Allegato alle Condizioni di Assicurazione Data di validità: 1 dicembre 2020
Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del pre
sente contratto.
Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento.
Per ogni fondo esterno sono indicati:
− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );
− L'ISIN di riferimento ("ISIN");
− la denominazione (“Denominazione”);
− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);
− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
− la classe (“Classe”);
− la valuta di denominazione(“Valuta”);
− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le even
tuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il gior
no successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata con
trattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate diffe
renti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopere
rà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attri
buzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.
La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%).
Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi.
Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità varia
no in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente esse
re concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.
L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le uti
lità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.
Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in poliz
za durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedente
mente alla data di attribuzione.
In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazio
ne, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.
L’Impresa comunicherà al contraente, mediante l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, l’importo delle utilità
relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.
Per ogni fondo interno sono indicati:
− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );
− la denominazione (“Denominazione”);
− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
− la valuta di denominazione(“Valuta”);
− la Commissione di gestione(“Commissione di gestione %").
L’Impresa retrocede all’investitorecontraente le utilità relative ai fondi interni in forma indiretta, cioè attribuendo le utili
tà percepite al patrimonio di ciascuna classe di quote del fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota di ciascuna Classe. Le utilità saranno attribuite dall’Impresa alla fine di ogni trimestre, sulla base degli incassi effettivi.
La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse all’investitorecontraente sarà indicata nel rendiconto annuale di gestione dei singoli fondi interni, pubblicato sul sito www.eurovita.it.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pre
giudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.
Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.54 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.AD2012LU0498180685AS SICAV I Asn Smllr Coms A AIncEURAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoE1EUR1,990,53T+0 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.BN2801LU0252219315AB International Tech A AccAzionarioAzionari specializzatiAltoAEUR2,160,00T+0 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.AZ4004LU0095024591AB European Income A2 AccObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioA2EUR1,310,28T+0 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.AZ4005LU0232525203AB American Income A2 AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoA2EUR1,310,28T+0 Allianz Global Investors GmbHAZ2001LU0256839274Allianz Europe Equity Growth AT EURAzionarioAzionari EuropaAltoATEUR1,860,41T+0 Allianz Global Investors GmbHAZ2004LU0256840447Allianz Euroland Equity Growth AT EURAzionarioAzionari EuropaAltoATEUR1,860,41T+0 Allianz Global Investors GmbHAZ2802LU1548496964Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EURAzionarioAzionari specializzatiAltoITH2EUR1,100,00T+0 Allianz Global Investors GmbHAZ2803LU1931536236Allianz Pet and Animal Wlb IT EURAzionarioAzionari specializzatiAltoITEUR1,090,00T+0 Allianz Global Investors GmbHAZ2804LU2009011938Allianz Thematica IT EURAzionarioAzionari globaleAltoITEUR1,090,000 Allianz Global Investors GmbHAZ4001LU0482909909Allianz Euro High Yield Bond AT EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioATEUR1,420,30T+0 Allianz Global Investors GmbHAZ4801LU1145633233Allianz Euro Credit SRI IT EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioITEUR0,610,00T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG2021LU0119086162Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD CAzionarioAzionari specializzatiAltosUSD2,350,63T+1 Amundi Luxembourg S.A.AG2039LU0568607468Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR CAzionarioAzionari EuropaAltosEUR2,150,59T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG2040LU0552028770Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR CAzionarioAzionari specializzatiAltosEUR2,350,63T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG5004LU0568620560Amundi Fds Cash EUR A2 EUR CLiquiditàLiquidità area euroBassoaEUR0,300,05T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4016LU0616241807Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR CObbligazionarioObbligazionari misti area euroMediosEUR1,150,28T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4019LU0613076990Amundi Fds Glbl Aggt Bd G EUR H CObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedios-hEUR1,250,31T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4021LU0568615305Amundi Fds Eurp Convrt Bd G EUR CObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio AltosEUR1,650,44T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4022LU0839535514Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR CObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio Altoie-cEUR0,510,00T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4023LU0228160049Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD DObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio Altoie-dEUR0,710,00T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4029LU1882452268Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR CObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoE2EUR1,450,36T+0 Amundi Luxembourg S.A.AG4034LU1883843234Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR CObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoE2EUR1,450,36T+0 Aviva Investors FranceAV5001FR0010738229Aviva Monétaire ISR CT ELiquiditàLiquidità area euroBassoEEUR0,110,00T+0 AXA Funds Management S.A.WF2001LU0125741180AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR2,010,48T+0 AXA Funds Management S.A.WF2002LU0087656699AXAWF Fram Italy A Cap EURAzionarioAzionari ItaliaAltoaEUR1,780,41T+0 AXA Funds Management S.A.WF2004LU0184627536AXAWF Fram Switzerland A Cap EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,760,41T+0 AXA Funds Management S.A.WF2005LU0266013126AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR2,000,48T+0 AXA Funds Management S.A.WF2007LU0389656892AXAWF Fram Eurozone A Cap EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,760,41T+0 AXA Funds Management S.A.WF2011LU1536921650AXAWF Fram Robotech A Cap EURAzionarioAzionari specializzatiAltoAEUR1,750,41T+0 AXA Funds Management S.A.WF1001LU0179866438AXAWF Optimal Income A Cap EUR pfFlessibileFlessibiliMedio AltoaEUR1,440,33T+0 AXA Funds Management S.A.WF4002LU0164100710AXAWF Euro Credit Plus A Cap EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,130,25T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2002LU0011850392BGF Emerging Europe A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2003LU0093502762BGF Euro-Markets A2 EURAzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,820,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2005LU0072462186BGF European Value A2 EURAzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,820,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2007LU0054578231BGF Systematic Glb SmallCap A2 USDAzionarioAzionari globaleAltoa2USD1,870,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2014LU0122379950BGF World Healthscience A2 USDAzionarioAzionari specializzatiAltoa2USD1,820,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2016LU0171289902BGF Sustainable Energy A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2017LU0122376428BGF World Energy A2 USDAzionarioAzionari specializzatiAltoa2USD2,060,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2022LU0171269466BGF Asian Dragon A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR1,850,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2023LU0171298648BGF US Small & MidCap Opps A2 EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoa2EUR1,840,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2021LU0171310443BGF World Technology A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR1,810,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2026LU0171290314BGF Pacific Equity A2 EURAzionarioAzionari