COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS. Residui Conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio. Riscossioni. Residui (A) Residui (B)

(1)

(M) (B) (C) (D=B+C)

AVANZO 0.00.0000

0.0 1 0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 1 1

AVANZO AMMINISTRAZIONE:

VINCOLATO

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 1 2

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 1 3

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI LEGGE 10/77

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 1 4

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 1 5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 1 10

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

RS CP T

0,00 685.631,58 685.631,58

0,00 0,00 0,00

0,00 -685.631,58 -685.631,58

0.00.0000

0.0 1 101

AVANZO AMMINISTRAZIONE:

VINCOLATO

RS CP T

0,00 648.779,50 648.779,50

0,00 0,00 0,00

0,00 -648.779,50 -648.779,50

0.00.0000

0.0 1 102

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI

RS CP T

0,00 1.944.626,88 1.944.626,88

0,00 0,00 0,00

0,00 -1.944.626,88 -1.944.626,88

0.00.0000

0.0 1 103

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI LEGGE 10/77

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 1 105

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 2 0

FONDO INIZIALE DI CASSA

RS CP T

0,00 0,00 0,00

0.00.0000

0.0 2 20

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RS CP T

0,00 1.683.146,20 1.683.146,20

0,00 0,00 0,00

0,00 -1.683.146,20 -1.683.146,20

01/01/2014 - DIROMANO

Pag. 1

(2)

(M) (B) (C) (D=B+C) RS

CP T

0.00.0000

0,00 4.962.184,16 4.962.184,16

0,00 0,00 0,00

0,00 -4.962.184,16 -4.962.184,16

Avanzo di amministrazione

RS CP T

0,00 4.962.184,16 4.962.184,16

0,00 0,00 0,00

0,00 -4.962.184,16 -4.962.184,16

AVANZO

Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 Imposte

RS CP T

1.01.0100

458.844,11 4.337.601,14 4.796.445,25

453.329,34 3.093.811,67 3.547.141,01

0,00 46.062,88 46.062,88

453.329,34 3.139.874,55 3.593.203,89

-5.514,77 -1.197.726,59 -1.203.241,36

IMU

RS CP T

1.01.0102

1.863,56 114.943,56 116.807,12

505,00 96.581,15 97.086,15

0,00 497,00 497,00

505,00 97.078,15 97.583,15

-1.358,56 -17.865,41 -19.223,97

Imposta comunale sulla

pubblicita'

RS CP T

1.01.0104

28,49 2.000,00 2.028,49

81,54 1.451,49 1.533,03

0,00 89,20 89,20

81,54 1.540,69 1.622,23

53,05 -459,31 -406,26

Imposta Comunale per

l'esercizio di Imprese Arti Professioni

RS CP T

1.01.0105

2.984.109,83 1.070.319,00 4.054.428,83

178.210,64 0,00 178.210,64

2.529.977,44 37.793,12 2.567.770,56

2.708.188,08 37.793,12 2.745.981,20

-275.921,75 -1.032.525,88 -1.308.447,63

Imposta Comunale Immobili

RS CP T

1.01.0112

184.599,61 1.500.000,00 1.684.599,61

184.599,61 1.468.007,51 1.652.607,12

0,00 31.992,49 31.992,49

184.599,61 1.500.000,00 1.684.599,61

0,00 0,00 0,00

Addizionale comunale Irpef

RS CP T

1.01.0113

0,00 285,68 285,68

0,00 0,00 0,00

0,00 285,68 285,68

0,00 0,00 0,00

Addizionale Enel

RS 3.629.445,60 CP 7.025.149,38 T 10.654.594,98

816.726,13 4.660.137,50 5.476.863,63

2.529.977,44 116.434,69 2.646.412,13

3.346.703,57 4.776.572,19 8.123.275,76

-282.742,03 -2.248.577,19 -2.531.319,22

Totale Categoria 1

Categoria 2 Tasse

RS CP T

1.02.0106

14.354,84 116.000,00 130.354,84

3.849,42 103.541,46 107.390,88

0,00 5.972,80 5.972,80

3.849,42 109.514,26 113.363,68

-10.505,42 -6.485,74 -16.991,16

T.O.S.A.P. Tassa per

l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

RS CP T

1.02.0108

0,00 0,00 0,00

Tassa di ammissione ai concorsi

per posti di ruolo

RS CP T

1.02.0109

6.127.437,01 5.137.006,00 11.264.443,01

1.765.948,10 2.066.744,06 3.832.692,16

4.361.488,91 2.787.488,24 7.148.977,15

6.127.437,01 4.854.232,30 10.981.669,31

0,00 -282.773,70 -282.773,70

Tassa Rifiuti Solidi Urbani

(3)

