PAOLO VACCARI
VIA TEMISTOCLE GUERRAZZI 62 57127 LIVORNO (LI)
30/12/2015 13:58
Saldo liquido 500,41
Saldo contabile 500,41
Saldo disponibile 500,41
Saldo iniziale 3.567,48
Rapporto Data contabile Data valuta Descrizione Importo €
1030 13912 3715 5193 CC
07/01/2015 06/01/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000062937267 - cro 2910833070801030
data accett. 6. 01. 15 * data esec. 7. 01. 15 a favore elevat ascensori srl
iban it17y0616013901000001091c00 comm. Sct 1,00
caus: fattura n. 3701.
-71,70
1030 13912 3715 5193 CC
09/01/2015 31/12/2014 Imp. Bollo e/c dpr 642/72. -25,20
1030 13912 3715 5193 CC
12/01/2015 31/12/2014 Interessi e competenze. -15,03
1030 13912 3715 5193 CC
12/01/2015 12/01/2015 Imposte,tasse su deleghe. - Delega f24 - internet banking. -9,60
1030 13912 3715 5193 CC
15/01/2015 15/01/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 31992614 a favore a. S. A. Azienda servizi a
codice mandato 6321312869401 importo 31,44 commissioni 0,00 spese 0,00 0800002201400626407000.
-31,44
1030 13912 3715 5193 CC
20/01/2015 20/01/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028456881511481390013901it del 20. 01. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: quota gen e saldo 2014.
105,00
1030 13912 3715 5193 CC
21/01/2015 21/01/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000065699998 - cro 2931846840001030
data accett. 21. 01. 15 * data esec. 22. 01. 15 a favore elevat ascensori srl
iban it17y0616013901000001091c00 comm. Sct 1,00
caus: fattura n. 3929.
-128,26
1030 13912 3715 5193 CC
22/01/2015 22/01/2015 Versamento contante. - Condominio gennaio 2015. 710,00
1030 13912 3715 5193 CC
27/01/2015 27/01/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000066636063 - cro 2938683990601030
data accett. 27. 01. 15 * data esec. 28. 01. 15 a favore triveneto srl
iban it65m0622561640100000000324 comm. Sct 1,00
caus: fatt 8828 2014.
-154,40
1030 13912 3715 5193 CC
30/01/2015 30/01/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000067318148 - cro 2992518640201030
data accett. 30. 01. 15 * data esec. 2. 02. 15 a favore triveneto srl
iban it65m0622561640100000000324 comm. Sct 1,00
caus: saldo fatt 8828 2014.
-60,00
1030 13912 3715 5193 CC
09/02/2015 09/02/2015 Imposte,tasse su deleghe. - Delega f24 - internet banking. -15,04
1030 13912 3715 5193 CC
20/02/2015 20/02/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028460087412481390013901it del 20. 02. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: quote mensili da febb a dic 2015.
660,00
1030 13912 3715 5193 CC
20/02/2015 20/02/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:1101150500147272
del 20. 02. 15
ord: pagliarulo antonio e baricchi luciana bic: uncritmmxxx
ind:via paolo emilio demi,64 57125 livo inf:ri: primo acconto lavori cancelli.
350,00
1030 13912 3715 5193 CC
24/02/2015 24/02/2015 Acc. X giroc. Fra nomin. Div. - Filiale disponente 3715 cro sct:2939708311101030481390513900it
del 24. 02. 15
ord: aceto m. Bastiani g. Bic: pascitmmxxx ind: via temistocle guerrazzi 62
inf:ee: quota cancelli + due telecomandi.
705,00
1030 13912 3715 5193 CC
24/02/2015 24/02/2015 Versamento contante. - Cond. Marzo (baricchi). 60,00
1030 13912 3715 5193 CC
24/02/2015 24/02/2015 Versamento contante. - Condominio febbraio 2015. 540,00
1030 13912 3715 5193 CC
24/02/2015 27/02/2015 Vers. A/b altri su piazza. - 1 rata cancelli (pisetta). 350,00
1030 13912 3715 5193 CC
25/02/2015 02/03/2015 Vers. A/b altri s. P. C. Con. - Quota cancelli serra. 350,00
1030 13912 3715 5193 CC
26/02/2015 03/03/2015 Vers. A/b altri su piazza. - Quota cancelli mazzei. 350,00
1030 13912 3715 5193 CC
26/02/2015 03/03/2015 Vers. Ns. A/b su piazza. - Quota cancelli montecolle. 350,00
1030 13912 3715 5193 CC
27/02/2015 27/02/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028460794511481390013901it del 27. 02. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: cancelli-vaccari.
