Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
1.144.095,80 8.586.362,53
1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 287.432,05 1.874.713,06
1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 1.936,28 14.797,40
1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 33.354,00 332.429,02
1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 4.981,19 26.985,15
1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro,
lavoratori socialmente utili) 1.423,31 24.717,76
1111 Contributi obbligatori per il personale 117.062,55 578.309,49
1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 16.746,02 66.757,21
1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 0,00 15.727,55
1201 Carta, cancelleria e stampati 0,00 16.933,35
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013 Data stampa 08-apr-2013
Importi in EURO
000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Ente Codice 000028339
Ente Descrizione COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.156,36 62.348,02
1203 Materiale informatico 0,00 6.981,18
1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 0,00 42.086,18
1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 262,10 30.724,27
1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 170,00 694,97
1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 0,00 907,50
1208 Equipaggiamenti e vestiario 0,00 11.122,73
1210 Altri materiali di consumo 1.755,04 50.518,04
1211 Acquisto di derrate alimentari 0,00 3.142,84
1212 Materiali e strumenti per manutenzione 0,00 13.427,24
1302 Contratti di servizio per trasporto 0,00 68.830,52
1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 77.160,14 1.312.943,09
1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,00 97.295,53
1306 Altri contratti di servizio 85.427,43 692.080,14
1307 Incarichi professionali 31.643,35 129.232,91
1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 659,60 48.951,76
1309 Corsi di formazione per il proprio personale 12.490,00 29.633,62
1310 Altri corsi di formazione 0,00 10.350,00
1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 2.000,00 14.880,45
1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 0,00 5.550,16
1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 0,00 55.717,61
1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 0,00 31.540,50
1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 7.143,11 47.312,78
1316 Utenze e canoni per energia elettrica 4.828,62 249.831,59
1317 Utenze e canoni per acqua 6.956,50 18.942,40
1318 Utenze e canoni per riscaldamento 0,00 121.322,67
1319 Utenze e canoni per altri servizi 0,00 14.070,62
1322 Spese postali 8.000,00 47.162,32
1323 Assicurazioni 0,00 111.805,17
1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 11.536,71 128.099,69
1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 1.225,83 6.104,22
1327 Buoni pasto e mensa per il personale 2.645,00 11.714,99
1329 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 7.032,50
1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 4.046,88 11.398,94
1331 Spese per liti (patrocinio legale) 0,00 40.800,83
1332 Altre spese per servizi 27.369,15 173.390,78
1334 Mense scolastiche 0,00 3.004,00
1337 Spese per pubblicita' 0,00 1.585,10
1401 Noleggi 1.287,07 11.034,43
1402 Locazioni 8.229,72 49.078,23
1499 Altri utilizzi di beni di terzi 100,00 255,00
1521 Trasferimenti correnti a comuni 8.000,00 192.108,44
1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 80.882,00 209.898,00
1551 Trasferimenti correnti ad aziende speciali 0,00 24.000,00
1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,00 24.770,00
1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 0,00 1.200,00
1581 Trasferimenti correnti a famiglie 4.678,60 59.793,70
1583 Trasferimenti correnti ad altri 13.997,20 666.269,79
1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 220.548,12 446.701,73
1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 19.251,07 42.621,49
1623 Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 0,00 2.281,01
1701 IRAP 33.050,46 154.730,73
1713 I.V.A. 130,75 654,45
1715 Valori bollati 500,00 7.913,29
1716 Altri tributi 0,00 1.383,71
1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 1.008,29 6.107,60
1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 21,30 21.653,08
491.312,70 1.186.102,69
2101 Terreni 12.803,69 30.965,31
2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 89.439,53 280.513,12
2103 Infrastrutture idrauliche 0,00 88.753,17
2106 Infrastrutture telematiche 5.000,00 5.000,00
2107 Altre infrastrutture 216.477,39 366.952,15
2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 96.802,85 99.249,95
2115 Impianti sportivi 5.720,64 10.557,74
2116 Altri beni immobili 0,00 8.455,89
2117 Cimiteri 26.619,78 29.250,29
2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 2.952,48
2301 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 363,00
2501 Mezzi di trasporto 5.389,57 11.375,03
2502 Mobili, macchinari e attrezzature 20.069,06 20.668,06
2506 Hardware 6.306,52 8.735,02
2511 Altri beni materiali 0,00 11.343,81
2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 4.284,00
2751 Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali 0,00 200.000,00
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE
2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 6.683,67 6.683,67
920.137,20 4.916.408,73
3101 Rimborso anticipazioni di cassa 501.515,51 4.167.956,30
3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 249.618,19 493.331,18
3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 69.035,25 155.153,00
3501 Rimborso prestiti pluriennali in euro 99.968,25 99.968,25
387.146,54 1.196.951,31
4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 52.530,42 236.199,54