(M) (B) (C) (D=B+C)

RS 6.141.791,85 CP 5.253.006,00 T 11.394.797,85

1.769.797,52 2.170.285,52 3.940.083,04

4.361.488,91 2.793.461,04 7.154.949,95

6.131.286,43 4.963.746,56 11.095.032,99

-10.505,42 -289.259,44 -299.764,86

Totale Categoria 2

Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

RS CP T

1.03.0124

3.183,00 55.856,44 59.039,44

3.183,00 60.144,00 63.327,00

0,00 5.498,00 5.498,00

3.183,00 65.642,00 68.825,00

0,00 9.785,56 9.785,56

Diritti per le pubbliche affissioni

RS CP T

1.03.0125

160.995,94 2.014.719,59 2.175.715,53

110.597,17 1.703.745,26 1.814.342,43

50.398,77 310.974,33 361.373,10

160.995,94 2.014.719,59 2.175.715,53

0,00 0,00 0,00

Sanzioni in materia tributaria

RS 164.178,94

CP 2.070.576,03 T 2.234.754,97

113.780,17 1.763.889,26 1.877.669,43

50.398,77 316.472,33 366.871,10

164.178,94 2.080.361,59 2.244.540,53

0,00 9.785,56 9.785,56

Totale Categoria 3

RS CP T

9.935.416,39 14.348.731,41 24.284.147,80

2.700.303,82 8.594.312,28 11.294.616,10

6.941.865,12 3.226.368,06 10.168.233,18

9.642.168,94 11.820.680,34 21.462.849,28

-293.247,45 -2.528.051,07 -2.821.298,52

Totale Titolo 1

01/01/2014 - DIROMANO

Pag. 3

(4)

(M) (B) (C) (D=B+C)

Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLI Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

RS CP T

2.01.0211

0,00 373.537,59 373.537,59

0,00 353.553,59 353.553,59

0,00 0,00 0,00

0,00 353.553,59 353.553,59

0,00 -19.984,00 -19.984,00

Trasferimenti correnti dallo

Stato

RS CP T

2.01.0212

380.305,97 903.838,66 1.284.144,63

204.058,52 672.006,49 876.065,01

171.821,65 138.123,68 309.945,33

375.880,17 810.130,17 1.186.010,34

-4.425,80 -93.708,49 -98.134,29

Trasferimenti correnti dallo

Stato finalita' diverse

RS 380.305,97

CP 1.277.376,25 T 1.657.682,22

204.058,52 1.025.560,08 1.229.618,60

171.821,65 138.123,68 309.945,33

375.880,17 1.163.683,76 1.539.563,93

-4.425,80 -113.692,49 -118.118,29

Totale Categoria 1

Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

RS CP T

2.02.0222

1.453.838,31 11.810.282,61 13.264.120,92

1.261.294,80 6.533.061,70 7.794.356,50

154.715,90 4.753.835,28 4.908.551,18

1.416.010,70 11.286.896,98 12.702.907,68

-37.827,61 -523.385,63 -561.213,24

Trasferimenti dalla Regione

finalita' diverse

RS CP T

2.02.0226

0,00 105.687,74 105.687,74

0,00 13.812,58 13.812,58

0,00 0,00 0,00

0,00 13.812,58 13.812,58

0,00 -91.875,16 -91.875,16

Trasferimenti dalla Regione:

diritto allo studio

RS CP T

2.02.0227

0,00 49.692,00 49.692,00

0,00 18.300,00 18.300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 18.300,00 18.300,00

0,00 -31.392,00 -31.392,00

Trasferimento dalla Regione

L.S.U.