700,00
1030 13912 3715 5193 CC
27/02/2015 04/03/2015 Vers. A/b altri su piazza. - Quota cancelli alocci. 350,00
1030 13912 3715 5193 CC
02/03/2015 02/03/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 38576423 a favore enel
codice mandato o563614365493932 importo 147,14
commissioni 1,00 spese 0,00
490762332120022 di1h0015020915020410900ac41105vg 90000008381.
-148,14
1030 13912 3715 5193 CC
10/03/2015 10/03/2015 Disposizione. - Bon sepa 0000074486613 - cro 2940721370801030
data accett. 10. 03. 15 * data esec. 12. 03. 15 a favore ditta rossi riccardo
iban it04v0539013900000000008415 comm. Sct 4,50
ai sensi dpr 917-1986 tuir art16bis sct recupero edilizio
pagam. Fatt. N 10-15 del 06. 03. 2015 cod. Fisc. Benef 00844320499.
-4.004,50
1030 13912 3715 5193 CC
17/03/2015 17/03/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028516737411481390013900it del 17. 03. 15
ord: favilla monica, vallini sergio bic: crvoit3vxxx
inf:ri: 1 + 2 rata cancelli.
700,00
1030 13912 3715 5193 CC
18/03/2015 18/03/2015 Pagamenti diversi. - N. 010305150714416006ki fav. Comune di livorno-it
da home banking.
-145,20
1030 13912 3715 5193 CC
19/03/2015 19/03/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:1101150770087068
del 19. 03. 15
ord: pagliarulo antonio e baricchi luciana bic: uncritmmxxx
ind:via paolo emilio demi,64 57125 livo inf:ri: secondo acconto lavori cancello automati co.
350,00
1030 13912 3715 5193 CC
20/03/2015 20/03/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028463105204481390013901it del 20. 03. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: acconto cancelli balducci.
150,00
1030 13912 3715 5193 CC
20/03/2015 25/03/2015 Vers. Ns. A/b su piazza. - 2 rata cancelli montecolle. 350,00
1030 13912 3715 5193 CC
20/03/2015 25/03/2015 Vers. A/b altri su piazza. - 2 rata cancelli alocci. 350,00
1030 13912 3715 5193 CC
23/03/2015 23/03/2015 Versamento contante. - Cond. Marzo. 480,00
1030 13912 3715 5193 CC
23/03/2015 26/03/2015 Vers. A/b altri su piazza. - Quota cancelli serra- pisetta - mazzei. 1.050,00
1030 13912 3715 5193 CC
25/03/2015 25/03/2015 Disposizione. - Bon sepa 0000077145960 - cro 2931066990201030
data accett. 25. 03. 15 * data esec. 27. 03. 15 a favore ditta rossi riccardo
iban it04v0539013900000000008415 comm. Sct 4,50
ai sensi dpr 917-1986 tuir art16bis sct recupero edilizio
pagam. Fatt. N 12/15 del 24. 03. 2015 cod. Fisc. Benef 00844320499.
-6.004,50
1030 13912 3715 5193 CC
26/03/2015 26/03/2015 Disposizione. - Bon sepa 0000077365649 - cro 2977398720101030
data accett. 26. 03. 15 * data esec. 30. 03. 15 a favore geom ferdinando ordita
iban it90i0503413904000000000441 comm. Sct 4,50
ai sensi dpr 917-1986 tuir art16bis sct recupero edilizio
pagam. Fatt. N 04 del 02. 03. 2015 cod. Fisc. Benef rdtfdn82m22l259i.
-420,50
1030 13912 3715 5193 CC
30/03/2015 30/03/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000077698689 - cro 2992400990201030
data accett. 30. 03. 15 * data esec. 31. 03. 15 a favore ass cure palliative livorno
iban it15c0200813906000101228659 comm. Sct 1,00
caus: elargizione in memoria di renzo falleni.
-101,00
1030 13912 3715 5193 CC
07/04/2015 31/03/2015 Imp. Bollo e/c dpr 642/72. -24,70
1030 13912 3715 5193 CC
07/04/2015 07/04/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000078848332 - cro 2938576500801030
data accett. 7. 04. 15 * data esec. 8. 04. 15 a favore greco claudia
iban it75e0503413908000000001969 comm. Sct 1,00
caus: fatt 42 del 3. 4. 15.
