COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30/05/2017

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 09:10, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Garosi Ilaria, Antonelli Marco, Taddei Carolina.

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di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, GU Serie Generale n.

297 del 21.12.2016 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2017);

Richiamate:

-Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;

-Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

-Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2017 di approvazione del PEG 2017-2019 - Parte finanziaria;

-Determinazione dirigenziale n. 107 del 02.03.2017 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;

-Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

- Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2017 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2016 e contestuali variazioni di bilancio 2017;

-Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2017 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2017/2019:

-Maggiori entrate correnti 2017 per complessivi euro 41.989,58 derivanti per euro 36.600,00 da un contributo regionale, in corso di istruttoria, finalizzato ad interventi sull’area di scavo archeologico Villa di Aiano e per euro 5.389,58 da entrate per rimborso dal Comune di Casole d’Elsa per spese di personale comandato dal Comune di San Gimignano;

-Maggiori spese correnti 2017 per complessivi euro 41.989,58 derivanti da quanto segue:

 maggiori spese per scavo archeologico Villa di Aiano, per complessivi euro 36.600,00 finanziate da contributo regionale pari importo;

 storni fra spese di personale, per complessivi euro 900,00;

 storni fra spese economali, per complessivi euro 5.700,00;

 storni fra spese gestione ordinaria utenze comunali, per complessivi euro 3.500,00;

 storni fra spese di gestione ordinaria servizi finanziari, per complessivi euro 5.000,00;

 maggiori contributi settore ambiente per euro 1.500,00 finanziati con riduzione pari importo spese servizio ambiente;

 maggiori contributi settore sport per euro 3.000,00 finanziati con riduzione pari importo spese per servizi settore urbanistica;

 maggiori spese per incarichi di patrocinio legale settore urbanistica per euro 25.000,00 finanziate per euro 5.389,58 da maggiori entrate correnti e per la differenza pari ad euro 19.610,42 con riduzione del fondo di riserva ordinario;

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decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118;

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.”;

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2017;

- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2017;

- Allegato “C”, prospetto pareggio di bilancio 2017/2019;

- Allegato “D”, stampa variazioni per tesoriere anno 2017;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “E”;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

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Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 13 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Contrari n. 00

Astenuti n. 4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi) DELIBERA

1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “A” e “B”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2017/2019 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “C”;

3) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “D”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 13 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Contrari n. 00

Astenuti n. 4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi) DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO GAMBERUCCI MARIO

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 550 / 2017

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 218.082,76

36.600,00 0,00

36.600,00 0,00 254.682,76

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 496.918,48

5.389,58 0,00

5.389,58 0,00 502.308,06

(6)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00

Titolo 2 218.082,76 36.600,00 0,00 254.682,76

Titolo 3 6.570.540,37 5.389,58 0,00 6.575.929,95

Titolo 4 6.063.268,97 0,00 0,00 6.063.268,97

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 23.886.536,10 41.989,58 0,00 23.928.525,68

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

333.470,54 0,00 0,00 333.470,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.044.200,00 0,00 0,00 1.044.200,00

27.205.717,53 41.989,58 0,00 27.247.707,11

(7)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 550 / 2017

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 314.439,40

500,00 0,00

500,00 0,00 314.939,40

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

527.014,47

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 527.014,47

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

140.514,45

600,00 0,00

600,00 0,00 141.114,45

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

128.512,33

700,00 0,00

700,00 0,00 129.212,33

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

121.772,38

4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00 121.772,38

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 165.958,19

0,00 900,00

0,00 900,00 165.058,19

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 550 / 2017

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.576.680,26

25.000,00 1.700,00

25.000,00 1.700,00 1.599.980,26

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 495.125,20

300,00 0,00

300,00 0,00 495.425,20

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

168.200,00

0,00 3.500,00

0,00 3.500,00 164.700,00

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

507.369,85

36.600,00 0,00

36.600,00 0,00 543.969,85

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 181.172,02

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 184.172,02

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

175.738,32

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 172.738,32

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 550 / 2017

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

219.900,00

3.000,00 1.500,00

3.000,00 1.500,00 221.400,00

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 971.868,76

500,00 0,00

500,00 0,00 972.368,76

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

346.600,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 348.600,00

20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 55.198,62

0,00 19.610,42

0,00 19.610,42 35.588,20

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.407.119,21 81.200,00 39.210,42 12.449.108,79

Titolo 2 9.083.979,86 0,00 0,00 9.083.979,86

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 27.205.717,53 81.200,00 39.210,42 27.247.707,11

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

27.205.717,53 81.200,00 39.210,42 27.247.707,11

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 550 / 2017

201012 2010102001 141 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER

SCAVO ARCHEOLOGICO VILLA AIANO

0,00

36.600,00 0,00

36.600,00 0,00 36.600,00

305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER

PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI

6.100,00

5.389,58 0,00

5.389,58 0,00 11.489,58

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 7.332.998,93 0,00 0,00 7.332.998,93