RS CP T

2.02.0230

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 2.218,82 2.218,82

0,00 6.902,32 6.902,32

0,00 9.121,14 9.121,14

0,00 -878,86 -878,86

Trasferimento dalla Regione per

biblioteca Comunale

RS CP T

2.02.0231

0,00 9.121,14 9.121,14

0,00 0,00 0,00

0,00 -9.121,14 -9.121,14

Trasferimento dalla Regione

Funzioni Delegate

RS 1.453.838,31 CP 11.984.783,49 T 13.438.621,80

1.261.294,80 6.567.393,10 7.828.687,90

154.715,90 4.760.737,60 4.915.453,50

1.416.010,70 11.328.130,70 12.744.141,40

-37.827,61 -656.652,79 -694.480,40

Totale Categoria 2

Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate

RS CP T

2.03.0231

629.927,06 2.063.932,01 2.693.859,07

614.785,63 1.108.423,38 1.723.209,01

0,00 700.190,04 700.190,04

614.785,63 1.808.613,42 2.423.399,05

-15.141,43 -255.318,59 -270.460,02

Trasferimento dalla Regione

Funzioni Delegate

RS 629.927,06

CP 2.063.932,01 T 2.693.859,07

614.785,63 1.108.423,38 1.723.209,01

0,00 700.190,04 700.190,04

614.785,63 1.808.613,42 2.423.399,05

-15.141,43 -255.318,59 -270.460,02

Totale Categoria 3

Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

(5)

(M) (B) (C) (D=B+C) RS

CP T

2.05.0235

20.000,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da

province e citta' metropolitane

RS CP T

2.05.0236

0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da

comuni e da unioni di comuni

RS CP T

2.05.0241

0,00 30.000,00 30.000,00

0,00 10.500,00 10.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 10.500,00 10.500,00

0,00 -19.500,00 -19.500,00

Trasferimenti da altri enti

finalita' diverse

RS 20.000,00

CP 30.000,00

T 50.000,00

20.000,00 10.500,00 30.500,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00 10.500,00 30.500,00

0,00 -19.500,00 -19.500,00

Totale Categoria 5

RS CP T

2.484.071,34 15.356.091,75 17.840.163,09

2.100.138,95 8.711.876,56 10.812.015,51

326.537,55 5.599.051,32 5.925.588,87

2.426.676,50 14.310.927,88 16.737.604,38

-57.394,84 -1.045.163,87 -1.102.558,71

Totale Titolo 2

01/01/2014 - DIROMANO

Pag. 5

(6)

(M) (B) (C) (D=B+C)