PacificoAltoa2EUR1,860,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2028LU0248271941BGF India A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR1,960,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2029LU0171289498BGF Latin American A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,080,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2030LU0171305526BGF World Gold A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2031LU0172157280BGF World Mining A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2034LU0326422689BGF World Gold A2 EUR HedgedAzionarioAzionari specializzatiMolto Altoa2hEUR2,070,53T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML2039LU0171304719BGF World Financials A2 EURAzionarioAzionari specializzatiAltoa2EUR1,840,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML3001LU0212925753BGF Global Allocation A2 EUR HedgedBilanciatoBilanciatiMedio Altoa2hEUR1,770,45T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.55 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato BlackRock (Luxembourg) SAML3002LU0171283459BGF Global Allocation A2 EURBilanciatoBilanciatiMedio Altoa2EUR1,770,45T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4001LU0096258446BGF US Government Mortgage A2 USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio Altoa2USD1,050,23T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4002LU0063729296BGF Asian Tiger Bond A2 USDObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio Altoa2USD1,220,30T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4003LU0297942863BGF Global Government Bond A2 EUR HedgedObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioa2hEUR0,980,23T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4004LU0278453476BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR HdgObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioa2hEUR1,220,30T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4005LU0050372472BGF Euro Bond A2 EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioa2EUR0,970,23T+0 BlackRock (Luxembourg) SAML4007LU0093503810BGF Euro Short Duration Bond A2 EURObbligazionari misti area euroMedio bassoa2EUR0,900,23T+0 BNP Paribas Asset Management FrancePR2806LU1353195891THEAM Quant-Eq Eurp Clmt Care C EUR CapAzionarioAzionari specializzatiAltocEUR1,700,41T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2010LU0066794719BNP Paribas Funds Euro Mid CapC CAzionarioAzionari EuropaAltoclassicEUR1,950,41T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2034LU0111491469BNP Paribas Europe Dividend C CAzionarioAzionari EuropaAltoclassicEUR1,950,41T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2052LU0154245756BNP Paribas US Mid Cap Classic RAzionarioAzionari Nord AmericaAltoclassicUSD2,200,48T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2053LU0265293521BNP Paribas Turkey Equity Classic RAzionarioAzionari specializzatiMolto AltoclassicEUR2,200,48T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2055LU0823410997BNP Paribas US Small Cap Classic RAzionarioAzionari Nord AmericaAltoclassicUSD2,200,48T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2061LU0823417810BNP Paribas Glb Low Vol Eq Cl CapAzionarioAzionari globaleMedio AltoclassicEUR1,950,41T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2063LU1165137149BNP Paribas Smart Food Cl CapAzionarioAzionari specializzatiAltoclassicEUR2,200,48T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2064LU1165135440BNP Paribas Aqua C CAzionarioAzionari specializzatiAltoclassicEUR2,200,48T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2065LU0347711466BNP Paribas Global Envir Cl CAzionarioAzionari specializzatiAltoclassicEUR2,200,48T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2802LU1165136174BNP Paribas Human Development Cl CapAzionarioAzionari globaleMedio Altoclassic accEUR1,950,41T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2804LU0823411706BNP Paribas Consumer Innovtr Cl CAzionarioAzionari specializzatiAltoclassic accEUR1,950,41T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2805LU0823437925BNP Paribas Green Tigers Cl EUR CapAzionarioAzionari specializzatiAltoclassic accEUR2,200,48T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2807LU0406802339BNP Paribas Climate Impact Cl CAzionarioAzionari specializzatiAltoclassic accEUR2,650,61T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2808LU0823414635BNP Paribas Energy Transition C CAzionarioAzionari specializzatiAltoclassic accEUR1,950,41T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR2810LU0823421689BNP Paribas Disrpt Tech Cl CAzionarioAzionari specializzatiAltoclassic accEUR1,950,41T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR3004LU0089291651BNP Paribas Target Risk Balanced Cl RBilanciatoBilanciatiMedio AltoclassicEUR1,760,30T+1 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR5002LU0012186622BNP Paribas USD Money Market Classic RLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltoclassicUSD0,410,07T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR5003LU0083138064BNP Paribas Euro Money Market C CapLiquiditàLiquidità area euroBassoclassicEUR0,190,02T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4002LU0089276934BNP Paribas Em Bd Cl CObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoclassicUSD1,600,34T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4006LU0086914362BNP Paribas Euro Medium Term Bd C CObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassoclassicEUR0,850,14T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4009LU0012182399BNP Paribas US Short Duration Bond Cl RObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi breve termineMedio AltoclassicUSD0,800,14T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4010LU0075938133BNP Paribas Euro Bond C CObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioclassicEUR1,100,21T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4015LU0086913042BNP Paribas Europe Convertible C CapObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio AltoclassicEUR1,600,33T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4016LU0111548326BNP Paribas Euro Government Bd C CObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoclassicEUR1,050,19T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.56 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4017LU0190304583BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C CapObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoclassicEUR1,100,21T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4021LU0265291665BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl CObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedioclassicEUR1,600,33T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4022LU0823379622BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd C CObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoclassicUSD1,600,34T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4023LU0325598166BNP Paribas Enhanced Bond 6M C CObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio bassoclassicEUR0,400,07T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4801LU0265288877BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Cl CObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioclassic accEUR1,100,21T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4802LU0828230697BNP Paribas Sust Euro Bd Cl CapObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedioclassic accEUR1,100,21T+0 BNP Paribas Asset Management LuxembourgPR4803LU0265291152BNP Paribas Sust Glb Corp Bd Cl H €RObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioclassic acc HEUR1,100,21T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME2004IE0004084889BNY Mellon Global Opps EUR A AccAzionarioAzionari globaleAltoaEUR2,220,60T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME2011IE00B3V93F27BNY Mellon Global Equity Inc EUR A AccAzionarioAzionari globaleMedio AltoaEUR2,120,60T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME3001IE00B4Z6HC18BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A AccFlessibileFlessibiliMedioaEUR1,610,38T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME4004IE0032722260BNY Mellon Euroland Bond EUR A AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioaEUR1,110,30T+0 BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.ME4006IE00B3MXRR34BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltohEUR1,660,45T+0 Calamos Advisors LLCCL1001IE00B28VTV28Calamos Global Convertible A USD AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoAUSD2,000,41T+0 Candriam Luxembourg S.C.A.DE2008LU0108459040Candriam Eqs L Biotech C USD CapAzionarioAzionari specializzatiAltocUSD1,880,45T+0 Candriam Luxembourg S.C.A.DE2801LU1502282632Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR CapAzionarioAzionari specializzatiAltocEUR1,940,48T+0 Candriam Luxembourg S.C.A.DE5001LU0093583077Candriam Money Market Euro C AccLiquiditàLiquidità area euroBassoclassicEUR0,610,15T+0 Candriam Luxembourg S.C.A.DE4003LU0157930404Candriam Bds Euro Government C EUR CapObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoclassicEUR0,870,18T+0 Carmignac GestionCA2002FR0010148981Carmignac Investissement A EUR AccAzionarioAzionari globaleAltoaEUR2,120,38T+0 Carmignac GestionCA3001FR0010135103Carmignac Patrimoine A EUR AccBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,850,38T+0 Carmignac GestionCA2007FR0010149179Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR AccFlessibileFlessibiliMedio AltoaEUR2,700,38T+0 Carmignac GestionCA4001FR0010149120Carmignac Sécurité A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi breve termineMedio bassounicaEUR0,870,20T+0 Carmignac Gestion Luxembourg S.A.CA2005LU0164455502Carmignac Pf Green Gold A EUR AccAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR1,800,38T+0 Comgest Asset Management Intl LtdCG2001IE00B6X8T619Comgest Growth Europe EUR R AccAzionarioAzionari EuropaAltoREUR2,020,50T+0 Comgest Asset Management Intl LtdCG2002IE00B7M35V17Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R AccAzionarioAzionari specializzatiAltoREUR2,690,50T+1 Credit Suisse Fund Management S.A.CR2013LU1202667561CS (Lux) Robotics Equity EB USDAzionarioAzionari specializzatiAltoEBUSD1,100,00T+0 Degroof Petercam Asset Management S.A.PT2002BE0947764743DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B CapAzionarioAzionari specializzatiAltoBEUR1,780,38T+0 DNCA Finance LuxembourgLN2001LU0309082369DNCA Invest Beyond Infras & Trans A EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR2,210,45T+0 DNCA Finance LuxembourgLN3002LU0284394235DNCA Invest Eurose A EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoaEUR1,460,35T+0 DNCA Finance LuxembourgLN3001LU0284394664DNCA Invest Evolutif A EURFlessibileFlessibiliMedio AltoaEUR2,030,50T+0 DNCA Finance LuxembourgDN4002LU0401809073DNCA Invest Convertibles A EURObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio AltolcEUR1,690,40T+0 DWS Investment S.A.DW2004LU0146864797DWS Russia LC EUR AccAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR2,050,40T+1 DWS Investment S.A.DW2006LU0273158872DWS Invest Global Agribusiness LCAzionarioAzionari specializzatiAltolcEUR1,680,38T+0 DWS Investment S.A.DW2008LU0145644893DWS Invest Top Euroland LCAzionarioAzionari EuropaAltolcEUR1,600,38T+0 DWS Investment S.A.DW2009LU0507265923DWS Invest Top Dividend LCAzionarioAzionari globaleMedio AltolcEUR1,600,38T+0 DWS Investment S.A.DW4001LU0087412390DWS Concept DJE Alpha Renten Global LCBilanciatoBilanciati-obbligazionariMediounicaEUR1,400,25T+0 DWS Investment S.A.DW2010LU0632805262DWS Invest China Bonds LCHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltolchEUR1,320,28T+1 Eurizon Capital SGR SpAIN2011IT0001260618Eurizon Azioni Energia E Mat PrimeAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR1,910,51T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2002LU0114721508Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2004LU0048580855Fidelity Greater China A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2005LU0055114457Fidelity Indonesia A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2009LU0088814487Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2012LU0048578792Fidelity European Growth A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2013LU0119124278Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,900,38T+0
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SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2014LU0119124781Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,900,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2015LU0061175625Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2017LU0114722498Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2018LU0114722902Fidelity Global Industrials A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2019LU0099574567Fidelity Global Technology A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2020LU0048574536Fidelity Australia A-Dis-AUDAzionarioAzionari PacificoAltoaAUD1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2021LU0157922724Fidelity Global Focus A-Dis-EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2023LU0069449576Fidelity World A-Dis-EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2026LU0054237671Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2029LU0048579410Fidelity France A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2030LU0048580004Fidelity Germany A-Dis-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2034LU0050427557Fidelity Latin America A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2035LU0048588163Fidelity Singapore A-Dis-USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2038LU0114720955Fidelity Global Health Care A-Dis-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2040LU0251127410Fidelity America A-Acc-EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,880,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2041LU0318931192Fidelity China Focus A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,910,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2043LU0261948227Fidelity Germany A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2044LU0261948904Fidelity Iberia A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2049LU0251129549Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,900,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2050LU0261948060Fidelity France A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2051LU0261951957Fidelity Global Infras A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoaEUR1,950,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2054LU0296857971Fidelity European Growth A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2058LU0329678410Fidelity Emerging Asia A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,940,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2061LU0413542167Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2063LU0261946445Fidelity Asia Focus A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2065LU0261951528Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,920,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2004LU0650957938Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC- USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,980,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY2070LU0611489658Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR HdgAzionarioAzionari PacificoAltoahEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2006LU0368678339Fidelity Pacific A-Acc-EURAzionarioAzionari PacificoAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2007LU1048684796Fidelity Em Mkts A-Acc-EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2009LU0731782826Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EURAzionarioAzionari globaleMedio AltoaEUR1,890,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2010LU0922334643Fidelity Nordic A-Acc-EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,930,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FA2011LU0069451390Fidelity International A-Dis-EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,900,38T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY3002LU0261950553Fidelity European MultiAsset Inc A Acc €BilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoaEUR1,410,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY3003LU0393653166Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoaEUR1,600,29T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY3004LU0393653596Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR HdgBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedioahEUR1,600,29T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY3006LU0365262384Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR HdgBilanciatoBilanciatiMedio AltoahEUR1,690,31T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY5002LU0064963852Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USDLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltoaUSD0,610,10T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY5003LU0261953490Fidelity Euro Cash A-Acc-EURLiquiditàLiquidità area euroBassoaEUR0,630,00T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4002LU0048582984Fidelity Global Bond A-Dis-USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaUSD1,090,19T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4003LU0048620586Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBPObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio AltoaGBP1,430,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4006LU0110060430Fidelity European Hi Yld A-Dis-EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,390,25T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4007LU0251130638Fidelity Euro Bond A-Acc-EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,000,18T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4008LU0251130802Fidelity European Hi Yld A-Acc-EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,390,18T+0 