673 19.000.000 159.573.188 82.331.485

255.530.697 1.779.262.205 369.551.283 1.174.555.951 235.154.971

55.530.697 30.737.795 448.717 25.444.049 4.845.029

(40)

DENOMINAZIONE

10406. - Materiale di economato

10407. - Vestiario

10408. - Spese di rappresentanza

10409. - Spese postali, telegrafiche e telefoniche . .

10410. - Spese per consulenze, studi ed altre analo-

ghe prestazioni professionali

10. - Prestazioni professionali e consulenze . . .

20. - Elaborazione dati

10411. - Locazioni passive

10. - Leasing

20. - Fitti passivi

10412. - Spese promozionali e di propaganda . . .

10. - Pubblicità

20. - Attività promozionali

30. - Partecipazione a mostre e convegni . . . .

P R E V I S I O N E (X 1000000)

I 1

200 — 200

30 — 30

50 — 50

350 — 350

180 280 460

150 280 430

30 — 30

1.600 -450 1.150

1.200 -300 900

400 - 150 250

200 — 200

100 — 100

50 20 70

50 - 20 30

(41)

impegni previsioni

119.750.507 55.512.431 175.262.938 24.737.062

23.478.512 4.998.524 28.477.036 1.522.964

57.146.785 5.321.849 62.468.634 - 12.468.634

320.556.882 12.760.229 333.317.111 16.682.889

359.839.084 35.536.458 395.375.542 64.624.458

350.851.004 31.309.818 382.160.822 47.839.178

8.988.080 4.226.640 13.214.720 - 16.785.280

534.721.695 481.709.252 1.016.430.947 133.569.053

340.555.277 476.526.065 817.081.342 82.918.658

194.166.418 5.183.187 199.349.605 - 50.650.395

138.677.328 48.590.070 187.267.398 12.732.602

53.237.780 47.861.256 101.099.036 1.099.036

70.352.010 728.814 71.080.824 1.080.824

15.087.538 15.087.538 14.912.462

(42)

10413. - Spese legali e giudiziali

10414. - Spese di assicurazione

10415. - Spese per pulizia uffici ed aree portuali

10416. - Spese diverse

10417. - Acquisizione servizi ausiliari

10. - Servizio di guardia medica

20. - Prestazioni generiche appaltate

Totale Categoria IV .

100

650

1.200

300

670

220

450

43.140

50

3.830

100

600

1.200

300

670

220

450

46.970

CATEGORIA V - Trasferimenti passivi.

10501. - Contributi ad enti aventi attinenza allo

sviluppo dell'attività portuale 10 10

Totale Categoria V . . . 10 10

(43)

impegni

_ ■ . _ -r. i- previsioni Pagati Da pagare Totali

60.232.920 23.030.500 83.263.420 - 16.736.580

526.663.923 — 526.663.923 - 73.336.077

680.470.134 375.897.460 1.056.367.594 - 143.632.406

208.587.653 91.518.630 300.106.283 106.283

660.001.178 192.122.986 852.124.164 182.124.164

171.506.794 38.574.774 210.081.568 - 9.918.432

488.494.384 153.548.212 642.042.596 192.042.596

38.731.240.962 13.123.322.930 51.854.563.892 4.884.563.892

9.999.500 — 9.999.500 - 500

(44)

CATEGORIA VI - Oneri finanziari.

10601. - Interessi passivi, spese e commissioni ban- carie

10. - Interessi passivi

20. - Spese per il servizio di cassa

Totale Categoria VI . . .

CATEGORIA VII - Oneri tributari.

10701. - Imposte, tasse e tributi vari

Totale Categoria VII . . .

CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di entrate correnti.

10801. - Restituzioni e rimborsi diversi 10. - Abbuoni agli utenti

20. - Restituzione di somme indebitamente ri- scosse .

6.650 6.500 150

6.650

100

300 150

150

500 500

500

10

7.150 7.000 150

7.150

110

300 150

150

Totale Categoria Vili . . . 300 300

(45)

impegni previsioni

6.905.790.897 6.797.907.678 107.883.219

40.839.436 14.221.903 26.617.533

6.946.630.333 6.812.129.581 134.500.752

203.369.667 187.870.419 15.499.248

6.905.790.897 40.839.436 6.946.630.333 - 203.369.667

109.453.894 109.453.894 546.106

247.878.088 102.286.363

960.645 400.000

248.838.733 102.686.363

51.161.247 47.313.637

145.591.725 560.645 146.152.370 3.847.630

247.878.088 960.645 248.838.733 51.161.267

(46)

CATEGORIA IX - Somme non classificabili in altre voci.

