BILANCIO DI PREVISIONE 2014
(P REVENTIVO F INANZIARIO G ESTIONALE )
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
MISSIONI residui attivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato accertamenti
dell'anno 2014
incassi dell'anno Unità Previsionale di Base 2014
1 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA 10.142.170.443 9.668.463.601 9.546.149.201
1.1 ENTRATE CORRENTI 10.142.170.443 9.668.463.601 9.546.149.201
1.1.1 Entrate contributive 5.979.934.313 8.556.306.202 8.222.806.202
010 Premi per l'assicurazione nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici 3.350.557.420 7.850.000.000 7.550.000.000
011 Contributi per l'assicurazione nell'agricoltura 2.605.401.430 610.000.000 576.000.000
012 Premi per l'assicurazione medici Rx 11.158.875 22.600.000 22.300.000
013 Addizionale sui premi e contributi di assicurazione per il finanziamento dell'attività ex ANMIL 29.506.202 29.506.202
014 Premi per l'assicurazione dell'attività domestica 20.000.000 20.000.000
015 Premi e contributi assicurativi infortuni nella navigazione 12.816.589 24.200.000 25.000.000
1.1.2 Entrate da trasferimenti 4.146.508.518 488.917.900 700.103.500
019 Trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione di oneri contributivi 4.146.508.518 488.826.900 700.012.500
021 Fiscalizzazione oneri contributivi (art. 13, legge 68/1999) 91.000 91.000
1.1.3 Altre entrate 15.727.612 623.239.499 623.239.499
030 Proventi per il servizio di esazione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale e per la fornitura di servizi diversi 5.063.244 10.629.750 10.629.750
060 Introito capitali di copertura e recupero di spese legali e per azioni di rivalsa 1.498.624 335.000.000 335.000.000
062 Indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici ricoverati 400.000 400.000
063 Recupero di spese generali di amministrazione a carico di gestioni diverse 107.000.000 107.000.000
066 Recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali 9.165.743 67.000.000 67.000.000
070 Sanzioni civili 46.373.401 46.373.401
071 Soprappremio ed interessi 56.836.348 56.836.348
1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali
1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
Unità Previsionale di Base
1.2.3 Altre entrate
2 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA 14.668.728 7.335.000 7.335.000
2.1 ENTRATE CORRENTI 14.668.728 7.335.000 7.335.000
2.1.1 Entrate contributive
2.1.2 Entrate da trasferimenti
020 Contributi per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione del Centro Protesi 023 Contributi per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione
2.1.3 Altre entrate 14.668.728 7.335.000 7.335.000
032 Prestazioni effettuate a terzi nei Centri medico-legali 73.297 50.000 50.000
033 Prestazioni effettuate a terzi nei Centri di riabilitazione 100.000 100.000
034 Soggiorno di invalidi assistiti da altri Enti presso il Centro Protesi 3.047.641 935.000 935.000
035 Forniture di protesi effettuata a terzi nel Centro Protesi 11.547.790 6.250.000 6.250.000
2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali
2.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
2.2.3 Altre entrate
5 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA 10.638.232 78.572.806 84.857.222
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
MISSIONI residui attivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato accertamenti
dell'anno 2014
incassi dell'anno Unità Previsionale di Base 2014
5.1 ENTRATE CORRENTI 6.935.900 75.992.222 80.957.222
5.1.1 Entrate contributive
5.1.2 Entrate da trasferimenti 16.182 49.774.222 49.774.222
024 Trasferimenti per il funzionamento dell'attività di ricerca 16.182 49.774.222 49.774.222
5.1.3 Altre entrate 6.919.718 26.218.000 31.183.000
039 Prestazioni servizi di certificazione, verifica, consulenza tecnica ed altre attività 5.036.785 2.068.000 5.653.000
040 Proventi dell'attività omologativa 1.882.933 24.150.000 25.530.000
5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.702.331 2.580.584 3.900.000
5.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali
5.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 3.702.331 2.580.584 3.900.000
146 Trasferimenti dallo Stato 1.963.126 1.130.584 2.000.000
148 Trasferimenti da altri Enti nazionali ed esteri 1.739.205 1.450.000 1.900.000
5.2.3 Altre entrate
FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI 2.032.149.848 1.362.534.055 1.373.904.253
ENTRATE CORRENTI 139.904.846 132.368.738 133.598.936
031 Pubblicazioni dell'istituto 339 17.720 17.720
037 Realizzi per cessione di materiali fuori uso 14.050 14.050
038 Reintegro costi del Casellario Centrale Infortuni 2.408.276 2.825.800 2.825.800
050 Proventi della gestione immobiliare 111.072.680 64.315.479 65.794.677
051 Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso 877.012 31.000.000 31.000.000
052 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari ed altre partecipazioni 454.000 454.000
053 Interessi ed altri proventi dei mutui 919.650 13.330.620 13.330.620
Unità Previsionale di Base
054 Interessi ed altri proventi delle annualità di Stato
055 Interessi dei depositi in conto corrente 1.978.910 2.123.720 2.123.720
061 Recupero di spese sostenute per la gestione immobiliare 22.121.886 2.721.924 2.463.924
064 Recuperi e rimborsi diversi 224.906 2.518.150 2.527.150
065 Recuperi e rimborsi di spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza 301.188 10.478.275 10.478.275
067 Contributo di solidarietà per il trattamento pensionistico integrativo (L. 144/99, art. 64) 1.325.000 1.325.000
068 Compensi diversi 1.063.500 1.063.500
069 Risarcimento per danno erariale 180.500 180.500
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.843.280 129.774.100 129.774.100
100 Alienazione di immobili 50.000.000 50.000.000
110 Alienazione di immobili strumentali 115 Cessioni di attrezzature tecniche
120 Cessioni di partecipazioni azionarie 22.700
121 Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti
122 Cessioni e rimborso titoli 211.868 4.000.000 4.000.000
140 Prelevamenti di depositi
141 Riscossioni di mutui a medio e lungo termine 1.600.885 35.705.100 35.705.100
142 Rimborso annualità di Stato
143 Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine 22.330.000 22.330.000
144 Svincolo depositi attivi 1.000 1.000
145 Riscossione di crediti diversi 7.827 9.000.000 9.000.000
161 Fondi di quiescenza 7.800.000 7.800.000
163 Costituzione depositi cauzionali in numerario 938.000 938.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.890.401.722 1.100.391.217 1.110.531.217
200 Finanziamenti a favore del Fondo per le vittime dell'amianto 29.333.000 29.333.000
