Oggetto: servizi integrati di portierato, vigilanza armata e servizio di ritiro, trasporto e consegna dei valori da effettuarsi presso le sedi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione sul corrispettivo fatturato, salvo conguaglio, per servizi resi nel periodo dal 01/01/2021-31/03/2021. ATI Coopservice Soc. Coop. P.A.
Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico
Su proposta del Direttore della S.C. Servizio Tecnico
Visto l’atto deliberativo della G.R. n. 13/1 del 30/03/2007 di costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
Visto l’atto deliberativo D.G. n. 717 del 24/07/08, di conferimento ai Direttori di Struttura Complessa di quest’Azienda, della delega all’adozione delle determine dirigenziali;
Visto l’atto deliberativo del Direttore Generale n. 738 del 23/09/2013 di attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata “S.C. Servizio Tecnico- Ingegneria Clinica” all’Ing. Cristian Cocco;
Visto l’atto deliberativo del Direttore Generale n° 513 del 25/05/2018 con il quale questa azienda ha aderito alla convenzione/quadro stipulata dal Servizio della Centrale di committenza della Regione Sardegna relativo al Servizio di portierato, vigilanza armata e trasporti valori, affidata alla ATI Coopservice Soc. Coop., Alarm System Srl, SFL Soc.Coop., Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., Società cooperativa di vigilanza La Nuorese Soc. Coop. ARL, Sicuritalia S.p.A., SGS S.C.P.A., Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & S.n.C. in qualità di aggiudicataria del lotto 1 Sardegna Sud, per la durata di 36 mesi;
Preso atto che:
l’operatore economico aggiudicatario ha dato inizio al servizio in oggetto dalle ore 06.00 del 16/06/2018;
l’affidatario, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, esegue la prestazione per mezzo della Mandataria Società Coopservice Soc. Coop cui si associano prestazioni rese dalla mandante Società SGS (Sicuritalia Group Service) S.C.P.A.;
Ricordato che:
con la Delibera N° 513/2018 al Dott. Giuseppe Ortu sono state conferite le funzioni di Direttore dell’esecuzione del Contratto del servizio in oggetto;
è stato acquisito il codice CIG derivato 749876724A ed è stato richiesto il documento di regolarità contributivo (DURC) prot. INPS_24828418 del 11/02/2021, avente esito regolare fino a tutto il 11/06/2021, associato alla Società Coopservice, e prot. INAIL 26087281 del 11/02/2021, avente esito regolare fino a tutto il 11/06/2021, associato alla Società Sicuritalia Group Service S.C.P.A.;
Dato atto che:
Il Dott. Giuseppe Ortu non risulta in servizio, in quanto collocato a riposo, per sopraggiunti limite di età, a far data dal giorno 01/03/2021;
nelle more dell’individuazione del nominativo a cui affidare le funzioni proprie del Direttore dell’esecuzione del contratto, in sostituzione del Dott. Giuseppe Ortu, le relative funzioni e responsabilità vengono assunte dal Responsabile Unico del Procedimento, nominato con la deliberazione del Direttore Generale N° 513/2018;
l’ATI Coopservice soc, coop, P.A. ha inviato il rendiconto mensile dei servizi, distinti per stabilimento di produzione e per tipologia di servizio, resi nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2021 (Allegato A1);
con nota prot. PG/2020/11787 del 12/6/2020 e con nota inviata via PEC in data 26/06/2020, il Responsabile Unico del Procedimento, in via d’urgenza, ha attivato ulteriori 2 postazioni di servizio di portierato, destinato allo stabilimento Duilio Casula di Monserrato, individuate come opportune e necessarie misure di contenimento della pandemia da COVID 19 come da distinto rendiconto dei servizi resi, allegato alla presente (allegato A2);
sulla base della documentazione custodita agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento ha ammesso in contabilità le somme imponibili, come da rendiconti allegati A1 e A2 e autorizzato la relativa fatturazione per un valore relativo al primo trimestre 2021 pari a €. 235.679,68, oltre l’iva e la ritenuta di garanzia, per un importo iva compresa pari a €. 287.529,21;
gli importi mensili su base imponibile, al netto della ritenuta di garanzia pari al 0,5%, ammontano a €. 78.478.14, di cui €. 6.352,08 per servizi aggiuntivi necessari per il contenimento della pandemia COVID19, resi nel mese di gennaio 2021;