10901. - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

10902. - Fondo di riserva 10903. - Oneri vari straordinari

10904. - Spese per il realizzo delle entrate

10905. - Debiti dell'ex gestione aeroportuale . . . .

Totale Categoria LX . . .

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA I - Acquisizione di immobili ed opere.

20101. - Costruzione di immobili ed opere portuali

200

75.185

1.400

50

4.045

400

250

79.230

1.800

Totale Categoria I 1.400 400 1.800

(47)

'. impegni Pagati Da pagare Totali

120.944.058 116.489.488 237.433.546 - 12.566.454

69.201.724.225 14.187.240.581 83.388.964.806 4.158.964.806

1.432.107.129 201.628.771 1.633.735.900 - 166.264.100

(48)

CATEGORIA II - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

20201. - Impianti portuali

20202. - Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili

20203. - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio . . 20204. - Acquisto di beni immateriali

Totale Categoria II . . .

1.500

400 100 10

500

200

1.000

200 100 10

2.010 - 7 0 0 1.310

CATEGORIA III - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari.

20301. - Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie

20302. - Conferimento e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti

20303. - Acquisto titoli

200

20

200

20

200 180 20

(49)

impegni previsioni

1.256.807.259 358.243.938 1.615.051.197 615.051.197

138.247.600 43.068.881 5.694.000

40.791.728 37.125.005 3.320.000

179.039.328 80.193.886 9.014.000

- 20.960.672 - 19.806.114 986.000

1.443.817.740 439.480.671 1.883.298.411 573.298.411

17.214.217 17.214.217 - 2.785.783

1.000 1.000 1.000

17.215.217 17.215.217 - 2.784.783

(50)

CATEGORIA IV - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni.

20402. - Versamento di altri depositi bancari . . . . 20404. - Concessione di prestiti ed anticipazioni a

breve

10. - Prestiti ed anticipazioni ai dipendenti . . . 20. - Cassa interna

20405. - Depositi a cauzione presso terzi 20406. - Concessione di crediti diversi

CATEGORIA V - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato.

20501. - Indennità di anzianità

10. - Erogazioni assistite da accantonamento . . 20. - Erogazioni non assistite da accantona-

mento

30. - Erogazioni in conto esercizio

20502. - Contributi previdenziali per il personale cessato (legge n. 336 del 1970)

10. - Erogazioni assistite da accantonamento . . 20. - Erogazioni non assistite da accantona-

mento

30. - Erogazioni in conto esercizio

Totale Categoria V . . .

Totale Titolo II . . .

255 250

- 5

385 390

640 640

50 - 50

305 335 640

3.915 145 3.770

(51)

189.091.969 214.960 189.306.929 -450.693.071 189.091.969 214.960 189.306.929 -450.693.071

189.091.969 214.960 189.306.929 -450.693.071

3.082.232.055 641.324.402 3.723.556.457 - 46.443.543

4. - Tab. 17 - An. 5

(52)

TITOLO III

SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA I - Rimborso di mutui.

30102. - Rimborso finanziamenti a medio e lungo

termine 5.300 5.300

CATEGORIA II - Rimborso di anticipazioni passive.

30201. - Rimborso di anticipazioni passive . .

Totale Categoria II

CATEGORIA III - Rimborso di obbligazioni.

5.300

3.000

19.000

5.300

22.000

30301. - Rimborso di obbligazioni

(53)

impegni

Totali previsioni

I ~

5.321.521.906 — 5.321.521.906 21.521.906

19.077.598.060 7.669.841.483 26.747.439.543 4.747.439.543

19.077.598.060 7.669.841.483 26.747.439.543 4.747.439.543 Pagati Da pagare

(54)

CATEGORIA V - Estinzione debiti diversi.

30501. - Restituzione depositi di terzi a cauzione

30502. - Debiti dell'ex gestione aeroportuale . . .

Totale Categoria V . .

Totale Titolo III . .

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

CATEGORIA I - Uscite per partite di giro.

