Anno 50 4 gennaio 2019 N. 6
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA
Parte seconda - N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 18 DICEMBRE 2018, N. 182
Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2019-2020-2021. (Proposta dell’Ufficio di Presidenza in data 22 novembre 2018, n. 106) 2
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 7674 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: “Bilancio di
previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2019
- 2020 - 2021”. A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, Benati, Campedelli,
Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 139
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL- LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 18 DICEMBRE 2018, N.
182
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislati- va della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2019 - 2020 - 2021. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 22 novem- bre 2018, n. 106)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 106 del 22 novembre 2018, recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2019-2020-2021”;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposi- zioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or- ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari e i relativi schemi di bilancio;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguan- dosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei docu- menti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’esercizio finan- ziario 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato se- condo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;
Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs.
118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;
Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell’Assemblea legislativa regionale, sul- la base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D.Lgs.
118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dal- lo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;
Preso atto:
- del parere del Collegio dei Revisori dei conti, prot.
AL/2018/61598 del 27 novembre 2018 (qui allegato);
- del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissio- ne assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”, giusta nota prot. AL/2018/62227 del 3 dicembre 2018;
Previa votazione palese dei presenti, delibera
a) di approvare il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’alle- gato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 106 del 22 novembre 2018, allegata alla presente per parte integrante e sostanziale e così
- Previsione delle Entrate;
- Previsione delle Spese;
- Riepilogo generale Entrate per titoli;
- Riepilogo generale Spese per titoli;
- Riepilogo generale Spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione pre- sunto;
- Composizione per missioni e programmi del fondo plurien- nale vincolato (2019-2020-2021);
- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dub- bia esigibilità;
- Nota integrativa;
- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uf- ficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMI- LIA-ROMAGNA 22 NOVEMBRE 2018, N.106
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2019 - 2020 - 2021
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposi- zioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or- ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni ed in particola- re gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari ed i relativi schemi di bilancio;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei docu- menti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall’esercizio finan- ziario 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adotta- to secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D. Lgs.
118/2011, ha funzione autorizzatoria;
Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs.
n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;
Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D.
Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entra-
te, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi,
dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti
Dato atto che sul progetto di bilancio di previsione finanzia- rio, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n.118/2011;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 98 del 30 ottobre 2018 “Documento di pianificazione strategica 2019 -2021 della Direzione generale -Assemblea le- gislativa”;
- n. 15 del 30 gennaio 2018 “Approvazione degli obiettivi del Piano della performance per il triennio 2018-2020”;
- n. 13 del 30 gennaio 2018 “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Roma- gna (P.T.P.C. 2018-2020)”;
- n. 87 del 15 novembre 2017, di Modifiche alla delibera UP n. 32 del 3/5/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa”: introduzio- ne della “scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato;
Richiamata altresì la determinazione n. 207 del 19 marzo 2018 “Provvedimento di nomina dei Responsabili del procedi- mento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L. R. n. 32/1993 del Servizio Funzio- namento e gestione”;
Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichia- rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;
Dato atto che, ai sensi dell’art.46, comma 3 della L.R.
n. 43/2001 e della Deliberazione UP n. 31/2016, il Direttore ge- nerale sostituisce il Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione, temporaneamente privo di titolare;
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi
delibera
a) di approvare il progetto di bilancio di previsione finanziario
per gli anni 2019-2020-2021 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostan- ziale della presente deliberazione, così composto:
- Previsione delle Entrate;
- Previsione delle Spese;
- Riepilogo generale Entrate per titoli;
- Riepilogo generale Spese per titoli;
- Riepilogo generale Spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione pre- sunto;
- Composizione per missioni e programmi del fondo plurien- nale vincolato (2019 - 2020 - 2021);
- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dub- bia esigibilità;
- Nota integrativa;
- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articola- zione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deli- berazione;
c) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il progetto
“Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021”,
unitamente ai documenti allegati, richiedendone l’approvazione
a norma di legge, previa acquisizione del parere del Collegio dei
Revisori dei conti e passaggio illustrativo alla competente Com-
missione assembleare.
