ALLEGATO N. 2/a
BUDGET
NAZIONALE
I.N.A.I.L - Bilancio di Previsione 07/05/04 Totale Capitolo
Anno 2004 Versione 2 BUDGET 2004 - VERSIONE UFFICIALE
Cap Sc Descrizione Competenza St Cassa St --- -- --- --- -- --- -- 010 00 Premi per l'assicurazione nell'in 7.530.000.000 99 7.325.000.000 99 011 00 Contributi per l'assicurazione ne 595.000.000 99 495.000.000 99 012 00 Premi per l'assicurazione medici 20.754.000 99 20.462.000 99 013 00 Addizionale sui premi e contribut 28.990.000 99 28.990.000 99
033 00 Prestazioni effettuate a terzi ne 900.000 99 900.000 99 034 00 Soggiorno di invalidi assistiti d 1.406.000 99 1.400.000 99 035 00 Forniture di protesi effettuate a 7.784.000 99 7.000.000 99 037 00 Realizzi per cessione di material 111.000 99 111.000 99 038 00 Reintegro costi del Casellario Ce 3.788.000 99 3.788.000 99 050 00 Proventi della gestione Immobilia 50.000.000 99 36.827.000 99 051 00 Interessi ed altri proventi dei t 10.000.000 99 10.000.000 99 052 00 Dividendi ed altri proventi su ti 6.500.000 99 6.500.000 99 053 00 Interessi ed altri proventi dei m 25.940.000 99 25.940.000 99 054 00 Interessi ed altri proventi delle 385.000 99 385.000 99 055 00 Interessi dei depositi in conto c 71.000.000 99 71.031.000 99 060 00 Inoltro capitali di copertura e r 170.000.000 99 170.000.000 99 061 00 Recupero di spese sostenute per l 7.921.000 99 8.587.000 99 062 00 Indennità trattenute ad infortuna 505.000 99 505.000 99 063 00 Recupero di spese generali di amm 50.000.000 99 50.000.000 99 064 00 Recuperi e rimborsi diversi 10.000.000 99 10.000.000 99 065 00 Recuperi e rimborsi di spese per 2.132.000 99 2.132.000 99 066 00 Recuperi e rimborsi di spese per 23.000.000 99 23.000.000 99 067 00 Contributo di solidarietà per il 1.200.000 99 1.200.000 99 070 00 Sanzioni civili 20.313.000 99 20.313.000 99 071 00 Soprappremio ed interessi 45.525.000 99 45.525.000 99 100 00 Alienazione di immobili 0 99 0 99 115 00 Cessioni di attrezzature tecniche 16.000 99 16.000 99 122 00 Cessioni e rimborso titoli 3.916.000.000 99 3.916.000.000 99 141 00 Riscossioni di mutui a medio e lu 34.200.000 99 34.200.000 99 142 00 Rimborso annualità di Stato 306.000 99 306.000 99 143 00 Riscossioni di prestiti ed antici 16.000.000 99 16.000.000 99 144 00 Svincolo depositi attivi 16.000 99 16.000 99 145 00 Riscossioni di crediti diversi 8.500.000 99 8.500.000 99 161 00 Fondi di quiescenza 1.000.000 99 1.000.000 99 163 00 Costituzione depositi cauzionali 4.880.000 99 4.880.000 99 200 00 Contributo per l'Ispettorato del 0 99 0 99 201 00 Addizionale ex art. 181 T.U. 35.830.000 99 35.830.000 99 202 00 Contributi riscossi per conto del 43.971.000 99 43.971.000 99 203 00 Ritenute erariali 220.000.000 99 220.000.000 99 204 00 Ritenute previdenziali ed assiste 45.000.000 99 45.000.000 99 205 00 Riscossioni per I.V.A. 2.288.000 99 1.988.000 99 206 00 Ritenute diverse 22.725.000 99 22.725.000 99 207 00 Incassi da riversare a SCIP srl - 30.000.000 99 30.000.000 99 208 00 Trattenute per conto terzi relati 7.747.000 99 7.747.000 99 209 00 RECUPERO ANTICIPO RENDITE EROGATE 45.000.000 99 45.000.000 99 210 00 Rimborso prestazioni erogate a di 95.000.000 99 125.000.000 99 Pagina 1 di 4
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Anno 2004 Versione 2 BUDGET 2004 - VERSIONE UFFICIALE
