AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
MA 30 Rev. 1 del 15-01-2018
SCHEDA INFORMATIVA UNITA’ OPERATIVE AMMINISTRATIVE
UOC CONTABILITA’ E BILANCIO
Ultimo aggiornamento 26.02.2019
pag. 1
Direttore
Dott. Sembeni Roberto Tel. 045 8121741 Fax. 045 8121756
E.mail: servizio.bilancio@aovr.veneto.it
Localizzazione Piazzale A. Stefani, 1 Borgo Trento
Segreteria
Sezione Costi
Tugnoli M. Alessandra Magrella Micaela Tel. 045 812 1741-1743 Fax. 045 812 1756
Email: servizio.bilancio@aovr.veneto.it PEC: servizio.bilancio.aovr@pecveneto.it
Responsabile
Dott.ssa Susanna Mancini Tel. 045 8121802
Email: susanna.mancini@aovr.veneto.it
Collaboratori
Azzolini Adelina Castellani Enrica Claudio Patrizia Comerlati Erika Dal Toé Leda Maglio Angela
Scaramozzino Gaetano Micheloni Antonella Lonardi Alessia Lago Patrizia Ramponi Barbara
Fiscale
Sezione Bilancio
Responsabile
Dr.ssa Veronese Sara Tel.045 8121742
Email: sara.veronese@aovr.veneto.it
Collaboratori
Pizzini Lucia
Tugnoli Maria Alessandra Turcato Ornella
Fasoli Sara
Petterlini Maria Carolina Tel.045 8121782
Responsabile
Dr.ssa Camilli Anna Tel.045 8121753
Email: anna.camilli@aovr.veneto.it
Collaboratori
Dr.ssa Quaglia Cinzia Sig.ra Comerlati Erika
Informazioni utili
Orario per eventuali contatti con la segreteria Il lunedì e mercoledì ore 7:30 – 17:00
Martedì - giovedì e venerdì ore 7:30 – 13:30
Salvo situazioni particolari del Servizio o dell’utente che accede
Altri numeri e contatti utili
Erogazioni liberali: 045 8121791 – Turcato Ornella Fondi di reparto – Progetti: 045 8121802 – Mancini Susanna
Gestione personale non dipendente: 045 8121782 (eccetto borsisti) – Petterlini Carolina
pag. 5
Presentazione
Descrizione della struttura
Il Servizio Bilancio è costituito da tre Sezioni (Costi, Ricavi e Bilancio) ciascuna con un proprio responsabile.
Impegni e Obiettivi dell’Unità Operativa
La funzione del Servizio Bilancio è di gestire congiuntamente il ciclo attivo, il ciclo passivo e la contabilità dell’Ente, garantendo l’attendibilità e l’adeguatezza dei dati amministrativi, contabili (competenza costi e ricavi) e gestionali che compongono il bilancio di esercizio e i bilanci preventivi. Assicura il rispetto degli adempimenti fiscali.
Gestisce i rapporti con l’Istituto Tesoriere.
Gestisce la segreteria e la corrispondenza del Collegio Sindacale.
Attività del Servizio
Prestazioni offerte dalle Unità Operative - Gestione anagrafica ditte
- Protocollazione, registrazione documenti contabili con controllo IVA e Prima Nota
- Liquidazione fatture
- Gestione pagamenti, cessione crediti e smobilizzi - Rendicontazione della spesa relativa ai lavori finanziati
con somme vincolate provenienti dalla P.A.
- Gestione fatturazione attiva, emissione note di credito - Gestione fitti attivi
- Gestione proventi da sperimentazione farmaci - Gestione c/c bancario
- Gestione c/c postale
- Gestione contabile e controllo riscossioni casse P.O.
- Gestione amministrativa e contabile delle donazioni - Gestione partite inevase (solleciti e riscossione coattiva) - Monitoraggio imputazione costi e ricavi
- Verifica partite debitorie e creditorie - Gestione Poste R
- Predisposizione bilanci preventivi e consuntivi - Rendicontazione trimestrale e revisione del BEP
- Predisposizione dei modelli ministeriali sull’andamento economico-finanziario
- Controllo andamento flussi finanziari - Adempimenti su certificazione di bilancio - Tenuta libri civilistici e fiscali obbligatori - Controllo contabile dell’inventario
- Gestione programmazione degli investimenti
- Pagamento del personale dipendente e degli oneri connessi (previdenziali e contributivi)
- Gestione del personale non dipendente (eccetto borsisti) e relativi oneri
- Pagamento imposte e tasse
- Adempimenti fiscali (IVA, Intrastat, ausilio nella predisposizione modello UNICO e 770)
- Coordinamento e presentazione dei Conti di Gestione verso la Corte dei Conti
- Gestione strumenti di finanziamento (anticipazione e mutui)
- Funzione di Segreteria del Collegio Sindacale
pag. 3
Modalità di accesso all’Unità Operativa
Modalità di accesso per utenti esterni
• rappresentanti delle ditte fornitrici: per informazioni sui pagamenti sono invitati a prendere appuntamento con il Direttore del Servizio o con il referente della sezione Costi (vedi contatti e orari)
Modalità di accesso per le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
La possibilità di accesso al Servizio da parte di altre strutture aziendali è subordinata alla disponibilità e alla presenza in servizio del collega di riferimento (vedi contatti ed orari).
Modalità di trasmissione
dei risultati delle attività
svolte
Clienti interni
In funzione delle scadenze concordate (con lettera scritta).
Clienti esterni
In funzione della tipologia del documento da trasmettere e di eventuali obblighi civilistici, fiscali e regionali (Regione: invio informatico di bilanci preventivi e consuntivi nonché tabelle richieste, Fisco: rispetto delle modalità informatiche per l’invio di dichiarazioni, Intrastat, mod. F24EP).
pag. 4
