data Mandato
371 09/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ISO-STUDIO SRL N°Prot 227 E - N°Fatt 2/2 Del 17/05/2017 - Dichiarazione
ANNUALE MUD 140,00
372 03/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA (Farmacia) N°Prot 349 E - N°Fatt 43/VF/PA Del 31/07/2017 - Consumo
FARMACI Luglio 2017 210,16
372 03/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA (Farmacia) N°Prot 380 E - N°Fatt 51/VF/PA Del 31/08/2017 - Consumo
FARMACI Agosto 2017 100,36
373 04/10/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP 04/10/2017 Liquidazione IRAP DIPENDENTI mese di
SETTEMBRE 2017 3.870,21
373 04/10/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP 04/10/2017 Liquidazione IRAP INTERINALI periodo
Settembre 2017 su Fatt.MAGGIO 2017 4.565,90
374 05/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. N°Prot 140 E - N°Fatt 0251/S Del 23/03/2017 - Acc.to su
Ord.24/2017 CALZATURE DIPENDENTI 772,95
374 05/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. N°Prot 196 E - N°Fatt 0410/S Del 08/05/2017 - S/do Ord.24/2017 acquisto CALZATURE x Dipendenti
691,62
375 07/10/2017 Uscite correnti - Rimborsi "Persona Fisica" 07/10/2017 Restituzione Depoisto CAUZIONALE versato per
Ospite "Persona Fisica" 1.537,60
376 07/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi MIGLIETTA DARIO N°Prot 10 A - N°Fatt 4/E Del 23/06/2017 - S/do COMPENSO
FORFAIT x 2016 - Reg.736/2016 e Compenso FORFAIT 2017 4.809,60 376 07/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi MIGLIETTA DARIO N°Prot 411 E - N°Fatt 5/E Del 03/10/2017 - Compenso
COMMERCIALISTA 3° Trim.2017 2.310,00
377 10/10/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 10/10/2017 Ritenute REDDITI LAVORO AUTONOMO (1040)
mese di SETTEMBRE 2017 480,00
378 10/10/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 10/10/2017 Ritenute redditi lavoro DIPENDENTE mese di
SETTEMBRE 2017 6.283,91
379 11/10/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 11/10/2017 Liquidazione IVA mese SETTEMBRE 2017 7.223,36
380 16/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SOENERGY SRL N°Prot 347 E - N°Fatt 171150550 Del 02/08/2017 - Consumi
GAS mese LUGLIO 2017 28,57
382 23/10/2017 Uscite correnti - Rimborsi "Persona Fisica" 23/10/2017 Rimborso Deposito Cauzionale "Persona Fisica" 1.501,50
383 23/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA N°Prot 428 E - N°Fatt 360201438010026 Del 10/10/2017 -
Consumi Settembre 2017 2.328,12
384 31/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TEYCO Med S.r.l. N°Prot 416 E - N°Fatt 6 Del 05/10/2017 - Ripristino
saldatura POLTRONCINE sala ingresso 1.000,00
data Mandato
385 31/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ArjoHuntleigh S.p.A. N°Prot 417 E - N°Fatt 201707064 Del 18/09/2017 -
Ord.74/2017 riparazione BARELLA DOCCIA 283,00
386 31/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CER MEDICAL SRL N°Prot 434 E - N°Fatt 3944 Del 30/09/2017 - Fornitura OSSIGENO mese AGOSTO-SETEMBRE 2017
73,26
387 31/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CRC Sistemi Srl
N°Prot 420 E - N°Fatt 2017P00007 Del 30/09/2017 - Ord.83/2017 Guasto centrale telefonica-sostituz.piastra
alimentazione 295,00
388 31/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CRC Sistemi Srl
N°Prot 387 E - N°Fatt 2017P00006 Del 12/09/2017 - Integraz.Imp.TELEFONICO e sostituz.Modulo Gbic x FIBRA
OTTICA 874,00
389 31/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CRC Sistemi Srl N°Prot 378 E - N°Fatt 2017P00005 Del 31/08/2017 -
Ord.69/2017 Convertitore Rete locale+installazione 180,00
390 31/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi NUOVA JOLLY SPURGHI s.r.l. N°Prot 408 E - N°Fatt 21 Del 20/09/2017 - Intervento
22/08/2017 PROGRAMMATO ORDINARIO 2° Semestre 660,00
391 31/10/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi VIBIEFFE S.R.L. N°Prot 424 E - N°Fatt 19/99 Del 30/09/2017 - Acquisti
Settembre di materiale x attività animazione 130,48
392 02/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (ex CPDEL) 02/11/2017 CTR ex CPDEL Ottobre 2017 14.696,57
393 02/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (ex INADEL) 02/11/2017 CTR ex INADEL TFS - Ottobre 2017 626,87 393 02/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (ex INADEL) 02/11/2017 CTR ex INADEL TFR Ottobre 2017 1.347,43 394 02/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (ex Fondo Credito) 02/11/2017 CTR ex Fondo Credito Ottobre 2017 157,53 395 02/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (solidarietà INPDAP) 02/11/2017 CTR solidarietà INPS Ottobre 2017 8,96 400 02/11/2017 Uscite correnti - Trasferimenti correnti PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e
San 02/11/2017 CA07064-20171001-20171031
227,78
401 02/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi HERA SPA N°Prot 356 E - N°Fatt 111704064083 Del 10/08/2017 - Consumo acqua stimato mese Luglio
506,74
402 02/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi "Persona Fisica" 02/11/2017 6a ANTICIPAZIONE di CASSA 2017 999,00
403 02/11/2017 Uscite correnti - Rimborsi "Persona Fisica" 02/11/2017 Restituzione DEPOSITO CAUZIONALE versato
per Ospite "Persona Fisica" 1.501,50
404 02/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP 02/11/2017 Liquidazione IRAP Dipendenti Ottobre 2017 3.840,30
data Mandato
405 06/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 06/11/2017 Ritenute REDDITI LAVORO AUTONOMO (1040)
mese di OTTOBRE 2017 1.450,00
406 06/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 06/11/2017 Ritenute REDDITI LAVORO DIPENDENTE mese
di OTTOBRE 2017 5.973,12
407 06/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Tim S.p.A. - cellulare N°Prot 457 E - N°Fatt 7X04439384 Del 13/10/2017 - Cellulare DIRETTORE Agosto-Settembre
36,00
408 07/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi HERA SPA N°Prot 357 E - N°Fatt 111704249823 Del 21/08/2017 -
Consumo stimato dal 17/06 al 16/08/2017 8,18
408 07/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi HERA SPA N°Prot 358 E - N°Fatt 111704249824 Del 21/08/2017 -
Consumo stimato dal 17/06 al 16/08/2017 6,98
409 07/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SOENERGY SRL N°Prot 399 E - N°Fatt 171173288 Del 12/09/2017 - Fatturazione Agosto 2017 - Conguaglio Luglio 2017
28,57 410 07/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi MIGLIETTA DARIO N°Prot 467 E - N°Fatt 6/E Del 03/11/2017 - S/do 2016 già
accantonato Assistenza Contabile 485,52
411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A. N°Prot 291 E - N°Fatt 40056001 Del 11/07/2017 -
Ord.55/2017 Bavaglie x CRA 313,20
411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A.
