DETPRES DEL 23 OTTOBRE 2013 N. 266 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013. (Provvedimento n. 2

(1)

DETPRES DEL 23 OTTOBRE 2013 N. 266

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013.

(Provvedimento n. 2 – Assestamento).

IL PRESIDENTE

- visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

- visto il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367;

- visto l'art. 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

- visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

- viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;

- vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 22 del 28 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, predisposto con propria determinazione n.

150/2012;

- vista, altresì, la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 9 del 13 giugno 2013, con la quale è stato approvato il provvedimento di variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, predisposto con propria determinazione n. 136/2013;

- vista la relazione del Direttore Generale in data 16 ottobre 2013;

- esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore Generale,

D E T E R M I N A

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e

vigilanza, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per

l’esercizio 2013, per le Missioni e Programmi di seguito elencate.

(2)

M

ISSIONE

1 – “P

REVIDENZA

” ENTRATE

Finanziamento della missione Previdenza VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

1.1.1 Entrate contributive - 201.619.685 - 201.079.000

1.1.2 Entrate da trasferimenti 19.900.000 19.900.000

1.1.3 Altre entrate - 5.000.000 - 5.000.000

Totale 1.1 Entrate Correnti - 186.719.685 - 186.179.685

1.2.1 Entrate per l’alienazione di beni patrimoniali 0 0

1.2.2 Entrate da trasferimenti in conto capitale 0 0

1.2.3 Altre entrate 0 0

Totale 1.2 Entrate in conto capitale 0 0

Totale M1 Previdenza - 186.719.685 - 186.179.685

USCITE

1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro

VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

1.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 2.255.032 2.334.679

1.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 493.500 257.562

Totale 1.1.1 Funzionamento 2.748.532 2.592.241

1.1.2.1 Prestazioni dirette - 3.000.000 - 3.000.000

1.1.2.2 Prestazioni ex lege 0 0

Totale 1.1.2 Interventi - 3.000.000 - 3.000.000

Totale 1.1.3 Altre spese correnti 13.331 13.331

Totale 1.1.4 Investimenti in conto capitale - 9.502.042 - 4.595.697

Totale 1.1.5 Partite di giro - 352.937 - 311.024

Totale M/P 1.1 Gestione dei rapporti

assicurativi con i datori di lavoro - 10.093.116 - 5.665.149

1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

COMPETENZA CASSA

1.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 748.185 675.699

(3)

Totale 1.2.1 Funzionamento 1.365.225 914.746

1.2.2.2 Prestazioni ex lege - 442.390 - 94.600

Totale 1.2.3 Altre spese correnti - 22.539 - 22.539

Totale M/P 1.2 Prestazioni istituzionali di

carattere economico erogate agli assicurati - 155.771.079 - 152.746.441

M

^ISSIONE

2 – “A

SSISTENZA SANITARIA

” USCITE

2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro

COMPETENZA CASSA

Totale 2.1.1 Funzionamento 1.027.065 677.148

Totale 2.1.3 Altre spese correnti 0 0

Totale M/P 2.1 Prestazioni diagnostiche e

curative per gli infortunati sul lavoro - 16.343.202 - 11.596.073

2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa

COMPETENZA CASSA

2.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio - 108.027 - 119.340

2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi - 754.971 - 783.994

Totale 2.2.1 Funzionamento - 862.998 - 903.334

Totale 2.2.4 Investimenti in conto capitale 0 - 763

(4)

Totale 2.2.5 Partite di giro - 353.515 - 294.960 Totale M/P 2.2 Prestazioni riabilitative post

infortunio per il recupero della capacità lavorativa

- 11.216.513 - 11.199.057

2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

2.3.1.1 Spese per il personale in attività di servizio - 1.228.592 - 1.247.600

2.3.2.1 Prestazioni dirette 0 0

Totale 2.3.2 Interventi 0 0

Totale 2.3.4 Investimenti in conto capitale - 23.833 - 3.766

Totale M/P 2.3 Interventi per la fornitura di

protesi e ausili - 1.243.107 - 1.231.818

M

^ISSIONE

3 – “T

UTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

” USCITE

3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

COMPETENZA CASSA

3.1.1.2 Acquisto di beni e servizi -53.180 - 222.566

Totale 3.1.1 Funzionamento 38.948 - 152.870

3.1.2.1 Prestazioni dirette 60.121.093 - 6.000.000

Totale 3.1.2 Interventi 60.121.093 - 6.000.000

Totale 3.1.4 Investimenti in conto capitale 48.139 24.054

Totale M/P 3.1 Interventi per la sicurezza e la

prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro 59.855.405 - 6.424.855

(5)

