MILLE UNO BINGO S.R.L.
Sede Legale: SILEA (TV) Capitale Sociale: Euro 20.000,00 I.V.
C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso: 01431110939 R.E.A. di Treviso: N. 290231
NOTA INTEGRATIVA
DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2012 Espresso in unità di Euro
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Il Bilancio consolidato composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti sulla base delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 127/1991.
Il contenuto della presente Nota integrativa è disciplinato dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 127/91 e da ulteriori disposizioni contenute in altri articoli del decreto.
Come richiesto dallo stesso D.Lgs. n. 127/91 vengono altresì allegate la relazione sulla gestione (art. 40) e le informazioni necessarie a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (art.
29, 3° comma).
Le voci di Bilancio dell’esercizio in corso sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente.
I valori esposti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa sono espressi unità di Euro.
ATTIVITA’ DEL GRUPPO ---
L’attività della MILLE UNO BINGO S.r.l. è quella della gestione sale per il gioco del Bingo, così pure quello delle controllate Duemilauno Bingo S.r.l., Bingo King S.r.l.. Le altre controllate svolgono attività di manutenzione e realizzazione di sale gioco (Impresa Srl),
gestione slot machines (Tremilauno S.r.l.) e locazione immobili ed aziende. L’attività delle partecipate è quella della gestione di sale per il gioco del Bingo, di produzione stampati a modulo continuo e realizzazione sale bingo.
IDENTIFICAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO ---
Il Bilancio Consolidato include i Bilanci d’esercizio al 31 Dicembre 2012 (data di chiusura del Bilancio d’esercizio della capogruppo) della MILLE UNO BINGO S.R.L. e delle seguenti società:
Elenco delle partecipazioni ai sensi dell’art. 38, secondo comma D.LGS. 127/91 Quote possedute dalla controllante
DESCRIZIONE SEDE CAPITALE
SOCIALE
% di possesso capogruppo
% di possesso capogruppo
indiretto
IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE
CASA S.a.s. Silea (TV) 10.000 70,00
Duemilauno Bingo S.r.l. Rimini (RI) 99.000 100,00
Bingo King S.r.l. Silea (TV) 100.000 99,00
Tremilauno S.r.l. Silea (TV) 10.000 100,00
Isola Verde S.r.l. Silea (TV) 76.500 100,00
Cinquemilauno S.r.l. Silea (TV) 10.000 70,00
Meeting S.r.l. Silea (TV) 50.000 55,00
Impresa S.r.l. Silea (TV) 20.000 100,00
Imoco Volley Srl Silea (TV) 150.000 75,00
M1 Srl Silea (TV) 76.500 87,00
IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
A.O.G. S.r.l. Silea (TV) 680.000 50,00
BINGO AMICO S.r.l. Silea (TV) 102.000 50,00
INVEST GAMING S.r.l. Silea (TV) 50,00
IMOCO S.p.A. Villorba (TV) 50,00
Olimpo S.r.l. Udine (UD) 40,00
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO ---
I Bilanci utilizzati per il consolidamento sono costituiti dai bilanci approvati dalle assemblee dei soci delle singole società, ovvero predisposti dagli organi direttivi per l’approvazione.
I principi di consolidamento più significativi adottati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti:
SOCIETA’ CONTROLLATE: assunzione dei bilanci civilistici secondo il metodo dell’integrazione lineare.
1a) Gli elementi dell’attivo e del passivo ed i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono stati ripresi integralmente. Poiché tutte le società adottano, per la redazione del bilancio dell’esercizio, gli schemi e le regole previste dal D. LGS. 127/91, non è stato necessario effettuare riclassificazioni.
1b) il valore delle partecipazioni consolidate è stato eliminato contro il patrimonio netto delle società partecipate.
Le differenze tra il valore della partecipazione ed il patrimonio netto delle società
consolidate, determinate con riferimento ai valori contabili esistenti alla data del primo consolidamento, sono state imputate a riserva di consolidamento o a differenza di consolidamento.
