Provincia di Sassari
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DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale
N. 30 del 28/07/2017
OGGETTO: Assestamento generale del bilancio di previsione per l’esercizio 2017.
Il giorno ventotto del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette, nel Palazzo della Provincia di Sassari,
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO Dr. Guido Sechi
con la partecipazione del Segretario Generale, Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri del
Consiglio Provinciale, la proposta di Deliberazione del Settore SERVIZI FINANZIARI,
PERSONALE, ECONOMATO, n. 2017/252 del 18/07/2017, che si riporta di seguito
integralmente nel testo deliberato:
L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Premesso che dal 01/01/2015 è entrata in vigore a regime la riforma dei sistemi contabili e armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014.
Richiamate:
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 1 del 26/1/2017 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 25 del 18/07/2017..di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016;
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale recita:
“ Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’assestamento generale del bilancio per il triennio 2017/2019;
Viste le richieste di variazione di bilancio pervenute dai vari settori dell’ente;
Ravvisata la necessità di adeguare l’importo del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio 2017 ai sensi del principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
Ravvisata inoltre la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’ente, si ritiene di procedere con le variazioni di cassa di seguito indicate, risultanti anche dal modello di variazione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
DESCRIZIONE IMPORTO
2017
IMPORTO 2018
IMPORTO 2019 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CORRENTE VINCOLATO 18.760,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CORRENTE NON VINCOLATO 12.748.949,27
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO 384,48 0,00 0,00
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DELLO STATO PER MINORE GETTITO I.P.T. DERIVANTE DA ESENZIONI
DELL'IMPOSTA 49.179,98 0,00 0,00
CONTRIBUTO RAS PER ATTUAZIONE ATTIVITA' DI PREVISIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE DI RISCHIO
BALNEARE 35.848,00 0,00 0,00
Trasferimenti dello stato per stipendi e oneri personale ex
arsenale militare La Maddalena 97.628,00 0,00 0,00
TRASFERIMENTI RAS PER TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA
E ATTIVITA' VENATORIA 2.652,00 0,00 0,00
TRASFERIMENTI RAS PER PREVENZIONE RISCHIO
BALNEARE ANNUALITA' 2015 17.194,68 0,00 0,00
TRASFERIMENTI RAS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL
SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' 243.405,23 0,00 0,00 RIMBORSO RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI PERSONALE
DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO AGENZIA DELLE
ENTRATE- ANNUALITA' PREGRESSE 44.842,40 0,00 0,00
RIMBORSO RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI 13.783,44 27.566,89 0,00
CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO AGENZIA ENTRATE
RIMBORSO RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI
CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO
PRESSO AGENZIA DOGANE 21.423,29 42.846,55 0,00
PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI CAUSATI
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 50.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI CAUSATI
NEGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI. 50.000,00 0,00 0,00
INCAMERAMENTO SANZIONI D.LGS. 163/2006 ART. 38
COMMA 2 BIS 1.961,27 0,00 0,00
INTROITI PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
(AIA) 4.650,00 0,00 0,00
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 823,66 0,00 0,00
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLI E AREE PUBBLICHE
ART. 63 D.LGS.446/97 1.723,30 0,00 0,00
RECUPERO SOMME RELATIVE A RISARCIMENTO DANNI
CAUSATI DA SINISTRI STRADALI 1.683,26 0,00 0,00
DIRITTI ISCRIZIONE IMPRESE REGISTRO PROCEDURE
SEMPLIFICATE RECUPERO RIFIUTI 511,93 0,00 0,00
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DI LOCALI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI 9.207,98 0,00 0,00
TOTALE 13.414.612,40 70.413,44 0,00
MAGGIORI SPESE CORRENTI
DESCRIZIONE IMPORTO
2017 IMPORTO
2018 IMPORTO 2019 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO,
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI IN COMANDO C/O
AGENZIA DOGANE 815,13 1.630,26 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO, SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI IN
COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 28,00 56,00 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI IN
COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 221,07 442,14 0,00
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RELATIVE AI DIRIGENTI
IN COMANDO PRESSO LA REGIONE SARDEGNA 10.000,00 0,00 0,00 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RELATIVE AL
PERSONALE NON DIRIGENTE IN COMANDO PRESSO LA
REGIONE SARDEGNA 1.000,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE 6.929,82 13.859,64 0,00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU TRATTAMENTI ECONOMICI