-284,20
1030 13912 3715 5193 CC
08/04/2015 31/03/2015 Interessi e competenze. -15,35
1030 13912 3715 5193 CC
17/04/2015 17/04/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000081302967 - cro 2975420601001030
data accett. 17. 04. 15 * data esec. 20. 04. 15 a favore elevat ascensori
iban it31k0846113901000010512374 comm. Sct 1,00
caus: fatt 1127 del 2. 3. 15.
-338,86
1030 13912 3715 5193 CC
17/04/2015 17/04/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 43553169 a favore a. S. A. Azienda servizi a
codice mandato 6321312869401 importo 17,91 commissioni 0,00 spese 0,00 0800002201500130217000.
-17,91
1030 13912 3715 5193 CC
20/04/2015 20/04/2015 Acc. X giroc. Fra nomin. Div. - Filiale disponente 3715 cro sct:2952586491001030481391213900it
del 20. 04. 15 ord: aceto maurizio bic: pascitmmxxx
ind: via temistocle guerrazzi 62 inf:ee: saldo cancelli.
72,00
1030 13912 3715 5193 CC
20/04/2015 20/04/2015 Vers. Contanti c. Continu. - Saldo cancelli baricchi. 70,00
1030 13912 3715 5193 CC
20/04/2015 20/04/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000081452305 - cro 2966754390801030
data accett. 20. 04. 15 * data esec. 21. 04. 15 a favore paolo vaccari
iban it25a0582413901000010055576 comm. Sct 1,00
caus: recupero piccole spese.
-95,50
1030 13912 3715 5193 CC
21/04/2015 21/04/2015 Versamento contante. 855,00
1030 13912 3715 5193 CC
21/04/2015 21/04/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028466194812481390013901it del 21. 04. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: saldo quota cancelli.
215,00
1030 13912 3715 5193 CC
21/04/2015 24/04/2015 Vers. A/b altri su piazza. 665,00
1030 13912 3715 5193 CC
22/04/2015 22/04/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028901368903483421034210it del 22. 04. 15
ord: favilla monica, vallini sergio bic: medbitmmxxx
inf:ri: saldo cancelli.
210,00
1030 13912 3715 5193 CC
22/04/2015 27/04/2015 Vers. A/b altri fuori piaz. 208,51
1030 13912 3715 5193 CC
29/04/2015 29/04/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 45658929 a favore enel
codice mandato o563614365493932 importo 141,23
commissioni 1,00 spese 0,00
490762332120023 di1h0015040915041000900ac41105vg 90000008419.
-142,23
1030 13912 3715 5193 CC
13/05/2015 13/05/2015 Disposizione. - Bon sepa 0000085881084 - cro 2944607761201030
data accett. 13. 05. 15 * data esec. 15. 05. 15 a favore rossi riccardo
iban it04v0539013900000000008415 comm. Sct 4,50
ai sensi dpr 917-1986 tuir art16bis sct recupero edilizio
pagam. Fatt. N 13 del 11. 05. 2015 cod. Fisc. Benef 00844320499.
-2.243,00
1030 13912 3715 5193 CC
14/05/2015 14/05/2015 Imposte,tasse su deleghe. - Delega f24 - internet banking. -23,28
1030 13912 3715 5193 CC
26/05/2015 26/05/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028469918201481390013901it del 26. 05. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: quote maggio.
420,00
1030 13912 3715 5193 CC
27/05/2015 27/05/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000088381364 - cro 2960784561101030
data accett. 27. 05. 15 * data esec. 28. 05. 15 a favore elevat ascensori
iban it31k0846113901000010512374 comm. Sct 1,00
caus: fatt 1646 di 337,86 e fatt 1945 di 65,65.
-404,51
1030 13912 3715 5193 CC
03/06/2015 08/06/2015 Vers. A/b altri su piazza. 60,00
1030 13912 3715 5193 CC
11/06/2015 11/06/2015 Imposte,tasse su deleghe. - Delega f24 - internet banking. -16,28
1030 13912 3715 5193 CC
22/06/2015 22/06/2015 Vers. Contanti c. Continu. - Cond. Giugno luglio. 900,00
1030 13912 3715 5193 CC
29/06/2015 29/06/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 52891800 a favore enel
codice mandato o563614365493932 importo 141,16
commissioni 1,00 spese 0,00
490762332120024 di1h0015060915061610900ac41105vg 90000008455.