8.300 19.000 27.300

40101. - Ritenute erariali

10. - Al personale dipendente

20. - Ai lavoratori assimilati

30. - Ai lavoratori autonomi

4.100

4.000

20

80

70

4.170

4.000

20

150

(55)

24.399.119.966 7.669.841.483 32.068.961.449 4.768.961.449

3.180.666.000 736.046.574 3.916.712.574 - 253.287.426

3.065.771.000 688.031.126 3.753.802.126 - 246.197.874

4.914.000 — 4.914.000 - 15.086.000

109.981.000 48.015.448 157.996.448 7.996.448

(56)

DENOMINAZIONE

40102. - Ritenute previdenziali ed assistenziali . . .

10. - Contributi INPS

20. - Contributi CPDEL

30. - Contributi ENPDEDP

40103. - Ritenute diverse

10. - Facoltative e varie al personale

40104. - I.V.A

10. - Debito verso fornitori

20. - Debito verso erario

40105. - Anticipazioni al personale concesse dal-

l'ente

40106. - Versamento trattenute a favore di terzi . .

40107. - Anticipazioni alla C.L.P

40108. - Somme pagate per conto terzi

10. - Pagamenti c/to terzi da sistemare

20. - Pagamenti c/to opere finanziate

P R E V I S I O N E (X 1000000)

1.220 — 1.220

385 — 385

800 — 800

10 — 10

25 — 25

300 — 300

1.000 — 1.000

300 — 300

— 6.300 6.300

1.500 1.700 3.200

500 — 500

1.000 1.700 2.700

(57)

impegni previsioni

1.001.390.969

208.164.485

769.822.595

4.115.199

19.288.690

207.501.052

739.496.816

171.454.839

25.061.242

140.876.031

631.587

4.885.979

7.396.497

404.881.466

1.172.845.808

233.225.727

910.698.626

4.746.786

24.174.669

214.897.549

1.144.378.282

47.154.192

151.774.273

110.698.626

5.253.214

825.331

85.102.451

144.378.282

210.160.142 6.358.171 216.518.313 83.481.687

8.894.003.000

649.613.262

2.643.134.234

6.134.234

2.637.000.000

8.894.003.000

3.292.747.496

655.747.496

2.637.000.000

2.594.003.000

92.747.496

155.747.496

63.000.000

(58)

DENOMINAZIONE

T

40109. - Partite in sospeso

10. - Somme da regolarizzare prestazioni portuali

20. - Somme uscite da regolarizzare

30. - Regolarizzazione di somme entrate . . . . 40. - Fondi di terzi per istruzione licenze e con-

tratti

40110. - Debiti dell'ex gestione aeroportuale . . . .

RIEPILOGO

CATEGORIA I - Organi dell'ente CATEGORIA II - Personale in attività CATEGORIA III - Personale in quiescenza

CATEGORIA IV - Acquisto beni di consumo e servizi

CATEGORIA V - Trasferimenti passivi

CATEGORIA VI - Oneri finanziari '.

CATEGORIA VII - Oneri tributari

CATEGORIA VIII - Correttivi di entrate correnti . . . CATEGORIA IX - Uscite non classificabili

P R E V I S I O N E (X 1000000)

I I

1.300 — 1.300

600 — 600

500 — 500

200 — 200

9.720 8.070 17.790

285 — 285 24.300 -445 23.855

200 100 300

43.140 3.830 46.970

10 — 10 6.650 500 7.150

100 10 110 300 — 300 200 50 250

75.185 4.045 79.230

(59)

Pagati

1.243.246.766

751.640.666

318.563.000

173.043.100

16.126.078.007

206.720.646 22.698.040.412 171.655.768

38.731.240.962 9.999.500 6.905.790.897 109.453.894 247.878.088 120.944.058

69.201.724.225

Da pagare

157.626.513

66.990.087

73.881.926

16.754.500

4.126.898.294

25.192.356 880.435.726

13.123.322.930

40.839.436

960.645 116.489.488

14.187.240.581

Totali

1.400.873.279

818.630.753

392.444.926

189.797.600

20.252.976.301

231.913.002 23.578.476.138 171.655.768

51.854.563.892 9.999.500 6.946.630.333 109.453.894 248.838.733 237,433.546

83.388.964.806

impegni previsioni

100.873.279

218.630.753

- 107.555.074

10.202.400

2.462.976.301

53.086.998 - 276.523.862 - 128.344.232

4.884.563.892 500 - 203.369.667

546.106 - 51.161.267

12.566.454

4.158.964.806

(60)