ACCESSORI PREGRESSI AL PERSONALE DIPENDENTE 1.691,05 0,00 0,00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU TRATTAMENTI ECONOMICI
ACCESSORI PREGRESSI AL PERSONALE DIPENDENTE -
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO 1.796,74 0,00 0,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICENZA DEI
SERVIZI 19.861,59 56.553,80 0,00
TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI PREGRESSI AL
PERSONALE DIPENDENTE 6.197,48 0,00 0,00
TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI PREGRESSI AL PERSONALE DIPENDENTE - AVANZO DI AMM.NE
VINCOLATO 6.584,82 0,00 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO AFFARI GENERALI IN
COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 252,00 504,00 0,00
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, SERVIZIO AFFARI GENERALI IN COMANDO C/O AGENZIA
DOGANE 7.336,17 14.672,34 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO AFFARI GENERALI IN
COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 1.989,63 3.979,26 0,00
SPESE COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA
DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - SETTORE 1 2,19 0,00 0,00 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA
DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - SETTORE 2 21,97 0,00 0,00 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA
DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - SETTORE 6 9,20 0,00 0,00 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA
DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - SETTORE
10 212,40 0,00 0,00
IRAP SU TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI
PREGRESSI AL PERSONALE DIPENDENTE 526,79 0,00 0,00
IRAP SU TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI PREGRESSI AL PERSONALE DIPENDENTE - AVANZO DI
AMM.NE VINCOLATO 559,71 0,00 0,00
CAUSA P.F. ACHENZA/PROV. OLBIA TEMPIO. SENTENZA N.
49/2016 TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE LAVORO. SPESE PER RISARCIMENTO DANNI.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 10.859,00 0,00 0,00 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
SERVIZIO FINANZIARIO IN COMANDO C/O AGENZIA
ENTRATE 10.842,02 21.684,04 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO IN COMANDO
C/O AGENZIA ENTRATE 2.941,42 5.882,84 0,00
TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DOVUTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE ART. 16 COMMA 7 D.L. 95/2012, ART. 47 D.L. 66/2014, ART. 1 COMMA 418 L.
190/2014 11.865.488,25 0,00 0,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO E RISCHI DIVERSI - SETTORE 1 197,04 0,00 0,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO E RISCHI DIVERSI - SETTORE 2 1.970,39 0,00 0,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO, RISCHI DIVERSI, POLIZZE AUTO - SETTORE 6 825,10 0,00 0,00 SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO E RISCHI DIVERSI - SETTORE 10 13.972,64 0,00 0,00 SPESE CONSUMO ACQUA UFFICI PROVINCIALI - SETTORE
10 14.239,45 0,00 0,00
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE UFFICI PROVINCIALI -
SETTORE 2 6.000,00 0,00 0,00
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE UFFICI PROVINCIALI -
SETTORE 10 52.896,70 0,00 0,00
SPESE CONSUMI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI E
TELEFONIA MOBILE - SETTORE 1 2.207,14 0,00 0,00
SPESE CONSUMI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI E
TELEFONIA MOBILE - SETTORE 2 1.579,85 0,00 0,00
SPESE CONSUMI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI E
TELEFONIA MOBILE - SETTORE 4 1.673,33 0,00 0,00
SPESE CONSUMI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI E
TELEFONIA MOBILE - SETTORE 5 1.111,73 0,00 0,00
SPESE CONSUMI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI E 14.022,01 0,00 0,00
TELEFONIA MOBILE - SETTORE 6
SPESE CONSUMI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI E
TELEFONIA MOBILE - SETTORE 10 5.028,36 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 1 405,02 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 2 650,20 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 4 571,13 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 5 190,23 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 6 821,03 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 10 2.515,18 0,00 0,00
CONTENZIOSO CEIET/PROV. DI SASSARI. ATTO DI PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO N. 646/2015 TRIBUNALE DI SASSARI. ONERI DA CONTENZIOSO.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 6.500,00 0,00 0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLIIMMOBILI
NON SCOLASTI CI PER DANNI CAUSATI DA TERZI. 50.000,00 0,00 0,00 MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL' AUMENTO DELLE
ALIQUOTE I.V.A. 5.000,00 0,00 0,00
FONDO RISCHI 450.611,99 0,00 0,00
ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 17.529,64 0,00 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER
DANNI CAUSATI DA TERZI 50.000,00 0,00 0,00
SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI TRASFERITE L.R 9/2006,
ART. 73 PUBBLICA ISTRUZIONE 67.000,00 0,00 0,00
SENTENZA TRIBUNALE DI SASSARI N. 691/2011 - CAUSA CRABOLU E PIU' C/ PROVINCIA DI SASSARI.