Bilancio di prev isione finanziario dell ’As semblea Legisl ativa Regionale 20 19 - 2020 - 2021 A llegat o part e int egrant e - 1
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
Fondo di Cassa all'1/1/2019 previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di cassa 360.969,74 1.078.390,97 6.837.842,59 572.308,43
0,00
10.002.216,88 183.000,00
0,00
768.046,14
768.046,14
0,00
9.213.242,37 183.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101Tipologia 101: Imposte tassee proventi assimilati 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10102Tipologia 102: Tributidestinati al finanziamentodella sanità 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10103Tipologia 103: Tributidevoluti e regolati alleautonomie speciali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10104Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10301Tipologia 301: Fondiperequativi daAmministrazioni Centrali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A llegat o part e int egrant e - 2
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101Tipologia 101: Trasferimenticorrenti da Amministrazionipubbliche 91.120,19 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 18.004.276,06 18.004.276,06 17.424.024,38 17.515.144,57 17.831.824,38 17.831.324,38 20102Tipologia 102: Trasferimenticorrenti da Famiglie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 20103Tipologia 103: Trasferimenticorrenti da Imprese 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 20104Tipologia 104: Trasferimenticorrenti da Istituzioni SocialiPrivate 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20105Tipologia 105: Trasferimenticorrenti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo 9.450,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 32.000,00 44.000,00 32.000,00 41.450,00 32.000,00 32.000,00
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 100.570,19 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 18.036.276,06
18.048.276,06 17.456.024,38
17.556.594,57 17.863.824,38 17.863.324,38
TITOLO 3: Entrate extratributarie
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 30100Tipologia 100: Vendita dibeni e servizi e proventiderivanti dalla gestione deibeni 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30200Tipologia 200: Proventiderivanti dall'attività dicontrollo e repressione delleirregolarità e degli illeciti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30300Tipologia 300: Interessi attivi 41,82 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 150,00
180,83 200,00
241,82 200,00 200,00 30400Tipologia 400: Altre entrateda redditi da capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 30500Tipologia 500: Rimborsi ealtre entrate correnti 21.549,01 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 72.970,32
87.867,63 81.000,00
102.549,01 25.000,00 25.000,00 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 21.590,83 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 73.120,32
88.048,46 81.200,00
102.790,83 25.200,00 25.200,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40100Tipologia 100: Tributi inconto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 40200Tipologia 200: Contributi agliinvestimenti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 40300Tipologia 300: Altritrasferimenti in conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 40400Tipologia 400: Entrate daalienazione di beni materiali eimmateriali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40500Tipologia 500: Altre entratein conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
50100Tipologia 100: Alienazione diattività finanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50200Tipologia 200: Riscossione dicrediti di breve termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50300Tipologia 300: Riscossionecrediti di medio-lungotermine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50400Tipologia 400: Altre entrateper riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione diattività finanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 60100Tipologia 100: Emissione dititoli obbligazionari 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 60200Tipologia 200: AccensionePrestiti a breve termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 60300Tipologia 300: AccensioneMutui e altri finanziamenti amedio lungo termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60400Tipologia 400: Altre forme diindebitamento 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100Tipologia 100: Anticipazionida istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
90100Tipologia 100: Entrate perpartite di giro 33.928,55 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 4.287.000,00
4.295.054,55 4.042.000,00
4.075.928,55 4.042.000,00 4.042.000,00 90200Tipologia 200: Entrate perconto terzi 671,39 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 112.000,00
112.671,39 117.000,00
