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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA

Capitolo

Codice Denominazione

Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)

Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)

Previsioni di competenza per l'anno 2017

Previsioni di cassa per l'anno 2017

DISAVANZO 0,00 0,00 0.00 0,00

1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A

1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1 -

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

111.1 Assegni e indennità alla presidenza 2.757,58 135.000,00 0,00 2.757,58

111.2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione 1.355,76 55.000,00 0,00 1.355,76

111.3 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori 0,00 60.000,00 0,00 0,00

111.4 Spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri organismi di consulenza 0,00 70.000,00 0,00 0,00

111.900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 0,00 0,00 127.743,00 127.743,00

111.901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

111.902 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 0,00 0,00 53.530,20 53.530,20

istituzionali dell'amministrazione

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 4.113,34 320.000,00 231.273,20 235.386,54

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

112.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 0,00 5.170.758,83 0,00 0,00

112.2 Compensi per lavoro straordinario 0,00 25.000,00 0,00 0,00

112.3 Compensi incentivanti la produttività 0,00 82.000,00 0,00 0,00

112.4 Altre indennità 0,00 140.000,00 0,00 0,00

112.5 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno 50.000,00 155.000,00 0,00 50.000,00

112.6 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno 15.000,00 74.000,00 0,00 15.000,00

112.7 Oneri sociali a carico dell'istituto 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 112.8 Imposte regionali sulle attività produttive 0,00 445.000,00 0,00 0,00

112.9 Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni per il reclutamento del 0,00 10.000,00 0,00 0,00

personale

112.10 Spese per l'aggiornamento del personale 1.116,00 73.500,00 0,00 0,00

112.901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 4.067.274,28 4.067.274,28

112.902 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 13.013,00 13.013,00

112.903 Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a 0,00 0,00 843.993,13 843.993,13

tempo indeterminato

112.905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 55.397,39 55.397,39

112.908 Buoni pasto 0,00 0,00 233.450,00 233.450,00

112.910 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

112.911 Assegni familiari 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

112.912 Irap 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

112.913 Indennità di missione e di trasferta 0,00 0,00 882.072,00 748.286,80

112.914 Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al 0,00 0,00 130.678,92 130.678,92

personale a tempo determinato

112.920 Contributi per indennità di fine rapporto 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00

112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in 0,00 0,00 2.681.965,52 2.681.965,52

affidamento

112.9081 Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento 0,00 0,00 198.030,00 198.030,00

112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in 0,00 0,00 1.936.274,87 1.919.019,90

affidamento

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 112.9110 Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00

affidamento

112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento 0,00 0,00 684.174,77 677.898,52

112.9141 Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al 0,00 0,00 927.775,51 927.775,51

personale a tempo deter a valere sui progetti

112.9201 Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00

valere sui progetti in affidamento

113.958 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 0,00 0,00 72.000,00 64.800,00

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 66.116,00 7.535.258,83 14.702.099,39 14.602.582,97

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

113.1 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 8.759,22 26.500,00 0,00 8.759,22

113.2 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 30.000,00 135.500,00 0,00 30.000,00

113.3 Spese di rappresentanza 140,45 1.000,00 0,00 140,45

113.4 Spese di funzionamento di commissioni e comitati 0,00 5.000,00 0,00 0,00

113.5 Spese per accertamenti sanitari 525,38 20.000,00 0,00 525,38

113.6 Spese per pubblicità 1.218,46 6.500,00 0,00 1.218,46

113.7 Spese per servizi informatici 330.000,00 441.000,00 0,00 330.000,00

113.9 Fitto locali 288.685,00 577.500,00 0,00 288.685,00

113.10 Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti 26.628,23 152.500,00 0,00 26.628,23

113.11 Spese postali e telegrafiche e telefoniche 12.000,00 44.600,00 0,00 12.000,00

113.12 Spese per studi, indagini e rilevazioni 42.748,04 80.000,00 0,00 42.748,04

113.13 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre 200.000,00 347.000,00 0,00 200.000,00

manifestazioni

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Capitolo

113.16 Canoni d'acqua 6.000,00 9.000,00 0,00 6.000,00

113.17 Spese per l'energia elettrica 10.000,00 68.500,00 0,00 10.000,00

113.18 Combustibile per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici 10.000,00 52.000,00 0,00 10.000,00

113.19 Onorari e compensi per speciali incarichi 210.000,00 410.500,00 0,00 210.000,00

113.20 Trasporto e facchinaggio 16.164,95 45.900,00 0,00 16.164,95

113.21 Premi di assicurazione 92.000,00 60.000,00 0,00 92.000,00

113.22 Spese per la pulizia dei locali 60.000,00 355.000,00 0,00 60.000,00

113.900 Giornali e riviste 0,00 0,00 13.054,40 10.468,52

113.901 Pubblicazioni 0,00 0,00 114.020,60 92.916,48

113.902 Carta, cancelleria e stampati 0,00 0,00 24.000,00 19.700,00

113.903 Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00

113.904 Accessori per uffici e alloggi 0,00 0,00 1.000,00 800,00

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

113.906 Materiale informatico 0,00 0,00 18.198,26 14.725,76

113.908 Pubblicità 0,00 0,00 238.847,00 195.119,95

113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 0,00 868.744,70 722.336,46

