MILLEUNO S.p.A.
Sede Legale: SILEA (TV)
Capitale Sociale: Euro 2.000.000,00 I.V.
C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso: 01431110939 R.E.A. di Treviso: N. 290231
NOTA INTEGRATIVA
DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2013 Espresso in unità di Euro
* * * * *
Il Bilancio consolidato composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti sulla base delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 127/1991.
Il contenuto della presente Nota integrativa è disciplinato dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs.
n. 127/91 e da ulteriori disposizioni contenute in altri articoli del decreto.
Come richiesto dallo stesso D.Lgs. n. 127/91 vengono altresì allegate la relazione sulla gestione (art. 40) e le informazioni necessarie a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (art.
29, 3° comma).
Le voci di Bilancio dell’esercizio in corso sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente.
I valori esposti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa sono espressi unità di Euro.
ATTIVITA’ DEL GRUPPO ---
L’attività della MILLEUNO S.p.A. è quella della gestione sale per il gioco del Bingo, così pure quello delle controllate Duemilauno Bingo S.r.l., Bingo King S.r.l.. Le altre controllate svolgono attività di manutenzione e realizzazione di sale gioco (Impresa Srl),
gestione slot machines (Tremilauno S.r.l.) e locazione immobili ed aziende. L’attività delle partecipate è quella della gestione di sale per il gioco del Bingo, di produzione stampati a modulo continuo e realizzazione sale bingo.
IDENTIFICAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO ---
Il Bilancio Consolidato include i Bilanci d’esercizio al 31 Dicembre 2013 (data di chiusura del Bilancio d’esercizio della capogruppo) della MILLEUNO S.p.A. e delle seguenti società:
Elenco delle partecipazioni ai sensi dell’art. 38, secondo comma D.LGS. 127/91 Quote possedute dalla controllante
DESCRIZIONE SEDE
CAPITALE SOCIALE
% di possesso capogruppo
% di possesso capogruppo
indiretto
IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE
CASA S.a.s. Silea (TV) 10.000 70,00
Duemilauno Bingo S.r.l. Rimini (RI) 99.000 100,00
Bingo King S.r.l. Silea (TV) 100.000 99,00
Tremilauno S.r.l. Silea (TV) 10.000 100,00
Isola Verde S.r.l. Silea (TV) 76.500 100,00
Cinquemilauno S.r.l. Silea (TV) 10.000 70,00
Meeting S.r.l. Silea (TV) 50.000 55,00
Impresa S.r.l. Silea (TV) 20.000 100,00
Imoco S.p.A. Villorba (TV) 728.000 50,00
Europrint S.r.l. Quinto di Treviso 100.000 50,00
Imoco Volley Srl Silea (TV) 150.000 75,00
M1 Srl Silea (TV) 76.500 87,00
IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
A.O.G. S.r.l. Silea (TV) 680.000 50,00
BINGO AMICO S.r.l. Silea (TV) 102.000 50,00
INVEST GAMING S.r.l. Silea (TV) 50.000 50,00
SE.DI.L. S.r.l. Silea (TV) 2.000.000 50,00
ZERONOVANTOTTO S.r.l. Cortemaggiore (PC) 26.010 50,00
Olimpo S.r.l. Udine (UD) 40,00
Si evidenzia che rispetto al bilancio consolidato relativo all’esercizio 2012, nel presente bilancio sono state consolidate con il metodo integrale le società Imoco S.p.A e Europrint S.r.l. avuto riguardo al fatto che gli altri soci della collegata Imoco S.p.A., nonché i componenti dell’organo amministrativo si sono impegnati irrevocabilmente a deliberare e gestire la Società attenendosi alle direttive della controllante (realizzandosi così il controllo di fatto).
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO ---
I Bilanci utilizzati per il consolidamento sono costituiti dai bilanci approvati dalle assemblee dei soci delle singole società, ovvero predisposti dagli organi direttivi per l’approvazione.