N°Prot 292 E - N°Fatt 40056000 Del 11/07/2017 - Acc/to su Ord.56/2017 PANNOLONI e LINEA IGIENE x CRA consumi
Agosto 2.218,47
411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A. N°Prot 293 E - N°Fatt 40056387 Del 12/07/2017 - S/do
Ord.56/2017 PANNOLONI x CRA consumi Agosto 472,28 411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A. N°Prot 335 E - N°Fatt 40066059 Del 08/08/2017 -
Ord.63/2017 Bavaglie x CRA 313,20
411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A. N°Prot 336 E - N°Fatt 40066060 Del 08/08/2017 - Ord.64 x
CRA Pannoloni e Linea Igiene consumi Settembre 2.574,78 411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A. N°Prot 337 E - N°Fatt 40066442 Del 09/08/2017 - S/do
Ord.64/2017 x CRA pannoloni x Settembre 29,17
411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A. N°Prot 395 E - N°Fatt 40075621 Del 16/09/2017 -
Ord.75/2017 Bavaglie x CRA 313,20
data Mandato
411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A. N°Prot 396 E - N°Fatt 40075620 Del 16/09/2017 -
Ord.76/2017 Pannoloni e Linea Igiene x CRA mese Ottobre 2.336,02 411 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Essity Italy S.p.A. N°Prot 397 E - N°Fatt 40076578 Del 20/09/2017 - S/do
Ord.76/2017 Pannoloni x CRA mese Ottobre 354,65 412 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 371 E - N°Fatt 5200022160 Del 31/08/2017 - Mensa
Dipendenti AGOSTO 2017 126,48
412 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 372 E - N°Fatt 5200022161 Del 31/08/2017 - Ristorazione Ospiti CRA mese Agosto
17.748,14 412 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 373 E - N°Fatt 5200022162 Del 31/08/2017 -
Ristorazione Ospiti CD mese Agosto 3.036,88
412 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 437 E - N°Fatt 5200024076 Del 30/09/2017 - Pasti
DIPENDENTI Settembre 2017 160,05
412 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 438 E - N°Fatt 5200024077 Del 30/09/2017 - Pasti
OSPITI CRA Settembre 2017 16.949,88
412 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 439 E - N°Fatt 5200024078 Del 30/09/2017 - Pasti OSPITI Accompagnatori uscite Settembre
49,00
412 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 440 E - N°Fatt 5200024079 Del 30/09/2017 - Pasti OSPITI CD mese Settembre 2017
3.563,44
413 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A. 08/11/2017 Regolarizzazione CARTA CONTABILE 15 del
18/10/2017 - Competenza costo c/c 3° Trim.2017 87,50 414 08/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A. 08/11/2017 Regolarizzazione CARTA CONTABILE 16 del
18/10/2017 - Bollo su c/c 3° Trim.2017 2,00
415 08/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 08/11/2017 Liquidazione IVA mese di OTTOBRE 2017 1.436,59
416 09/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP N°Prot 381 E - N°Fatt V5/0027591 Del 31/08/2017 -
Servizio DISINFESTAZIONE Agosto 2017 319,40
416 09/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP N°Prot 382 E - N°Fatt V5/0027592 Del 31/08/2017 -
Servizio PULIZIE Agosto 2017 6.967,93
416 09/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP N°Prot 441 E - N°Fatt V5/0031042 Del 30/09/2017 -
Servizio PULIZIE Settembre 2017 6.967,93
416 09/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP N°Prot 442 E - N°Fatt V5/0031043 Del 30/09/2017 -
Servizio DISINFESTAZIONE Settembre 2017 319,40
data Mandato
417 10/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi LA TECNICA SPA
N°Prot 145 E - N°Fatt 1508/PA Del 30/03/2017 - Acc/to Ord. 19/2017 acquisto Toner con adesione Convenzione
INTERCENT-ER 1.198,59
417 10/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi LA TECNICA SPA
N°Prot 146 E - N°Fatt 2161/PA Del 31/03/2017 - S/do Ord.
19/2017 acquisto Toner con adesione Convenzione
INTERCENT-ER 147,52
418 13/11/2017 Uscite correnti - Rimborsi "Persona Fisica" 13/11/2017 Restituzione Deposito Cauzionale versato per
Ospite "Persona Fisica" 1.525,20
419 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CRC Sistemi Srl N°Prot 306 E - N°Fatt 2017P00004 Del 17/07/2017 - Ord.51/2017 x integrazione nuova rete wireless
1.880,00