RISARCIMENTO DANNI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO. 8.240,72 0,00 0,00
SENTENZA TRIBUNALE DI SASSARI N. 691/2011 - CAUSA CRABOLU E PIU' C/ PROVINCIA DI SASSARI. ONERI DA CONTENZIOSO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO. 9.782,75 0,00 0,00
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA IN COMANDO C/O AGENZIA
DOGANE 2.416,07 4.832,13 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA IN COMANDO
C/O AGENZIA DOGANE 93,60 187,20 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO
URBANISTICA IN COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 604,37 1.208,75 0,00 CONTRIBUTI PER LE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO
URBANISTICA IN COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 120,35 240,69 0,00 ONERI DERIVANTI DA INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 10.040,33 0,00 0,00 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
SERVIZIO RIFIUTI IN COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 3.221,42 6.442,84 0,00 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO SERVIZIO RIFIUTI IN COMANDO C/O
AGENZIA DOGANE 124,80 249,60 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO RIFIUTI IN COMANDO C/O
AGENZIA DOGANE 805,83 1.611,66 0,00
CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO RIFIUTI 160,46 320,92 0,00
IN COMANDO C/O AGENZIA DOGANE
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INQUINAMENTO IN COMANDO C/O AGENZIA
DOGANE 2.416,07 4.832,13 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO SERVIZIO INQUINAMENTO IN COMANDO
C/O AGENZIA DOGANE 93,60 187,20 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO IN COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 604,37 1.208,75 0,00 CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE
A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INQUINAMENTO IN
COMANDO C/O AGENZIA DOGANE 120,35 240,69 0,00
SENTENZA N. 214/2017. CAUSA GE.AL./PROV. OLBIA- TEMPIO. SPESE PER INDENNIZZO GE.AL. -
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 60.986,61 0,00 0,00 SENTENZA N. 214/2017. CAUSA GE.AL./PROV. OLBIA-
TEMPIO. ONERI DA CONTENZIOSO A.C.I. -
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 1.973,58 0,00 0,00
SPESE PER PULIZIA EDIFICI SEDI PROVINCIALI 14.400,00 0,00 0,00 SPESE PER UTENZE IDRICHE EDIFICI SCOLASTICI
ANNUALITA' PREGRESSE - RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO 9.442,80 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 7 3.283,14 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 8 4.377,52 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 9 3.439,48 0,00 0,00
SPESE PER UTENZE IDRICHE UFFICI ANNUALITA' PREGRESSE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO 130,44 0,00 0,00
INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' (Cap. 600 Entrata RAS) 243.405,23 0,00 0,00
INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' (AVANZO AMM.NE VINCOLATO) 9.818,96 0,00 0,00 QUOTA COFINANZIAMENTO PRO. OT PER INTERVENTI DI
SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' 108.922,84 0,00 0,00
QUOTA COFINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' - AVANZO DI AMM.NE 114.055,93 0,00 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL
SETTORE DELLA VIABILITA' 240.923,15 0,00 0,00
SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE
(RAS CAP. 216 ENTRATA ) 2.652,00 0,00 0,00
INTERVENTI COMPLEMENTARI DI PULIZIA E
MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA - RIO SU
PIRICONE 50.000,00 0,00 0,00
TOTALE 13.630.341,38 140.826,88 0,00
MINORI SPESE CORRENTI
DESCRIZIONE IMPORTO
2017 IMPORTO
2018 IMPORTO 2019 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO,
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI. -815,13 -1.630,26 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO, SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI. -28,00 -56,00 0,00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO, SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI. -221,07 -442,14 0,00 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO,
SERVIZIO AFFARI GENERALI. -7.336,17 -14.672,34 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO, SERVIZIO AFFARI GENERALI. -252,00 -504,00 0,00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO, SERVIZIO AFFARI GENERALI. -1.989,63 -3.979,26 0,00 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA
DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - SETTORE 3 -172,67 0,00 0,00 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA
DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - SETTORE 4 -12,63 0,00 0,00 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA
DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA PROVINCIA - SETTORE 5 -60,46 0,00 0,00 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO,
SERVIZIO FINANZIARIO. -10.842,02 -21.684,04 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO, SERVIZIO FINANZIARIO. -2.941,42 -5.882,84 0,00 SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO E RISCHI DIVERSI - SETTORE 3 -3.748,89 0,00 0,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO, RISCHI DIVERSI, FURTO E INCENDIO - SETTORE
4 -1.132,97 0,00 0,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO E RISCHI DIVERSI - SETTORE 5 -10.083,30 0,00 0,00 SPESE CONSUMO ACQUA UFFICI PROVINCIALI - SETTORE
3 -14.525,86 0,00 0,00
SPESE CONSUMO ACQUA UFFICI PROVINCIALI - SETTORE
5 -1.713,59 0,00 0,00
SPESE CONSUMO ACQUA UFFICI PROVINCIALI - SETTORE
6 -2.861,72 0,00 0,00
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE UFFICI PROVINCIALI -
SETTORE 1 -5.356,11 0,00 0,00
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE UFFICI PROVINCIALI -
SETTORE 3 -32.605,80 0,00 0,00
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE UFFICI PROVINCIALI -
SETTORE 4 -10.368,88 0,00 0,00
SPESE PER L'ILLUMINAZIONE UFFICI PROVINCIALI -
SETTORE 5 -4.565,91 0,00 0,00
SPESE CONSUMI TELEFONICI UFFICI PROVINCIALI E
TELEFONIA MOBILE - SETTORE 3 -5.622,39 0,00 0,00
CONTRATTO SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -
SETTORE 3 -291,07 0,00 0,00
SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI TRASFERITE L.R. 9/2006 ART. 73 PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SUPPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE SECONDARIE
SUPERIORI -67.000,00 0,00 0,00
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO,
SERVIZIO URBANISTICA -2.416,07 -4.832,13 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO, SERVIZIO URBANISTICA. -93,60 -187,20 0,00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO
URBANISTICA -604,37 -1.208,75 0,00
CONTRIBUTI PER LE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, SERVIZIO
URBANISTICA. -120,35 -240,69 0,00
STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
SERVIZIO RIFIUTI -3.221,42 -6.442,84 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO SERVIZIO RIFIUTI -124,80 -249,60 0,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO SERVIZIO RIFIUTI -805,83 -1.611,66 0,00
CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO RIFIUTI -160,46 -320,92 0,00 STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
SERVIZIO INQUINAMENTO -2.416,07 -4.832,13 0,00
ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO SERVIZIO INQUINAMENTO. -93,60 -187,20 0,00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO -604,37 -1.208,75 0,00
CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE
A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INQUINAMENTO -120,35 -240,69 0,00 SPESE PER LOCAZIONE EDIFICIO SEDE PROVINCIA OLBIA -14.400,00 0,00 0,00 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI - SETTORE 8 -6.000,00 0,00 0,00
TOTALE -215.728,98 -70.413,44 0,00
MAGGIORI ENTRATE CONTO CAPITALE
DESCRIZIONE IMPORTO
2017
IMPORTO 2018
IMPORTO 2019 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INVESTIMENTI
VINCOLATO 1.513.004,11
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE ANCHE CON OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO, SERVIZI IGIENICI E INFISSI INTERNI ISTITUTO TECNICO "LA MARMORA" 1-2 PIAZZA MARCONI
SASSARI 400.000,00 0,00 0,00
FINANZ. RAS PER COMPLETAMENTO STRUTTURE AL
SERVIZIO DELL'ITC N.3 A SASSARI. 100.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.I.A. DI
PORTO TORRES 200.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI RIFACIMENTO PARETI VERTICALI E
CONTROSOFFITTI AULE IN CARTONGESSO REI 60 AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI, E DEL RISPARMIO ENERGETICO NEL
LICEO SCIENTIFICO DI OZIERI INCLUSA PALESTRA 360.000,00 0,00 0,00 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E
TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI I.P.S.A.R. SUCCURSALE VIA CARDUCCI ALGHERO 330.000,00 0,00 0,00 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELEVATORE,
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI EDIFICIO E DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI LICEO
CLASSICO "MANNO" ALGHERO 500.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI
ESTERNI, DELLA COPERTURA E ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI LICEO ARTISTICO "F.