3.2 Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione

COMPETENZA CASSA

3.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio - 72.610 - 67.597

3.2.1.2 Acquisto di beni e servizi - 61.860 - 145.561

Totale 3.2.5 Partite di giro - 1.313.863 - 1.255.482

Totale M/P 3.2 Reinserimento degli infortunati

nella vita di relazione - 1.405.731 - 1.433.226

3.3 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

COMPETENZA CASSA

3.3.1.1 Spese per il personale in attività di servizio - 587.718 - 1.070.942

Totale 3.3.3 Altre spese correnti 9.844 9.844

Totale M/P 3.3 Prestazioni istituzionali di

certificazione e verifica - 720.280 - 586.430

M

ISSIONE

4 – “S

ERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI

” USCITE

4.1 Servizi generali ed istituzionali VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio - 517.909 - 1.745.153

4.1.1.2 Acquisto di beni e servizi - 918.238 - 1.085.464

(6)

Totale 4.1.1 Funzionamento - 1.436.147 - 2.830.617

4.1.2.2 Prestazioni ex lege - 7.051.545 - 8.526.547

4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza 1.000.000 1.000.000

4.1.3.2 Altre spese 5.287.864 5.478.464

Totale 4.1.3 Altre spese correnti 6.287.864 6.478.464 Totale 4.1.4 Investimenti in conto capitale - 49.245.675 - 39.849.121

Totale M/P 4.1 Servizi generali ed istituzionali - 52.368.962 - 45.510.712

M

ISSIONE

5 – “R

ICERCA

” USCITE

5.1 Attività per la realizzazione della ricerca VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

5.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio - 7.918.459 -8.184.509

5.1.1.2 Acquisto di beni e servizi - 182.631 692.650

Totale 5.1.1 Funzionamento - 8.101.090 - 7.491.859

Totale M/P 5.1 Attività per la realizzazione

della ricerca - 8.442.442 - 7.779.268

F

INANZIAMENTI NON

A

TTRIBUIBILI ALLE

M

^ISSIONI

ENTRATE

Finanziamenti non direttamente attribuibili alle missioni

COMPETENZA CASSA

Totale 1.1 Entrate Correnti 73.045 73.045

Totale 1.2 Entrate in conto capitale 562.685 562.685

(7)

Totale 1.2 Partite di giro - 5.060.591 - 5.060.591 Totale Finanziamenti non attribuibili - 4.424.881 - 4.424.881

(8)

A seguito delle variazioni proposte, le previsioni finali risultano, rispetto a quelle iniziali, così modificate:

C O M P E T E N Z A

A – ENTRATE

Correnti - € 186.646.660

C/Capitale + € 562.685

Partite di giro - € 5.060.591

- € 191.144.566

B – SPESE

Correnti - € 112.768.436

C/Capitale - € 79.920.00

Partite di giro - € 5.060.591

- € 197.749.027

DIFFERENZA (A-B) + € 6.604.4610 C A S S A

A – ENTRATE

Correnti - € 186.106.660

C/Capitale + € 562.685

Partite di giro - € 5.060.591

- € 190.604.566

B – SPESE

Correnti - € 181.822.438

C/Capitale - € 57.920.00

Partite di giro - € 4.430.591

- € 244.173.029

DIFFERENZA (A-B) + € 53.568.4630

(9)

In definitiva, stante la presente variazione, a seguito del saldo differenziale positivo (€ 6.604.461) tra entrate ed uscite di competenza, l’avanzo finanziario si attesta dall’importo di € 271.676.701 (calcolato in sede di predisposizione del provvedimento n. 1 al bilancio di previsione 2013), sugli attuali € 278.281.162.

In termini di cassa, invece, tenuto conto della effettiva consistenza di cassa alla data del 31/12/2012 – quale risulta dal conto consuntivo 2012 – pari ad € 20.567.201.314, sommando il complesso delle riscossioni (pari ad € 11.062.211.886) e sottraendo il totale dei pagamenti (pari ad € 10.516.819.931), si determina una stimata consistenza di cassa, al 31 dicembre 2013, pari complessivamente a € 21.112.593.269.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l’avanzo quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2013 pari ad € 1.117.643.861, risulta rideterminato nell’avanzo economico di

DETPRES DEL 23 OTTOBRE 2013 N. 266 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013. (Provvedimento n. 2