gli importi mensili su base imponibile, al netto della ritenuta di garanzia pari al 0,5%, ammontano a €.74.125,51, di cui €. 6.686,40 per servizi aggiuntivi necessari per il contenimento della pandemia COVID19, resi nel mese di febbraio 2021;
gli importi mensili su base imponibile, al netto della ritenuta di garanzia pari al 0,5%, ammontano a €.83.076,03, di cui €. 7.689,36 per servizi aggiuntivi necessari per il contenimento della pandemia COVID19, resi nel mese di marzo 2021;
Preso atto che:
risultano pervenuti i documenti contabili, relativi ai servizi resi nel periodo di riferimento, analiticamente dettagliati nell’allegato B e distinti per Società esecutrice, per un ammontare complessivo pari a €. 285.940,07 iva compresa;
risultano fatture da ricevere per un importo pari a €. 1589,14 che saranno oggetto di liquidazione con distinta e successiva determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico;
che, in conformità dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 16 comma 4 dell’atto di convenzione quadro, la ritenuta di garanzia pari a 0,5% sull’importo imponibile dei servizi resi nel periodo 01/01-31/03/202, ammontante a €. 1.184,32 oltre l’iva, verrà liquidata al termine del contratto previa acquisizione dei documenti di verifica dell’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore e della verifica finale di conformità dei servizi contrattualmente resi;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fatturazione, riconducibile a prestazioni rese nel periodo in oggetto, per l’importo complessivo di €. 285.940,07 iva compresa precisando che qualora il Responsabile Unico del Procedimento dovesse rilevare difformità di fornitura che comportino l’insorgenza di somme a conguaglio, le stesse verranno contabilizzate nella determinazione di liquidazione delle fatture di competenza del mese di aprile 2021;
DETERMINA
Per i motivi e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto esposto in premessa, assume su di sé le funzioni e le responsabilità del Direttore dell’esecuzione del contratto, e ammette in contabilità l ‘importo imponibile complessivo di €. 235.679,68, al netto della ritenuta di garanzia pari al 0,5%, relativo alle prestazioni riconducibili alla
corretta esecuzione dei Servizi integrati di Portierato, Vigilanza Armata e del Servizio di ritiro, trasporto e consegna dei valori effettuato presso le sedi dell’AOU nel periodo 01/01- 31/03/2021;
2. di riconoscere il credito complessivo di €. 287.529,21 iva compresa relativo alle prestazioni relative ai servizi integrati di portierato, vigilanza armata e scorta valori riconducibili al periodo 01/01/2021-31/03/2021;
3. di riconoscere il credito di €. 1.184,32 oltre l’iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 % , che verrà liquidato al termine del contratto, previa acquisizione dei documenti di verifica dell’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore e della verifica finale di conformità dei servizi contrattualmente resi;
4. di procedere alla liquidazione delle fatture di cui allegato B e autorizzare il pagamento in favore della Società Coopservice Soc. Coop PA per l’importo di €. 259.438,35 e in favore della Società Sicuritalia Group Service S.C.P.A per l’importo di €.26.501,72;
5. che risultano da ricevere ulteriori fatture, per un importo complessivo pari a €. 1.589,14, che saranno liquidate con successivo provvedimento determinativo;
6. di precisare che l’onere complessivo, derivante dal presente atto, dovrà gravare nell’esercizio di competenza dell’anno 2021, sulle autorizzazioni di spesa come di seguito specificato:
Autorizzazione UAST/2021/2/0 sub 10
€. 138.735,43 sul conto A506010113 – servizi di portineria;
€. 123.505,82 sul conto A506010112 – servizi di vigilanza;
Autorizzazione UAPROG /2020/4/0 sub 95 “ Emergenza COVID 2019”
€. 25.287,96 sul conto A506010113 servizi di portineria;
7. Di dare atto che, qualora il Responsabile Unico del Procedimento, dovesse rilevare difformità di fornitura che comportino l’insorgenza di somme a conguaglio, le stesse verranno contabilizzate nella determinazione di liquidazione delle fatture di competenza del mese di aprile 2021
8. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 9. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto ai Servizi
Aziendali interessati;
Il Direttore del Servizio Tecnico Ing. Cristian Cocco
F.to
Il Direttore S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 14.05.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione
