Pag.1. Comune di San Giuliano Terme Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(1)

Macroaggregati

^{Redditi da} lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico

dell ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo

Regioni)

Fondi perequativi (solo Regioni)

Interessi passivi

Altre spese per redditi da

capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

200,00

01 Organi istituzionali 22.000,00 289.250,00 23.400,00 334.850,00

477.700,00

02 Segreteria generale 30.500,00 3.650,00 16.487,00 528.337,00

280.940,00 03 Gestione economica,

finanziaria, programmazione e provveditorato

22.700,00 32.500,00 6.411,00 200.000,00 542.551,00

227.900,00 04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali 15.000,00 69.200,00 1.020,00 47.000,00 360.120,00

05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali 107.250,00 250.200,00 25.000,00 175.810,00 558.260,00

419.400,00

06 Ufficio tecnico 43.500,00 34.850,00 3.530,00 3.000,00 5.000,00 509.280,00

304.800,00 07 Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato civile

19.800,00 5.760,00 330.360,00

117.500,00 08 Statistica e sistemi

informativi

7.650,00 169.900,00 295.050,00

1.112.287,45

10 Risorse umane 84.900,00 33.450,00 1.500,00 1.232.137,45

64.290,00

11 Altri servizi generali 5.600,00 668.450,00 1.847,00 405.000,00 1.145.187,00

Totale 3.005.017,45 358.900,00 1.557.210,00 49.420,00 204.085,00 50.000,00 611.500,00 5.836.132,45

03 Ordine pubblico e sicurezza

824.750,00 01 Polizia locale e

amministrativa 52.700,00 237.075,00 2.000,00 3.605,00 1.500,00 1.000,00 1.122.630,00

Totale 824.750,00 52.700,00 237.075,00 2.000,00 3.605,00 1.500,00 1.000,00 1.122.630,00

04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 94.300,00 32.500,00 7.192,00 133.992,00

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 226.000,00 73.000,00 104.909,00 403.909,00

165.100,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 11.000,00 2.063.000,00 11.000,00 2.250.100,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(2)

Macroaggregati

dell ente

Regioni)

capitale

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 Istruzione e diritto allo studio

07 Diritto allo studio 34.300,00 99.020,75 10.888,00 144.208,75

Totale 165.100,00 11.000,00 2.417.600,00 215.520,75 122.989,00 2.932.209,75

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico 5.854,00 5.854,00

28.290,00 02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale 1.850,00 71.850,00 1.000,00 102.990,00

Totale 28.290,00 1.850,00 71.850,00 1.000,00 5.854,00 108.844,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

58.150,00

01 Sport e tempo libero 3.900,00 14.900,00 11.000,00 29.267,00 117.217,00

Totale 58.150,00 3.900,00 14.900,00 11.000,00 29.267,00 117.217,00

07 Turismo

30.600,00 01 Sviluppo e la valorizzazione

del turismo 2.040,00 35.600,00 12.670,00 2.892,00 83.802,00

Totale 30.600,00 2.040,00 35.600,00 12.670,00 2.892,00 83.802,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

320.895,00 01 Urbanistica e assetto del

territorio 11.880,00 1.700,00 20.417,00 354.892,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(3)

Macroaggregati

dell ente

Regioni)

capitale

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

2.410,00 11.310,00

6.000,00 2.900,00

Totale 320.895,00 11.880,00 7.700,00 2.900,00 22.827,00 366.202,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 1.476,00 1.476,00

261.200,00 02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale 17.300,00 52.700,00 7.870,00 5.000,00 344.070,00

03 Rifiuti 5.345.750,00 10.984,50 5.356.734,50

04 Servizio idrico integrato 71.563,00 71.563,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

84.500,00 84.500,00

Totale 261.200,00 17.300,00 5.398.450,00 95.484,50 80.909,00 5.000,00 5.858.343,50

10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale 164.300,00 4.114,00 168.414,00

05 Viabilità e infrastrutture

stradali 918.900,00 260.764,00 1.179.664,00

Totale 1.083.200,00 264.878,00 1.348.078,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 2.000,00 39.700,00 41.700,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale 2.000,00 39.700,00 41.700,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(4)

Macroaggregati

dell ente

Regioni)

capitale

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

280.000,00 01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 593.500,00 23.324,00 4.878,00 901.702,00

02 Interventi per la disabilità 454.705,32 454.705,32

03 Interventi per gli anziani 5.000,00 5.000,00

04 Interventi per soggetti a

rischio di esclusione sociale 4.350,00 888.850,00 2.744,00 895.944,00

05 Interventi per le famiglie 230.000,00 230.000,00

82.410,00 06 Interventi per il diritto alla

casa 5.510,00 5.640,00 298.770,00 392.330,00

08 Cooperazione e

associazionismo 5.000,00 5.000,00

192.000,00 09 Servizio necroscopico e

cimiteriale 12.700,00 69.000,00 45.702,00 25.000,00 344.402,00

Totale 554.410,00 18.210,00 672.490,00 1.905.649,32 53.324,00 25.000,00 3.229.083,32