201 Addizionale ex art. 181 T.U. 32.516.798 32.516.798
202 Contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria 34.720.000 34.720.000
203 Ritenute erariali 67.810 327.932.104 327.932.104
204 Ritenute previdenziali ed assistenziali 1.315 54.702.730 54.702.730
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
MISSIONI residui attivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato accertamenti
dell'anno 2014
incassi dell'anno Unità Previsionale di Base 2014
205 Riscossioni per I.V.A. 4.210.830 6.086.900 6.086.900
206 Ritenute diverse 1.625.705 32.700.000 32.700.000
207 Trattenute per conto terzi relative all'attività patrimoniale 3.485.998 8.479.070 8.479.070
208 Trattenute per conto terzi relative alla gestione del personale 3.954.193 3.535.155 3.535.155
209 Trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all'attività istituzionale 102.080.033 80.000.000 80.000.000
210 Rimborso prestazioni erogate a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 1.045.204.017 160.000.000 160.000.000
211 Rimborso prestazioni erogate ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato 513.735.805 45.000.000 45.000.000
212 Rimborso prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali 80.822.525 300.000 10.440.000
213 Rimborso prestazioni erogate al coniuge superstite ed agli orfani di Grandi invalidi deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale 12.000.000 12.000.000
214 Rimborso prestazioni erogate per conto di Amministrazioni diverse 117.212.209 225.000.000 225.000.000
215 Rimborso prestazioni erogate conto di Istituti esteri 1.829.675 450.000 450.000
216 Rimesse da Istituti esteri di assicurazione 700.000 700.000
217 Contributi di malattia nella navigazione 15.662.724 12.166.600 12.166.600
220 Rimborso delle prestazioni integrative erogate dalla speciale gestione Grandi invalidi del lavoro per conto di Enti ed Amministrazioni 267.537
222 Borse di studio per conto terzi 500 500
223 Gestione legato Buccheri - La Ferla 1.000 1.000
225 Restituzione fondo del cassiere interno 1.061.340 1.061.340
226 Partite in conto sospeso 241.347 14.706.020 14.706.020
228 Rimborso di spese per collaborazioni con Paesi stranieri
231 Trattenute ad assicurati per conto terzi datori di lavoro 19.000.000 19.000.000
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 10.303.679.917 9.884.159.561 9.768.040.359
RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.545.611 132.354.684 133.674.100
RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.890.401.722 1.100.391.217 1.110.531.217
RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 12.199.627.250 11.116.905.462 11.012.245.676
Unità Previsionale di Base
1 PREVIDENZA 502.397.733 6.875.916.998 6.920.873.153
1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI CON I DATORI DI LAVORO 289.179.347 441.921.970 443.541.613
1.1.1 Funzionamento 21.103.008 136.446.179 136.685.116
1.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 8.162.702 104.130.093 104.081.968
305 Stipendi ed altri assegni fissi 53.571.742 53.571.742
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 2.390.302 14.612.428 14.612.428
307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento art. 15 della L. 88/89 609.879 17.851 17.851
308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale 1.318.892 892.300 892.300
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 2.415.489 2.415.489
310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area dei professionisti 3.028.295 3.028.295
312 Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 1.287.819 1.287.819
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 3.021.049 19.670.762 19.670.762
314 Altri oneri sociali 30.029 745.825 745.681
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 28.432 1.874.512 1.878.301
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 1.844 32.468 32.468
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 79.227 79.227
318 Compensi per lavoro straordinario del personale 14.336 835.932 835.932
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 164.430 233.254 209.235
320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 71.895 1.338.446 1.338.446
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 499.911 2.453.534 2.425.783
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 11.702 1.030.890 1.030.890
398 Equo indennizzo al personale 9.319 9.319
1.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 12.940.306 32.316.086 32.603.148
335 Contratti di somministrazione di servizi 3.277.187 10.879.754 10.663.692
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 917.516 861.436 887.820
337 Acquisto beni vari 183.219 188.560 182.758
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 1.347.225 4.872.253 5.042.166
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 13.462 88.534 88.571
347 Spese per l'informatica 2.579.953 7.019.711 7.013.105
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 187.964 1.261.984 1.187.125
349 Spese postali 656.643 2.237.698 2.260.517
351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uffici conferiti a fondi 460.648 563.539 536.540
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 31.976 9.066 13.191
356 Spese per studi, indagini e rilevazioni 88.246 150.000 150.000
359 Trasporti e facchinaggio 211.293 439.543 469.895
363 Spese di pubblicità 79.125 90.851 169.976
365 Spese telefoniche 1.427.621 1.994.841 1.994.244
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 1.478.230 1.658.316 1.943.548
1.1.2 Interventi 220.403.105 188.300.000 188.300.000
1.1.2.1 Prestazioni dirette 220.403.105 188.300.000 188.300.000
420 Restituzione premi e contributi di assicurazione 122.000.000 170.000.000 170.000.000
431 Spese per esazione dei premi e contributi di assicurazione 98.403.105 18.300.000 18.300.000
1.1.2.2 Prestazioni ex lege
1.1.3 Altre spese correnti 367.604 2.469.086 2.469.085
430 Spese legali, giudiziali e per arbitraggi 367.604 2.469.086 2.469.085
1.1.4 Investimenti in conto capitale 18.501.308 31.874.636 33.439.548
704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici 2.228.704 19.475.511 20.328.378
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 5.722.027 2.636.364 3.348.409
713 Mobili, macchine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi 98.800 96.827 96.827
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 10.451.778 9.665.934 9.665.934
1.1.5 Partite di giro 28.804.322 82.832.069 82.647.864
Unità Previsionale di Base
802 Versamento alle Associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto 4.476.897 34.720.000 34.535.794