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici

RS CP T

3.01.0301

4.801.908,39 1.572.119,06 6.374.027,45

643.302,92 555.452,91 1.198.755,83

3.160.309,47 719.914,98 3.880.224,45

3.803.612,39 1.275.367,89 5.078.980,28

-998.296,00 -296.751,17 -1.295.047,17

Risorse destinate al servizio

anagrafe, stato civile, elettorale e leva

RS CP T

3.01.0302

197,40 11.000,00 11.197,40

197,40 3.006,97 3.204,37

0,00 3.009,60 3.009,60

197,40 6.016,57 6.213,97

0,00 -4.983,43 -4.983,43

Risorse destinate ad altri servizi

generali

RS CP T

3.01.0310

84.345,61 1.147.200,00 1.231.545,61

84.345,61 799.285,44 883.631,05

0,00 120.537,41 120.537,41

84.345,61 919.822,85 1.004.168,46

0,00 -227.377,15 -227.377,15

Risorse destinate alla casa di

riposo

RS CP T

3.01.0311

1.982,33 30.000,00 31.982,33

1.982,33 15.918,82 17.901,15

0,00 2.937,73 2.937,73

1.982,33 18.856,55 20.838,88

0,00 -11.143,45 -11.143,45

Risorse destinate all'assistenza e

servizi diversi alla persona

RS CP T

3.01.0314

20.712,99 280.000,00 300.712,99

20.712,99 42.627,70 63.340,69

0,00 14.958,81 14.958,81

20.712,99 57.586,51 78.299,50

0,00 -222.413,49 -222.413,49

Proventi servizi Comunali

diversi

RS 4.909.146,72 CP 3.040.319,06 T 7.949.465,78

750.541,25 1.416.291,84 2.166.833,09

3.160.309,47 861.358,53 4.021.668,00

3.910.850,72 2.277.650,37 6.188.501,09

-998.296,00 -762.668,69 -1.760.964,69

Totale Categoria 1

Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente

RS CP T

3.02.0321

773.042,21 957.485,35 1.730.527,56

88.605,10 116.886,24 205.491,34

673.592,85 445.572,79 1.119.165,64

762.197,95 562.459,03 1.324.656,98

-10.844,26 -395.026,32 -405.870,58

Gestione dei fabbricati

RS CP T

3.02.0322

22.922,62 404.198,00 427.120,62

22.922,62 224.400,91 247.323,53

0,00 12.749,04 12.749,04

22.922,62 237.149,95 260.072,57

0,00 -167.048,05 -167.048,05

PROVENTI DA BENI

DELL'ENTE

RS 795.964,83

CP 1.361.683,35 T 2.157.648,18

111.527,72 341.287,15 452.814,87

673.592,85 458.321,83 1.131.914,68

785.120,57 799.608,98 1.584.729,55

-10.844,26 -562.074,37 -572.918,63

Totale Categoria 2

Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti

RS CP T

3.03.0332

1.924,50 13.000,00 14.924,50

1.924,50 2.577,57 4.502,07

0,00 16.308,66 16.308,66

1.924,50 18.886,23 20.810,73

0,00 5.886,23 5.886,23

Interessi su anticipazioni e

crediti da altri enti del settore pubblico

RS CP T

3.03.0333

11.962,98 34.057,30 46.020,28

2.015,11 34.057,30 36.072,41

9.947,87 2.003,01 11.950,88

11.962,98 36.060,31 48.023,29

0,00 2.003,01 2.003,01

Interessi attivi diversi

(7)

(M) (B) (C) (D=B+C)

RS 13.887,48

CP 47.057,30

T 60.944,78

3.939,61 36.634,87 40.574,48

9.947,87 18.311,67 28.259,54

13.887,48 54.946,54 68.834,02

0,00 7.889,24 7.889,24

Totale Categoria 3

Categoria 5 Proventi diversi.

RS CP T

3.05.0353

0,00 25.000,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -25.000,00 -25.000,00

Rimborsi IVA

RS CP T

3.05.0354

59.403,56 529.177,66 588.581,22

30.380,19 241.046,69 271.426,88

28.315,46 138.405,88 166.721,34

58.695,65 379.452,57 438.148,22

-707,91 -149.725,09 -150.433,00

Rimborsi e concorsi destinati ad

altri servizi generali

RS 59.403,56

CP 554.177,66

T 613.581,22

30.380,19 241.046,69 271.426,88

28.315,46 138.405,88 166.721,34

58.695,65 379.452,57 438.148,22

-707,91 -174.725,09 -175.433,00

Totale Categoria 5

RS CP T

5.778.402,59 5.003.237,37 10.781.639,96

896.388,77 2.035.260,55 2.931.649,32

3.872.165,65 1.476.397,91 5.348.563,56

4.768.554,42 3.511.658,46 8.280.212,88

-1.009.848,17 -1.491.578,91 -2.501.427,08

Totale Titolo 3

01/01/2014 - DIROMANO

Pag. 7

(8)

(M) (B) (C) (D=B+C)