1c) iscrizione della quota di Patrimonio Netto e del risultato di esercizio delle società partecipate di competenza di terzi in un’apposita voce del Patrimonio Netto e del Conto Economico consolidati;
1d) eliminazione dei crediti e debiti, proventi ed oneri e di utili e perdite derivanti da operazioni infragruppo;
1e) nei bilanci d’esercizio delle società consolidate sono stati applicati gli stessi criteri di valutazione adottati dalla capogruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE --- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto computando anche gli oneri accessori e sono ammortizzate sistematicamente secondo il piano di ammortamento già stabilito e tutt’ora confrontato con la residua possibilità di utilizzo.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni nelle imprese collegate sono valutate con il metodo del Patrimonio Netto come già evidenziato nell’enunciazione dei principi di consolidamento.
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate con il metodo del costo di acquisto.
RIMANENZE
Le rimanenze rappresentate da materie prime e merci sono iscritte in base al criterio
del costo di acquisto. Il valore così ottenuto non differisce dal valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.
CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima sulla base degli elementi a disposizione.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
E’ accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.
DEBITI
I debiti sono iscritti in base al loro valore nominale.
RICAVI E COSTI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile delle singole società del gruppo in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.
IMPEGNI E GARANZIE
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al valore contrattuale.
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RISERVA DI CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZE DA CONSOLIDAMENTO:
ESPOSIZIONE IN BILANCIO E CRITERI DI CALCOLO
ALLOCAZIONE NEL BIL. CONSOLIDATO
SOCIETA’
VALORE DI CARICO
%
PATR.
NETTO
SOC.CON.
IN %
ANNO DI ORIGINE
DIFFERENZA DA CONSOLID.
RISERVA DI CONSOLID.
F.DO CONS.
RISCHI ED ONERI FUTURI
Casa S.a.s 7.000 70,00 34.968 2008 0 27.969
Duemilauno Bingo Srl bBBingo
26.849.200 100,00 1.964.590 2010 7.987.960 0
Bingo King Srl 444.592 99,00 116.367 2010 4.724.161 0
Tremilauno S.r.l. 130.000 100,00 835.399 2010 6.007.154 0
Isola Verde S.r.l. 1.900.000 100,00 769.975 2010 1.129.725 0
Cinquemilauno S.r.l. 8.000 70,00 7.000 2010 1.000 0
Meeting S.r.l 420.100 55,00 429.400 2010 1.110.678 0
M1 S.r.l. 193.865 87,00 76.307 2010 891.361 0
Imoco Volley Srl 113.470 75,00 -85.396 2012 198.865 0
Impresa S.r.l. 20.000 100,00 359.593 2011 0 110.476
A.O.G. S.r.l. 7.500.000 50,00 1.407.100 2008 6.092.899 0
Bingo Amico S.r.l. 154.973 50,00 1.069.138 2008 0 541.420
Imoco S.p.A. 1.501.500 50,00 997.858 2010 503.642 0
Invest Gaming S.r.l. 1.277.366 50,00 549.056 2010 728.310 0
Olimpo S.r.l. 588.727 40,00 646.686 2010 0 57.959
TOTALE 29.375.755 737.824 0
Si precisa che la differenza da consolidamento relativa alle partecipate Meeting s.r.l. e M1 s.r.l. è stata imputata ad incremento del valore degli immobili posseduti dalle società stesse, mentre quella relativa alla società Cinquemilauno S.r.l. a diminuzione della riserva di
consolidamento.
Si evidenzia infine che per effetto della fusione per incorporazione delle società Parking S.r.l.
e Quattromilauno Bingo S.r.l. nella società Duemilauno Bingo S.r.l., le incorporate non risultano più comprese nell’area di consolidamento.
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
- Variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo
Si riporta il prospetto delle movimentazioni intervenute nelle voci dell’attivo:
Saldo iniziale Incremento Decremento Saldo finale Partecip. in imprese
collegate 7.287.995 2.019.165 5.268.830
Partecip. in altre imprese 200.533 200.533
V/impr.controllate non
consolidate 30.613 45.400 76.013
Verso collegate 102.500 20.000 122.500
Crediti vs altri 212 299.650 299.862
Materie prime/sussidiarie 519 1.031 1.550
Lavori in corso su ordin. 510.921 1.474.799 1.985.720
Prodotti finiti/merci 1.205.226 1.060.445 144.781
Crediti verso clienti 1.356.942 307.895 1.664.837
Crediti verso collegate 0 152.578 152.578
Crediti tributari 280.912 811.207 1.092.119
Imposte anticipate 67.084 19.803 86.887
Crediti v/altri 2.273.985 2.169.575 4.443.560
Depositi bancari/postali 2.281.589 130.264 2.151.325
Cassa 1.526.132 49.900 1.476.232
Ratei e Risconti attivi 604.927 49.181 654.108
TOTALE 17.730.090 5.351.119 3.259.774 19.821.435
- CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI
In Bilancio non sono presenti crediti di durata residua superiore a cinque anni.