CATEGORIA I - Immobili ed opere 1.400 400 1.800

CATEGORIA II - Immobilizzazioni tecniche 2.010 700 1.310

CATEGORIA III - Partecipazioni 200 180 20

CATEGORIA IV - Debiti diversi

CATEGORIA V - T.F.R. ed indennità similari 305 335 640

Totale Titolo II 3.915 - 145 3.770

CATEGORIA I - Mutui 5.300 5.300

CATEGORIA II - Anticipazioni 3.000 19.000 22.000

CATEGORIA HI - Obbligazioni

CATEGORIA V - Estinzione debiti diversi

Totale Titolo III 8.300 19.000 27.300

(61)

Pagati Da pagare

1.432.107.129 201.268.771

1.443.817.740 439.480.671

17.215.217 —

189.091.969 214.960

3.082.232.055 641.324.402

5.321.521.906 —

19.077.598.060 7.669.841.483

impegni

Totali previsioni

I

1.633.735.900 - 166.264.100

1.883.298.411 573.298.411

17.215.217 - 2.784.783

189.306.929 - 450.693.071

3.723.556.457 - 46.443.543

5.321.521.906 21.521.906

26.747.439.543 4.747.439.543

24.399.119.966 7.669.841.483 32.068.961.449 4.768.961.449

(62)

DENOMINAZIONE

CATEGORIA I - Partite di giro

Totale generale uscite . . .

Totale generale entrate . . .

Risultato finanziario di competenza

Saldo iniziale di cassa

Risultato di amministrazione esercizi precedenti . .

Totali . . .

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1990 . .

P R E V I S I O N E (X 1000000)

I I "

9.720 8.070 17.790

97.120 30.970 128.090

98.230 27.180 125.410

1.110 - 3 . 7 9 0 - 2.680

7.513 1.449 8.962

8.623 - 2.341 6.282

(63)

16.126.078.007 4.126.898.294 20.252.976.301 2.462.976.301

112.809.154.253 26.625.304.760 139.434.459.013 11.344.459.013

111.950.221.694 21.957.135.705 133.907.357.399 8.497.357.399

858.932.559 -4.668.169.055 - 5.257.101.614 -2.847.101.614

8.962.448.947

858.932.559 -4.668.169.055 3.435.347.333 -2.847.101.614

(64)

(65)

(66)

ATTIVITÀ al 1° gennaio 1990

al 31 dicembre

1990 in meno ^{in più}

Disponibilità liquide:

— Cassa

— Banche

— Conti correnti postali 36.770

36.770

Residui attivi:

— Verso lo Stato ed altri Enti . . .

— Verso utenti

— Verso altri

— Riconciliazione Finanz./Civilistica

10.703.652.181 16.442.249.113 2.678.087.519

29.823.988.813 2.862.616.882

32.686.605.695

13.735.628.198 19.362.294.729 1.682.165.268

34.780.088.195 839.949.824

35.620.038.019

36.770

3.031.976.017 2.920.045.616 995.922.251

4.956.099.382 2.022.667.058

2.933.432.324

Crediti bancari e finanziari:

Depositi bancari 523.114.677 Depositi vincolati per il Fondo indennità licen-

ziamento

523.114.677

(67)

al 1" gennaio al 31 d i c e m b r e in più PASSIVITÀ 1 9 9 0 1 9 9 0 i n m e n o

Debiti di tesoreria:

— Anticipazioni del tesoriere 3.831.904.218 7.669.841.483 3.837.937.265

— Scoperti di conto corrente — — —

3.831.904.218 7.669.841.483 3.837.937.265

Residui passivi:

— Verso lo S t a t o ed altri Enti 7.745.925.012 9.378.303.913 1.632.378.901

— Verso fornitori . 8.808.059.060 14.797.879.199 5.989.820.139

— Verso altri 998.803.023 762.554.560 - 236.248.463

17.552.787.095 24.938.737.672 7.385.950.577

— Riconciliazione Finanz./Civilistica 1.492.809.093 56.310.615 - 1.436.498.478

5. - Tab. 17 - An. 5

19.045.596.188 24.995.048.287 5.949.452.099

(68)