COSTANTINO" ALGHERO 300.000,00 0,00 0,00
RIFACIMENTO LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO, SOSTITUZIONE CALORIFERI E TUBAZIONI DELL’ACQUA DALLA RETE COMUNALE AI SERVIZI IGIENICI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI ROTH
ALGHERO 200.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E
TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI I.P.I.A. ALGHERO 400.000,00 0,00 0,00
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE, INFISSI ESTERNI E SPAZI SPORTIVI ALL'APERTO ISTITUTO TECNICO
GEOMETRI VIA DONIZETTI SASSARI 500.000,00 0,00 0,00
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ISTITUTO D'ARTE PIAZZA D'ARMI
SASSARI 420.000,00 0,00 0,00
TOTALE 5.223.004,11 0,00 0,00
MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE
DESCRIZIONE IMPORTO
2017 IMPORTO
2018 IMPORTO 2019 GLOBAL SERVICE ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
VINCOLATO 55.023,79 0,00 0,00
COFINANZIAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N.
PELLEGRINI” DI SASSARI. RECUPERO STORICO FABBRICATO "EX REGIA SCUOLA AGRARIA" DA
DESTINARE A UFFICI E REALIZZAZIONE SPAZI DIDATTICI
CON OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO 100.000,00 0,00 0,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE
COPERTURE ANCHE CON OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO, SERVIZI IGIENICI E INFISSI INTERNI ISTITUTO TECNICO "LA MARMORA" 1-2 PIAZZA MARCONI
SASSARI 400.000,00 0,00 0,00
SPESE PER COMPLETAMENTO STRUTTURE AL SERVIZIO
DELL'ITC N. 3 DI SASSARI 100.000,00 0,00 0,00
SPESE TECNICHE E DI INCENTIVO INTERNO PER OPERE
DI EDILIZIA SCOLASTICA 650.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.A.S. 17.483,72 0,00 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO MUTUI 109.892,33 0,00 0,00 COMPLETAMENTO RACCORDO BUDDI BUDDI-S. ORSOLA-
S.S. 131 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
MUTUI 92.552,83 0,00 0,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.P.I.A. DI
PORTO TORRES 200.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E
TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI I.P.S.A.R. SUCCURSALE VIA CARDUCCI ALGHERO 330.000,00 0,00 0,00 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELEVATORE,
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI EDIFICIO E DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI LICEO
CLASSICO "MANNO" ALGHERO 500.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI
ESTERNI, DELLA COPERTURA E ALL'ADEGUAMENTO ALLE
300.000,00 0,00 0,00
NORME DI PREVENZIONE INCENDI LICEO ARTISTICO "F.
COSTANTINO" ALGHERO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI
ESTERNI, DELLA COPERTURA E ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI LICEO ARTISTICO "F.
COSTANTINO" ALGHERO - COFINANZIAMENTO LAVORI 200.000,00 0,00 0,00 RIFACIMENTO LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO
TERMICO, SOSTITUZIONE CALORIFERI E TUBAZIONI DELL’ACQUA DALLA RETE COMUNALE AI SERVIZI IGIENICI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI ROTH
ALGHERO 200.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E
TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI I.P.I.A. ALGHERO 400.000,00 0,00 0,00
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE, INFISSI ESTERNI E SPAZI SPORTIVI ALL'APERTO ISTITUTO TECNICO
GEOMETRI VIA DONIZETTI SASSARI 500.000,00 0,00 0,00
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ISTITUTO D'ARTE PIAZZA D'ARMI
SASSARI 420.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI DI CHIMICA ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI -
COFINANZIAMENTO LAVORI 50.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO DI RILEVAZIONE FUMI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI -
COFINANZIAMENTO LAVORI 25.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO
TECNICO AGRARIO A SASSARI - COFINANZIAMENTO
LAVORI 50.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ATTUARE PRINCIPALMENTE MEDIANTE SUDDIVISIONE IN 8 LOTTI PER ACCORDI QUADRO - COFINANZIAMENTO LAVORI - AVANZO DI
AMM.NE VINCOLATO 40.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ATTUARE PRINCIPALMENTE MEDIANTE SUDDIVISIONE IN 8 LOTTI PER ACCORDI
QUADRO - COFINANZIAMENTO LAVORI 360.000,00 0,00 0,00
LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” DI ALGHERO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA - COFINANZIAMENTO LAVORI 50.000,00 0,00 0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONVITTO MASCHILE ANNESSO ALL'IPSAR DI ALGHERO - COFINANZIAMENTO
LAVORI 70.000,00 0,00 0,00
LAVORI CONVITTO IPSSAR ARZACHENA. DECRETO INGIUNTIVO N. 543/2015 CAUSA F. CUBEDDU/PROV.
OLBIA-TEMPIO. INTERVENTO SOSTITUTIVO PER
PAGAMENTO RETRIBUZIONI. RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO 3.051,44 0,00 0,00
TOTALE 5.223.004,11 0,00 0,00
2017 2018 2019
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
13.414.612,4
0 70.413,44 0,00
MINORI ENTRATE CORRENTI 0,00 0,00 0,00
SALDO ENTRATA
13.414.612,4
0 70.413,44 0,00
MAGGIORI SPESE CORRENTI
13.630.341,3
8 140.826,88 0,00 MINORI SPESE CORRENTI -215.728,98 -70.413,44 0,00 SALDO SPESA
13.414.612,4
0 70.413,44 0,00
SALDO ENTRATA 13.414.612,4
0 70.413,44 0,00
SALDO SPESA 13.414.612,4
0 70.413,44 0,00
SALDO VARIAZIONE PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00
2017 2018 2019
MAGGIORI ENTRATE CONTO CAPITALE 5.223.004,11 0,00 0,00
MINORI ENTRATE CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00
SALDO ENTRATA 5.223.004,11 0,00 0,00
MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE 5.223.004,11 0,00 0,00
MINORI SPESE CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00
SALDO SPESA 5.223.004,11 0,00 0,00
SALDO ENTRATA 5.223.004,11 0,00 0,00
SALDO SPESA 5.223.004,11 0,00 0,00
SALDO VARIAZIONE PARTE CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00
Dato atto che con la presente variazione, come evidenziato nel suindicato prospetto viene data copertura alla minore entrata relativa al gettito IPT, conseguente all’avvio del prelievo sulla medesima imposta da parte del MEF, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 479 della legge di stabilità 2015, n. 190/2014;
Dato atto che a copertura della predetta variazione viene fra l’altro utilizzata quota del’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del Rendiconto 2016, pari a euro 14.280.713,61 così suddivisa
- avanzo corrente vincolato euro 18.760,23 - avanzo investimenti vincolato euro 1.513.004,11 - avanzo corrente non vincolato euro 12.748.949,27
Dato atto che, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del T.U.E.L., si è proceduto alla verifica della veridicità delle previsioni iscritte con la presente variazione e che, a seguito della stessa, permangono gli equilibri finanziari e complessivi della gestione;
Attestato che viene rispettato il pareggio finanziario nonché tutti gli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 comma 1 del T.U.E.L.;
Accertato invece che con la presente variazione non vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica
per le motivazioni esposte nella presente e nel parere di regolarità contabile allegato alla presente
proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Attestato che viene rispettato il pareggio finanziario nonché tutti gli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 comma 1 del T.U.E.L.;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n° 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’allegato parere negativo del Collegio dei Revisori trasmesso in data odierna al Settore Finanziario, all’Amministratore Straordinario e alla Segreteria Generale (prot. n. 36220 del 28.07.2017);
Fatte proprie e confermate da parte di questo organo le motivazioni di cui al parere del Dirigente dei Servizi Finanziari;
DELIBERA
1. di approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione 2017 apportando, per le motivazioni esposte in premessa, al Bilancio di Previsione 2017 la variazione risultante dal Modello 2017/37 , allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Settore 2° “Servizi Finanziari – Personale - Economato”;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’U.R.P. ed a tutti i settori dell’ente;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. n 267/2000.
Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario
Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.