124 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 (Provvedimento n

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DETPRES DEL 12 APRILE 2019 N. 124

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 (Provvedimento n. 1)

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10, e successive modificazioni;

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di stabilità 2019);

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 9 gennaio 2019, n. 1, con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio 2019”, predisposto con propria determinazione 12 dicembre 2018, n. 521;

vista la relazione del Direttore generale in data 1° aprile 2019;

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore generale,

DETERMINA

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, per le Missioni e Programmi di seguito elencate:

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ENTRATE

VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

E.1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa -493.500.000 -353.500.000 E.2 Trasferimenti correnti

E.3 Entrate extratributarie -272.811 -272.811

Totale Entrate Correnti -493.772.811 -353.872.811

E.4 Entrate in conto capitale

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria E.6 Accensione Prestiti

E.7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere

E.8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

Totale Entrate in Conto Capitale

E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro -100.000 -100.000 Totale Entrate per Partite di Giro -100.000 -100.000

Totale Entrate -493.872.811 -353.872.811

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USCITE

MISSIONE 1–“POLITICHEPREVIDENZIALI”

1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED

ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 168.635 168.634

Interventi -8.200.000 -8.200.000

Altre spese correnti

Totale spese correnti -8.031.365 -8.031.366 Totale spese in conto capitale

Totale M/P 1.1 Gestioni tariffarie ed

economiche degli assicuranti -8.031.365 -8.031.366

1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI

COMPETENZA CASSA

Funzionamento -29.551.153 6.448.857

Interventi 75.184.000 75.184.000

Totale spese Correnti 45.632.847 81.632.857 Totale Spese in conto capitale

Totale M/P 1.2 Prestazioni economiche

agli assicurati 45.632.847 81.632.857

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M^ISSIONE2–“TUTELADELLASALUTE”

2.1 ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento 1.212.056 1.212.055

Interventi

Totale spese correnti 1.212.056 1.212.055

Totale spese in conto capitale

Totale M/P 2.1 Attività socio-sanitarie 1.212.056 1.212.055

2.2 ATTIVITA’ DI REINSERIMENTO SOCIO- LAVORATIVO

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale spese correnti 11.842 11.841

Totale M/P 2.2 Attività di reinserimento

socio-lavorativo 11.842 11.841

2.3 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA

STRUTTURE DELL’ ISTITUTO

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale M/P 2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da strutture dell’Istituto

31.301 31.300

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M^ISSIONE3–“POLITICHEPERILLAVORO”

3.1 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Interventi -110.000.000

Totale spese correnti -109.984.774 15.225

Totale M/P 3.1 Attività di sostegno

economico per la prevenzione -109.984.774 15.225

3.2 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale M/P 3.2 Attività di formazione per la

prevenzione 15.862 15.861

3.3 ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale M/P 3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione

15.931 15.930

(6)

M^ISSIONE4–“RICERCAEINNOVAZIONE”

4.1 ATTIVITA’ DI RICERCA ISTITUZIONALE VARIAZIONI (in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale M/P 4.1 Attività di ricerca

istituzionale 71.205 71.205 4.2 ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale M/P 4.2 Attività di ricerca

scientifica 6.061 6.060

MISSIONE 5–“SERVIZIISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

5.1 INDIRIZZO POLITICO VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Interventi

Totale M/P 5.1 Indirizzo politico 4.792 4.791

(7)

5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

COMPETENZA CASSA

Interventi

Spese in conto capitale -600.000 -600.000

Totale M/P 5.2 Servizi e affari generali per

le amministrazioni di competenza -7.758 -7.759

MISSIONE 6–“SERVIZICONTOTERZIEPARTITEDIGIRO”

6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

COMPETENZA CASSA

Spese per conto terzi e partite di giro -100.000 -100.000 Totale M/P 6.1 Servizi conto terzi e partite

di giro -100.000 -100.000

MISSIONE 7–“FONDIDARIPARTIRE”

7.1 FONDI DA RIPARTIRE VARIAZIONI

(in euro)

COMPETENZA CASSA

Funzionamento Interventi

Altre spese correnti 7.611.166 7.611.166

Totale spese correnti 7.611.166 7.611.166

Spese in conto capitale

Totale M/P 7.1 Fondi da ripartire 7.611.166 7.611.166

(8)

A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni finali risultano nel complesso, rispetto a quelle iniziali, così modificate:

C O M P E T E N Z A

A - ENTRATE €

Correnti - 493.772.811

C/Capitale - Partite di giro - 100.000

Totale - 493.872.811

B - SPESE

Correnti - 62.810.834

C/Capitale - 600.000 Partite di giro - 100.000

Totale - 63.510.834

DIFFERENZA (A-B) - 430.361.977

C A S S A

A - ENTRATE €

Correnti - 353.772.811

C/Capitale - Partite di giro - 100.000

Totale - 353.872.811

B - SPESE

Correnti 83.189.166

C/Capitale - 600.000 Partite di giro - 100.000

Totale 82.489.166

DIFFERENZA (A-B) - 436.361.977

Pertanto, in considerazione del saldo differenziale negativo (€ -430.361.977) tra entrate e uscite di competenza sopra riportato, l’avanzo finanziario 2019 diminuisce rispetto all’importo di € 1.294.054.488 stimato in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2019, per attestarsi sugli attuali € 863.692.511.

(9)

In termini di cassa, in considerazione del saldo differenziale negativo (€ - 436.361.977) tra entrate e uscite di cassa sopra riportato, la giacenza di cassa stimata al 31 dicembre 2019 diminuisce rispetto all’importo di € 28.575.831.350 calcolato in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2019, per attestarsi sugli attuali € 28.139.469.373.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, a causa del saldo differenziale negativo tra entrate e uscite di parte corrente (€ -430.961.977) l’importo del risultato economico, quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019 in € 1.476.346.868, risulta rideterminato nell’attuale avanzo economico di € 1.045.384.891.

f.to prof. Massimo De Felice