I principi di consolidamento più significativi adottati per la redazione del bilancio
consolidato sono i seguenti:
SOCIETA’ CONTROLLATE: assunzione dei bilanci civilistici secondo il metodo dell’integrazione lineare.
1a) Gli elementi dell’attivo e del passivo ed i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono stati ripresi integralmente. Poiché tutte le società adottano, per la redazione del bilancio dell’esercizio, gli schemi e le regole previste dal D. LGS. 127/91, non è stato necessario effettuare riclassificazioni.
1b) il valore delle partecipazioni consolidate è stato eliminato contro il patrimonio netto delle società partecipate.
Le differenze tra il valore della partecipazione ed il patrimonio netto delle società consolidate, determinate con riferimento ai valori contabili esistenti alla data del primo consolidamento, sono state imputate a riserva di consolidamento o a differenza di consolidamento.
1c) iscrizione della quota di Patrimonio Netto e del risultato di esercizio delle società partecipate di competenza di terzi in un’apposita voce del Patrimonio Netto e del Conto Economico consolidati;
1d) eliminazione dei crediti e debiti, proventi ed oneri e di utili e perdite derivanti da operazioni infragruppo;
1e) nei bilanci d’esercizio delle società consolidate sono stati applicati gli stessi criteri di valutazione adottati dalla capogruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE --- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto computando anche gli oneri accessori e sono ammortizzate sistematicamente secondo il piano di ammortamento già stabilito e tutt’ora confrontato con la residua possibilità di utilizzo.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni nelle imprese collegate sono valutate con il metodo del Patrimonio Netto come già evidenziato nell’enunciazione dei principi di consolidamento.
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate con il metodo del costo di acquisto.
RIMANENZE
Le rimanenze rappresentate da materie prime e merci sono iscritte in base al criterio del costo di acquisto. Il valore così ottenuto non differisce dal valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.
CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima sulla base degli elementi a disposizione.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
E’ accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.
DEBITI
I debiti sono iscritti in base al loro valore nominale.
RICAVI E COSTI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile delle singole società del gruppo in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.
IMPEGNI E GARANZIE
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al valore contrattuale.
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♦ RISERVA DI CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZE DA CONSOLIDAMENTO:
ESPOSIZIONE IN BILANCIO E CRITERI DI CALCOLO
ALLOCAZIONE NEL BIL. CONSOLIDATO
SOCIETA’
VALORE DI CARICO
%
PATR.
NETTO
SOC.CON.
IN %
ANNO DI ORIGINE
DIFFERENZA DA CONSOLID.
RISERVA DI CONSOLID.
F.DO CONS.
RISCHI ED ONERI FUTURI
Casa S.a.s 7.000 70,00 34.968 2008 0 27.969
Duemilauno Bingo Srl 26.849.200 100,00 1.964.590 2010 7.987.960 0
Bingo King Srl 444.592 99,00 116.367 2010 4.724.161 0
Tremilauno S.r.l. 130.000 100,00 835.399 2010 6.007.154 0
Isola Verde S.r.l. 1.900.000 100,00 769.975 2010 1.129.725 0
Cinquemilauno S.r.l. 8.000 70,00 7.000 2010 1.000 0
Meeting S.r.l 420.100 55,00 429.400 2010 1.110.678 0
M1 S.r.l. 193.865 87,00 76.307 2010 891.361 0
Imoco Volley Srl 113.470 75,00 -85.396 2012 198.865 0
Impresa S.r.l. 20.000 100,00 359.593 2011 0 110.476
A.O.G. S.r.l. 7.500.000 50,00 1.407.100 2008 6.092.899 0
Bingo Amico S.r.l. 154.973 50,00 1.069.138 2008 0 541.420
Imoco S.p.A. 1.501.500 50,00 428.615 2013 1.072.885 0
Europrint S.r.l. 207.497 50,00 109.501 2013 97.996 0
SE.DI.L. S.r.l. 12.923.501 50,00 2.942.577 2013 9.980.924 0
Invest Gaming S.r.l. 1.277.366 50,00 549.056 2010 728.310 0
Olimpo S.r.l. 588.727 40,00 646.686 2010 0 57.959
TOTALE 40.023.918 737.824 0
Si precisa che la differenza da consolidamento relativa alle partecipate Meeting s.r.l. e M1 s.r.l. è stata imputata ad incremento del valore degli immobili posseduti dalle società stesse, mentre quella relativa alla società Cinquemilauno S.r.l. a diminuzione della riserva di consolidamento.