Cap Sc Descrizione Competenza St Cassa St --- -- --- --- -- --- -- 211 00 Rimborso prestazioni erogate ad a 50.000.000 99 65.000.000 99 212 00 Rimborso prestazioni erogate per 300.000 99 400.000 99 213 00 Rimborso prestazioni erogate al c 9.000.000 99 9.000.000 99 214 00 Rimborso prestazioni erogate per 3.800.000 99 3.800.000 99 215 00 Rimborso prestazioni erogate per 570.000 99 570.000 99 216 00 Rimesse da Istituti esteri di ass 36.000.000 99 36.000.000 99 219 00 Ritenute per conto dell'ex E.N.A. 0 99 0 99 220 00 Rimborso delle prestazioni integr 50.000 99 50.000 99 222 00 Borse di studio per conto terzi 2.000 99 2.000 99 223 00 Gestione legato Buccheri-La Ferla 68.000 99 68.000 99 225 00 Restituzione fondo del cassiere i 930.000 99 930.000 99 226 00 Partite in conto sospeso 5.364.000 99 5.364.000 99 227 00 Riscossioni dalla società cession 0 99 0 99 228 00 Rimborso di spese per collaborazi 78.000 99 78.000 99 229 00 Riscossioni derivanti dalla vendi 0 99 0 99 300 00 Indennità ed altri compensi alla 157.000 99 157.000 99 301 00 Stipendi, indennità e rimborsi ai 1.700.000 99 1.700.000 99 302 00 Stipendi, indennità e rimborsi ai 1.795.000 99 1.795.000 99 305 00 Stipendi e altri assegni fissi 282.000.000 99 282.000.000 99 306 00 Fondo per i trattamenti accessori 67.947.000 99 81.947.000 99 307 00 Fondo per i trattamenti accessori 8.822.000 99 11.822.000 99 308 00 Fondo per i trattamenti accessori 3.516.000 99 4.016.000 99 309 00 Fondo per i trattamenti accessori 11.273.000 99 13.773.000 99 310 00 Fondo per i trattamenti accessori 10.291.000 99 12.591.000 99 311 00 Fondo per i trattamenti accessori 12.618.000 99 13.618.000 99 312 00 Progetti speciali di cui all'art. 9.223.000 99 9.223.000 99 313 00 Oneri previdenziali ed assistenzi 103.000.000 99 103.000.000 99 314 00 Altri oneri sociali 4.132.000 99 4.132.000 99 315 00 Indennità e rimborso spese di tra 12.500.000 99 12.500.000 99 316 00 Indennità e rimborso spese di tra 357.000 99 357.000 99 317 00 Indennità e rimborso spese di tra 1.500.000 99 1.500.000 99 319 00 Corsi per il personale e partecip 4.826.000 99 5.889.000 99 320 00 Spese per il personale distaccato 2.583.000 99 2.583.000 99 321 00 Spese per il personale della Tipo 1.400.000 99 1.400.000 99 322 00 Spese per il personale del Centro 9.000.000 99 9.000.000 99 323 00 Spese per il servizio di mensa e 14.000.000 99 14.800.000 99 324 00 Trattamenti accessori ed integrat 3.885.000 99 3.885.000 99 325 00 Indennità integrativa speciale e 40.000.000 99 40.000.000 99 327 00 Trattamento pensionistico Integra 34.000.000 99 34.000.000 99 339 00 Spese per la produzione di protes 8.000.000 99 8.000.000 99 341 00 Spese di esercizio dei Centri med 9.700.000 99 10.400.000 99 342 00 Manutenzione ordinaria dei locali 2.050.000 99 2.284.000 99 343 00 Spese di soggiorno invalidi press 3.352.000 99 3.830.000 99 344 00 Spese di esercizio dei Centri di 800.000 99 900.000 99 345 00 Acquisto di libri, riviste, giorn 963.000 99 1.025.000 99 346 00 Spese della Tipografia dell'Istit 1.601.000 99 1.601.000 99 347 00 Spese per l'informatica 82.690.000 99 90.542.000 99 348 00 Spese per stampati, cancelleria e 4.500.000 99 5.141.000 99 349 00 Postali, telegrafiche e telefonic 53.424.000 99 57.020.000 99 350 00 Spese per il funzionamento degli 46.000.000 99 47.943.000 99 351 00 Manutenzione ordinaria dei locali 7.500.000 99 7.845.000 99 352 00 Spese per concorsi 410.000 99 510.000 99 353 00 Spese di esercizio e noleggio dei 750.000 99 757.000 99
