Report della Procedura AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE. n effettuata. Comune di Garlasco

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AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

n. 129888017 effettuata da Comune di Garlasco

Sommario

Configurazione della Procedura ... 1

Partecipanti alla Procedura ... 4

Riepilogo Offerte ... 4

Proposta di Aggiudicazione ... 4

Registro di controllo ... 5

Comunicazioni di Procedura ... 6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 129888017

Nome Procedura AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

Codice CIG 846705961F

Num. Protocollo 2132166

Num. Protocollo Ente Non protocollata Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente Codice CPV principale 66600000-6 - Servizi di tesoreria Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi- mento

STEFANIA NOE'

Nome Ente Comune di Garlasco

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 9 ottobre 2020 13.23.14 CEST Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

venerdì 6 novembre 2020 10.19.26 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In- formativo

Tipologia Punteggio tecnico

Formato Valori

Dichiarazio- ne di accetta- zione termini e condizioni

Il Concor- rente dichia- ra di accettare integral- mente la do- cumentazio- ne di gara, i relativi al- legati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Amministra- tivo

Vincolato a risposta singola

Dichiaro di accettare termini e condizioni

PassOE Allegare il documento rilasciato dal Sistema tele- matico dell’ANAC che attesta che

l’operatore economico può essere verificato tramite AV- CPASS, sot- tosvcritto di- gitalmente

Amministra- tivo

Libero Allegato

DGUE allegare

DGUE, per la cui com- pilazione do- vranno se- guirsi le di- rettive im- partite dal MIT colle- gandosi al sito https://

www.agid.gov.it/

it/

agen- zia/stam- pa-e- comunicazione/noti-

Amministra- tivo

Libero Allegato

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Nome Descrizione Tecnico / In- formativo

Tipologia Punteggio tecnico

Formato Valori

zie/2019/05/10/documento-gara-unico-eu- ropeo-procedure-compi- lazione-digitale; il DGUE dovrà essere sotto- scritto digi- talmente imposta di

bollo

l'imposta di bollo nel- la misura di

€ 16,00 do- vrà essere assolta mediante appli- cazione di una marca da bollo annul- lata su un fo- glio di car- ta intestata del concorrente, recan- te la data e l’oggetto della procedura. Dovrà quindi essere scansionata e allegata alla documentazione sot- toscritta digi- talmente.

Amministra- tivo

Libero Allegato

COSTO DEL PER- SONALE E ONERI SI- CUREZZA

allegare una dichiarazio- ne che in- dichi il costo del per- sonale riferi- to allo svol- gimento del servizio e l'entità degli oneri della sicurezza azienda- li, sottoscrit- ta digital- mente

Economico Libero Allegato

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Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale UniCredit S.p.A.

Login user_81322

Indirizzo e-mail publicsector.lombardia@pec.unicredit.eu

P. IVA / Cod. Istat 00348170101

Indirizzo via A. Specchi, 16, 00186 ROMA (Italia)

Numero telefono 0307841656

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1604653797230

Num. Protocollo Ente 17605

Fornitore UniCredit S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 6 novembre 2020 10.09.57 CET

Prezzo offerto 10.000,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome NOE' STEFANIA

Login user_102954

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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Garlasco (00465640183) Indirizzo email protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

Num. telefono 0382825249

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome UniCredit S.p.A.

Login user_81322

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) UniCredit S.p.A. (00348170101) Indirizzo email publicsector.lombardia@pec.unicredit.eu

Num. telefono 0307841656

Commento all’aggiudicazione esaminata la documentazione amministrativa ed economica si propone l'aggiudicazione in favore del concorrente

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 17 novembre 2020 15.48.37 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer- cato AFFIDAMENTO SERVI- ZIO TESORERIA COMUNA- LE (ID 129888017) è stata com- pletata. La graduatoria provviso- ria è ora disponibile.

Apertura buste economiche La apertura delle buste economiche della procedura AF- FIDAMENTO SERVIZIO TE- SORERIA COMUNALE (ID 129888017) è iniziata.