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)FY4011LU0238205289Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,600,30T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2002LU0109394709Franklin Biotechnology Discv A(acc)USDAzionarioAzionari specializzatiAltoA accUSD1,820,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2005LU0128525929Templeton Global A(acc)USDAzionarioAzionari globaleAltoA accUSD1,830,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2006LU0128520375Templeton Glb Climate Change A(acc)EURAzionarioAzionari specializzatiAltoA accEUR1,830,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2029LU0122612848Templeton European Opps A(acc)EURAzionarioAzionari EuropaAltoA accEUR1,830,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2040LU0231205187Franklin India A(acc)EURAzionarioAzionari specializzatiAltoA accEUR1,880,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2041LU0300741732Franklin Natural Resources A(acc)EURAzionarioAzionari specializzatiMolto AltoA accEUR1,840,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2047LU0260869739Franklin US Opportunities A(acc)EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoA accEUR1,810,43T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.58 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT2049LU0260870158Franklin Technology A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoA accEUR1,810,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT3002LU0608807516Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EURBilanciatoBilanciatiAltoA accEUR2,110,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT3006LU0195953822Templeton Global Balanced A(acc)EURBilanciatoBilanciati-azionariAltoA accEUR1,650,38T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT5001LU0128526901Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USDLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltoA accUSD0,250,05T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4011LU0152980495Templeton Global Bond A(acc)EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoA accEUR1,400,28T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4012LU0294221097Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1ObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoAHEUR1,400,28T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4016LU0152984307Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineAltoA accEUR1,880,43T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT1002LU0592650674Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1ObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioAH EUR1,350,33T+0 Franklin Templeton International Services S.à r.l.FT4019LU0260870661Templeton Global Ttl Ret A(acc)EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoA accEUR1,400,28T+0 GAM (Luxembourg) SAJB2018LU0038279179GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF BAzionarioAzionari EuropaAltobCHF1,900,35T+0 GAM (Luxembourg) SAJB2020LU0026741651GAM Multistock Swiss Equity CHF BAzionarioAzionari EuropaAltobCHF1,500,25T+0 GAM (Luxembourg) SAJB2025LU0329429897GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR BAzionarioAzionari specializzatiAltobEUR2,050,40T+0 GAM (Luxembourg) SAGA2004LU0329426950GAM Multistock Health Innovt Eq USD BAzionarioAzionari specializzatiAltobUSD1,790,40T+0 GAM (Luxembourg) SARO2020LU2145462722RobecoSAM Smart Energy Equities IAzionarioAzionari specializzatiAltoIEUR0,930,00T+0 GAM (Luxembourg) SARO2021LU2145463613RobecoSAM Smart Materials Equities DAzionarioAzionari specializzatiAltoDEUR1,710,39T+0 GAM (Luxembourg) SARO2022LU2146190835RobecoSAM Sustainable Water Equities DAzionarioAzionari specializzatiAltoDEUR1,710,39T+0 GAM (Luxembourg) SAJB5003LU0032254376GAM Multicash Money Market Sterling BLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltobGBP0,400,06T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4003LU0012197074GAM Multibond Dollar Bond USD BObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltobUSD1,140,20T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4012LU0107852195GAM Multibond Local Emerging Bond USD BObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltobUSD1,940,35T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4015LU0159196806GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR BObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediobEUR1,550,25T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4017LU0189453128GAM Multibond ABS EUR BObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio bassobEUR1,100,14T+0 GAM (Luxembourg) SAJB4020LU0806867908GAM Multibond Emerging Bond EUR BObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltobEUR1,620,33T+0 GAM Fund Management LimitedGS2802IE00B5L06T43GAM Star Disruptive Gr Instl USD AccAzionarioAzionari specializzatiAltoordinariaUSD0,860,00T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2006LU0065003666GS Japan Equity Base Inc JPYAzionarioAzionari PacificoAltobaseJPY1,680,38T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2009LU0065004045GS US CORE® Equity Base Inc USD SnapAzionarioAzionari Nord AmericaAltobaseUSD1,150,25T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS2015LU0234681749GS Europe CORE® Equity Base Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltobaseEUR1,400,31T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS3001LU1032466523GS Global MA Inc Base Acc USDBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltobaseUSD1,550,31T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS4006LU0234573003GS Em Mkts Dbt Base Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltobaseUSD1,380,31T+0 Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdGS4011LU0234681152GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMediobase hgdEUR1,240,25T+0 H2O AM LLPNT1001FR0010923359H2O Adagio FCP EUR RCFlessibileFlessibiliMedio AltoREUR0,850,20T+0 H2O AM LLPNT1002FR0013393188H2O Adagio FCP EUR SR CFlessibileFlessibiliMedioCEUR0,950,18T+0 H2O AM LLPNT1003FR0013393220H2O Allegro FCP EUR SRCFlessibileFlessibiliAltoCEUR1,780,32T+0 H2O AM LLPNX4002FR0010923375H2O Multibonds FCP REUR CObbligazionarioObbligazionari misti area euroAltoREUR1,270,22T+0 H2O AM LLPNX4005FR0013393329H2O Multibonds FCP SREUR CObbligazionarioObbligazionari misti area euroAltoCEUR1,770,32T+0 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.HS2001LU0196696453HSBC GIF Brazil Equity ACAzionarioAzionari specializzatiMolto AltoaUSD2,150,48T+0 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.HS2015LU0197773160HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv ACAzionarioAzionari PacificoAltoaEUR1,850,41T+0 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.HS2017LU0213961682HSBC GIF Turkey Equity ACAzionarioAzionari specializzatiMolto AltoaEUR2,160,48T+0 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.HS4002LU0165128348HSBC GIF Euro High Yield Bond ACObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,350,30T+0 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.HS4008LU0524291613HSBC GIF Global High Income Bond ACObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD1,500,34T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.59 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.HS4009LU0165124784HSBC GIF Euro Credit Bond ACObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,100,23T+0 Invesco Management S.A.IV2006LU0028118809Invesco Pan European Equity A EUR AccAzionarioAzionari EuropaAltoA-accEUR1,990,41T+0 Invesco Management S.A.IV2011LU0075112721Invesco Asia Opportunities Eq A USD AccAzionarioAzionari specializzatiAltoA-accUSD2,000,41T+0 Invesco Management S.A.IV2013LU0119750205Invesco Pan Eur StructEq A EUR AccAzionarioAzionari EuropaMedio AltoA-accEUR1,580,36T+0 Invesco Management S.A.IV2019LU0149503202Invesco US Structured Equity A USD AccAzionarioAzionari Nord AmericaAltoA-accUSD1,360,28T+0 Invesco Management S.A.IV2021LU0482497442Invesco Asia Consumer Demand A EURH AccAzionarioAzionari specializzatiAltoA-eur hedgedEUR2,010,41T+0 Invesco Management S.A.IV2023LU0334857355Invesco Asia Consumer Demand A USD AccAzionarioAzionari specializzatiAltoA-accUSD2,010,41T+0 Invesco Management S.A.IV2027LU1075210465Invesco Global Equity Income A EUR ADAzionarioAzionari globaleAltoA-distEUR1,700,39T+0 Invesco Management S.A.IV2028LU1075210119Invesco Greater China Equity A EUR ADAzionarioAzionari specializzatiAltoA-distEUR1,990,41T+0 Invesco Management S.A.IV2029LU0052864419Invesco Global Consumer Trnds A USD AccAzionarioAzionari specializzatiAltoA-accUSD1,870,41T+0 Invesco Management S.A.IV3001LU0432616737Invesco Balanced-Risk Allc A EUR AccBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoA-accEUR1,630,34T+0 Invesco Management S.A.IV3003LU0243957239Invesco Pan European Hi Inc A EUR AccBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoA-accEUR1,610,34T+0 Invesco Management S.A.IV5002LU0102737730Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR AccLiquiditàLiquidità area euroBassoA-accEUR0,360,07T+0 Invesco Management S.A.IV4002LU0066341099Invesco Euro Bond A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioA-accEUR1,030,21T+0 Invesco