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 307 E - N°Fatt 1442-2017/PA Del 30/06/2017 -
Somministrazione Lavoro MANUTENTORE mese Giugno 1.442,48
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 308 E - N°Fatt 1445-2017/PA Del 30/06/2017 -
Somministrazione Lavoro CRA mese Giugno 45.257,70
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 309 E - N°Fatt 1440-2017/PA Del 30/06/2017 -
Somministrazione Lavoro INFERMIERI mese Giugno 18.093,80
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 310 E - N°Fatt 1447-2017/PA Del 30/06/2017 -
Somministrazione Lavoro AMMINISTRAZIONE mese Giugno 7.322,28
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 311 E - N°Fatt 1441-2017/PA Del 30/06/2017 -
Somministrazione Lavoro Lavanderia mese Giugno 271,11
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 312 E - N°Fatt 1444-2017/PA Del 30/06/2017 -
Somministrazione Lavoro CD mese Giugno 2.460,50
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 320 E - N°Fatt 1443-2017/PA Del 30/06/2017 -
Somministrazione Lavoro FISIOTERAPISTI mese Giugno 2.963,28
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 321 E - N°Fatt 1446-2017/PA Del 30/06/2017 -
Somministrazione Lavoro ANIMATORE mese Giugno 1.358,96
data Mandato
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 340 E - N°Fatt 1631-2017/PA Del 31/07/2017 -
Somministrazione lavoro INFERMIERI mese LUGLIO 16.861,96
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 341 E - N°Fatt 1632-2017/PA Del 31/07/2017 -
Somministrazione lavoro GUARDAROBA mese LUGLIO 683,24
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 342 E - N°Fatt 1634-2017/PA Del 31/07/2017 -
Somministrazione lavoro FISIOTERAPISTI mese LUGLIO 3.104,44
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 343 E - N°Fatt 1635-2017/PA Del 31/07/2017 -
Somministrazione lavoro CD e parte CRA mese LUGLIO 2.968,65
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 344 E - N°Fatt 1636-2017/PA Del 31/07/2017 -
Somministrazione lavoro CRA mese LUGLIO 50.993,95
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 345 E - N°Fatt 1637-2017/PA Del 31/07/2017 -
Somministrazione lavoro ANIMATORE mese LUGLIO 1.446,36
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 346 E - N°Fatt 1638-2017/PA Del 31/07/2017 -
Somministrazione lavoro AMMINISTRAZIONE mese LUGLIO 7.664,59
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 352 E - N°Fatt 1633-2017/PA Del 31/07/2017 -
Somministrazione lavoro MANUTENTORE Luglio 2017 1.377,92
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 401 E - N°Fatt 1942-2017/PA Del 31/08/2017 -
Somministrazione lavoro FISIOTERAPISTI mese AGOSTO 3.403,35
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 402 E - N°Fatt 1943-2017/PA Del 31/08/2017 -
Somministrazione lavoro CRA mese AGOSTO 47.617,52
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 403 E - N°Fatt 1944-2017/PA Del 31/08/2017 -
Somministrazione lavoro ANIMATORE mese AGOSTO 995,35
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA
N°Prot 404 E - N°Fatt 1945-2017/PA Del 31/08/2017 - Somministrazione lavoro AMMINISTRAZIONE mese
AGOSTO 5.878,65
data Mandato
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 405 E - N°Fatt 1939-2017/PA Del 31/08/2017 -
Somministrazione lavoro INFERMIERI mese AGOSTO 17.782,93
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 406 E - N°Fatt 1940-2017/PA Del 31/08/2017 -
Somministrazione lavoro LAVANDERIA mese AGOSTO 1.655,00
420 13/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi OASI LAVORO SPA N°Prot 407 E - N°Fatt 1941-2017/PA Del 31/08/2017 -
Somministrazione lavoro MANUTENTORE mese AGOSTO 918,32
421 15/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Tim S.p.A. - cellulare N°Prot 458 E - N°Fatt 7X04644707 Del 13/10/2017 -
Cellulare AMMINISTRATRICE Agosto-Settembre 54,85
422 15/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SOENERGY SRL N°Prot 453 E - N°Fatt 171183467 Del 11/10/2017 -
Fatturazione Settembre 2017 27,65
423 16/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi HERA SPA N°Prot 370 E - N°Fatt 111704499411 Del 01/09/2017 -