803 Ritenute erariali 3.634.778 18.788.963 18.788.963
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 2.061.145 4.840.433 4.840.433
805 Pagamenti per I.V.A. 7.747.809 275.173 275.173
806 Ritenute diverse 4.764.037 4.764.038
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 647.727 443.463 443.463
831 Trattenute ad assicurati per conto terzi datori di lavoro 10.235.967 19.000.000 19.000.000
1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI 213.218.386 6.433.995.028 6.477.331.540
1.2.1 Funzionamento 71.835.894 156.145.807 160.774.273
1.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 9.238.854 117.801.890 117.738.237
305 Stipendi ed altri assegni fissi 60.638.743 60.638.743
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 2.086.417 14.327.888 14.327.888
307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento art. 15 della L. 88/89 593.571 17.498 17.498
308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale 15.344 874.918 874.918
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 2.368.448 2.368.448
310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area dei professionisti 2.969.320 2.969.320
311 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area medica 3.032.560 5.819.015 5.819.015
312 Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 80.322 1.572.417 1.572.417
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 2.901.407 22.174.625 22.174.625
314 Altri oneri sociali 17.136 651.263 651.119
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 24.785 1.187.983 1.204.719
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 9.082 27.890 27.890
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 83.440 83.440
318 Compensi per lavoro straordinario del personale 14.336 744.852 744.852
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 30.797 98.296 77.025
320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 70.463 1.312.378 1.312.378
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 346.641 2.046.893 1.987.919
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 15.993 877.110 877.110
398 Equo indennizzo al personale 8.913 8.913
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
1.2.1.2 Acquisto di beni e servizi 62.597.039 38.343.917 43.036.036
335 Contratti di somministrazione di servizi 2.430.470 9.899.946 9.272.591
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 372.140 824.588 780.846
337 Acquisto beni vari 154.278 167.171 149.916
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 931.304 3.933.428 3.892.950
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 126.805 67.168 67.621
347 Spese per l'informatica 2.691.420 6.284.723 6.278.808
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 269.137 1.147.530 1.032.442
349 Spese postali 680.693 1.970.958 1.972.854
351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti a uffici conferiti a fondi 263.706 321.315 347.170
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 17.390 8.563 13.052
359 Trasporti e facchinaggio 101.344 389.118 401.650
361 Provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per il pagamento delle rendite 52.011.406 8.443.720 12.475.720
363 Spese di pubblicità 26.821 65.684 92.505
365 Spese telefoniche 1.375.633 1.788.452 1.787.409
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 1.144.493 3.031.553 4.470.502
1.2.2 Interventi 46.247.227 5.539.576.228 5.550.406.770
1.2.2.1 Prestazioni dirette 27.657.038 5.518.934.770 5.529.934.770
370 Rendite di inabilità ed ai superstiti 18.763.744 4.880.000.000 4.886.000.000
371 Indennità per inabilità temporanea ed altre indennità ed assegni immediati 617.000.000 617.000.000
372 Prest. economiche integrative ed interventi per la vita di relazione degli infortunati, tecnopatici e loro superstiti 495.528 598.000 598.000
373 Assegno di incollocabilità ex art. 180 D.P.R. n. 1124/1965 10.500.000 10.500.000
378 Spese accessorie delle prestazioni medico-legali 232.532 9.000.000 9.500.000
387 Prestazioni del Casellario centrale Infortuni 25.000 1.836.770 1.836.770
388 Collaborazioni in studi e ricerche su malattie professionali ed infortuni 8.140.234 4.500.000
1.2.2.2 Prestazioni ex lege 18.590.189 20.641.458 20.472.000
391 Contributo per il finanziamento dell'attività assistenziale (D.P.R. 18.4. 1979) 2.509.000 2.509.000
394 Contributo agli Istituti di patronato e di assistenza sociale 18.590.189 18.087.458 17.918.000
396 Contributi per attività scientifiche e sociali 45.000 45.000
1.2.3 Altre spese correnti 230.571 17.277.033 17.277.034
Unità Previsionale di Base
430 Spese legali, giudiziali e per arbitraggi 230.571 14.451.233 14.451.234
434 Spese del Casellario centrale Infortuni 2.825.800 2.825.800
1.2.4 Investimenti in conto capitale 15.998.120 21.139.084 22.015.387
704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici 1.657.398 10.990.624 11.443.672
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 4.300.778 1.441.556 1.864.811
713 Mobili, macchine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi 83.250 51.959 51.959
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 9.956.694 8.654.945 8.654.945
1.2.5 Partite di giro 78.906.575 699.856.876 726.858.076
800 Erogazione del Fondo per le vittime dell'amianto 29.333.000 56.333.000
803 Ritenute erariali 17.362.490 128.853.500 128.853.500
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 1.129.661 4.840.433 4.840.433
806 Ritenute diverse 3.092.275 3.092.275
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 566.564 311.068 311.068
809 Trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all'attività istituzionale 31.243.421 80.000.000 80.000.000
810 Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 158.000.000 158.000.000
811 Prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato 44.825.000 44.825.000
812 Prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali 285.000 285.000
813 Prestazioni al coniuge superstite ed agli orfani di G.I. deceduti per cause stranee all'infortunio 12.000.000 12.000.000
814 Prestazioni erogate per conto di Amministrazioni diverse 318.647 225.000.000 225.000.000
815 Prestazioni erogate per conto di Istituti esteri 450.000 450.000
816 Rendite corrisposte per conto di Istituti esteri 4.019.743 700.000 700.000
817 Contributi di malattia nella navigazione 24.266.049 12.166.600 12.167.800
2 ASSISTENZA SANITARIA 173.120.757 769.212.676 775.460.795
2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO 108.096.784 411.981.652 413.385.212
2.1.1 Funzionamento 18.184.076 129.967.713 129.730.057
2.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 9.727.293 107.532.706 107.563.792