-142,16
1030 13912 3715 5193 CC
01/07/2015 06/07/2015 Vers. A/b altri su piazza. 120,00
1030 13912 3715 5193 CC
03/07/2015 30/06/2015 Imp. Bollo e/c dpr 642/72. -24,90
1030 13912 3715 5193 CC
06/07/2015 06/07/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000095521942 - cro 3048168640101030
data accett. 6. 07. 15 * data esec. 7. 07. 15 a favore greco claudia
iban it75e0503413908000000001969 comm. Sct 1,00
caus: fat 119 del 3. 07. 15.
-284,20
1030 13912 3715 5193 CC
07/07/2015 30/06/2015 Interessi e competenze. -18,76
1030 13912 3715 5193 CC
10/07/2015 10/07/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028475276801481390013901it del 10. 07. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: cancelli balducci dedotte piccole spese vaccari.
45,02
1030 13912 3715 5193 CC
13/07/2015 13/07/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 53757930 a favore a. S. A. Azienda servizi a
codice mandato 6321312869401 importo 23,68 commissioni 0,00 spese 0,00 0800002201500294514000.
-23,68
1030 13912 3715 5193 CC
15/07/2015 15/07/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028475815304481390013901it del 15. 07. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: da vaccari prestito per spese condominio.
850,00
1030 13912 3715 5193 CC
16/07/2015 16/07/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000098050046 - cro 3024013200001030
data accett. 16. 07. 15 * data esec. 17. 07. 15 a favore assicura 2000
iban it32e0637013900000010004776 comm. Sct 1,00
caus: polizza 48536807.
-1.384,50
1030 13912 3715 5193 CC
22/07/2015 22/07/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000099049568 - cro 3055352370701030
data accett. 22. 07. 15 * data esec. 23. 07. 15 a favore elevat ascensori
iban it31k0846113901000010512374 comm. Sct 1,00
caus: fatt 3010.
-352,54
1030 13912 3715 5193 CC
07/08/2015 07/08/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028478375900481390013901it del 07. 08. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: cancelli balducci e 5 acc. To quota ago.
260,00
1030 13912 3715 5193 CC
13/08/2015 13/08/2015 Imposte,tasse su deleghe. - Delega f24 - internet banking. -23,28
1030 13912 3715 5193 CC
14/08/2015 14/08/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028478883708481390013901it del 14. 08. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: quote sett-ott baricchi.
120,00
1030 13912 3715 5193 CC
25/08/2015 25/08/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028479339200481390013901it del 25. 08. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: quote agosto.
375,00
1030 13912 3715 5193 CC
25/08/2015 25/08/2015 Bonifico per ordine/conto. - O/c aceto maurizio condominio agosto.
60,00
1030 13912 3715 5193 CC
25/08/2015 25/08/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000104721786 - cro 3068538880301030
data accett. 25. 08. 15 * data esec. 26. 08. 15 a favore elevat ascensori srl
iban it31k0846113901000010512374 comm. Sct 1,00
caus: fatt 3284 del 31. 7. 15.
-66,65
1030 13912 3715 5193 CC
31/08/2015 31/08/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 60445261 a favore enel
codice mandato o563614365493932 importo 155,61
commissioni 1,00 spese 0,00
490762332120025 di1h0015080915082220900ac41105vg 90000008494.
-156,61
1030 13912 3715 5193 CC
08/09/2015 08/09/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028480796210481390013901it del 08. 09. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: saldo cancelli balducci meno piccole spe se.
120,00
1030 13912 3715 5193 CC
14/09/2015 14/09/2015 Imposte,tasse su deleghe. - Delega f24 - internet banking. -2,60
1030 13912 3715 5193 CC
17/09/2015 17/09/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000108928896 - cro 3007226690001030
data accett. 17. 09. 15 * data esec. 18. 09. 15 a favore comune livorno crd
iban it98c0760113900001024447656 comm. Sct 1,00
caus: utenza 250300 anno 2015 pi 92029000491.