113.910 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 0,00 0,00 33.000,00 28.050,00

113.911 Telefonia fissa 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

113.912 Telefonia mobile 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

113.913 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 0,00 0,00 47.760,00 39.411,00

113.914 Energia elettrica 0,00 0,00 84.950,00 84.950,00

113.915 Acqua 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

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Capitolo

113.916 Spese di condominio 0,00 0,00 188.000,00 188.000,00

113.917 Locazione di beni immobili 0,00 0,00 476.000,00 476.000,00

113.918 Noleggi di mezzi di trasporto 0,00 0,00 366.000,00 292.800,00

113.920 Licenze d'uso per software 0,00 0,00 172.000,00 138.757,50

113.921 Noleggi di impianti e macchinari 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00

113.923 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 0,00 0,00 3.500,00 2.800,00

113.924 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 0,00 220.000,00 82.600,00

113.925 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00

113.926 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 0,00 0,00 195.500,00 157.175,00

113.927 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 0,00 0,00 25.000,00 20.250,00

113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00 0,00 2.888.380,98 1.668.357,04

113.929 Esperti per commissioni, comitati e consigli 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto 0,00 0,00 3.687.855,87 3.687.855,87

113.931 Servizi di sorveglianza e custodia 0,00 0,00 615.000,00 153.750,00

113.932 Servizi di pulizia e lavanderia 0,00 0,00 640.000,00 166.000,00

113.933 Stampa e rilegatura 0,00 0,00 76.560,00 63.777,00

113.935 Pubblicazione bandi di gara 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00

113.936 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

113.938 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 0,00 0,00 410.000,00 328.000,00

113.939 Servizi di gestione documentale 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00

113.940 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi 0,00 0,00 161.200,00 128.960,00

113.941 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 0,00 0,00 110.126,00 88.100,80

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Capitolo

113.942 Altre spese legali 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

113.943 Quote di associazioni 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

113.945 Trasporti, traslochi e facchinaggio 0,00 0,00 91.535,00 74.024,75

113.946 Spese postali 0,00 0,00 9.000,00 8.175,00

113.947 Premi di assicurazione su beni mobili 0,00 0,00 160.000,00 40.000,00

113.948 Premi di assicurazione su beni immobili 0,00 0,00 54.000,00 13.500,00

113.949 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 0,00 0,00 72.500,00 19.625,00

113.950 Altri premi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00 10.000,00 2.500,00

113.952 Beni per attivita' di rappresentanza 0,00 0,00 93.474,00 79.602,90

113.953 Interpretariato e traduzioni 0,00 0,00 62.500,00 51.250,00

113.954 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 0,00 0,00 300,00 255,00

113.955 Servizi di sicurezza 0,00 0,00 4.000,00 3.200,00

113.956 Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00 128.000,00 32.000,00

113.957 Spese per attività di rappresentanza 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a 0,00 0,00 307.930,00 287.137,00

valere

TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.344.869,73 2.838.000,00 13.038.936,81 11.157.800,76

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.1.2.1 DOCUMENTAZIONE

114.900 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 0,00 0,00 29.058.639,09 23.246.911,27

114.901 Trasferimenti correnti a Province 0,00 0,00 177.061,68 141.649,35

114.902 Trasferimenti correnti a Comuni 0,00 0,00 437.360,86 349.888,69

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 114.903 Trasferimenti correnti a Università 0,00 0,00 72.568.395,04 58.054.716,03

114.905 Traseferimenti correnti a altre imprese 0,00 0,00 2.510.659,76 2.008.527,81

114.906 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 17.979.319,11 14.383.455,29

114.911 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 0,00 0,00 506.477,28 405.181,82

121.1 Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di 5.000,00 36.000,00 0,00 5.000,00

ricerca/innovazione didat. e pedag. in ambito naz. e int.

121.2 Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del 111.966,08 45.500,00 0,00 111.966,08

processo di autonomia

121.3 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e 1.243.329,15 4.087.241,00 0,00 1.243.329,15

prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom

121.4 Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e comun.ne nelle scuole 3.435,64 18.000,00 0,00 3.435,64

121.6 Spese per lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione di banche dati 1.584,20 0,00 0,00 1.584,20

TOTALE DOCUMENTAZIONE 1.365.315,07 4.186.741,00 123.237.912,82 99.955.645,33

1.1.2.2 RICERCA

114.907 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 0,00 0,00 500.000,00 400.000,00

114.912 Trasferimenti correnti a città metropolitane e roma capitale 0,00 0,00 51.298,37 41.038,70

122.1 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi 4.826.375,78 8.627.599,72 0,00 4.826.375,78

tecnologici e documentari

122.2 Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con 60.000,00 839.412,00 0,00 60.000,00

Università e organismi formativi naz. e int.

