Ente Codice 000047835
Ente Descrizione COMUNE DI CASTELLANZA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
Data stampa 03-apr-2014
Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
000047835 - COMUNE DI CASTELLANZA
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 1.466.187,34 8.134.982,99
1101 ICI riscossa attraverso ruoli 467.192,56 2.085.525,22
1111 Addizionale IRPEF 97.306,58 1.214.299,13
1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 0,00 6.981,53
1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 0,00 300.024,05
1173 Quota pari al 5 per mille dell'IRE 0,00 2.770,03
1199 Altre imposte 15.206,86 206.288,32
1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 52.814,40 1.933.493,85 1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 10.217,55 118.180,95
1222 Altre tasse 5.759,89 108.261,13
1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 0,00 31.350,46
1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio 817.689,50 2.127.808,32
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 324.827,73 1.116.315,02
2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 318.256,27 878.193,85
2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 6.571,46 24.817,67
2304 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale
0,00 146.782,45
2511 Trasferimenti correnti da comuni 0,00 38.136,86
2531 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie 0,00 28.384,19
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 432.791,67 3.013.261,35
3101 Diritti di segreteria e rogito 3.767,92 38.188,75
3103 Altri diritti 1.311,24 14.071,88
3112 Proventi da asili nido 22.835,50 235.889,10
3114 Proventi da corsi extrascolastici 1.556,00 26.103,00
3126 Proventi da trasporto scolastico 0,00 22.136,25
3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 12.000,00
3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 11.790,66 301.296,69
3149 Altri proventi dei servizi pubblici 44.955,85 770.637,33
3202 Fitti attivi da fabbricati 335.446,09 1.095.586,82
3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 0,00 96.670,48
3222 Altri proventi da edifici 452,54 5.838,74
3223 Altri proventi da altri beni materiali 0,00 157,31
3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 3.895,77
3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 0,00 4.071,34
3324 Interessi da altri soggetti per depositi 0,00 211,97
3327 Interessi moratori da imprese 116,28 3.253,92
3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' 0,00 25.440,22
3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 0,00 9.095,16
3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 10.559,59 318.707,32
3516 Recuperi vari 0,00 30.009,30
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
180.958,90 1.672.963,13
4101 Alienazione di terreni e giacimenti 0,00 509.736,92
4102 Alienazione di fabbricati residenziali 0,00 90.945,00
4201 Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione 0,00 20.971,56
4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali
0,00 24.500,00
4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 0,00 100.507,00
4501 Entrate da permessi di costruire 180.958,90 925.646,63
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2
000047835 - COMUNE DI CASTELLANZA
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
4513 Trasferimenti di capitale da altri 0,00 656,02
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 22.595,44
5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 0,00 22.595,44
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 185.688,74 1.114.549,23
6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 57.611,10 265.257,67
6201 Ritenute erariali 119.314,96 602.535,47
6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.416,58 26.716,29
6401 Depositi cauzionali 0,00 30.539,80
6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 4.133,10 149.580,12
6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 30.204,00
6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 0,00 5.165,00
6701 Depositi per spese contrattuali 213,00 4.550,88
INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 2.590.454,38 15.074.667,16
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3
Ente Codice 000047835
Ente Descrizione COMUNE DI CASTELLANZA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
Data stampa 03-apr-2014
Importi in EURO
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
SIOPE Pagina 1
000047835 - COMUNE DI CASTELLANZA
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 1.781.019,26 11.498.625,82
1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 399.205,25 2.258.495,74
1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 1.715,82 12.637,77
1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 8.219,00 209.989,12
1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 0,00 0,00
1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)
6.494,45 67.913,56
1109 Arretrati di anni precedenti 0,00 4.249,44
1111 Contributi obbligatori per il personale 141.784,17 684.979,98
1201 Carta, cancelleria e stampati 1.024,14 29.594,90
1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 692,13 13.460,46
1203 Materiale informatico 39,60 19.564,85
1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 1.174,59 6.151,68
1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 0,00 12.442,66
1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 496,69 3.293,58
1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 756,94 1.617,39
1208 Equipaggiamenti e vestiario 0,00 19.628,61
1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 0,00 700,00
1210 Altri materiali di consumo 7.166,32 57.256,95
1302 Contratti di servizio per trasporto 0,00 311.111,13
1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 309.594,45 1.469.636,15
1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 12.102,97 98.240,05
1306 Altri contratti di servizio 3.927,94 48.442,44
1307 Incarichi professionali 318,48 38.552,50
1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 3.847,98
1309 Corsi di formazione per il proprio personale 50,00 3.223,01
