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Allegato 12 - Bilancio Stato patrimoniale e conto economico e nota integrativa [file.pdf]

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Allegato 12- Bilancio di esercizio

Stato patrimoniale e conto economico

1/4

Aprile 2020

ATTIVO

STATO PATRIMONIALE E CONTO

ECONOMICOAL 31.12.2019

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Allegato 12- Bilancio di esercizio

Stato patrimoniale e conto economico

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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) ANNO 2019 ANNO 2018

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

B) IMMOBILIZZAZIONI

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 855.678 477.241 Totale immobilizzazioni immateriali 855.678 477.241 Fabbricati 32.053.028 33.098.782 Impianti e macchinari 2.420.761 2.582.622 Attrezzature industriali e commerciali 2.008.164 2.349.576 Macchine per ufficio e hardware 429.549 547.553 Mobili e arredi 148.010 89.291 Immobilizzazioni in corso ed acconti 4.103.946 3.798.510 Totale immobilizzazioni materiali 41.163.458 42.466.334

Partecipazioni in

imprese controllate 5.588.039 5.562.515 imprese partecipate 93.307 41.500 Totale immobilizzazioni finanziarie 5.681.346 5.604.015 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 47.700.481 48.547.590

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 63.943 15.680

Totale rimanenze 63.943 15.680

verso amministrazioni pubbliche 46.196.325 50.131.830

verso altri soggetti 48.263

Verso clienti ed utenti 153.114 399.443 verso l'erario 683.311 1.216.760

altri 175.780 367.970

Totale crediti 47.208.531 52.164.266

Conto di tesoreria 89.940.436 82.278.970

Totale disponibilità liquide 89.940.436 82.278.970 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 137.212.909 134.458.916 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - -

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 184.913.391 183.006.506

PASSIVO

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Allegato 12- Bilancio di esercizio

Stato patrimoniale e conto economico

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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) ANNO 2019 ANNO 2018

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 10.125.019

9.255.747

Risultato economico dell'esercizio 1.156.086 869.271

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 11.281.105 10.125.018

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza

Per imposte

Altri 2.910.791

2.132.023

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 2.910.791

2.132.023

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 886.057 913.846

TOTALE T.F.R. (C) 886.057 913.846

D) DEBITI (1)

Debiti verso fornitori 763.361

2.564.310

Acconti

Debiti per trasferimenti e contributi 12.258.441

9.812.304

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

imprese controllate 1.569.545

3.822.105

imprese partecipate

altri soggetti 6.298.707

8.379.961

Altri debiti

-tributari' 51.906

1.390.388

-verso istituti di previdenza e sicurezza sociale'

- per attività svolta per c/terzi (2)'

- altri' 842.554

TOTALE DEBITI ( D) 21.784.513 25.969.068

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Risconti passivi 148.050.924 143.866.550

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

148..050.924 143.866.550 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 184.913.931 183.006.506

CONTI D'ORDINE

3) beni dati in uso a terzi 12.392.921 12.392.921

TOTALE CONTI D'ORDINE 12.392.921 12.392.921

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Allegato 12- Bilancio di esercizio

Stato patrimoniale e conto economico

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CONTO ECONOMICO ANNO 2019 ANNO 2018

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

a Proventi da trasferimenti correnti 35.622.944 48.975.366 b Quota annuale di contributi agli investimenti 1.241.399 1.351.070 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 681.790 465.799 8 Altri ricavi e proventi diversi 129.554 247.222 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 37.675.687 51.039.456

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 853.076 787.150 10 Prestazioni di servizi 5.445.328 5.043.271 11 Utilizzo beni di terzi 839.431 888.673 a Trasferimenti correnti e contributi 21.462.488 38.265.148

13 Personale 4.420.502 3.938.685

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 131.426 51.064 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.732.892 1.811.404

16 Accantonamenti per rischi 778.768

18 Oneri diversi di gestione 493.030 374.136

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 36.156.941 51.159.532 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 1.518.745 - 120.075

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20 Altri proventi finanziari 24.619 232.828 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 24.619 232.828

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 77.331 395.935

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 368.371 583.469

d Altri oneri straordinari 497.440

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -51.738 979.404

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 1.467.007 1.092.156

26 Imposte 335.539 222.885

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.156.086 869.271

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