visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto

(1)

DELIBERA DEL 13 OTTOBRE 2020 N. 180

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 (Provvedimento n. 2 - Assestamento)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 13 ottobre 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare, l’art. 25 recante l’ordinamento degli Enti previdenziali pubblici;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e successive modificazioni;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 8 gennaio 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020”, predisposto con determinazione presidenziale 5 dicembre 2019, n. 14;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 25 giugno 2020, n. 11, con la quale è stata approvata la “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 (Provvedimento n. 1)”, predisposta con propria delibera 21 maggio 2020, n. 8;

(2)

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 5 agosto 2020, n. 16, con la quale è stata approvato il “Conto consuntivo per l’esercizio 2019” predisposto con propria delibera 16 luglio 2020, n. 113;

visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 “, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto il decreto 7 agosto 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

vista la proposta del Direttore generale di cui alla relazione in data 6 ottobre 2020;

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore generale;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, DELIBERA

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2020, per le Missioni e Programmi di seguito elencate:

ENTRATE

VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

E.2 Trasferimenti correnti -10.000.000 -10.000.000

E.3 Entrate extratributarie 1.565.000 2.465.000 Totale Entrate Correnti -8.435.000 -7.535.000

E.4 Entrate in conto capitale -164.000 -237.500

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria 4.150.000 4.150.000 E.7 Anticipazioni da Istituto

Tesoriere/Cassiere

(3)

Totale Entrate in Conto Capitale 3.986.000 3.912.500

E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 10.470.000 10.770.000 Totale Entrate per Partite di Giro 10.470.000 10.770.000

Totale Entrate 6.021.000 7.147.500

M^ISSIONE1–“POLITICHEPREVIDENZIALI”

1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED

ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -812.658 -191.535

Interventi -5.000 40.000

Altre spese correnti -1.053.168 -1.053.168

Totale spese correnti -1.870.826 -1.204.703 Totale spese in conto capitale -3.533.979 -3.850.483

Totale M/P 1.1 Gestioni tariffarie ed

economiche degli assicuranti -5.404.805 -5.055.186

1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -1.535.591 -474.479

Interventi -5.000 47.223

Altre spese correnti

Totale spese Correnti -1.540.591 -427.256 Totale Spese in conto capitale -5.388.193 -5.862.386

Totale M/P 1.2 Prestazioni economiche

agli assicurati -6.928.784 -6.289.642

(4)

M^ISSIONE2–“TUTELADELLASALUTE”

2.1 ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -4.813.700 -4.503.231

Interventi -2.186.200 -2.186.200

Totale spese correnti -6.999.900 -6.689.431

Totale spese in conto capitale -690.695 -752.520 Totale M/P 2.1 Attività socio-sanitarie -7.690.595 -7.441.951

2.2 ATTIVITA’ DI REINSERIMENTO SOCIO- LAVORATIVO

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 1.950.636 2.031.705

Interventi -4.316.400 -3.437.443

Totale spese in conto capitale -244.853 -263.202 Totale M/P 2.2 Attività di reinserimento

socio-lavorativo -2.610.617 -1.668.940

2.3 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA

STRUTTURE DELL’ ISTITUTO

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -5.258.470 -4.752.134

Interventi

Totale spese in conto capitale -943.399 -839.492 Totale M/P 2.3 Attività di assistenza

protesica e riabilitativa effettuate da strutture dell’Istituto

-6.201.869 -5.591.626

(5)

M^ISSIONE3–“POLITICHEPERILLAVORO”

3.1 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Interventi 258.000.000 399.978.250

Totale spese correnti 257.891.782 399.921.691

Totale spese in conto capitale -264.518 -347.894 Totale M/P 3.1 Attività di sostegno

economico per la prevenzione 257.627.264 399.573.797

3.2 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Interventi 4.581.547 -5.376.163

Totale spese correnti 4.437.176 -5.452.709

Totale spese in conto capitale -337.782 -362.297 Totale M/P 3.2 Attività di formazione per la

prevenzione 4.099.394 -5.815.006

3.3 ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -1.421.096 -1.436.342

Interventi 4.000.000 4.000.000

Totale spese correnti 2.578.904 2.563.658

Totale spese in conto capitale -338.300 -363.926 Totale M/P 3.3 Attività di informazione,

consulenza e assistenza per la prevenzione

2.240.604 2.199.732

(6)