Si evidenzia infine che per effetto della fusione per incorporazione delle società Parking S.r.l.
e Quattromilauno Bingo S.r.l. nella società Duemilauno Bingo S.r.l., le incorporate non risultano più comprese nell’area di consolidamento.
Analisi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Viene di seguito esposta la composizione delle principali voci dell’attivo, del passivo e del conto economico consolidato.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
2013 2012
Costi di impianto ed ampliamento € 3.731 € 5.993
I costi di impianto e di ampliamento si riferiscono principalmente alle spese sostenute per la costituzione delle società del Gruppo, come di seguito riportate, ed ammortizzate in quote costanti in cinque esercizi.
Società Natura costo Voce di bilancio Importo
Tremilauno Srl Spese costituzione Costi Impianto e ampliamento 374 Cinquemilauno Srl Spese costituzione Costi Impianto e ampliamento 1.080 Impresa Srl Spese costituzione Costi Impianto e ampliamento 280 Imoco Volley Srl Spese costituzione Costi Impianto e ampliamento 1.997
2013 2012
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità € 23.232 € 0
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità si riferiscono a progetti di ricerca di mercato e studi fattibilità. Tali costi vengono ammortizzati in cinque esercizi e si riferiscono esclusivamente alla società Europrint S.r.l.
2013 2012
Diritti di brevetto ind.le e utilizz.ne opere
ingegno € 24.675 € 0
Tali costi si riferiscono esclusivamente alle società Imoco S.p.A. per € 19.215 ed Europrint S.r.l. per € 5.460.
2013 2012
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili € 6.052 € 4.218 Tali costi si riferiscono alle seguenti società:
- Milleuno S.p.A. € 940 - Duemilauno Srl € 701 - Casa S.a.s. € 3.670 - Imoco Volley Srl € 741
2013 2012
Avviamento € 949.720 € 713.654
La voce “Avviamento” fa riferimento alle acquisizioni di rami d’azienda effettuati in esercizi precedenti dalla Capogruppo (€ 528.882), dalla Bingo King S.r.l. (€ 44.800) e dalla Europrint S.r.l. (€376.038) ed è iscritto in bilancio con il consenso del Collegio Sindacale.
2013 2012
Differenza da consolidamento € 5.942.829 € 10.761.860
Il saldo indicato deriva dal confronto tra il valore di carico delle partecipazioni detenute e le relative quote di patrimonio netto alla data di consolidamento iniziale. Le differenze di consolidamento emergenti sono ammortizzate in cinque esercizi, in base alla previsione di recupero del maggior prezzo pagato negli esercizi precedenti con gli utili futuri.
2013 2012
Immobilizzazioni in corso e acconti € 710 € 255.661
2013 2012
Altre € 4.128.836 € 1.916.279
Tale voce è costituita essenzialmente dalle spese sostenute su beni di terzi per l’allestimento delle sale ove viene esercitata l’attività del bingo e gestione slot machines dalla Capogruppo e dalle controllate come di seguito indicate:
- Milleuno S.p.A. € 3.230.533 - Duemilauno Srl € 25.404 - Cinquemilauno S.r.l. € 572.851 - Bingo King S.r.l. € 58.477 - Imoco Volley Srl € 103.848 - Europrint S.r.l. € 137.723
Immobilizzazioni materiali
2013 2012
Terreni e fabbricati € 14.817.275 € 3.784.532
L’importo è ascrivibile a quanto segue:
- per € 1.171.721 al terreno di proprietà della Duemilauno S.r.l. concesso in locazione a terzi;
- per € 4.051.502 agli immobili di proprietà di Casa S.a.s destinati alla locazione;
- per € 1.275.651 al complesso immobiliare della M1 S.r.l. locato a terzi unitamente all’azienda;
- per € 1.980.630 al complesso immobiliare della Meeting S.r.l. locato a terzi unitamente all’azienda;
- per € 4.179.908 agli immobili di proprietà di Imoco S.p.A. destinati all’attività produttiva ed alla locazione a terzi;
- per € 2.157.863 agli immobili di Europrint S.r.l. destinati all’attività produttiva.