Canone ANTINCENDIO dal 30/06 al 29/08/2017 58,52 424 16/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ECO ERIDANIA S.P.A. N°Prot 375 E - N°Fatt 282/S4 Del 31/08/2017 - Smaltimento
RIFIUTI Agosto 330,00
424 16/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ECO ERIDANIA S.P.A. N°Prot 429 E - N°Fatt 327/S4 Del 30/09/2017 - Rifiuti
Settembre 330,00
424 16/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ECO ERIDANIA S.P.A. N°Prot 484 E - N°Fatt 354/S4 Del 31/10/2017 - Smaltimento
Rifiuti mese di Ottobre 2017 450,00
425 17/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi HERA SPA N°Prot 388 E - N°Fatt 111704610600 Del 09/09/2017 -
Consumo ACQUA stimato AGOSTO 2017 484,91
426 18/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 18/11/2017 2° acconto IRES 2017 734,40
427 18/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ASP Az.dei Serv.alla Persona delle Terre d'Argine
18/11/2017 Prot.2841 del 06/11/2017 - Riparto costi gara fornitura prodotti incontinenza e igiene ospiti struttura - periodo 07/09/2015 - 06/09/2020
1.167,50
428 21/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi "Persona Fisica" 21/11/2017 7a Anticipazione di Cassa 2017 999,00
429 21/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi "Persona Fisica" 21/11/2017 8a Anticipazione di Cassa 2017 999,00
430 21/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA
N°Prot 498 E - N°Fatt 360201438010027 Del 09/11/2017 - Consumo elettricità Ottobre e conguaglio
Giugno/Settembre 2.248,46
data Mandato
431 21/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Telecom Italia S.p.A. - fisso N°Prot 493 E - N°Fatt 8H01025266 Del 09/11/2017 - 6°
Bim.2017 - 059/920401 FAX 81,66
432 21/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Telecom Italia S.p.A. - fisso N°Prot 494 E - N°Fatt 8H01025420 Del 09/11/2017 - 6°
Bim.2017 - 059/13058804 300,00
433 21/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Telecom Italia S.p.A. - fisso N°Prot 495 E - N°Fatt 8H01025956 Del 09/11/2017 - 6°
Bim.2017 - 059/928198 Ascensore
102,98 434 21/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Telecom Italia S.p.A. - fisso N°Prot 496 E - N°Fatt 8H01026436 Del 09/11/2017 - 6°
Bim.2017 - 059/13002048 117,08
436 23/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA (Farmacia) N°Prot 436 E - N°Fatt 55/VF/PA Del 30/09/2017 - Farmaci
Settembre 2017 358,00
436 23/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA (Farmacia) N°Prot 485 E - N°Fatt 60/VF/PA Del 31/10/2017 - Farmaci
Ottobre 222,11
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 244 E - N°Fatt 7817002166 Del 31/05/2017 -
Lavanderia MAGGIO x CD 131,53
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 245 E - N°Fatt 7817002165 Del 31/05/2017 -
Lavanderia MAGGIO x CRA 6.129,65
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 288 E - N°Fatt 7817002403 Del 30/06/2017 - Servizio LAVANDERIA CRA mese Giugno
5.280,63
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 319 E - N°Fatt 7817002662 Del 20/07/2017 - Servizio LAVANDERIA x CD mese GIUGNO
122,31
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 383 E - N°Fatt 7817003352 Del 31/08/2017 - CRA
servizio LAVANDERIA mese LUGLIO 2017 5.060,80
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 384 E - N°Fatt 7817003353 Del 31/08/2017 - CD
servizio LAVANDERIA mese LUGLIO 2017 138,75
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 385 E - N°Fatt 7817003321 Del 31/08/2017 - CD
servizio LAVANDERIA mese AGOSTO 2017 138,24
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 386 E - N°Fatt 7817003320 Del 31/08/2017 - CRA
servizio LAVANDERIA mese AGOSTO 2017 5.280,59
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 435 E - N°Fatt 7817003791 Del 30/09/2017 -
Servizio Lavanderia Settembre x CD 140,76
data Mandato
437 24/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. N°Prot 456 E - N°Fatt 7817003989 Del 20/10/2017 - Servizio LAVANDERIA x CRA settembre 2017
5.634,59 438 27/11/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi EQUIPE DONNA di Maria e Cesarina Tabellini snc N°Prot 502 E - N°Fatt 3 Del 30/09/2017 - Competenza
