DATI SIOPE

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Allegato 3

DATI SIOPE

(RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020)

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Ente Codice 000105310

Ente Descrizione COMUNE DI ABANO TERME

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2020

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 01-apr-2021

Data stampa 02-apr-2021

Importi in EURO

(4)

000105310 - COMUNE DI ABANO TERME

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.656.515,64 11.656.515,64

1.01.00.00.000 Tributi 9.383.411,44 9.383.411,44

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 9.369.713,10 9.369.713,10

1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

3.428.809,54 3.428.809,54

1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo

103.089,67 103.089,67

1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo

19.386,37 19.386,37

1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

2.185.428,64 2.185.428,64

1.01.01.16.002 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo

185.051,19 185.051,19

1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

806.037,00 806.037,00

1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

2.393.893,83 2.393.893,83

1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo

6.001,45 6.001,45

1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

203.457,07 203.457,07

1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 37.319,07 37.319,07

1.01.01.98.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

1.239,27 1.239,27

1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 13.698,34 13.698,34

1.01.04.99.999 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 13.698,34 13.698,34

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 2.273.104,20 2.273.104,20

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2.273.104,20 2.273.104,20

1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato 2.273.104,20 2.273.104,20

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 6.099.093,91 6.099.093,91

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 6.099.093,91 6.099.093,91

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 5.459.367,11 5.459.367,11

2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

29.786,80 29.786,80

2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 23.545,39 23.545,39 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 582.245,37 582.245,37

2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 2.028,93 2.028,93

2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.120,31 2.120,31

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 2.380.627,17 2.380.627,17

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.419.888,90 1.419.888,90

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 602.871,06 602.871,06

3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 119.987,14 119.987,14

3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 14.789,99 14.789,99

3.01.02.01.008 Proventi da mense 3.439,90 3.439,90

INCASSI SIOPE Pagina 2

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3.01.02.01.012 Proventi da spurgo pozzi neri 178.476,39 178.476,39

3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 2.732,35 2.732,35

3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 33.640,63 33.640,63

3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 4.245,00 4.245,00

3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 98.434,87 98.434,87

3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 61.474,74 61.474,74

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 36.326,24 36.326,24

3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni 12.900,00 12.900,00

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 36.423,81 36.423,81

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 817.017,84 817.017,84

3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 393.980,59 393.980,59

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 282.363,47 282.363,47

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 140.673,78 140.673,78

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

398.458,24 398.458,24

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

386.959,61 386.959,61

3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie

386.959,61 386.959,61

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

11.498,63 11.498,63

3.02.03.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese

11.498,63 11.498,63

3.03.00.00.000 Interessi attivi 3.984,63 3.984,63

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 4,77 4,77 3.03.02.02.002 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a

Amministrazioni Locali

4,77 4,77

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 3.979,86 3.979,86

3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti 3.979,86 3.979,86

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 558.295,40 558.295,40

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 36.823,75 36.823,75

3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili 36.823,75 36.823,75

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 110.997,28 110.997,28

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

110.997,28 110.997,28

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 410.474,37 410.474,37

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 410.474,37 410.474,37

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 2.366.975,33 2.366.975,33

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 964.872,59 964.872,59

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 517.548,48 517.548,48

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 154.507,10 154.507,10

(6)

4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

80.280,48 80.280,48

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 281.479,28 281.479,28

4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province 1.281,62 1.281,62

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 447.324,11 447.324,11

4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie 447.324,11 447.324,11

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 160.266,55 160.266,55

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 155.680,00 155.680,00

4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo 155.680,00 155.680,00

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 4.586,55 4.586,55

4.04.02.01.002 Cessione di Terreni edificabili 4.586,55 4.586,55

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 1.241.836,19 1.241.836,19

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 1.241.836,19 1.241.836,19

4.05.01.01.001 Permessi di costruire 1.241.836,19 1.241.836,19

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 93.938,69 93.938,69

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 93.938,69 93.938,69

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 93.938,69 93.938,69

6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA

93.938,69 93.938,69

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.961.065,41 2.961.065,41

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.216.993,60 1.216.993,60

9.01.01.00.000 Altre ritenute 83.956,67 83.956,67

9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 11.693,78 11.693,78

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 67.447,13 67.447,13

9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c. 4.815,76 4.815,76

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 999.663,45 999.663,45

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 666.690,65 666.690,65 9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro

dipendente per conto terzi

332.972,80 332.972,80

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 79.250,31 79.250,31

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 79.250,31 79.250,31

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 54.123,17 54.123,17

9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 24.123,17 24.123,17

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 30.000,00 30.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 1.744.071,81 1.744.071,81

