TOTALE GENERALE DELLE SPESE 16.694.146 8.412.184 5.823.277

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 33.641.733 - -

-ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI O DEVOLUTI DALLO STATO E SOMME SOSTITUTIVE DI TRIBUTI

Cat.1° - Tributi propri 63.001.614 62.222.224 38.791.557 14.735.513

Imposte sul reddito e sul patrimonio 11.520.741 11.004.362 6.461.199 1.178.773 Imposte e tasse sugli affari 92.564 94.061 93.781 86 Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane 8.298.318 8.310.308 4.316.166 4.082.319

Monopoli - - -

-Lotto, lotterie e altre attività di gioco 10.500 6.667 6.667 31 Altri tributi propri 43.079.491 42.806.826 27.913.742 9.474.304

Cat.2° - Tributi dallo Stato e somme sostitutive di tributi 37.479.340 37.495.527 31.057.270 6.298.020

Imposte sul reddito e sul patrimonio 6.599.708 6.850.387 5.492.651 1.186.933 Imposte e tasse sugli affari 4.916.613 5.125.147 4.364.724 565.911 Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane 21.318.564 21.003.167 18.905.520 2.552.718 Monopoli 469.830 486.928 380.059 151.845 Lotto lotterie e altre attività di gioco 29.000 59.644 50.845 1.724 L. 281/1970 art. 8 di natura tributaria 2.803.123 2.679.803 1.530.447 904.562 Entrate sostitutive di tributi sopressi 842.607 883.331 303.545 549.939 Leggi speciali confluite nell'art. 8 L. 281/1970 22.897 23.057 23.057 -Quote variabili di tributi erariali 476.998 384.063 6.422 384.388

Totale 100.480.954 99.717.751 69.848.827 21.033.534

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E ASSEGNAZIONI DELLO STATO

Cat.1° - Assegnazioni statali connesse ai programmi di

sviluppo art. 9 L. 281/1970 461.115 513.046 49.958 253.488

Fondo programmi regionali di sviluppo 190.445 198.241 430 174.611 Leggi speciali confluite nel fondo programmi regionali di

sviluppo 270.670 314.805 49.528 78.876

Cat.2° - Contributi speciali di cui al 3° comma dell'art. 119

della Costituzione 5.553.113 5.553.718 4.794.330 619.176

Assegnazioni statali di parte corrente 3.857.760 3.764.503 3.711.772 265.388 Assegnazioni statali in conto capitale 1.695.353 1.789.215 1.082.558 353.789

Cat.3° - Contributi e assegnazioni statali 25.822.060 23.302.918 13.626.877 8.917.518

Contributi ed assegnazioni statali di parte corrente 7.251.605 7.269.144 5.002.294 1.581.493 Contributi e assegnazioni statali in conto capitale 10.828.960 8.698.291 3.787.508 2.703.857 Fondi statali di parte corrente per conto Ue 535.898 517.542 143.494 670.893 Fondi statali in conto capitale per conto Ue 1.060.512 925.109 103.714 737.671 Fsn parte corrente 5.836.338 5.665.724 4.506.400 3.021.933 Fsn conto capitale 308.747 227.109 83.467 201.671

Cat.4° - Entrate per l'esercizio di funzioni delegate 1.662.498 1.612.399 1.434.637 273.662

Funzioni delegate parte corrente 1.266.463 1.271.297 1.208.044 24.006 Funzioni delegate conto capitale 396.035 341.102 226.593 249.656

Totale 33.498.785 30.982.081 19.905.802 10.063.843

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI

Cat.1° - Proventi di servizi resi dalla regione 108.240 115.580 85.758 25.861 Cat.2° - Rendite patrimoniali e proventi del demanio 489.802 523.660 349.602 117.620

Fitti (o redditi dei terreni e dei fabbricati) 44.737 36.371 33.580 4.985 Interessi attivi da enti del settore statale 2 8 8 -Interessi attivi da altri enti del settore pubblico allargato 8.984 13.609 13.046 349 Interessi attivi da altri soggetti 74.698 90.805 81.628 13.279 Canoni 280.197 297.983 164.009 73.029 Altri proventi 81.184 84.883 57.330 25.979

Cat.3° - Utili di enti ed aziende regionali 44.404 48.000 45.051 4.175 Cat.4° - Entrate diverse 732.655 752.189 436.944 432.479

Trasferimenti diretti dalla u.e. 300.721 274.179 37.550 379.372 Trasferimenti da altri enti pubblici per conto u.e. 7.609 7.741 5.102 1.534

-finali c/competenza c/residui

Trasferimenti da regioni, comuni, province, enti e gestioni

locali 48.714 58.577 36.894 6.064 Trasferimenti da aziende regionalizzate, provincializzate e

municipalizzate 10.346 10.346 131 3 Trasferimenti da Asl 1.063 942 659 6 Trasferimenti da enti del settore pubblico allargato 195.147 202.051 172.509 34.504 Trasferimenti da famiglie 54.125 73.815 70.978 44 Trasferimenti da imprese 114.929 124.537 113.121 10.952

