Ente Codice 000068934
Ente Descrizione COMUNE DI ANCONA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-apr-2012
Data stampa 19-apr-2012
Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
000068934 - COMUNE DI ANCONA
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 11.104.185,14 77.117.333,24
1101 ICI riscossa attraverso ruoli 5.275,82 189.819,76
1102 ICI riscossa attraverso altre forme 7.717.212,61 17.479.576,94
1111 Addizionale IRPEF 1.096.728,31 12.096.759,57
1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 139.625,88 916.452,63
1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 0,00 1.414.491,58
1199 Altre imposte 4.552,00 5.775.716,90
1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 355.144,37 3.093.120,28 1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 1.721.862,35 15.737.034,53
1211 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli 2.429,15 36.211,34
1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 61.354,65 1.592.964,12
1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 0,00 373.436,62
1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 0,00 18.411.748,97
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 4.593.225,57 17.838.484,03 2101 Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali 106.163,52 106.163,52
2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 2.921.450,83 5.675.031,57
2201 Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali 0,00 65.911,90
2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 289.439,78 3.620.255,95
2302 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica
0,00 128.179,69
2401 Trasferimenti correnti da Unione europea 0,00 97.788,89
2402 Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali 0,00 55.414,46
2501 Trasferimenti correnti da province 1.233.596,44 7.742.357,07
2511 Trasferimenti correnti da comuni 0,00 87.596,07
2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 42.575,00 259.784,91
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.463.041,11 23.776.061,48
3101 Diritti di segreteria e rogito 9.011,30 50.539,83
3102 Diritti di istruttoria 0,00 651,60
3103 Altri diritti 75.687,04 367.305,46
3112 Proventi da asili nido 63.507,69 1.259.630,88
3113 Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali 0,00 110.290,00
3116 Proventi da impianti sportivi 7.648,15 224.173,15
3118 Proventi da mense 46.063,17 2.387.630,86
3119 Proventi da mercati e fiere 47.968,40 370.232,12
3120 Proventi da pesa pubblica 103,00 1.854,00
3123 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi 651,20 10.546,55
3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 2.000,00 15.250,86
3126 Proventi da trasporto scolastico 6.000,00 135.518,00
3127 Proventi da strutture residenziali per anziani 15.669,27 18.976,79
3128 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 0,00 1.082,28
3129 Proventi da bagni pubblici 1.203,50 4.657,00
3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 199.594,05 1.282.618,10
3131 Proventi di servizi produttivi 787.423,08 3.818.236,84
3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 295.478,93 3.824.815,31
3149 Altri proventi dei servizi pubblici 27.814,21 840.401,34
3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 96.147,86 333.001,58
3202 Fitti attivi da fabbricati 166.806,85 1.167.233,60
3221 Altri proventi da terreni e giacimenti 0,00 325.183,89
3223 Altri proventi da altri beni materiali 0,00 80.439,71
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3224 Altri proventi da beni immateriali 0,00 20.194,79
3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 34.007,39
3313 Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni 0,00 0,55
3321 Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine 0,00 45,55
3324 Interessi da altri soggetti per depositi 282,97 14.039,90
3325 Interessi da operazioni in derivati 0,00 128.182,77
3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' 0,00 7.079,04
3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 0,00 5.851,21
3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 49.943,86 800.675,51
3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 38.324,26 1.045.817,28
3514 Rimborsi riscossi dallo Stato 77.950,73 2.349.122,08
3516 Recuperi vari 447.761,59 2.740.775,66
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
3.849.507,20 14.091.059,09
4101 Alienazione di terreni e giacimenti 98.783,76 649.029,80
4102 Alienazione di fabbricati residenziali 153.076,06 849.513,75
4103 Alienazione di fabbricati non residenziali 1.310.000,00 1.346.501,09
4104 Altre alienazioni di beni immobili 202.963,19 1.477.715,57
4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 35.664,00 161.756,29
4106 Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie 0,00 42.591,12
4121 Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi 0,00 0,00
4201 Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione 62.445,46 62.445,46 4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione 952.660,00 952.660,00 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione 285.792,00 837.094,17
4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 0,00 113.168,30
4401 Trasferimenti di capitale da province 249.200,00 555.200,00
4501 Entrate da permessi di costruire 403.108,93 5.027.355,27
4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese 0,00 988.312,79
4512 Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private 0,00 161.889,16
4513 Trasferimenti di capitale da altri 0,00 342.208,54
4661 Prelievi da conti bancari di deposito 95.813,80 523.617,78
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 109.054,90 3.601.652,89
5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 109.054,90 2.898.478,07
5324 Mutui e prestiti da altri - in euro 0,00 703.174,82
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.183.591,47 14.011.827,07
6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 398.976,00 2.918.743,56
6201 Ritenute erariali 761.055,35 5.923.756,12
6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 51.318,06 582.168,70
6401 Depositi cauzionali 4.828,68 529.622,03
6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 899.909,14 3.557.594,70
6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 43.279,65
6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 60.948,04 349.391,96
6701 Depositi per spese contrattuali 6.556,20 107.270,35
INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 24.302.605,39 150.436.417,80
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Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
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TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 14.595.253,03 111.262.348,29
1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 3.255.615,47 22.091.248,45
1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 37.853,77 439.857,66
1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 262.240,74 3.964.721,66 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 48.991,70 754.806,93 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro,
lavoratori socialmente utili)
6.434,35 78.207,59
1111 Contributi obbligatori per il personale 1.382.728,47 6.003.717,26
1114 Contributi aggiuntivi 0,00 1.313,20
1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 0,00 42.414,02
1201 Carta, cancelleria e stampati 2.227,74 89.647,74
1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 19.450,97 235.469,52
1203 Materiale informatico 638,04 92.670,87
1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 69.609,84 320.589,11
1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 8.019,25 131.133,04
