Allegato 12- Bilancio di esercizio
Stato patrimoniale e conto economico
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Aprile 2020
ATTIVO
STATO PATRIMONIALE E CONTO
ECONOMICOAL 31.12.2019
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Stato patrimoniale e conto economico
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) ANNO 2019 ANNO 2018
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
B) IMMOBILIZZAZIONI
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 855.678 477.241 Totale immobilizzazioni immateriali 855.678 477.241 Fabbricati 32.053.028 33.098.782 Impianti e macchinari 2.420.761 2.582.622 Attrezzature industriali e commerciali 2.008.164 2.349.576 Macchine per ufficio e hardware 429.549 547.553 Mobili e arredi 148.010 89.291 Immobilizzazioni in corso ed acconti 4.103.946 3.798.510 Totale immobilizzazioni materiali 41.163.458 42.466.334
Partecipazioni in
imprese controllate 5.588.039 5.562.515 imprese partecipate 93.307 41.500 Totale immobilizzazioni finanziarie 5.681.346 5.604.015 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 47.700.481 48.547.590
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze 63.943 15.680
Totale rimanenze 63.943 15.680
verso amministrazioni pubbliche 46.196.325 50.131.830
verso altri soggetti 48.263
Verso clienti ed utenti 153.114 399.443 verso l'erario 683.311 1.216.760
altri 175.780 367.970
Totale crediti 47.208.531 52.164.266
Conto di tesoreria 89.940.436 82.278.970
Totale disponibilità liquide 89.940.436 82.278.970 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 137.212.909 134.458.916 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - -
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 184.913.391 183.006.506
PASSIVO
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) ANNO 2019 ANNO 2018
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione 10.125.019
9.255.747
Risultato economico dell'esercizio 1.156.086 869.271
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 11.281.105 10.125.018
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri 2.910.791
2.132.023
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 2.910.791
2.132.023
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 886.057 913.846
TOTALE T.F.R. (C) 886.057 913.846
D) DEBITI (1)
Debiti verso fornitori 763.361
2.564.310
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi 12.258.441
9.812.304
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
imprese controllate 1.569.545
3.822.105
imprese partecipate
altri soggetti 6.298.707
8.379.961
Altri debiti
-tributari' 51.906
1.390.388
-verso istituti di previdenza e sicurezza sociale'
- per attività svolta per c/terzi (2)'
- altri' 842.554
TOTALE DEBITI ( D) 21.784.513 25.969.068
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Risconti passivi 148.050.924 143.866.550
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
148..050.924 143.866.550 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 184.913.931 183.006.506
CONTI D'ORDINE
3) beni dati in uso a terzi 12.392.921 12.392.921
TOTALE CONTI D'ORDINE 12.392.921 12.392.921
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CONTO ECONOMICO ANNO 2019 ANNO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
a Proventi da trasferimenti correnti 35.622.944 48.975.366 b Quota annuale di contributi agli investimenti 1.241.399 1.351.070 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 681.790 465.799 8 Altri ricavi e proventi diversi 129.554 247.222 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 37.675.687 51.039.456
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 853.076 787.150 10 Prestazioni di servizi 5.445.328 5.043.271 11 Utilizzo beni di terzi 839.431 888.673 a Trasferimenti correnti e contributi 21.462.488 38.265.148
13 Personale 4.420.502 3.938.685
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 131.426 51.064 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.732.892 1.811.404
16 Accantonamenti per rischi 778.768
18 Oneri diversi di gestione 493.030 374.136
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 36.156.941 51.159.532 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 1.518.745 - 120.075
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
20 Altri proventi finanziari 24.619 232.828 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 24.619 232.828
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 77.331 395.935
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 368.371 583.469
d Altri oneri straordinari 497.440
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -51.738 979.404
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 1.467.007 1.092.156
26 Imposte 335.539 222.885
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.156.086 869.271