2013 2012
Impianti e macchinari € 2.568.481 € 3.382.574
L’importo si riferisce per la quasi totalità agli impianti e macchinari utilizzati dalle società Imoco S.p.A. (€ 367.282) ed Europrint S.r.l. (€ 1.083.478) per l’attività di tipografia e grafica, oltre che della Capogruppo (€ 837.463).
2013 2012
Attrezzature industriali e commerciali € 1.158.365 € 637.608 L’importo si riferisce essenzialmente alle attrezzature utilizzate nelle sale bingo e nei processi produttivi da Imoco S.p.A. ed Europrint S.r.l.
2013 2012
Altri beni € 1.357.344 € 820.387
L’importo è relativo agli acquisti di autovetture, mobili e arredi, macchine elettroniche necessarie per lo svolgimento delle ordinarie attività delle società del Gruppo.
2013 2012
Immobilizzazioni in corso e acconti € 2.378.326 € 2.238.059 Tale voce è costituita principalmente dalla caparra corrisposta da Casa S.a.s (€ 2.000.000) per l’acquisto dell’immobile sito in Roma ove vi è la sala gioco Bingo denominata Araldo, oltre che dagli anticipi a fornitori versati dalle società del Gruppo per l’acquisto di beni strumentali.
Immobilizzazioni finanziarie
2013 2012
Imprese collegate € 4.802.381 € 5.268.830
La posta fa riferimento alle partecipazioni detenute dalla Capogruppo nelle società collegate
Bingo Amico S.r.l. ed A.O.G. S.r.l., nonché dalle altre società del gruppo in imprese collegate, tutte valutate con il metodo del patrimonio netto.
2013 2012
Altre imprese € 227.670 € 200.533
2013 2012
Crediti verso imprese collegate € 213.300 € 122.500 L’importo è riferito al credito per finanziamento concesso dalla Tremilauno S.r.l. a favore della società Cinquantuno Gaming S.r.l.
2013 2012
Crediti verso altri € 86.012 € 299.862
Attivo circolante
2013 2012
Materie prime, sussidiarie e di consumo € 873.284 € 1.550 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati € 238.570 € 0
Lavori in corso su ordinazione € 2.897.787 € 1.985.720
Prodotti finiti e merci € 444.346 € 144.781
Le voci “Materie prime, sussidiarie e di consumo”, “Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati” e “Prodotti finiti e merci” si riferiscono per la quasi totalità alle giacenze di fine esercizio delle società Imoco S.p.A. ed Europrint S.r.l..
La voce “Lavori in corso su ordinazione” è relativa ai lavori eseguiti dalla società Impresa S.r.l. operante nel settore edile.
Crediti
2013 2012
Crediti verso Clienti € 5.949.237 € 1.664.837
I crediti verso clienti sono costituiti dai crediti commerciali vantati dal Gruppo verso terzi, in particolare da Imoco S.p.A. (€ 3.209.805) ed Europrint S.r.l. (€ 1.378.186).
2013 2012 Crediti verso imprese collegate € 33.463 € 152.578
2013 2012
Crediti tributari € 2.026.227 € 1.092.119
I crediti tributari sono principalmente riferiti a crediti Ires ed Irap risultanti dalla
determinazione delle imposte sul reddito 2013 delle società del Gruppo e dal credito IVA generato dall’attività produttiva.