305 Stipendi ed altri assegni fissi 55.719.829 55.719.829
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 3.146.088 13.165.636 13.165.636
307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento art. 15 della L. 88/89 489.134 16.076 16.076
308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale 251.318 803.946 803.946
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 2.176.323 2.176.323
310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area dei professionisti 354.507 2.728.455 2.728.455
311 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area medica 2.381.800 5.346.979 5.346.979
312 Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 1.444.856 1.444.856
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 2.436.568 20.375.856 20.375.856
314 Altri oneri sociali 16.469 657.738 657.728
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 52.657 849.648 890.550
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 9.058 20.206 20.210
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 76.436 76.436
318 Compensi per lavoro straordinario del personale 14.336 480.359 480.359
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 227.949 384.776 368.661
320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 16.015 1.205.920 1.205.920
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 258.495 1.343.188 1.349.493
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 72.899 727.692 727.692
398 Equo indennizzo al personale 8.787 8.787
2.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 8.456.783 22.435.007 22.166.265
335 Contratti di somministrazione di servizi 1.746.634 6.223.150 5.761.932
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 276.802 560.543 565.835
337 Acquisto beni vari 180.075 256.503 273.492
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 1.001.997 3.615.143 3.652.165
342 Manutenzione ordinaria dei locali adibiti a Centri Medico-lega 353.094 464.850 473.872
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 16.610 43.593 42.249
347 Spese per l'informatica 2.492.883 5.901.022 5.895.488
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 349.756 761.625 699.097
349 Spese postali 318.696 1.698.307 1.686.099
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 1.310 8.606 9.916
359 Trasporti e facchinaggio 78.453 259.632 251.219
363 Spese di pubblicità 31.413 63.319 94.732
364 Spese per attività di studio e di ricerca in ambito riabilitativo, protesico e sanitario
365 Spese telefoniche 1.395.354 1.678.649 1.676.447
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 213.706 900.065 1.083.722
2.1.2 Interventi 68.471.171 206.673.338 206.684.842
2.1.2.1 Prestazioni dirette 6.554.611 62.873.338 62.884.842
376 Spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni 282.881 22.260.011 22.271.865
Unità Previsionale di Base
377 Prestazioni effettuate nei Centri medico-legali 611.133 1.343.327 1.342.977
378 Spese accessorie delle prestazioni medico-legali 3.000.000 3.000.000
379 Degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati 250.000 250.000
381 Compensi ed oneri previdenziali per i medici a capitolato 5.660.596 36.020.000 36.020.000
2.1.2.2 Prestazioni ex lege 61.916.561 143.800.000 143.800.000
390 Contributo al Fondo sanitario nazionale 54.858.061 141.000.000 141.000.000
395 Contributo all'istituto italiano di medicina 7.058.500 2.800.000 2.800.000
2.1.3 Altre spese correnti
2.1.4 Investimenti in conto capitale 15.742.849 52.836.185 54.465.897
703 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati a Centri medico-legali 7.458.365 36.562.000 37.895.000
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 4.771.848 4.834.065 4.945.777
710 Mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei servizi medico-legali 1.877.373 3.339.495 3.524.495
711 Acquisto veicoli ad uso dei servizi medico-legali
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 1.635.262 8.100.625 8.100.625
2.1.5 Partite di giro 5.698.687 22.504.416 22.504.416
803 Ritenute erariali 2.944.604 12.033.380 12.033.380
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 1.864.164 4.864.574 4.864.574
805 Pagamenti per I.V.A. 176.234 176.234
806 Ritenute diverse 300.704 2.942.506 2.942.506
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 589.216 297.722 297.722
810 Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 2.000.000 2.000.000
811 Prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato 175.000 175.000
812 Prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali 15.000 15.000
820 Prestazioni integrative erogate per conto di Enti ed Amministrazioni dalla speciale gestione Grandi Invalidi
2.2 PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST INFORTUNIO E PER IL REINSERIMENTO DEGLI INFORTUNATI NELLA VITA DI RELAZIONE 42.006.236 194.688.682 199.129.976
2.2.1 Funzionamento 14.313.216 47.668.368 47.841.945
2.2.1.1 Spesa per il personale in attività di servizio 3.551.393 24.817.574 24.957.421
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
305 Stipendi ed altri assegni fissi 11.596.549 11.596.549
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 1.206.803 2.740.064 2.740.064
307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento art. 15 della L. 88/89 143.819 3.346 3.346
308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale 42.830 167.318 167.318
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 140.324 452.942 452.942
310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area dei professionisti 508.629 567.852 567.852
311 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area medica 2.003 1.112.825 1.112.825
312 Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 244.843 300.704 300.704
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 319.254 4.240.672 4.240.672
314 Altri oneri sociali 188.671 1.181.574 1.181.564
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 68.953 376.285 366.541
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 15.553 33.443 33.447
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 122.917 122.917
318 Compensi per lavoro straordinario del personale 28.673 148.484 148.484
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 94.888 388.568 376.619
320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 18.026 250.978 250.978
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 361.188 439.245 600.791
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 166.938 676.772 676.772
398 Equo indennizzo al personale 17.036 17.036
2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi 10.761.824 22.850.794 22.884.524