MISSIONE 4–“RICERCAEINNOVAZIONE”

4.1 ATTIVITA’ DI RICERCA ISTITUZIONALE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale spese correnti -783.427 -538.362

Totale spese in conto capitale 1.275.711 1.210.537 Totale M/P 4.1 Attività di ricerca

istituzionale 492.284 672.175

4.2 ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi -24.500 -24.500

Totale spese correnti -124.105 -102.491

Totale spese in conto capitale 470.058 459.281

Totale M/P 4.2 Attività di ricerca

scientifica 345.953 356.790

(7)

MISSIONE 5–“SERVIZIISTITUZIONALIEGENERALIDELLE AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE”

5.1 INDIRIZZO POLITICO VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 663.675 670.961

Interventi

Totale spese correnti 663.675 670.961

Totale spese in conto capitale 7.694 13.544

Totale M/P 5.1 Indirizzo politico 671.369 684.505

5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -3.071.066 -3.200.800

Interventi 24.500 24.500

Altre spese correnti 397.693 397.693

Spese in conto capitale -184.847.772 -262.465.500 Totale M/P 5.2 Servizi e affari generali per

le amministrazioni di competenza -187.496.645 -265.244.107

(8)

MISSIONE 6–“SERVIZICONTOTERZIEPARTITEDIGIRO”

6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

COMPETENZA CASSA

Spese per conto terzi e partite di giro 10.470.000 17.349.800 Totale M/P 6.1 Servizi conto terzi e partite

di giro 10.470.000 17.349.800

M^ISSIONE7–“FONDIDARIPARTIRE”

7.1 FONDI DA RIPARTIRE VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento Interventi

Altre spese correnti -7.197.000 -8.257.000

Spese in conto capitale

Totale M/P 7.1 Fondi da ripartire -7.197.000 -8.257.000

(9)

A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni finali risultano, rispetto a quelle della prima variazione al bilancio di previsione 2020, così modificate:

C O M P E T E N Z A

A - ENTRATE €

Correnti - 8.435.000 C/Capitale 3.986.000 Partite di giro 10.470.000

Totale 6.021.000

B - SPESE

Correnti 236.782.581

C/Capitale - 194.836.028 Partite di giro 10.470.000

Totale 52.416.553

DIFFERENZA (A-B) - 46.395.553

C A S S A

A - ENTRATE €

Correnti - 7.535.000 C/Capitale 3.912.500 Partite di giro 10.770.000

Totale 7.147.500

B - SPESE

Correnti 371.547.879

C/Capitale - 273.424.338 Partite di giro 17.349.800

Totale 115.473.341

DIFFERENZA (A-B) - 108.325.841

Pertanto, in considerazione del saldo differenziale negativo (€ - 46.395.553) tra entrate e uscite di competenza sopra riportato, l’avanzo finanziario 2020 diminuisce rispetto all’importo di € 644.570.979 stimato in sede di prima variazione al Bilancio di previsione 2020, per attestarsi sugli attuali € 598.175.426.

(10)

In termini di cassa, in considerazione del saldo differenziale negativo (€ - 108.325.841) tra entrate e uscite di cassa sopra riportato, la giacenza di cassa stimata al 31 dicembre 2020 diminuisce rispetto all’importo di € 28.609.751.730 calcolato in sede di prima variazione al Bilancio di previsione 2020, per attestarsi sugli attuali € 28.501.425.889.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, tenuto conto del saldo differenziale negativo tra entrate e uscite di parte corrente (€ - 245.217.581), nonché dell’utilizzo del fondo di riserva a copertura di spese correnti (€ 7.197.000), l’importo del risultato economico, quantificato in sede di prima variazione al bilancio di previsione 2020 in € 835.313.001, risulta rideterminato nell’attuale avanzo economico di € 582.898.420.

Il Segretario Il Presidente

f.to Stefania Di Pietro f.to Franco Bettoni