2013 2012
Imposte anticipate € 659.431 € 86.887
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili nei prossimi esercizi per cui si ritiene sussista la ragionevole certezza del loro recupero tramite redditi positivi negli esercizi futuri. Per una descrizione più dettagliata si rinvia alle note integrative delle società del Gruppo.
2013 2012
Crediti verso altri € 6.554.841 € 4.443.560
L’importo rappresenta l’ammontare dei crediti di varia natura vantati dalle società del gruppo nei confronti di terzi e risulta principalmente formato da: credito per finanziamento Invest Gaming S.r.l. per € 1.100.000, credito v/Momiz per € 443.667, credito v/Comune Musile per
€ 204.812, credito v/Tesoreria Inps per € 1.396.141, credito v/Bingo Amico per € 1.116.526, credito per periodo transitorio sale per € 190.838, credito v/fornitori per anticipi vari per € 417.629.
Disponibilità liquide
2013 2012
Depositi bancari e postali € 12.818.392 € 2.151.325
Assegni € 2.082 € 0
Denaro e valori in cassa € 1.474.205 € 1.476.232
Trattasi delle disponibilità liquide e dell’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.
Crediti di durata residua superiore a cinque anni
In Bilancio non sono presenti crediti di durata residua superiore a cinque anni.
PASSIVO
Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto ed Utile d'esercizio della Milleuno S.p.A. e del Gruppo Milleuno
Descrizione Utile 2013 PN 2013
Bilancio d'esercizio Milleuno SpA 4.758 36.669
Eliminazione Dividendi società collegate - 1.000 - 1.000
Ammortamento differenze di consolidamento - 4.982 - 4.982
Ammortamento maggior valore immobilizzazioni - 240 - 240
Minusvalenze società valutate ad equity 2.316 2.316
Eliminazione plusvalenze intercompany - 800 - 800
Risultato società consolidate (inclusi terzi) 3.008 81
Bilancio Gruppo Milleuno 3.060 32.044
Movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato
Capitale
Sociale Riserva
Legale
Riserva Straordinaria
Riserva Consolidamento
Utili a nuovo
Utile
gruppo Totale
Patrimonio netto di
terzi
TOTALE
Totale patrimonio netto al 31 dicembre
2012 20.000 30.724 2.475.018 734.124 18.152.422 6.097.102 27.509.390 61.501 27.570.891
aumento gratuito
capitale sociale 1.980.000 -1.980.000 0 0
riclassifica riserva straordinaria a utili a
nuovo -1.185.976 1.185.976 0 0
effetti
consolidamento
Imoco ed Europrint -623.648 896.109 272.461 1.139.131 1.411.592
riporto a nuovo
risultato 2012 6.097.102 -6.097.102 0 0
risultato esercizio
2013 2.848.898 2.848.898 211.806 3.060.704
Totale patrimonio netto al 31 dicembre
2013 2.000.000 30.724 1.289.042 110.476 24.351.609 2.848.898 30.630.749 1.412.438 32.043.187
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
2013 2012
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
€ 2.473.454 € 1.116.926
L’ammontare accantonato rappresenta l’effettivo debito delle società del Gruppo, verso i dipendenti in forza alla data del 31 dicembre 2013, al netto delle anticipazioni corrisposte. Il totale a livello di Gruppo risulta così suddiviso:
- Milleuno S.p.A. € 945.641
- Duemilauno Srl € 136.598
- Impresa S.r.l. € 35.662
- Bingo King S.r.l. € 145.461
- Imoco S.p.A. € 861.296
- Europrint S.r.l. € 348.796
Debiti
2013 2012
Obbligazioni € 9.000.000 € 0
La voce si riferisce alla prima tranche del prestito obbligazionario denominato “Mille Uno Bingo 3M+5,60% nov 18 CALL EUR” deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 4 novembre 2013 - Rep. n. 58811 Notaio Francesca Ghilardi - per l’importo complessivo di € 30.000.000. Il prestito obbligazionario ha durata 5 anni con decorrenza dal 15/11/2013 ed è
costituito da obbligazioni ordinarie al portatore del valore nominale di € 20.000 ciascuna, immesse nel sistema di gestione accentrata presso “Monte Titoli S.p.a.”