ATTIVITÀ al 1° gennaio

1990 al 31 dicembre

Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale

Prestiti ed anticipazioni a breve Depositi cauzionali

Crediti diversi

Rimanenze di esercizio:

— Magazzino Risconti attivi

523.114.677

1.714.438.667 17.888.026

1.732.326.693

523.114.677

1.631.294.425 42.665.970

1.673.960.395

83.144.242 24.777.944

58.366.298

Investimenti mobiliari:

— Partecipazioni azionarie

— Conferimenti e quote in altri Enti

— Titoli di credito

3.125.605.500 20.528.000

3.146.133.500

3.189.501.717 15.465.000

3.204.966.717

63.896.217 5.063.000

58.833.217

(69)

PASSIVITÀ al 1° gennaio 1990

al 31 dicembre

Debiti bancari e finanziari:

— Mutui ed anticipazioni passive

— Obbligazioni in circolazione . .

Rimanenze di esercizio:

Risconti passivi

49.429.722.452

411.992.382

44.147.028.850

623.580.542

5.282.693.602

211.588.160

Fondi di accantonamento:

— Fondo svalutazione titoli

— Fondo liquidazione indennità anzianità personale

— Fondo imposte e tasse

— Fondi diversi

13.264.768.333 100.000 466.286.096

15.127.329.783

519.993.195

1.862.561.450 100.000 53.707.099

13.731.154.429 15.647.322.978 1.916.168.549

(70)

al 31 d i c e m b r e

1990 in più in m e n o

Immobili:

— Terreni ed immobili non s t r u m e n t a l i

— F a b b r i c a t i e opere portuali

— Valori in formazione

Immobilizzazioni tecniche:

— I m p i a n t i fissi ed altre immobilizzazioni tecniche

— Attrezzature e m a c c h i n a r i

— Mobili e m a c c h i n e o r d i n a r i e di ufficio

— Automezzi al servizio del porto

— Valori in formazione

Beni immateriali:

— Brevetti

— Diversi

129.898.223 22.137.080.004

22.266.978.227

22.143.287.521 9.040.607.238 1.079.060.929 829.268.231 419.504.910

33.511.728.829

40.718.900

168.661.723 23.443.192.311

23.611.854.034

22.713.349.497 8.838.816.639 1.236.950.782 867.429.433 751.862.609

34.408.408.960

52.054.400

38.763.500 1.306.112.307

1.344.875.807

570.061.976 201.790.599 157.889.853 38.161.202 332.357.699

896.680.131

11.335.500

40.718.900 52.054.400 11.335.500

(71)

al 1° gennaio al 31 dicembre in più PASSIVITÀ 1 9 9 0 1 9 9 Q J n m e n Q

Fondi di ammortamento:

— Immobili 10.461.068.511 10.863.857.146 402.788.635

— Immobilizzazioni tecniche 25.749.481.568 26.448.433.436 698.951.868

— Immobilizzazioni finanziate — — —

— Diversi 1.019.076.699 2.036.040.175 1.016.963.476

37.229.626.778 39,348.330.757 2.118.703.979

Totale passività . . . 123.679.996.447 132.431.152.897 8.751.156.450

(72)

al 31 dicembre

1990 in meno ⁱⁿ^più

Altri costi pluriennali:

— Oneri pluriennali diversi

— Oneri di manutenzione

Totale attività

Deficit patrimoniale:

— Disavanzo economico esercizi precedenti

— Disavanzo economico d'esercizio

Totale a pareggio

378.074.000 5.084.817.378

5.462.891.378

99.370.534.669

18.049.760.881 9.818.486.325

127.238.781.875

997.451.849 6.662.076.019

7.659.527.868

106.753.925.070

18.688.419.111 10.547.594.144

135.989.938.325

619.377.849 1.577.258.641

2.196.636.490

7.383.390.401

638.658.230 729.107.819

8.751.156.450

Conti d'ordine:

— Valori di terzi depositati a cauzione, a garan- zia, ecc

Conti diversi

14.841.047.218 40.630.693.690

17.632.744.537 56.367.152.672

2.791.697.319 15.736.458.982

55.471.740.908 73.999.897.209 18.528.156.301

(73)