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1604653797230) della Procedu- ra AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (ID 129888017) è stata accettata con la seguente motivazione: . venerdì 6 novembre 2020

10.42.33 CET

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_81322 sulla Procedura con ID 129888017 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

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Data Oggetto Testo venerdì 6 novembre 2020

10.19.43 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA CO- MUNALE (ID 129888017).

Invio Offerta L`offerente UniCredit S.p.A. ha inviato con successo un`offerta nel Mercato AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA CO- MUNALE (ID 129888017).

giovedì 5 novembre 2020 17.06.05 CET

“Posticipo termini di gara” - termine originario: lunedì 26 ottobre 2020 12.00.00 CET

La stazione appaltante Comu- ne di Garlasco per la procedura 129888017 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è martedì 10 novembre 2020 12.00.00 CET

martedì 20 ottobre 2020 13.02.44 CEST

“Posticipo termini di gara” - termine originario: lunedì 26 ottobre 2020 12.00.00 CET

La stazione appaltante Comu- ne di Garlasco per la procedura 129888017 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è venerdì 6 novembre 2020 12.00.00 CET

venerdì 9 ottobre 2020 13.23.24 CEST

Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato AFFIDAMEN- TO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (ID 129888017).

venerdì 9 ottobre 2020 13.23.15 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID 129888017). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 130580646

Data di invio martedì 27 ottobre 2020 12.34.26 CET

Mittente Comune di Garlasco (NOE' STEFANIA)

Destinatari UniCredit S.p.A. (UniCredit S.p.A.), ricevuto in data venerdì 30 ottobre 2020 10.25.32 CET

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Oggetto del Messaggio RE: id129888017 AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORE- RIA COMUNALE Comune di Garlasco

Testo del Messaggio In riferimento al quesito n. 6 si conferma quanto indicato alle lettera a)b)c)d);si conferma inoltre che il tesoriere avrà la facoltà di negare il rilascio delle suddette garanzie sulla base di insindacabili valutazioni di ordine creditizio; il rilascio delle suddette garanzie sarà comunque subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.lgs. n. 267/2000;

il Tesoriere potrà apporre un vincolo sull’anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare. Il RUP --- Testo del messaggio originale:

buongiorno in merito alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti ulteriori chiarimenti: 1) Con riferimento all’art.

1 comma 2 dello Schema di Convenzione, tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs.

50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi. 2) Con riferimento all’art. 2 comma 10 dello schema di Convenzio- ne, si chiede conferma che all’adeguamento del servizio alle eventuali modifiche normative provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere. 3) Con riferimento allo schema di Con- venzione, premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIE- RE e viceversa. 4) In riferimento allo schema di Convenzio- ne e alla conservazione sostituiva dei documenti, tenuto conto che: 1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; 2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente; 5) Con riferimento all’art. 15 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che le delegazioni di pagamento si intendono rilasciate ai sensi dell’art.206 del Tuel. 6) Nello schema di convenzione, art. 16, è prevista la possibilità per il Comune di richiedere garanzie fideiussorie al Tesoriere a fronte di obbli- gazioni assunte dall’Ente a favore di terzi creditori, secondo le disposizioni di cui all’art. 207 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Considerato che: a) le fideiussioni ex art. 207 del D.lgs. n.

267/2000 sono garanzie rilasciate dal Comune nell’interesse degli enti indicati all'art. 207, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000; b) tali garanzie, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, de- vono essere computate nei limiti di indebitamento degli enti locali; c) ai sensi dell'art. 16 dello schema di convenzione, il tesoriere rilascerebbe garanzie nell’interesse di soggetti terzi, d) il citato art. 16 dello schema di convenzione presenta dubbi di legittimità in quanto sembrerebbe elusivo delle norme sui