I.N.A.I.L - Bilancio di Previsione 07/05/04 Totale Capitolo
Anno 2004 Versione 2 BUDGET 2004 - VERSIONE UFFICIALE
Cap Sc Descrizione Competenza St Cassa St --- -- --- --- -- --- -- 355 00 Spese per il funzionamento di Org 370.000 99 370.000 99 356 00 Spese per studi, indagini e rilev 218.000 99 219.000 99 357 00 Acquisto vestiario e divise 200.000 99 217.000 99 358 00 Assicurazione responsabilità civi 1.500.000 99 1.500.000 99 359 00 Trasporti e facchinaggio 3.450.000 99 3.725.000 99 360 00 Onorari e compensi a terzi 1.048.000 99 996.000 99 361 00 Provvigioni bancarie e tasse post 3.800.000 99 3.816.000 99 362 00 Spese e commis bancarie relative 1.000 99 1.000 99 363 00 Spese di pubblicita 3.577.000 99 3.590.000 99 364 00 Spese per attività di studio e di 570.000 99 570.000 99 370 00 Rendite di inabilità e ai superst 5.021.542.000 99 5.021.542.000 99 371 00 Indennità per inabilità temporane 679.729.000 99 679.729.000 99 372 00 Prestazioni economiche integrativ 250.000 99 250.000 99 373 00 Assegno di Incollocabilità ex art 12.996.000 99 12.996.000 99 375 00 Oneri connessi alla riassicurazio 12.900.000 99 12.900.000 99 376 00 Spese per accertamenti medico-leg 27.243.000 99 27.243.000 99 377 00 Prestazioni effettuate nei Centri 1.500.000 99 1.557.000 99 378 00 Spese accessorie delle prestazion 12.821.000 99 12.821.000 99 379 00 Degenze per accertaemnti medico-l 1.055.000 99 1.055.000 99 380 00 Acquisto Protesi 17.214.000 99 17.214.000 99 381 00 Compensi ed oneri previdenziali p 27.356.000 99 27.356.000 99 382 00 Spese per attività prevenzionale 3.615.000 99 4.680.000 99 384 00 Spese per prestazioni sanitarie e 748.000 99 748.000 99 385 00 Finanziamento progetti formativi 0 99 16.704.000 99 386 00 Finanziamento progetti di sicure 0 99 36.134.000 99 387 00 Prestazioni del Casellario Centra 3.409.000 99 3.409.000 99 390 00 Contributo al Fondo sanitario naz 118.165.000 99 118.165.000 99 391 00 Contributo per il finanziamento d 2.509.000 99 2.509.000 99 392 00 Contributo ex E.N.A.O.L.I. (D.L. 150.400.000 99 150.029.000 99 393 00 Contributo ex E.N.P.I. (L. 19.12. 186.655.000 99 186.655.000 99 394 00 Contributo agli Istituti di patro 16.048.000 99 22.646.000 99 395 00 Contribto all'Istituto italiano d 1.510.000 99 1.510.000 99 396 00 Contributi per attività scientifi 26.000 99 26.000 99 397 00 Interventi assistenziali a favore 5.629.000 99 7.129.000 99 398 00 Equo indennizzo al personale 700.000 99 700.000 99 400 00 Interessi passivi 7.000 99 7.000 99 410 00 Imposte sul reddito delle persone 85.000.000 99 85.000.000 99 411 00 Imposte su redditi da depositi in 19.170.000 99 19.170.000 99 412 00 Tributi diversi 3.250.000 99 3.250.000 99 420 00 Restituzione premi e contributi d 300.000.000 99 300.000.000 99 423 00 Spese ed oneri per la gestione de 14.500.000 99 14.864.000 99 424 00 Manutenzione ordinaria degli Immo 7.200.000 99 7.610.000 99 425 00 Oneri per gli investimenti mobili 0 99 0 99 430 00 Spese legali, giudiziali e per ar 26.150.000 99 26.300.000 99 431 