PASSIVO
- Variazioni intervenute nelle voci del Passivo
Si riporta il prospetto delle movimentazioni intervenute nelle voci del Passivo:
Saldo iniziale Incremento Decremento Saldo finale
Capitale sociale 20.000 20.000
Riserva legale 30.724 30.724
Altre riserve 1.953.299 1.255.844 3.209.143
Utili (perdite) portati a
nuovo 10.753.340 7.399.082 18.152.422
Utile d'esercizio di gruppo 8.424.393 2.327.291 6.097.102
Patrimonio netto di terzi 185.488 13.636 171.852
Utile d'esercizio di terzi 65.468 175.820 -110.352
Fondi per rischi e oneri 88.118 12.796 75.322
Trattamento di fine rapp. 1.002.508 114.418 1.116.926
Debiti verso soci per
finanziamenti 9.325.154 4.999.130 4.326.024
Debiti verso banche 4.524.611 1.400.109 3.124.502
Debiti verso fornitori 2.242.027 703.611 2.945.638
Debiti v/imprese collegate 0 120.000 120.000
Debiti tributari 1.779.487 1.109.290 670.197
Debiti v/ist.di previdenza 236.449 10.879 247.328
Altri debiti 4.613.930 887.046 3.726.884
Ratei e risconti passivi 227.000 191.548 418.548
TOTALE 45.471.996 9.795.382 10.925.118 44.342.260
- DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI
In Bilancio non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni
- DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
In Bilancio sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
descrizione Importo Tipo di garanzia Importo residuo
Banca Prealpi (Tremilauno) 500.000 Chirografario
157.714
Banca Prealpi (Duemilauno) 840.000 Ipoteca di Euro 1.260.000
287.549
Banca Prealpi (M1) 560.000 Ipoteca su immobile
278.328
Banca Prealpi (Mille Uno) 7.000.000 Pegno su quote società 633.254
- COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI ED ALTRI FONDI
DESCRIZIONE RATEI ATTIVI
RATEI PASSIVI
RISCONTI ATTIVI
RISCONTI PASSIVI
ALTRI FONDI
-Rimanenze cartelle 400.297 0 0 0 0
-Assicurazioni 0 0 58.826 0 0
-Fidejussioni 0 0 14.592 0 0
-Rateo fitti passivi 0 11.101 0 0 0
-Risconti utenze varie 0 0 1.147 0 0
-Spese condominiali 0 0 0 0 0
-Manutenzioni 0 0 552 0 0
-Tesseramento/diritti/contr.
ass.vi
0 0 77.785 0 0
-Ricavi sponsorizzazioni 0 0 0 245.990 0
-Rateo costo personale 0 2.025 0 0 0
-Risc.tasse e ass.ni auto 0 0 1.578 0 0
-Altri minori 99.331 159.432 0 0 0
Totale
499.628 172.558 154.480 245.990 0ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO - RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
ATTIVITA’ AREE GEOGRAFICHE TOTALE RICAVI
Vendite Italia 58.972.663
Totale 58.972.663
- SUDDIVISIONE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
- Interessi passivi su finanziamenti 121.883
- Interessi Swap-Irs 155.444
- Interessi e oneri bancari 37.102
- Commissioni carte di credito 60.175
- Altri interessi 4.655
- Fideiussioni 32.099
- Altri oneri 637
Totale 411.995
- PERSONALE
Società consolidate con il metodo dell’integrazione lineare
-Quadri 1
-Impiegati 134
- Operai 21
- Stagisti 2
- Apprendisti 62
Totale 220
UN AMMINISTRATORE
Firmato Dott. Enrico Polo
IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E’ CONFORME AI CORRISPONDENTI
DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’