117.671,39 117.000,00 117.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi epartite di giro 34.599,94 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 4.399.000,00
4.407.725,94 4.159.000,00
4.193.599,94 4.159.000,00 4.159.000,00 TOTALE TITOLI 156.760,96 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 22.508.396,38
22.544.050,46 21.696.224,38
21.852.985,34 22.048.024,38 22.047.524,38 TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE 156.760,96 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 30.785.599,68
32.546.267,34 22.647.270,52
31.066.227,71 22.231.024,38 22.047.524,38
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 1Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 1Organi istituzionali
Titolo 1Spese correnti 1.568.643,76 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 18.237.758,25
(0,00)
19.022.127,91 14.090.936,80 (615.895,44)(0,00)
15.659.580,56 13.745.619,38 (88.149,06)(0,00) 13.994.419,38 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 1 Organi istituzionali 1.568.643,76 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 18.237.758,25
(0,00) 19.022.127,91 14.090.936,80 (615.895,44)(0,00) 15.659.580,56 13.745.619,38 (88.149,06)(0,00) 13.994.419,38 (0,00)(0,00)
0102 Programma 2Segreteria generale
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 2 Segreteria generale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0103 Programma 3Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo 1Spese correnti 648.517,40 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.634.364,37
(0,00)
3.125.372,44 2.594.835,20 (1.397.924,30)(0,00)
3.243.352,60 2.578.105,00 (966.952,35)(0,00) 2.539.804,90 (205.503,59)(0,00)
1
A llegat o part e int egrant e - 3
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Titolo 2Spese in conto capitale 501.798,63 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 589.727,00
(0,00)
606.851,78 94.000,00 (18.700,00)(0,00)
595.798,63 95.000,00 (5.000,00)(0,00) 78.000,00 (0,00)(0,00) Titolo 3Spese per incremento attivitàfinanziarie 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato 1.150.316,03 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 3.224.091,37
(0,00) 3.732.224,22 2.688.835,20 (1.416.624,30)(0,00) 3.839.151,23 2.673.105,00 (971.952,35)(0,00) 2.617.804,90 (205.503,59)(0,00)
0104 Programma 4Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0105 Programma 5Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0106 Programma 6Ufficio tecnico
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 6 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0107 Programma 7Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
0108 Programma 8Statistica e sistemi informativi
Titolo 1Spese correnti 251.806,18 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 871.127,75
(183.000,00)
887.330,80 783.410,00 (369.165,05)(183.000,00)
852.216,18 780.500,00 (353.488,05)(0,00) 581.500,00 (329.143,05)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 893.742,67 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 1.722.863,97
(0,00)
1.958.499,08 404.100,00 (3.050,00)(0,00)
1.297.842,67 354.000,00 (0,00)(0,00) 319.000,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 1.145.548,85 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 2.593.991,72
(183.000,00) 2.845.829,88 1.187.510,00 (372.215,05)(183.000,00) 2.150.058,85 1.134.500,00 (353.488,05)(0,00) 900.500,00 (329.143,05)(0,00)
0109 Programma 9Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativaagli enti locali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0110 Programma 10Risorse umane
Titolo 1Spese correnti 38.322,14 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 99.300,00
(0,00)
118.645,00 77.800,00 (0,00)(0,00)
116.122,14 75.800,00 (0,00)(0,00) 75.800,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 10 Risorse umane 38.322,14 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 99.300,00
(0,00) 118.645,00 77.800,00 (0,00)(0,00) 116.122,14 75.800,00 (0,00)(0,00) 75.800,00 (0,00)(0,00)
0111 Programma 11Altri servizi generali
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0112 Programma 12Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per iservizi istituzionali, generali e digestione 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 1Servizi istituzionali, generali e di
gestione 3.902.830,78 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 24.155.141,34
(183.000,00)
25.718.827,01 18.045.082,00 (2.404.734,79)(183.000,00)
21.764.912,78 17.629.024,38 (1.413.589,46)(0,00) 17.588.524,28 (534.646,64)(0,00)
MISSIONE 20Fondi e accantonamenti
2001 Programma 1Fondo di riserva
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.181.269,82
(0,00)
2.364.269,82 393.000,00 (0,00)(0,00)
393.000,00 423.000,00 (0,00)(0,00) 280.000,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 1 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 2.181.269,82