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limiti di indebitamento dell'ente locale di cui al combinato di- sposto degli artt. 204 e 207 del D.lgs. n. 267/2000, si chiede conferma che: il tesoriere avrà la facoltà di negare il rilascio delle suddette garanzie sulla base di insindacabili valutazioni di ordine creditizio; il rilascio delle suddette garanzie sarà comunque subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.lgs. n. 267/2000; il Tesoriere potrà apporre un vincolo sull’anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare 7) Con riferimento all’art.17 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che il Comune per la con- trazione di nuovi mutui interpellerà anche il tesoriere secondo la normativa del Codice Appalti 8) Si chiede conferma che il servizio da includere nel previsto compenso annuo, così come indicato al punto d) dell’art. 23 della convenzione, sia riferibi- le esclusivamente all’interconnessione al Nodo dei Pagamen- ti-SPC per conto del Comune, nel rispetto delle specifiche tec- niche contenute nelle Linee Guida AgID, mentre gli eventuali servizi di gestione e rendicontazione dei singoli incassi sulla piattaforma PagoPA saranno a condizioni da concordare tra le parti con apposita contrattualizzazione 9) In considerazione dei quesiti posti e della scadenza prossima per la presentazio- ni delle offerte, onde consentire la verifiche conseguenti alle risposte ai quesiti posti e all’espletamento degli adempimenti creditizi, si chiede che la scadenza della gara venga prorogata al prossimo 6 novembre 2020.________ in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti UniCredit Spa Area Public Sector Lombardia

Data di invio mercoledì 14 ottobre 2020 10.18.21 CEST

Mittente UniCredit S.p.A. (UniCredit S.p.A.)

Destinatari Bianchi Marinella (Bianchi Marinella), non ricevuto; NOE' STEFANIA (NOE' STEFANIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE- id 129888017

Testo del Messaggio buongiorno in merito alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) in riferimento a quanto previsto all’art 14 comma 3 dello schema di scrittura privata: “Il tasso di interesse debitore, da corrispondere al Tesoriere sarà così determinato: EURIBOR 3M 365 MMP + “ si precisa che il tasso di interesse debitore sarà parametrato al tasso Euribor 360 a 3 mesi (aumentato dello spread offerto in sede di gara) anziché al tasso Euribor 365 a 3 mesi, in quanto a partire dal 1/4/2019, nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. “Euri- bor 365”); 2) in riferimento a quanto previsto all’art 23 comma 1 lettera f dello schema di scrittura privata: “Il servizio di cui al presente contratto sarà svolto con un compenso annuo di € 10.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza da interfe-

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renze, e oltre IVA. Il canone comprende le procedure di installazione disinstallazione a canone gratuito per pos standard e pos gsm “ si chiede conferma che il numero massimo dei Pos corrisponda a quello dei Pos già installati: due terminali, di cui uno standard , e uno adsl (i restanti due sono di proprietà dell’ente) 3) si chiede di quantificare le spese di stipula e registrazione citate all’art 27 dello schema di scrittura privata in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti UniCredit Spa Area Public Sector Lombardia

Data di invio martedì 20 ottobre 2020 11.52.32 CEST

Destinatari Bianchi Marinella (Bianchi Marinella), non ricevuto; NOE' STEFANIA (NOE' STEFANIA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio id129888017 AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE Comune di Garlasco

Testo del Messaggio buongiorno in merito alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti ulteriori chiarimenti: 1) Con riferimento all’art.

1 comma 2 dello Schema di Convenzione, tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs.