335 Contratti di somministrazione di servizi 1.560.318 2.316.756 2.216.444
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 298.378 345.980 378.650
337 Acquisto beni vari 471.326 266.458 293.978
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 718.270 1.897.278 1.965.506
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 10.749 35.460 35.855
347 Spese per l'informatica 3.855.036 9.990.015 9.980.731
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 198.592 414.607 418.767
349 Spese postali 253.479 2.417.409 2.422.476
351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti a uffici conferiti a fondi 247.580 83.613 85.064
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 646 18.448 19.094
359 Trasporti e facchinaggio 118.085 196.272 185.736
363 Spese di pubblicità 29.171 101.053 130.224
364 Spese per attività di studio e di ricerca in ambito riabilitativo, protesico e sanitario 235.658 1.100.000 1.100.000
365 Spese telefoniche 2.180.596 2.830.301 2.824.136
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 583.942 837.144 827.863
Unità Previsionale di Base
2.2.2 Interventi 4.529.191 53.818.989 53.807.135
2.2.2.1 Prestazioni dirette 4.529.191 53.818.989 53.807.135
372 Prestazioni economiche integrative ed interventi per la vita di relazione degli infortunati, tecnopatici e loro superstiti 86.159 202.000 202.000
376 Spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni 197.093 3.739.989 3.728.135
380 Acquisto protesi 3.764.771 49.377.000 49.377.000
384 Spese per prestazioni sanitarie effettuate nei centri di riabilitazione 390.494 500.000 500.000
385 Finanziamento progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro e per l'abbattimento delle barriere architettoniche 90.674
2.2.2.2 Prestazioni ex lege
2.2.3 Altre spese correnti
2.2.4 Investimenti in conto capitale 5.845.207 22.750.705 23.697.074
704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici 8.147.633 8.730.195
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 3.235.786 944.632 1.308.439
713 Mobili, macchine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi 49.714 47.121 47.121
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 2.559.708 13.611.319 13.611.319
2.2.5 Partite di giro 17.318.621 70.450.620 73.783.822
801 Addizionale ex art. 181 T.U. 15.469.060 32.516.798 35.850.000
803 Ritenute erariali 333.576 24.066.764 24.066.764
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 139.276 9.705.007 9.705.007
805 Pagamenti per I.V.A.
806 Ritenute diverse 299.210 3.707.624 3.707.624
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 1.077.499 454.427 454.427
2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA DELLA PROTESI E AUSILI 23.017.737 162.542.342 162.945.607
2.3.1 Funzionamento 15.099.756 59.098.653 59.219.922
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
2.3.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 3.268.543 42.118.391 42.181.480
305 Stipendi ed altri assegni fissi 13.644.540 13.644.540
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 628.030 3.223.971 3.223.971
307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento art. 15 della L. 88/89 66.758 3.937 3.937
308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale 39.203 196.867 196.867
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 92.838 532.932 532.932
310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area dei professionisti 258.318 668.137 668.137
311 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area medica 3.245 1.309.355 1.309.355
312 Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 173.603 353.809 353.809
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 81.557 4.989.591 4.989.591
314 Altri oneri sociali 14.178 632.502 632.488
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 43.630 316.166 311.539
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 7.764 16.204 16.204
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 62.698 62.698
318 Compensi per lavoro straordinario del personale 14.336 149.555 149.555
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 1.212 243.168 239.998
320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 8.902 295.302 295.302
322 Spese per il personale del Centro protesi 1.196.505 14.400.000 14.400.000
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 475.621 706.552 777.452
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 162.843 364.589 364.589
398 Equo indennizzo al personale 8.516 8.516
2.3.1.2 Acquisto di beni e servizi 11.831.213 16.980.262 17.038.442
335 Contratti di somministrazione di servizi 746.662 3.049.024 2.985.144
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 173.053 631.568 644.423
337 Acquisto beni vari 412.794 516.593 520.119
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 1.267.593 2.092.422 2.166.533
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 6.516 21.956 21.951
347 Spese per l'informatica 1.315.474 4.207.648 4.203.880
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 123.277 716.081 714.865
349 Spese postali 84.999 1.040.876 1.041.895
353 Spese di esercizio e noleggio dei veicoli 24.300 24.300
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 8.398 8.398
359 Trasporti e facchinaggio 54.835 197.164 192.133
363 Spese di pubblicità 40.727 65.152 105.879
364 Spese per attività di studio e di ricerca in ambito riabilitativo, protesico e sanitario 6.738.605 3.000.000 3.000.000
365 Spese telefoniche 714.857 1.157.240 1.152.017
Unità Previsionale di Base
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 151.822 251.840 256.905
2.3.2 Interventi 5.549.742 68.156.754 68.027.166
2.3.2.1 Prestazioni dirette 5.549.742 68.156.754 68.027.166
339 Spese per la produzione di protesi nel Centro Protesi 2.194.600 11.350.000 11.350.000
380 Acquisto protesi 3.355.142 56.806.754 56.677.166
2.3.2.2 Prestazioni ex lege
2.3.3 Altre spese correnti
2.3.4 Investimenti in conto capitale 1.620.102 13.171.134 13.582.717
701 Acquisto, costruzione, restauro, miglioramento ed altri costi pluriennali di immobili destinati a Centri di soggiorno e al Centro protesi 319.741 5.400.000 5.400.000
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 419.797 1.867.182 2.246.765
710 Mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei servizi medico-legali 163.607 341.000 373.000
711 Acquisto veicoli ad uso dei servizi medico-legali
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 716.957 5.562.952 5.562.952
2.3.5 Partite di giro 748.137 22.115.801 22.115.802
803 Ritenute erariali 12.033.380 12.033.380
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 0 4.851.869 4.851.869