Altri trasferimenti - - -

-Cat.5° - Proventi speciali 122.454 493.649 119.511 9.106 Cat.6° - Recuperi e rimborsi 2.427.413 2.684.958 1.852.430 899.407

Da enti del settore pubblico allargato 1.355.501 1.423.274 1.321.225 421.094 Da altri soggetti 1.071.912 1.261.683 531.205 478.313

Cat.7° - Partite che si compensano con la spesa 180.508 152.998 128.419 24.772

Ammortamenti 7.318 7.067 5.442 302 Altre partite 173.190 145.931 122.977 24.471

Totale 4.105.476 4.771.034 3.017.714 1.513.421

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RIMBORSI DI CREDITI

Cat.1° - Alienazioni di beni e affrancazione di canoni 329.183 129.091 107.933 47.666 Cat.2° - Eredità, donazioni e altri trasferimenti di capitali non

dallo Stato 2.205.474 1.916.242 45.971 1.304.075

Trasferimenti da ex Casmez - - -

-Trasferimenti dalla Ue 2.134.136 1.848.168 22.709 1.289.904 Trasferimenti da altri enti pubblici per conto Ue 5 - - 2.390 Trasferimenti da regioni, comuni e province 51.236 52.586 13.672 5.871 Trasferimenti da aziende regionalizzate, provincializzate e

municipalizzate 680 - - 301 Trasferimenti da Asl - 8 8 -Trasfer. da enti previdenz. e da altri enti del settore pubblico

allargato 15.792 14.435 8.561 5.609 Trasferimenti da famiglie 150 79 79 -Trasferimenti da imprese 3.474 967 942

-Altri trasferimenti - - -

-Cat.3° - Rimborso di crediti e di anticipazioni da: 396.039 356.136 307.442 39.908

Regioni, province, comuni e altri enti a gestione regionale e

locale 76.907 78.284 76.086 2.830 Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate 1.140 1.140 342 -Asl - 2.054 1.836 2.582 Altri enti del settore pubblico allargato 195.508 164.538 148.255 31.895 Istituti di credito speciale 9.997 11.257 11.257 29 Altri soggetti 112.487 98.862 69.667 2.571

Prelievi da depositi presso terzi - - -

-Totale 2.930.696 2.401.469 461.346 1.391.649

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

Cat.1° - Mutui 19.059.933 5.407.220 3.572.762 2.397.945 Cat.2° - Obbligazioni 555.673 373.631 341.935 166.163 Cat.3° - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve

termine 8.850.165 6.154.044 6.154.044

-Totale 28.465.770 11.934.896 10.068.741 2.564.108

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale 595.823 513.033 494.660 26.957 Prelevamenti dai c/correnti della tesoreria dello Stato 40.562.621 24.658.690 21.029.760 5.374.996 Altre partite di giro 36.072.782 28.368.081 27.885.123 358.596

Totale 77.231.225 53.539.804 49.409.544 5.760.549 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 280.354.639 203.347.035 152.711.974 42.327.104

DISAVANZO PRESUNTO APPLICATO AL BILANCIO 2.848.023 - -

-SPESE CORRENTI

Servizi degli organi istituzionali della regione 660.008 643.080 586.975 50.180 Competenze al personale 5.035.322 4.808.031 4.248.305 432.281

Retribuzioni al personale 4.579.151 4.377.037 3.903.251 360.433 Contributi sociali effettivi 437.593 413.780 333.092 68.009 Contributi sociali figurativi 18.578 17.213 11.962 3.838

Personale in quiescenza 554.107 534.581 525.592 8.835 Acquisto di beni e servizi 5.067.318 4.187.522 2.686.562 1.115.289

Acquisto di beni non durevoli 2.131.369 1.856.358 1.130.487 519.115 Spese per collaborazioni, studi, consulenze ecc. 1.096.686 711.908 349.638 325.697 Acquisto e rinnovo di beni durevoli 114.789 98.231 64.922 26.531 Fitti passivi, canoni. Livelli e leasing 215.105 192.267 168.637 15.136 Premi assicurativi 37.605 35.083 26.997 4.420 Imposte e tasse 176.968 160.721 127.593 20.791 Rimborsi per il personale comandato 40.951 37.911 25.341 9.413 Altri acquisti di beni e servizi 1.253.846 1.095.042 792.948 194.186