4201 Ritenute erariali 126.296,69 505.159,57
4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.822,79 63.071,21
4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 165.928,64 334.764,99
4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 0,00 15.493,00
4701 Depositi per spese contrattuali 37.568,00 42.263,00
0,00 0,00
9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00
2.942.692,24 15.885.825,26 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
TOTALE GENERALE
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo
3.362.160,29 9.980.408,81
1101 ICI riscossa attraverso ruoli 555,83 22.627,08
1102 ICI riscossa attraverso altre forme 2.988.821,31 6.234.925,22
1111 Addizionale IRPEF 5.301,10 767.187,71
1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 0,00 20.351,44
1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 0,00 124.538,92
1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 171.641,49 1.056.900,99
1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 9.009,86 1.394.247,02
1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio 186.830,70 359.630,43
28.970,66 326.424,23 TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013 Data stampa 08-apr-2013
Importi in EURO
000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Ente Codice 000028339
Ente Descrizione COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 6.736,47 71.380,17
2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 0,00 144.897,64
2501 Trasferimenti correnti da province 0,00 14.974,40
2502 Trasferimenti correnti da citta' metropolitane 2.100,00 12.000,00
2511 Trasferimenti correnti da comuni 4.589,59 29.082,90
2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 15.544,60 54.089,12
296.623,94 1.999.116,48
3101 Diritti di segreteria e rogito 7.388,80 39.025,21
3102 Diritti di istruttoria 3.626,20 45.963,07
3103 Altri diritti 257,64 1.799,53
3112 Proventi da asili nido 202,09 85.627,96
3114 Proventi da corsi extrascolastici 240,00 5.870,00
3116 Proventi da impianti sportivi 1.174,80 51.022,12
3126 Proventi da trasporto scolastico 0,00 39.984,50
3128 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 70,00 170,00
3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 6.836,29 158.496,35
3149 Altri proventi dei servizi pubblici 203.966,25 241.832,99
3202 Fitti attivi da fabbricati 120,00 1.440,00
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 60.756,37 315.258,47
3221 Altri proventi da terreni e giacimenti 0,00 109.088,85
3223 Altri proventi da altri beni materiali 0,00 46.155,00
3224 Altri proventi da beni immateriali 0,00 83.004,57
3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 0,00 13.301,84
3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' 0,00 483.788,74
3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 0,00 32.534,88
3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 2.903,99 106.094,43
3516 Recuperi vari 9.081,51 138.657,97
465.325,82 1.182.981,81
4101 Alienazione di terreni e giacimenti 0,00 950,33
4104 Altre alienazioni di beni immobili 340.000,00 341.413,06
4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione 18.322,39 305.000,00
4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 2.515,91 2.515,91
4401 Trasferimenti di capitale da province 12.500,00 12.500,00
4501 Entrate da permessi di costruire 60.114,25 481.854,24
4513 Trasferimenti di capitale da altri 31.873,27 38.748,27
371.821,06 3.353.715,26 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
5100 Anticipazioni di cassa 362.133,26 3.276.256,09
5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 9.687,80 77.459,17
234.539,84 1.094.966,14
6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 34.229,95 235.241,54
6201 Ritenute erariali 85.484,64 505.159,57
6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.769,53 58.299,45
6401 Depositi cauzionali 0,00 5.606,00
6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 72.487,72 233.412,58
6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 0,00 15.493,00
6701 Depositi per spese contrattuali 37.568,00 41.754,00
0,00 0,00
9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00
9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00
4.759.441,61 17.937.612,73 INCASSI DA REGOLARIZZARE
TOTALE GENERALE
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Importo a tutto il periodo
1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 0,00
1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 17.937.612,73
1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 15.885.825,26
1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 2.051.787,47
1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 0,00
2100DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE 7.549,20
2200DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00
CONTO CORRENTE DI TESORERIA
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 05-apr-2013 Data stampa 08-apr-2013
Importi in EURO
000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Ente Codice 000028339
Ente Descrizione COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
2300DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00
2400DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00
1500DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE
PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 234.901,10
1600RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA
CONTAB. SPEC. (6) 233.898,75
1700PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB.
SPEC. (7) 376.204,07
1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 159.263,87
1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 0,00
1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 2.118.455,56
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