2013 2012
Debiti verso soci per finanziamenti € 476.091 € 4.326.024
La voce è costituita da finanziamenti concessi dai soci terzi alle società del Gruppo, in relazione a temporanee esigenze.
2013 2012
Debiti verso banche entro 12 mesi € 8.038.990 € 1.879.710
2013 2012
Debiti verso banche oltre 12 mesi € 5.446.486 € 1.244.792
I debiti a breve termine verso banche sono composti principalmente dai saldi negativi dei conti corrente delle società del Gruppo al 31 dicembre 2013, dalle anticipazioni su fatture concesse dagli istituti di credito e dalle quote capitali dei mutui e finanziamenti da rimborsare entro l’anno. Risultano suddivisi tra le società del Gruppo come segue:
Società Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Milleuno S.p.A. € 1.095.115 € 0
Duemilauno S.r.l. € 408.275 € 98.479
Tremilauno S.r.l. € 357.626 € 0
Cinquemilauno S.r.l. € 41.076 € 0
Casa Sas € 680.329 € 2.692.338
Bingo King S.r.l. € 24.894 € 0
M1 S.r.l. € 219.400 € 0
Meeting S.r.l. € 76.240 € 0
Imoco S.p.A. € 3.617.642 € 1.861.736
Europrint S.r.l. € 1.518.393 € 793.933
2013 2012
Debiti verso altri finanziatori € 1.100.000 € 0
L’importo si riferisce al debito della Capogruppo verso Se.Di.L. S.r.l. per € 1.100.000.
2013 2012
Debiti verso fornitori € 7.395.558 € 2.945.638
La voce include i debiti commerciali, esigibili entro 12 mesi, a carico delle società del Gruppo e risultano iscritti al loro valore nominale.
Società Entro 12 mesi
Milleuno S.p.A. € 1.918.855
Duemilauno S.r.l. € 197.262
Tremilauno S.r.l. € 8.483
Cinquemilauno S.r.l. € 53.862
Casa Sas € 135.594
Bingo King S.r.l. € 250.402
M1 S.r.l. € 15.875
Meeting S.r.l. € 168.489
Imoco S.p.A. € 3.155.054
Europrint S.r.l. € 692.582
Impresa S.r.l. € 385.459
Imoco Volley S.r.l. € 116.239
Isola Verde S.r.l. € 297.402
2013 2012
Debiti v/imprese collegate € 468 € 120.000
2013 2012
Debiti tributari € 696.689 € 670.197
Tale posta include i debiti del Gruppo verso l’Erario, esigibili entro 12 mesi, per le imposte sul reddito dell’esercizio delle società consolidate, per le ritenute effettuate sui compensi corrisposti ai dipendenti e ad altri collaboratori e per l’IVA a debito risultante dalle liquidazioni del mese di dicembre 2013 delle società del Gruppo.
2013 2012
Debiti v/istituti di previdenza € 499.517 € 247.328
Il saldo include i debiti dovuti a fine esercizio (esigibili entro 12 mesi) verso gli istituti previdenziali e assistenziali per le quote a carico delle società del Gruppo.
2013 2012
Altri debiti € 4.059.331 € 3.726.884
I debiti iscritti nella presente voce risultano esigibili entro 12 mesi e sono principalmente costituiti dai debiti verso il personale delle società del Gruppo per elementi di retribuzione maturati e non ancora goduti al 31 dicembre 2013 (ferie, permessi, extramensilità), debiti v/Cirsa per gestione Slot Machine.