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 1.624.845,25 1.624.845,25

INCASSI SIOPE Pagina 4

(7)

9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 1.624.845,25 1.624.845,25

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 95.446,89 95.446,89

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 95.446,89 95.446,89

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 23.779,67 23.779,67

9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 23.779,67 23.779,67

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 99

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 25.558.216,15 25.558.216,15

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Periodo ANNUALE 2020

Prospetto PAGAMENTI

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1

(9)

1.00.00.00.000 Spese correnti 16.266.456,23 16.266.456,23

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 4.116.354,95 4.116.354,95

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 3.223.488,19 3.223.488,19

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2.956.445,34 2.956.445,34 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 12.432,98 12.432,98 1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

252.930,22 252.930,22

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 1.679,65 1.679,65

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 892.866,76 892.866,76

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 892.866,76 892.866,76

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 296.866,69 296.866,69

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 296.866,69 296.866,69 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 255.509,34 255.509,34

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 4.973,50 4.973,50

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 3.907,48 3.907,48 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 32.476,37 32.476,37

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 9.657.265,82 9.657.265,82

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 320.109,31 320.109,31

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 12.576,81 12.576,81

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 9.599,29 9.599,29

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 17.972,55 17.972,55

1.03.01.02.004 Vestiario 24.228,80 24.228,80

1.03.01.02.006 Materiale informatico 229,02 229,02

1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 5.271,32 5.271,32

1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza 399,74 399,74

1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali 2.104,50 2.104,50

1.03.01.02.011 Generi alimentari 107.867,55 107.867,55

1.03.01.02.012 Accessori per attivita' sportive e ricreative 268,40 268,40

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 139.591,33 139.591,33

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 9.337.156,51 9.337.156,51

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 116.792,72 116.792,72 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 10.197,34 10.197,34 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed

altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

57.472,82 57.472,82

1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 14,60 14,60

1.03.02.02.004 Pubblicita' 854,00 854,00

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 321.948,28 321.948,28 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'

n.a.c

15.217,92 15.217,92

1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 10.628,66 10.628,66

1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

6.304,00 6.304,00

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 14.640,00 14.640,00

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 25.825,70 25.825,70

(10)

1.03.02.05.004 Energia elettrica 567.346,74 567.346,74

1.03.02.05.005 Acqua 359,07 359,07

1.03.02.05.007 Spese di condominio 22.431,36 22.431,36

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 393.885,81 393.885,81

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 29.368,38 29.368,38

1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 1.010,16 1.010,16

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 19.775,80 19.775,80

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 14.109,30 14.109,30 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso

civile, di sicurezza e ordine pubblico

25.699,43 25.699,43

1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 2.583,74 2.583,74 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 15,00 15,00 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 350.030,14 350.030,14 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 136.644,43 136.644,43 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali

non prodotti

760.837,58 760.837,58

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2.664,48 2.664,48

1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 1.344,28 1.344,28

1.03.02.11.006 Patrocinio legale 80.254,82 80.254,82

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 106.341,14 106.341,14 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 30.970,18 30.970,18

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 5.288,22 5.288,22

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 57.429,70 57.429,70

1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale 2.917,00 2.917,00

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 17.234,38 17.234,38

1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile 42.984,90 42.984,90

1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 61.922,29 61.922,29

1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 14.355,57 14.355,57

1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 1.774,54 1.774,54 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 3.363.582,42 3.363.582,42

1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 80.082,16 80.082,16

1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 4.773,00 4.773,00 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e

semiresidenziale

667.746,93 667.746,93

1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 280.999,88 280.999,88

1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 643,00 643,00

1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 4.982,14 4.982,14 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 352.664,31 352.664,31

1.03.02.16.002 Spese postali 45.115,94 45.115,94

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 16.377,06 16.377,06

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 695,03 695,03

1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 222,00 222,00

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 124.232,75 124.232,75

1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 39.544,18 39.544,18

1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 8.750,00 8.750,00

1.03.02.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza 2.349,44 2.349,44