122.3 Spese per la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati delle ricerche 0,00 1.000,00 0,00 0,00

122.4 Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca 5.216,47 114.000,00 0,00 5.216,47

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 122.5 Spese per pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca 3.135,39 10.000,00 0,00 3.135,39

TOTALE RICERCA 4.894.727,64 9.592.011,72 551.298,37 5.335.766,34

1.1.2.3 COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

123.1 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""" 989.700,00 4.910.287,53 0,00 989.700,00

123.2 "Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""" 46.158.227,81 108.044.404,82 0,00 46.158.227,81

123.3 Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning 231.120,19 1.032.179,00 0,00 231.120,19

TOTALE COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 47.379.048,00 113.986.871,35 0,00 47.379.048,00

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI

112.915 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00

112.916 Imposta Municipale Propria 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00

112.917 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

112.918 Imposta di registro e di bollo 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00

124.1 Imposte, tasse e tributi vari 4.274,55 120.000,00 0,00 4.274,55

124.3 Spese e commissioni bancarie 64.046,32 69.154,40 0,00 64.046,32

124.900 INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI 68.320,87 189.154,40 159.200,00 227.520,87

1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

125.1 Restituzione e rimborsi diversi 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

125.903 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 0,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

126.1 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 0,00 160.000,00 0,00 0,00

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Capitolo

126.2 Oneri vari straordinari 79.338,49 0,00 0,00 79.338,49

126.900 Fondi di riserva 0,00 0,00 155.000,00 101.800,00

126.901 Spese dovute a sanzioni 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

126.903 Oneri da contenzioso 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 79.338,49 160.000,00 208.000,00 234.138,49

1.1.2.7 GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA

TOTALE GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 - ONERI COMUNI

1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 55.201.849,14 139.808.037,30 153.728.720,59 180.727.889,30

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 55.201.849,14 139.808.037,30 153.728.720,59 180.727.889,30

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A

1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

211.2 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili 1.318.724,27 693.000,00 0,00 1.318.724,27

TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 1.318.724,27 693.000,00 0,00 1.318.724,27

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

212.1 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 38.455,62 170.000,00 0,00 38.455,62

212.2 Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari 514,45 0,00 0,00 514,45

212.5 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 177.000,00 245.000,00 0,00 177.000,00

212.6 Software 0,00 185.000,00 0,00 0,00

212.901 Mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00 190.000,00 154.000,00

212.902 Macchinari 0,00 0,00 7.000,00 5.600,00

212.903 Impianti 0,00 0,00 110.000,00 88.000,00

212.905 Postazioni di lavoro 0,00 0,00 84.100,00 67.730,00

212.907 Acquisto software 0,00 0,00 37.000,00 29.600,00

212.909 Server 0,00 0,00 86.800,00 70.040,00

212.910 Periferiche 0,00 0,00 69.600,00 55.910,00

212.911 Apparati di telecomunicazioni 0,00 0,00 101.500,00 81.275,00

212.913 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 0,00 4.250,00 3.400,00

212.915 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi 0,00 0,00 25.000,00 21.250,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 215.970,07 600.000,00 715.250,00 792.775,07

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 1.2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

TOTALE PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - ONERI COMUNI

1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.534.694,34 1.293.000,00 715.250,00 2.111.499,34

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 1.534.694,34 1.293.000,00 715.250,00 2.111.499,34

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A

1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

411.1 Anticipo fondo al cassiere 0,00 5.000,00 0,00 0,00

411.2 Trattenute a favore di terzi 20.000,00 70.000,00 0,00 20.000,00

411.3 Depositi cauzionali 45.000,00 6.000,00 0,00 45.000,00

411.4 Partite in conto sospeso 1.076,00 0,00 0,00 1.076,00

411.71 Ritenute fiscali 64.270,23 2.100.000,00 0,00 64.270,23

411.72 Ritenute assistenziali e previdenziali 6.397,90 1.900.000,00 0,00 6.397,90

411.73 Anticipazione conto terzi 1.102,83 100.000,00 0,00 1.102,83

411.900 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00

411.901 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

per conto terzi

411.902 Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

411.904 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

411.905 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

411.906 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

411.907 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00 320.800,00 320.800,00

411.908 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

terzi

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 411.909 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96

TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A

Titolo I 55.201.849,14 139.808.037,30 153.728.720,59 180.727.889,30

Titolo II 1.534.694,34 1.293.000,00 715.250,00 2.111.499,34

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96

Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 56.874.390,44 145.282.037,30 160.679.770,59 189.213.035,60

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Capitolo

Previsioni di cassa per l'anno 2017 Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità

Titolo I 55.201.849,14 139.808.037,30 153.728.720,59 180.727.889,30

Titolo II 1.534.694,34 1.293.000,00 715.250,00 2.111.499,34

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96

TOTALE 56.874.390,44 145.282.037,30 160.679.770,59 189.213.035,60

Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 56.874.390,44 145.282.037,30 160.679.770,59 189.213.035,60