3°Trim.2017 1.197,50
439 29/11/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 29/11/2017 TARI 3° quadrimestre 2017 1.840,00
440 02/12/2017 Uscite correnti - Rimborsi "Persona Fisica" 02/12/2017 Restituzione Deposito Cauzionale versato per
Ospite MODENA MARIA 1.476,00
441 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (ex CPDEL) 04/12/2017 CTR ex CPDEL Novembre 2017 15.293,82
442 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (ex INADEL) 04/12/2017 CTR ex INADEL - TFS - Novembre 2017 626,87 442 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (ex INADEL) 04/12/2017 CTR ex INADEL - TFR - Novembre 2017 1.405,53 443 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (ex Fondo Credito) 04/12/2017 CTR ex Fondo Credito - Novembre 2017 163,91
444 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente INPS (solidarietà INPDAP) 04/12/2017 CTR solidarietà INPDAP - Novembre 2017 8,96
445 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP 04/12/2017 Liquidazione IRAP Dipendenti mese di
Novembre 2017 3.993,73
445 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP 04/12/2017 Liquidazione IRAP Interinali periodo Novembre
2017 su Fatture Giugno-Luglio e Agosto 2017 14.802,95 450 04/12/2017 Uscite correnti - Trasferimenti correnti PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e
San 04/12/2017 CA07064-20171101-20171130 227,78
451 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 04/12/2017 Ritenute Redditi lavoro autonomo (1040) di
Novembre 2017 115,60
452 04/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 04/12/2017 Ritenute Redditi lavoro Dipendente mese di
Novembre 2017 6.177,40
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 284 E - N°Fatt FP20170000027 Del 15/05/2017 -
Ord.34 x CRA guanti-camici-addensanti 1.518,00
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 285 E - N°Fatt FP20170000029 Del 31/05/2017 -
Ord.41 x CD guanti-salviette-addensanti 350,00 453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 286 E - N°Fatt FP20170000030 Del 31/05/2017 -
Ord.40/2017 x INFERMERIA 230,30
data Mandato
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 328 E - N°Fatt FP20170000034 Del 15/06/2017 -
Disposit.ANTISCIVOLAMENTO x CARROZZINA x CD Ord.45 150,00
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE
N°Prot 329 E - N°Fatt FP20170000035 Del 15/06/2017 - Disposit.ANTISCIVOLAMENTO x CARROZZINA x CRA Ord.45 -
Passati il 15/11/ al CD 150,00
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 330 E - N°Fatt FP20170000033 Del 15/06/2017 -
Ord.44/2017 x CRA Giugno ADDENSANTE-GUANTI-CAMICI 1.613,00
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 331 E - N°Fatt FP20170000036 Del 15/06/2017 - Ord.46/2017 x CRA acq. 2 CUSCINI ANTIDECUBITO - 2
MATERASSI economici - 2 COMPRESSORI 318,40
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 354 E - N°Fatt FP20170000043 Del 26/07/2017 -
Ord.54 x CRA consumi Luglio Salviette-Guanti-Integratori 1.203,00 453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 363 E - N°Fatt FP20170000044 Del 26/07/2017 -
Ord.52/2017 x INFERMERIA 471,24
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 409 E - N°Fatt FP20170000050 Del 30/08/2017 -
Ord.60/2017 Guanti - Salviette - Integratori 1.317,00
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 410 E - N°Fatt FP20170000049 Del 30/08/2017 -
Ord.59/2017 x INFERMERIA consumi Agosto 170,60
453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 461 E - N°Fatt FP20170000053 Del 29/09/2017 -
Acc/to Ord.66 x CRA Guanti, Camici,Salviette e Addensanti 1.095,00 453 04/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SANITARIA ORTOPEDICA FORMIGINESE N°Prot 462 E - N°Fatt FP20170000052 Del 29/09/2017 -
Ord.65 x Infermeria Settembre 73,80
454 05/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi RINALDI LUCA
N°Prot 400 E - N°Fatt FATTPA 25_17 Del 16/09/2017 - Servizio PODOLOGO mesi LUGLIO/AGOSTO - Verrà fatta
N.A. 480,94
454 05/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi RINALDI LUCA N°Prot 412 E - N°Fatt FATTPA 30_17 Del 05/10/2017 - N.A.