Management S.A.IV4004LU0119747243Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioA-accEUR1,050,21T+0 Invesco Management S.A.IV4005LU0243957825Invesco Euro Corporate Bond A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioA-accEUR1,270,28T+0 Invesco Management S.A.IV4006LU0534239909Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedioA-accEUR1,270,28T+0 J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.SR1001LU0058893917JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR distBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,840,38T+0 J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.SR1002LU0058892943JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR disBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR2,080,44T+0 Janus Henderson InvestorsJA2002IE0009531827Janus Henderson US Forty A2 HEURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR2,160,47T+0 Janus Henderson InvestorsJA2003IE0009534169Janus Henderson US Venture A2 HEURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR2,430,56T+0 Janus Henderson InvestorsJA2005IE0002122038Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR2,400,56T+0 Janus Henderson InvestorsJA2006IE0002167009Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR2,450,56T+0 Janus Henderson InvestorsJA2007IE0032746970Janus Henderson INTECH US Cor A2 HEURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,750,38T+0 Janus Henderson InvestorsHE2006LU0138821268Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EURAzionarioAzionari EuropaAltoa2EUR1,890,36T+0 Janus Henderson InvestorsHE2009LU0070992663Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USDAzionarioAzionari specializzatiAltoa2USD1,880,36T+0 Janus Henderson InvestorsHE2011LU0200080918Janus Henderson Latin American R€ AccAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR1,740,41T+0 Janus Henderson InvestorsJA2801IE0009356076Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD2,450,56T+0 Janus Henderson InvestorsJA3001IE0009514989Janus Henderson Balanced A2 HEURBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,910,38T+0 Janus Henderson InvestorsJA4001IE0009516141Janus Henderson Flexible Inc A2 HEURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedioaEUR1,890,38T+0 Janus Henderson InvestorsJA4003IE0009533641Janus Henderson US Sh-Trm Bd A2 HEURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi breve termineMedio bassoaEUR0,930,19T+0 Janus Henderson InvestorsHE2015LU0451950314Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioa2EUR1,180,23T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2004LU0053666078JPM America Equity A (dist) USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaUSD1,720,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2006LU0051755006JPM China A (dist) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,770,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2010LU0053685029JPM Europe Equity A (dist) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,250,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2012LU0053696224JPM Japan Equity A (dist) USDAzionarioAzionari PacificoAltoaUSD1,740,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2013LU0053687314JPM Latin America Equity A (dist) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,800,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2017LU0082616367JPM US Technology A (dist) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2018LU0053671581JPM US Small Cap Growth A (dist) USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaUSD1,770,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2019LU0053687074JPM Europe Small Cap A (dist) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,760,41T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.60 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2021LU0053697206JPM US Smaller Companies A (dist) USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaUSD1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2023LU0104030142JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,770,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2028LU0107398538JPM Europe Strategic Growth A (dist) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2029LU0107398884JPM Europe Strategic Value A (dist) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,720,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2030LU0119062650JPM Europe Dynamic A (dist) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,790,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2032LU0168341575JPM Global Focus A (dist) EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,730,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP2009LU0070214290JPM US Select Equity A (acc) USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaUSD1,700,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2035LU0210526637JPM China A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,800,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2037LU0210530662JPM Europe Dynamic A (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,740,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2041LU0210531983JPM Europe Strategic Value A (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,720,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2045LU0210531637JPM Europe Small Cap A (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2046LU0210531801JPM Europe Strategic Growth A (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2048LU0208853274JPM Global Natural Resources A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2050LU0210535034JPM Latin America Equity A (acc) USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,800,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2054LU0210530746JPM Europe Equity A (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,260,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2061LU0210532015JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2062LU0210534227JPM Global Focus A (acc) EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,710,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP2018LU0169527297JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EURAzionarioAzionari EuropaMedio AltoaEUR1,730,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2077LU0289089384JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,700,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2078LU0217390573JPM Pacific Equity A (acc) EURAzionarioAzionari PacificoAltoaEUR1,780,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2079LU0759999336JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,770,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2080LU0217390730JPM Japan Equity A (acc) EURAzionarioAzionari PacificoAltoaEUR1,750,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2081LU0880062913JPM Global Healthcare A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,720,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2082LU0217576759JPM Emerging Markets Equity A (acc) EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,740,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF2083LU0281483569JPM US Select Equity Plus A (acc) EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,730,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP2023LU0157178582JPM Global Select Equity A (acc) EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,810,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF3002LU0117844026JPM Asia Pacific Income A (dist) USDBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoaUSD1,800,41T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP2011LU0095938881JPM Global Macro Opps A (acc) EURBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,460,34T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP3001LU0070212591JPM Global Balanced A (acc) EURBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,650,40T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP3003LU0395794307JPM Global Income A (div) EURBilanciatoBilanciatiMedio AltoaEUR1,400,34T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4002LU0072845869JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,430,32T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.61 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4004LU0053692744JPM Sterling Bond A (dist) GBPObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio AltoaGBP1,110,25T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP4005LU0108415935JPM Global High Yield Bond A (acc) EURHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaEUR1,080,23T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.JP4011LU0289470113JPM Income Opp A perf (acc) EURHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio bassoahEUR1,200,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4006LU0210533500JPM Global Convert (EUR) A (acc) EURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoaEUR1,470,34T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4008LU0210532528JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,410,32T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4013LU0332400232JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,310,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4016LU0210532957JPM