13 Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia

sanitaria 2.750,00 24.000,00 26.750,00

Totale 2.750,00 24.000,00 26.750,00

14 Sviluppo economico e competitività

62.100,00

01 Industria, PMI e Artigianato 4.150,00 66.250,00

02 Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori 1.500,00 7.750,00 9.250,00

04 Reti e altri servizi di pubblica

utilità 42.000,00 42.000,00

Totale 62.100,00 4.150,00 43.500,00 7.750,00 117.500,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(5)

Macroaggregati

dell ente

Regioni)

capitale

delle entrate

Altre spese

correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 103.148,58 103.148,58

02 Fondo crediti dubbia

esigibilità 1.530.000,00 1.530.000,00

03 Altri fondi 143.200,00 143.200,00

Totale 1.776.348,58 1.776.348,58

50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

246.591,00 246.591,00

Totale 246.591,00 246.591,00

TOTALI 5.310.512,45 481.930,00 11.544.325,00 2.367.094,57 1.037.221,00 76.500,00 2.393.848,58 23.211.431,60

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(6)

Macroaggregati

Tributi in conto capitale a carico dell ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in

conto capitale

Altre spese in conto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio-lungo

termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

TOTALE Spese per incremento di

attività finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

02 Segreteria generale 04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali 5.000,00 5.000,00

06 Ufficio tecnico 5.000,00 5.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali

Totale 5.000,00 5.000,00 10.000,00

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

Totale 04 Istruzione e diritto allo

studio

01 Istruzione prescolastica 47.500,00 47.500,00

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria 77.500,00 77.500,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Totale 125.000,00 125.000,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(7)

Macroaggregati

conto capitale

capitale

termine

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 10.000,00 10.000,00

Totale 10.000,00 10.000,00

07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Totale 08 Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale 09 Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale 50.000,00 50.000,00

03 Rifiuti

04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e forestazione

Totale 50.000,00 50.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(8)

Macroaggregati

conto capitale

capitale

termine

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture

stradali 190.000,00 190.000,00

Totale 190.000,00 190.000,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 25.000,00 25.000,00

Totale 25.000,00 25.000,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 10.000,00 10.000,00

02 Interventi per la disabilità 09 Servizio necroscopico e

cimiteriale 200.000,00 200.000,00

Totale 210.000,00 210.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Totale

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(9)

Macroaggregati

conto capitale

capitale

termine

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

20 Fondi e accantonamenti

02 Fondo crediti dubbia esigibilità

Totale

TOTALI 615.000,00 5.000,00 620.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

(10)

401 402 403 404 405 400 Macroaggregati

Rimborso di

titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Fondi per rimborso prestiti

Totale

50 Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2.346.517,00 2.346.517,00

Totale 2.346.517,00 2.346.517,00

TOTALI 2.346.517,00 2.346.517,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Pag.1

(11)

501 500 Macroaggregati

^Chiusura

Anticipazioni ricevute da

istituto tesoriere/cassiere

Totale

60 Anticipazioni Finanziarie

8.000.000,00 01 Restituzione anticipazione di

tesoreria 8.000.000,00

Totale 8.000.000,00 8.000.000,00 TOTALI 8.000.000,00 8.000.000,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Pag.1

(12)

701 702 700 Macroaggregati

^{Uscite per}

partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale

99 Servizi per conto terzi

22.050.010,00 01 Servizi per conto terzi -

Partite di giro 712.000,00 22.762.010,00

Totale 22.050.010,00 712.000,00 22.762.010,00 TOTALI 22.050.010,00 712.000,00 22.762.010,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Pag.1

(13)

Pag.1

Denominazione Titolo, Tipologia

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio Totale

Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio

Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio

Totale Totale

di cui non ricorrenti

di cui non ricorrenti non ricorrenti

di cui SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 5.310.512,45 5.269.712,45 41.200,00 5.188.512,45

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 481.930,00 4.000,00 485.130,00 7.800,00 480.330,00 4.000,00

103 Acquisto di beni e servizi 11.544.325,00 86.410,00 11.199.325,00 146.410,00 11.139.325,00 86.410,00

104 Trasferimenti correnti 2.367.094,57 118.900,00 2.326.928,17 118.900,00 2.292.761,77 118.900,00

107 Interessi passivi 1.037.221,00 948.613,00 848.070,00

108 Altre spese per redditi da capitale

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00

110 Altre spese correnti 2.393.848,58 167.500,00 2.607.594,98 167.500,00 2.611.501,38 167.500,00

100 Totale TITOLO 1 23.211.431,60 453.310,00 22.913.803,60 558.310,00 22.637.000,60 453.310,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 615.000,00 270.000,00 630.000,00

203 Contributi agli investimenti 204 Altri trasferimenti in conto capitale

205 Altre spese in conto capitale 5.000,00 5.000,00 5.000,00

200 Totale TITOLO 2 620.000,00 275.000,00 635.000,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

301 Acquisizioni di attività finanziarie

302 Concessione crediti di breve termine

303 Concessione crediti di medio-lungo termine

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie

(14)