Titolo 2 434.904,49 36.600,00 0,00 471.504,49

Titolo 3 8.263.825,13 5.389,58 0,00 8.269.214,71

Titolo 4 8.042.202,47 0,00 0,00 8.042.202,47

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.901.768,76 0,00 0,00 3.901.768,76

Totale Entrate 29.975.699,78 41.989,58 0,00 30.017.689,36

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

37.611.904,48 41.989,58 0,00 37.653.894,06

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 550 / 2017

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO

LEGALE - Urbanistica

10.000,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 35.000,00

01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)

1.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00

01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO

SOFTWARE

10.000,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 6.000,00

01081 1030219 130 / 2 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

12.000,00

800,00 0,00

800,00 0,00 12.800,00

01081 1030219 130 / 3 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

8.857,30

3.200,00 0,00

3.200,00 0,00 12.057,30

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI

CORRENTE - servizi

15.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 20.000,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 550 / 2017

01031 1030219 156 / 2 SPESE AVVIO RIFORMA

CONTABILITA' - servizi

5.840,82

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 3.840,82

01031 1030211999 156 / 3 SPESE GENERALI SERVIZI

FINANZIARI - SERVIZI

7.475,38

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 4.475,38

01041 1010202 172 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE

TRIBUTI (figurativi)

0,00

600,00 0,00

600,00 0,00 600,00

01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI

DEMOGRAFICI - BENI (Economato)

2.433,15

700,00 0,00

700,00 0,00 3.133,15

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

74.992,84

0,00 900,00

0,00 900,00 74.092,84

01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI

(Economato)

112.151,90

0,00 1.700,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 550 / 2017

01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI

(Economato)

112.151,90

0,00 1.700,00 110.451,90

03011 1010202 441 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE NON

RUOLO UFFICIO POLIZIA (figurativi)

571,14

300,00 0,00

300,00 0,00 871,14

04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

SECONDARIA - UTENZE

56.601,50

0,00 3.500,00

0,00 3.500,00 53.101,50

05021 1040401 761 / 5 CONTRIBUTI PER SCAVO

ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA DI AIANO

25.000,00

36.600,00 0,00

36.600,00 0,00 61.600,00

06011 1040401001 834 / 1 CONTRIBUTI SETTORE SPORT 66.250,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 69.250,00

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO

PARCHEGGI - BENI (spese economali)

704,33

500,00 0,00

500,00 0,00 1.204,33

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 550 / 2017

08011 1030299 1090 / 0 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI

URBANISTICA

4.000,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 1.000,00

09021 1030103002 1301 / 0 SPESE PER UN ALBERO OGNI NEONATO L113/ 1992

1.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 500,00

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E

GIARDINI - UTENZE

20.000,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 21.500,00

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE -

SERVIZI VARI

61.257,86

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 60.257,86

09021 1040401001 1305 / 0 CONTRIBUTI SETTORE 0,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 1.500,00

12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI

PUBBLICI - UTENZE

20.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 22.000,00

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.796.750,78 81.200,00 19.600,00 13.858.350,78

Titolo 2 10.367.455,65 0,00 0,00 10.367.455,65

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.177.984,11 0,00 0,00 4.177.984,11

Totale Spese 30.356.809,00 81.200,00 19.600,00 30.418.409,00

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.356.809,00 81.200,00 19.600,00 30.418.409,00

(18)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali) (+) 333.470,54 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal

2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 1.941.510,89 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 2.274.981,43 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.334.644,00 5.334.644,00 5.334.644,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 254.682,76 254.682,76 254.682,76

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6.575.929,95 6.548.312,84 6.501.730,42

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 6.063.268,97 2.800.000,00 1.880.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ (+) 550.000,00 250.000,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.449.108,79 12.204.640,10 12.157.230,48 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾ (-) 462.562,12 473.400,00 473.400,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ (-) 17.760,96 17.760,96 17.760,96

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 11.968.785,71 11.713.479,14 11.666.069,52

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 9.083.979,86 2.800.000,00 1.880.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)⁽³⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 9.083.979,86 2.800.000,00 1.880.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 741,54 674.160,46 424.987,66

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

(19)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 333.470,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.044.200,00 0,00 0,00 1.044.200,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2017 previsioni di cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97

previsione di competenza 218.082,76 36.600,00 0,00 254.682,76

previsione di cassa 434.904,49 36.600,00 0,00 471.504,49

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97

254.682,76

218.082,76 36.600,00 0,00

previsione di competenza

previsione di cassa 434.904,49 36.600,00 0,00 471.504,49

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 275.983,41 0,00 0,00 275.983,41

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.386.700,02 0,00 0,00 1.386.700,02

