SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C Esercizio finanziario 2020
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio
2 - Riscossioni
3 - Pagamenti
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio 10 - Variazione presunta Residui Attivi 11 - Variazioni presunta Residui Passivi
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020
151.038,31 0,00 324.835,45
0,00 51.096,06
0,00
365.811,55 7.654,55
0,00 0,00
153.503,72 0,00 Di cui *
Di cui * (+)
0,00 0,00 0,00 0,00
292.916,98
(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448
4+(5-6)
7+(8-9)+(10-11) Conto residui
(importi in euro)
Conto competenza (importi in euro)
Totale (importi in euro)
Di cui * (-)
375.931,51 0,00 373.466,10 0,00
Di cui * 4 - Saldo di cassa alla data 01/01/2020 (=)
Residui esercizi precedenti (importi in euro)
Residui dell'esercizio (importi in euro)
Totale (importi in euro) 5 - Residui Attivi
6 - Residui Passivi
67.404,77 107.868,12
4.490,06 31.369,57
292.916,98 (+)
(-)
175.272,89 35.859,63
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione (=) alla data 01/01/2020
(+) (-) (+) (-)
(=)
Data 20/12/2019
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresina Patrizia Rondena Prof.ssa Addolorata Lionetti