805 Pagamenti per I.V.A. 2.876.234 2.876.234
806 Ritenute diverse 210.849 1.972.930 1.972.931
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 537.288 381.388 381.388
3 TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 580.663.706 406.050.438 393.695.386
3.1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO 580.663.706 406.050.438 393.695.386
3.1.1 Funzionamento 8.839.172 51.159.250 51.553.999
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
3.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 2.156.033 36.690.974 36.726.750
305 Stipendi ed altri assegni fissi 18.328.386 18.328.386
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 849.964 4.330.681 4.330.681
307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento art. 15 della L. 88/89 153.521 5.288 5.288
308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale 264.448 264.448
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 715.876 715.876
310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area dei professionisti 897.492 897.492
311 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area medica 1.971 1.758.826 1.758.826
312 Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 5.069 475.266 475.266
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 652.635 6.702.397 6.702.397
314 Altri oneri sociali 18.132 638.293 638.289
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 8.541 643.907 640.120
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 8.786 40.165 40.166
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 90.563 90.563
318 Compensi per lavoro straordinario del personale 14.336 200.734 200.734
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 57.054 115.439 103.716
320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 17.088 396.672 396.672
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 238.016 596.747 648.036
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 130.921 480.827 480.827
398 Equo indennizzo al personale 8.967 8.967
3.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 6.683.139 14.468.276 14.827.249
335 Contratti di somministrazione di servizi 1.287.478 2.825.392 2.947.040
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 199.647 232.875 278.266
337 Acquisto beni vari 146.640 42.873 48.373
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 97.719 783.508 834.070
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 32.610 59.066 83.934
347 Spese per l'informatica 2.660.712 6.088.935 6.084.546
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 96.101 368.914 373.449
349 Spese postali 207.938 1.568.586 1.595.155
351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti a uffici conferiti a fondi 172.801 159.171 155.643
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 31.694 8.212 26.224
359 Trasporti e facchinaggio 83.224 152.797 176.164
363 Spese di pubblicità 39.731 88.375 128.106
365 Spese telefoniche 1.384.002 1.731.899 1.731.096
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 242.842 357.673 365.183
Unità Previsionale di Base
3.1.2 Interventi 562.099.000 322.652.160 310.374.319
3.1.2.1 Prestazioni dirette 562.099.000 322.652.160 310.374.319
382 Spese per attività prevenzionale (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs.242/96) 26.222.667 29.315.500 31.402.500
383 Finanziamenti ex art. 1, comma 626, legge n. 296/2006 29.878.562 13.594.657
386 Finanziamento progetti di sicurezza (L. 144/99, art. 55) 505.997.770 293.336.660 265.377.162
3.1.2.2 Prestazioni ex lege
3.1.3 Altre spese correnti
3.1.4 Investimenti in conto capitale 8.034.037 10.322.706 9.850.745
704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici 1.443.298 1.017.181
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 3.493.414 449.503 403.659
713 Mobili, macchine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi 65.793 44.191 44.191
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 4.474.830 8.385.714 8.385.714
3.1.5 Partite di giro 1.691.498 21.916.322 21.916.323
803 Ritenute erariali 725.246 13.722.276 13.722.276
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 259.396 4.859.490 4.859.490
805 Pagamenti per I.V.A. 200.967 200.967
806 Ritenute diverse 155.885 2.847.355 2.847.356
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 550.970 286.234 286.234
4 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.668.292.510 2.573.737.709 2.457.442.645
4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.668.292.510 2.573.737.709 2.457.442.645
4.1.1 Funzionamento 135.795.111 213.590.727 217.801.607
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 69.989.881 145.433.143 148.307.536
305 Stipendi ed altri assegni fissi 68.972.395 68.972.395
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 30.883.320 13.104.332 13.104.332
307 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento art. 15 della L. 88/89 2.243.536 16.004 16.004
308 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente di livello dirigenziale generale 1.125.578 800.203 800.203
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 6.764.293 2.166.190 2.166.190
310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell'area dei professionisti 9.280.171 2.715.749 2.715.749
312 Progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88/89 6.973.746 1.438.129 1.438.129
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 5.081.399 25.045.155 25.045.155
314 Altri oneri sociali 2.239.696 2.200.339 2.200.953
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 2.228.188 2.283.673 2.295.502
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 189.395 70.982 70.973
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 171.420 171.420
318 Compensi per lavoro straordinario del personale 45.889 690.084 690.084
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 645.182 540.034 717.448
320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 1.200.304 1.200.304
321 Spese per il personale della Tipografia dell'Istituto 221.343 1.900.000 1.900.000
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 1.350.843 2.350.446 2.228.878
324 Fondo per i rinnovi contrattuali
328 Fondo per i trattamenti accessori personale livelli IV-VIII settore ricerca 1.789.430 3.747.199
329 Fondo per trattamenti accessori del personale livelli I-III settore ricerca 1.267.969 1.841.690
330 Fondo trattamenti accessori del personale dirigente settore ricerca 444.185 718.808
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 717.302 1.245.586 1.245.586
398 Equo indennizzo al personale 20.534 20.534
436 Spese per competenze professionali 15.000.000 15.000.000
4.1.1.2 Acquisti di beni e servizi 65.805.231 68.157.584 69.494.071
335 Contratti di somministrazione di servizi 11.375.080 11.500.593 12.020.497
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 1.283.078 1.107.043 1.184.986
337 Acquisto beni vari 335.621 335.621
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 5.250.677 9.236.732 9.573.967
Unità Previsionale di Base
340 Spese per rapporti associativi con Organismi scientifici 64.443 425.000 425.000
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 1.088.109 192.925 372.681
346 Spese della Tipografia dell'Istituto 273.702 1.000.000 1.000.000
347 Spese per l'informatica 17.747.168 24.385.078 24.372.004
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 1.304.769 1.520.882 1.513.037
349 Spese postali 15.610.998 6.329.209 6.301.530
351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti a uffici conferiti a fondi 393.244 471.170 468.640
352 Spese per concorsi 197.342 196.500 196.500
353 Spese di esercizio e noleggio dei veicoli 141.491 327.345 327.345
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 2.868 9.605 12.473
355 Spese per il funzionamento di Organi collegiali e Commissioni 32.430 139.000 139.000
357 Acquisto vestiario e divise 496 18.000 16.650
358 Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto 39.936 835.000 835.000
359 Trasporti e facchinaggio 632.813 755.461 640.694
360 Onorari e compensi a terzi 25.599
362 Spese e commissioni bancarie relative alle attività mobiliari 30.000 30.000
363 Spese di pubblicità 302.904 192.966 476.758
365 Spese telefoniche 7.524.821 6.791.526 6.831.938
366 Spese di rappresentanza 757 18.000 18.000
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 2.151.843 1.739.928 1.801.750
368 Spese dell'ufficio stampa 360.662 600.000 600.000
4.1.2 Interventi 63.784.312 361.809.000 357.789.000
4.1.2.1 Prestazioni dirette 1.212.801 3.132.000 3.132.000
300 Indennità ed altri compensi alla Presidenza 230.000 230.000
301 Stipendi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi 30.454 1.002.000 1.002.000
302 Stipendi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei sindaci 1.182.346 1.900.000 1.900.000
4.1.2.2 Prestazioni ex lege 62.571.511 358.677.000 354.657.000
392 Contributo ex ENAOLI (D.L. 23.3.1948, n. 327) 62.571.511 159.620.000 155.600.000
393 Contributo ex ENPI (L. 19.12.1952, n. 2390) 199.057.000 199.057.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
4.1.3 Altre spese correnti 28.112.623 410.154.638 410.221.538
4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza 92.000.000 92.000.000
325 Indennità integrativa speciale e assegno per nucleo familiare 32.000.000 32.000.000
327 Trattamento pensionistico integrativo (L. 144/99, art. 64) 60.000.000 60.000.000
4.1.3.2 Altre spese 28.112.623 318.154.638 318.221.538
400 Interessi passivi 0 7.360 7.360
410 Imposte sul reddito delle persone giuridiche e locale sui redditi 8.031.307 82.140.484 82.140.484
412 Tributi diversi 606 3.661.522 3.661.522
423 Spese ed oneri per la gestione degli immobili da reddito 4.163.242 6.338.655 6.405.555
424 Manutenzione ordinaria degli immobili da reddito 2.371.791 3.218.397 3.218.397
425 Oneri per gli investimenti mobiliari
430 Spese legali, giudiziali e per arbitraggi 135.104 1.766.220 1.766.220
432 Oneri connessi alla concessione di mutui bancari per la vendita di unità immobiliari ai relativi conduttori (D.Lgs. 104/96, art. 6)
433 Fondo di riserva 90.000.000 90.000.000
435 Trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione 13.410.574 131.022.000 131.022.000
4.1.4 Investimenti in conto capitale 3.363.832.779 1.449.018.736 1.332.465.896
700 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati al reddito 1.790.415.962 726.905.537 605.012.466
704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici 25.695.765 46.983.347 50.268.962
706 Interventi per il recupero delle zone terremotate
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 13.828.252 5.455.667 7.510.283
712 Acquisto veicoli ad uso dei servizi amministrativi
713 Mobili, macchine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi 460.553 707.567 707.567
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 25.998.375 33.534.118 33.534.118
720 Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie
721 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti
722 Acquisto di titoli 4.000.000 4.000.000
723 Partecipazione a Fondi Immobiliari 1.502.777.000 480.000.000 480.000.000
740 Versamenti in deposito
Unità Previsionale di Base
741 Concessione di mutui a medio e a lungo termine 4.656.872 66.100.000 66.100.000
742 Sconto di annualità di Stato
743 Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine 22.420.000 22.420.000
744 Costituzione di depositi attivi 1.500 1.500
745 Concessione di crediti diversi
761 Trattamento di quiescenza 40.000.000 40.000.000
762 Rendite vitalizie 21.927.000 21.927.000
780 Restituzione depositi cauzionali in numerario 984.000 984.000
4.1.5 Partite di giro 76.767.684 139.164.608 139.164.604
803 Ritenute erariali 4.794.116 94.367.081 94.367.081
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 1.133.005 11.060.058 11.060.058
805 Pagamenti per I.V.A. 1.382.058 1.382.058
806 Ritenute diverse 10.358.052 7.360.035 7.360.031
807 Trattenute a favore di terzi relative all'attività patrimoniale 42.052.180 8.479.070 8.479.070
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 1.806.792 747.446 747.446
822 Borse di studio per conto terzi 1.385 500 500
823 Gestione legato Buccheri-La Ferla 4.833 1.000 1.000
825 Costituzione fondo del cassiere interno 1.061.340 1.061.340
826 Partite in conto sospeso 16.617.321 14.706.020 14.706.020
828 Spese per collaborazioni con Paesi stranieri
5 RICERCA 45.418.610 165.278.966 182.646.270
5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA 39.196.987 103.947.246 120.704.679
5.1.1 Funzionamento 12.821.106 43.175.697 44.747.026
5.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 9.562.788 27.403.641 27.650.561
305 Stipendi ed altri assegni fissi 19.526.140 19.526.140
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 9.136.716
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 198.252 5.325.478 5.325.478
314 Altri oneri sociali 102 590.473 590.329
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 127.719 401.944 393.230
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 94.246 70.970 70.970
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 51.080 51.080
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 3.386 79.955 57.964
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 2.367 445.599 266.447