Debiti di durata residua superiore a cinque anni
In Bilancio non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In Bilancio sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, come di seguito indicato:
descrizione Importo Tipo di garanzia Importo residuo Banca Prealpi (Duemilauno) 840.000 Ipoteca di Euro 1.260.000 194.305 Banca Prealpi (Casa) 1.170.000 Ipoteca su immobile 775.552 Mutuo fondiario BCC (Imoco) 1.000.000 Ipoteca su immobili 208.039
Mutuo BCC (Imoco) 1.000.000 Ipoteca su immobili 823.392 Mutuo fondiario BNL (Imoco) 1.300.000 Ipoteca su immobili 600.000 BCC MonSile (Casa) 2.500.000 Ipoteca su immobile 2.122.529 Finanz. Unicredit (Europrint) 250.000 Ipoteca su immobile 36.363
Banca Prealpi (M1) 560.000 Ipoteca su immobile 219.400
Composizione delle voci Ratei e Risconti Attivi e Passivi ed Altri Fondi
DESCRIZIONE RATEI ATTIVI
RATEI PASSIVI
RISCONTI ATTIVI
RISCONTI PASSIVI
ALTRI FONDI
-Rimanenze cartelle 0 0 594.949 0 0
-Assicurazioni 0 0 102.173 0 0
-Fidejussioni 0 637 17.755 0 0
-Risconto plusvalenza 0 0 0 800.000 0
-Rateo fitti passivi 0 411.773 0 26.000 0
-Risconti utenze varie 0 0 3.633 0 0
-Spese condominiali 0 5.839 4.876 0 0
-Oneri finanziari 0 33.073 727 0 0
-Leasing 0 51.976 242.092 0 0
-Manutenzioni 0 0 17.508 0 0
-Tesseramento/diritti/contr.
ass.vi/vestiario/sponsor
0 15.482 65.723 26.348 0
-Pubblicità/depliant 0 2.409 18.770 0 0
-Interessi prestito obbligazionario 0 66.156 0 0 0
-Proroga concessioni 0 5.600 0 0 0
-Trattamento quiescenza e simili 0 0 0 0 65.076
-Per imposte, anche differite 0 0 0 0 913.750
-Altri 0 0 0 0 73.130
-Prestazioni di terzi 0 14.090 10.993 0 0
-Rateo costo personale 0 130.394 0 0 0
-Costi automezzi 45 2.045 81.918 0 0
-Altri minori 1.178 20.239 19.368 0 0
Totale 1.223 759.713 1.180.485 852.348 1.051.956
Impegni e conti d’ordine
Nella voce di bilancio “Conti d’Ordine” è riportato l’importo complessivo delle fideiussioni bancarie e/o assicurative rilasciate a favore del Monopolio di Stato per l’esercizio dell’attività del gioco del Bingo nelle sale gestite dal Gruppo.
ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
- RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
ATTIVITA’ AREE GEOGRAFICHE TOTALE RICAVI
Vendite Italia 78.543.728
Vendite Cee 66.937
Vendite ExtraCee 46.184
Totale 78.656.849
- SUDDIVISIONE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
- Interessi passivi su finanziamenti 235.412
- Interessi su obbligazioni 66.156
- Interessi e oneri bancari 384.599
- Commissioni carte di credito 105.928
- Altri interessi 29.065
- Fideiussioni 32.066
- Altri oneri 309
Totale 853.535
Personale
Società consolidate con il metodo dell’integrazione lineare
-Quadri 12
-Impiegati 316
- Operai 77
- Stagisti 4
- Camerieri 27
- Apprendisti 88
Totale 524
Compensi
Descrizione Amministratori Sindaci Totale
Milleuno S.p.A. 0 12.740 12.740
Società consolidate con il metodo dell’integrazione lineare:
Imoco S.p.A. 60.000 7.800 67.800
M1 S.r.l. 10.000 0 10.000
Meeting S.r.l. 10.000 0 10.000
Imoco Volley S.r.l. 0 1.560 1.560
Totale 80.000 22.100 102.100
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINITRAZIONE Dott. Enrico Polo
IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E’ CONFORME AI CORRISPONDENTI
DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’
