IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 1
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)
Previsioni di competenza per l'anno 2016
Previsioni di cassa per l'anno 2016 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 67.887.549,72 18.411.730,69 0,00
Fondo di Cassa 0,00 0,00 0,00 38.199.641,25
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.1 - TITOLO I - ENRATE CORRENTI 1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
121.1 Contributo ordinario 14.974.979,00 8.700.923,00 8.449.286,00 17.150.209,00
121.2 Contributi straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 14.974.979,00 8.700.923,00 8.449.286,00 17.150.209,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
122.1 Trasferimenti da parte delle regioni 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE
123.1 Trasferimenti da parte delle province 0,00 0,00 0,00 0,00
123.2 Trasferimenti da parte dei comuni 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
124.1 Trasferimenti da altri enti pubblici 46.618.351,55 659.289,00 0,00 20.000.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 46.618.351,55 659.289,00 0,00 20.000.000,00
1.1.3 - ALTRE ENTRATE
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
131.1 Ricavi dalla vendita di pubblicazioni 12,52 0,00 0,00 12,52
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Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)
Previsioni di competenza per l'anno 2016
Previsioni di cassa per l'anno 2016 131.2 Proventi derivanti dalla prestazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
131.3 Realizzi per cessione materiali fuori uso 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 12,52 0,00 0,00 12,52
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
132.1 Affitti di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00
132.2 Interessi attivi su depositi e conti correnti 0,00 25.168,94 250.000,00 250.000,00
132.3 Interessi e premi su titoli a reddito fisso 0,00 0,00 0,00 0,00
132.4 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 25.168,94 250.000,00 250.000,00
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
133.1 Recuperi e rimborsi 220.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 1.820.000,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 220.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 1.820.000,00
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
134.1 Entrate eventuali e diverse 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.5 ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
135.1 Assegnazioni per programmi e progetti nazionali 432.262,00 439.562,00 438.862,00 447.262,00
135.2 Assegnazioni per programmi e progetti internazionali 376.037,60 912.088,00 1.258.729,00 1.268.247,90
135.3 Socrates (quota nazionale) 1.100.000,00 1.101.361,07 1.100.000,00 1.100.000,00
135.4 Socrates (quota internazionale) 13.357.625,40 92.531.072,00 97.708.353,53 92.205.865,73
TOTALE ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 15.265.925,00 94.984.083,07 100.505.944,53 95.021.375,63
TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 77.079.268,07 106.269.464,01 111.205.230,53 134.241.597,15
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Previsioni di competenza per l'anno 2016
Previsioni di cassa per l'anno 2016
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 77.079.268,07 106.269.464,01 111.205.230,53 134.241.597,15
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Previsioni di competenza per l'anno 2016
Previsioni di cassa per l'anno 2016 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
213.1 Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00
213.2 Realizzo di obbligazioni e cartelle fondiarie 0,00 0,00 0,00 0,00
213.3 Riscossioni di buoni postali 0,00 0,00 0,00 0,00
213.4 Riscossioni di altri titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI
214.1 Prelevamenti di depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00
214.2 Riscossione di mutui a medio e lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00
214.3 Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
214.4 Ritiro di deposito a cauzione presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
214.5 Riscossione di crediti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
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Previsioni di competenza per l'anno 2016
Previsioni di cassa per l'anno 2016 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
411.1 Reintegro fondo anticipato al cassiere 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
411.2 Anticipazioni da terzi 4.500,00 66.000,00 70.000,00 74.500,00
411.3 Depositi cauzionali 42.216,00 30.000,00 20.000,00 62.216,00
411.4 Partite in sospeso 0,00 100.000,00 0,00 0,00
411.71 Ritenute fiscali 250.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.130.000,00
411.72 Ritenute previdenziali ed assistenziali 115.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.935.000,00
411.73 Rimborso ancipazione conto terzi 7.397,93 100.000,00 100.000,00 107.397,93
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 419.113,93 4.301.000,00 4.195.000,00 4.314.113,93
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 419.113,93 4.301.000,00 4.195.000,00 4.314.113,93
TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 419.113,93 4.301.000,00 4.195.000,00 4.314.113,93
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Previsioni di cassa per l'anno 2016 Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
Titolo I 77.079.268,07 106.269.464,01 111.205.230,53 134.241.597,15
Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 419.113,93 4.301.000,00 4.195.000,00 4.314.113,93
Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 77.498.382,00 110.570.464,01 115.400.230,53 138.555.711,08
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Previsioni di cassa per l'anno 2016 Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità
Titolo I 77.079.268,07 106.269.464,01 111.205.230,53 134.241.597,15
Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 419.113,93 4.301.000,00 4.195.000,00 4.314.113,93
TOTALE 77.498.382,00 110.570.464,01 115.400.230,53 138.555.711,08
Avanzo di amministrazione utilizzato 0,00 67.887.549,72 18.411.730,69 0,00
TOTALE GENERALE 77.498.382,00 178.458.013,73 133.811.961,22 138.555.711,08