PASSIVITÀ al 1° gennaio 1990

al 31 dicembre

1990 in meno ⁱⁿ^più

Patrimonio netto:

— Dotazione patrimoniale

— Riserve obbligatorie

— Riserve diverse

— Fondo articolo 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

— Avanzo economico esercizi precedenti

— Avanzo economico d'esercizio

3.498.785.428

60.000.000

3.498.785.428

60.000.000

Totale a pareggio . . . 127.238.781.875

Conti d'ordine:

135.989.938.325 8.751.156.450

Valori di terzi depositati a cauzione, a garan-

zia, ecc 14.841.047.218

Conti diversi 40.630.693.690

17.632.744.537

56.367.152.672

2.791.697.319

15.736.458.982

55.471.740.908 73.999.897.209 18.528.156.301

(74)

DENOMINAZIONE Importo

(

_

R I C A V I

Totale entrate (titoli I e II) effettive dal rendiconto finanziario 79.690.086.372

Totale parte I . . . 79.690.086.372

(75)

C O S T I

Totale spese correnti (titolo I) effettive dal rendiconto finanziario 83.388.964.806

Totale parte I . . . 83.388.964.806

(76)

DENOMINAZIONE Importo

A) Risconti passivi iniziali 411.992.382

Al) Rimanenze finali 1.631.294.425

B) Produzioni interne (eccedenza 5 per cento manutenzioni) 1.577.258.641

C) Trasferimenti attivi in natura —

D) Variazioni patrimoniali straordinarie 259.111.004

di cui:

— sopravvenienze attive 1.180.004

— insussistenze passive —

— plusvalenze 257.931.000 E) Variazioni dei residui —

di cui:

— minori residui passivi —

— maggiori residui attivi —

F) Risconti attivi finali 42.665.970

G) Contributi in conto capitale 7.071.618.193

Totale parte II . . . 10.993.940.615

Totale generale (parte I + II) . . . 90.684.026.987 Perdita di esercizio . . . 10.547.594.144

(77)

A) Risconti attivi iniziali 17.888.026 Al) Rimanenze iniziali 1.714.438.667 B) Oneri in natura per produzioni interne —

C) Trasferimenti passivi in natura — D) Quote ammortamento e deperimento 2.721.993.687

di cui:

— immobili e impianti 998.680.051

— attrezzature, macchinari e automezzi 454.555.302

— mobili e macchine ufficio 69.538.360

— diversi 1.199.219.974 E) Svalutazioni e deprezzamenti 53.707.099

F) Altri accantonamenti (ammortamenti finanz. e imposte) 2.108.209.902

G) Quote di trattamento di fine rapporto 2.057.364.740 GÌ) Premio esodo e contributi legge n. 336 del 1970 —

H) Variazioni patrimoniali straordinarie . . 688.218.292 di cui:

— sopravvenienze passive 657.371.743

— insussistenze attive —

— minusvalenze 30.846.549 I) Variazioni dei residui 785.637.177

di cui:

— maggiori residui passivi 395.177.737

— minori residui attivi 390.459.440 L) Risconti passivi finali 623.580.542 M) Giro contributi conto capitale 7.071.618.193

Totale parte II . . . 17.842.656.325

Totale generale (parte 1 +II) . . . 101.231.621.131 Utile dell'esercizio . . . —

(78)

DENOMINAZIONE Lire Importo

Consistenza iniziale di cassa 523.114.677

Riscossioni:

in conto competenza 111.950.221.694

in conto residui 17.391.988.778

Pagamenti:

in conto competenza 112.809.154.253

in conto residui 16.533.056.219 129.342.210.472

129.324.210.472

Consistenza finale di cassa 523.114.677

(79)

Segue: Consistenza finale di cassa 523.114.677

Residui attivi:

in conto esercizi precedenti 12.822.952.490 in conto esercizio corrente 21.957.135.705

34.780.088.195

Residui passivi:

in conto esercizi precedenti 5.983.274.395 in conto esercizio corrente 26.625.304.760

32.608.579.155

Avanzo di amministrazione 2.694.623.717

Dimostrabile altresì:

Avanzo di amministrazione al 1° gennaio 8.962.448.947 Risultato di competenza — 5.527.101.614

Variazione residui attivi 390.915.685 Variazione residui passivi — 1.131.639.301

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2.694.623.717