US Aggregate Bond A (acc) USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD1,110,25T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4019LU0512127548JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD1,230,28T+0 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.FF4021LU0430494889JPM Global Short Duration Bd A(acc)USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi breve termineMedio AltoaUSD0,810,17T+0 La Financière de l'EchiquierFI2002FR0010321810Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe AAzionarioAzionari EuropaAltounicaEUR2,810,54T+0 La Financière de l'EchiquierFI2004FR0010859769Echiquier World Equity Growth AAzionarioAzionari GlobaleAltounicaEUR3,130,54T+0 La Financière de l'EchiquierFI3002FR0010611293Echiquier Arty ABilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltounicaEUR1,500,34T+0 La Française AM InternationalLF2801LU1190462629LF LUX Inflection Point Carb Imp Glb I $AzionarioAzionari globaleAltoIUSD1,320,00T+0 Legg Mason Investments (Ireland) LimitedLM4001IE00B23Z7J34Legg Mason WA Glb MltStrat A EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,340,30T+0 Legg Mason Investments (Ireland) LimitedLM4002IE00B23Z8X43Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IHObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,340,30T+0 Lemanik Asset Management S.A.LE2005LU0284993374Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EURAzionarioAzionari ItaliaAltoretailEUR2,400,55T+0 Lombard Odier Funds (Europe) SALO2006LU0049412769LO Funds Europe High Convc EUR PAAzionarioAzionari EuropaMedio AltopEUR1,880,38T+0 Lombard Odier Funds (Europe) SALO2013LU0161986921LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PAAzionarioAzionari specializzatiAltopEUR1,890,38T+1 Lombard Odier Funds (Europe) SALO2016LU0210009576LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NAAzionarioAzionari specializzatiMolto AltoIEUR1,300,00T+0 Lombard Odier Funds (Europe) SALO4008LU0394780489LO Funds Conv Bd Asia S.H EUR NAObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoIEUR0,990,00T+1 Lombard Odier Funds (Europe) SALO4011LU0563303998LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PAObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediopEUR1,280,25T+0 Lombard Odier Funds (Europe) SALO4010LU0159201655LO Funds Convertible Bond EUR PAObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltopEUR1,670,33T+1 M&G Luxembourg S.A.MG2016LU1670626792M&G (Lux) North Amer Val A EUR AccAzionarioAzionari Nord AmericaAltoAEUR1,740,39T+0 M&G Luxembourg S.A.MG2018LU1670710075M&G (Lux) Glb Dividend A EUR AccAzionarioAzionari globaleAltoAEUR1,960,46T+0 M&G Luxembourg S.A.MG3007LU1670724373M&G (Lux) Optimal Income A EUR AccBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedioAEUR1,450,33T+0 M&G Luxembourg S.A.MG3004LU1582988058M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR AccFlessibileFlessibiliMedio AltoaEUR1,970,46T+0 M&G Luxembourg S.A.MG4007LU1582984149M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio bassoaEUR1,260,27T+0 M&G Luxembourg S.A.MG4008LU1670719613M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoAEUR1,480,33T+0 M&G Luxembourg S.A.MG4010LU1670718995M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoAUSD1,480,33T+0 Merian Global Investors (Europe) LimitedOM1002IE00BLP5S460Merian Global Equity Abs Ret A EUR H AccFlessibileFlessibiliMedio Altoa(eur)hgdEUR1,640,45T+0 Merian Global Investors (Europe) LimitedOM1003IE00BLP5S353Merian Global Equity Abs Ret A USD AccFlessibileFlessibiliMedio AltoaUSD1,580,45T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2002LU0073229253MS INVF Asian Equity AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,690,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2014LU0073231317MS INVF Latin American Equity AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,890,46T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2016LU0073232471MS INVF US Growth AAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2020LU0118140002MS INVF EMEA Equity AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,890,46T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2021LU0119620416MS INVF Global Brands AAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2025LU0225737302MS INVF US Advantage AAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2029LU0266117927MS INVF US Advantage AH EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoahEUR1,680,40T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.62 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2031LU0384381660MS INVF Global Infrastructure AAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoaEUR1,740,43T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS2036LU0552385295MS INVF Global Opportunity AAzionarioAzionari globaleAltoAEUR1,840,46T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4001LU0073230004MS INVF Emerging Markets Debt AObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR1,640,40T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4002LU0073254285MS INVF Euro Bond AObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedioaEUR1,040,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4003LU0073234253MS INVF Euro Strategic Bond AObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedio AltoaEUR1,040,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4005LU0073230426MS INVF Global Bond AObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaEUR1,040,23T+0 MSIM Fund Management (Ireland) LimitedMS4010LU0132601682MS INVF Euro Corporate Bond AObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,040,23T+0 Muzinich & Co. (Ireland) LimitedMU4001IE0033758917Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio bassoEUR accEUR0,520,00T+0 Neuberger Berman Europe LtdNB2001IE00B54BK812Neuberger Berman China Eq EUR A AccAzionarioAzionari specializzatiAltoAEUR2,010,37T+0 NN Investment Partners BVIL2004LU0121174428NN (L) Smart Connectivity X Cap USDAzionarioAzionari specializzatiAltoxUSD2,300,55T+0 NN Investment Partners BVIL2024LU0121192677NN (L) Food & Beverages X Cap USDAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoxUSD2,300,55T+0 NN Investment Partners BVIL2033LU0121174006NN (L) Climate & Envir X Cap USDAzionarioAzionari specializzatiAltoxUSD2,300,55T+0 NN Investment Partners BVIL2036LU0121202492NN (L) Health & Well-being X Cap EURAzionarioAzionari specializzatiAltoxEUR2,310,55T+0 NN Investment Partners BVIL2049LU0332193340NN (L) Energy X Cap EURAzionarioAzionari specializzatiAltoxEUR2,300,55T+0 NN Investment Partners BVIL2801LU1078611909NN (L) Smart Connectivity I Cap EUR H iiAzionarioAzionari specializzatiAltoIhEUR0,830,17T+0 NN Investment Partners BVIL4014LU0546914242NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USDObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoxUSD1,810,41T+0 NN Investment Partners BVIL4016LU0546915215NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H iObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoxEUR1,840,41T+0 NN Investment Partners BVIL4017LU0546918151NN (L) Euro Fixed Income X Cap EURObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedioxEUR0,950,21T+0 NN Investment Partners BVIL4018LU0546920561NN (L) US Credit X Cap USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoxUSD1,200,28T+0 Nordea Investment Funds SAND2006LU0602539867Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EURAzionarioAzionari specializzatiAltoBPEUR1,840,38T+0 Nordea Investment Funds SAND2801LU0348926287Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EURAzionarioAzionari specializzatiAltoBPEUR1,830,38T+0 Nordea Investment Funds SAND3001LU0227384020Nordea 1 - Stable Return BP EURBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoBPEUR1,810,38T+0 Nordea Investment Funds SAND4001LU0076315455Nordea 1 - European Covered Bond BP EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioBPEUR0,880,15T+0 Nordea Investment Funds SAND4002LU0173781559Nordea 1 - Norwegian Bond BP EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedio AltoBPEUR0,860,15T+0 Nordea Investment Funds SAND4004LU0173781047Nordea 1 - Swedish Bond BP EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoBPEUR0,860,15T+0 Nordea Investment Funds SAND4005LU0141799501Nordea 1 - European High Yld Bd BP EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioBPEUR1,350,25T+0 Oddo BHF Asset Management SASDD2002FR0010574434Oddo BHF Génération CR-EURAzionarioAzionari EuropaAltoCR-EUREUR2,330,50T+0 Oddo BHF Asset Management SASDD2003FR0000974149Oddo BHF Avenir Europe CR-EURAzionarioAzionari EuropaAltoCR-EUREUR2,260,50T+0 Oddo BHF Asset Management SASDD1001FR0010234351Oddo BHF ProActif Europe CI-EURFlessibileFlessibiliMedio AltoCI-EUREUR1,140,00T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2002LU0190162189Pictet-Biotech HR EURAzionarioAzionari