1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 86.109,78 222.073,73
1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 4.654,80 11.148,32
1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 11.070,05 164.532,31
1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 3.079,15 110.240,59
1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.526,41 51.767,74
1316 Utenze e canoni per energia elettrica 161.142,19 692.535,86
1317 Utenze e canoni per acqua 0,00 18.074,60
1318 Utenze e canoni per riscaldamento 33.322,76 330.016,66
1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 0,00 8.358,42
1322 Spese postali 7.000,00 26.000,00
1323 Assicurazioni 0,00 136.221,84
1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 195,20 1.165,62
1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 15.969,64 130.493,84
1327 Buoni pasto e mensa per il personale 5.897,00 40.160,00
1329 Assistenza informatica e manutenzione software 1.211,89 87.303,33
1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 0,00 3.705,49
1331 Spese per liti (patrocinio legale) 0,00 23.982,80
1332 Altre spese per servizi 279.957,14 1.399.039,70
1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 61.727,64 692.523,91
1334 Mense scolastiche 0,00 96.167,50
1335 Servizi scolastici 7.429,19 16.817,00
1401 Noleggi 5.415,05 61.882,97
1402 Locazioni 0,00 102.213,93
1404 Licenze software 685,58 10.641,00
1499 Altri utilizzi di beni di terzi 1.197,90 74.913,77
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
SIOPE Pagina 2
000047835 - COMUNE DI CASTELLANZA
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
1511 Trasferimenti correnti a province 0,00 3.305,56
1521 Trasferimenti correnti a comuni 0,00 24.513,15
1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 0,00 187.581,49
1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,00 80.485,05
1572 Trasferimenti correnti a imprese private 1.076,00 11.131,72
1581 Trasferimenti correnti a famiglie 13.719,35 85.149,23
1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 53.705,68 639.701,87
1583 Trasferimenti correnti ad altri 7.100,00 59.040,50
1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 70.143,36 145.134,57 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 1.305,50 2.635,14
1624 Interessi passivi ad altri soggetti per depositi 70,16 70,16
1699 Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.604,94 3.181,94
1701 IRAP 42.893,76 206.379,47
1712 Imposte sul registro 5.000,00 6.228,50
1713 I.V.A. 0,00 112.748,43
1716 Altri tributi 577,20 2.237,84
1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 469,00 42.090,32
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 3.747,37 2.189.523,64
2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 0,00 161.548,21
2103 Infrastrutture idrauliche 0,00 95.356,32
2107 Altre infrastrutture 0,00 490.016,80
2108 Opere per la sistemazione del suolo 0,00 21.427,20
2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 0,00 165.432,91
2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 0,00 1.633,50
2115 Impianti sportivi 720,00 77.019,82
2116 Altri beni immobili 0,00 161.054,55
2117 Cimiteri 0,00 380.150,04
2502 Mobili, macchinari e attrezzature 0,00 134.536,39
2506 Hardware 0,00 22.710,61
2507 Acquisizione o realizzazione software 0,00 9.099,20
2511 Altri beni materiali 0,00 11.931,81
2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 3.027,37 133.058,78
2752 Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi 0,00 283.000,00
2769 Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico 0,00 14.547,50
2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 0,00 27.000,00
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.055.656,44 1.339.414,81
3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 984.626,41 1.197.855,36
3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 30.600,86 60.701,11
3501 Rimborso prestiti pluriennali in euro 40.429,17 80.858,34
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 206.295,65 1.132.984,21
4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 57.597,07 265.183,64
4201 Ritenute erariali 119.553,16 602.535,47
4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.678,32 23.668,58
4401 Restituzione di depositi cauzionali 4.500,00 25.977,38
4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 7.146,43 191.434,57
4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 0,00 5.165,00
4701 Depositi per spese contrattuali 14.820,67 19.019,57
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
SIOPE Pagina 3
000047835 - COMUNE DI CASTELLANZA
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)
0,00 0,00
TOTALE GENERALE 3.046.718,72 16.160.548,48
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
SIOPE Pagina 4
Ente Codice 000047835
Ente Descrizione COMUNE DI CASTELLANZA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
Data stampa 03-apr-2014
Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
000047835 - COMUNE DI CASTELLANZA
Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA
1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 2.605.150,29
1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 15.074.667,16
1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 16.160.548,48
1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 1.519.268,97 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA
VINCOLATA
0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00
2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
67.617,24
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO
2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00
2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM.
A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)
0,00
1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)
679,00
1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)
0,00
1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 36.851,32 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
TUTTO IL MESE (9)
0,00
1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 1.555.441,29