50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi. 2) Con riferimento all’art. 2 comma 10 dello schema di Convenzio- ne, si chiede conferma che all’adeguamento del servizio alle eventuali modifiche normative provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere. 3) Con riferimento allo schema di Con- venzione, premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIE- RE e viceversa. 4) In riferimento allo schema di Convenzio- ne e alla conservazione sostituiva dei documenti, tenuto conto che: 1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; 2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente; 5) Con riferimento all’art. 15 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che le delegazioni di pagamento si intendono rilasciate ai sensi dell’art.206 del Tuel. 6) Nello schema di convenzione, art. 16, è prevista la possibilità per il Comune di richiedere garanzie fideiussorie al Tesoriere a fronte di obbli-

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gazioni assunte dall’Ente a favore di terzi creditori, secondo le disposizioni di cui all’art. 207 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

267/2000 sono garanzie rilasciate dal Comune nell’interesse degli enti indicati all'art. 207, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000; b) tali garanzie, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, de- vono essere computate nei limiti di indebitamento degli enti locali; c) ai sensi dell'art. 16 dello schema di convenzione, il tesoriere rilascerebbe garanzie nell’interesse di soggetti terzi, d) il citato art. 16 dello schema di convenzione presenta dubbi di legittimità in quanto sembrerebbe elusivo delle norme sui limiti di indebitamento dell'ente locale di cui al combinato di- sposto degli artt. 204 e 207 del D.lgs. n. 267/2000, si chiede conferma che: il tesoriere avrà la facoltà di negare il rilascio delle suddette garanzie sulla base di insindacabili valutazioni di ordine creditizio; il rilascio delle suddette garanzie sarà comunque subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.lgs. n. 267/2000; il Tesoriere potrà apporre un vincolo sull’anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare 7) Con riferimento all’art.17 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che il Comune per la con- trazione di nuovi mutui interpellerà anche il tesoriere secondo la normativa del Codice Appalti 8) Si chiede conferma che il servizio da includere nel previsto compenso annuo, così come indicato al punto d) dell’art. 23 della convenzione, sia riferibi- le esclusivamente all’interconnessione al Nodo dei Pagamen- ti-SPC per conto del Comune, nel rispetto delle specifiche tec- niche contenute nelle Linee Guida AgID, mentre gli eventuali servizi di gestione e rendicontazione dei singoli incassi sulla piattaforma PagoPA saranno a condizioni da concordare tra le parti con apposita contrattualizzazione 9) In considerazione dei quesiti posti e della scadenza prossima per la presentazio- ni delle offerte, onde consentire la verifiche conseguenti alle risposte ai quesiti posti e all’espletamento degli adempimenti creditizi, si chiede che la scadenza della gara venga prorogata al prossimo 6 novembre 2020.________ in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti UniCredit Spa Area Public Sector Lombardia

Data di invio lunedì 16 novembre 2020 12.54.35 CET

Destinatari UniCredit S.p.A. (UniCredit S.p.A.), non ricevuto Oggetto del Messaggio richiesta documentazione

Testo del Messaggio in allegato comunicazione del RUP Allegato Lett. chiarimenti protocollata.pdf

Dimensioni: 541 KB

Firmatari: Documento non firmato

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Destinatari UniCredit S.p.A. (UniCredit S.p.A.), ricevuto in data merco- ledì 21 ottobre 2020 8.41.47 CEST

Testo del Messaggio Si forniscono i seguenti chiarimenti: 1) si conferma 2) si conferma 3) si conferma 4) si conferma 5) si conferma 6) verrà data risposta a breve 7) è facoltà del Comune interpellare AN- CHE il tesoriere 8) si conferma 9) il termine è stato prorogato come richiesto al 06/11. Il RUP --- Testo del messaggio originale: buongiorno in merito alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti ulteriori chiarimenti:

1) Con riferimento all’art. 1 comma 2 dello Schema di Con- venzione, tenuto conto degli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis il D. Lgs. 50/2016 che all’art. 106 comma 11 prevede che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, si chiede conferma che la durata massima della proroga alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima di sei mesi. 2) Con riferimento all’art. 2 comma 10 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che all’adeguamento del servizio alle eventuali modifiche normative provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere. 3) Con riferimento allo schema di Convenzione, premesso che l’ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIO- PE+ - TESORIERE e viceversa. 4) In riferimento allo schema di Convenzione e alla conservazione sostituiva dei documenti, tenuto conto che: 1. il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; 2. il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso

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firmati e che l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente; 5) Con riferimento all’art. 15 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che le delegazioni di pagamento si intendono rilasciate ai sensi dell’art.206 del Tuel. 6) Nello schema di convenzione, art. 16, è prevista la possibilità per il Comune di richiedere garanzie fideiussorie al Tesoriere a fronte di obbli- gazioni assunte dall’Ente a favore di terzi creditori, secondo le disposizioni di cui all’art. 207 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

267/2000 sono garanzie rilasciate dal Comune nell’interesse degli enti indicati all'art. 207, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000; b) tali garanzie, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, de- vono essere computate nei limiti di indebitamento degli enti locali; c) ai sensi dell'art. 16 dello schema di convenzione, il tesoriere rilascerebbe garanzie nell’interesse di soggetti terzi, d) il citato art. 16 dello schema di convenzione presenta dubbi di legittimità in quanto sembrerebbe elusivo delle norme sui limiti di indebitamento dell'ente locale di cui al combinato di- sposto degli artt. 204 e 207 del D.lgs. n. 267/2000, si chiede conferma che: il tesoriere avrà la facoltà di negare il rilascio delle suddette garanzie sulla base di insindacabili valutazioni di ordine creditizio; il rilascio delle suddette garanzie sarà comunque subordinato al rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del D.lgs. n. 267/2000; il Tesoriere potrà apporre un vincolo sull’anticipazione di pari importo rispetto alla fideiussione da rilasciare 7) Con riferimento all’art.17 dello schema di Convenzione, si chiede conferma che il Comune per la con- trazione di nuovi mutui interpellerà anche il tesoriere secondo la normativa del Codice Appalti 8) Si chiede conferma che il servizio da includere nel previsto compenso annuo, così come indicato al punto d) dell’art. 23 della convenzione, sia riferibi- le esclusivamente all’interconnessione al Nodo dei Pagamen- ti-SPC per conto del Comune, nel rispetto delle specifiche tec- niche contenute nelle Linee Guida AgID, mentre gli eventuali servizi di gestione e rendicontazione dei singoli incassi sulla piattaforma PagoPA saranno a condizioni da concordare tra le parti con apposita contrattualizzazione 9) In considerazione dei quesiti posti e della scadenza prossima per la presentazio- ni delle offerte, onde consentire la verifiche conseguenti alle risposte ai quesiti posti e all’espletamento degli adempimenti creditizi, si chiede che la scadenza della gara venga prorogata al prossimo 6 novembre 2020.________ in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti UniCredit Spa Area Public Sector Lombardia

Data di invio martedì 27 ottobre 2020 9.26.57 CET

Destinatari NOE' STEFANIA (NOE' STEFANIA), non ricevuto; Bianchi Marinella (Bianchi Marinella), non ricevuto

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Oggetto del Messaggio id129888017 AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE Comune di Garlasco

Testo del Messaggio In riferimento all’articolo 28 dello schema di convenzione ed in particolare alla nomina dell’aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento dei dati, si chiede di comunicare se il Comune è disponibile alla sottoscrizione del DPA e delle misure di sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, come da allegato. In caso contrario si chiede di comunicare le parti non accettabili o di fornire un proprio DPA, nonché le norme di sicurezza che salvo errori non ci risultano presenti negli atti di gara.” in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Allegato DPA Standard completo.docx

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Documento non firmato

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Data di invio mercoledì 28 ottobre 2020 10.30.58 CET

Destinatari UniCredit S.p.A. (UniCredit S.p.A.), ricevuto in data venerdì 30 ottobre 2020 10.25.28 CET

Testo del Messaggio Si conferma che il Comune è disponibile alla sottoscrizione del DPA e delle misure di sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, come da allegato. Il RUP --- Testo del messaggio originale: In riferimento all’articolo 28 dello schema di convenzione ed in particolare alla nomina dell’aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento dei dati, si chiede di comunicare se il Comune è disponibile alla sottoscrizione del DPA e delle misure di sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dal-