Trasferimenti 113.946.489 103.971.667 90.413.396 11.650.934

Stato ed altri enti del settore statale 4.564.609 4.126.542 310.673 3.784.918 Comuni 5.072.897 4.428.917 3.125.863 920.524 Province 1.010.647 924.303 642.408 253.128 Consorzi di enti locali e comunità montane 287.248 250.072 167.848 69.859 Aziende regionalizzate, provincializzate, municipalizzate e

aziende consortili 3.510.782 3.355.244 2.432.961 553.541 Altri enti del settore pubblico allargato aventi natura di

impresa 767.462 675.231 581.047 29.526 Asl 89.314.515 82.302.806 77.364.749 4.251.048 Altri enti locali e consorzi pubblici locali 1.942.750 1.833.419 1.493.499 259.258 Regioni, consorzi interregionali, eccetera 570.828 484.103 417.950 100.348 Famiglie 1.478.143 1.140.224 848.447 250.449 Istituzioni senza fine di lucro 2.175.865 1.923.791 1.112.261 612.827 Imprese, consorzi fra imprese e cooperative 3.250.743 2.527.015 1.915.691 565.507

Interessi 1.829.775 1.391.809 1.376.688 28.549

Enti del settore statale 33.696 27.463 27.363 2.846 Enti del settore pubblico allargato 125.918 122.052 121.732 1.756 Altri soggetti 1.670.161 1.242.293 1.227.593 23.947

Partite che si compensano con l'entrata 2.299.153 1.692.999 1.407.659 13.218

Ammortamenti 7.954 5.257 4.870 -Restituzione dei tributi 1.432.700 1.278.500 1.028.946 10.614 Altre partite 858.500 409.242 373.844 2.604

Somme non attribuibili 4.277.672 443.976 291.939 48.539

Totale 133.669.845 117.673.664 101.537.115 13.347.825

SPESE D' INVESTIMENTO

Beni ed opere immobiliari 7.341.172 4.851.120 1.514.688 2.259.609 Beni mobili, macchine ed attrezzature 605.104 371.847 76.763 179.928 Trasferimenti 42.501.809 22.025.730 7.967.454 7.426.007

Stato ed altri enti del settore statale 314.228 202.004 130.939 47.276 Comuni 11.264.859 6.412.118 2.241.512 1.913.472 Province 1.759.409 756.180 386.310 325.949 Consorzi di enti locali e comunità montane 2.288.101 1.363.455 671.950 307.877 Aziende regionalizzate, provincializzate, municipalizzate e

aziende consortili 1.927.062 1.229.517 397.172 249.320 Altri enti del settore pubblico allargato aventi natura di

impresa 1.257.895 576.162 420.224 106.676 Asl 5.307.335 2.791.569 524.646 835.045 Altri enti locali e consorzi pubblici locali 1.246.134 863.378 293.102 499.140 Regioni, consorzi interregionali, ecc. 1.243.164 361.945 283.010 47.948 Famiglie 2.366.676 935.032 352.201 259.502 Istituzioni senza fine di lucro 605.939 480.954 135.891 244.661 Imprese, consorzi fra imprese e cooperative 12.739.953 5.990.857 2.079.176 2.580.107 Contributi in c/interessi alle imprese e consorzi 181.054 62.559 51.321 9.035

finali c/competenza c/residui Partecipazioni azionarie e conferimenti 1.169.141 448.743 193.943 68.648

Imprese pubbliche 20.786 18.978 17.631 3.045 Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate 77.647 62.409 40.683 10.677 Istituti di credito speciale 77.778 75.804 20.078 20.905 Altre partecipazioni 992.930 291.551 115.551 34.022

Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive 796.102 586.785 359.857 72.905

Asl 17.373 11.911 10.310 3.630 Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate 28.716 27.172 14.400 9.292 Istituti di credito speciale 505.100 380.802 187.986 38.117 Altre anticipazioni 244.913 166.900 147.161 21.866

Versamenti per depositi presso terzi - - -

-Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità non

produttive 38.911 26.598 14.671 4.755

Asl - - -

-Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate 2.644 2.085 2.035 4.228 Istituti di credito speciale 27.580 15.402 4.086 -Altre anticipazioni 8.687 9.111 8.551 528

Somme non attribuibili 9.548.949 1.773.022 1.212.005 195.693

Totale 62.001.188 30.083.843 11.339.382 10.207.546

SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

Mutui 3.281.673 2.561.671 2.559.249 448.439 Obbligazioni 112.496 112.391 112.275 -Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine 8.848.784 6.141.170 3.521.630 57.436

Totale 12.242.953 8.815.232 6.193.154 505.875

SPESE PER PARTITE DI GIRO

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale 560.799 508.004 446.574 58.777 Versamenti nei c/c di tesoreria dello Stato 39.960.121 22.660.356 17.554.266 7.308.649 Altre partite di giro 36.710.405 30.366.293 15.069.518 3.133.841

Totale 77.231.326 53.534.652 33.070.359 10.501.267 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 287.993.334 210.107.392 152.140.010 34.562.512