1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 6.326,44 6.326,44

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.008.595,35 1.008.595,35

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 641.956,00 641.956,00

1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri 26.242,77 26.242,77

(11)

1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

22.482,50 22.482,50

1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.620,00 1.620,00 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 13.076,14 13.076,14

1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province 182.361,43 182.361,43

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 22.180,23 22.180,23

1.04.01.02.009 Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

9.992,93 9.992,93

1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 350.000,00 350.000,00 1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della

amministrazione

14.000,00 14.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 844.591,25 844.591,25

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 476.891,26 476.891,26

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 367.699,99 367.699,99

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 12.666,00 12.666,00

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 12.666,00 12.666,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 309.111,77 309.111,77 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 309.111,77 309.111,77

1.07.00.00.000 Interessi passivi 85.826,35 85.826,35

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 85.826,35 85.826,35 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

85.644,58 85.644,58

1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

181,77 181,77

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.842,79 5.842,79

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

5.842,79 5.842,79

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

5.842,79 5.842,79

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 295.974,61 295.974,61

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 66.773,94 66.773,94

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 66.773,94 66.773,94

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 177.047,85 177.047,85

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 159.047,85 159.047,85

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 18.000,00 18.000,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 52.152,82 52.152,82

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 52.152,82 52.152,82

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 4.920.432,96 4.920.432,96

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.833.650,47 4.833.650,47

2.02.01.00.000 Beni materiali 4.421.449,07 4.421.449,07

2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 74.576,13 74.576,13

(12)

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 22.789,98 22.789,98

2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 131.166,54 131.166,54

2.02.01.04.002 Impianti 28.670,00 28.670,00

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 89.066,65 89.066,65

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 28.419,50 28.419,50

2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 37.341,81 37.341,81

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 1.120.636,86 1.120.636,86

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 505.152,90 505.152,90

2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 55.393,55 55.393,55

2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 1.643.740,86 1.643.740,86

2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 123.369,20 123.369,20

2.02.01.09.015 Cimiteri 71.307,78 71.307,78

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 65.133,85 65.133,85

2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido 16.801,81 16.801,81

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 1.522,56 1.522,56

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 351.577,52 351.577,52

2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico 8.996,28 8.996,28 2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico 10.911,68 10.911,68

2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 34.873,61 34.873,61

2.02.03.00.000 Beni immateriali 412.201,40 412.201,40

2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 194.176,55 194.176,55 2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 218.024,85 218.024,85

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 51.673,87 51.673,87

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 44.173,87 44.173,87 2.03.01.02.018 Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali 44.173,87 44.173,87

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 7.500,00 7.500,00 2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 7.500,00 7.500,00

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 35.108,62 35.108,62

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

34.742,62 34.742,62

2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

34.742,62 34.742,62

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 366,00 366,00

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 366,00 366,00

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 2.742.888,50 2.742.888,50

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.742.888,50 2.742.888,50

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.742.888,50 2.742.888,50 4.03.01.02.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a

Regioni e province autonome

2.144.260,00 2.144.260,00

4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

559.627,65 559.627,65

4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

39.000,85 39.000,85

(13)

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.990.711,84 2.990.711,84

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.884.122,28 2.884.122,28

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 1.742.421,04 1.742.421,04

7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 12.183,78 12.183,78 7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split

payment)

1.701.641,83 1.701.641,83

7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 28.595,43 28.595,43

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 999.663,45 999.663,45 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente

riscosse per conto terzi

666.690,65 666.690,65

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

332.972,80 332.972,80

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 87.914,62 87.914,62 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per

conto terzi

87.914,62 87.914,62

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 54.123,17 54.123,17

7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 24.123,17 24.123,17

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 30.000,00 30.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 106.589,56 106.589,56

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 67.284,76 67.284,76

7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 67.284,76 67.284,76

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 39.304,80 39.304,80

7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 39.304,80 39.304,80

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 99

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 26.920.489,53 26.920.489,53

(14)

Periodo MENSILE Dicembre 2020

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Importi in EURO

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1

(15)

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 12.647.690,48

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 25.558.216,15

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 26.920.489,53

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 11.285.417,10 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA

VINCOLATA

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM.

A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)

30.897,60

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)

329.557,61

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 9.094,31 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A

TUTTO IL MESE (9)

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 11.593.171,42