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali

RS CP T

4.01.0401

0,00 539.108,85 539.108,85

0,00 6.061,91 6.061,91

0,00 7.561,63 7.561,63

0,00 13.623,54 13.623,54

0,00 -525.485,31 -525.485,31

Alienazione di beni patrimoniali

RS CP T

4.01.0404

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -10.000,00 -10.000,00

Proventi concessione beni

demaniali

RS 0,00

CP 549.108,85

T 549.108,85

0,00 6.061,91 6.061,91

0,00 7.561,63 7.561,63

0,00 13.623,54 13.623,54

0,00 -535.485,31 -535.485,31

Totale Categoria 1

Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato

RS CP T

4.02.0405

0,00 0,00 0,00

Fondo nazionale ordinario per

gli investimenti

RS CP T

4.02.0422

0,00 262.292,00 262.292,00

0,00 63.567,00 63.567,00

0,00 72.225,00 72.225,00

0,00 135.792,00 135.792,00

0,00 -126.500,00 -126.500,00

CONTRIBUTI DELLO STATO

PER IL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

RS 0,00

CP 262.292,00

T 262.292,00

0,00 63.567,00 63.567,00

0,00 72.225,00 72.225,00

0,00 135.792,00 135.792,00

0,00 -126.500,00 -126.500,00

Totale Categoria 2

Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione

RS CP T

4.03.0407

0,00 5.491.446,46 5.491.446,46

0,00 1.178.244,83 1.178.244,83

0,00 860.850,51 860.850,51

0,00 2.039.095,34 2.039.095,34

0,00 -3.452.351,12 -3.452.351,12

Contributi della regione per il

finanziamento di spese di investimento

RS 0,00

CP 5.491.446,46 T 5.491.446,46

0,00 1.178.244,83 1.178.244,83

0,00 860.850,51 860.850,51

0,00 2.039.095,34 2.039.095,34

0,00 -3.452.351,12 -3.452.351,12

Totale Categoria 3

Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

RS CP T

4.04.0414

0,00 772.346,09 772.346,09

0,00 55.423,80 55.423,80

0,00 108.673,35 108.673,35

0,00 164.097,15 164.097,15

0,00 -608.248,94 -608.248,94

Trasferimenti di capitale da altri

enti del settore pubblico

RS 0,00

CP 772.346,09

T 772.346,09

0,00 55.423,80 55.423,80

0,00 108.673,35 108.673,35

0,00 164.097,15 164.097,15

0,00 -608.248,94 -608.248,94

Totale Categoria 4

Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

RS CP T

4.05.0408

530.213,51 175.000,00 705.213,51

184.354,28 152.063,39 336.417,67

345.859,23 40.724,77 386.584,00

530.213,51 192.788,16 723.001,67

0,00 17.788,16 17.788,16

Proventi delle concessioni

edilizie

(9)

(M) (B) (C) (D=B+C)

RS 530.213,51

CP 175.000,00

T 705.213,51

184.354,28 152.063,39 336.417,67

345.859,23 40.724,77 386.584,00

530.213,51 192.788,16 723.001,67

0,00 17.788,16 17.788,16

Totale Categoria 5

Categoria 6 Riscossione di crediti

RS CP T

4.06.0556

0,00 0,00 0,00

RIMBORSO SOMME

ANTICIPATE AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI IGLESIAS

RS CP T

4.06.0557

0,00 0,00 0,00

prelievi da conto bancario

RS 0,00

CP 0,00

T 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 6

RS CP T

530.213,51 7.250.193,40 7.780.406,91

184.354,28 1.455.360,93 1.639.715,21

345.859,23 1.090.035,26 1.435.894,49

530.213,51 2.545.396,19 3.075.609,70

0,00 -4.704.797,21 -4.704.797,21

Totale Titolo 4

01/01/2014 - DIROMANO

Pag. 9

(10)

(M) (B) (C) (D=B+C)

Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti

RS CP T

5.03.0503

704.936,80 0,00 704.936,80

63.337,35 0,00 63.337,35

615.403,58 0,00 615.403,58

678.740,93 0,00 678.740,93

-26.195,87 0,00 -26.195,87

Assunzione di mutui dalla Cassa

Depositi e Prestiti

RS 704.936,80

CP 0,00

T 704.936,80

63.337,35 0,00 63.337,35

615.403,58 0,00 615.403,58

678.740,93 0,00 678.740,93

-26.195,87 0,00 -26.195,87

Totale Categoria 3

RS CP T

704.936,80 0,00 704.936,80

63.337,35 0,00 63.337,35

615.403,58 0,00 615.403,58

678.740,93 0,00 678.740,93

-26.195,87 0,00 -26.195,87

Totale Titolo 5

(11)

(M) (B) (C) (D=B+C)

Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RS CP T

6.01.0000

0,00 785.000,00 785.000,00

0,00 482.383,71 482.383,71

0,00 0,00 0,00

0,00 482.383,71 482.383,71

0,00 -302.616,29 -302.616,29

Ritenute previdenziali e

assistenziali al personale

RS CP T

6.02.0000

0,00 1.603.000,00 1.603.000,00

0,00 948.370,63 948.370,63

0,00 0,00 0,00

0,00 948.370,63 948.370,63

0,00 -654.629,37 -654.629,37

Ritenute erariali

RS CP T

6.03.0000

0,00 295.000,00 295.000,00

0,00 212.516,13 212.516,13

0,00 0,00 0,00

0,00 212.516,13 212.516,13

0,00 -82.483,87 -82.483,87

Altre ritenute al personale per

conto di terzi

RS CP T

6.04.0000

10.350,00 150.000,00 160.350,00

350,00 8.673,32 9.023,32

10.000,00 36.000,00 46.000,00

10.350,00 44.673,32 55.023,32

0,00 -105.326,68 -105.326,68

Depositi cauzionali

RS CP T

6.05.0000

434.683,59 932.698,88 1.367.382,47

191.731,42 126.885,04 318.616,46

242.952,17 154.058,72 397.010,89

434.683,59 280.943,76 715.627,35

0,00 -651.755,12 -651.755,12

Rimborso spese per servizi per

conto di terzi

RS CP T

6.06.0000

0,00 22.500,00 22.500,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 -12.500,00 -12.500,00

Rimborso di anticipazione di

fondi per il servizio economato

RS CP T

6.07.0000

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -10.000,00 -10.000,00

Depositi per spese contrattuali

RS CP T

445.033,59 3.798.198,88 4.243.232,47

192.081,42 1.788.828,83 1.980.910,25

252.952,17 190.058,72 443.010,89

445.033,59 1.978.887,55 2.423.921,14

0,00 -1.819.311,33 -1.819.311,33

Totale Titolo 6

01/01/2014 - DIROMANO

Pag. 11

(12)

(M) (B) (C) (D=B+C) RS

CP T

9.935.416,39 14.348.731,41 24.284.147,80

2.700.303,82 8.594.312,28 11.294.616,10

6.941.865,12 3.226.368,06 10.168.233,18

9.642.168,94 11.820.680,34 21.462.849,28

-293.247,45 -2.528.051,07 -2.821.298,52 TOTALE TITOLO 1

RS CP T

2.484.071,34 15.356.091,75 17.840.163,09

2.100.138,95 8.711.876,56 10.812.015,51

326.537,55 5.599.051,32 5.925.588,87

2.426.676,50 14.310.927,88 16.737.604,38

-57.394,84 -1.045.163,87 -1.102.558,71 TOTALE TITOLO 2

RS CP T

5.778.402,59 5.003.237,37 10.781.639,96

896.388,77 2.035.260,55 2.931.649,32

3.872.165,65 1.476.397,91 5.348.563,56

4.768.554,42 3.511.658,46 8.280.212,88

-1.009.848,17 -1.491.578,91 -2.501.427,08 TOTALE TITOLO 3

RS CP T

530.213,51 7.250.193,40 7.780.406,91

184.354,28 1.455.360,93 1.639.715,21

345.859,23 1.090.035,26 1.435.894,49

530.213,51 2.545.396,19 3.075.609,70

0,00 -4.704.797,21 -4.704.797,21 TOTALE TITOLO 4

RS CP T

704.936,80 0,00 704.936,80

63.337,35 0,00 63.337,35

615.403,58 0,00 615.403,58

678.740,93 0,00 678.740,93

-26.195,87 0,00 -26.195,87 TOTALE TITOLO 5

RS CP T

445.033,59 3.798.198,88 4.243.232,47

192.081,42 1.788.828,83 1.980.910,25

252.952,17 190.058,72 443.010,89

445.033,59 1.978.887,55 2.423.921,14

0,00 -1.819.311,33 -1.819.311,33 TOTALE TITOLO 6

RS CP T

19.878.074,22 45.756.452,81 65.634.527,03

6.136.604,59 22.585.639,15 28.722.243,74

12.354.783,30 11.581.911,27 23.936.694,57

18.491.387,89 34.167.550,42 52.658.938,31

-1.386.686,33 -11.588.902,39 -12.975.588,72 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS CP T

0,00 4.962.184,16 4.962.184,16

0,00 0,00 0,00

0,00 -4.962.184,16 -4.962.184,16 AVANZO

RS CP T

0,00 0,00 0,00

17.130.454,94 0,00 17.130.454,94

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa al 1° Gennaio

12.354.783,30 18.491.387,89 -1.386.686,33

23.936.694,57 52.658.938,31 -17.937.772,88 45.852.698,68

22.585.639,15 19.878.074,22 23.267.059,53

70.596.711,19

50.718.636,97 11.581.911,27 34.167.550,42 -16.551.086,55

RS

T TOTALE GENERALE CP