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la Banca, come da allegato. In caso contrario si chiede di comunicare le parti non accettabili o di fornire un proprio DPA, nonché le norme di sicurezza che salvo errori non ci risultano presenti negli atti di gara.” in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Destinatari UniCredit S.p.A. (UniCredit S.p.A.), ricevuto in data martedì 20 ottobre 2020 11.51.31 CEST

Oggetto del Messaggio RE: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNA- LE- id 129888017

Testo del Messaggio In merito ai quesiti pervenuti si forniscono i seguenti chiarimenti: - si prende atto del processo di riforma degli indici di riferimento; - Si conferma che il numero dei pos è il seguente: * n. 1 terminale adsl(che ha sostituito il terminale standard) * n. 3 pos di proprietà dell'ente; - le spese di stipula am- montano ad € 16,00 (n. 1 marca da bollo) e non sono previste spese di registrazione, in quanto verrà stipulata una scrittura privata soggetta a registrazione SOLO in caso d'uso. Il RUP --- Testo del messaggio originale: buongiorno in merito alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) in riferimento a quanto previsto all’art 14 comma 3 dello schema di scrittura privata: “Il tasso di interesse debitore, da corrispondere al Tesoriere sarà così determinato: EURIBOR 3M 365 MMP + “ si precisa che il tasso di interesse debitore sarà parametrato al tasso Euribor 360 a 3 mesi (aumentato dello spread offerto in sede di gara) anziché al tasso Euribor 365 a 3 mesi, in quanto a partire dal 1/4/2019, nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. “Euribor 365”); 2) in riferimento a quanto previsto all’art 23 comma 1 lettera f dello schema di scrittura privata: “Il servizio di cui al presente contratto sarà svolto con un compenso annuo di € 10.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza da interferenze, e oltre IVA. Il canone comprende le procedure di installazione disinstallazione a canone gratuito per pos standard e pos gsm “ si chiede conferma che il numero massimo dei Pos corrisponda a quello dei Pos già installati:

due terminali, di cui uno standard , e uno adsl (i restanti due sono di proprietà dell’ente) 3) si chiede di quantificare le spese di stipula e registrazione citate all’art 27 dello schema di scrittura privata in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti UniCredit Spa Area Public Sector Lombardia

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Destinatari UniCredit S.p.A. (UniCredit S.p.A.), ricevuto in data merco- ledì 21 ottobre 2020 8.41.50 CEST

Oggetto del Messaggio RE: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNA- LE- id 129888017

Testo del Messaggio ad integrazione della precedente risposta, in riferimento al quesito n. 2, si precisa che il numero massimo di pos di cui l'ente potrà ulteriormente dotarsi è 8. Il RUP --- Testo del messaggio originale:

buongiorno in merito alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) in riferimento a quanto previsto all’art 14 comma 3 dello schema di scrittura privata: “Il tasso di interesse debitore, da corrispondere al Tesoriere sarà così determinato: EURIBOR 3M 365 MMP + “ si precisa che il tasso di interesse debitore sarà parametrato al tasso Euribor 360 a 3 mesi (aumentato dello spread offerto in sede di gara) anziché al tasso Euribor 365 a 3 mesi, in quanto a partire dal 1/4/2019, nell’ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. “Euri- bor 365”); 2) in riferimento a quanto previsto all’art 23 comma 1 lettera f dello schema di scrittura privata: “Il servizio di cui al presente contratto sarà svolto con un compenso annuo di € 10.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza da interferenze, e oltre IVA. Il canone comprende le procedure di installazione disinstallazione a canone gratuito per pos standard e pos gsm “ si chiede conferma che il numero massimo dei Pos corrisponda a quello dei Pos già installati: due terminali, di cui uno standard , e uno adsl (i restanti due sono di proprietà dell’ente) 3) si chiede di quantificare le spese di stipula e registrazione citate all’art 27 dello schema di scrittura privata in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti UniCredit Spa Area Public Sector Lombardia