-45,00
1030 13912 3715 5193 CC
21/09/2015 21/09/2015 Versamento contante. - Cond. Sett. . 420,00
1030 13912 3715 5193 CC
01/10/2015 06/10/2015 Vers. A/b altri su piazza. 60,00
1030 13912 3715 5193 CC
02/10/2015 02/10/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000111638523 - cro a100604660201030
data accett. 2. 10. 15 * data esec. 5. 10. 15 a favore greco claudia
iban it75e0503413908000000001969 comm. Sct 1,00
caus: fatt. 171 del 30 sett15.
-284,20
1030 13912 3715 5193 CC
05/10/2015 30/09/2015 Imp. Bollo e/c dpr 642/72. -25,20
1030 13912 3715 5193 CC
07/10/2015 30/09/2015 Interessi e competenze. -19,72
1030 13912 3715 5193 CC
12/10/2015 12/10/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 64548923 a favore a. S. A. Azienda servizi a
codice mandato 6321312869401 importo 45,45 commissioni 0,00 spese 0,00 0800002201500458353000.
-45,45
1030 13912 3715 5193 CC
22/10/2015 22/10/2015 Versamento contante. 420,00
1030 13912 3715 5193 CC
29/10/2015 29/10/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000116742228 - cro a100831814201030
data accett. 29. 10. 15 * data esec. 30. 10. 15
a favore elevat ascensori srl. Iban it31k0846113901000010512374 comm. Sct 1,00
caus: fatt 3775 del 12. 10. 15.
-352,54
1030 13912 3715 5193 CC
29/10/2015 29/10/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 67726733 a favore enel
codice mandato o563614365493932 importo 143,73
commissioni 1,00 spese 0,00
490762332120026 di1h0015100915102840900ac41105vg 90000008536.
-144,73
1030 13912 3715 5193 CC
02/11/2015 05/11/2015 Vers. A/b altri su piazza. 60,00
1030 13912 3715 5193 CC
13/11/2015 13/11/2015 Imposte,tasse su deleghe. - Delega f24 - internet banking. -23,28
1030 13912 3715 5193 CC
26/11/2015 26/11/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000122077996 - cro a101072305301030
data accett. 26. 11. 15 * data esec. 27. 11. 15 a favore paolo vaccari
iban it25a0582413901000010055576 comm. Sct 1,00
caus: restituzione anticipo del 14 luglio.
-851,00
1030 13912 3715 5193 CC
26/11/2015 26/11/2015 Versamento contante. - Condominio novembre 2015. 420,00
1030 13912 3715 5193 CC
01/12/2015 01/12/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0303210826533408481390013900it del 01. 12. 15
ord: baggiani andrea scassa francesca bic: bacrit22xxx
ind:57124 livorno li
inf:ri: rate condominio bagg iani scassa mesi no v e dicembre.
120,00
1030 13912 3715 5193 CC
02/12/2015 07/12/2015 Vers. A/b altri su piazza. - Condominio de vecchi. 60,00
1030 13912 3715 5193 CC
22/12/2015 22/12/2015 Bonifico per ordine/conto. - Filiale disponente 00560 cro sct:0000028493032100481390013901it del 22. 12. 15
ord: vaccari paolo, mariotti marisa bic: csrfitr1xxx
inf:ri: telecomando baggiani.
35,00
1030 13912 3715 5193 CC
23/12/2015 23/12/2015 Versamento contante. - Dicembre 2015. 395,00
1030 13912 3715 5193 CC
28/12/2015 28/12/2015 Addebito direct debit. - Addebito sdd n. 75219766 a favore enel
codice mandato o563614365493932 importo 129,42
commissioni 1,00 spese 0,00
490762332120027 di1h0015120515123400500ac41105vg 90000008568.
-130,42
1030 13912 3715 5193 CC
30/12/2015 30/12/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000129658397 - cro a101417079001030
data accett. 30. 12. 15 * data esec. 31. 12. 15 a favore greco claudia
iban it75e0503413908000000001969 comm. Sct 1,00
caus: fatt. 228 del 31. 12. 15.
-284,20
1030 13912 3715 5193 CC
30/12/2015 30/12/2015 Disposizione telematica. - Bon sepa 0000129658069 - cro a101417046701030
data accett. 30. 12. 15 * data esec. 31. 12. 15
a favore elevat ascensori srl. Iban it31k0846113901000010512374 comm. Sct 1,00
caus: fatt. 4206 del 21. 12. 15.
-66,65
Totale entrate 16.625,53
Totale uscite -19.692,60
Saldo finale 500,41
Distinti saluti,
Banca Monte dei Paschi di Siena