6.575.929,95

6.570.540,37 5.389,58 0,00

previsione di competenza

previsione di cassa 8.263.825,13 5.389,58 0,00 8.269.214,71

0,00 8.343.740,76

residui presunti 0,00 8.343.740,76

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

23.886.536,10

previsione di competenza 41.989,58 0,00 23.928.525,68

8.343.740,76

0,00 37.653.894,06

previsione di cassa

27.247.707,11 residui presunti

41.989,58

0,00

41.989,58 37.611.904,48

27.205.717,53

0,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.343.740,76

0,00

Pagina 1 di 6

(20)

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2017 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 81.375,22 0,00 0,00 81.375,22

previsione di competenza 314.439,40 500,00 0,00 314.939,40

previsione di cassa 367.132,39 500,00 0,00 367.632,39

residui presunti

previsione di cassa

81.375,22

367.632,39 81.375,22

367.132,39

0,00

500,00

0,00

0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

314.939,40

500,00 0,00

314.439,40 previsione di competenza

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7,66 0,00 0,00 7,66

residui presunti

previsione di cassa

7,66

141.116,64 7,66

140.516,64

0,00

600,00

0,00

0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

141.114,45

600,00 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

residui presunti

previsione di cassa

27.735,58

150.464,44 27.735,58

149.764,44

0,00

700,00

0,00

0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

129.212,33

700,00 0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

Pagina 2 di 6

(21)

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0110 Programma 10 Risorse umane

residui presunti

previsione di cassa

8.017,06

165.058,19 8.017,06

165.958,19

0,00

900,00 Totale Programma 10 Risorse umane

165.058,19

0,00 900,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza 1.576.680,26 23.300,00 0,00 1.599.980,26

previsione di cassa 1.746.865,04 23.300,00 0,00 1.770.165,04

residui presunti

previsione di cassa

360.147,96

1.770.165,04 360.147,96

1.746.865,04

0,00

23.300,00

0,00

0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.599.980,26

23.300,00 0,00

1.576.680,26 previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.068.528,70 0,00 0,00 1.068.528,70

3.901.537,46 900,00 3.925.737,46

previsione di competenza 25.100,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

residui presunti

previsione di cassa

42.784,78

520.902,89 42.784,78

520.602,89

0,00

300,00

0,00

0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

495.425,20

300,00 0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78

previsione di cassa 520.602,89 300,00 0,00 520.902,89

495.125,20 0,00 495.425,20

previsione di competenza 300,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsione di competenza 168.200,00 0,00 3.500,00 164.700,00

previsione di cassa 207.136,04 0,00 3.500,00 203.636,04

residui presunti

previsione di cassa

2.443.005,30

2.562.521,62 2.443.005,30

2.566.021,62

0,00

3.500,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2.475.675,17

0,00 3.500,00

Pagina 3 di 6

(22)

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 4.834.649,93 0,00 0,00 4.834.649,93

previsione di cassa 5.958.847,33 0,00 3.500,00 5.955.347,33

5.250.279,20 3.500,00 5.246.779,20

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

residui presunti

previsione di cassa

217.593,95

777.600,40 217.593,95

741.000,40

0,00

36.600,00

0,00

0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

654.065,07

36.600,00 0,00

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 448.443,83 0,00 0,00 448.443,83

3.502.464,85 0,00 3.539.064,85

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

residui presunti

previsione di cassa

94.355,17

332.855,93 94.355,17

329.855,93

0,00

3.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero

270.039,95

3.000,00 0,00

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 94.355,17 0,00 0,00 94.355,17

previsione di cassa 329.855,93 3.000,00 0,00 332.855,93

267.039,95 0,00 270.039,95

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

previsione di competenza 175.738,32 0,00 3.000,00 172.738,32

previsione di cassa 176.116,93 0,00 3.000,00 173.116,93

residui presunti

previsione di cassa

102.998,41

292.948,25 102.998,41

295.948,25

0,00

3.000,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

292.569,64

0,00 3.000,00

Pagina 4 di 6

(23)

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 102.998,41 0,00 0,00 102.998,41

previsione di cassa 295.948,25 0,00 3.000,00 292.948,25

295.569,64 3.000,00 292.569,64

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

residui presunti

previsione di cassa

105.562,78

303.972,70 105.562,78

302.472,70

0,00

1.500,00

0,00

0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

221.400,00

1.500,00 0,00

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 453.501,35 0,00 0,00 453.501,35

2.591.818,00 0,00 2.593.318,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di cassa 1.084.884,89 500,00 0,00 1.085.384,89

residui presunti

previsione di cassa

1.194.364,53

2.634.376,12 1.194.364,53

2.633.876,12

0,00

500,00

0,00

0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

1.959.319,94

500,00 0,00

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 1.427.987,34 0,00 0,00 1.427.987,34

previsione di cassa 3.253.848,93 500,00 0,00 3.254.348,93

2.345.319,94 0,00 2.345.819,94

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1207 Programma 07

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

residui presunti

previsione di cassa

248.618,65

555.144,06 248.618,65

553.144,06

0,00

2.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari

e sociali previsione di competenza 346.600,00 2.000,00 0,00 348.600,00

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