a storno totale PR.400/E -480,94
454 05/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi RINALDI LUCA N°Prot 413 E - N°Fatt FATTPA 31_17 Del 05/10/2017 -
Servizio PODOLOGO 3° Trim.2017 990,58
data Mandato
455 06/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi HERA SPA N°Prot 443 E - N°Fatt 111705199776 Del 11/10/2017 -
Consumo stimato Acqua Settembre 2017 443,05
456 06/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SIRICO CORRADO
N°Prot 17 A - N°Fatt Nota n.1/2017 Del 29/11/2017 - Determinazione degli interventi di ammodernamento ed adeguamento della infrastruttura informatica esistente per
il periodo 26/06/2017 -31/12/2017 3.920,00
457 06/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 06/12/2017 2a Rata IMU 2017 su Immobile dato in
locazione 310,00
458 12/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA
N°Prot 519 E - N°Fatt 360201438010028 Del 09/12/2017 - Elettricità fatturazione Novembre 2017 e conguaglio
Giugno /Ottobre 2.274,28
459 13/12/2017 Uscite correnti - Rimborsi "Persona Fisica" 13/12/2017 Restituzione Deposito Cauzionale versato per
Ospite "Persona Fisica" 1.489,50
460 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 13/12/2017 Rendicontazione spese Anno 2017 per gestione
CUC - Prot.54553 del 06/12/2017 933,30
462 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi BONI ELETTROTECNICA S.r.l. N°Prot 475 E - N°Fatt 24 Del 31/10/2017 - Acquisto
materiale elettrico mese Ottobre 40,85
462 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi BONI ELETTROTECNICA S.r.l. N°Prot 518 E - N°Fatt 26 Del 30/11/2017 - Acquisto
Novembre lampade e materiale elettrico 32,84
463 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CER MEDICAL SRL N°Prot 497 E - N°Fatt 4397 Del 31/10/2017 - Quota servizio
+ Consumo Ossigeno Ottobre 34,63
464 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi COMPREUR s.r.l. N°Prot 415 E - N°Fatt 152 Del 29/09/2017 - Ord.67/2017 x
CRA Tovaglioli-Bicchieri-Cucchiai-Disinfettante-Lenzuolini 246,02 464 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi COMPREUR s.r.l. N°Prot 476 E - N°Fatt 183 Del 31/10/2017 - Ord.87 x CD
acquisto Disinfettante 43,92
464 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi COMPREUR s.r.l. N°Prot 477 E - N°Fatt 171 Del 31/10/2017 - Ord.81 x CRA consumi Ottobre bicchieri-tovaglioli-disinfettante-cucchiai-
lamette-talco-aurea lenzuolini 377,85
465 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi ELETTROCAR di Bernardi Roberto & C. s.n.c. N°Prot 501 E - N°Fatt 9 Del 20/11/2017 - Ord.71/2017
acquisto batteria per generatore 192,62
data Mandato
466 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi INFOCERT S.p.A. N°Prot 499 E - N°Fatt INFVVA/17003366 Del 16/11/2017 - Ordine MEPA 3965172 rinnovo al 11/12/2018 posta
certificata aspdeliarepetto@legalmail.it 46,00
467 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi GUALERZI di Gualerzi Stefano & C. snc N°Prot 422 E - N°Fatt FE/184 Del 06/10/2017 - Ord.70/2017
acquisto SEGGIOLONE polifunzionale 980,00
468 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi GIALDI s.r.l. N°Prot 423 E - N°Fatt 3646/00 Del 28/09/2017 -
Ord.79/2017 acq.seggiolone tramoggia seduta cm.45 940,00 469 13/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi GIALDI s.r.l. N°Prot 426 E - N°Fatt 3644/00 Del 28/09/2017 -
Ord.80/2017 acquisto divaricatore + tavolino 200,00
470 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.