(0,00) 2.364.269,82 393.000,00 (0,00)(0,00) 393.000,00 423.000,00 (0,00)(0,00) 280.000,00 (0,00)(0,00)
2002 Programma 2Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
2003 Programma 3Altri fondi
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 50.188,52
(0,00)
50.188,52 50.188,52 (0,00)(0,00)
50.188,52 20.000,00 (0,00)(0,00) 20.000,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 4Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 3 Altri fondi 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 50.188,52
(0,00) 50.188,52 50.188,52 (0,00)(0,00) 50.188,52 20.000,00 (0,00)(0,00) 20.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONE 20Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.231.458,34
(0,00)
2.414.458,34 443.188,52 (0,00)(0,00)
443.188,52 443.000,00 (0,00)(0,00) 300.000,00 (0,00)(0,00)
MISSIONE 99Servizi per conto terzi
9901 Programma 1Servizi per conto terzi - Partite di giro
Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro 3.406,69 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 4.399.000,00
(0,00)
4.412.981,99 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
4.162.406,69 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite digiro 3.406,69 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 4.399.000,00
(0,00) 4.412.981,99 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.162.406,69 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
9902 Programma 2Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 2 Anticipazioni per il finanziamentodel sistema sanitario nazionale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 99Servizi per conto terzi 3.406,69 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 4.399.000,00
(0,00)
4.412.981,99 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
4.162.406,69 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONI 3.906.237,47 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 30.785.599,68
(183.000,00)
32.546.267,34 22.647.270,52 (2.404.734,79)(183.000,00)
26.370.507,99 22.231.024,38 (1.413.589,46)(0,00) 22.047.524,28 (534.646,64)(0,00)
TOTALE GENERALEDELLA SPESA 3.906.237,47 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 30.785.599,68
(183.000,00)
32.546.267,34 22.647.270,52 (2.404.734,79)(183.000,00)
26.370.507,99 22.231.024,38 (1.413.589,46)(0,00) 22.047.524,28 (534.646,64)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modificazioni)
Fondo di Cassa all'1/1/2019 previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di cassa 360.969,74 1.078.390,97 6.837.842,59 572.308,43
0,00
10.002.216,88 183.000,00
0,00
768.046,14
768.046,14
0,00
9.213.242,37 183.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10000 TITOLO 1Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e
perequativa 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20000 TITOLO 2Trasferimenti correnti 100.570,19 previsioni di competenza
previsioni di cassa 18.036.276,06
18.048.276,06 17.456.024,38
17.556.594,57 17.863.824,38 17.863.324,38
30000 TITOLO 3Entrate extratributarie 21.590,83 previsioni di competenza
previsioni di cassa 73.120,32
88.048,46 81.200,00
102.790,83 25.200,00 25.200,00
40000 TITOLO 4Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50000 TITOLO 5Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60000 TITOLO 6Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 70000 TITOLO 7Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
90000 TITOLO 9Entrate per conto terzi e partite di
giro 34.599,94 previsioni di competenza
previsioni di cassa 4.399.000,00
4.407.725,94 4.159.000,00
4.193.599,94 4.159.000,00 4.159.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
TOTALE TITOLI 156.760,96 previsioni di competenza
previsioni di cassa 22.508.396,38
22.544.050,46 21.696.224,38
21.852.985,34 22.048.024,38 22.047.524,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 156.760,96 previsioni di competenza
previsioni di cassa 30.785.599,68
32.546.267,34 22.647.270,52
31.066.227,71 22.231.024,38 22.047.524,38
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 1Spese correnti 2.507.289,48 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 24.074.008,71
(183.000,00)
25.567.934,49 17.990.170,52 (2.382.984,79)(183.000,00)
20.314.460,00 17.623.024,38 (1.408.589,46)(0,00) 17.491.524,28 (534.646,64)(0,00)
TITOLO 2Spese in conto capitale 1.395.541,30 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 2.312.590,97
(0,00)
2.565.350,86 498.100,00 (21.750,00)(0,00)
1.893.641,30 449.000,00 (5.000,00)(0,00) 397.000,00 (0,00)(0,00) TITOLO 3Spese per incremento attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
TITOLO 4Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
TITOLO 5Chiusura Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
TITOLO 7Uscite per conto terzi e partite di
giro 3.406,69 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 4.399.000,00
(0,00)
4.412.981,99 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