specializzatiAltohrEUR2,750,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2004LU0155301624Pictet-Japanese Equity Opps R JPYAzionarioAzionari PacificoAltorJPY2,080,55T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2006LU0104885248Pictet-Water R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2013LU0112497440Pictet-Biotech R USDAzionarioAzionari specializzatiAltorUSD2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2014LU0280435461Pictet-Clean Energy R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2018LU0217138725Pictet-Premium Brands R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2023LU0340555134Pictet-Digital R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,710,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2027LU0148539108Pictet-Pacific Ex Japan Index R USDAzionarioAzionari PacificoAltorUSD0,770,20T+1 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2022LU0338483158Pictet-Russian Equities R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,520,65T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2031LU0340559805Pictet-Timber R EURAzionarioAzionari SpecializzatiAltorEUR2,730,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2032LU0366534773Pictet-Nutrition R EURAzionarioAzionari specializzatiMedio AltorEUR2,720,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2033LU0391944815Pictet-Global Megatrend Sel R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,910,81T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2034LU0255979584Pictet-Japanese Equity Opps R EURAzionarioAzionari PacificoAltorEUR2,080,55T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2038LU0255978859Pictet-Health R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,720,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2039LU0270905242Pictet-Security R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,700,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2041LU1279334053Pictet - Robotics I EURAzionarioAzionari specializzatiAltoiEUR1,150,00T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC2801LU0503631987Pictet - Global Envir Opps R EURAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR2,720,75T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4001LU0128492732Pictet-EUR Bonds RObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltorEUR1,210,33T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4006LU0325328705Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineAltorEUR1,930,52T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.63 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato Pictet Asset Management (Europe) SAPC4005LU0280438564Pictet-Asian Local Ccy Debt R EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltorEUR1,950,52T+1 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4004LU0280437830Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltorEUR1,940,52T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4013LU0503630310Pictet Global Sustainable Crdt HR EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMediorEUR1,420,37T+0 Pictet Asset Management (Europe) SAPC4015LU0852478915Pictet-Global Emerging Debt I EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiEUR0,840,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM2001IE00B1BXJ858PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD AccAzionarioAzionari specializzatiMedio AltoiUSD0,740,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM5001IE00B0XJBQ64PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR AccLiquiditàLiquidità area euroMedio bassoiEUR0,400,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4001IE0004931386PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR AccObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioiEUR0,460,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4002IE0030759645PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiUSD0,790,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4003IE0032568770PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiEUR0,790,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4004IE0002461055PIMCO GIS Glb Bd Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoiUSD0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4005IE0032875985PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioiEUR0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4006IE00B0V9TC00PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H IncObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoiEUR0,550,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4007IE0032876397PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioiEUR0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4008IE0033591748PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiUSD0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4009IE00B0V9TB92PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl EUR H IncObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoiEUR0,490,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4010IE0002460974PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoiUSD0,550,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4011IE0032883534PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoiEUR0,550,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4012IE0032379574PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl USD AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi breve termineMedio AltoiUSD0,460,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4013IE0009725304PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH AccObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoiEUR0,500,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4014IE0033989843PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioiEUR0,500,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4018IE00B1Z6D669PIMCO GIS Divers Inc E EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioR hedgeEUR1,590,40T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4023IE00B80G9288PIMCO GIS Income Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedioi hedgeEUR0,550,00T+0 PIMCO Global Advisors (Ireland) LimitedPM4027IE00B1JC0H05PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH AccObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedioI EUR (Hedged)EUR0,690,00T+0 Polar Capital LLPPO2001IE00B4468526Polar Capital Global Tech R IncAzionarioAzionari specializzatiAltorEUR1,630,25T+0 Raiffeisen Kapitalanlage GmbHRF2008AT0000688866Raiffeisen-Technologie-Aktien VTAzionarioAzionari specializzatiAltounicaEUR2,230,40T+1 Raiffeisen Kapitalanlage GmbHRF2013AT0000764170Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VTAzionarioAzionari PacificoAltounicaEUR1,750,40T+2 Raiffeisen Kapitalanlage GmbHRF3002AT0000A0LHU0Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VTBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoVTAEUR2,340,50T+3 Raiffeisen Kapitalanlage GmbHRF5001AT0000785209Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VTLiquiditàLiquidità area euroBassounicaEUR0,480,11T+1 Raiffeisen Kapitalanlage GmbHRF4002AT0000740667Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltounicaEUR1,150,28T+1 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2001LU0106817157Schroder ISF Emerging Europe A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,860,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2002LU0106235293Schroder ISF EURO Equity A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,840,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2004LU0106236937Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,590,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2007LU0106238719Schroder ISF Italian Equity A Acc EURAzionarioAzionari ItaliaAltoaEUR1,590,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2011LU0106244527Schroder ISF UK Equity A Acc GBPAzionarioAzionari EuropaAltoaGBP1,590,34T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.64 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2013LU0106252389Schroder ISF Em Mkts A Acc USDAzionarioAzionari specializzatiAltoaUSD1,870,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2018LU0106242315Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPYAzionarioAzionari PacificoAltoaJPY1,910,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2022LU0161305163Schroder ISF European Value A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,850,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2024LU0205193047Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaUSD1,840,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2025LU0246035637Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,840,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2032LU0232931963Schroder ISF BRIC A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,850,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2037LU0319791538Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A Acc EURAzionarioAzionari EuropaAltoaEUR1,860,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2039LU0270818197Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPYAzionarioAzionari PacificoAltoaJPY1,860,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2041LU0248184466Schroder ISF Asian Opports A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoaEUR1,850,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2042LU0248185190Schroder ISF US Large Cap A Acc EURAzionarioAzionari Nord AmericaAltoaEUR1,590,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2821LU1528092718Schroder ISF QEP Global ESG A Acc EURAzionarioAzionari globaleAltoaEUR1,640,36T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2822LU0557291076Schroder ISF Glbl Sust Gr A Acc EUR HdgAzionarioAzionari globaleAltoahEUR1,680,36T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2823LU0302446645Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EURAzionarioAzionari specializzatiAltoAEUR1,840,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH2824LU0306804302Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR HAzionarioAzionari specializzatiAltoahEUR1,870,41T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH3002LU0757360457Schroder ISF Glbl MA Inc A Acc EUR HBilanciatoBilanciati-obbligazionariMedio AltoahEUR1,580,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4003LU0106235533Schroder ISF EURO Bond A Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR0,950,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4005LU0106235962Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltoaEUR0,590,11T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4006LU0106256372Schroder ISF Global Bond A Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD0,950,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4007LU0106258311Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD1,040,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4008LU0106260564Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USDObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMedio AltoaUSD0,940,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4009LU0113257694Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMedioaEUR1,040,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4011LU0188096647Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc USD HObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltoahUSD0,970,21T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4020LU0352097439Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR HObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoahEUR1,620,34T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4021LU0894413409Schroder ISF Short Dur Bd A Acc EURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltoahEUR1,390,14T+0 Schroder Investment Management (Europe) S.A.SH4023LU0251569942Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EURObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio Altoa1EUR1,770,00T+0 SEB Investment Management ABSE2002LU0385485148SEB Concept Biotechnology CAzionarioAzionari SpecializzatiAltocEUR1,560,38T+0 SYZ Asset Management (Luxembourg) SAOY2002LU0069164738OYSTER Italian Opportunities C EURAzionarioAzionari ItaliaAltoCEUR2,370,45T+0 T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.TR2001LU0272423913T. Rowe Price Glb Nat Res Eq I USDAzionarioAzionari specializzatiAltoIUSD0,840,00T+0 T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.TR2801LU1382644323T. Rowe Price Glb Tech Eq I EURAzionarioAzionari specializzatiAltoIEUR0,950,00T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2021LU1832003567Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs 1E EURAzionarioAzionari EuropaAlto1EEUR1,730,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2022LU1868836161Threadneedle (Lux) American 1EAzionarioAzionari Nord AmericaAlto1EEUR1,670,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2023LU1868836245Threadneedle (Lux) American 1EHAzionarioAzionari Nord AmericaAlto1EHEUR1,670,41T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.65 di 78
SocietàCodice ISINDenominazioneCategoriaGammaClasse di rischioClasseValutaSpese correnti % Utilità attesa %
Valore quota assegnato Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2024LU1864952335Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EURAzionarioAzionari EuropaAlto1EEUR1,720,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2025LU1868837482Threadneedle(Lux) Global Em Mkt Eqs 1EAzionarioAzionari specializzatiAlto1EEUR1,710,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2028LU1864948812Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR AccAzionarioAzionari Nord AmericaAlto1EEUR1,690,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2029LU1864951527Threadneedle (Lux) Asia Equities 1E EURAzionarioAzionari PacificoAlto1EEUR1,700,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.TH2031LU1864957136Threadneedle (Lux) Global Select 1E EURAzionarioAzionari globaleAlto1EEUR1,680,41T+0 Threadneedle Management Luxembourg S.A.AE3003LU0061474705Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USDBilanciatoBilanciati-azionariMedio AltoauUSD1,650,37T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB2008LU0198837287UBS (Lux) ES USA Growth $ P-accAzionarioAzionari Nord AmericaAltopUSD2,110,46T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB2010LU0723564463UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € PAzionarioAzionari EuropaAltopEUR2,130,46T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB2801LU0804734787UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) EURH P accAzionarioAzionari specializzatiAltop hgdEUR2,100,51T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB3001LU0397605766UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder$ EURH P ABilanciatoBilanciatiMedio Altop (hdg)EUR1,540,30T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB1001LU0197216558UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) PFlessibileFlessibiliMedio AltobEUR2,120,46T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB5001LU0006344922UBS (Lux) Money Market EUR P-accLiquiditàLiquidità area euroBassopEUR0,070,01T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB4002LU0203937692UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-accObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMedio AltopEUR1,870,41T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB4003LU0464250652UBS (Lux) BF Full Cycl AsBd$ EURH P accObbligazionarioObbligazionari puri internazionali corporateMediophEUR1,620,34T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB1002LU0706127809UBS (Lux) BS Glb S/T Flex $ EURH P-accObbligazionarioObbligazionari misti internazionaliMediopEUR0,930,19T+0 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.UB4007LU0108066076UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR AccObbligazionarioObbligazionari misti area euroMedioPEUR1,870,41T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO4004LU0035765741Vontobel US Equity B USDAzionarioAzionari Nord AmericaAltobUSD1,970,45T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO2003LU0218910536Vontobel Global Equity B USDAzionarioAzionari globaleAltobUSD1,990,45T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO2004LU0040507039Vontobel Emerging Markets Eq B USDAzionarioAzionari SpecializzatiAltobUSD2,040,45T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO2801LU0384409693Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn H Hdg EURAzionarioAzionari specializzatiAltoh HedgeEUR2,100,45T+1 Vontobel Asset Management S.A.VO2802LU0384405600Vontobel Clean Technology B EURAzionarioAzionari specializzatiAltobEUR2,050,45T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO5001LU0120694996Vontobel Swiss Money B CHFLiquiditàLiquidità altre valuteMedio AltobCHF0,360,04T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO4002LU0080215204Vontobel Eastern European Bond B EURObbligazionarioObbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termineMedio AltobEUR1,410,30T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO4005LU0035738771Vontobel Swiss Franc Bond B CHFObbligazionarioObbligazionari puri euro governativi medio-lungo termineMedio AltobCHF0,920,18T+0 Vontobel Asset Management S.A.VO4006LU0153585723Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EURObbligazionarioObbligazionari puri euro corporateMediobEUR1,340,30T+0
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.66 di 78 Società Codice LineaDenominazioneTipologia CategoriaClasse di rischio Valuta base Eurovita S.p.A.TEMTECLinea TechnologyFlessibileFlessibiliAltoEUR Eurovita S.p.A.TEMESGLinea ESGFlessibileFlessibiliAltoEUR Eurovita S.p.A.TEMNTRLinea New TrendsFlessibileFlessibiliAltoEUR
Cod. tariffa BNLTHE BNL Thematic Plus Condizioni di AssicurazionePag.67 di 78
Società Codice fondoDenominazioneCategoriaValuta baseCommissione di gestione % Eurovita S.p.A.THV5AVOLATILITY 5 (A)FlessibileEuro2,50 Eurovita S.p.A.THV5BVOLATILITY 5 (B)FlessibileEuro1,95 Eurovita S.p.A.THV10AVOLATILITY 10 (A)FlessibileEuro2,50 Eurovita S.p.A.THV10BVOLATILITY 10 (B)FlessibileEuro1,95 Eurovita S.p.A.THV15AVOLATILITY 15 (A)FlessibileEuro2,50 Eurovita S.p.A.THV15BVOLATILITY 15 (B)FlessibileEuro1,95