00 Spese per esazione dei premi e co 28.152.000 99 32.524.000 99 432 00 Oneri connessi alla concessione d 1.925.000 99 1.925.000 99 433 00 Fondo di riserva 51.646.000 99 51.646.000 99 434 00 Spese del Casellario Centrale Inf 3.788.000 99 3.788.000 99 601 00 Prestazioni economiche continuati 200.000 99 200.000 99 602 00 Prestazioni protesiche e similari 24.029.000 99 24.032.000 99 603 00 Interventi per la vita di relazio 900.000 99 900.000 99 604 00 Spese accesorie delle prestazioni 53.000 99 53.000 99 605 00 Quota di spese generali di ammini 1.380.000 99 1.380.000 99
I.N.A.I.L - Bilancio di Previsione 07/05/04 Totale Capitolo
Anno 2004 Versione 2 BUDGET 2004 - VERSIONE UFFICIALE
Cap Sc Descrizione Competenza St Cassa St --- -- --- --- -- --- -- 701 00 Acquisto, costruzione, restauro, 30.080.000 99 30.080.000 99 703 00 Acquisto, costruzione, restauro e 13.500.000 99 74.615.000 99 704 00 Acquisto, costruzione, restauro e 48.000.000 99 216.150.000 99 710 00 Mobili, macchine ed attrezzaturea 13.995.000 99 15.502.000 99 713 00 Mobili, macchine, attrezzature e 42.463.000 99 45.624.000 99 722 00 Acquisto di titoli 3.904.500.000 99 3.904.500.000 99 741 00 Concessione di mutui a medio e a 166.000.000 99 166.005.000 99 743 00 Concessione di prestiti ed antici 28.000.000 99 28.000.000 99 744 00 Costituzione di depositi attivi 155.000 99 155.000 99 761 00 Trattamento di quiescenza 27.000.000 99 27.000.000 99 762 00 Rendite vitalizie 32.000.000 99 32.000.000 99 780 00 Restituzione depositi cauzionali 5.000.000 99 5.000.000 99 800 00 Contributo all'Ispettorato del la 0 99 0 99 801 00 Addizionale ex art. 181 T.U. 35.830.000 99 35.830.000 99 802 00 Versamento alle associazioni di c 43.971.000 99 44.365.000 99 803 00 Ritenute erariali 220.000.000 99 220.000.000 99 804 00 Ritenute previdenziali e assisten 45.000.000 99 45.000.000 99 805 00 Pagamenti per I.V.A. 2.288.000 99 3.236.000 99 806 00 Ritenute diverse 22.725.000 99 22.725.000 99 807 00 Trattenute a favore di terzi rela 30.000.000 99 30.000.000 99 808 00 Trattenute a favore di terzi rela 7.747.000 99 7.747.000 99 809 00 Trattenute ad assicurati e per co 45.000.000 99 45.223.000 99 810 00 Prestazioni a dipendenti delle Am 95.000.000 99 95.000.000 99 811 00 Prestazioni ad assistiti da speci 50.000.000 99 50.000.000 99 812 00 Prestazioni erogate per conto di 300.000 99 300.000 99 813 00 Prestazioni al coniuge superstite 9.000.000 99 9.000.000 99 814 00 Prestazioni erogate per conto di 3.800.000 99 3.800.000 99 815 00 Prestazioni erogate per conto di 570.000 99 570.000 99 816 00 Rendite corrisposte per conto di 36.000.000 99 36.000.000 99 819 00 Versamento ritenute effettuate pe 0 99 0 99 820 00 Prestazioni integrative erogate p 50.000 99 50.000 99 822 00 Borse di studio per conto terzi 2.000 99 2.000 99 823 00 Gestione legato Buccheri-La Ferla 68.000 99 68.000 99 825 00 Costituzione fondo del cassiere i 930.000 99 930.000 99 826 00 Partite in conto sospeso 5.364.000 99 5.400.000 99 827 00 Versamento alla società cessionar 0 99 11.285.000 99 828 00 Spese per collaborazioni con paes 78.000 99 78.000 99 829 00 Versamenti alla società veicolo d 0 99 0 99
Competenza Cassa --- --- Totale Entrate 13.838.383.000 13.139.225.000 Totale Uscite 14.171.094.000 13.590.994.000