328 Fondo per i trattamenti accessori personale livelli IV-VIII settore ricerca 291.375 610.160
329 Fondo per trattamenti accessori del personale livelli I-III settore ricerca 206.465 299.884
330 Fondo trattamenti accessori del personale dirigente settore ricerca 72.327 117.044
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 333.260 333.260
398 Equo indennizzo al personale 8.575 8.575
5.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 3.258.318 15.772.056 17.096.465
334 Borse di studio per la ricerca 286.602 250.000 500.000
335 Contratti di somministrazione di servizi 104.454 3.187.618 3.292.072
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 3.566 232.682 160.057
337 Acquisto beni vari 3.857 11.339 14.391
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 1.226.965 605.870 703.898
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 86.790 333.745 1.152.786
347 Spese per l'informatica 550.455 6.273.303 6.312.386
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 257.908 294.055 300.234
349 Spese postali 89.790 1.513.677 1.517.033
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 7.985 7.985
356 Spese per studi, indagini e rilevazioni 255.341 810.000 825.000
359 Trasporti e facchinaggio 70.913 184.136 259.614
363 Spese di pubblicità 1.009 79.029 80.038
365 Spese telefoniche 302.634 1.781.211 1.781.015
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 18.035 207.406 189.956
Unità Previsionale di Base 5.1.2 Interventi
5.1.2.1 Prestazioni dirette
5.1.2.2 Prestazioni ex lege
5.1.3 Altre spese correnti
5.1.4 Investimenti in conto capitale 25.698.037 41.719.043 56.905.147
680 Attività di ricerca per la sicurezza sul lavoro 23.407.785 24.176.584 38.850.000
704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici 623.295 461.141
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 29.209 182.643 157.485
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 113.914 8.638.021 8.638.021
715 Spese per acquisti di attrezzature, macchinari ed automezzi per la ricerca per la sicurezza sul lavoro 2.147.130 8.098.500 8.798.500
5.1.5 Partite di giro 677.844 19.052.506 19.052.506
803 Ritenute erariali 149.417 12.033.380 12.033.380
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 99 4.840.433 4.840.433
806 Ritenute diverse 3.521 1.955.006 1.955.006
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 524.807 223.687 223.687
5.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 6.221.623 61.331.720 61.941.591
5.2.1 Funzionamento 4.795.041 27.329.391 28.922.678
5.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 2.658.487 10.475.891 11.251.634
305 Stipendi ed altri assegni fissi 3.526.676 3.526.676
306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree professionali A, B e C 1.569.327
309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 11.639
313 Oneri previdenziali ed assistenziali 740.735 1.243.464 1.243.464
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
MISSIONI residui passivi
presunti alla chiusura dell'esercizio 2013
COMPETENZA CASSA
PROGRAMMA
Macroaggregato impegni relativi
all'anno 2014
pagamenti relativi all'anno 2014 Unità Previsionale di Base
314 Altri oneri sociali 189 701.993 701.849
315 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno 294.772 2.578.028 2.531.644
316 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero 903 77.922 77.922
317 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 62.219 62.219
319 Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 12.438 84.510 76.975
323 Spese per il servizio di mensa e per il trasporto collettivo del personale 28.485 714.530 811.935
328 Fondo per i trattamenti accessori personale livelli IV-VIII settore ricerca 467.046 978.028
329 Fondo per trattamenti accessori del personale livelli I-III settore ricerca 330.943 480.685
330 Fondo trattamenti accessori del personale dirigente settore ricerca 115.933 187.610
397 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie 563.274 563.274
398 Equo indennizzo al personale 9.353 9.353
5.2.1.2 Acquisto di beni e servizi 2.136.554 16.853.500 17.671.044
333 Spese per attività di controllo e vigilanza 121.012 6.294.100 6.377.100
335 Contratti di somministrazione di servizi 315.582 3.525.256 3.840.838
336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 13.406 216.337 231.634
337 Acquisto beni vari 2.975 58.512 81.047
338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 896.781 991.426 1.094.723
345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 3.004 122.553 344.782
347 Spese per l'informatica 321.237 2.849.565 2.859.052
348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 27.932 374.509 420.670
349 Spese postali 75.202 819.984 857.852
354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 14.588 8.117 14.047
359 Trasporti e facchinaggio 70.209 162.514 193.509
363 Spese di pubblicità 1.353 75.671 77.024
365 Spese telefoniche 234.282 838.881 832.198
367 Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili strumentali 38.993 516.075 446.568
5.2.2 Interventi 4.182 1.000.000 1.000.000
5.2.2.1 Prestazioni dirette 4.182 1.000.000 1.000.000
422 Restituzione entrate per servizi di certificazione, verifica, consulenza tecnica ed altre entrate 4.182 1.000.000 1.000.000
Unità Previsionale di Base
5.2.2.2 Prestazioni ex lege
5.2.3 Altre spese correnti 2.313.461 2.313.461
430 Spese legali, giudiziali e per arbitraggi 2.313.461 2.313.461
5.2.4 Investimenti in conto capitale 87.050 8.190.869 7.207.452
704 Acquisto, costruzione, restauro e miglioramento di immobili destinati ad uffici 3.196.152 2.379.471
707 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali 2.415 1.068.345 901.609
714 Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 84.635 3.926.372 3.926.372
5.2.5 Partite di giro 1.335.350 22.497.999 22.498.000
803 Ritenute erariali 798.192 12.033.380 12.033.380
804 Ritenute previdenziali ed assistenziali 99 4.840.433 4.840.433
805 Pagamenti per I.V.A. 1.176.234 1.176.234
806 Ritenute diverse 11.947 4.058.232 4.058.233
808 Trattenute a favore di terzi relative alla gestione del personale 525.112 389.720 389.720
RIEPILOGO SPESE CORRENTI 1.302.585.109 8.038.782.472 8.045.946.973
DI CUI PER FUNZIONAMENTO 302.786.381 864.581.785 877.276.623
DI CUI PER INTERVENTI 971.087.930 6.741.986.469 6.736.389.232
DI CUI PER ALTRE SPESE 28.710.798 432.214.218 432.281.118
RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 3.455.359.490 1.651.023.098 1.553.629.863
RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 211.948.717 1.100.391.217 1.130.541.413
RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 4.969.893.316 10.790.196.787 10.730.118.249