N°Prot 419 E - N°Fatt 17162712 Del 30/09/2017 - Igenizzatori 3° Trim.2017 con integrazione disinfettante
mani 907,50
471 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. N°Prot 369 E - N°Fatt 0052519514 Del 04/09/2017 -
Abbonamento ''Leggi d'Italia'' SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 204,54
471 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. N°Prot 488 E - N°Fatt 0052523635 Del 06/11/2017 -
Abbonamento ''Leggi d'Italia'' Novembre/Dicembre 2017 204,54 472 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A
R.L
N°Prot 513 E - N°Fatt 26 Del 29/11/2017 - Ord.20 fornitura
e posa ELETTROSERRATURA x CD 1.060,00
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 1 G - N°Fatt 4 Del 24/02/2017 - Manutenzione
Periodica OTT-DIC. 2016 2.633,26
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 2 G - N°Fatt 6 Del 28/02/2017 - Interventi GENNAIO
2017 275,30
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 4 G - N°Fatt 7 Del 28/02/2017 - Manutenz.a chiamata OTT-DIC.2016 - Ord.88/2016
Installaz.TELECAMERE 2.441,54
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 6 G - N°Fatt 2 Del 31/10/2017 - N.A. a storno Totale
Fattura 4 del 24/02/2017-PR.1/G -2.633,26
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 7 G - N°Fatt 3 Del 31/10/2017 - N.A. a storno Totale
Fatt.6 del 28/02/2017-PR.2/G -275,30
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 8 G - N°Fatt 4 Bis Del 31/10/2017 - N.A. a storno
Totale Fatt.7 del 28/02/2017-PR.4/G -2.441,54
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 468 E - N°Fatt 18 Del 31/10/2017 - Interventi
GENNAIO 2017 275,30
data Mandato
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 469 E - N°Fatt 19 Del 31/10/2017 - Manutenz.a chiamata OTT-DIC.2016 - Ord.88/2016
Installaz.TELECAMERE 2.441,54
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 470 E - N°Fatt 17 Del 31/10/2017 - Manutenzione
Periodica OTT-DIC. 2016 2.633,26
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 471 E - N°Fatt 14 Del 31/10/2017 - Manutenzione
Periodica GEN-MAR. 2017 2.633,26
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 472 E - N°Fatt 15 Del 31/10/2017 - Manutenzione
Periodica APR-GIU. 2017 2.633,26
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 473 E - N°Fatt 16 Del 31/10/2017 - Manutenzione
Periodica LUG-SETT. 2017 2.633,26
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 511 E - N°Fatt 24 Del 29/11/2017 - Ord.96/2017
acquisto 2 sedili wc 180,00
473 14/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CONSORZIO ESTENSE EMILIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
N°Prot 514 E - N°Fatt 27 Del 29/11/2017 - Ord.73 Hard Disk installato interno DVR del CED + Telecamera spogliatoio
donne 347,00
475 15/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 15/12/2017 Liquidazione IVA mese di NOVEMBRE 2017 16.511,59
476 15/12/2017 Uscite correnti - Rimborsi "Persona Fisica" 15/12/2017 Restituzione deposito cauzionale versato per
Ospite "Persona Fisica" 1.501,50
483 18/12/2017 Uscite correnti - Rimborsi "Persona Fisica" 18/12/2017 Restituzione Deposito Cauzionale versato per
Ospite "Persona Fisica" 80,32
485 18/12/2017 Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP 18/12/2017 Liquidazione IRAP Dipendenti mese di
Dicembre 2017 7.509,26
486 18/12/2017 Uscite correnti - Trasferimenti correnti PERSEO SIRIO F.do Naz.Pens.Compl.Dipend.Pubb.e
San 18/12/2017 CA07064-20171201-20171231 455,37
489 19/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Miltecho srl N°Prot 303 E - N°Fatt P00026 Del 14/07/2017 -
Manutenz.Progr.2017 + ricambi sostituiti 1.927,00
490 19/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi REMARK S.r.l. N°Prot 367 E - N°Fatt 17VEN1PA0008 Del 31/08/2017 -
Sicurezza e Incarico RSPP dal 01/05 al 31/08/2017 3.000,00
490 19/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi REMARK S.r.l. N°Prot 374 E - N°Fatt 17VEN0PA0020 Del 31/08/2017 -
Sorveglianza Sanitaria dal 01/05/ al 31/08/2017 752,00 491 19/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 480 E - N°Fatt 5200027092 Del 31/10/2017 - Pasti
OSPITI CRA mese Ottobre 2017 17.303,60
data Mandato
491 19/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 481 E - N°Fatt 5200027093 Del 31/10/2017 - Pasti
OSPITI CD mese Ottobre 2017 3.556,98
491 19/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C. N°Prot 482 E - N°Fatt 5200027094 Del 31/10/2017 - Quota
contributo Pasti Dipendenti mese Ottobre 2017 121,14
491 19/12/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi CIR-FOOD S.C.
N°Prot 483 E - N°Fatt 5200027180 Del 31/10/2017 - Refezione Accompagnatori Esterni per uscita Ospiti CD
mese Ottobre 14,70