1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.127,45 100.335,81
1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 0,00 31.641,09
1208 Equipaggiamenti e vestiario 5.949,22 57.503,72
1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 0,00 766,52
1210 Altri materiali di consumo 12.817,62 407.974,12
1211 Acquisto di derrate alimentari 31.940,29 1.077.796,72
1212 Materiali e strumenti per manutenzione 5.538,48 65.606,13
1302 Contratti di servizio per trasporto 706.946,86 8.538.168,41
1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 1.459.410,46 17.606.340,30
1306 Altri contratti di servizio 695.229,53 4.035.859,57
1307 Incarichi professionali 29.438,66 338.589,09
1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 80.297,18 1.470.274,34
1309 Corsi di formazione per il proprio personale 4.056,00 110.536,89
1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 96.837,97 583.889,38
1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 15.686,70 191.542,71
1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 220.210,35 1.698.373,63
1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 286.984,30 1.745.130,85
1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 34.073,37 1.027.001,60
1316 Utenze e canoni per energia elettrica 142.959,03 1.630.989,36
1317 Utenze e canoni per acqua 39.380,81 181.402,58
1318 Utenze e canoni per riscaldamento 0,00 4.047.721,41
1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 46.845,89 89.347,70
1322 Spese postali 11.837,27 164.837,14
1323 Assicurazioni 153.553,09 1.013.807,41
1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 1.299,00 8.870,96
1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 51.926,84 754.085,42
1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 0,00 14.968,41
1327 Buoni pasto e mensa per il personale 82.928,56 396.234,00
1329 Assistenza informatica e manutenzione software 20.516,10 258.482,63
1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 31.260,95 73.986,57
1331 Spese per liti (patrocinio legale) 97.972,41 310.209,53
1332 Altre spese per servizi 677.914,39 8.352.688,98
1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 1.800,00 199.438,25
1334 Mense scolastiche 227.800,52 1.998.290,02
1335 Servizi scolastici 111,20 28.364,00
1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 15.722,25 74.991,26
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1337 Spese per pubblicita' 12.458,32 105.557,11
1401 Noleggi 0,00 9.216,60
1402 Locazioni 82.463,84 553.298,98
1403 Leasing operativo 13.848,03 132.088,03
1499 Altri utilizzi di beni di terzi 41.475,00 86.260,46
1563 Trasferimenti correnti a Camere di commercio 0,00 0,00
1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,00 159.363,47
1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 341.002,38 687.271,55
1572 Trasferimenti correnti a imprese private 0,00 658.965,00
1581 Trasferimenti correnti a famiglie 104.399,65 2.032.706,07
1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 125.068,07 1.226.052,54
1583 Trasferimenti correnti ad altri 680.776,35 4.895.357,00
1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 1.589.743,81 3.107.105,43 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 778.660,10 1.823.499,68
1626 Interessi passivi per operazioni in derivati 107.249,16 478.385,45
1699 Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 187,88
1701 IRAP 330.946,23 1.823.216,35
1711 Imposte sul patrimonio 9,98 9,98
1713 I.V.A. 636,01 636,01
1716 Altri tributi 243,43 34.275,84
1801 Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi 0,00 200.000,00
1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 2.089,58 210.857,98
1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 0,00 106.193,32
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 4.520.617,68 19.294.936,21
2071 Concessioni di crediti a imprese pubbliche 62.455,46 62.455,46
2101 Terreni 12.487,97 540.825,74
2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 561.209,44 1.514.254,71
2103 Infrastrutture idrauliche 14.000,67 41.532,91
2106 Infrastrutture telematiche 14.531,55 209.578,41
2107 Altre infrastrutture 1.048.154,71 6.907.528,81
2108 Opere per la sistemazione del suolo 652.254,15 2.440.148,25
2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.223.517,21 4.608.716,74
2110 Fabbricati industriali e costruzioni leggere 0,00 40.853,63
2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 573.161,87 1.338.906,60
2115 Impianti sportivi 31.160,58 196.688,84
2116 Altri beni immobili 20.960,39 72.236,31
2117 Cimiteri 226.124,04 489.584,31
2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 25.009,33
2502 Mobili, macchinari e attrezzature 1.174,91 38.541,97
2506 Hardware 10.080,41 142.979,72
2507 Acquisizione o realizzazione software 20.153,44 116.773,44
2511 Altri beni materiali 33.551,33 125.301,39
2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.244,75 49.857,37
2781 Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche 0,00 400,61
2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 5.394,80 10.317,95
2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 0,00 306.000,00
2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 0,00 16.443,71
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 3.600.802,40 8.624.786,15
3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 1.262.626,74 2.411.149,97
3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 1.759.270,66 3.402.408,91
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
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Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo
3401 Rimborso di BOC/BOP in euro 578.905,00 2.810.075,81
3501 Rimborso prestiti pluriennali in euro 0,00 1.151,46
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.873.929,11 13.980.238,32
4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 606.866,02 2.918.946,01
4201 Ritenute erariali 1.153.754,78 5.914.488,88
4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 45.684,53 519.819,50
4401 Restituzione di depositi cauzionali 144.237,76 437.920,61
4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 292.939,28
4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 899.570,49 3.526.415,01
4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 23.815,53 369.709,03
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 25.590.602,22 153.162.308,97
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
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Ente Descrizione COMUNE DI ANCONA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 13-apr-2012
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Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
000068934 - COMUNE DI ANCONA
Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA
1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 15.605.529,21
1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 150.436.417,80
1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 153.162.308,97
1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 12.879.638,04
1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
188.086,71
2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO
2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00
2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)
2.359.874,00
1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)
0,00
1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)
0,00
1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 0,00
1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)
0,00
1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 10.519.764,04
