Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 09
Rifiuti Programma 09 03
SPESE CORRENTI Titolo I
Trasferimenti correnti Macroaggregato 1 04
14.996,49 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL
TRIBUTO TEFA
Capitolo 3010 49 - servizio rifiuti solidi urbani
14.996,49 Totale Macroaggr. 1 04
14.996,49 Spese correnti
Totale Titolo I
14.996,49 09 03
Totale Programma
14.996,49 Totale Missione 09
Sviluppo economico e competitività MISSIONE 14
Reti e altri servizi di pubblica utilità Programma 14 04
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
7.000,00 19.458,53
COMPENSO A CONCESSIONARIO GESTIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI - E. CAPP. 40 -200
Capitolo 3940 05 - entrate
7.000,00 19.458,53
1 03 Totale Macroaggr.
7.000,00 19.458,53
Spese correnti Totale Titolo I
7.000,00 19.458,53
14 04 Totale Programma
7.000,00 19.458,53
14 Totale Missione
Servizi per conto terzi MISSIONE 99
Servizi per conto terzi - Partite di giro Programma 99 01
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII
Uscite per conto terzi Macroaggregato 7 02
300.000,00 540.000,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Capitolo 6140 05 - entrate 300.000,00 300.000,00
300.000,00 540.000,00
7 02
Totale Macroaggr. 300.000,00 300.000,00
300.000,00 540.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro
Totale Titolo VII 300.000,00 300.000,00
300.000,00 540.000,00
99 01
Totale Programma 300.000,00 300.000,00
300.000,00 540.000,00
99
Totale Missione 300.000,00 300.000,00
621.220,00 908.303,41
RIEPILOGO PARTE SPESA 583.220,00 583.220,00
Riepilogo per Centro di Costo:
621.220,00 893.306,92
05 ENTRATE 583.220,00 583.220,00
14.996,49 49 SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI
URBANI
Riepilogo per Macroaggregato:
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.03 SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE
Centro gestore: 05 ENTRATE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 3.02 SERVIZIO ENTRATE PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.93
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017
289.200,00 298.230,66
1 03 Acquisto di beni e servizi 251.200,00 251.200,00
20,00 15.016,49
1 04 Trasferimenti correnti 20,00 20,00
32.000,00 37.056,26
1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate
32.000,00 32.000,00
18.000,00 2 02 Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
300.000,00 540.000,00
7 02 Uscite per conto terzi 300.000,00 300.000,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.03 SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE
Centro gestore: 29 PERSONALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 3.03 SERVIZIO RISORSE UMANE PARTE I - ENTRATA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.94
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo III
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 3050000
Rimborsi in entrata Categoria 3050200
54.400,00 55.000,00
RIMBORSI DIVERSI - GESTIONE PERSONALE
Capitolo 1011 29 - personale 54.400,00 54.400,00
45.000,00 90.000,00
RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI
Capitolo 1013 29 - personale 45.000,00 45.000,00
99.400,00 145.000,00
3050200
Totale Categoria 99.400,00 99.400,00
Altre entrate correnti n.a.c.
Categoria 3059900
5.000,00 5.705,00
FONDO ART. 15 LETT. K NUOVO CCNL
Capitolo 1012 29 - personale 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.705,00
3059900
Totale Categoria 5.000,00 5.000,00
104.400,00 150.705,00
3050000
Totale Tipologia 104.400,00 104.400,00
104.400,00 150.705,00
Entrate extratributarie
Totale Titolo III 104.400,00 104.400,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VIIII
Entrate per partite di giro Tipologia 9010000
Ritenute su redditi da lavoro dipendente Categoria 9010200
750.000,00 750.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI AL PERSONALE
Capitolo 1600 29 - personale 750.000,00 750.000,00
150.000,00 150.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
Capitolo 1620 29 - personale 150.000,00 150.000,00
900.000,00 900.000,00
9010200
Totale Categoria 900.000,00 900.000,00
900.000,00 900.000,00
9010000
Totale Tipologia 900.000,00 900.000,00
900.000,00 900.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale Titolo VIIII 900.000,00 900.000,00
1.004.400,00 1.050.705,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA 1.004.400,00 1.004.400,00
Riepilogo per Centro di Costo:
1.004.400,00 1.050.705,00
29 PERSONALE 1.004.400,00 1.004.400,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.03 SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE
Centro gestore: 29 PERSONALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 3.03 SERVIZIO RISORSE UMANE PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.95
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Servizi istituzionali e generali e di gestione
MISSIONE 01
Organi istituzionali Programma 01 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Redditi da lavoro dipendente Macroaggregato 1 01
700,00 700,00
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO DI STAFF
Capitolo 0017 02 - segreteria generale 700,00 700,00
700,00 700,00
Totale Macroaggr. 1 01 700,00 700,00
700,00 700,00
Spese correnti
Totale Titolo I 700,00 700,00
700,00 700,00
01 01
Totale Programma 700,00 700,00
Segreteria generale Programma 01 02
SPESE CORRENTI Titolo I
Redditi da lavoro dipendente Macroaggregato 1 01
376.228,61 376.759,64
STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI
Capitolo 0100 02 - segreteria generale 375.300,00 375.300,00
107.987,52 108.117,62
ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - SERVIZI GENERALI
Capitolo 0110 02 - segreteria generale 107.760,00 107.760,00
13.500,00 13.500,00
STIPENDI ED ONERI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STAFF SINDACO
Capitolo 0111 02 - segreteria generale 13.500,00 13.500,00
1.600,00 1.600,00
LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE
Capitolo 0112 02 - segreteria generale 1.600,00 1.600,00
499.316,13 499.977,26
Totale Macroaggr. 1 01 498.160,00 498.160,00
Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 1 02
32.978,94 36.124,08
I.R.A.P. AFFARI GENERALI LEGALI SEGRETERIA
Capitolo 0606 02 - segreteria generale 32.900,00 32.900,00
32.978,94 36.124,08
Totale Macroaggr. 1 02 32.900,00 32.900,00
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
250,00 450,00
SPESE PER PARTECIPAZIONE SEGRETARIO CONVEGNI FORMAZIONE CONGRESSI
Capitolo 0255 36 - programmazione e controlli 250,00 250,00
250,00 450,00
1 03
Totale Macroaggr. 250,00 250,00
532.545,07 536.551,34
Spese correnti
Totale Titolo I 531.310,00 531.310,00
532.545,07 536.551,34
01 02
Totale Programma 531.310,00 531.310,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Programma 01 03
SPESE CORRENTI Titolo I
Redditi da lavoro dipendente Macroaggregato 1 01
45.870,00 45.870,00
STIPENDI AL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Capitolo 0090 36 - programmazione e controlli 45.870,00 45.870,00
12.470,00 12.470,00
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Capitolo 0091 36 - programmazione e controlli 12.470,00 12.470,00
100,00 100,00
LAVORO STRAORDINARIO - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Capitolo 0092 36 - programmazione e controlli 100,00 100,00
127.500,00 127.500,00
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA
Capitolo 0120 04 - bilancio e contabilita' 127.500,00 127.500,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.03 SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE
Centro gestore: 29 PERSONALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 3.03 SERVIZIO RISORSE UMANE PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.96
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017
38.000,00 38.000,00
ONERI RIFLESSI CARICO ENTE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Capitolo 0121 04 - bilancio e contabilita' 38.000,00 38.000,00
600,00 600,00
LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO FINANZIARIO
Capitolo 0122 04 - bilancio e contabilita' 600,00 600,00
64.900,00 64.900,00
STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO PROVVEDITORATO
Capitolo 0150 02 - segreteria generale 64.900,00 64.900,00
18.800,00 18.800,00
ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE PROVVEDITORATO
Capitolo 0155 02 - segreteria generale 18.800,00 18.800,00
308.240,00 308.240,00
Totale Macroaggr. 1 01 308.240,00 308.240,00
Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 1 02
3.900,00 4.500,00
I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Capitolo 0604 36 - programmazione e controlli 3.900,00 3.900,00
11.000,00 12.500,00
I.R.A.P. GEST. ECONOMICO/FINANZIARIA
Capitolo 0609 04 - bilancio e contabilita' 11.000,00 11.000,00
5.590,00 6.700,00
I.R.A.P. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Capitolo 0610 02 - segreteria generale 5.590,00 5.590,00
20.490,00 23.700,00
Totale Macroaggr. 1 02 20.490,00 20.490,00
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
800,00 1.000,00
SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO
Capitolo 0335 04 - bilancio e contabilita' 800,00 800,00
800,00 1.000,00
Totale Macroaggr. 1 03 800,00 800,00
329.530,00 332.940,00
Spese correnti
Totale Titolo I 329.530,00 329.530,00
329.530,00 332.940,00
01 03
Totale Programma 329.530,00 329.530,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Programma 01 04
SPESE CORRENTI Titolo I
Redditi da lavoro dipendente Macroaggregato 1 01
176.000,00 176.000,00
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
Capitolo 0990 05 - entrate 176.000,00 176.000,00
57.050,00 57.050,00
ONERI RIFLESSI CARICO ENTE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
Capitolo 0992 05 - entrate 57.050,00 57.050,00
100,00 100,00
LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
Capitolo 0995 05 - entrate 100,00 100,00
233.150,00 233.150,00
Totale Macroaggr. 1 01 233.150,00 233.150,00
Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 1 02
15.150,00 19.000,00
I.R.A.P. POLITICHE TRIBUTARIE
Capitolo 0612 05 - entrate 15.150,00 15.150,00
15.150,00 19.000,00
Totale Macroaggr. 1 02 15.150,00 15.150,00
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
1.000,00 1.200,00
SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZIO ENTRATE
Capitolo 1016 05 - entrate 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.200,00
1 03
Totale Macroaggr. 1.000,00 1.000,00
249.300,00 253.350,00
Spese correnti
Totale Titolo I 249.300,00 249.300,00
249.300,00 253.350,00
01 04
Totale Programma 249.300,00 249.300,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma 01 05
SPESE CORRENTI Titolo I
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.03 SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE
Centro gestore: 29 PERSONALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 3.03 SERVIZIO RISORSE UMANE PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.97
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017