4.162.406,69 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE TITOLI 3.906.237,47 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 30.785.599,68
(183.000,00)
32.546.267,34 22.647.270,52 (2.404.734,79)(183.000,00)
26.370.507,99 22.231.024,38 (1.413.589,46)(0,00) 22.047.524,28 (534.646,64)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.906.237,47 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 30.785.599,68
(183.000,00)
32.546.267,34 22.647.270,52 (2.404.734,79)(183.000,00)
26.370.507,99 22.231.024,38 (1.413.589,46)(0,00) 22.047.524,28 (534.646,64)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1Servizi istituzionali, generali e di
gestione 3.902.830,78 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 24.155.141,34
(183.000,00)
25.718.827,01 18.045.082,00 (2.404.734,79)(183.000,00)
21.764.912,78 17.629.024,38 (1.413.589,46)(0,00) 17.588.524,28 (534.646,64)(0,00)
TOTALE MISSIONE 20Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 2.231.458,34
(0,00)
2.414.458,34 443.188,52 (0,00)(0,00)
443.188,52 443.000,00 (0,00)(0,00) 300.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONE 99Servizi per conto terzi 3.406,69 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 4.399.000,00
(0,00)
4.412.981,99 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
4.162.406,69 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONI 3.906.237,47 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 30.785.599,68
(183.000,00)
32.546.267,34 22.647.270,52 (2.404.734,79)(183.000,00)
26.370.507,99 22.231.024,38 (1.413.589,46)(0,00) 22.047.524,28 (534.646,64)(0,00) TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.906.237,47 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 30.785.599,68
(183.000,00)
32.546.267,34 22.647.270,52 (2.404.734,79)(183.000,00)
26.370.507,99 22.231.024,38 (1.413.589,46)(0,00) 22.047.524,28 (534.646,64)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONEQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA
ANNO2020 COMPETENZA
ANNO2021 SPESE CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA
ANNO2020 COMPETENZA
ANNO2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 9.213.242,37
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35/2013 e successive modifiche erifinanziamenti) 768.046,14
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 183.000,00 183.000,00 0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti
-di cui fondo pluriennale vincolato 20.314.460,00 17.990.170,52 (183.000,00 ) 17.623.024,38 (0,00 ) 17.491.524,28 (0,00 ) TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 17.556.594,57 17.456.024,38 17.863.824,38 17.863.324,38 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 102.790,83 81.200,00 25.200,00 25.200,00 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato 1.893.641,30 498.100,00 (0,00 ) 449.000,00 (0,00 ) 397.000,00 (0,00 )
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività
finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
(0,00 ) 0,00
(0,00 ) 0,00
(0,00 )
Totale entrate finali 17.659.385,40 17.537.224,38 17.889.024,38 17.888.524,38 Totale spese finali 22.208.101,30 18.488.270,52 18.072.024,38 17.888.524,28 TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 (0,00 ) 0,00 (0,00 ) 0,00 (0,00 )
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro 4.193.599,94 4.159.000,00 4.159.000,00 4.159.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 4.162.406,69 4.159.000,00 4.159.000,00 4.159.000,00
Totale titoli 21.852.985,34 21.696.224,38 22.048.024,38 22.047.524,38 Totale titoli 26.370.507,99 22.647.270,52 22.231.024,38 22.047.524,28 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 31.066.227,71 22.647.270,52 22.231.024,38 22.047.524,38 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 26.370.507,99 22.647.270,52 22.231.024,38 22.047.524,28
Fondo di cassa finale presunto 4.695.719,72
A llegat o part e int egrant e - 7
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BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 2020
COMPETENZA ANNO 2021
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 768.046,14 0,00 0,00 Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 183.000,00 183.000,00 0,00
Entrate titoli 1-2-3 (+) 17.537.224,38 17.889.024,38 17.888.524,38
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
Spese correnti (-) 17.990.170,52 17.623.024,38 17.491.524,28
- di cui fondo pluriennale vincolato 183.000,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
A) Equilibrio di parte corrente 498.100,00 449.000,00 397.000,10
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (+) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
(-) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Spese in conto capitale (-) 498.100,00 449.000,00 397.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 B) Equilibrio di parte capitale 498.100,00- 449.000,00- 397.000,00-
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,10
